上海市金山区公路管理所

上海市金山区公路管理所2019年度决算目录第一部分上海市金山区公路管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市金山区公路管理所2019年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市金山区公路管理所2019年度决算情况说明第四部分名词解释-25-第一部分上海市金山区公路管理所概况一、主要职能（一）负责宣传、贯彻执行公路管理相关的法律、法规及规章。（二）根据上海市公路规划和本区总体规划的要求，参与辖区范围内的公路专业规划和中、长期建设计划的编制。（三）参与本区范围内的公路建设计划的编制和公路项目的前期技术储备。（四）负责实施区管公路及附属设施、农村公路及附属设施的养护维修管理。（五）负责区管辖范围内公路工程建设项目的监管，组织公路设施的检测和普查。（六）负责辖区内的公路工程建设，维修养护、路政执法等业务报表统计、年度公路设施量统计和技术档案管理，建立和完善公路养护信息化管理系统。（七）依法保护路产，维护路权，管理公路、公路用地范围及建筑控制区内的设施，做好行政许可工作，维护公路养护作业现场秩序。（八）依法查处各种违反公路路政管理法律、法规、规章的案件；对造成公路及设施损坏的，依据有关规定进行处置。（九）负责公路交通阻断信息、路况信息上报工作。（十）负责金山区公路设施运行状况监控。（十一）负责公路交通流量调查监控工作。（十二）负责组织应急救灾、防汛防台工作和突发事故抢修、抢险、战备工作，制定各类应急预案。（十三）负责公路、桥梁养护施工新材料、新工艺、新技术、新设备的推广应用。（十四）履行上级主管部门授予的其他职能和法律、法规规定的其他职责。（十五）负责所辖区域内区管公路交通标志、标线、可变车道、路口诱导屏等设施（简称“四类设施”）的建设、管理和维护；（十六）负责所辖区域内高速公路、国省干道桥梁桥下空间（即公路桥梁垂直投影面下的桥下空间，以及桥梁两侧公路用地范围内的空间）的管理。（十七）负责所辖区域内区管公路用地范围内管线检查井盖的“托底”管理。（十八）承办上级主管部门交办的其他事项。二、机构设置根据上述职责，上海市金山区公路管理所设9个科室，（即：信息管理科、设施管理科、路政管理科、计划财务科、人事劳资科、路网分中心、办公室、乡村公路管理办公室、公路建设监管办公室）。第二部分上海市金山区公路管理所2019年度决算表2019年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、一般公共预算财政拨款收入22403.44一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出194.54九、医疗健康支出64.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出22289.92十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出48.41二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计22403.04本年支出合计22597.40用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余2638.93年末结转和结余2444.57总计25041.97总计25041.972019年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计22403.0422403.04208社会保障和就业支出194.54194.5420805行政事业单位离退休180.71180.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.36126.362080506机关事业单位职业年金缴费支出54.3554.3520808抚恤13.8313.832080801死亡抚恤13.8313.83210卫生健康支出64.5464.5421011行政事业单位医疗64.5464.542101102事业单位医疗64.5464.54214交通运输支出22095.5622095.5621401公路水路运输22095.5622095.562140139取消政府还贷二级公路收费专项支出22095.5622095.56221住房保障支出48.4148.4122102住房改革支出48.4148.412210201住房公积金48.4148.41

2019年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计22597.401405.2821192.12208社会保障和就业支出194.54194.5420805行政事业单位离退休180.71180.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.36126.362080506机关事业单位职业年金缴费支出54.3554.3520808抚恤13.8313.832080801死亡抚恤13.8313.83210卫生健康支出64.5464.5421011行政事业单位医疗64.5464.542101102事业单位医疗64.5464.54214交通运输支出22289.921097.8021192.1221401公路水路运输22289.921097.8021192.122140139取消政府还贷二级公路收费专项支出22289.921097.8021192.12221住房保障支出48.4148.4122102住房改革支出48.4148.412210201住房公积金48.4148.412019年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款22403.04一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化旅游体育与传媒支出八、社会保障和就业支出194.54194.54九、医疗健康支出64.5464.54十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出22095.5622095.56十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、其他支出本年收入合计22403.04本年支出合计22403.0422403.04年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余一、一般公共预算财政拨款二、政府性基金预算财政拨款总计22403.04总计22403.0422403.042019年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社会保障和就业支出194.54194.5420805行政事业单位离退休180.71180.712080505机关事业单位基本养老保险缴费支出126.36126.362080506机关事业单位职业年金缴费支出54.3554.3520808抚恤13.8313.832080801死亡抚恤13.8313.83210卫生健康支出64.5464.5421011行政事业单位医疗64.5464.542101102事业单位医疗64.5464.54214交通运输支出22095.561097.8020997.7621401公路水路运输22095.561097.8020997.762140139取消政府还贷二级公路收费专项支出22095.561097.8020997.76221住房保障支出48.4148.4122102住房改革支出48.4148.412210201住房公积金48.4148.41合计22403.041405.2820997.76

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出1143.151143.1530101基本工资173.92173.9230102津贴补贴46.0146.0130103奖金0.000.0030106伙食补助费0.000.0030107绩效工资559.48559.4830108机关事业单位基本养老保险缴费126.36126.3630109职业年金缴费54.3554.3530110职工基本医疗保险缴费64.5464.5430111公务员医疗补助缴费0.000.0030112其他社会保障缴费6.796.7930113住房公积金48.4148.4130114医疗费0.000.0030199其他工资福利支出63.3063.30302商品和服务支出241.10241.1030201办公费10.3710.3730202印刷费0.000.0030203咨询费0.000.0030204手续费0.280.2830205水费0.580.5830206电费9.339.3330207邮电费3.573.5730208取暖费0.000.0030209物业管理费0.000.0030211差旅费2.132.1330212因公出国（境）费用0.000.0030213维修（护）费5.945.9430214租赁费0.000.0030215会议费0.000.0030216培训费0.510.5130217公务接待费0.000.0030218专用材料费0.000.0030224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费0.000.0030227委托业务费3.003.0030228工会经费12.2512.2530229福利费135.03135.0330231公务用车运行维护费16.6316.6330239其他交通费用0.000.0030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出41.4941.49303对个人和家庭的补助14.3314.3330301离休费0.000.0030302退休费0.000.0030303退职（役）费0.000.0030304抚恤金13.8313.8330305生活补助0.000.0030307医疗费补助0.000.0030308助学金0.000.0030309奖励金0.000.0030310个人农业生产补贴0.000.0030399其他对个人和家庭的补助0.500.50310资本性支出6.706.7031002办公设备购置6.706.7031003专用设备购置0.000.0031007信息网络及软件购置更新0.000.0031013公务用车购置0.000.0031019其他交通工具购置0.000.0031021文物和陈列品购置0.000.0031022无形资产购置0.000.0031099其他资本性支出0.000.00合计1405.281157.48247.802019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.0019.9016.630.000.0018.9016.630.000.0018.9016.631.000.002019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市金山区公路管理所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2019年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————（一）流动资产————2956.922767.95（二）固定资产————198.77182.27其中：1.房屋（平方米）3980.203980.20163.80150.812.通用设备（台/套/辆）2349618.3618.06其中：（1）车辆（辆）880.000.00一般公务用车110.000.00执法执勤用车770.000.00特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）22113.503.65其中：单价100万元以上专用设备4.其他固定资产————13.119.75减：累计折旧及减值准备————（三）长期股权投资————（四）长期债券投资————（五）在建工程————（六）无形资产————减：累计摊销————（七）其他资产————二、负债合计————1.236.67三、净资产合计————3162.462951.60

第三部分上海市金山区公路管理所2019年度决算情况说明一、关于上海市金山区公路管理所2019年度收入支出决算总体情况说明上海市金山区公路管理所2019年度收入总计为22,403.04万元、支出总计为22,597.40万元。与2018年度相比，收入总计增加2,156.14万元、支出总计增加3,605.32万元。主要原因：（1）收入：财政拨款收入增加了3,671.78万元，其他收入减少了1,515.64万元；（2）支出：基本支出增加83.38万元、项目支出增加3,521.94万元。二、关于上海市金山区公路管理所2019年度收入决算情况说明本年收入合计22,403.04万元，其中：财政拨款收入22,403.04万元，占100%。三、关于上海市金山区公路管理所2019年度支出决算情况说明本年支出合计22,597.40万元，其中：基本支出1,405.28万元，占6.21%；项目支出21,192.12万元，占93.79%。四、关于上海市金山区公路管理所2019年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市金山区公路管理所2019年度财政拨款收支总决算22,403.04万元。与2018年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加了3,671.78万元，增加19.60%。主要原因：增加了人员公用支出83.38万元，增加了公路养护资金安排的区管中修、农村公路等项目支出3,588.40万元。五、关于上海市金山区公路管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市金山区公路管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出22,403.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,671.78万元，增长19.60%。主要原因：增加了基本支出83.38万元，增加了项目支出3,588.40万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市金山区公路管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出22,403.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）194.54万元，占0.87%；卫生健康支出（类）64.54万元，占0.29%，交通运输支出（类）22,095.56万元，占98.63%；住房保障支出（类）48.41万元，占0.21%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市金山区公路管理所2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21,295.38万元，支出决算为22,403.04万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出减少2.27万元、卫生健康支出增加1.37万元、交通运输支出增加1,108.78万元、住房保障支出减少0.22万元。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）126.36万元。主要用于：缴纳基本养老保险支出。年初预算为132.98万元，支出决算为126.36万元，完成年初预算95.02%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人数进行缴纳。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）54.35万元。主要用于：缴纳单位职业年金支出。年初预算为53.19万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算102.18%。决算数小于预算数的主要原因：按照实际人数进行缴纳。4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.18万元。主要用于：退休人员抚恤金支出。年初预算为0万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算未安排抚恤金，按实际人数增加抚恤金支出。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）53.45万元。主要用于：缴纳事业单位医疗费支出。年初预算为63.17万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算102.17%。决算数小于预算数的主要原因：按单位职工人数实际缴纳。6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）22,095.56万元。主要用于：取消政府还贷二级公路收费专项支出项目。年初预算为20,986.78万元，支出决算为22,095.56万元，完成年初预算105.28%。决算数大于预算数的主要原因：2019年农村公路区财政配套资金增加。7、住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）48.41万元。主要用于：缴纳职工住房公积金支出。年初预算为48.63万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算99.55%。决算数小于预算数的主要原因：按单位职工人数实际缴纳。六、关于上海市金山区公路管理所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市金山区公路管理所2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,405.28万元，包括人员经费1,157.48万元，公用经费247.80万元。基本支出中：1、工资福利支出1,143.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。2、商品和服务支出241.10万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助14.33万元，主要用于：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。4、其他资本性支出6.70万元，主要用于：办公设备购置。七、关于上海市金山区公路管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市金山区公路管理所2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为19.90万元，支出决算为16.63万元，完成预算的83.56%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.63万元，完成预算的81.98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费未发生、公务用车购置及运行费节约数。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度减少1.98万元，降低10.63%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.98万元，降低1.98%；公务接待费支出决算0万元，降低0%。因公出国（境）费支出无增减。因公出国（境）费支出无增减。公务用车购置及运行维护费支出减少主要原因是公务用车汽油费、维修费的减少。公务接待费支出无增减。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.63万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。2、公务用车购置及运行维护费支出16.63万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出16.63万元。主要用于公务用车保险费、维修费、汽油费。2019年，上海市金山区公路管理所开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于上海市金山区公路管理所2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市金山区公路管理所2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市金山区公路管理所2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市金山区公路管理所2019年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市金山区公路管理所2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为42,579.48万元，其中