液态高铅渣直接还原节能减排工程管理办法

PAGE1 湖南XXXXXXX集团有限公司液态高铅渣直接复原节能减排工程管理方法编制：XXX液态高铅渣直接复原节能减排工程工程办XXXXXXX集团有限公司液态高铅渣直接复原节能减排工程管理方法 目录TOC\o"1-2"\u1液态高铅渣工程管理组织模式、结构及职责 11.1工程管理组织模式、结构 11.2工程建设人员编制、分工 11.3各部门职责 22工程工程管理流程图 62.1工程管理总流程 62.2工程招标工作流程 82.3工程资金支付流程 92.4工程合同管理流程 102.5工程监理工作流程 112.6工程工期控制流程图 122.7工程本钱控制流程图 132.8工程设计变更流程图 142.9工程结算流程图 152.10工程信息资料管理流程图 162.11工程论证决策流程 173.液态高铅渣工程管理实施方法 183.1工程施工监督管理方法 183.2工程质量管理实施方法 193.3工程进度管理实施方法 203.4工程预结算管理实施方法 223.5工程平安管理实施方法 253.6工程平安文明施工管理综合考核实施细那么 293.7液态高铅渣工程工程合同管理方法 323.8液态高铅渣工程资金管理方法 343.9液态高铅渣工程档案管理方法 383.10液态高铅渣工程工程招议标管理方法 41PAGEPAGE4液态高铅渣工程建设管理方法1液态高铅渣工程管理组织模式、结构及职责1.1工程管理组织模式、结构液态高铅渣工程决定采用兼职和专职相结合的工程指挥部模式，由指挥部统一方案、协调、管理。指挥部下设综合室、工艺室、设备室和工程室。工程建设的审计监察与招投标、财务、预算决算工作由XXX集团审计监察部与招投标办、机工部、科技部兼任；工程监理、施工等工作实行招标外委。液态高铅渣工程建设管理组织架构图XXXXXXX集团有限公司 XXXXXXX集团有限公司指挥部指挥部工程室设备室技术参谋综合室工艺室工程室设备室技术参谋综合室工艺室 1.2工程建设人员编制、分工1.2.1人员编制方案：坚持“按需设岗，按岗设人〞原那么，液态高铅渣工程指挥部定员26人，其中专职15人、兼职11人；1.2.2人员分工：人员列表：兼职人员〔合计11人〕徐旭东吴国权周春生雷玉彪陈学兴胡卫文李刚李琦综合室李建伟谭曦工艺室陈小燕工程室专职人员〔合计15人〕邓昌雄技术参谋池卫兵谭辉莲杨鲜燕综合室池卫兵欧阳坤王辉唐剑工艺室刘辉周松林陈容朱洋设备室曾小宁董启宇蒋建宁杨晶工程室分工安排：工程总负责人：徐旭东；工程技术负责人：吴国权；工程现场负责人：徐旭东；工程机电仪负责人：雷玉彪；工程工艺负责人：陈学兴技术参谋：邓昌雄1.3各部门职责1.3.1工程总负责人职责〔1〕对各部门负责人进行管理、催促，对土建工程的质量、进度、本钱、文明标化、成品保护等进行监管，安排与监管技术资料归档、报建手续办理、设备物资采购等工作。〔2〕组织设计单位向施工、监理单位作设计交底，组织参与图纸会审，施工过程中发现图纸中存在的问题，及时与设计人员进行联系，对技术联系单进行及时确认。〔3〕审核施工单位上报的工程量月报表，检查与催促各部门如实填写实际工程形象进度、编制工程周、月方案和工程月报，并及时上报。〔4〕严格审查各种工程变更联系单和签证，按公司规定报各级审批后及时予以签证并下发。〔5〕严格按国家、公司的要求催促施工单位做好平安文明施工，催促施工单位合理安排劳动力，充实施工技术力量，提高机械利用率，随时按批准的施工进度方案检查施工单位的实际进度，及时签发整改通知书，按合同条款对施工单位提出奖罚意见。〔6〕针对工程中存在的问题，组织召开专题会议，协调解决分管工程中各工种的技术配合问题。〔7〕催促各专业室负责人做好工程进度方案管理、编制工程总进度方案和其它分项工程施工方案，根据工程实际进度及时调整进度方案，提出阶段控制节点目标。〔8〕参与主要材料、设备的品牌、规格、型号、价格等选择和确定工作，参与分包工程施工单位的洽谈与考察、招标文件的编制、合同文本的制定等工作并及时报批。1.3.2工程技术负责人职责〔1〕对本工程的质量管理和工程质量负全面责任；协助工程总负责人贯彻落实公司的质量方针、质量目标。〔2〕组织工程办有关部门人员图纸会审，参加设计交底，发现图纸问题及时反响，解决施工问题、提出本钱最低方案，理解设计师意图、执行设计人员的技术交底、确保工程效果。

〔3〕组织专家进行工程中各子工程技术论证，并作出决策。〔4〕认真贯彻执行国家的有关标准、验收标准和上级部门规定的制度、措施，监督施工人员履行质量职责，对工程施工进行指导和监督。〔5〕负责编制施工组织设计和质量方案及重要的施工措施和施工方案，负责向施工人员进行交底，对施工过程进行检查。负责协调结算工作，确保工程进度款的支付。负责保修期范围内组织保修。

〔6〕主持根底、结构及竣工验收，主持工程隐检、预检及工程质量的验评工作。协助工程总负责人对工程质量进行控制，对不合格产品制定纠正和预防措施，并监督实施。

〔7〕监督指导工程办的文件、资料以及质量记录的控制工作，负责统计技术指导。1.3.3工程现场负责人职责〔1〕在工程总负责人的直接领导下开展工作，贯彻平安第一、预防为主的方针，按规定搞好平安防范措施，把平安工作落到实处，做到讲效益必须讲平安，抓生产首先必须抓平安。

〔2〕认真熟悉施工图纸、编制各项施工组织设计方案和施工平安、质量、技术方案，编制各单项工程进度方案及人力、物力方案和用具、设备方案。

〔3〕编制、组织职工按期开会学习，合理安排、科学引导、顺利完成工程的各项施工任务。

〔4〕协助工程总负责人，保证施工顺利进行，维护企业的信誉和经济利益。

〔5〕根据工程施工现场，合理规划布局现场平面图。

〔6〕编制顶目工程进度方案表及各施工班组的进度方案表。

〔7〕向各班组下达施工任务书及材料限额领料单。

〔8〕催促施工材料、设备按时进场，并处于合格状态，确保工程顺利进行。

〔9〕参加工程竣工交验，负责工程完好保护。

〔10〕合理调配生产要素，严密组织施工确保工程进度和质量

〔11〕组织隐蔽工程验收，参加局部工程的质量评定。

〔12〕参加图纸会审和工程进度方案的编制。〔13〕协调处理设计、施工、验收、结算等日常工作;现场指挥部为工程责任主体，对工程投资、技术、质量、平安、环保及工程进度负责，并承担相应责任。1.3.4工程机电仪责任人职责：负责设备〔机械、电气、仪表〕的技术与管理工作，主要包括相关的质量监督、招标投标、合同、设备安装调试等方面工作；1.3.5工程工艺负责人职责：对工艺方面工作负责，主要包括相关质量监督、招标投标、合同及进度等方面工作；1.3.6工程技术参谋职责：辅助工程技术负责人工作；1.3.7综合室职责〔1〕负责指挥部行政综合性文件、材料的起草，行政办公会议等重要会议记录及落实、催办工作。〔2〕负责审核由各职能科室起草印发的文件、材料。〔3〕负责做好由指挥部及各职能科室组织召开会议的会务工作。〔4〕协调各科室的日常工作，上情下达、下情上报。〔5〕负责行政大事记编写，指挥部印、信管理，文件、材料的收发、登记、传阅、打印、报刊订阅等工作。〔6〕负责指挥部党群、宣传、人事、劳资、内务、工程平安环保等综合管理工作。〔7〕负责做好公务用车的派车管理工作。〔8〕负责接待、外联协调工作，并及时完成指挥部交办的其它事务性工作。〔9〕负责资料管理和质量、平安、环保、测量等管理体系认证根底工作。〔10〕负责工程档案、保密、机要管理工作。〔11〕负责工程财务管理工作，考核资金使用效果。1.3.8工艺、设备及工程室职责〔1〕负责工程设计管理，工程进度方案、科室工作方案、设备及材料采购方案等方案管理和日常工作量统计考核；〔2〕负责工程工程工艺方案和工艺技术，工艺设计审查，生产技术准备；〔3〕承担相关招投标职责，配合招标和技术协议签订；〔4〕负责工程设备工艺技术，工艺设备的考察、安装、调试及组织人员培训；〔5〕负责现场工艺技术指导，做好分项分部工程工艺衔接工作。〔6〕负责各工程机械、电气技术，机电设计审查；〔7〕负责相关设备监制、预验收和催交。〔8〕负责工程的总图运输、土建技术和设计审查。〔9〕负责土建施工进度和质量管理，负责组织验收。〔10〕负责工程报建、合同签订和工程预结算管理工作；〔11〕负责甲方自供工程主要材料采购量确实认和采购方案申报；〔12〕负责国内设备物资和国外进口设备物资〔包括各种工程主要材料〕采购合同签订、合同执行、资金方案及设备〔物资〕按期到货；〔13〕负责物资验收、仓储保管、发放；〔14〕负责配合财务室和工程审计部门做好工程审计结算；〔15〕负责施工方采购工程物资材料的价格核定。〔16〕根据中标通知书，牵头组织合同会签，并与相应承包商签订合同。〔17〕根据工程进度向XXX集团财务提出工程进度款申请方案，并具体落实。〔18〕负责向供应分公司提交材料方案；负责材料领用，并签字盖章确认。〔19〕工程现场签证、结算、验收等要按集团公司现有工程管理程序办理。1.3.9.相关部门职责〔1〕XXX集团科技部、机工部牵头对标准设备、设计施工总承包子项、土建、安装工程招标文件会审，并提出审查意见。〔2〕XXX集团招投标办公室牵头组织招标文件挂网招标或组织竞争谈判，确定中标单位。2工程工程管理流程图2.1工程管理总流程工程立项工程流程投资控制质量控制进度控制立项决策工程评审可行性研究编制工程建议书立项决策工程评审可行性研究编制工程建议书投资和财务可行性分析投资概算投资和财务可行性分析投资概算质量控制技术可行性分析质量控制技术可行性分析进度方案工程组织可行性分析进度方案工程组织可行性分析工程设计施工图设计初步设计施工图设计初步设计施工概算设计概算施工概算设计概算设计方案中表达〔经济可行性和技术先进结合〕设计方案中表达〔经济可行性和技术先进结合〕设计方案中表达〔经济可行性和技术先进结合〕设计方案中表达〔经济可行性和技术先进结合〕工程招标签订施工合同招标签订施工合同招标承包合同价招标控制价承包合同价招标控制价招标文件和施工合同中包含的具体要求招标文件和施工合同中包含的具体要求招标文件和施工合同中包含的具体要求招标文件和施工合同中包含的具体要求工程建设施工施工准备施工施工准备按进度预付工程款预付工程款按进度预付工程款预付工程款质量控制表达和技术要求质量控制表达和技术要求分阶段、分工程进度方案分阶段、分工程进度方案工程验收交付固定资产竣工验收交付固定资产竣工验收竣工决算竣工结算竣工决算竣工结算对工程质量进行全面检查对工程质量进行全面检查实际竣工日期是否符合合同规定实际竣工日期是否符合合同规定后评估后评估效益后评价效益后评价过程后评价过程后评价工程办编号经营部发布招标信息公告投标单位到招标代理机构办理投标申请机工部审核工程办编号经营部发布招标信息公告投标单位到招标代理机构办理投标申请机工部审核确定投标单位领取招标文件标前会议和招标文件答疑接受投标单位的投标文件召开“开标、评标、定标会议〞确定中标单位，发出中标通知书签订合同取消投标资格勘察现场不符合有关规定取消投标资格吴总审阅签字不合格合格不符合规定符合有关规定合格不合格合格2.3工程资金支付流程工程办提出付款申请公司财务部领导审批公司财务部资金管理员编制付款通知单公司总会计师审批工程办提出付款申请公司财务部领导审批公司财务部资金管理员编制付款通知单公司总会计师审批公司总经理审批公司财务部部长审批公司主管工程副总经理审批资金平衡会公司财务部出纳付款工程指挥长审批工程指挥长审批2.4工程合同管理流程合同评审/签订合同收尾合同实施合同前期纳入分包合同方案对潜在分包商调查对潜在分包商评审组织编制招标文件招标文件评审合同评审/签订合同收尾合同实施合同前期纳入分包合同方案对潜在分包商调查对潜在分包商评审组织编制招标文件招标文件评审接收投标书/开标业主确认/签订合同合同准备/谈判业主确认/发中标书组织评标/评标报告协助组织工程回忆组织分包商评价合同保函释放审批合同终止结束审批合同文件管理-编号/发放/归档/借阅资料/数据收集：进度报告/现场工程文件/方案/方案/洽商文件等审核批准合同付款筛选/分析/评估/处理：函件-报告/通知/内联单等执行合同违约/变更/索赔等相关规定，风险分析，预警机制合同违约合同变更合同索赔风险分析签订委托监理合同、接受监理工作施工监理的前期准备工作：1、成立工程监理机构、委派总监理工程师；2、明确监理人员的职务及岗位责任；签订委托监理合同、接受监理工作施工监理的前期准备工作：1、成立工程监理机构、委派总监理工程师；2、明确监理人员的职务及岗位责任；3、配备监理设施及设备；4、熟悉施工图纸、施工图纸会审；5、分析研究委托监理合同及施工合同；6、编制工程监理规划及实施细那么施工准备阶段的监理工作：1、参与设计交底；2、审定施工组织设计〔施工方案〕；3、查验施工测量成果；4、施工现场周围环境的调查；召开第一次工地会议，监理交底核查工程开工条件，核准开工催促承包单位按照施工图纸、标准、管理程序及施工组织设计施工1、组织对地基根底、主体工程、门窗工程、装饰工程、地面工程、水、暖、电、卫、煤气、设备安装工程等分部工程及所属分项工程的验收及试运行；2、监督检查承包单位的施工技术资料，整理监理资料。总监理工程师组织建设单位、设计单位、承包单位进行竣工预检监督承包单位技术管理及质量保证体系的落实检查施工现场平安防护消防、环保卫生设施、文明施工，提出意见并监督执行总监理工程师组织监理人员对竣工工程进行预检准备1、承包单位对预验结果需要整修处，由监理人员验收合格；2、对承包单位的质量保证资料进行验收正式验收合格，建设、设计、承包、监理单位在竣工文件上签字，对工程质量进行评估建设〔工程管理〕单位组织竣工验收仪式工程移交建设单位。建设、监理、承包单位办理交接手续，工程进入保修期总监理工程师编写工程竣工总结报告，监理资料归档质量控制进度控制造价控制合同管理信息管理审批分包单位签认隐、预检工程验收分项、分部工程验收进场材料构配件设备审签工程质量报表参加质量事故的调查处理协助建设单位组织招标、评标、优选中标单位，签订施工合同审定工程总进度方案审定工程年季月工程进度方案加强进度方案的动态控制对年季月进度方案提出修改意见认定工程质量及进度核定、会签工程变更文件协调参建各方之间的关系处理索赔事件核定、会签工程变更文件收集与监理有关的合同对合同进行分析研究并跟踪管理监理例会、各种专业会议利用监理月报、会议纪要、简报交流信息签发付款凭证2.6工程工期控制流程图施工队进场施工开始施工队进场施工开始提交施工方案/进度报告材料设备安装/整改工程组审核并定期向甲方汇报是否符合工程进度要求工程组现场督导监督工程进度/质量是否依照施工要求及标准工作/工程完工后提出验收申请施工队返工否否2.7工程本钱控制流程图项目中标项目中标确定施工工程责任目标本钱编制施工本钱方案施工本钱控制本钱数据资料收集施工本钱预算集本钱差异分析集改进分析管理集组织工程施工集2.8工程设计变更流程图建设或施工单位提出工程变更设计单位提出工程变更建设或施工单位提出工程变更设计单位提出工程变更提交总监理工程师提交总监理工程师编制工程变更文件编制工程变更文件总监理组织专业监理审查总监理组织专业监理审查同意后业主转设计单位编制工程变更文件业主签认同意后业主转设计单位编制工程变更文件业主签认总监理工程师会签总监理工程师会签施工单位实施工程变更施工单位实施工程变更施工单位自检施工单位自检监理工程师审查监理工程师审查施工单位提交变更工期、费用报表施工单位提交变更工期、费用报表专业监理审核、总监签认专业监理审核、总监签认业主审批确认业主审批确认工程投资估算2.9工程结算流程图工程投资估算前期工程管理前期工程管理招投标管理招投标管理日常工程管理〔分项及设备工程造价确认、洽商签订〕日常工程管理〔分项及设备工程造价确认、洽商签订〕工程决算工程决算决算审计决算审计决算资料归档转固定资产决算资料归档转固定资产2.10工程信息资料管理流程图建设、施工、设计、政府、市场各方建设、施工、设计、政府、市场各方文件资料签收、登记确认完整资料是否完整各专业监理工程师登记填写有关表格工程总监签认信息管理员登记台帐档案管理员发文、归档各方2.11工程论证决策流程立项立项资料收集与分析建立各种可行性技术方案编制已选择好的方案编制工程论证报告公司主管领导批准公司总经理签字开工科技开展部审批方案分析阶段科技开展部审批方案分析阶段3.液态高铅渣工程管理实施方法3.1工程施工监督管理方法1、施工管理是根本建设工作的重要环节，是工程开始施工直至竣工验收交付使用的全过程管理，施工管理直接影响工程质量、工期、投资控制和施工平安、文明施工，因此，必顺组织落实，责任到人，措施落实，严格标准。工程室是工程管理的职能部门，土建室负责工程前期准备和工程实施过程的管理工作，实现工程的工程管理目标：保证质量、合理工期、控制造价。2、液态高铅渣工程工程室负责本室所涉及工程的施工质量、平安和进度的监督管理，对工程监理、施工单位提出的意见进行审核处理，协调相关方面的业务关系。对施工过程中发现的问题，有权提出整改要求和处理意见;并负责问题整改、停工和建议撤换施工方工程经理等处理措施的执行。3、严格监理或质检例会制度。由总监主持定期召开例会，三方人员参加。液态高铅渣工程方参加人员有：工程指挥部领导成员、各专业室负责人；监理单位参加人员有：总监、现场监理小组的全部监理人员；乙方参加人员有：施工单位工程经理。例会一般为每周一次。监理例会一般由施工单位汇报施工进展和上次例会确定事项的执行情况，重点是工程质量和施工方案完成情况，明确施工中存在的各种问题，以及解决的方法和要求。监理要明确施工中影响工程质量和进度的主要问题和解决方法。建设单位对质量负责，对工程质量和施工进度要求明确。确实影响施工质量时，建设单位通过监理或监理直接下达停止施工整顿返工的指令。4、集团公司各相关职能部门提出的处理意见参照液态高铅渣工程各室负责人〔工程师〕的方法执行。5、建立承包方〔施工单位〕管理档案，实行合格承包方〔施工单位〕和监理人制度，工程竣工后由综合室组织对承包方〔施工单位〕和监理人进行整体评价，不合格的承包方〔施工单位〕和监理人不得在我公司承包工程或施工。3.2工程质量管理实施方法1、为加强液态高铅渣工程质量管理，提高全员的质量意识，使工程质量管理标准化、程序化，确保液态高铅渣工程的施工质量，根据国务院?建设工程质量管理条例?和国家有关的施工验收标准、技术标准以及合同文件的相关要求作为质量管理依据。2、液态高铅渣工程指挥部成立工程质量管理领导小组。由工程室主任任组长，工艺室主任、设备室主任、现场管理工程师为成员。领导小组负责整个工程质量管理。3、液态高铅渣工程工程室主任对工程工程的施工质量、平安和进度负总责，建立健全全员、全过程、全方位的全面质量管理体系，明确质量管理目标，制定工程质量管理制度，落实质量岗位职责。编制工程质量方案；工程质量管理采用过程控制方法，遵循“方案、执行、检查、处理〞的持续改进原那么，不断改进过程控制。4、液态高铅渣工程专业室是工程质量管理的执行部门，对质量隐患工程有权责令停工返修，在工程管理上具备质量一票否决权。5、液态高铅渣工程办应建立动态质量管理体系，保证工程质量管理体系有效运行，及时收集、反响各种质量信息和质量动态。液态高铅渣工程办每月定期召开由专业室、监理单位、施工单位等参加的质量管理工作会议。6、施工单位、监理单位都必须建立完整的工程质量管理机制，包括人员机构、规章制度、检测设备、手段和持续改进措施等。按照“纵向到底，横向到边〞的原那么进行合理的人员配置，并明确职责，认真落实质量岗位责任制，使质量管理工作标准化、制度化，真正做到层层有人管，事事有人抓，处处有人把。7、施工单位、监理单位都必须合理配置检测、试验设备，完善检测系统，真正做到用科学数据指导生产。做到“先测后产，先检后转，不合格不产不转〞。8、工程质量控制实行“全方位控制，全过程控制，全员控制〞“三全〞控制手段。

全方位控制：从人的质量行为、工程材料、机械设备、施工工艺、管理制度、检测手段、施工组织、管理体系、经济管理、平安生产、内外工作协调等的全面质量控制。

全过程控制：一个分项工程从施工图设计复核、现场放样、各种原材料的选择、各工序的施工一直到该工程完工、检查、验收整个过程的每一个环节，都进行全面的质量控制。

全员控制：凡参加工程建设的每一个人都要增强质量意识，时时事事按标准操作，标准质量行为，坚持质量标准，用优良的工作质量创造出优良的工程质量。9、对施工质量不符合要求且不按要求整改的施工单位，按经济考核、停工、建议撤换施工方工程经理三种方式进行处理。10、建立质量事故通报，调查、处理制度。11、工程质量经济考核：对工程质量工作进行考核，实行质量责任追究，对工程质量工作做出突出奉献的单位和个人给予奖励，对工程质量工作严重失职、违章施工、违章指挥的单位和个人予以处分，情节严重者严厉处分。质量问题，除要求返工直至到达要求外，按500—5000元/项·次考核。整改指令完成不及时的按500元/项·天累计考核。施工单位工程经理在工地现场每个月不得少于25天，每少一天扣200元。12、考核程序：经济考核由监理工程师或工程办工程师提出，经专业室主任审核，液态高铅渣工程指挥长审批后通报给相关施工单位执行，经济考核由XXX集团财务部从相关单位或人员中扣除。3.3工程进度管理实施方法1、为加强液态高铅渣工程建设工程的进度管理，促进和提高建设工程施工进度控制管理水平，实现建设工程的按期完成，制定本方法。2、液态高铅渣工程建设工程进度管理的主要任务和管理目标：努力实现工程总目标进度，层层分解，通过合同约定进度目标，通过对方案的实施执行与调整、过程检查与纠偏，最终实现液态高铅渣工程建设工程的圆满完成。3、液态高铅渣工程工程部是工程工程进度的责任主体，专业室技术人员、参建单位负责人是责任人。4、液态高铅渣工程工程部负责编制工程工程建设总进度目标、阶段性进度目标、分项工程进度目标。从建设〔设计、施工准备〕至竣工投产全过程的统一部署。合理安排各施工单位工程的建设进度，组织各方面的协作，保证初步设计所确定的各项建设任务的完成。5、建立进度控制目标体系，明确建设工程现场监督管理组织机构中进度控制人员及其职责分工。6、建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，液态高铅渣工程办每周定期召开由工程室主任主持，专业科室、监理单位、施工单位等参加的进度协调会议，对工程进度方案和施工进度完成情况进行调度和监控。如出现进度偏差，随时调整资源或采取措施修正进度偏差，使工程进度实施情况与进度方案相吻合。7、各专业室负责人〔工程师〕必须深入工程施工的各个环节，按合同要求、设计图纸和国家有关标准对施工进度等进行监督检查，作好现场检查记录。8、施工单位合同签订后15日内必须向业主工程办提供合同范围内工程内容的详细施工网络方案、工程办组织结构安排、工程整体安排、现场文明施工管理、质量平安进度管理及考核方法、劳动力安排方案等相关工作安排等，以上方案安排必须有工程指挥长及施工单位签字并加盖公章。9、各施工单位必须在每月28日前将当月完成工程进度的详细情况以报表的形式报业主指挥部及监理单位。必须详细分析工程进度完成情况、找出影响进度原因，并提出相应处理措施。10、各施工单位必须在每月28日前将下月进度方案〔含劳动力安排〕、材料采购方案、资金需求方案，以及对上月拖欠工程进度的补救措施等工作方案上报业主工程指挥部及监理单位。11、业主委托监理单位每月将各施工单位的进度方案进行汇总，每月30日前由总监理工程师主持召集相关讨论会并编制整个工程的最终月度方案。12、对施工进度和不符合要求且不按要求整改的施工单位，按经济考核、建议撤换施工方工程经理二种方式进行处理。13、经济考核：①施工进度按分项的详细进度方案，按200元/项·天累计考核。②整改指令完成不及时的按500元/项·天累计考核。③会议按迟到50元/次、缺席100元/次考核。④施工方工程经理在工地现场每个月不得少于20天，每少一天扣200元。14、有以下情况之一者，建议撤换施工方工程经理：①完不成施工方案达三次以上或施工进度严重滞后的；②液态高铅渣工程办主任认为有必要的。15、考核程序：专业室技术负责人〔工程师〕提出，经室主任审核，由液态高铅渣工程工程室主任审批后通报给相关单位执行，经济考核由XXX集团财务部从相关单位或人员中扣除。3.4工程预结算管理实施方法1、为加强液态高铅渣工程建设工程的预、决算审核和建设资金结算管理，标准本工程工程预决算行为，合理控制工程建设支出，提高建设资金使用效益，根据国家、省、市有关规定，结合本工程的实际，制定本方法。2、适用范围：本方法适用于液态高铅渣工程工程预、决算的管理以及该工程全过程的工程造价控制工作。本管理办法规定了工程预算和决算人员的管理职责及管理要求。本工程的施工图预算、标底价、投标报价、合同价等均采用工程量清单计价方式〔投资估算、设计概算、总包除外〕或按2024年湖南省公布的工程消耗量标准执行。工程量清单的编制按照湖南省建设厅“湘建价【2024】3号关于贯彻执行?湖南省建设工程计价方法?假设干问题的通知〞文件执行。3、管理职责：工程预、结算管理工作由集团公司机工部统一负责。其主要职责有：参与建设工程的可行性论证、初步设计方案的评审工作。参加工程工程的招投标工作，编制标的文件。编制和审核工程预结算。参与工程合同的签订。参与施工中有关材料的选型，从价格上控制本钱。对工程进行全过程的工程造价控制工作，深入现场，认真复核签证。做到对工程造价实时、详尽的控制。对已完工程量的核实，对预付款、进度款金额的审核和确认。定期或不定期对工程费用超支和节约情况做出分析，提出改进方案。准确无误确实认工程变更价款，采取防范措施，减少索赔价款的发生。工程预、结算人员协助工程技术人员进行经济技术分析。4.管理规那么〔1〕工程预结算人员必须持证上岗，未取得工程造价执业资格人员不得从事工程预、结算工作。〔2〕从事工程造价的预算人员必须信守职业道德，不得有任何违反职业道德行为准那么的行为发生。如有违反者，将按公司有关规定制度及国家相关法律法规予以处理。〔3〕预结算人员的监督考核制度。对预结算人员实行业绩考核，根据完成预结算工作量的总量和核减量按一定比例进行奖励。预结算人员必须在规定时间内完成相关预决算文件的编制和审核工作，假设超时间完成，那么根据情节轻重给予一定处分。5.全过程工程造价的控制程序〔1〕工程预算造价在100万元以上的工程工程必须严格按照国家有关规定进行公开招标，其工程量清单及标底应由工程办委托具有编制标底资格的咨询公司编制并经工程预结算室审核，工程指挥部主管领导审批。〔2〕工程预算造价在100万元以下的工程建设工程，由预结算室编制施工图预算，出具工程预算审核结论书，经预结算负责人审定，工程指挥部主管领导审批后做为签定工程合同的依据。在工程前期，收集资料，进行费用测算，为工程指挥部决策提供数据依据。〔4〕前期分析费用最易突破环节，从而明确投资控制重点，在工程实施过程中加以控制。〔5〕工程开工前，预算人员依据收到的施工图纸，认真审图，按省市有关预算规定，准确计算工程量，编制工程量清单及标底等数据资料，为工程招投标提供依据。工程开工后，预算人员应该做好跟踪审查工作，深入工地，全面掌握工程实况，杜绝虚假现象。主体工程中的隐蔽工程及时签证尤为重要，必须是施工的同时，请设计单位、监理单位、建设单位等有关人员到现场验收，现场签字，以免事后记忆模糊，凭印象签字，误差出入较大，事后又无法考证。〔6〕根据施工图纸及工程进度要求为材料采购部门提供各项甲供材的品种、材质、规格、数量及型号等各项参数依据。施工单位采购的主要材料，其进货前须征得工程办同意，其价格必须要工程办签证，其价格销售表及进货发票必须留以备查。〔7〕工程预算人员按省市有关取费标准及招标文件、施工合同约定，正确计算各项费率及工程总价。预算书及工程总价报预算负责人审核后，作为结算依据及合同签订依据。〔8〕预结算人员按?建设工程施工合同?约定的预结算条例，做好工程量的增减调整工作，甲供材的用量统计及价格控制。并认真做好与施工单位的核对工作。〔9〕预算人员按核对后的工程量，套用定额及各项费率计算出工程总价。工程总价经预算负责人审核后作为审计事务所再次审核或财务部核算的依据。〔10〕结算额如大于合同额的10%以上，或对结算书有疑义的可委托造价事务所审核，工程指挥部按双方约定金额支付酬金。〔11〕预结算人员必须做好工程造价资料的管理工作，认真做好各种合同、图纸等技术资料收集、分类、编号、归档工作。6.工程价款结算方式〔1〕对于跨年度工程，实行按月结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。〔2〕分段结算。即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程，按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。根底、±0.0以上主体结构、装修、室外工程及收尾等，确定各部位完成后付总造价一定百分比的工程款。什么时候完工，什么时候结算。中小型工程常采用工程开工后，付合同价30%，根底完工后，付20%，主体完工后付20%，工程竣工验收后付20%，留10%质保金。〔3〕月度结算方式。在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面，以业主验收控制界面为支付工程价款的前提条件。〔4〕工程进度款支付步骤。工程测量与统计→工程师核实并确定→施工单位提出提前已完工程量报告→工程预结算人员进行审核并确定本期应付款金额→预结算负责人审批→交财务付款。7.工程竣工结算〔1〕施工单位在工程竣工验收后，应按规定时间，将审查签证后资料完整、齐全有效、手续完备的竣工预结算文件资料送预结算室审核。建设工程投资在300万元以内的，须在30日以内报送；投资在300-1000万元的，须在60日以内报送；投资在1000-5000万元的，须在90日以内报送；投资在5000万元以上的，须在120日以内报送。〔2〕投资在300万元以上的竣工结算资料，将委托具有相应资质的造价咨询公司进行审核，投资在300万元以内的竣工结算资料，将由工程预结算室进行审核。待整个工程完工后，所有的竣工结算资料将交由中介机构进行审计后交财务入账。8.工程计价编制要求〔1〕工程造价确实定涉及到国家的方针政策、设计、施工方法、工程材料的市场行情等等，因此各部门要紧密配合。〔2〕各主管部门要将有关的方案、合同、协议、图纸、勘察资料、变更、签证、材料代用等资料发生后将原件及时送办公室。〔3〕合同签订要提前24小时通知工程预结算人员参加。〔4〕及时通知工程预结算人员参加现场签证、技术交底、隐蔽工程验收、中间验收、交工验收、竣工验收、招标开标。〔5〕未办好工程竣工资料交验手续的不予办理工程结算。3.5工程平安管理实施方法1、平安组织和平安职责〔1〕液态高铅渣工程建设时期的平安管理主要对象是施工单位的生产平安，各施工单位应根据“管生产必须管平安〞的原那么，建立本单位的平安组织，成立平安领导小组，确定平安负责人，负责所承担工程的平安管理。〔2〕液态高铅渣工程办平安领导小组由工程室主任担任组长，专业室主任、平安专干、参与工程建设的各单位组成。各施工单位可根据工程规模和人员多少，设置平安生产管理机构，或专〔兼〕职平安生产管理人员，原那么上应按3‰的比例配备安监人员。〔3〕在同一施工现场，由建设管理单位总负责，各参建单位除负责本单位施工平安外，还应服从现场总负责单位的监督检查和管理。〔4〕参与工程建设的各单位必须健全各级、各部门、各类人员的平安职责，明确考核方法，认真落实。〔5〕施工应按照施工图和本规程进行。当实际情况与设计不符需修改设计时，应取得设计单位的同意。〔6〕施工应做好施工组织设计，合理安排施工顺序，并征得建设单位同意。〔7〕施工应对工地原有控制点进行复查和校核，补充缺乏局部，建立地面测量控制网。〔8〕施工中采用的材料、设备和构件，应符合设计要求和产品标准。〔9〕施工新技术的采用应经过试验和鉴定。对于重大施工新技术，应经审批方可实施。〔10〕隐蔽工程必须经分段验收合格后，方得进行下一阶段施工。〔11〕为强化施工过程的管理，施工单位必须建立健全如下管理制度：平安生产责任制、平安例会制度、平安教育培训制度、平安检查制度、平安奖惩制度、平安施工措施及作业票管理制度、平安防护设施管理制度、危险作业审批制度、事故调查处理统计报告制度、文明施工及环境保护管理制度、防火防爆和危险物品管理制度、分包工程平安管理制度、平安用电管理制度、机械设备和工器具管理制度、施工现场平安保卫制度、职业危害控制管理制度等。建设管理单位根据实际情况完善以上管理制度。2.施工现场平安管理〔1〕平面布置①开工前，在施工组织设计中，必须有详细的施工平面布置图，运输道路、临时用电线路布置、各种管道、仓库、加工作业场所，主要机械设备位置及工地办公、生活设施等临时工程安排，均要符合平安规定要求。②施工现场应设置工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位名称标牌，并有施工平面图、工程概况及有关平安规定等。③划分管理区域，落实区域管理职责，坚持“谁主管，谁负责〞的原那么。④现场排水设施应全面规划，排水沟的截面及坡度应进行计算，其设置不得阻碍交通和周围环境。⑤施工用和生活用临建房要严格按规定搭设，严禁私搭乱建，不得建在高压线路下方。〔2〕道路运输①施工现场通道不得任意挖掘或截断，如因工程需要，必须开挖时，有关部门应事先协调、统一规划，并采取可靠措施。②凡在工程区域内行使和运输作业的车辆都必须遵守有关机动车辆平安管理规定。〔3〕材料堆放①现场材料、设备的堆放执行定置化管理，各种材料、设备及构件等都必须按施工平面布置图规定的地点，分类堆放整齐稳固；各类材料的堆放不得超过规定高度，严禁乱堆乱放，防止发生意外伤害事故。②施工所用剩余器材、废料等要随时清理回收，并分类集中管理，做到工完料净场地清，保持现场的干净整洁。③有毒有害物质及易燃易爆物品，应存放在严禁烟火的专用仓库，并设专人管理，建立管理制度，严格管理。〔4〕平安设施①平安设施如防护栏、防护罩、平安网，各种限制保险装置必须齐全有效，不得擅自撤除或移动。②施工现场危险部位，应按规定设置明显标志和围栏，夜间应设红灯警示，严防伤亡事故的发生。③施工机械设备的平安设施必须完备。〔5〕防火①编制施工组织设计时，应有消防平安要求、现场平面布置图、施工方法和施工技术，并符合消防平安规定。②施工现场应明确划分用火作业、易燃材料的堆放、仓库、废品集中点的区域，并明确责任，提出要求，设置防火标志。③施工现场应配备充足的消防器材和设施。④施工现场明火作业，必须执行审批制度，经有关部门批准前方可动火，并制定有效的防火措施。〔6〕爆破与防爆①各施工单位应根据有关爆破规定和所承包工程的具体情况制订施工爆破平安管理方法。②施工单位应根据工程的情况，制订爆破作业方案，特殊部位需爆破时应作出爆破设计，报监理单位审核。③爆破作业必须按规定时间进行，确定警戒范围，明确警报信号，做到统一指挥、统一时间、统一信号、统一组织警戒。④炸药、雷管、导爆索等火工器材必须向公安机关提出申请方案，从正规厂家和供货单位购置，为确保质量，要认真执行验收规定，使用时如发生炸药爆炸、雷管拒爆、导火索不传爆等事故时应做好记录，查明原因，妥善处理。⑤监理单位应严格审批爆破方案和设计，催促使用单位进行火工器材质量的抽查和管理，加强爆破作业的现场检查与监督。⑥对于爆破及引爆物品的储存、保管、运输及使用必须健全管理制度，严格按规定执行。⑦现场施工用氧气、乙炔等气瓶的运输、存放、使用必须严格按有关规定执行，严防爆炸伤人。〔7〕平安用电①现场施工用电，必须整体规划，合理设计。变、配电及线路的布设要符合电气平安技术规程的要求，满足施工用电的需要。②施工作业区及临时性工程的配电线路和设施，必须按规定设置和安装，不能保证平安距离的情况下要采取可靠的防护措施，增设屏障、遮拦等，并挂警告标志牌。③对输配电及网络，要严格按电气平安施工与平安运行规章制度进行管理，确保平安可靠的供电，杜绝发生断电、触电事故。④在阴暗、潮湿或金属容器内工作时必须使用平安电压，非电工禁止从事电气作业。3.环境卫生管理〔1〕参建各单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工过程中的各种粉尘、废气、废水、固体废物及噪声、振动对环境的污染和危害。〔2〕施工单位应采取以下防止环境污染的措施：①妥善处理泥浆水，未经过处理不得外排；②不得在施工现场燃烧沥青或油毡、油漆等有毒有害物质；③采取有效措施控制施工过程中的扬尘；④禁止将有毒有害废弃物用作土方进行回填；⑤对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效措施进行控制，减轻噪声扰民。〔3〕对环境的污染不能控制在规定范围内的，建设管理单位应会同施工单位事先报请环境主管部门批准。〔4〕建设单位须为本单位员工购置工伤保险，如建设单位发生伤亡事故，由建设单位自行上报处理并承担全部经济损失。4.平安施工措施〔1〕工程工程的一切施工活动必须要有书面的作业指导书，作业指导书中必须要有平安施工措施专题，并在施工前对参加施工的所有人员进行交底。无措施或未交底，严禁施工。〔2〕重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、季节性施工，多工种交叉施工、特殊高处作业、带电作业、爆破等危险作业工程的平安施工措施及方案，须经施工技术、平安管理等部门审查批准后执行。〔3〕编制作业指导书及平安施工措施，应符合以下要求：①针对工程施工特点，指出危险点和重要控制环节与对策；②明确作业方法、流程及操作要领；③根据人员和机械〔机具〕配备，提出保证平安的措施；④针对施工环境和条件，提出平安防护和文明施工的标准和要求；⑤指出发生危险及紧急情况时的针对性预防和紧急措施。⑷对于不认真执行平安施工措施或擅自更改平安施工措施的行为一经检查发现，对责任人进行严肃处理。3.6工程平安文明施工管理综合考核实施细那么为加强液态高铅渣工程工程现场施工平安文明施工管理，确保液态高铅渣工程建设按进度方案顺利实现，根据?中华人民共和国平安生产法?和?建设工程平安生产管理细那么?的相关规定，结合实际情况，特制定本考核实施细那么。施工前期管理1、进场施工前，施工单位必须到液态高铅渣工程指挥部综合室签订?平安环保协议?，并将现场施工人员名单报综合室。2、施工人员进入施工现场前必须进行三级平安教育〔即公司、施工队、作业组〕并建立教育台账，未进行三级教育不得进入现场施工。特种作业人员必须持证上岗，并将证件复印件报液态高铅渣工程建设指挥部备案。3、所有进入施工现场人员包括工程指挥员、施工管理人员、施工作业人员等必须“两穿一戴〞即穿工作服、工作鞋和戴平安帽。4、非岗位人员不得任意触动或开关施工现场的机电设备、管道阀门、仪器仪表或用电开关。5、不得带小孩和闲杂人员进入施工现场，发现不明身份人员应令其离开，必要时交由保卫处处理。施工用电管理1、严格执行XXXXXXX集团公司用电管理规定，现场施工临时用电必须按甲方指定地点搭接。2、施工用供电线路，电缆必须架空敷设〔架空线距地面高为2m以上，横过主要交通干线在4.5m以上〕或埋入地下敷设〔一般地段埋入深度为0.2－0.3m，横过重车通行干道为0.6m〕，凡电缆敷设不符合要求处，必须立即整改。3、现场供移动式设备的电源电缆必须保证绝缘良好，不得有破皮外露金属处。临时电缆横过路面必须穿入金属管内，且管子本身不得高出地面、不得浸泡水中；穿入金属管内的电缆不得有接头和破损，不符合要求处应按本规定要求及时整改完成。拒不整改者将加倍罚款，并由责任单位承担由此发生险肇触电事故或触电伤人事故的全部责任。4、现场设置的二次供电箱〔盘〕应有防止漏电伤人措施，箱外有防水措施，在供电箱一侧应有防止行人靠近的明显警示标志，单位设有专人管理和维护，检查中假设发现不符合本规定要求之处，责任单位应及时安排整改，拒不按要求执行者将加倍处分。5、使用Ⅱ类电开工具设备，即较大型手持式电开工具，如：电锤、插入式振动器等用电设备；必须在供电开关一端加设漏电保护器，沿地面临时拖放电缆业应摆放整齐，能引起行人警觉。现场平安施工管理1、高空作业人员〔即未设正规走道平台或护栏处〕必须佩挂平安带。2、凡用于登高作业搭设的脚手架必须绑扎牢固，脚踏板两端必须固定，脚手架搭设完成后，作业组平安员必须认真检查确认和记录。3、各种平安防护设施必须按时架设，包括水平、垂直平安防护网；楼梯扶手、防护罩、井口盖板、放射区域、易燃易爆区域等；如一时难以设置到位，应在危险部位及时设立警示标志，特别是靠近行人通道、夜间无人作业区域的深井口处，应设立盖板、护栏或红灯警示，防止行人坠落井中。4、施工过程使用的氧气瓶、乙炔瓶必须按规定摆放，两瓶间距离应保持在5－10m距离，且输气管不得有渗漏，防止高温烘烤。夏天露天施工作业，须用湿草袋遮盖。5、施工中所配置的平安带、绳带不得有变质发霉、钩扣不得有锈蚀，使用前须经详细检查和记录，施工作业过程发现使用有不符合本规定要求的平安带必须停止使用并立即更新，不得勉强使用。6、各种提升所使用的吊绳、吊钩、钢绳、大小卷扬机座、摇把、卷鼓、制动装置等，使用时应随时检查确认，发现缺陷应及时处理。7、不得在机器设备运行中清扫和隔机传递工具物品。工具物品高空上下传递时必须用绳子栓牢运送，不得直接从高处向地面抛掷。8、各种危险品必须按指定地点存放并建帐，指定专人管理，特别重要危险物资，如放射性物资应存放在指定区域。雷管应专柜加锁存放。炸药、易燃易爆物品等应存放在专用库房，专人管理严禁露天存放或无人管理。现场消防管理1、现场搭设的临时工棚必须牢固，不得因风吹而坍塌，且棚内应备有应急灭火工具和器材。2、临时工棚内架设电源线路应整齐、标准、符合平安用电要求；灯泡、开关、用电分配器等距地面高2m以上，灯泡吊挂不得靠近木质柱、棚顶、蚊帐；更不得利用纸板做遮光罩。3、为防止触电事故，室内外电源线上不得晾晒湿毛巾或湿衣物，也不得将其它物品吊挂在电源线上。4、临时工棚内吊挂灯泡原那么上要求使用插口灯头和灯泡，功率不得大于100W，如果使用螺口灯头时，其相线必须保证接在灯头中心接线柱上。5、冬季施工现场不得任意升炉取暖〔包括用电炉取暖〕，不得在临时工棚处四周及工地燃烧废弃物料。文明施工管理1、施工过程所用工具、材料应摆放整齐有序，不得影响工程车辆通行和人员行走。2、施工过程废弃物料、生活垃圾等应运往指定地点堆放，不得乱堆乱倒。3、临时工棚周围及施工现场应保持卫生清洁，不得任意大小便，施工现场周围不得有粪便。4、生活设施一律不得设置在施工现场，不得在工地和临时工棚周围晒衣服。现场治安管理1、全体施工作业人员必须办理施工人员通行证并凭通行证进出厂门。2、非本工程相关人员不得进入施工现场，不得在大临棚内逗留和居住。3、在施工区域或工棚内不得打牌堵博、打架斗殴或聚众闹事，如发生打架斗殴情况，由八厂保卫室管理按相关规定处置。道路交通管理1、未经液态高铅渣工程建设指挥部批准堵塞交通要道、损坏路面、路基、断电、断水等，造成施工或甲方生产影响，将按本规定对责任单位严肃查处。2、渣土运输必须事先向液态高铅渣工程建设指挥部申报并开具出门证，按出门证上规定的时间和路线行驶，行经的路面不得有渣土洒落，如有洒落必须在10分钟内清理干净。3、不得占道施工或堆放设备物资材料，如确有需要必须事先申请，在规定的时间和路段内进行，并做好警示标志。4、进入施工区的各种车辆严禁违章载人载物，按规定速度行驶，听从指挥，按指定地点停放。其它管理规定1、液态高铅渣工程建设指挥部平安员每周进行一次平安大检查，每周参加一次施工协调会。2、监理方每天对工程建设的平安、质量和进度进行监理，同时对进入施工现场的起重机械等特种设备进行备案登记，对安装、拆卸、检测、使用和维护保养情况进行重点监控并做好记录。3、施工单位必须配备平安员，每天对施工现场进行平安检查并做好记录。凡发生轻伤及以上事故，除按施工合同和平安文明施工合同规定处分外，对责任单位另行处以罚款。罚款额度范围1、违反第三条第二至五款，第四条，第五条，第六条，第七条，第九条第二、三款，每条罚款100-200元。2、违反第二条第一、二、四款，第三条第一款，每条罚款500元-1000元。3、违反第八条，罚款500-1000元，造成影响施工或甲方生产的罚款2000-5000元,并承担因影响甲方生产所造成的损失。4、发生轻伤事故每人次处分500元，发生重伤事故每人次处分5000元，发生死亡事故每人次处分50000元。本实施细那么从公布之日起执行，由液态高铅渣工程建设指挥部负责解释。3.7液态高铅渣工程工程合同管理方法工程开工前施工单位必须签订好相关合同，特殊情况最迟不能超过10个工作日，否那么按500元/天进行累计考核。施工单位签定施工合同的同时必须与业主签订廉洁诚信协议书、平安及文明施工保证协议、生产工人及农民工管理和及时支付农民工工资保证协议。否那么每个扣500元。效劳商签订廉洁诚信协议书的同时需交纳廉洁诚信保证金，由集团公司财务部收取并出具收据。效劳商一旦发生不廉洁和不诚信行为可没收其廉洁诚信保证金。50万元以上的建安、监理合同及其他合同，按合同金额的5%一次性交纳，但最高不超过100万元。为了确保价格的可追溯性，廉洁诚信协议中必须明确集团公司有权了解供应商的进货渠道和调阅相关进货发票。业主临时安排的合同外工作，施工前必须有书面的委托函，有业主经办人员签字、所在室主任或工程经理批准。特殊情况必须在48小时内补办好手续，否那么不予签证认可。施工单位合同签订后15日内必须向业主工程办提供合同范围内工程内容的详细施工网络方案、工程办组织结构安排、工程整体安排、现场文明施工管理、质量平安进度管理及考核方法、劳动力安排方案等相关工作安排等，以上方案安排必须有工程经理及公司主管领导签字并加盖公章。各施工单位必须在每月28日前将当月完成的工程进度、质量、平安等详细情况以报表的形式报业主工程办及监理单位。必须详细分析工程进度完成情况、找出影响进度原因，对当月发生的质量、平安事故进行总结并要求上报处理结果及提供相关处理文件。各施工单位必须在每月28日前将下月进度方案〔含劳动力安排〕、材料采购方案、资金需求方案，以及对上月拖欠工程进度的补救措施等工作方案上报业主工程办及监理单位。各施工单位必须在每月24日前将当月工程计量报表报监理单位审核，监理单位必须在25日前审核完成并交业主工程办，业主工程办送相关专业室审查。业主委托监理单位每月将各施工单位的进度方案进行汇总，每月30日前由总监理工程师主持召集相关方讨论会并编制整个工程的最终月度方案。违反本章上述有关规定，除按要求及时补报外，另按500元/次·天处分。3.8液态高铅渣工程资金管理方法3.8.1资金方案管理第一条方案流程：1.建安等其它合同流程：综合室每月25日前将下月付款方案以纸质形式报批→财务室归档→财务部28日前审核→公司主管副总经理29日前审批→公司总经理30日前审批。第二条方案申报要求：1.建安工程进度款：工程办根据监理公司审核的进度月报表或工程实际进度申报资金方案。2.国内设备、材料进度款：工程办根据合同要求和设备到货、安装调试情况、财务有效票据是否完整等情况申报资金方案。3.进口设备款：由国贸公司根据合同要求和设备到货、安装调试情况、财务有效票据是否完整等情况申报资金方案。4.工程办签订的监理、平安环保等其他类合同由工程办按合同要求申报资金方案。5.相关专业室签订的设计、绿化等其它合同，由合同签订部门按合同要求和工作进展情况申报资金方案。6.对特殊情况〔当月签订当月需支付预付款的合同〕必须追加资金方案，工程办提供纸质报告，报公司总经理审批并留存公司财务部。7.经公司总经理批准后的资金方案由财务部按工程工程整理汇总并综合平衡作为当月筹措资金和核付的依据。8.资金方案未在当月通过审批的，由财务部退回工程办，并由工程办在次月再次申报。9.已审批通过的资金方案，未在次月10日前申请付款的，按资金方案流程重新审批。第三条财务部对技改工程所需资金实行集中管理，负责资金的筹措和资金支付及资金方案平衡。第四条每月末财务部对当月各工程资金方案执行情况进行总结分析,并向公司领导、工程办及各职能部门反响资金方案执行情况。3.8.2资金支付管理第五条资金支付严格按方案执行，没有申报资金方案且未经公司总经理批准财务不办理资金支付。方案外资金支付比例不得超过总投资额的5%，由各部门负责人控制。第六条付款流程：1.建安等其它合同类：按照合同条款和审批的资金方案，工程办提出付款申请→工程指挥长审批→资金平衡会→公司财务部部长审批→公司主管工程副总经理审批→公司总会计师审批→公司总经理审批→公司财务部资金管理员编制付款通知单→公司财务部领导审批→公司财务部出纳付款。2.采购合同类：按照采购合同条款和审批的资金方案，工程办提出付款申请→工程指挥长审批→资金平衡会→公司财务部部长审批→公司主管工程副总经理审批→公司总会计师审批→公司总经理审批→公司财务部资金管理员编制付款通知单→公司财务部领导审批→公司财务部出纳付款。第七条资金支付的财务手续与要求1.建安等其它合同类：支付每笔款项时，经办人必须持有甲方工程办负责人签字批准的纸质报告，同时有乙方单位开具的湖南省衡阳市建筑安装统一发票或其它有效票据。特别情况付款如材料调价、合同增量局部等付款，必须由乙方单位出具相应凭证，经公司主管副总经理审批。2.采购合同类：支付合同总价80%货款时，采购员必须凭仓库验收单、工程领料单、增值税发票到财务部报账；进口设备款的支付要求国贸公司办理具有国贸公司主管领导签字、公司总经理审批的纸质报告。3.其他费用类：与工程有关的差旅费、业务招待费、办公费等，必须公司总经理审批签字，到公司财务部办理报销，进工程费用。4.每周五公司财务部集中办理工程各项款项的支付，各科室在周四前将所有支付手续办齐交财务室，过期那么下周办理。5.付款申请未通过审批的，由财务部退回工程办，再由工程办按资金方案和付款申请流程重新办理。第八条付款比例，原那么上按以下条款执行，最终以合同签订条件为准。1.大型总承包合同：原那么上按工程阶段期某一类费用的比例支付款项。如前期预付款按总包合同设计费的比例支付，主体设备到货经预验收合格后按设备费的比例支付进度款，建筑安装完毕按建安费的比例支付安装进度款。2.建安工程合同建安工程预付款不得超过30%。施工单位进场后一个月后支付进度款，每次支付的进度款不得超过应付款的75%，工程进度款累计支付到工程合同总价款〔含主材价款〕的80%时，停止拨付。待工程验收合格、办理结算并取得质监站的验收备案表后付到不高于合同总价款的85%。质量保证金不得低于15%，质量保证期限不低于1年，在质保期满后一个月内支付。3.供应渠道较少的专用设备招议标〔竞争性采购〕允许采用预付局部款项，但预付款比例不得超过25%。货到现场后再支付合同总额的30%；安装调试完毕并验收合格后一个月,凭乙方开具合同总额100%的增值税发票支付合同总额的30%。剩余合同总额的15%在质保期满后一个月内支付。质量保证期限不低于1年。4.供应渠道较多的专用设备招议标〔竞争性采购〕允许采用预付局部款项，但预付款比例不得超过10%。货到现场后再支付合同总额的30%；安装调试完毕并验收合格后一个月,凭乙方开具合同总额100%的增值税发票支付合同总额的45%。质量保证金不得低于15%，质量保证期限不低于1年，在质保期满后一个月内支付。5.通用设备和材料采购招议标〔竞争性采购〕原那么上不允许预付款。货到验收合格后支付30%，半年后支付40%。生产运行经验收合格后凭验收报告付到合同总价的85%，留15%质保金。在质保期满后一个月内支付。质量保证期限不低于1年。6.配件、辅材采购合同：取消预付款，货到验收合格后凭供方开具的增值税发票一次付清。7.设计、监理、环保等其他类合同：取消预付款，按实际进度付款。8.特殊情况需要改变付款方式的，由工程办或公司各职能部门负责人提出书面报告，公司主管副总经理审批。9.最终工程结清款必须审计工作完成后才能付清。第九条质保金支付1.质保金包括设备类质保金、建安类质保金或其他类质保金。2.设备类质保金到期日是指设备由需方验收合格后十二个月或设备发货完毕后十八个月；建安类质保金到期日为工程交工验收后一年。各类质保金到期日原那么上以合同约定时间为准。3.原那么上设备采购合同预留合同总价的15%为质保金；建安合同预留合同总价15%为质保金。4.支付质保金必须质量保证期满并且质量保证期内出现的属于施工单位或供应商原因的各种问题得到了彻底解决。5.支付质保金须办理以下手续：施工单位或供应商提出书面申请→公司各职能部门主管技术人员和使用部门负责人联合签署具体意见的报告→施工单位或供应商与财务部核对往来帐→工程工程负责人签字认可→机开工程部、科技部、财务部、监察审计部审核意见→按资金付款审批流程办理各类质保金的支付。3.8.3工程财务核算第十条根据工程情况分工程单独建账，各工程按费用性质分别记账。与哪个工程有关的费用，原那么上列入该工程相关的费用中。第十一条工程工程领用的材料由供应分公司采购供工程办领用，必须开具一式三联领料单〔其中一联到供应分公司领料、一联留八厂财务室、一联留工程办〕，经工程办主管技术人员签字、工程负责人审核签字并加盖液态高铅渣工程建设指挥部专用章，到供应分公司仓库领取，供应分公司应及时将工程领用材料计入该工程工程户头并转给八厂财务室，月底八厂财务室根据领料单总金额计入工程费用。第十二条根据合同不应由我方供应的材料或设备，原那么上不得由我方提供，确因工程急需的外单位〔含公司子、分公司〕在我公司领用的一切材料，必须由领用单位开具一式三联的调拨单〔施工单位自留一联、供应分公司一联、八厂财务室一联〕，领用单位授权经办人签字并加盖本单位公章，经工程工程负责人审核签字并注明甲方代为乙方提供，加盖液态高铅渣工程建设指挥部专用章，才能到供应分公司领料。供应分公司必须将领料单分单位归集，及时将工程领用材料记入该工程工程户头，并将该费用转给八厂财务室。八厂财务室。根据领料单费用总数加税金及有关费用后计入该单位的往来账，视同我公司对该单位的工程付款。第十三条根据合同分工应由我方提供的材料或设备，由施工单位开具一式三联的领料单，由施工单位授权的经办人签字并加盖该单位的图章〔施工单位自留一联、供应分公司一联、八厂财务部一联〕，经工程工程负责人审核签字加盖液态高铅渣工程建设指挥部专用章，到供应分公司仓库领料。第十四条财务室每月10日前报出月度报表，报表包括财务情况说明、工程投资情况、费用明细表、往来账明细表。财务报表报送总经理、总会计师、公司主管副总经理、财务部和工程工程负责人。3.9液态高铅渣工程档案管理方法为确保液态高铅渣工程建设的档案资料及时、完整、系统地归档，加强档案资料管理，为交工、竣工验收顺利通过及工程投产后所需资料及时提供创造条件，特制订本方法。归档要求：液态高铅渣直接复原工程办、施工〔安装〕单位、监理单位应在工程建设过程中分阶段将经整理、编目后所形成的工程文件，按管理的要求向办公室归档。单项〔单体〕工程完工后，施工〔安装〕单位、监理单位、液态高铅渣工程部相关各室〔部〕等相关单位应将档案资料及时送交综合室归档；全部工程完成后由液态高铅渣工程部相关各室〔部〕催促相关单位在一个月内将档案资料送交综合室归档，工程竣工后统一交公司办档案室归档。文件资料归档要求归档文件资料要求完整、成套、系统。必须记叙和反映建设工程的规划、设计、施工及竣工验收的全过程。必须真实记录和准确反映工程建设过程和竣工时的实际情况，图物相符、技术数据可靠、签字手续齐备。文件字迹材料及载体质量应符合档案管理要求。设备材料随机资料归档要求：合同及技术协议签订单位〔部门〕负责要求设备材料制造〔供应〕厂家提供完整的图纸资料。由工程办负责于验收合格后1周内整理一套完整的随机资料存档，具体包括：所有设备的随机资料；设备材料到厂记录；卸货方案；设备开箱记录；其他有关资料。由合同签订单位负责提供的资料：供货合同；材料变更及设备代用的书面报告；验收报告单；验收通知单；其他有关资料。凡勘察、设计、施工及监理单位向办公室归档的文件，由合同签定单位负责按国家有关规定归档，其中外文资料应将题名、卷内章节目录译成中文，经翻译人、审核人核对并签名确认后与原文一并归档。归档审查单项〔单体〕工程完工后，施工〔安装〕单位应将工程档案资料收集、编制和整理后，一式三套提交由相关的业主方、质检部门、监理部门对文件的完整、准确情况和案卷质量进行审查后存入综合室；全部工程完成后，施工〔安装〕单位将工程竣工验收资料提交以上三方会审确认并办理交接手续后连同会审记录一并交综合室归档。资料员接收设备随机资料时，应对照“验收报告单〞等仔细查收，对资料不完整情况及时以书面形式通知供应分公司和财务室。财务室在办理设备材料制造〔供应〕厂家、施工单位结算时，须有综合室资料员签字确认其已完整地提交了相关资料前方能办理，否那么不予结算。归档时间除进行工程档案资料汇总整理外，各设计、施工、安装、供应、保管、监理单位应在工程完成后一个月内将工程档案资料交综合室归档；有尾工的应在尾工完成后15天内及时归档。责任与考核单项〔单体〕工程完工后，财务室在办理结算手续时，必须有综合室资料员签字确认由结算单位所提供的档案资料已及时、完整地归档的书面证明，否那么不予办理。全部工程完工后，由资料员及时向财务室提供档案资料已按要求提供的单位名单，财务对没有名单的单位将不予结账或延缓结算。资料员应按照归档要求整理出应归档而未归档的工程、内容，按周小结、月总结的要求进行归类整理，并以书面形式报部门主管领导。有关部门必须催促相关单位〔部门〕及时将档案资料提交综合室。有关人员未严格执行本规定而使档案资料未能及时归档，视情节扣款50-200元/次，造成重大损失，从重处分。档案资料管理〔一〕档案管理人员和查〔借〕阅档案资料人员必须严守档案保密制度和档案查〔借〕阅制度。〔二〕查〔借〕阅人员必须保护、保管好档案资料,不得损坏、遗失、涂改、转借、复制。特殊情况确需要复制的,须经室主任同意；如有损坏、丧失档案、资料，必须立即报告资料室,按集团公司档案管理有关规定处理。〔三〕查阅秘密、机密级档案资料,必须经室主任签字同意；查阅绝密级档案,必须经公司主管领导签字同意。档案资料的孤本，一律不外借。外单位人员查阅档案资料一律凭单位介绍信，经公司主管部门领导和八厂主管领导批准后，在八厂综合室办理查阅手续。〔四〕查、借阅档案资料须在资料员处登记,签字。〔五〕借阅档案资料，一般不得超过1个月,必须超过1个月的要办理续借手续，逾期未归还，档案管理员应及时催收、记录,下达期限归还通知单仍不归还者，逾期按5元/天扣款，并暂停其借阅资格。因所借阅的资料未归还或拖延归还而造成损失的，由借阅人全部承担。情节严重、影响重点工程进度或形象，从重处分。〔六〕各专业室必须按照?公司工程建设档案资料归档方法?的规定，及时将资料移交八厂综合室。〔七〕档案资料借阅人员退休、退职、辞职、调开工作,必须将所借档案资料全部清还；否那么,不予办理有关手续。〔八〕各专业室购入的工具书、技术书等书籍，需到综合室登记入册，否那么八厂综合室管理员不得签字，财务部门不得给予报销。凡违反以上规定造成档案资料丧失、损毁、泄密和其它各种责任事故的，视情节轻重按国家法律、法规和集团公司规定追究责任人、责任单位负责人的责任，并处200元～500元/次的罚款。3.10液态高铅渣工程工程招议标管理方法目的与范围为标准公司液态高铅渣工程各类采购、工程工程等实施招议标的管理、程序、职责和相关责任，特制订本方法。本方法适用于公司液态高铅渣工程符合招议标条件的工程建设、货物采购、效劳招标投标等活动。引用文件?中华人民共和国招标投标法?(中华人民共和国主席令第21号)?湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉方法?(2001年11月30日湖南省第九届人民代表大会常务委员会第二十六次会议通过)?评标委员会和评标方法暂行规定?〔国家七部委2001年第12号令〕?湖南有色金属控股集团有限公司招投标管理方法〔试行〕?〔湘色集审[2024]04号〕?湖南XXXXXXX集团有限公司招投标管理方法?〔水集团[2024]49号〕?关于进一步标准集团公司建设工程及维修工程招(议)标监督管理的规定?〔水集团[2024]122号〕工作原那么液态高铅渣复原工程招投标工作由集团公司经营部招投标办统一负责，招投标工作应当遵循公开、公平、公正和老实守信的原那么。任何单位和个人不得以任何方式干预招投标工作，严禁暗箱操作。招投标工作应自觉接受上级主管部门和集团公司招投标监督办公室的监督。工作职责集团公司招投标领导小组主要职责贯彻执行国家及集团公司有关招投标的法律、法规和方针、政策，制定本单位招投标投标的有关规定和方法。监督、检查液态高铅渣复原工程招投标工作。审批招投标工程和投标单位，仲裁招投标投标纠纷，否决违反招投标投标规定的定标结果。对违反招投标投标规定的行为进行处分。总结、交流招投标投标工作的经验。集团公司经营部招投标办主要职责负责液态高铅渣复原工程招投标规章制度的起草和招议标物资目录的制定。负责液态高铅渣复原工程招投标文件的审核、评标方法确实定。负责液态高铅渣复原工程投标人〔单位〕的资质审查。负责将审定的投标人〔单位〕招议标邀请传递给业务部门，传递招标文件，接受和保存投标文件。负责解答投标人与招标工程非机密性问题。负责抽选确定工程评委和评标小组组长。负责组织开标、评标、定标工作，并做好会议记录，准备有关表格。负责组织相关人员对标底进行评审及保密工作。负责建立和保存液态高铅渣复原工程招标活动资料及档案。负责下达中标通知书或议标结果通知书。负责液态高铅渣复原工程评标专家库的建立、更换、培训工作，负责外请专家与专业性较强工程评标的委托工作，负责招议标评委的随机抽取。负责招标履约状况的检查与考核。负责催促公司相关部门开展招标工作。负责外委代理招标机构的资质审查。负责协调液态高铅渣复原工程招投标工作的有关事宜。负责招标资料费和中标效劳费的收支管理。集团公司招投标监督办公室主要职责负责监督贯彻执行国家、省市招标投标法律法规和公司招投标有关规章制度。负责液态高铅渣复原工程招议标工程的招标方式、评标原那么和招标组织形式监督备案工作，对有异议的工程投标人或有相关竞争实力的潜在投标人，建议相关部门进行增删。负责液态高铅渣复原工程招投标评委抽选的过程监督。参与开标、评标全过程监督，确保公正、公开、公平，并出具监督意见。负责每月对液态高铅渣复原工程组织开展的招〔议〕标活动的监督、检查、考核。负责对液态高铅渣复原工程招〔议〕标工程履约合同的监督。受理涉及招标、投标工作的举报和投诉，查处招标、投标中的违纪违法行为。参与外委招标工程的全过程监督。建立招投标工作根底台帐。液态高铅渣工程建设指挥部办公室主要职责负责燃料、材料、设备、备件等集中采购物资的招〔议〕标文件的编制。负责呈报标底并对标底进行保密。负责对投标人的资格预审和推荐投标人。负责按招标文件和评标结果与中标人进行技术谈判、商务谈判和合同签订等。负责对中标人履约过程进行催促协调。负责按公司有关规定、组织金额