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Logo…….集团股份有限公司组织管理手册文件编号CIFI-ZZSC版本/修订A/0第页7.HYPERLINK\l"_部门职责目录"财务部职能职能概述工作职责财务制度及会计核算体系贯彻执行集团公司财务管理管控制度，在集团公司财务管理管控部指导下建立城市公司财务管理管控制度和会计核算体系，并组织实施。及时上报相关财务报表和信息到集团财务管理管控部。财务预决算管理管控按集团公司统1要求，组织编制城市公司年度、季度、月度财务预算，并组织实施预算。监督预算执行情况，提出合理化建议。编制相关项目财务决算报告，对相关项目进行经济评价。会计核算编制会计凭证、会计帐簿，汇总记帐凭证，建立并登记总帐，编制会计报表和其它会计数据。核算部门与相关项目成本，建立成本台帐，按月报送成本明细表。负责城市公司财务决算及利润分配的核算。编制城市公司的年度、季度、月份财务报表，并上报集团公司财务管理管控部。资金相关计划及管理管控按照集团公司的资金规划，组织制定城市公司年度、季度、月度的资金相关计划，编制实际资金使用情况报表，统筹安排资金支付。负责银行对帐工作，保证资金的安全。负责城市公司日常库存现金的管理管控。银行按揭选择按揭银行，协助营销部办理按揭。监控销售合同合约及其补充协议的签订。税务管理管控实施城市公司税务筹划合适的方案。负责城市公司各种税金的缴纳及办理各项税务事宜。统计及分析负责城市公司对内、外的统计工作，收集、汇总、编制、上报（对内、对集团、对外）相关统计报表。提出城市公司财务相关分析意见与改进建议。销售收款管理管控负责管理管控城市公司销售发票。监控销售款回收状况，登记客户应收、已收情况，按月编制销售台帐明细表。定期与营销部核对应收及已收房款明细表，并及时报送应收款项催缴明细表。完善销售数据，编制销售收款日报表，编制销售会计凭证。固定资产及档案管理管控建立、维护城市公司固定资产的账务台账。负责城市公司日常固定资产的调拨、转移等手续办理。整理、装订并保管会计档案。定期检查会计档

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