X X X基础供应链云融合实施解决整体方案

XXX基础供应链云融合

实施解决整体方案

建立日期：

修改日期：

文控编号：UF_XX（机构代码）_XX（实施）_XXXX（PMP相关相关项目号）_XX（阶段）_XX（流水号）_M（为里

程碑）

客户相关相关

项目经理：___________________________

日期：___________________________

用友相关相关

项目经理：___________________________

日期：___________________________

〈说明：本整体方案基于用友XX产品系列软件，主要针对XX产品X版本，由于不同版本

产品功能会有差异，当您使用XX产品其他版本时，敬请进行详尽的测试和修订。＞

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2018-4-20刘玉V1.0

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本文档图例说明

序号图例名称说明

Q开始）流程始点：也可以表示system的初始化例

01开始

程；

八

一个预先定义的特定的进程、模块或一个流

02<子流程>子流程程单元，代表接上一个流程或触发下一个流

程（需要进一步分解的处理过程）

事件/进代表流程中的任何事件、进程及处理过程，

03事件/进程

程在绘制流程时，需注明事件或进程的名称

文档/单据/报

文档/单

04表示可以阅读的数据

据/报表

多文档/需要输出多份文档或单据传送不同的部门，

05L

J单据在绘制流程时，需注明文档/单据的名称

条件判

06>'条件判断、选择或决策

_/~-1断

07r系统外文件数据代表需要输入或输出的附加数据

岗位i-M/-1_

冈位

08流程中关键岗位进行任务处理

岗位动作动作

\-------------/

syste

流程内各事件/进程之间的system外弱关

09----Am外衔

联

接

步骤指

10流程内各事件/进程之间的连接指向

-----►向

审批

流程中的审批事项

11流程

system

12（系统数据system中成体系数据

0麒

关键动

13接口数据交换或者关键动作标示

A作

14结束结束符：表示流程或模块的结束点

目录

第一章概述.....................................................................12

第二章实施架构.................................................................13

2.1相关相关项目背景............................................................13

2.2总体目标....................................................................13

2.3实施范围....................................................................14

2.3.1组织范围..............................................................14

2.3.2功能范围..............................................................14

2.4整体规划....................................................................15

2.5验收标准....................................................................16

第三章基础设置.................................................................17

3.1期只设计....................................................................17

3.1.1公司目录..............................................................17

3.1.2组织机构..............................................................17

3.2基本档案....................................................................18

3.2.1币别..................................................................18

3.2.2计量单位..............................................................18

3.2.3部门档案..............................................................18

3.2.4客商档案..............................................................18

3.2.5存货档案..............................................................19

3.2.6仓库档案..............................................................21

3.2.7货位档案..............................................................22

3.2.8检验相关相关项目......................................................22

3.2.9检验标准..............................................................22

3.2.10结算方式方法方法.....................................................22

3.3单据规则....................................................................23

3.3.1单据编码..............................................................23

3.3.2收发类别..............................................................23

3.4SYSTEM参数.................................................................24

3.5权限设置....................................................................24

第四章全渠道营销...............................................................24

4.1基础配置....................................................................24

4.1.1业务参数..............................................................24

4.1.2交易类型..............................................................25

4.2经销商协同..................................................................26

4.2.1业务描述..............................................................26

4.2.2业务流程.................................................................26

4.2.3；瓶呈说B月.................................................................26

4.2.4关键配置.................................................................27

4.3电商通集成.....................................................................27

4.3.1业务描述.................................................................27

4.3.2业务流程.................................................................28

4.3.3流程说明.................................................................28

4.3.4关键配置.................................................................30

4.4销售合同.......................................................................30

4.4.1业务描述.................................................................30

4.4.2业务流程.................................................................31

4.4.3呈说明...................................................................31

4.4.4关键配置.................................................................32

4.5普通销售.......................................................................32

4.5.1业务描述.................................................................32

4.5.2业务流程.................................................................33

4.5.3；四呈说B月.................................................................33

4.5.4关键配置.................................................................35

4.6销售退货/补货..................................................................36

4.6.1业务描述.................................................................36

4.6.2业务流程.................................................................37

4.6.3；瓶呈说明.................................................................37

4.6.4关键配置.................................................................38

4.7销售签收途损...................................................................38

4.7.1业务描述.................................................................38

4.7.2业务流程.................................................................39

4.7.3呈说明...................................................................39

4.7.4关键配置.................................................................40

4.8销售价格管控...................................................................41

4.8.1业务描述.................................................................41

4.8.2业务流程.................................................................42

4.8.3福呈说B月.................................................................42

4.8.4关键配置.................................................................45

4.9信用及账期管控.................................................................45

4.9.1业务描述.................................................................45

4.9.2业务流程.................................................................46

4.9.3流程说明.................................................................47

4.9.4关键配置.................................................................48

4.10关键报表......................................................................48

4.10.1销售综合日报............................................................48

4.10.2销售订单跟踪表..........................................................49

4.10.3销售订单汇总表..........................................................49

4.10.4销售毛利ABC分析.......................................................50

第五章云采协同.....................................................................51

5.1基础配置.......................................................................51

5.1.1业务参数.................................................................51

5.1.2交易类型.................................................................51

5.2友云采.........................................................................52

5.2.1业务描述.................................................................52

5.2.2业务流程.................................................................53

5.2.3业务说明.................................................................53

5.2.4关键配置.................................................................54

5.3采购合同.......................................................................54

5.3.1业务描述.................................................................54

5.3.2业务流程.................................................................55

5.3.3业务说明.................................................................55

5.3.4关键配置.................................................................55

5.4普通采购.......................................................................56

5.4.1业务描述.................................................................56

5.4.2业务流程.................................................................57

5.4.3；瓶呈说明.................................................................57

5.4.4关键配置.................................................................59

5.5采购退货/换货..................................................................60

5.5.1业务描述.................................................................60

5.5.2业务流程.................................................................61

5.5.3流程说明.................................................................61

5.5.4关键配置.................................................................63

5.6VMI采购.......................................................................63

5.6.1业务描述.................................................................63

5.6.2业务流程.................................................................64

5.6.3；篇呈说明.................................................................64

5.6.4关键配置.................................................................66

5.7消耗性采购.....................................................................66

5.7.1业务描述.................................................................66

5.7.2业务流程.................................................................67

5.7.3流程说B月.................................................................67

5.7.4关键配置.................................................................68

5.8关键报表.......................................................................68

5.8.1采购综合日报.............................................................68

5.8.2供应商采购排行分析......................................................69

5.8.3业务员部门考核表.........................................................69

第六章库存管控.....................................................................70

6.1基础配置.......................................................................70

6.1.1业务参数.................................................................70

6.1.2交易类型.................................................................70

6.2入库业务.......................................................................70

6.2.1业务描述.................................................................70

6.2.2业务流程.................................................................71

6.2.3业务说明.................................................................72

6.2.4关键配置.................................................................75

6.3出库业务.......................................................................75

6.3.1业务描述.................................................................75

6.3.2业务流程.................................................................76

6.3.3业务说明.................................................................76

6.3.4关键配置.................................................................77

6.4库存调整.......................................................................78

6.4.1业务描述.................................................................78

6.4.2业务流程.................................................................78

6.4.3业务说明.................................................................80

6.4.4关键配置.................................................................82

6.5库存盘点.......................................................................83

6.5.1业务描述.................................................................83

6.5.2业务流程.................................................................84

6.5.3业务说明.................................................................84

6.5.4关键配置.................................................................85

6.6条码管控.......................................................................85

6.6.1业务描述.................................................................85

6.6.2业务流程.................................................................86

6.6.3流程说明.................................................................88

6.6.4关键配置.................................................................92

6.7批次管控.......................................................................92

6.7.1业务描述.................................................................92

6.7.2业务说明.................................................................93

6.8货位管控.......................................................................93

6.8.1业务描述.................................................................93

6.8.2业务说明.................................................................93

6.9关键报表.......................................................................94

6.9.1库存出入库流水...........................................................94

6.9.2现存量表.................................................................94

6.9.3库存收发汇总表...........................................................95

6.9.4库存展望量报表...........................................................96

第七章相关相关质量管控............................................................96

7.1基础配置.......................................................................96

7.1.1业务参数.................................................................96

7.1.2交易类型.................................................................96

7.2采购检验.......................................................................97

7.2.1业务描述.................................................................97

7.2.2业务流程.................................................................97

7.2.3；瓶呈描述.................................................................98

7.2.4关键配置.................................................................99

7.3库存复检.......................................................................99

7.3.1业务描述.................................................................99

7.3.2业务流程.................................................................99

7.3.3业务描述.................................................................99

7.3.4关键配置................................................................101

7.4销售退货检验..................................................................101

7.4.1业务描述................................................................101

7.4.2业务流程................................................................102

7.4.3业务描述................................................................102

7.4.4关键配置................................................................103

7.5不良处理......................................................................103

7.5.1业务描述................................................................103

7.5.2业务流程................................................................104

7.5.3业务说明................................................................104

7.5.4关键配置................................................................105

7.6关键报表......................................................................105

7.6.1品质查询................................................................105

7.6.2不合格品明细............................................................106

第八章应付管控....................................................................106

8.1应付期初.......................................................................106

8.1.1业务描述................................................................106

8.1.2业务流程................................................................107

8.1.3流程说明................................................................107

8.2采购应付业务..................................................................107

8.2.1业务描述................................................................107

8.2.2业务流程................................................................108

8.2.3；瓶呈说明................................................................108

8.2.4关键配置................................................................108

8.3采购付款业务..................................................................109

8.3.1业务描述................................................................109

8.3.2业务流程................................................................109

8.3.3呈说明...................................................................109

8.3.4关键配置................................................................110

8.4采购暂估应付..................................................................110

8.4.1业务描述................................................................110

8.4.2业务流程................................................................111

8.4.3呈说明...................................................................111

8.4.4关键配置................................................................112

8.5应付付款核销..................................................................112

8.5.1业务描述................................................................112

8.5.2业务流程................................................................113

8.5.3；四呈说B月................................................................113

8.5.4关键配置................................................................114

第九章应收管控....................................................................114

9.1应收期初.......................................................................114

9.2销售应蝇务..................................................................114

9.2.1业务描述................................................................114

9.2.2业务流程................................................................114

9.2.3；超呈说明................................................................115

9.2.4关键配置................................................................115

9.3销售收款（预收）业务..........................................................115

9.3.1业务描述................................................................115

93.2业务流程...............................................................116

9.3.3流程说明................................................................116

9.3.4关键配置................................................................116

9.4销售暂估应收..................................................................117

9.4.1业务描述................................................................117

9.4.2业务流程................................................................117

9.4.3；耀说明................................................................117

9.4.4关键配置................................................................118

第十章存货核算....................................................................118

10.1期初余额录入..................................................................118

10.2存货成本计算业务.............................................................119

10.2.1业务描述..............................................................119

10.2.2业务;赧呈..............................................................119

10.2.3流程说明..............................................................119

10.2.4关键配置..............................................................120

10.3存货成本调整业务.............................................................120

10.3.1入库调整单.............................................................120

10.3.2出库调整单.............................................................120

10.4成本计算步骤..................................................................121

第十一章客开清单..................................................................122

第十二章未尽事项..................................................................122

第一章概述

通过前期对XXX有限公司（以下简称XXX）的调研,以及调研形成的调

研报告；加上XXX目标业务流程设计及确认，以及经过确认的目流业务流程

文档；同时结合ERP的管控思想、功能特点，共同构成了该《XXX相关相关

项目实施解决整体方案》。

1.本实施业务解决整体方案由XXERP相关相关项目实施组编写完成，需

要相关领导审阅确认并签字。

2.本实施解决整体方案经用户测试验证，满足客户需求，本整体方案签章

确认后，标志截止本里程碑的工作已完成，可按有关程序进入下一步的工作。

3.本业务解决整体方案是依据业务调研分析整理加工而成,其中问题如果

涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。

4.本业务解决整体方案将尽量做到准确、详尽、全面，报告中如有错误、

不当、或遗漏的问题，请客户方予以组正和补充。

5.此解决整体方案为其以后实施工作的重要依据，需要用友和XXX公司双

方最终确认，如果需要变更相关相关内容，则必须由双方共同协商。

此文档一式两份，用友公司和XXX公司各保留T分。

第二章实施架构

2.1相关相关项目背景

企业历史、主营产品、主要市场分布、实力与荣誉、未来发展规划

示例：

XXX有限公司是隶属于XXX国有控股上市公司（股票代码：*****）,集

团公司经营范围包括民用领域的通信网络、电子信息、集成电路、智慧城市

与物联网、工业自动化化化、工业安全、轨道交通、节能环保与新能源电子、

智能智慧智慧装备、传感器、特种电机、纺织机械、光学仪器等的设计、制

造；XXX有限公司主要负责集团公司民用方向产品的销售，目前产品类型

主要为消费电子类产品，目前的管控模式主要是：

采购模式：XXX有限公司直接向集团进行采购为主，有些商品可直接向

第三方采购；

仓储模式：自建仓储/分仓模式；

销售模式：分为线上以及线下渠道，线上渠道包括第三方电商整体平台

（京东、天猫、亚马逊等）、微信商城、自建B2c电子商城，线下渠道主要

是代理商销售模式；

目前XXX有限公司相关应用的是集团统一部署的财务system，供应链管

控信息system还未进行部署，也是本次信息化需要完善的环节;

因此XXX有限公司供应链管控信息system的部署实施迫在眉睫，亟需通

过供应链system的建设打造一个统一、集成、实时共享的信息管控整体平台

以适应业务发展的需要，优化配置资源、提升相关相关质量、降低成本、协

同商务、实现信息共享、支持风险管控、提升业务操作效率；

2.2总体目标

［陈述客户企业信息化战略和总体目标］

示例：

通过用友U8CLOUD-V2.0产品的实施，可以协助XXX建立内外高效协

同，快速响应的供应链通路，实现：

1.建立面向供应商、渠道/经销商、终端客户和企业内部的供应链管控,

实现财务、仓储、物流、销售、采购以及线上整体平台和门户协同

业务的无缝连接和高度集成，达到信息流、资金流、物流的三流合

2.通过友云采对接西域等电商整体平台，实现一键发布跨网寻源比价

采购，帮助企业简化询价流程，扩大询价范围，充分竞价，降低采

购成本，实现与供应商的高效协同；

3.通过U订货与U8cloudsystem的无缝对接，提升企业与经销商等企

业客户的沟通协作效率；

4.实现与第三方电商整体平台、支付整体平台、仓储和物流整体平台

数据信息对接，并在线进行订单审核、打单、发货等业务处理；

5.加强内部业务流程管控，完善授权机制，提升事后审计能力，保留

业务线索，实现全流程可追溯；

6.建立规范的相关相关质量信息的管控、采集、分析体系；

7.提供决策支持信息。

2.3实施范围

2.3.1组织范围

根据system上线目标本次信息化相关相关项目供应链业务实施范围主

要为：XXX有限公司，集团公司有独立的核算system不在本次信息化范围，

财务核算暂时沿用集团system,财务业务一体化作为后期规划；

2.3.2功能范围

供应链system的实施为用友U8cloudV2.0产品的以下模块：

［列示相关应用模块］

示例：

领域明细模块

友云采

云融合U订货

电商通

采购管控

库存管控

供应链销售管控

销售价格

销售信用

相关相关质量管控