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文档简介

（三）现金盘点表(XXX财资03表)现金盘点表单位名称：检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目项次人民币美元港币面额人民币美元港币张金额张金额张金额上一日账面库存余额①1000元盘点日未记账传票收入金额②500元盘点日未记账传票支出金额③盘点日账面应有金额④=①+②-③100元盘点实有库存现金数额⑤50元盘点日应有与实有差异⑥=④-⑤10元差异原因分析5元2元1元0.5元0.2元0.1元合计追溯调整报表日至盘点日库存现金付出总额报表日至盘点日库存现金收入总额报表日库存现金应有余额报表日账面汇率报表日余额折合本位币金额本位币合计出纳员：会计主管人员：监盘人：检查日期：（四）银行存款余额调节表(XXX财资04表)银行存款余额调节表单位名称：所属月份：银行存款余额调节表1/2开户行及账户：单位：元企业情况银行情况企业账面金额银行账面金额加：银行已收，企业未收加：企业已收，银行未收日期银行流水号摘要金额日期企业凭证号摘要金额小计-小计-减：银行已付，企业未付减：企业已付，银行未付日期银行流水号摘要金额日期企业凭证号摘要金额小计-小计-企业调整后金额-银行调整后金额-财务负责人：复核：制表：(XXX财资04表)银行存款余额调节汇总表单位名称：所属月份：银行存款余额调节表2/2单位：元序号帐号帐号性质NC帐面金额XX月对帐单金额相符不相符核对人（签字）12345

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