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文档简介

外贸公司公司财务管理制度外贸公司财务管理制度外贸公司财务管理制度一、财务部职责财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：（一）负责公司财务管理工作。制定公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回欠款，整理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；办理出口退税资料申报；管理核销单；执行出口结汇和核销。管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按月编报资金日报表；执行公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。（二）负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算；编制年度、月度会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，实现日清月结，账目相符、实际相符、表面相符、凭证相符；管理好会计档案。（三）建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他相关资料，定期进行经济活动分析，评估企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。（四）管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品。二、财务工作分工（一）会计本公司会计为兼职会计，需要完成以下工作：1、负责公司会计核算工作，次月10日前完成上月会计核算工作；2、编制年度、月度会计报表，月度会计报表必须于次月15日前完成，年度会计决算必须在年度结束后1个月内完成；3、按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账；4、及时记账、结账、对账，实现日清月结，账目相符、实际相符、表面相符、凭证相符；5、管理好会计档案；6、利用会计核算资料、统计资料及其他相关资料，定期进行经济活动分析，评估企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据；7、管理公司财产，包括固定资产和低值易耗品；8、执行公司融资筹资工作；9、制定公司各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；10、催收各类外单位和个人欠款；11、与出纳紧密配合，完成公司财务工作，处理好公司财务方面的突发事件；12、完成公司负责人交办的任务。（二）出纳1、整理催收单据、票据（核销单、增票、报关单）；2、办理出口退税资料申报；3、管理核销单；做好出口结汇和核销；4、管理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算；5、保管库存现金及银行空缺票据，按月编报公司资金月报表，资金报表要求必须于下一月5日前完成；6、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系；7、每月15日之前依法向国税和地税局报税和纳税；8、每年按时办理工商、税务和社保等公司证照手续的年检；9

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