SEPC-ERP试点阶段-功能书-FICO-报表表单-资产负债表续-V1

四川电力ERP实施项目自开发程序功能设计说明书 第6页，共9页 四川省电力公司企业资源管理(ERP)系统实施项目功能设计说明书第一部分：报表信息(生成新的版本后，以下内容要相应改动)开发类型FORMCHECKBOX报表FORMCHECKBOX表单创建日期使用单位或部门财务部模块FICO程序ID程序名称资产负债表事务代码业务负责人功能设计者技术设计者ABAP程序员第二部分：设计维护记录（所有版本的修正修正记录。同时，修订内容的正文中要注明修改日期，和这里的记录对应）（以传到PRD系统为界限设定版本号。版本号为自然数。生成新的版本后，在第一部分的“创建日期”里记下新版本的生成日期）更新日期更新者简要说明09.06.04李文举根据新的会计科目表稍作修改09.10.30李文举修改文字描述，无更改取数逻辑。

第三部分：业务需求使用频度FORMCHECKBOX随时 FORMCHECKBOX每日 FORMCHECKBOX每月 FORMCHECKBOX每季度 FORMCHECKBOX每半年 FORMCHECKBOX每年 3.2 执行模式FORMCHECKBOX前台 FORMCHECKBOX后台3.3 输出方式FORMCHECKBOX清单在画面上显示 FORMCHECKBOX下载至Excel输出 FORMCHECKBOX表单预览3.4 输出样张 （可在此插入Excel或Word样板文件） 3.5 表单输出纸张的尺寸 A43.6 表单打印方向FORMCHECKBOX纵向 FORMCHECKBOX横向3.7 前台业务操作说明或测试方法（可用前台画面截图或流程图辅助文字说明，以便开发员理解需求和测试程序。）下图为借鉴总部特高压项目资产负债表前台画面：

第四部分：功能设计4.1 权限要求（说明权限对象和权限字段）财务部报表查询专责公司代码下各利润中心报表专责只能生成本利润中心的会计报表，省公司报表专责可以查询公司代码和所有利润中心的会计报表数据。 4.2 选项画面

（“选择类型”栏中，以“X”表示“是”，以空格表示“否”。详见“样例”）画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项？备注单值区间复选方框单选圆点样例SYST-WILLIX选中X此行用于示例。请勿删除。公司代码FAGLFLEXT-RBUKRSXX设为默认利润中心组GRPDYNP-NAME_0106XX利润中心FAGLFLEXT-PRCTRXX会计年度FAGLFLEXT-RYEARX当期X会计期间FAGLFLEXT-RPMAXX当期按利润中心合并报表当不选择此按钮为利润中心的查询报表，利润中心组不能输入；选择则为利润中心组的报表，利润中心不能输入。如果根据上述条件没有查询出概况表情况，请提示用户无记录；如果有查询结果，请按如下表格中的显示查询结果：用户可以通过直接调用打印及预览功能，还可直接导出到Excel中。4.3 涉及的标准数据库表表名字段描述T001RBUKRS公司代码FAGLFLEXTRCLNT客户端FAGLFLEXTRYEAR会计年度FAGLFLEXTRPMAX期间FAGLFLEXTDRCRK借方/贷方标识FAGLFLEXTPRCTR利润中心FAGLFLEXTRACCT科目编号FAGLFLEXTHSLVTHSL01HSL02HSL03HSL04HSL05HSL06HSL07HSL08HSL09HSL10HSL11HSL12HSL13HSL14HSL15HSL16本位币的余额GRPOBJECTSDESCRIPT组的简要说明（利润中心组名称自建数据字典的定义表名描述Key?字段名字段描述类型/长度引用数据元素参考数据元素数据元素描述类型/长度引用域参考域域描述类型/长度值范围

第五部分：取数逻辑如果屏选时输入利润中心，则以下每个行项目都以所输入的利润中心的(FAGLFLEXT-PRCTR)值为限制条件取数，并检查该用户是否有查看此利润中心报表的权限，如果无则提示“无查看此利润中心报表权限”；当选择输入按利润中心合并报表输入利润中心组时，则为利润中心组的数据（即为：利润中心组内所有利润中心的合并数据），并检查用户是否有查看此利润中心组内所有利润中心的权限，如果没有则提示“无查看此利润中心组的权限”；当利润中心组输入“*”时则表示所有利润中心（公司代码）数据，并检查该用户有无检查所有利润中心的权限，如果无则提示“无查询权限”。当查询利润中心则表头编制单位取利润中心名称；当查询利润中心组则表头编制单位去利润中心组名称；如果利润中心组输入为“*”则表头编制单位为公司代码的名称。表头日期为屏选日期，当月最后一日，单位为“元”。表头项目：项目、行次、年末数、年初数年末数：取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额“a”；再取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a+b），IF“a+b〉0”，就显示为“–”余额格式；如果小于零，就显示为“+”余额格式年初数：取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的HSLVT字段值的汇总值。资产负债表对应会计科目表：以下取数为资产负债表年末数：年末数不能单纯的本年数加上上年期末数，以下面分析为主：满足统一客户端、公司代码等。其他应付款：（2241*）截止到屏选会计期间（如屏选为2009年9月，则为2009年9月30以前所有的）查找科目2241*在BSIK中的所有凭证行项（BSIK-HKONT=2241*，不分会计年度），找出对应的凭证编号，再在FAGLFLEXA中按FAGLFLEXA-DOCNR=BSIK-BELNR且FAGLFLEXA-RACCT=BSIK-HKONT且FAGLFLEXA-BUDAT=BSIK-BUDAT且FAGLFLEXA-BUZEI=BSIK-BUZEI找到凭证行项对应的利润中心，以屏选利润中心为限制条件过滤凭证编号，再到BSIK中找过滤利润中心后的凭证编号对应的科目2241*下的BSIK-HKONT相等且BSIK-LIFNR相等的所有凭证行项，所有BSIK-SHKZG=”S”的DMBTR（本位币金额）的汇总a；所有BSIK-SHKZG=”H”的DMBTR的汇总b；若a-b>0,则（a-b）加进“资产负债表-其他应收款”。若a-b<0,则（b-a）加进“资产负债表-其他应付款”。依次分析2241*下明细科目在BSIK中的不同供应商的余额，并在资产负债表中分析填列。若2241*的明细科目在BSIK中未有的，则到FAGLFLEXT中取屏选会计年度下，每个明细科目取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的十位科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额“a”；再取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的十位科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a+b），IF“a+b〉0”则（a+b）加进“资产负债表-其他应收款”，IF”a+b<0”则-(a+b)加进“资产负债表-其他应付款”。依次分析各明细科目的余额。其他应收款：（1221*）按截止到屏选会计期间（如屏选为2009年9月，则为2009年9月30以前所有的）查找科目1221*在BSID中的所有凭证行项（BSID-HKONT=1221*,不分会计年度），找出对应的凭证编号，再在FAGLFLEXA中按FAGLEXA-DOCNR=BSID-BELNR且FAGLFLEXA-RACCT=BSID-HKONT且FAGLFLEXA-BUDAT=BSID-BUDAT且FAGLFLEXA-BUZEI=BSIK-BUZEI找到凭证行项对应的利润中心，以屏选利润中心为限制条件过滤凭证编号，再到BSID中找过滤利润中心后的凭证编号对应的科目1221*下的BSID-HKONT相等且BSID-KUNNR相等的所有凭证行项，所有BSID-SHKZG=”S”的DMBTR（本位币金额）的汇总a；所有BSID-SHKZG=”H”的DMBTR的汇总b;若a-b>0,则（a-b）加进“资产负债表-其他应收款”，若a-b<0.则（b-a）加进“资产负债表-其他应付款”。依次分析“1221*”下明细科目在BSID中不同客户的余额，并在资产负债表中分析填列。若“1221*”的明细科目在BSID中未有的，则到FAGLFLEXT中取屏选会计年度下，每个明细科目取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的十位科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额“a”；再取十位科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a+b），IF“a+b〉0”则（a+b）加进“资产负债表-其他应收款”，IF”a+b<0”则-(a+b)加进“资产负债表-其他应付款”。依次分析各明细科目的余额。备用金（1013*）按截止到屏选会计期间（如屏选为2009年9月，则为2009年9月30以前所有的）查找科目1013*在BSID中的所有凭证行项（BSID-HKONT=1013*,不分会计年度），找出对应的凭证编号，再在FAGLFLEXA中按FAGLEXA-DOCNR=BSID-BELNR且FAGLFLEXA-RACCT=BSID-HKONT且FAGLFLEXA-BUDAT=BSID-BUDAT且FAGLFLEXA-BUZEI=BSIK-BUZEI找到凭证行项对应的利润中心，以屏选利润中心为限制条件过滤凭证编号，再到BSID中找过滤利润中心后的凭证编号对应的科目1013*下的BSID-HKONT相等且BSID-KUNNR相等的所有凭证行项，所有BSID-SHKZG=”S”的DMBTR（本位币金额）的汇总a；所有BSID-SHKZG=”H”的DMBTR的汇总b;若a-b>0,则（a-b）加进“资产负债表-其他应收款”，若a-b<0.则（b-a）加进“资产负债表-其他应付款”。依次分析“1013*”下明细科目在BSID中不同客户的余额，并在资产负债表中分析填列。应收账款（1122*）按截止到屏选会计期间（如屏选为2009年9月，则为2009年9月30以前所有的）查找科目1122*在BSID中的所有凭证行项（BSID-HKONT=1122*,不分会计年度），找出对应的凭证编号，再在FAGLFLEXA中按FAGLEXA-DOCNR=BSID-BELNR且FAGLFLEXA-RACCT=BSID-HKONT且FAGLFLEXA-BUDAT=BSID-BUDAT且FAGLFLEXA-BUZEI=BSID-BUZEI找到凭证行项对应的利润中心，以屏选利润中心为限制条件过滤凭证编号，再到BSID中找过滤利润中心后的凭证编号对应的科目1122*下的BSID-HKONT相等且BSID-KUNNR相等的所有凭证行项，所有BSID-SHKZG=”S”的DMBTR（本位币金额）的汇总a；所有BSID-SHKZG=”H”的DMBTR的汇总b;若a-b>0,则（a-b）加进“资产负债表-应收账款”，若a-b<0.则（b-a）加进“资产负债表-预收款项”。依次分析“1122*”下明细科目在BSID中不同客户的余额，并在资产负债表中分析填列。若“1122*”的明细科目在BSID中未有的，则到FAGLFLEXT中取屏选会计年度下，每个明细科目取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的十位科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额“a”；再取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的十位科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a+b），IF“a+b〉0”则（a+b）加进“资产负债表-应收账款”，IF”a+b<0”则-(a+b)加进“资产负债表-预收款项”。依次分析各明细科目的余额。预收账款（2203*）按截止到屏选会计期间（如屏选为2009年9月，则为2009年9月30以前所有的）查找科目2203*在BSID中的所有凭证行项（BSID-HKONT=2203*,不分会计年度），找出对应的凭证编号，再在FAGLFLEXA中按FAGLEXA-DOCNR=BSID-BELNR且FAGLFLEXA-RACCT=BSID-HKONT且FAGLFLEXA-BUDAT=BSID-BUDAT且FAGLFLEXA-BUZEI=BSIK-BUZEI找到凭证行项对应的利润中心，以屏选利润中心为限制条件过滤凭证编号，再到BSID中找过滤利润中心后的凭证编号对应的科目2203*下的BSID-HKONT相等且BSID-KUNNR相等的所有凭证行项，所有BSID-SHKZG=”S”的DMBTR（本位币金额）的汇总a；所有BSID-SHKZG=”H”的DMBTR的汇总b;若a-b>0,则（a-b）加进“资产负债表-应收账款”，若a-b<0.则（b-a）加进“资产负债表-预收款项”。依次分析“2203*”下明细科目在BSID中不同客户的余额，并在资产负债表中分析填列。应付账款（2202*）截止到屏选会计期间（如屏选为2009年9月，则为2009年9月30以前所有的）查找科目2202*在BSIK中的所有凭证行项（BSIK-HKONT=2202*，不分会计年度），找出对应的凭证编号，再在FAGLFLEXA中按FAGLFLEXA-DOCNR=BSIK-BELNR且FAGLFLEXA-RACCT=BSIK-HKONT且FAGLFLEXA-BUDAT=BSIK-BUDAT且FAGLFLEXA-BUZEI=BSIK-BUZEI找到凭证行项对应的利润中心，以屏选利润中心为限制条件过滤凭证编号，再到BSIK中找过滤利润中心后的凭证编号对应的科目2202*下的BSIK-HKONT相等且BSIK-LIFNR相等的所有凭证行项，所有BSIK-SHKZG=”S”的DMBTR（本位币金额）的汇总a；所有BSIK-SHKZG=”H”的DMBTR的汇总b；若a-b>0,则（a-b）加进“资产负债表-预付账项”。若a-b<0,则（b-a）加进“资产负债表-应付账款”。依次分析2202*下明细科目在BSIK中的不同供应商的余额，并在资产负债表中分析填列。若2202*的明细科目在BSIK中未有的，则到FAGLFLEXT中取屏选会计年度下，每个明细科目取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的十位科目的借方(FAGLFLEXT-DRCRK=“S”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额“a”；再取科目代码（FAGLFLEXT-RACCT）值为XX的十位科目的贷方(FAGLFLEXT-DRCRK=“H”)，汇总字段（FAGLFLEXT-HSLVT+HSL01…当期）的金额b；两个金额相加（a+b），IF“a+b〉0”则（a+b）加进“资产负债表-预付款项”，IF”a+b<0”则-(a+b)加进“资产负债表-应付账款”。依次分析各明细科目的余额。7、预付账款（1123*）截止到屏选会计期间（如屏选为2009年9月，则为2009年9月30以