道路工程经营管理策划书

重钢建设公司重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程第五章：工程质量及平安管理1、单位、分部、分项、检验批划分单位工程分部工程分项工程检验批A/B道路工程路基填方路基每300延米挖方路基半挖半填路基土质路基石质路基土石路基垫层砂砾石垫层每300延米级配碎石垫层基层水泥稳定级配碎石底基层每300延米水泥稳定级配碎石基层面层沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13)外表层4cm厚每300延米乳化沥青粘层油中粒式密级配改性沥青混合料(AC-20C)下面层6cm厚改性乳化沥青稀浆封层0.7cm厚护坡砼网格护坡每100延米边坡道路排水排〔截〕水沟每100延米急流槽每座管涵每条污水管道每100延米雨水管道每100延米污水检查井每座雨水检查井每座雨水口每座雨水口与雨水井连接支管每100延米综合管网电力管道每100延米电力井每座通信管道每100延米通信井每座照明管道每100延米照明小型手孔井每座绿化工程行道树每100延米照明工程灯杆根底每座灯杆每10根灯具每100盏线路敷设每100延米变配电安装每座控制系统每座平安保护每套人行道土基每100延米水泥稳定碎石基层浅灰色透水砖铺装浅黄色透水砖铺装无障碍设施路缘石路边石树池每10个附属工程公交停车港每个防护结构每100延米交通平安工程标志杆根底每个标专杆每根标志牌每块划线每100延米箭头每处2、质量控制重点压实度和闭水试验。第六章：工程本钱管理6.1工程本钱控制目标工程本钱控制目标：控制在本钱指标范围内。6.2工程本钱控制措施6.2.1图纸审查开工前，工程组织施工图设计交底，将图纸上出现的问题消化在施工准备阶段，减少工程返工，降低本钱浪费。6.2.2变更签证管理对于工程施工过程中发生的现场签证，需每天提交该项工作所用的人工、工种、材料、机械设备、测量等原始数据，报监理单位、甲方确认；每项现场签证工作完成后3天内，应提交正式的签证单和照片资料，最后提交签证费用清单由业主、监理、审计各级单位审批，再交甲方总工办及领导审批。〔见样表〕工程变更费用增加审核表总包工程名称重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程工程总造价52226216.04元单位工程名称A道路淤泥换填合同编号业主单位重庆渝富资产经营管理集团有限公司施工单位重庆钢铁集团建设工程有限公司根据合同约定计算，总共增加费用约796046.83元，大写：柒拾玖万陆仟零肆拾陆圆捌角叁分〔工程量为暂定，结算以实际发生工程量为准〕，具体金额组成见附表。工程经理：单位〔公章〕：监理单位意见监理工程师：工程负责人〔公章〕：单位〔公章〕：审计单位意见现场代表：工程负责人〔公章〕：兴盛公司工程部现场负责人：工程部负责人：土地经营事业部总工办预算主管：

总工办负责人：建设单位工程负责人

工程负责人：单位〔公章〕：土地经营事业部部长部长：6.2.3进度及结算款支付方式1.工程支付工程预付款15%，为784万元，经甲方、监理等组织验收合格后15日内支付；2.进度按双月计量，总价按照工程形象进度计量。3.每两月以经发包人审核的工程进度款80%进行支付；4.工程竣工验收合格后，累计支付至变更后合同金额的80%；5、待工程竣工办完结算并经审计部门审计后，支付至工程审定金额的95%，其余5%为本工程质保金。6.开工预付款的扣回方法：开工预付款在支付证书的累计金额未到达合同价格的30%之前不予扣回，在到达合同价格30%之后，按工程进度以固定比例〔即每完成合同价格的1%，扣回开工预付款的2%〕分期从各期的期中支付证书中扣回，预付款全部金额在期中支付证书的累计金额到达合同价的80%时扣完。6.3工程效益分析6.3.1工程利润分析〔见附页〕6.3.2工程销售收入预估〔见附页〕6.3.3工程全资本运行本钱分析〔见附页〕6.3．4劳务、分包本钱汇总表6.3.5材料本钱汇总表注明：本工程效益分析各项经济指标均以货币资金计算，如工程实施过程中无论是收入还是支出项出现存兑汇票状态所增加资金费用将同时进入运行本钱，工程利润也作相应的下调。6.4编制方式分析：两个道路分开分析，最后汇总。总收入：1〕、按照中标清单工程编制施工图工程量预算2〕、套用中标清单单价得出分局部项清单费3〕、按照合同要求进行规费及税金的取费，组织措施和技术措施费按合同不改变。本钱：4〕、材料按照实际发生工程量〔含现场实际耗量〕计算出材料费，材料费单价按我工程部咨询的市场价计入。〔一般辅材由劳务单位提供〕5〕、人工费由工程部提供招标清单的最高限价确定，人工费工程量和预算工程量一般一至即人工费一般不含多余耗量。6〕、税金按照总收入减去总分包金额乘以税率7〕、不计算其他工程费200万元〔该局部费用是暂定金额〕8〕、不计算技术措施费53万元〔该局部费用由后期签证中得到，存在不确定因素〕9〕、全部人工的挖方及填方按照土石比5：5计算，且按人工配合机械开挖计算。6.3.1工程利润分析表序号资金运行方式预估结算总价利润率利润额运行本钱1.00工程全资本运行效益49933397.287．01%3278659.3646654737.926.3.2工程销售收入预估预计收入汇总表A道路B道路总工程费工程预计收入比例预计收入比例排水及附属5144835.2510.30%3931331.547.87%9076166.80道路工程8746661.0617.52%7820290.7515.66%16566951.81交通工程423350.940.85%412425.310.83%835776.25电力工程3265121.436.54%0.00%3265121.43道路通讯工程1182513.102.37%860725.221.72%2043238.33电照工程1586146.203.18%2061053.054.13%3647199.25土石方工程4291334.368.59%4489052.178.99%8780386.54分局部项工程费24639962.3549.35%19574878.0639.20%44214840.40税金1000518.442.00%755832.861.51%1756351.30规费489448.800.98%339610.280.68%829059.08其他费1000000.002.00%1000000.002.00%2000000.00组织措施费(不含平安文明施工费)1627370.053.26%341676.450.68%1969046.50技术措施费260108.000.52%269708.000.54%529816.00平安文明施工费664100.001.33%500000.001.00%1164100.00合计28421399.6456.92%21511997.6543.08%49933397.286.3.3工程全资本运行本钱分析总本钱费用汇总表A道路B道路总费用工程本钱费用比例本钱费用比例排水及附属6090704.8713.05%4632395.699.93%10723100.57道路工程8425860.9518.06%7386957.5315.83%15812818.48交通工程378798.830.81%371182.780.80%749981.61电力工程2390696.045.12%0.00%2390696.04道路通讯工程991866.032.13%745926.321.60%1737792.35电照工程1447612.123.10%1763054.513.78%3210666.63土石方工程4016495.388.61%3732176.188.00%7748671.56分局部项工程费23742034.2150.89%18631693.0139.94%42373727.23税金605129.981.30%425880.710.91%1031010.69管理费1100000.002.36%900000.001.93%2000000.00不可遇见费200000.000.43%150000.000.32%350000.00平安文明施工费500000.001.07%400000.000.86%900000.00合计26147164.1920507573.7246654737.926.3．4分包本钱汇总表:分包本钱汇总表A道路B道路总工程费工程费用本钱分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占本钱占比例分包本钱占比例费用本钱分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占本钱占比例分包本钱占比例费用本钱分包费用劳务费用专业分包费用劳务分包占本钱占比例分包本钱占比例排水及附属609070535176635176601.35%0.00%46323965162805162802.50%0.00%1072310186804786804701.86%0.00%道路工程8425861484241614739446950220.57%18.03%7497362424206069211835499423.36%17.22%15923223908447683951282449641.80%17.67%交通工程37879932808174883205930.03%1.23%37118337118303711830.00%1.80%74998269926474886917760.02%1.48%电力工程228823179839679839603.07%0.00%00.00%0.00%228823179839679839601.71%0.00%道路通讯工程99186634372734372701.32%0.00%7459262681032681031.30%0.00%173779261183161183101.31%0.00%电照工程144761235172535172501.35%0.00%17630552546482546481.24%0.00%321066760637460637401.30%0.00%土石方工程40164954016495225328617632108.65%6.77%3732176373217635229733798791.71%16.40%77486727748672260558351430895.58%11.02%分局部项工程费23639569110326074253783677882416.33%26.03%1874209893844512083447730100410.11%35.42%423816672041705863372301407982813.58%30.18%税金6051304220391027169管理费11000009000002000000不可遇见费200000150000350000平安文明施工费500000400000900000合计260446990.1620614136466588366.3．5材料本钱汇总表:材料本钱统计表A道路B道路总工程费工程费用本钱分包费用材料本钱材料本钱占总本钱百分比例费用本钱分包费用材料本钱材料本钱占总本钱百分比例费用本钱分包费用材料本钱劳务费用材料本钱占总本钱百分比例材料占自主施工总本钱比例排水及附属6090705351766573893922.03%4632396516280411611519.97%107231018680479855054868046.5821.12%91.90%道路工程84258614842416358344513.76%74973624242060325530215.79%1592322390844766838747839512.4814.66%89.07%交通工程378799328081507180.19%37118337118300.00%7499826992645071874880.11%87.14%电力工程228823179839614898355.72%00.00%22882317983961489835798396.143.19%65.11%道路通讯工程9918663437276481392.49%7459262681034778232.32%17377926118311125962611830.552.41%64.79%电照工程144761235172510958874.21%176305525464815084067.32%32106676063742604293606373.535.58%81.11%土石方工程4016495401649500.00%3732176373217600.00%7748672774867202605582.50.00%0.00%分局部项工程费23639569110326071260696248.41%187420989384451935764745.39%4238166720417058219646096337229.847.07%67.42%税金6051304220391027169管理费11000009000002000000不可遇见费200000150000350000平安文明施工费500000400000900000合计2604469920614136466588366.4工程管理费控制指标：序号费用名称金额〔万元〕备注1人员本钱144施工期人均1.2万/月×8人×12个月+结算期1万/月×4人×6个月2车辆使用21施工期+结算期14个月，每月1.5万元〔含购车费、司机工资、油费、路桥、保险等全部费用〕3营销费304办公费用5办公购置费〔办公桌椅、空调、电脑、打印机、复印机等及耗材费〕以及施工资料、竣工资料费用。合计200万元6.5．工程部平安文明施工费：序号费用名称金额〔万元〕备注1临设20办公室租赁，整修2保险8按合同价的0.15%执行3大门及宣传标语10按国家平安文明施工标准进行。六排二图及我公司的宣传4降尘10洒水车来回不停进行降尘5门卫及人工工资18人工3人保卫，1人在市政道路接口处洗车，3人在市政道路上清扫土6道路硬化及冲洗池24接市政公路位置按标准需要设置冲洗池及硬化合计90万元爆破、佳兆业、人工费价格、管理费优化、文明施工费优化、资金流量表重新筹划。工程部筹划后由方案部筹划。预算管理第七章物资采购与分包招标7.1物资采购7.1.1物资采购严格按照建设发〔2024〕27号文件〈重庆钢铁集团建设工程有限公司物资设备管理及考核方法〉执行。7.1.2物资采购方案：

总方案：是指在工程工程开工前，根据施工预算图纸编制的，物资总需求方案，原那么上必须在工程开工前报至物资设备部备案。申报审批流程为：工程部根据图纸整理材料分公司或工程经理审核方案员或预算员核方案材料员编制方案物资公司保存工程部根据图纸整理材料分公司或工程经理审核方案员或预算员核方案材料员编制方案物资公司保存

月方案：是指根据总方案编制的月度供应方案，上报时间定为每月10日和25日前，过期不再受理。申报审批流程为：材料员编制方案物资公司方案受理分公司工程经理审核方案员或预算员核方案材料员编制方案物资公司方案受理分公司工程经理审核方案员或预算员核方案

应急方案：是指设计发生变化或在编制总方案发生遗漏等情况需要提出物资方案，原那么上每月不超过两次，并且必须经分管副总审批，才能供应。申报审批流程为：物资公司方案受理分管副总审核分公司或工程经理审核方案员或预算员核方案材料员编制方案物资公司方案受理分管副总审核分公司或工程经理审核方案员或预算员核方案材料员编制方案

零星方案：主要是指临时安排的小型工程需要的、金额在2千元至5万元的各类材料，原那么上每个单位、每周申报一次，如果一个单位一月超过四次，将受到考核。申报审批流程为：物资公司方案受理分公司或工程经理审核方案员或预算员核方案材料员编制方案物资公司方案受理分公司或工程经理审核方案员或预算员核方案材料员编制方案7.1.3物资材料采购管理：

工程部领用物资时物资公司从方案到采购员按照程序认真审核材料需求申请表，严格按物资采购程序和“货比三家〞的原那么在工程部参与下进行招标采购。

工程部所用物资材料一律由物资公司归口采购，不允许自行对外签订合同或购置材料，物资公司严禁先购材料后补签合同的方式违规采购。

物资公司在采购过程中，坚持执行建设公司的物资订货程序，监督供货单位按质、按量、按期交货，协商合同的修订，坚持不合格品退货制度。

工程部、物资公司严格执行公司财经纪律和抓好公司内部现金及银行存款帐务管理，维护企业的经济利益，准确的把握物资货款的结算和支付，同时工程部与物资公司共同履行物资货款支付凭证的签字手续。

加强对物资方案的标准性的审核，在方案编制阶段严格按方案、审核分工管理，物资公司有义务对工程部物资材料管理进行业务指导，并按月编制物资方案供应执行情况报表。

物资公司所供材料到达现场，交货时使用单位材料员需点检签字，确认后材料方能入库或领用。

物资公司在审核工程部填报每月库存材料时，必须认真填写，做到各库房材料帐实相符，确保报表的真实性。

工程部、物资公司定期召开专门会议，安排阶段性管理工作，通报材料使用和库存情况，对未按要求填报及在填报中弄虚作假，不服从统一调配的个人提出考核意见。7.1.4物资材料考核方法：按建设发〔2024〕27号文件〈重庆钢铁集团建设工程有限公司物资设备管理及考核方法〉执行。7.2分包招标7.2.1分包招标严格按照建设发〔2024〕23号重庆钢铁集团建设工程有限公司工程分包招标管理方法执行。7.2.2分包招标管理工程部职责:工程部是公司所承担工程的管理单位，负责提出申请并完善招标前相关手续。在分包招标中履行如下职责：

负责制订本单位所管工程的分包方案，提出分包招标申请并完善相关报批手续；

负责本单位所管工程的分包招标工作的委托；

负责向招标管理部门提供招标相关经济、技术资料，明确招标工程范围、技术标准、工作界面、施工图预算、材料设备询价资料、材料设备品牌品质要求、工程量清单等；

参加工程开标、评标、议标谈判等；

负责对中标人履约过程实施全面总承包管理和协调。7.2.3本工程拟采用的分包招标方式:(详见分包方案表)

绿化工程

公路沥青路面。

交通工程--标志、标现

土石方工程—路基土石方、管网沟槽土石方

本工程均严格按照公司工程分包管理流程执行。第八章工程资金管理8.1资金使用方案表：序号时间工程名称收款〔万元〕付款〔万元〕备注12024年3月履约保证金/26122024年4月预付款、平安文明费841.593民工工资保证金/104.454道路土石方分包工程进度款/40工程保险852024年5月工程进度款1606道路土石方分包工程/507材料款/6082024年6月工程进度款600道路土石方分包工程/150材料款/130劳务费/302024年7月道路土石方分包工程100材料款120劳务费/402024年8月工程进度款650材料款/310道路土石方专业分包150劳务费/502024年9月材料款250道路土石方专业分包50劳务费802024年10月工程进度款800材料款300劳务费70道路水稳层1002024年11月材料款150劳务费40道路水稳层1002024年12月工程进度款500材料款90劳务费90沥青路面1502024年01月劳务费120材料款80沥青路面150道路交通工程专业分包302024年02月工程进度款450绿化专业分包110道路交通工程专业分包30劳务费80材料费2002024年尾款750审计完成专业分包270材料款4002024年质保金250专业分包100材料费100合计50014200不含临星支付和税金约250万，管理费200万 经营管理9.1工程经营管理模式9.1.1本工程按照公司工程工程管理责任制的要求执行工程经营管理。9.1.2本工程为公司自主经营工程，工程以劳务分包为主专业分包为辅的经营方式。其中土石方工程、沥青路面工程、交通工程、绿化工程为专业分包。工程部按工程经营目标责任书要求全面履行工程承包合同，确保本钱、工期、质量、平安文明施工等管理目标的实现，实现公司效益最大化。9.1.3市场部作为刘家坝片区A、B道路工程工程部管理上级单位，全面履行对该工程部及工程实施过程的管理职责。9.2工程管理目标9.2.1工程管理目标工程内容利润指标上缴公司利润为：1、本工程总包合同结算造价的7%工期目标绝对工期351日历天。具体以本工程的施工合同及发包人要求为准，假设施工合同的工期做调整，本任务书的工期目标也做相应调整，与施工合同工期保持一致。质量目标到达国家现行质量验收标准合格标准及工程施工合同约定的其他标准。平安、职业健康、环境目标〔1〕职业健康平安目标:无不可容许风险；重大平安、健康事故为零；重大消防事故、重大交通事故、重大环境污染事故、刑事案件为零；工亡为零、重伤为零、千人负伤率控制在3‰以内;工程施工噪音不超过85dB。〔2〕环境目标：控制噪声排放；控制扬尘、减少运输遗洒；控制固体废弃物的排放；控制污水的排放；施工场界噪声：昼间≤65dB〔A〕、夜间≤55dB〔A〕；工业固体废物分类收集和处理率达100％；火灾、爆炸事故为0；节约能源，电水能耗下降2%。(3)负责工程环境因素辨识、危险源辨识，实施必要的控制措施，降低风险。改善施工作业环境和作业条件，预防和减少职业病发生，确保作业人员身体健康。管理费用〔200〕万元包干使用，该费用包含工程周期的全部管理费，含管理人员工资及附加、营销费、车辆使用费、营销费、办公费等工程管理范畴内的全部费用9.3职责与权限9.3.1公司及市场开发与工程管理部公司是工程承包合同承担的资格主体，市场开发与工程管理部按公司授权负责公司各项合同评审、签订、管理、实施控制、综合评价等，并催促和指导承包方全面履行各类合同。公司负责对承包方负责人及经营班子进行任免和考核、确定承包方负责人的薪酬及奖励分配。建立健全公司职能管理机构，市场开发与工程管理部行使公司经营管理职能。制定各类管理方法、规章制度，相关职能部门对承包方的工程管理工作进行指导、监督。市场开发与工程管理部负责协调解决承包方所需人、财、物的调配、供应。保证承包方资金专款专用，并按公司审批程序支付工程费用。监督公司有关部门做好各项效劳工作，使之全面实施工程合同中对工程发包方的各项承诺。市场开发与工程管理部负责对承包方各项工作进行检查、考核、审计、奖罚等，对内部经济往来纠纷进行调解、裁决。市场开发与工程管理部负责工程的预结算工作〔施工图预算、进度报件、结算件〕，工程部紧密配合。对承包方的施工质量、工程进度、平安生产、文明施工、人事安排、廉洁自律、劳务使用、奖励分配等进行协调、监督、检查、处分。9.3.2承包方是公司市场开发与工程管理部设置的下属管理机构，受公司委托负责所承担各类工程全过程的实施、管理任务，负责本单位覆盖业务板块的市场开拓及合同承接。应根据公司及市场开发与工程管理部授权的范围、期限和内容，认真履行经营管理职责，负责对承担的工程工程全过程的全面管理，接受公司职能部门的指导、催促、检查。代表公司负责全面履行所承担工程的承包合同，配合业主、监理、设计等单位及其他管理部门的工作，做好各方的协调管理工作。应在公司各种规章制度的框架范围内，明确各阶段的工作重点及工作目标，建立适合自身情况的工作制度、运行程序以及岗位职责等。负责组织编制本单位的生产经营方案，定期进行经济分析，并按有关规定及时上报工程本钱方案、分包方案、采购方案、进度方案、收款方案、资金使用方案等方案报表，并严格按职能部门审定的方案执行。严格执行公司有关的管理规定，在公司授权范围内行使生产指挥和人、财、物的调配、本钱控制、内部工资分配等权利，行使公司赋予承包方的在工程分包招标、分包管理、材料采购、设备租赁、有价物资处置、资产处理等方面的职责和权利。负责所承担工程的工期、质量、平安文明等各项指标的顺利完成，承担各工程质量、平安等责任事故的管理责任。负责组织办理所承担工程施工中的一切工程经济、技术资料签证，填报各类报表资料，负责按合同约定时限完成工程结算、收款、交工验收和工程保修工作。工程实物完工后，应在规定的时间内完成工程技术资料、结算资料，与市场开发与工程管理部紧密配合及时完成结算和收款工作。9、工程经理负责经济统计及本钱核算工作，负责本单位各类本钱的统计、分析工作，并按公司相关管理要求收集统计相关本钱数据，建立本钱台账，按照合同约定审核相关款项的支付，定期向市场开发与工程管理部报送各类经济报表。10、负责制定本单位职工薪酬及奖励二次分配方案，在公司指导下进行合理、公平、科学的二次分配，