一小日常财务报销管理制度范文（2篇）

第页共页一小日常财务报销管理制度范文第一章总则第一条为规范公司内部财务报销管理，提高管理效率，确保财务科学，特制定本制度。第二条本制度适用于公司全体员工的日常财务报销管理。第三条财务报销应遵循公平、公正、合规、便利、高效的原则。第四条具体执行人为财务部，负责监督和管理财务报销事务。第五条公司所有员工必须认真遵守本制度的规定，不得擅自修改或解释。第六条公司将建立完善的财务报销监控系统，确保财务报销的准确性和时效性。第七条公司将定期组织对财务报销的审核和整改，对存在问题的人员进行相应的教育和督促。第八条本制度的内容包括财务报销的范围、流程、材料要求、风险控制等。第二章财务报销的范围和限制第九条财务报销的范围包括员工出差费用、业务招待费用、办公用品费用以及其他与工作相关的合理费用。第十条公司对财务报销的金额有一定的限制，超过限额的报销需经过特批，并由财务部门提供相关证明文件。第十一条公司不接受没有合理事由的财务报销申请，同时对财务报销申请进行层层审核，确保申请的真实性和合理性。第三章财务报销的流程第十二条财务报销的流程包括申请、审核、报销等环节。第十三条员工应在实际发生费用后的5个工作日内，将报销申请提交给上级领导。第十四条上级领导应在3个工作日内对报销申请进行初步审核，并签字确认。第十五条初步审核通过的报销申请，由员工自行收集相关发票、收据等材料，并在报销申请上填写详细信息。第十六条员工应在发票的日期后的10个工作日内，将报销材料及报销申请交给财务部门。第十七条财务部门应在收到报销申请后的5个工作日内，对报销材料进行复核和审批，并在报销申请上签字确认。第十八条财务部门应在完成审批后的5个工作日内，将报销金额通过银行转账的方式，直接打入员工指定的个人账户。第十九条报销金额需满足公司的预算规定，如发生超支的情况，员工需向上级领导做出解释，并可能被要求退还超支金额。第四章财务报销的材料要求第二十条财务报销的材料包括报销申请、相关发票、收据等。第二十一条报销申请应包括报销金额、报销事由、报销时间等详细信息，并由员工和上级领导签字确认。第二十二条相关发票、收据等材料应真实有效，且与报销申请内容相符。第二十三条如有特殊情况导致无法提供相关发票、收据等材料，员工应向公司提供详细说明，并得到相应的批准。第五章财务报销的风险控制第二十四条财务部门应建立健全的风险控制制度，防范财务报销中的风险。第二十五条财务部门应根据公司的实际情况，制定不同类型报销的风险防范措施，并进行定期的风险评估。第二十六条财务部门应建立完善的报销审批制度，确保报销的合法性和合规性。第二十七条财务报销审批环节应实行多级审批制度，确保报销金额的有效控制。第六章附则第二十八条公司将定期对本制度进行评估和优化，根据实际情况进行相应的修订。第二十九条公司将对违反本制度规定的人员给予相应的纪律处分，情节严重的将追究法律责任。第三十条本制度自颁布之日起生效，并适用于公司全体员工。第三十一条本制度的解释权和修改权归财务部门所有。本制度经公司领导审议通过，并于XXXX年XX月XX日生效一小日常财务报销管理制度范文（二）日常财务报销管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范公司内部财务报销的管理流程，确保财务报销的合规性和准确性，提高报销效率，防止财务风险的发生。二、适用范围本制度适用于公司全体员工的日常财务报销活动。三、报销申请流程1.员工填写报销单员工在进行费用支出后，需填写公司统一制定的报销单。报销单应包括以下内容：费用详细明细、金额、报销事由、报销日期等。同时，员工需准备好相应的费用凭证，如发票等。2.提交报销单员工将填好的报销单及相关凭证交给所在部门的主管审核。3.主管审核主管审核报销单的准确性和合规性。主管需查看报销单上的明细与费用凭证是否一致，并核查费用是否符合公司政策规定。4.财务部门审核经过主管审核通过后，报销单及相关凭证将交由财务部门进行审批。财务部门将核对报销单上的费用明细与凭证一致性，确保报销金额与凭证金额一致，并检查费用是否符合公司政策。5.财务支付经过财务部门审核通过后，财务将支付报销金额给员工。支付方式可以是银行转账、现金支付或者其他方式，根据公司规定进行支付。四、报销政策1.费用限额根据公司政策规定，各类费用有不同的限额标准。员工报销时需确保费用在所规定的限额范围内。2.费用凭证要求员工在报销时，必须提供符合法律法规的费用凭证，如发票、收据等。凭证必须包括以下内容：开票日期、费用明细、金额、发票号码等。3.报销时限员工报销的费用必须在支出之日起15个工作日内向财务部门报销。4.加班餐费员工加班期间的餐费可以报销，但需提供完整的餐费凭证和加班的有效证明。5.交通费报销员工因公出差或进行业务活动导致的交通费用可以报销，但需提供行程安排和交通凭证。6.其他费用报销员工在公司业务范围内发生的其他合理费用，如文具购置、业务招待等，可以根据公司政策进行报销，但需提供相应的凭证。五、报销违规处理1.提供虚假凭证的，将按公司相关规定进行纪律处分，并要求员工自行承担相应的经济损失。2.未按规定时限报销的，将视情况给予相应的纪律处分，并要求员工限期补齐报销手续。3.弄虚作假、骗取报销或其他影响公司利益的行为，将依法追究相关责任，严肃处理。六、附则本制度由财务部门负责解释和修订，并经公司领导班子批