实施培训财务共享中心

EAS财务共享培训

财务共享项目组201X年.X月金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲共享服务集中式标准化财务管理发展趋势分散式公司公司公司分子公司独立运作，虽属同一集团，但流程也各不相同各分子公司单独财务人员，没有统一的信息系统集团统一制定流程及规范，并对其进行监控。各公司的系统和流程依然分离，各自运作。公司公司公司公司管理人员公司公司将财务人员集中起来进行管理，一套人员负责多个公司的财务管理。并不是服务导向，没有服务水平协议,没有绩效目标共享服务中心公司公司提供财务服务，视分子公司为内部客户，也可对外部客户提供财务服务制定服务水平协议和目标绩效。追求卓越服务，效率，满意度流程更加碎片化，专业化，人员，岗位更专业化外部客户EAS财务共享服务蓝图影像影像系统影像与任务平台接口影像与EAS接口财务共享中心多组织流程引擎预警平台BOTP/DAP服务协议异构集成平台流程自动化引擎企业建模平台任务处理（报销）财务审核绩效统计报销流程分析费用共享付款审核集中支付银行对账期末处理绩效统计出纳共享日常业务批量折旧报表查询期末处理资产共享报表工作台自动编报合并处理合并报表报告分析报表共享报销服务门户（自助服务门户）付款申请服务合同服务任务管理平台服务协议任务分配服务分析与监控付款确认\核对（应付）财务审核发票管理期末处理绩效统计应付共享光学识别流程监控运营分析报告收入确认\核对发票处理期末处理绩效统计应收共享……记账中心对账中心关账中心账表查询绩效统计核算共享任务处理EAS财务共享关键特性任务池业务处理中心流程自动化任务精准推送成本比较分析成本性态分析服务统计与考核专业高效加强管控提高效率推动财务转型降低操作、执行、控制成本，如新公司成立时，不需要在当地新招基础核算人员通过组织集中、流程标准化，提高财务运营效率，加强快速反应能力借助共享中心的实施，增强集团管控，减少人为控制，降低战略扩张带来的风险重点需求：通过建立财务共享中心，实现财务团队专业分工，使财务职能由交易处理向决策支持转型降低成本支撑战略实现核心需求：通过共享服务中心的建立和实施，支持公司转型，以及扩张的战略，更有效地支持业务财务共享服务能给企业带来的价值金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲共享服务中心接收共享服务各业务领域产生的任务，根据任务分配规则自动推送给业务人员处理，并提供服务监控方便管理人员了解任务处理分布状况、业务人员的任务处理质量和及时率。为共享服务提供了管理平台，是共享服务的核心管理工具。共享服务中心公司单据单据单据工作流公司公司……监控报表业务员分配处理经理推送共享服务中心产品蓝图共享服务后台管理影像报表重新分配处理人业务域维护多级审批多级审批打回任务处理情况首页个人任务统计表个人任务排名表任务进度统计表批退原因统计表任务质量统计表扫描人维护分配规则设置角色管理用户管理修改任务优先级退回重扫扫描点维护业务类型维护共享任务池任务查看任务审批查看单据查看影像查看流程图暂挂和取消暂挂状态跟踪待分配任务废弃任务质量明细表用户角色权限查看扫描影像上传用户权限查看批退原因管理外部系统管理任务委托讯通预警消息工作日历共享服务中心-分角色管理系统管理员业务管理员业务员配置业务类型，使单据可进入共享服务中心处理配置任务分配规则用户和权限管理可人工分配任务可为任务重新分配处理人监控任务处理分布状况监控业务人员的任务处理质量和及时率集中处理单据查看任务处理分布状况查看任务处理质量和及时率任务处理应用场景单据审批功能特性审批和批量审批单据退回单据重新扫描影像暂挂和取消暂挂单据查看单据信息查看单据影像查看单据流程图共享服务中心-业务员业务管理应用场景快速了解所管理业务的处理情况功能特性未分配的任务可人工分配任务长久未上传影像未分配任务可废弃已分配的任务可重新分配处理人可修改任务优先级共享服务中心-业务管理员人工分配任务可修改任务优先级可废弃长期未分配任务重新分配处理人首页监控展示应用场景快速了解所管理业务的处理情况功能特性处理情况一目了然通过图表更清晰直观的监控单据处理情况展现单据处理数量的在各时间的分布情况展现处理平均效率展现延期处理和按时处理的对比图表钻取查看某时间点各组织的单据处理情况表格展示各单据的处理情况和详细每个业务员的处理情况共享服务中心-业务管理员处理情况一目了然图表展现更立体钻取展示各公司各业务处理情况按业务类型展示具体到每个业务员的处理情况任务监控应用场景监控任务分布情况、处理质量和及时率功能特性报表多维度分析：按组织、按单据类型、按业务员、按月、按天任务进度统计表个人任务统计表个人任务排名表共享服务中心-业务管理员个人任务统计表个人任务排名表质量监控应用场景监控任务处理的异常情况，挂起、退回重扫、审批不通过的分布率以及退回重扫的原因分析功能特性报表多维度分析：按组织、按单据类型、按业务员、按月、按天批退原因统计表任务质量统计表任务质量明细表共享服务中心-业务管理员业务域和业务类型管理应用场景用于初始化业务域对应共享服务的业务领域，例如总账、费用报销。业务类型对应需要在共享服务中处理的单据类型，例如费用报销单、凭证功能特性可灵活配置进入共享服务的业务领域和单据类型业务员职责范围清晰共享服务中心-系统管理员业务员职责清晰明了任务分配规则应用场景个性化定制单据的处理人功能特性-灵活机动通过工作流中设置的变量和脚本来取得单据信息用于规则配置每个业务类型都可设置多条分配规则系统按照设置的规则通过后台事务定期自动分配任务不符合规则的任务或者没有设置规则，系统按照内置规则根据业务员的处理情况平均分配共享服务中心-系统管理员和工作流“流程变量”关联使用动态属性定义规则角色用户管理应用场景控制用户的权限功能特性组织和用户和EAS无缝衔接角色是独立于EAS的，为共享服务特制。每个角色只有一种业务类型的处理权限角色分为业务管理员和业务员2类，用户可同时拥有这2重身份用户可跨组织处理多个单据的业务。共享服务中心-系统管理员一个角色可分配多个用户和多个组织设置为一种业务类型的处理权限类型分为业务管理员和业务员用户可跨组织处理多个单据的业务批退原因管理应用场景系统管理员为每个业务类型选择批退原因业务员对任务审批不通过时需选择批退原因功能特性批退原因统一管理，每个业务类型可随时调整其使用的批退原因快速审批为后续归类分析提供依据共享服务中心-系统管理员批退原因统一管理每个业务类型选择所需批退原因审批不同过时选择原因金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲影像扫描系统与其他系统的关系付款申请原始单据单据扫描业务审批归档财务审核付款EAS入账影像记账凭证付款凭证银行回单打印封面电子流实物流应付（或费用）系统核算系统资金系统影像扫描系统接口接口接口12345678影像任务处理应用场景集中扫描上传单据影像功能特性支持扫描点和扫描人维护影像支持退回重扫影像上传自动识别条码并对应到单据记录退回重扫任务步骤共享服务中心-影像系统扫描点和扫描人维护点击进入扫描管理退回重扫的单据点击打开重扫描界面点击显示扫描任务步骤点击打开扫描上传界面单据编码生成的条码按条码识别出的单据编码直接扫描或选择扫描图片文件扫描完成后需提交上传扫描任务步骤任务处理应用场景集中扫描上传单据影像功能特性支持扫描点和扫描人维护影像上传自动识别条码并对应到单据影像支持退回重扫记录退回重扫任务步骤共享服务中心-影像系统扫描点和扫描人维护点击进入扫描管理退回重扫的单据点击打开重扫描界面点击显示扫描任务步骤点击打开扫描上传界面扫描任务步骤单据编码生成的条码按条码识别出的单据编码直接扫描或选择扫描图片文件扫描完成后需提交上传影像存储和安全性影像库与EAS数据库分离存储支持影像文件安全性管理要求：分块、压缩、加密影像上传客户端必须使用加密狗共享服务中心-影像系统EAS数据库影像数据库查看影像退回重扫加密狗压缩、加密按字节分块通知影像已上传EAS共享服务中心影像上传系统读取任务、单据存储任务读取上传任务影像采集和传输支持所有扫描设备（高速扫描仪、拍摄仪）支持图片格式：JPG、BMP、TIFF支持定时和实时传输支持批量采集和单个采集并存支持条码识别单据编码共享服务中心-影像系统按条码识别出的单据编码同时上传多张单据影像金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲费用共享费用记账费用管理第三方接口费用报销单查询差旅报销单查询借款单查询费用记账出差借款单查询费用任务池首页(工作台)任务处理统计报表集成影像集成商旅集成公务卡费用任务池费用任务池应用场景费用审核岗在费用共享平台基于影像完成其负责的区域或组织的费用单据的合规性审核功能特性任务按规则推送基于影像审核单据打开任务影像，审核单据按规则推送任务至任务池费用审核岗在处理任务界面查看影像，审核单据费用单据查询费用管理应用场景费用审核岗在费用共享平台审核任务时，可通过费用管理查看单据的详细内容费用会计在记账时，，可通过费用管理查看单据的详细内容，以确定凭证记账科目等可查看的单据类型包括：费用报销单、差旅费报销单、借款单、出差借款单功能特性方便地查看单据详细信息通过单据编号链接，打开单据查看界面通过序时簿单据编码链接，打开单据查看界面，了解详细的单据信息费用记账费用记账应用场景费用会计基于记账中心选择单据生成凭证，查看凭证生成报告及不能正常生成凭证的原因功能特性集中、便捷地执行费用记账选择单据、生成凭证查看凭证生成报告通过凭证生成报告功能，详细了解每个单据是否成功生成凭证。如果系统执行失败，则可进一步了解失败原因费用共享客户价值任务随机分配打破组织界限，费用审核任务随机分配，实现任务驱动的工作方式加强费用管控通过与预算建立关联，实现费用预算执行控制从事后提前到事前与事中，满足费用管控的精细、及时和高效的要求。提升财务效率财务见影像审核单据，费用记账在中心集中批量处理，提升费用单据审核、记账效率金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲应收应付共享任务处理报表统计期末处理结算处理中心应付单付款申请单付款单自动结算手工结算结算记录查询应收/应付汇总表应收/应付明细表往来对账单往来明细账账龄分析表与总账对账批量记账批量结账业务处理应收单期初应收单收款单期初代理业务单期初预收单期初应付单期初预付单代理业务单初始化应收任务池应付任务池应收应付共享应用场景往来会计审核岗在应收应付共享平台基于影像完成其负责的区域或组织的相关单据的合规性审核功能特性任务按规则推送分配基于影像审核单据提高审核时效性应收应付共享-任务池一站式任务处理、绩效分析罗列任务列表与相应操作应收应付共享应用场景往来会计审核岗在应收应付共享平台快速录入多个组织的单据功能特性应付单新增付款申请单新增付款单新增应收应付共享-单据新增应付单付款申请单付款单无需切换登陆组织，直接完成各组织数据的录入应收应付共享应用场景往来会计审核岗在应收应付共享平台快速查询多个组织的单据功能特性应付单维护付款申请单维护付款单维护应收应付共享-单据维护应付单维护付款申请单维护付款单维护打破登录组织的限制，提高单据查询及处理的效率应收应付共享-结算处理应收应付共享应用场景往来会计岗在应收应付共享下的结算处理中心快速对多个组织批量完成结算处理工作功能特性设置结算方案自动结算手工结算结算记录查询根据结算方案，直观显示待结算数据按结算顺序自动结算可直接联查结算记录支持手工结算的灵活处理应收应付共享-记账应收应付共享应用场景往来会计岗在应收应付共享下的记账中心快速对多个组织应收应付业务批量完成凭证生成工作功能特性选择凭证生成规则批量生成凭证凭证生成报告支持不同类型的单据批量生成凭证处理凭证生成可部分成功与失败，并有详细报告快速对多个组织设置对账方案应收应付共享-总账对账应收应付共享应用场景往来会计岗在应收应付共享下的总账对账快速对多个组织批量完成应收应付业务与总账的对账工作功能特性设置对账方案多组织批量对账对账明细联查联查对账不平数据多组织批量对账对账结果，一目了然快捷联查对账明细快速定位对账不平数据及原因应收应付共享应用场景往来会计岗在应收应付共享下的应收应付结账快速对多个组织批量完成结账工作功能特性多组织批量结账及反结账结账失败原因联查及处理应收应付共享-结账多组织批量结账及反结账联查结账失败原因，并及时处理问题应收应付共享客户价值任务中心灵活高效的应收应付任务处理平台。期末对账真正实现业务与财务逐笔核对差异，提升差异处理效率。期末结账更快捷的结账检查及处理，提升期末结账的处理效率。金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲出纳共享现金、银行存款基础设置凭证登账对账统计报表记账收付类别凭证复核总账对账现金日记账银行日记账银行对账单出纳记账银行存款对账余额调节表长期未达账资金明细表付款单查询资金汇总表收付款处理收款单新增资金流量项目收款单查询付款单新增出纳初始化结账期末结账金蝶EAS财务共享概览费用共享功能介绍应付共享功能介绍出纳共享功能介绍出纳共享概述出纳共享功能介绍出纳共享关键功能银企共享关键功能出纳共享客户价值资产共享功能介绍核算共享功能介绍报表共享功能介绍共享服务平台功能介绍提纲关键功能-收款单新增切换公司录入其他公司付款单对方科目带辅助核算项目时，弹出如下录入界面关键功能应用场景出纳共享的收款人员新增销售收款功能特性无需切换登陆组织，直接完成各组织数据的录入信息分类清晰，辅助信息默认隐藏对方科目辅助核算项目在对方科目录入后直接录入支持预算控制提供即时余额（日记账账面加减在途收付金额）关键功能-接收收款交易记录生成收款单关键功能应用场景出纳共享收款业务人员下载银行的收款交易明细生成收款单功能特性快速过滤，支持快速切换查询公司，单据状态等快速定位，按付款单位等快速定位支持多组织业务单据批量提交、审批、收款、生成凭证面包屑记录操作路径，快速回到主操作界面公司多选多个公司下多个账户多选关键功能-收款查询处理关键功能应用场景出纳共享出纳人员查询查看收款单功能特性快速过滤，支持快速切换查询公司，单据状态等快速定位，按付款单位等快速定位支持多组织业务单据批量提交、审批、收款、生成凭证面包屑记录操作路径，快速回到主操作界面。快速搜索定位快速切换查询条件表格设置选择多组织多张单据批量处理编码链接单据查看单条记账操作按钮不同颜色标识单据状态面包屑主要信息标签关键功能-付款单关键功能应用场景财务共享中心，负责付款业务通过银企支付供应商货款功能特性信息分类清晰、辅助信息默认隐藏银企支付信息也默认隐藏，开通银企账户付款且结算方式选择银企支付，才显示对方科目辅助核算项目在对方科目录入后直接录入支持新预算控制提供即时余额（日记账账面加减在途收付金额）付款账户选择提供参考收缩显示重要信息摘要非银企付款不显示银企信息关键功能-出纳记账打开单据列表，支持挑选部分单据规则切换关键功能应用场景财务共享中心，负责出纳业务记账会计收付业务快速记账功能特性出纳各业务单据记账统一处理平台支持批量生成凭证，支持单据的选择、规则的选择。提供生成凭证处理结果报告，成功多少，失败记录及具体原因关键功能-凭证复核凭证复核界面，银行账户信息单列显示关键功能应用场景出纳共享的日记账记账人员通过复核凭证登记日记账功能特性凭证复核界面，银行账户信息单列显示，信息明了；过滤便捷，凭证联查方便关键功能-银行存款日记账多行新增新交互关键功能应用场景出纳共享人员查看日记账功能特性支持按凭证复核登账、单据登账、手工新增日记账分页显示，加载更快，性能提升支持显示期初、本日小计、本期小计、本年累计日记账多行新增，按表单编辑交互新体验关键功能-银行存款对账列出有对账权限的公司，支持多选自动对账结果，按公司+账户+币别分别罗列对账结果对账结果不平，点“不平”进入手工对账界面多组织、多账户、批量、自动对账关键功能应用场景出纳共享人员进行银行存款日记账与银行对账单的对账功能特性前提，通过银企下载银行对账单或已经导入或录入完整的银行对账单信息支持多组织、多账户批量自动对账已对账、未对账查询方便，数据清洗关键功能-期末对账多组织、多账户、批量自动对账，联查对账明细结果，进一步手工对账、自动对账、查询对账差异明细关键功能应用场景出纳共享人员进行总账明细账与出纳日记账的对账功能特性支持多组织、多账户批量自动对账汇总对账结果，客户对多个单位多个账户的对账结果一目了然已对账、未对账、对账差异查询方便，数据清晰未对账界面支持自动对账、手工对账，支持联查已对账、对账差异，返回对账明细关键功能-期末结账批量结账，依次进行，结账成功，绿色标识，结账不成功，红色标识，结账失败原因依次列出，处理能直接链接到处理界面。关键功能应用场景出纳共享人员进行总账明细账与出纳日记账的对账功能特性支持多组织批量结账支持多组织批量反结账结账失败原因分别列出，支持直接链接到处理界面进行处理出纳共享客户价值灵活任务推送借助共享服务平台，支持按结算方式、业务类型设置任务推送规则，支持岗位细分，任务自动推送。高效支付处理支持CA等多层安全机制，支持高效的银企付款，支持合并付款、多组织批量处理。及时收款确认借助银企的银行交易明细批量完成收款及时入账，自动识别与往来客商的匹配，确认往来收款。一键式多组织批量对账支持多组织、多账户批量自动与总账对账，银行存款对账，汇总对账报告，已对账、未对账、差异报告清晰明了。金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲银企共享日志管理工作台联机查询银企支付工作台银行账户余额查询银行付款银行付款单查询银行交易明细查询银企交互日志查询银行付款单查询基础设置银企服务设置行名行号设置开户地区设置SWIFTCode设置调度设置银行代发单查询银行上划单查询银行下拨单查询关键业务-银企支付中心有权限操作的组织，支持多选待处理业务，按业务接口分组异常日志预警跟踪信息查询服务入口关键功能应用场景银企支付人员进行银企支付功能特性按接口、状态提供待处理入口按银行提供异常交易警示常用功能入口关键业务-银企支付关键功能应用场景银企支付人员进行银企相关工作处理功能特性支持多组织批量提交准备提交单据根据业务需要可以打回，系统自动反付款源业务单据。支持按单据联查日志，包括提交日志、多次同步状态日志等所有银企交互日志关键业务-异常日志处理关键功能应用场景银企支付人员进行异常交易日志查询处理功能特性按银行接口提供异常交易列表，方便同一银行异常信息一起处理，提高处理效率。日志查询中提供报文信息、异常日志，方便定位问题，或提单复制日志。支持按日志联查业务单据。关键功能-银行账户余额查询支持多组织、多银行接口查询。关键功能应用场景出纳人员、会计、银企操作人员、财务总监、资金主管查看银行账户的银企最新余额。功能特性支持多组织、多银行接口的批量查询直接列出查询账户最新的账户查询结果、上次查询时间，信息明了，方便支持单个账户或多选、全选多个账户联机更新关键功能-银行账户余额查询支持多组织、多银行接口查询。适用场景：出纳人员、会计、银企操作人员、财务总监、资金主管查看银行账户的银企最新余额操作说明：第一步，银企共享打开银行账户余额查询菜单，进入查询界面第二步，选择需要查询公司、查询的银行接口。第三步，需要联机更新的话，可选择多条记录，单击【联机更新】关键功能支持多组织、多银行接口的批量查询直接列出查询账户最新的账户查询结果、上次查询时间，信息明了，方便支持单个账户或多选、全选多个账户联机更新银企共享客户价值信息集中的工作台打破组织界限，多组织银企付款任务汇总统计笔数，链接批量处理入口，异常交易预警处理入口，常用查询入口便捷联机查询银行账户查询界面直接展示有权限的多个组织的多个账户的最新余额，支持单个、批量联机更新。及时异常日志预警银企工作台实时更新异常交易日志预警，而且银行付款单与日志支持相互联查，方便异常交易的快速处理。金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲资产共享基础资料及初始化业务处理报表统计期末处理折旧管理资产类别固定资产新增固定资产查询固定资产变更总账对账固定资产调拨固定资产盘点固定资产减值固定资产评估固定资产抵押固定资产清单固定资产明细分类账固定资产增减汇总表固定资产变动记录表固定资产折旧表折旧费用分配表固定资产清理固定资产拆分批量对账使用状态变动方式经济用途折旧方法折旧政策附属设备卡片项目默认值评估方法固定资产组合卡片初始化评估方案模拟折旧方案固定资产租赁工作量维护折旧计提及维护折旧模拟批量折旧固定资产构成表固定资产数量统计表附属设备明细表固定资产到期提示表账面与纳税折旧差异表资产业务处理清单批量结账固定资产记账

固定资产新增功能说明应用场景：发生资产新增时，资产管理员、资产会计对资产进行入账登记功能说明：跨组织新增卡片核算与分摊科目合并到一个页签分摊科目辅助账紧跟科目，与凭证统一的交互体验。不再受限于登陆组织，在一个界面可分别录入不同组织的卡片更清晰的信息分类更快捷的科目+辅助核算项目录入/显示方式切换公司，可录入其他公司卡片折旧分摊科目带辅助核算项目时，弹出如下录入界面录入完毕，核算项目紧跟科目显示

固定资产查询功能说明应用场景：资产管理员、资产会计对资产卡片信息进行查询和维护功能说明：快速定位，按资产编码、名称模糊查询卡片快速过滤，支持快速切换查询公司、单据状态等关联查询方便快捷面包屑记录操作的相对路径，快速回到上一个操作界面快速过滤条件切换，支持按组织、日期、状态过滤快速定位常用及方案查询默认收起，可展开针对单张卡片的处理菜单通过资产编码链接查看卡片通过面包屑可返回卡片序时簿

固定资产清理-新增清理单功能说明应用场景：发生资产减少时，资产管理员、资产会计对资产进行销账处置功能说明：跨组织新增清理单关联查询方便快捷切换公司，可录入其他公司清理单通过资产编码可链接查看卡片信息

固定资产清理-清理单查询及处理功能说明应用场景：资产管理员、资产会计对已处置资产的查询和维护功能说明：快速定位，按清理单编码模糊查询清理单快速过滤，支持快速切换查询公司、单据状态等关联查询方便快捷快速定位常用及方案查询默认收起，可展开快速过滤条件切换，支持按组织、日期、状态过滤针对单张清理单的处理菜单通过单据编码链接查看清理单

折旧维护功能说明应用场景：资产会计对资产进行折旧的计提以及账务处理功能说明：跨组织计提折旧集折旧计提、查看、审核、生成凭证为一体的综合维护界面联查卡片方便快捷切换公司可快速查看、处理折旧计提折旧完毕即可在当前界面查看折旧

固定资产记账功能说明应用场景：资产会计对资产业务单据生成总账凭证功能说明：提供固定资产各类业务单据记账统一处理平台支持多组织、批量生成凭证支持挑选部分单据生成凭证凭证生成可部分成功与失败，并有详细报告1、选择需要做生成凭证处理的公司2、系统自动过滤出所有待生成凭证的业务单据及单据数量3、支持全部或选择部分单据生成凭证4、支持指定dap规则分类查看凭证生成失败的原因

期末对账功能说明应用场景：资产会计进行资产业务数据与总账财务数据的核对及处理功能说明：跨组织对账通过差异明细表的联查功能，提升对账差异发现及处理的效率-按差异类型进行分类过滤-固定资产单据与总账凭证逐一核对-通过单据编号、凭证编号快速链接查看及处理可切换到任意有权限的公司进行对账下拉框显示默认的对账方案可维护任意有权限组织的对账方案点击差异数字可查看差异明细分类筛选差异原因无差异绿色标识，一目了然通过单据号、凭证号快速查看、处理差异真正实现业务数据与财务凭证的逐笔核对，提高期末处理效率

期末结账功能说明应用场景：资产会计进行期末结账处理功能说明：多组织批量结账、反结账结账结果清晰明了失败原因罗列，并支持链接到相应的处理界面结账失败原因罗列展示，并提供处理入口多组织批量结账依次进行，结账成功，绿色标识，结账不成功，红色标识金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲总账共享产品蓝图现金流量基础资料记账对账结账账簿报表凭证类型记账中心凭证新增凭证查询对账中心T型账户拆分附表项目指定附表调整现金流量查询现金流量表科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账期末调汇结转损益结账中心结账监控中心模式凭证批量过账自动转账凭证摊销初始化科目余额初始化辅助账余额初始化现金流量初始化现金流量项目科目自定义属性总分类账核算项目余额表凭证汇总表记账，对账，结账三个中心需求背景总账处理中最重要的三个步骤就是记账、对账和结账，历史对于这些功能都是分散处理。在财务共享的大环境下，需要支持在一个界面完成多个组织的账务处理。充分发挥规模化优势和协同效应，有效提高各业务流程工作效率和效力，集中处理所服务公司的财务数据核对，及时、准确地为所服务单位提供帐表查询，降低运作成本。三个中心的核心需求包括：能在一个界面处理多个公司的账务

能按照企业的实际情况定制个性化的方案能对员工的效率进行实时的监控

记账中心

功能说明应用场景会计进行凭证处理。功能特性公司导航：显示当前用户所有有权限的组织，支持在该界面切换组织待处理凭证：分凭证状态显示需要处理的凭证常用功能：支持常用功能的链接。子系统凭证生成：显示与当前财务组织相关的子系统，可以联查明细单据。

记账中心-设置

功能说明应用场景会计根据单据登帐，进行凭证处理。功能特性支持按照不同的会计职能来设置对应的记账中心记账方案设置。可以根据自己的职责过滤出需要处理的各组织单据。第二步：勾选需要的模块

记账中心-子系统生成凭证

功能说明应用场景子系统单据生成凭证。功能特性子系统的不同单据，在生成凭证时需要对应不同的转换规则。可以按单据类型选择，也可以选择明细单据。通过查看报告，一次性处理未成功生成凭证的单据。

对账中心功能说明应用场景期末业务系统与总账进行对账。功能特性对账规则设置：可以分组织设置每个子系统的对账规则。对账系统选择：根据对账需要，选择每个组织对账的子系统。

对账中心功能说明应用场景期末业务系统与总账进行对账。功能特性不同的组织，不同的模块可以设置不同的对账规则。多组织、多模块、多规则同时进行对账。给出对账结果，支持直接进行差异处理。

结账中心

功能说明应用场景期末进行结账。功能特性系统导航：可以在一个界面，把财务和子系统进行结账。公司选择：根据对账需要，选择需要的公司。结账结果：显示出结账是否成功，支持直接点击处理连接到对应处理界面

结账监控中心功能说明应用场景期末进行结账监控。功能特性功能按钮：可以进行结账效率分析，设置结账流程。期间：选择所需查看的结账期间，默认为系统日期对应的期间。流程显示：显示结账的具体流程，自定义的结账流程需手工修改状态

结账监控中心-设置功能说明应用场景制定结账流程，进行结账效率分析。功能特性可以根据不同的组织自定义结账的流程。支持设定计划结账的时间，指定结账负责人。给出结账效率分析，效率统计结果一目了然。三个中心客户价值一站式处理财务人员可以一站式凭证处理；一次将多家公司多个模块的对账工作完成，并可进行差异追溯；一次将多家公司多个模块的结账工作完成。效率管控EAS结账中心提供结账计划制定，结账进度监控和结账效率分析，帮助企业随时掌握结账情况，找出结账瓶颈。差异管理财务人员可以根据各公司的实际情况进行参数设置，对账方案设置和结账流程设置。满足企业在账务处理中的差异化管理帐表查询功能介绍（优化）科目余额表明细分类账辅助总账辅助明细账辅助核算项目余额表多栏账账表优化虚体逐级虚体平级实体合并实体罗列明细分类账×√×√辅助明细账×××√辅助总账√×√√辅助核算项目余额表×××√帐表查询功能概述本次以科目余额表为例，详述四种展示方式

帐表查询-科目余额表功能说明跨组织查询：打破登录组织的限制，提高科目余额表查询的效率。灵活的查询：支持虚体的逐级和平级查询，支持实体的合并和罗列查询。便捷的联查：点击公司，可以联查明细账和辅助余额表。公司可以选一个虚体或者多个实体

帐表查询-科目余额表功能说明虚体逐级查询：公司选择单一虚体公司，方式选逐级，可以选择展开级次。按公司逐级展开，方便查看每一级次的汇总数据。

帐表查询-科目余额表功能说明虚体平级查询：公司选择单一虚体公司，方式选平级，可以选择是否显示明细。去除中间级次的展示，界面更加简洁、方便。

帐表查询-科目余额表功能说明实体合并查询：公司选择多个实体公司，方式选合并，可以选择是否显示明细。根据各实体公司的科目合并显示，包含自建的科目。

帐表查询-科目余额表功能说明实体罗列查询：公司选择多个实体公司，方式选罗列。根据各实体公司的科目显示，包含自建的科目。

帐表查询-明细分类账功能说明查询方式：支持虚体平级和实体罗列。显示方式：支持按科目或科目+核算项目的维度显示。联查：支持联查凭证和辅助明细账。

帐表查询-辅助总账功能说明查询方式：支持虚体逐级和实体罗列。联查：支持联查辅助明细账。

帐表查询-辅助明细账功能说明查询方式：支持实体罗列。显示方式：支持按核算项目或科目+核算项目的维度显示。联查：支持联查凭证和辅助总账。

帐表查询-辅助核算项目余额表功能说明查询方式：支持实体罗列。联查：支持联辅助明细账

帐表查询-多栏账功能说明查询方式：由于设计方案不共享，仅支持UI级组织切换。联查：支持联凭证。帐表查询客户价值提升效率弱化登陆组织的概念，不需要切换组织，根据所选组织判断是虚体查询还是实体查询。减少切换组织的时间，提高帐表查询的效率。加强管控EAS财务帐表，拥有强大的联查功能。能够从帐表凭证单据原始票据或影像，实现账实一致，帮助企业加强内控，实现战略转型。全面监管提供多种帐表查询的方式，满足不同集团的个性化需求。帮助企业实时掌握集团的财务动态，进行全面监管。金蝶EAS财务共享概览共享服务平台功能介绍影像系统功能介绍费用共享功能介绍应收应付共享功能介绍出纳共享功能介绍银企共享功能介绍资产共享功能介绍总账共享功能介绍报表共享功能介绍提纲新增功能概览模板工作台

一个界面完成所有有权限组织模板小版本化、普通模板新增。报表工作台

一个界面完成所有有权限组织报表编制。自动批量编报新增方案，后台执行，直接查看编制好报表。模板工作台需求背景一个报表会计负责多个公司的多张

报表时，需要反复切换公司进行集

团模板小版本化、普通模板新增。简化重复操作流程，有效提高报表

模板修改、编制效率。界面易用性好。客户需求解析以前的报表模板只能通过每切换一次组织，修改或新增一家公司的模板。应用场景模板工作台解决方案一个界面完成所有有权限组织模板小版本化、普通模板新增模板工作台功能说明左树右表结构，左树显示用户所有有权限组织组织及模板分类选中集团下发模板节点可进行集团模板小版本化选中自制报表模板节点，可新增单体公司普通模板及公共模板模板工作台功能说明左树右表结构，左树显示用户所有有权限组织组织及模板分类选中集团下发模板节点可进行集团模板小版本化选中自制报表模板节点，可新增单体公司普通模板及公共模板模板工作台功能说明左树右表结构，左树显示用户所有有权限组织组织及模板分类选中集团下发模板节点可进行集团模板小版本化选中自制报表模板节点，可新增单体公司普通模板及公共模板模板工作台客户价值效率提升简化重复操作流程，有效提高报表模板修改、编制效率易用性界面易用性好报表工作台需求背景一个报表会计负责多个公司的多张

报表时，需要反复切换公司进行报

表编制；反复切换报表周期、期间

查看&对比报表。帮助财务主管及时掌控报表的编制进度。简化重复操作流程，有效提高报表

编制人员的工作效率。界面易用性好。客户需求解析以前的报表界面存在无法看出编制进度，报表分类没有管控，过滤复杂，报表计算锁定界面等缺陷。应用场景解决方案一个界面极少的交互强大的功能报表工作台功能说明初次进入时提供新手向导;左树提供组织及模板分类，

右表提供灵活查询；报表编制进度用颜色标识;双击进入相应报表查看编辑;全新的报表编辑器，可同时编制或查看多期间多张报表,

报表计算可计入后台。报表工作台功能说明初次进入时提供新手向导;左树提供组织及模板分类，

右表提供灵活查询；报表编制进度用颜色标识;双击进入相应报表查看编辑;全