采购管理业务流程再造方案

采购管理业务流程再造方案ESI

A-class采购创新工程小组二ＯＯ四年一月采购管理业务流程再造方案采购流程再造方案描述采购流程系统解决方案采购系统主业务流程相连接的需求方案流程生产方案工程管理设备维修仓储管理内部物流预算设计物品族架构制订物品采购战略物品认证流程策略性采购流程(SC)潜在供给商管理流程供给商认证流程供给商协作流程供给商评估流程供给商关系管理流程(SRM)方案和申购处理流程订单处理流程接收和检验流程付款流程采购执行流程(PO)相关的供给商流程订单处理目录制作应收款处理发货和装运库存管理供给商选择流程指标名称02年水平05年目标06年目标备注电子采购比例2%80%90%浦项:98%零库存采购比例（不包含煤、铁矿、废钢、设备、服务）18%50%70%MRO实行年度计划比例50%80%PR处理时间(天)863PR-PO处理时间(天)1053浦项:2.3天准时到货率94.5%97%99%人均采购额（万元）873110,00015，000MRO库存周转率(年/次)4.556集中采购比例52%60%80%物品名目数（万条）703030采购管理业务流程再造KPI目标值流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4采购管理业务流程以内部用户需求为起点，按时、按质、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供给链的业务流程。1、全面实施策略性采购，降低物品全过程本钱；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品根底管理，建立物品分类、描述，清理物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供给商协同。1、公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品根底管理不扎实；3、采购信息系统支持缺乏；4、采购部业务人员素质有待提高。流程再造4采购管理业务流程4.1策略性采购流程4.2供给商关系管理流程4.3采购执行流程4.4需求方案流程流程名称再造方案实施障碍4采购管理业务流程1、实现采购内流供给链和产销流程、根底保障流程的集成，即：生产原料需求从产销系统自动导出，维修物品需求从设备系统自动导出。2、明确采购内流供给链按流程管理的模式，采购内流供给链的目标是“稳定供应、降本增效〞，采购业务责任者是内流供给链的拥有者，是内流供给链信息的集成者，为整个内流供给链的价值负责。3、根本转变采购管理的理念和方法，通过推进策略性采购，全面提高采购管理业务流程的效率和效益，为适应策略性采购推进，采购流程、组织、人员、IT、KPI值和代码等根底管理都必须进行相应变革。即：------采购流程变革：MRO库存落实到用户;优化流程审批范围；------采购组织和人员：采购部组织按物品分类划分，业务人员分层；------采购IT系统：完善采购ERP和电子采购系统，开发SRM、生产原料自动导出模块和MRO自动导出模块；------物品代码：分类标准化，描述标准化，清理物品代码；------KPI值：根据再造流程，按价值树方法重新设计KPI体系。1、采购部门对策略性采购的理解；2、担当策略性采购员的人员素质；3、外部采购市场的成熟度；4、采购部、专业管理部门协同能力；5、信息系统支持度。流程再造流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4采购管理业务流程以内部用户需求为起点，按时、按质、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供给链的业务流程。1、全面实施策略性采购，降低物品全过程本钱；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品根底管理，建立物品分类、描述，理清物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供给商协同。1、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品根底管理不扎实；3、采购信息系统支持缺乏；4、采购部业务人员素质有待提高。流程再造4采购管理业务流程4.1策略性采购流程4.2供给商关系管理流程4.3采购执行流程4.4需求方案流程流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4.1策略性采购流程4.1策略性采购流程sc在物品分类标准化，描述标准化的前提下，分析各类物品的内部需求和供给商资源，制定各类物品的采购战略，经物品认证与供给商谈判或招标，签订一揽子合同或协议〔BPA〕的流程。1、通过策略性采购，降低物品全过程本钱；2、建立物品分类、描述，理清物品代码；3、对不同类物品实施差异化战略；4、提高一揽子协议比例〔MRO到达80%)。1、代码不统一，需清理，物品分类和描述需完善；2、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；3、BPA比例不高。4.1.1设计物品族架构4.1.2制订采购战略4.1.3物品认证流程4.1.4供给商选择流程流程再造流程名称再造方案实施障碍4.1策略性采购流程1、策略性采购流程针对各类物品内部需求和供给商资源的不同，实施差异化采购策略，明确采用哪一种流程、与供给商协作方式、结算方式等，使采购物品全过程本钱降到最低。2、使股份公司从spot采购向策略性采购转变；目前MRO约60%采用SPOT采购，约40%采用BPA,创新后MRO的BPA比例力争提高到80%以上。3、采购人员分层，策略性采购员主要关注策略性采购流程和供给商关系管理流程，执行性采购员重点关注采购执行流程。策略性采购员职责：分析物品市场供给情况，掌握物品内部需求信息，制定物品策略、目标，认证供给商和物品，选择供给商，合同谈判和签订，管理供给商关系。执行性采购员职责：方案和申购受理，订单处理和跟踪，物流跟踪，异议处理，参与供给商关系管理。4、区分合同〔或协议〕和订单。5、夯实根底管理，统一公司物品分类，建立物品族架构，分类标准化，描述标准化；6、完善物品认证流程。1、采购部门对策略性采购的理解；2、担当策略性采购员的人员素质；3、外部采购市场的成熟度；4、采购部、专业管理部门协同能力；5、信息系统支持度。流程再造4.1策略性采购流程4.1.1设计物品族架构每年根据市场和需求情况变化、采购战略执行情况，检查现有物品族设计和人员配备，根据需要进行调整。子流程说明4.1.1设计物品族架构4.1.2制定采购战略4.1.3物品认证流程4.1.2制定采购战略每年根据市场和需求情况变化、采购战略执行情况，设定采购目标并制定采购战略；每半年对战略执行情况进行检查和修改策略。4.1.3物品认证流程制订受控物品清单，按采购策略和供给商选择的需要认证物品-供给商。4.1.4供给商选择流程采购战略执行情况数据分析人力资源采购管理室采购管理委员会公司战略公司年度开展方案策略性采购员方案部门/用户采购管理委员会公司年度开展方案采购战略方案部门/用户供给商方案部门/用户供给商采购管理委员会采购战略合同协议4.1.4供给商选择流程在采购战略指导下，选用适宜的招标和谈判策略，选择供给商、确定条款并签订合同或协议。流程再造策略性采购员策略性采购员公司战略4.1.1设计物品族架构4.1.1.1评估物品族架构和运作通过分析各部门各物品种类的采购金额、订单、工作量等数据和KPI表现，评估运作中涉及物品族架构、部门分工和审批规那么的可能出现的问题。子流程说明4.1.1.1评估物品族架构和运作4.1.1.2评估未来需求4.1.1.3设计物品族架构、分工和审批规那么统计数据采购管理室采购管理室采购管理室采购管理委员会物品族架构和部门分工审批规那么公司开展方案市场信息4.1.1.2评估未来需求评估市场情况和公司开展需要对物品族架构、部门分工和审批规那么的影响。4.1.1.3设计物品族架构、分工和审批规那么根据现状评估和对需求的评估，在必要时重新设计物品族架构、部门分工和审批规那么。重大的改变需要由采购管理委员会审批通过。流程再造4.1.2制定采购战略〔1/2〕子流程说明4.1.2.1采购数据分析4.1.2.2需求数据分析4.1.2.3市场信息分析统计数据接下页市场信息采购管理室采购专业室采购管理室采购专业室采购管理室采购专业室采购部领导采购部领导采购部领导公司开展方案生产方案维修方案4.1.2.1采购数据分析从多个角度分析过去一年采购执行情况的各种数据，评估采购策略的执行情况和目标的实现情况。采购管理室协助KPI统计等工作。采购部领导和各专业室作不同层次的分析。4.1.2.2需求数据分析主动了解公司开展策略和方案，生产方案、维修方案等影响采购需求的因素。主动了解内部客户对用量、交货、质量、新产品引入、供给商能力、信息系统应用等方面的需求。4.1.2.3市场信息分析收集和分析市场供-给信息。包括供给情况、价格趋势、技术因素、质量因素、新产品和替代品、主要供给商动态、主要需求者动态等。采购管理室协助提供市场信息。流程再造4.1.2制定采购战略〔2/2〕子流程说明4.1.2.4制定战略4.1.2.5沟通和审批采购战略4.1.2.6评估战略执行接上页采购管理室采购专业室采购管理室采购专业室采购管理室采购专业室采购部领导采购部领导采购部领导采购部采购战略物品采购策略4.1.2.4制订策略采购部领导制定采购部的年度采购战略；各专业科室制订部门的采购策略。采购管理室提供战略模板等的支持。采购战略要表达KPI目标的实现和内部客户的需求。采购战略的内容包括sourcing策略，供给商开展策略，采购执行策略等4.1.2.5沟通和审批采购战略与相关部门进行采购战略的沟通。由采购管理委员会对采购战略进行讨论和审批。4.1.2.6评估策略执行每半年进行采购战略的执行回忆和重新审定。公司开展方案采购管理委员会采购管理委员会流程再造4.1.3物料认证流程〔1/2〕子流程说明4.1.3.1制定受控物料清单4.1.3.2确认认证需求4.1.3.3组成认证团队市场信息接下页质量要求4.1.3.4建立标准和方法4.1.3.1制订受控物料清单根据物品的重要程度和过往的质量数据，制定受控物料清单。受控清单内的物品需要经过预先确定的供给商物品认证流程进行认证，通过后才能进行采购。采购认证人员是流程的主导者，协同采购员、内部用户和管理部门、其他专家和第三方认证机构。4.1.3.2确认认证需求新的认证需求可能是因为：根据采购策略对该物品引入新供给商；产品替代〔包括国产化〕；新产品；发生重大质量意外。认证需求可能由内部客户、管理部门、采购员或认证人员提出，认证人员和采购员最终确认是否需要进行认证。4.1.3.3组成认证团队由采购认证人员牵头按认证需求的需要组成认证团队。认证团队至少包括采购认证人员和用户代表，可以包括采购员和其他专家。4.1.3.4建立标准和方法认证团队对需要认证的物品建立认证标准和方法。需要的话选择第三方认证机构。采购认证人员采购员用户和管理部门采购认证人员采购员用户和管理部门采购认证人员采购员用户和管理部门其它专家采购认证人员采购员用户和管理部门其它专家流程再造4.1.3物料认证流程〔2/2〕子流程说明4.1.3.5参数认证4.1.3.6试样认证4.1.3.7认证总结接上页合格物料-供给商清单质量信息4.1.3.8维护合格物料-供给商清单采购认证人员采购员用户和管理部门其它专家采购认证人员采购认证人员采购员用户和管理部门其它专家第三方认证机构采购认证人员采购员用户和管理部门其它专家4.1.3.5参数认证从供给商处收集关于物料的参数和质量标准等的信息。比较宝钢的认证标准和供给商提供的参数信息，符合的话进入下一环节，不符的话与供给商沟通，结束认证，反响信息给相关人员。4.1.3.6试样认证根据事先确认的标准和方法进行试样认证。根据需要，试样可以是一次的，也可以是屡次的〔首样、小批量、大批量…〕4.1.3.7认证总结认证结束后输出认证总结。反响认证信息给相关部门。4.1.3.8维护合格物料-供给商清单根据认证结果维护合格物料-供给商清单。保证以后的采购根据清单执行。流程再造4.1.4供给商选择流程〔1/3〕子流程说明4.1.4.1确认需求4.1.4.2供给商选择方法4.1.4.3组成选择团队市场信息接下页采购需求4.1.4.4确定选择的标准采购员用户和管理部门采购员用户和管理部门采购员用户和管理部门其它专家采购员用户和管理部门其它专家4.1.4.1确认需求明确型规、数量、质量、交货等需求。如果是受控清单的物品，应该先检查是否有合格的供给商.否那么，应该先转向物料认证流程。此流程可以是由采购策略驱动，也可以是因为工程的需要或其他临时的需要。4.1.4.2供给商选择方法采购员选择采用招标、议标、核价、谈判等方法进行供给商选择。采购员根据采购策略选择供给商选择的方法。一般不需要上级的审批。4.1.4.3组成选择团队年采购金额小、复杂度低的情况可以不组成团队，按需要组成供给商选择团队。团队至少包括采购员和用户代表，可以包括采购认证人员和其他专家。团队应该相对固定。4.1.4.4确定选择标准确定根据什么标准选择供给商，包括对供给商的根本要求，议标的各要素和权重，核价的模型和方法，谈判的策略和目标等。流程再造4.1.4供给商选择流程〔2/3〕子流程说明4.1.4.5选择候选供给商4.1.4.6询价和招标准备4.1.4.7发询、发标接上页接下页4.1.4.8接受报价和投标采购员用户和管理部门其它专家4.1.4.5选择候选供给商如果不是公开招标，那么需要先选定候选供给商。如果物料是在受控清单上，在此清单上进行供给商选择。如果该物料的现行供给商没有进入候选清单，应该说明原因。如果是多回合招标，需要在第一回合后再次选择候选供给商。4.1.4.6询价和招标准备供给商选择团队准备询价单或招标文档。4.1.4.7发询/发标发送询价单给候选供给商。按招标规那么发送招标书给供给商。当询价单、标书和附加信息发生变化时，应当公平对待所有候选供给商，及时更新信息。4.1.4.8接收报价和投标书按询价单和招标书上要求的时间和方法接收报价和投标书。招标标准招标标准采购战略合格物料--供给商清单采购员用户和管理部门其它专家采购员用户和管理部门其它专家采购员用户和管理部门其它专家流程再造4.1.4供给商选择流程〔3/3〕子流程说明4.1.4.9评标4.1.4.10谈判4.1.4.11审批合同接上页合同供给商选择文档4.1.4.12签订合同采购员用户和管理部门其它专家采购策略合格物品-供给商清单采购员用户和管理部门其它专家采购员用户和管理部门其它专家匹配来源和确定分配比例(4.1.2.1)4.1.4.10谈判制订谈判策略,进行谈判。如果是多回合的招标，需要回到4.1.4.5步骤。谈判结束后确定供给商、价格和其他条款，需要签订合同的，进入下一步签订合同步骤。4.1.4.12签订合同局部合同不包括送货时间等信息，需要订单作为最后确实认；局部合同〔如设备采购合同〕包括所有条款信息，可单独执行。订单作为合同的补充。4.1.4.11审批合同根据物品种类、年度采购金额设定不同的审批流程。采购员需要提供完整纪录供给商选择过程的文档。4.1.4.9评标按设定的标准进行评标和分析。流程再造采购部领导流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4采购管理业务流程以内部用户需求为起点，按时、按质、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供给链的业务流程。1、全面实施策略性采购，降低物品全过程本钱；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品根底管理，建立物品分类、描述，理清物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供给商协同。1、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品根底管理不扎实；3、采购信息系统支持缺乏；4、采购部业务人员素质有待提高。流程再造4采购管理业务流程4.1策略性采购流程4.2供给商关系管理流程4.3采购执行流程4.4需求方案流程流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4.2供给商关系管理流程4.2供给商关系管理流程从潜在供给商资源的开发，到供给商的认证、供货、评估、改进、退出等全过程的业务管理流程。1、充分利用全球供给商资源，通过分类、评估、分组，公正透明管理供给商。2、建立一批与公司协同开展的具有提高整体供给链价值的供给商队伍。3、建立与供给商高效沟通的双向窗口。1、供给商管理部门比较分散，缺乏集中统一的供给商管理机制。2、没有系统地按物品对供给商进行细化分类。3、采购资源信息较分散，没有集成和共享，缺乏有效的绩效考核。4、没有系统建立供给商改进机制和开展方案。4.2.1潜在供给商管理流程4.2.2供给商认证流程4.2.3供给商协作流程4.2.4供给商评估流程流程再造流程名称再造方案实施障碍2.0供给商关系管理流程1、整合股份公司供给商资源，建立统一供给商的代码和信息库，并实现网上共享。2、按物品分类供给商资源，并通过internet建立潜在供给商资源库，为不断优化供给商队伍打下根底。3、将供给商划分为战略合作〔重要〕、供需协作〔有价值〕、合格供方〔临时使用〕三个层次，对重要组建立长期合作，对有价值组制定供给商改进提高机制，对临时使用组采用完全竞争采购，对不同组供给商采用不同采购策略。4、采购部组建供给商评审委员会，重点管理战略合作、供需协作供给商。5、建立一套公正、科学供给商评价体系，充分利用数据仓库，根据供给商的供货履历，严格评审，突出供给商退出机制，确保供给商管理有效性。1、由于目前物品分类不尽科学，按物品分类供给商有困难；2、IT系统数据利用不够，手工评价供给商难以做到公正、公开和透明；3、国内缺少权威的资信评估机构，全面对供给商进行资信评估比较困难；4、受各种因素干扰，供给商退出机制比较困难。流程再造4.2供给商关系管理流程SRM子流程说明4.2.1潜在供给商管理4.2.2供给商认证流程4.2.3供给商协作流程4.2.4供给商评估流程市场情报采购数据公司开展策略与方案供给商数据采购需求策略公司年度方案供给商采购员采购部第三方认证公司供给商认证制度用户及相关部门采购部方案部门/用户供给商供给商关系策略供给商评估/分类制度采购部方案部门/使用部门/设计部门供给商采购管理委员会供给商评估报告4.2.1潜在供给商管理每年根据生产方案和采购方案审查已有供给商是否满足要求，并根据市场信息选出潜在供给商，对其进行调查审核。4.2.2供给商认证流程对新供给商的认证可借助第三方认证公司获得供给商的财务、信誉、能力等信息。利用采购部的既定认证流程进行认证4.2.1供给商协作流程建立供给商沟通/协作平台。针对不同类别的供给商，制定并执行不同的沟通和协作策略4.2.1供给商评估流程制定评估标准。每年对现有供给商进行评估并分类。制定针对各类供给商的策略，提出改善方案，开展战略供给商，减少非战略供给商流程再造4.2.1潜在供给商管理子流程说明4.2.1.1评估对潜在供给商的需求4.2.1.2收集供给商信息4.2.1.3对供给商进行分类潜在供给商清单统计数据采购策略内部需求市场信息采购员采购员采购员供给商4.2.1.1评估对潜在供给商的需求采购员通过评估现有供给商的表现，内部客户的需求和采购策略的要求，确定对潜在供给商的范围和能力要求。4.2.1.2收集潜在供给商信息根据对潜在供给商的范围和能力要求，有目的地收集潜在供给商及其产品的根本信息。4.2.1.3潜在供给商分类根据收集的信息评估潜在供给商的合作潜力，并据此进行分类。必要的情况下反响分类信息给潜在供给商。流程再造4.2.2供给商认证流程子流程说明4.2.2.1确定供给商认证的需求4.2.2.2组成认证团队4.2.2.3对供给商进行认证合格供给商清单4.2.2.4认证评估和审批采购员采购主管认证人员供给商认证规那么采购员用户和其他专家认证人员供给商认证规那么采购员用户和其他专家认证人员统计数据采购策略内部需求潜在供给商采购员市场信息用户认证人员4.2.2.1确定供给商认证的需求采购员通过评估现有供给商的表现，内部客户的需求，采购策略的要求和潜在供给商能力决定是否需要认证新的供给商，或对现有供给商进行重新认证。4.2.2.2组成认证团队根据供给商认证规那么决定是否需要建立认证团队。对一般的代理商、贸易商只需要由采购员进行认证；对制造商和对物流控制要求较高的代理商和贸易商，需要最少由采购员和认证人员共同认证。4.2.2.3进行供给商认证根据供给商认证规那么收集必要的文档〔工商执照、税务登记证、代理证、ISO认证证书等〕。进行现场考察。进行供给商高层访谈。4.2.2.4认证评估和审批采购员和认证人员进行认证评估总结。与供给商沟通改进意见。采购部领导审批新供给商。对通过认证和审批的供给商，采购员在供给商清单中维护其信息。流程再造4.2.3供给商协作流程子流程说明4.2.3.1供给商分析4.2.3.2供给商分级4.2.3.3与供给商协作与供给商不同的协作方式4.2.3.1供给商分析根据客户和供给商的依赖程度、供求关系和合作潜力对供给商进行分析。4.2.3.3与供给商协作根据不同的供给商特性，确定不同的合作策略。开展电子商务方面的协作。开展不同业务方式的协作〔VMI，寄售，准时到货等〕。开展其他方面的协作〔新产品开发利用，外包等〕4.2.3.2供给商分级根据分析结果对供给商进行分级〔战略、常规协作、合格〕。市场信息统计数据供给商清单各种供给商报告采购员用户及相关部门采购员用户及相关部门分级规那么采购员用户及相关部门采购策略流程再造4.2.4供给商评估流程子流程说明4.2.4.1评估准备4.2.4.2实行供给商评估4.2.4.3制定改善方案供给商评估结果、改善方案和跟踪4.2.4.4供给商改善历史记录统计数据供给商名单各种供给商报告评估策略、规定采购部用户及相关部门评估规那么评估文档体系改善机制采购部用户及相关部门第三方调研公司采购部供给商供给商采购部改善结果不符合客户要求4.2.4.4供给商的改善供给商根据改善方案进行改善提高改善后的供给商有可提高配合程度，甚至向高一级的供给商改善结果达不到要求的重新方案改善仍不能到达的将被取消供给商资格对表现优秀的供给商奖励鼓励措施。4.2.4.1评估准备制定评估类别制定评估的量化指标规定权重评分表通过调研获得更多的信息。4.2.4.2评估执行定量指标自动计算出结果定性指标由平分表结果计算获得总结果由加权平均获得供给商的财务、能力、风险可由第三方调研公司获得。4.2.4.3制定改善方案建立定期更新的供给商信息库将所有评估结果归档为下次评估提供信息根底与得分低的供给商一起制定改善方案。流程再造流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4采购管理业务流程以内部用户需求为起点，按时、按质、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供给链的业务流程。1、全面实施策略性采购，降低物品全过程本钱；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品根底管理，建立物品分类、描述，理清物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供给商协同。1、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品根底管理不扎实；3、采购信息系统支持缺乏；4、采购部业务人员素质有待提高。流程再造4采购管理业务流程4.1策略性采购流程4.2供给商关系管理流程4.3采购执行流程4.4需求方案流程流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4.3采购执行流程PO4.3采购执行流程PO依据采购策略和采购合同，执行采购方案，跟踪订单执行，确保准时到货和反响异常信息的流程。1、通过策略性采购，提高执行流程效率，降低流程本钱；2、实行高效的、不同的流程执行方式：库存驱动的采购方案、无库存、目录采购、SPOT采购等；3、降低SPOT采购比例至20%;4、PR处理时间由8天减至3天。1、物品代码、分类和描述需完善；2、缺乏策略性采购理念和方法；3、人员的技能素质尚待提高；4、采购IT系统分散、自动化程度还较低。4.3.1方案和申购处理流程4.3.2订单处理流程4.3.3接受/检验流程4.3.4结算付款流程流程再造流程名称再造方案实施障碍1、提高采购执行效率是采购执行流程的主要目标之一，因此应根据不同物品分类采取差异化的执行方式，如：目录采购、自动补库、无库存管理和SPOT采购流程等。2、在前期策略性采购流程做好的前提下，减少执行流程的中间审批环节，把过程审批的时间转移到事前预测〔算〕和事后分析评价上。3、高效率的采购执行流程的实施还需要完善的IT系统的支撑。应在目前的系统根底上进一步提高系统的功能，如采购方案的自动分组分员，合同与订单的自动匹配，订单的自动发送，新增目录采购功能模块等等。4、采购执行流程应由相应的执行性采购员负责，以确保执行效率和物品质量。应设置专职的采购执行人员。1、策略性采购的实施质量差；2、IT系统不能有效支撑；3、采购部、专业管理部门协同性差。4.3采购执行流程PO流程再造4.3采购执行流程PO子流程说明4.3.1方案和申购处理流程4.3.2订单处理流程4.3.3接受和检验流程订单/预到货通知/验收单/质量信息/发票/付款信息等4.3.4结算和付款流程4.1.4供给商选择流程长/中/短期方案方案审批人员仓储部门方案部门/用户供给商执行性采购员方案员和用户财务人员供给商采购部门分工方案和申购审批管理制度质量标准相关财务制度审批人员供给商4.3.4结算和付款流程根据应付款管理规那么，依据合同、订单、验收结果、发票进行付款，或处理异议。4.3.1方案和申购审批流程对生成的方案进行提交、审批和采购受理。4.3.2订单处理流程根据合同或供给商选择的结果发放订单，并跟踪订单的审批、确认和送货。IT系统要给予必要的支撑。4.3.3接受和检验流程接收供给商的预到货通知，安排接收，进行接收，进行检验并记录质量信息，协调异议处理。流程再造执行性采购员执行性采购员执行性采购员4.3.1方案和申购处理流程子流程说明4.3.1.1接受采购方案4.3.1.2确认采购方案转订单处理流程采购员物品分工需求方案申购方案标准4.3.1.1接收采购方案采购方案按物品的属性被分配到不同的执行性采购员。采购主管可以进行必要的调整。PO1.1.2接收采购方案执行性采购员确定申购方案包括了采购所需要的要素和已通过了必要的审批。如果要素不全，执行性采购员应主动了解，甚至把方案退回申请人。执行性采购员〔或系统〕判断是否能按合同执行采购，如果不能，转入供给商选择流程中确实认需求流程。如果可以，进入订单处理流程。转供给商选择流程退单流程再造执行性采购员执行性采购员4.3.2订单处理流程子流程说明4.3.1.1匹配来源和确定分配比例4.3.1.2制作和提交订单4.3.1.3发送订单已确认的订单统计并跟踪4.3.1.4供给商确认订单要素齐全的、经审批的、已分配采购员的、有对应合同的采购方案合同、分配比例合格供给商清单4.3.1.1匹配来源和确定分配比例检查确定能按合同执行。如果有多家供给商合同存在，按分配比例规那么确定分配比例。如果有必要，在制作订单前，采购员跟供给商确认交货期等细节。4.3.1.2制作和提交订单根据合同和订单标准制作订单。SPOT方案需把合同与提交给领导审批。订单标准供给商4.3.1.3发送订单执行性采购员〔或系统〕按供给商的偏好方法发送订单给供给商〔电子邮件，网页，传真等〕。4.3.1.4供给商确定订单供给商按指定的方法确认订单〔网上确认、传真确认等〕。执行性采购员和供给商协商处理异议。流程再造执行性采购员执行性采购员执行性采购员执行性采购员4.3.3接受和检验流程子流程说明4.3.3.1订单跟踪和预到货通知4.3.3.2到货排期4.3.3.3送货和接收库存和质量信息4.3.3.4质量检验并记录订单预到货通知规那么供给商仓储部门供给商仓储部门送货规那么供给商仓储部门送货规那么用户质检人员合同、质量标准第三方检验机构用户仓储部门4.3.3.1订单跟踪和预到货通知执行性采购员跟踪订单执行情况。对于特定的物品和供给商，供给商需要发送预到货通知给仓储部门和采购部门。4.3.3.2到货排期对于特定的物品，供给商送货要进行预约，仓储部门对供给商送货进行排期。4.3.3.3送货和接收供给商送货到指定地点。对于效劳和特定物品，由用户进行接收。4.3.3.4质量检验并记录由质检人员或第三方检验机构依据合同规定的质量检验标准和检验方法进行质量检验。对于效劳和特定物品，由用户进行质量检验。仓储部门人员纪录接收和检验信息。协调异议处理。流程再造执行性采购员执行性采购员4.3.4结算和付款流程子流程说明4.3.4.1订单数据整理4.3.4.2处理发票4.3.4.3处理付款财务信息4.3.4.4期末结束送货单4.3.4.1订单数据清理清理无效的订单。按需要关闭不再收货的订单。清理或补充收货信息。4.3.4.2处理发票发票输入员在系统中输入并匹配发票信息。执行性采购员协调异议处理。4.3.4.3处理付款财务部门按付款处理的规那么，订单〔合同〕的付款条款进行付款。需要匹配发票、订单和验收。4.3.4.4期末结束本钱归结.系统自动生成预提分类帐〔货物已到发票未到〕视需要对生成的预提做调整分类帐过入总帐结束当前会计期间,确认没有交易正在进行新期间开始,冲转上期末预提完成管理报告和协助进行供给商业绩评估的报告。发票输入员订单处理规那么财务人员供给商财务人员付款处理规那么流程再造执行性采购员执行性采购员执行性采购员流程名称

结构图再造目标问题点流程定义4采购管理业务流程以内部用户需求为起点，按时、按质、按量把物品送到内部用户手中，直至用户使用完物品为终点的整个采购内流供给链的业务流程。1、全面实施策略性采购，降低物品全过程本钱；2、缩短采购管理周期，提高流程效率和效益；3、夯实物品根底管理，建立物品分类、描述，理清物品代码；4、拓展采购IT系统，实现与供给商协同。1、股份公司还缺乏策略性采购理念和方法；2、物品根底管理不扎实；3、采购信息系统支持缺乏；4、采购部业务人员素质有待提高。流程再造4采购管理业务流程4.1策略性采购流程4.2供给商关系管理流程4.3采购执行流程4.4需求方案流程流程名称

结构图再造目标流程定义4.4需求方案流程4.4需求方案流程物品中长期需求、年度需求、月日需求的生成过程。1、运用专家系统、物品平衡系统，提高生产原料需求配置效率。2、运用MRO方案生成模块提高MRO方案生成的科学性。3、信息共享，及时沟通，提高现场对市场的响应速度。4.4.1生产原料需求方案4.4.2维修用料需求方案4.4.3工程用料需求方案4.4.4运行用料需求方案问题点1、管理环节多，流程长，信息不透明，专家系统没有在线共享－生产原料。2、物品平衡系统、MRO方案生成模块尚未建立，需求方案缺少科学性。3、维修管理根底数据未对采购方案形成有效支撑－MRO。流程再造流程名称再造方案实施障碍生产原料局部：1、开发生产原料需求自动导出模块，连接铁区管理系统、产销系统，提高采购流程效率。2、〔配煤、配矿〕专家系统由离线转为在线运行。3、矿、煤和废钢的采购管理，按集团一体化运作思路及时调整。1、需求自动导出模型的建立。2、维修作业标准并不完善，工程用料标准登录不准确，将导致系统运行结果不可靠。3、IT系统的支持度。4.4需求方案流程MRO局部：1、维修作业标准为根底，定年修模型为节点，库存数据为参考，使用本钱为手段，科学研究MRO的方案生成原理。开发维修物品需求自动生成模块。2、开发目录采购系统功能模块，支撑运行管理物料〔办公用品、劳防用品等〕采用短流程的方式进行运作。3、加强对物品需求的科学分析，设定局部通用物品补库点〔最高库存、最低库存和再订货点〕，使该类物品能通过系统设定，自动生成采购方案。流程再造4.4.1生产原料需求方案子流程说明4.4.1.1定年度使用方案4.4.1.2定年度进厂方案4.4.1.3定年度采购方案生产原料采购需求市场预测4.4.1.1定年度使用方案输入铁、钢、焦炭、发电量、烧结、焙烧、轧钢各品种钢的年度产量方案和技术约束条件。输入生产原料各品种的年度认证结果〔稳定的技术质量特征〕。输入生产原料个品种的价格预测和最大可供给量。在专家系统、MRP的辅助下，配置小组确定年度使用方案方案，报公司审批。4.4.1.2定年度进厂方案制造部根据期初库存、生产原料的常规进厂批量，利用MRP将使用方案转变成进厂方案。4.4.1.3定年度采购方案采购部门〔采购部或采购中心〕根据期初在途〔含中转库存〕、需中转减载的生产原料的大小船批量关系，利用MRP将进厂方案转变成采购方案。配置小组预算管理生产原料认证结果配置管理库存管理相关成品、半成品年度产量方案专家系统MRP制造部MRP合同管理库存在途采购部门MRP流程再造4.4.2维修用料需求方案子流程说明4.4.2.1MRO方案生成4.4.2.2申请提出4.4.2.3部门审核维修用料需求方案清单4.4.2.4技术确认设备状态4.4.2.1MRO方案生成输入年度定年修模型和时间段运行方案模块。以维修作业标准中工程用料标准为运行基准。当用料需求超出本钱预算时系统给出提示信息。4.4.2.2申请提出MRO导出的物品需求方案点检员还需确认。备件需自动转9672备件申请方案。材料需自动转9672材料申请方案4.4.2.3部门审核用户单位主管统一对汇总需求清单进行审核。必要时用户单位技术人员进行确认。4.4.2.4技术确认事故件和少局部金额较大的方案件需设备部主管部门审批。视需要请技术专家到现场确认。作业区点检员维修作业标准9672用户单位设备主管设备部二级本钱预算年度定年修模型库存水平管理经验本钱预算流程再造4.4.3工程用料需求方案子流程说明4.4.3.1立项批复4.4.3.2用料申请4.4.3.3部门审核工程用料需求方案清单4.4.3.1立项批复含技改、维修工程、科研、零固等工程。工程单位提出工程申请。主管部门和公司领导根据年度方案给予工程批复。对有工程批复即有工程号的工程允许提出物品申请。4.4.3.2申请提出由工程负责人根据工程预算提出工程用料申请。根据物品属性分别在备件系统、材料系统、零固系统提出申请方案。4.4.3.3部门审核用户单位主管统一对汇总需求清单进行审核。必要时用户单位技术人员进行确认：主要针对用料的型规局部，判断是否适宜。补充说明：如果工程实施过程中物品使用方案超出预算，那么需工程负责人另出申请追加预算报告，经主管部门批准前方可再提出物品申请。工程主管部门工程负责人用户工程单位主管选型标准和预算工程建议书工程预算年度经营方案和预算流程再造4.4.4运行用料需求方案子流程说明4.4.4.1年/月度预算4.4.4.2用料申请4.4.4.3部门审核运行用料需求方案清单4.4.4.1年/月度预算主要指办公用品和劳防用品。由预算主管部门提出年度预算总额，并分解到部门和月度。该预算额度将由采购部门在系统中设定，作为用料申请领用的控制手段。4.4.4.2用料申请由用户单位经办人员系统中统一提出申请方案。该申请方案一般通过目录采购模块中实施。超出预算局部系统将自动中止该部门的用料申请。4.4.4.3部门审核用户单位主管统一对汇总需求清单进行审核。补充说明：如果过程中物品使用方案超出预算，用户单位另出申请追加预算报告，经主管部门批准前方可再提出物品申请。预算主管部门用户单位经办人员用户单位主管必要性和预算工程建议书工程预算年度经营方案和预算用料管理制度流程再造采购管理业务流程再造方案采购流程再造方案描述采购流程系统解决方案物料编码管理物料代码分类代码辅助代码分类标准质量标准采购方案需求受理流向处理订单发送采购合同管理合同模板合同录入合同执行供给商根本信息供给商业绩管理存货管理到货确认开箱入库发料确认