同济大学发票报销培训教程

报销……

其实……

很简单报销流程

原则：真实节约准确

及时

收集→筛选→粘贴→报销

付款单位当你拿到发票时，你需要做什么？收集→筛选→粘贴→报销

同济大学收集

→筛选→粘贴→报销

示例*以上内容如不符合规范，发票将被退回付款单位经办人标注学号姓名当你拿到发票时，你需要做什么？收集→筛选→粘贴→报销

同济大学发票内容是否可以报销？收集→筛选→粘贴→报销

发票内容？非特殊情况下办公用品礼品非特殊情况餐饮与活动内容无关发票纪念品话费充值发票NO!学生乘坐的机票报销流程收集→筛选

→粘贴→报销

任何单张发票金额超过5000元，都需项目负责人签字并盖章。签字盖章收集→筛选

→粘贴→报销

交通卡：每人每次不得超过500元只有章盖在右方的交通卡发票才可以报销

交通卡+地铁≥7张，需附填好的市内出差车膳费报销单租车：发票超过3000元需要附租车清单（租车清单应包括时间、起止地点、车型和金额等内容）超过5000元需要附租车合同收集→筛选

→粘贴→报销

各类型发票规范

交通（公交地铁出租车火车租车）单张≥500元清单（公章)单张≥10000元

清单（公章)+

合同（合作双方签章）收集→筛选

→粘贴→报销

各类型发票规范

印刷单张＜500元清单、需有三个人签字单张≥500元清单（盖有对方单位公章)、需有三个人签字（水类别上属办公用品）

收集→筛选

→粘贴→报销

各类型发票规范

办公用品餐饮包括食品、水果、工作餐食品单张≥500元清单（盖有对方单位公章)会务费

会议费用报销清单+会务通知+参与人员名单表收集→筛选

→粘贴→报销

各类型发票规范

招待费会务费外出的交通，住宿，印刷，办公用品餐饮不报销，只可申请伙食补助

飞机票(学生乘坐飞机不予报销)飞机票+登机牌外地出差申请单+外埠差旅费报销单（离开上海到其他省市出差时必填）收集→筛选

→粘贴→报销

各类型发票规范

外埠差旅费报销流程所有发票分类粘贴在不同的经费报销单上；例如：办公用品类贴在经费报销单主联上，交通类贴在经费报销单副联上（其中出租车、交通卡、停车费等发票需分类粘贴在同一经费报销单上）。同类发票按照大张在下，小张在上的方式交错黏贴；定额发票按金额大小排序黏贴；发票粘贴不能超过报销单一半；所有发票横向粘贴。收集→筛选→粘贴→报销

正确示例：

示例：

错误

餐饮类示例：办公用品类示例：报销流程收集→筛选→粘贴→报销

网上预约现场排队报销经费本、经费卡备注决算清单（举办活动时必填，否则不予报销）办公室财务准备报销材料（发票、报销清单、合同….）分管老师审核签字填写决算清单（电子版）分管老师审核*通过后发送至后续报销流程….决算清单审核….报销活动发票时，注意检查是否有决算清单：登陆界面：用户名：

密码：tw02165982406举办活动—附活动经费报销清单+人员名单

举办会议—附会议费用报销清单+会务通知+人员名单经费报销单的副联排在主联之前备注整份报销材料顺序：1.总结性的单子附在最前方（如会议/活动经费报销清单，外埠差旅费报销单和外地出差申请单等）2.经费报销单副联、主联附在中间3.报销所需的合同、报销清单、人员名单等补充性材料附在最后备注百度网盘（内部）：密码：外地出差申请单：

行政助理找高老师（相关报销材料在左手边玻璃柜子里的黑色文件框中）对外百度网盘：密码：tjxzzl资料下