现金流量预测和预算编制模板

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文档简介

返回汇总表,现金流量月度预算及实际对比表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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编制单位：,,预算年度：,,,金额：元,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

预算项目,一月,,,二月,,,三月,,,四月,,,五月,,,六月,,,七月,,,八月,,,九月,,,十月,,,十一月,,,十二月,,,全年合计,,

,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）,预算金额,实际金额,差异率（%）

将净利润调节为经营活动现金流量：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

净利润,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

加：,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

计提的资产减值准备,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

固定资产折旧,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

无形资产摊销,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

长期待摊费用摊销,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

待摊费用减少（减：增加）,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

预提费用增加（减：减少）,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

固定资产报废损失,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

财务费用,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

投资损失,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

递延税款贷项（减：借项）,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

存货的减少,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

经营性应收项目的减少（减：增加）,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

经营性应付项目的增加（减：减少）,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

其他,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

经营活动产生的现金流量净额,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,,,0%,-,-,0%

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