碱业公司年度报告摘要模板

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青岛碱业股份年度汇报摘要§1关键提醒1.1本企业董事会及其董事确保本汇报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈说或重大遗漏，并对其内容真实性、正确性和完整性负部分及连带责任。本年度汇报摘要摘自年度汇报全文，投资者欲了解具体内容，应阅读年度汇报全文。1.2没有董事申明对年度汇报内容真实性、正确性、完整性无法确保或存在异议。1.3山东汇德会计师事务所为本企业出具了标准无保留心见审计汇报。1.4企业董事长罗方辉先生、主管会计工作责任人任海燕女士及会计机构责任人肖波先生申明：确保年度汇报中财务会计汇报真实、完整。§2上市企业基础情况介绍2.1基础情况介绍A股B股证券简称青岛碱业证券代码600229上市交易所上海证券交易所注册地址青岛市四流北路78号办公地址青岛市四流北路78号邮政编码266043企业国际互联网网址http：//电子信箱

2.2联络人和联络方法董事会秘书证券事务代表姓名邹怀基联络地址青岛市四流北路78号电话传真电子信箱§3会计数据和业务数据摘要注13.1关键财务数据单位：人民币元年

年

本年比上年增减(%)年主营业务收入.04.99-1.37.58利润总额54830402.1268209192.92-19.6182995508.51净利润39030133.2248639279.99-19.7667949774.74扣除非常常性损益净利润39865643.4742209922.90-5.5652224197.85年末

年末

本年末比上年末增减(%)年末

总资产.04.946.14.98股东权益（不含少数股东权益）.45.600.60经营活动产生现金流量净额.98.726.81.163.2关键财务指标单位：人民币元年

年

本年比上年增减(%)年

每股收益0.130.16-18.750.23净资产收益率（％）4.435.82-23.888.13扣除非常常性损益净利润为基础计算净资产收益率4.455.68-21.657.96每股经营活动产生现金流量净额0.370.355.710.39年末

年末

本年末比上年末增减(%)年末

每股净资产2.982.835.32.83调整后每股净资产2.942.795.42.79

3.3中国外会计准则差异

□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动表数量单位：股此次变动前此次变动增减（＋，－）此次变动后配股送股公积金转股增发其它小计一、未上市流通股份1、提议人股份其中国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其它2、募集法人股份28935081289350813、内部职员股34445373-344453733444537304、优先股或其它49057564905756未上市流通股份累计二、已上市流通股份1、人民币一般股90000000344453732、境内上市外资股3、境外上市外资股4、其它已上市流通股份累计9000000034445373三、股份总数经中国证券监督管理委员会证监发行字[]7号文件核准，企业于2月17日利用上海证券交易所系统，采取“上网定价”方法向社会公开发行人民币一般股9000万股，发行价格3.78元/股。经上海证券交易所上证上字[]7号文件同意，上网定价发行9000万股“青岛碱业”人民币一般股，其中8100万股于3月9日在上海证券交易所挂牌上市交易。向基金配售1800万股中50％900万股于9月1日上市流通。至2月17日企业上市已满三年，根据相关要求企业内部职员股于2月18日上市流通。企业董事、监事及高级管理人员所持内部职员股203991股临时锁定。汇报期内企业没有发生送股、配股、转增股本等情形。

4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表单位：股汇报期末股东总数68883户前十名股东持股情况股东名称（全称）年度内增减年末持股数量百分比(%)股份类别(已流通或未流通)股份状态(质押或冻结)股东性质(国有股东或外资股东)1、青岛海湾集团+44.84非流通国有股东2、青岛天柱化工（集团）0273043489.25非流通法人股东3、青岛凯联（集团）有限责任企业-94000003.19非流通冻结国有股东4、青岛天柱化工机械厂06521740.22非流通法人股东45、青岛天柱橡胶厂04347820.15非流通法人股东6、王慈君+3812283812280.13已流通流通股7、财信资产+1000003301980.11已流通流通股8、青岛天柱煤气企业03043480.10非流通法人股东9、王西荣02743880.09已流通法人股东10、朱明+190812432220.08已流通流通股前十名股东关联关系或一致行动说明

前十名股东中青岛海湾集团持有13234.5756万股为国家股、青岛天柱化工（集团）持有2730.4348万股为法人股份，青岛凯联（集团）有限责任企业持有940万股为国家股、青岛天柱化工机械厂持有652174股为法人股份。以上四企业中青岛海湾集团是青岛凯联（集团）有限责任企业下属企业，存在关联关系。青岛天柱化工（集团）、青岛天柱化工机械厂为本企业第一大股东青岛海湾集团下属企业，存在关联关系。流通股股东之间企业未知其关联关系，不存在一致行感人情况。前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）年末持有流通股数量种类（A、B、H股或其它)王慈君381228A股青岛财信资产经营有限责任企业330198A股王西荣274388A股朱明243222A股白丽雅79A股王金丰184515A股姚震166050A股兴和证券投资基金142281A股陈杰140000A股王秀芬132309A股前十名流通股股东关联关系说明

未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市企业持股变动信息披露管理措施》中要求一致行感人。

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用新控股股东名称新实际控制人名称变更日期发表日期发表报刊青岛海湾集团青岛海湾集团-05-29-05-30《上海证券报》、《中国证券报》4.3.2控股股东和其它实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：青岛海湾集团

法定代表人：罗方辉

成立日期：1997年12月

注册资本：50677万元

经营范围：国有资产利用及管理

汇报期内原控股股东青岛凯联（集团）有限责任企业将所持企业国家股14174.5756万股中13784.5756万股无偿划转由青岛海湾集团持有，因在划转过程中，又有550万股被司法冻结，此次实际划转为13234.5756万股，待解冻后再将550万股过户到青岛海湾集团持有。此次划转过程全部事宜及内容分别于3月4日、3月7日、3月20日、3月28日、5月30日在《中国证券报》及《上海证券报》上披露。§5董事、监事和高级管理人员5.1董事、监事和高级管理人员持股变动单位：股姓名职务性别年纪任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因罗方辉董事长男50.10-.1050005000无改变杨光明董事男47.10-.1050005000无改变祝正雨董事男48.10-.1050005000无改变孟范礼董事男46.10-.1040004000无改变李丰坤董事男47.10-.105217452174无改变杜修正独立董事男63.10-.1000无改变荣福瑞独立董事男64.10-.1000无改变权锡鉴独立董事男43.10-.1000无改变张田隆独立董事男67.10-.1050005000无改变田立语监事长男49.10-.1040004000无改变蒲天臻监事男60.10-.106956569565无改变吕宏专监事男44.10-.1061086108无改变魏秀芝监事女49.10-.10无改变罗书凯监事男36.10-.1010001000无改变王远副总经理男49.10-.1040004000无改变刘天利副总经理男47.10-.1040004000无改变马国臣副总经理男39.10-.1015001500无改变任新琛副总经理男37.10-.1030003000无改变王建平副总经理男35.10-.10无改变任海燕总会计师女50.10-.10无改变邹怀基董事会秘书男40.10-.1000无改变

5.2在股东单位任职董事监事情况

√适用□不适用姓名任职股东名称在股东单位担任职务任职期间是否领取酬劳、津贴（是或否）罗方辉青岛海湾集团董事长、党委书记否杨光明青岛海湾集团副总经理是祝正雨青岛海湾集团副总经理是李丰坤青岛天柱化工（集团）董事长否

5.3董事、监事和高级管理人员年度酬劳情况单位：人民币万元年度酬劳总额129.32金额最高前三名董事酬劳总额32.58金额最高前三名高级管理人员酬劳总额27.15独立董事津贴12万元/年（3万元/年•人）独立董事其它待遇无不在企业领取酬劳、津贴董事、监事姓名董事杨光明、祝正雨酬劳区间人数10-1515-10122-54§6董事会汇报6.1汇报期内整体经营情况讨论和分析

汇报期企业主营业务仍为纯碱、化肥、农药及其它化工产品生产和销售。中国纯碱市场先抑后扬，1－9月份纯碱销价平均下降了12.6％，第四季度虽有所回升，但因为连续下降时间较长，整年平均仍同比有所降低。纯碱生产关键原料因为原盐遭遇风暴潮等不利气候减产，煤受小煤矿整理供给担心，汽车运输严控超载，价格均大幅上扬，影响纯碱生产成本提升。纯碱为企业主打产品，所占比重较大，所以对企业整年经营业绩影响较大；中国化肥市场虽有煤炭及运输涨价等很多减利原因，但因为企业采取了技术改造及加大出口等营销方法，整年化肥销量及售价全部有所提升，实现利润比预算提升了92.3％；，中国农药市场因美伊战争影响原料大幅上升，供过于求矛盾突出销价大幅下滑及销售旺季受"非典"疫情影响而受阻，相对比较严峻，汇报期农药亏损1459万元。企业内部农药产品结构调整尚在进行中，原关键农药品种均为国家限用高毒产品，加之国家淡季贮备政策取消，生产经营尤其困难。针对上述情况，企业采取了多项应对方法，强化了内部管理和市场营销，终因减利原因多于增利原因，总体经营业绩同比有所下降。整年实现利润5483万元，较上年下降了19.69％。6.2主营业务分行业或产品情况表单位：万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）纯碱60270.6546607.8621.84-1.552.19-2.74化肥24013.6819504.6718.2923.3315.555.59农药8257.397230.4912.40-34.54-31.73-25.56氯化钙2122.071389.9534.33-20.61-2.86-11.99其中：关联交易纯碱9700.007501.1021.84-2.632.19-2.74蒸汽1037.00835.3616.470.16-0.411.04关联交易定价标准

随行就市，按市价实施。关联交易必需性、连续性说明企业现在所发生关联交易，首先是受地域限制，在公用工程上如水、电、汽等供给发生关联交易是不可避免，其次关联方是本企业关键原材料供给商，从就近采购原材料降低生产成本而言，进行关联交易也是必需，而对于下游我们也采取了方法，对之视同一般用户进行合乎商业规则交易。

6.3主营业务分地域情况单位：万元地域主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）省内44843-4.63省外498201.77

6.4采购和销售用户情况单位：万元前五名供给商采购金额累计14146占采购总额比重37.86前五名销售用户销售金额累计22283占销售总额比重23.54

6.5参股企业经营情况（适用投资收益占净利润10％以上情况）

√适用□不适用单位：万元参股企业名称本期贡献投资收益占上市企业净利润比重参股企业经营范围净利润威海蓝星玻璃股份43711.19％平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、工艺美术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包装箱生产、销售。29416.6主营业务及其结构发生重大改变原因说明

□适用√不适用6.7主营业务盈利能力（毛利率）和上年相比发生重大改变原因说明

□适用√不适用6.8经营结果和利润组成和上年度相比发生重大改变原因分析

□适用√不适用整体财务情况和上年度相比发生重大改变原因分析

□适用√不适用6.9对生产经营环境和宏观政策、法规产生重大改变已经、正在或将要对企业财务情况和经营结果产生关键影响说明

□适用√不适用6.10完成盈利估计情况

□适用√不适用

6.11完成经营计划情况

□适用√不适用

6.12募集资金使用情况

√适用□不适用单位：万元募集资金总额32490本年度已使用募集资金总额8081已累计使用募集资金总额32490承诺项目拟投入金额是否变更项目实际投入金额产生收益金额是否符累计划进度和估计收益20万吨/年低盐重灰改产工程5054否5151无是出口纯碱码头散装贮运工程1759否2290300是锅炉改造及供热工程1059追加投资4059400是供热系统配套改造工程3390追加投资4590800是年增产6万吨尿素工程3000否3000200是吨/年异丙草胺项目和200吨/年氟磺胺草醚项目4511变更4600无拖期40kt/a双水氯化钙工程4450否4600无是合成氨联产2万吨甲醇及节能技改项目变更800是50kt/a37％甲醛工程项目1900变更2200120是累计32490-324902620-未达成计划进度和收益说明（分具体项目）

吨/年异丙草胺项目和200吨/年氟磺胺草醚项目，因在研究和采取新技术方面做了部分具体工作，及上六个月非典影响，关键设备供货推迟，造成项目延期。变更原因及变更程序说明（分具体项目）

A、企业于12月30日召开临时股东大会，审议经过企业董事会《相关变更募集资金投向将原300吨/年克线磷项目投资资金改投吨/年异丙草胺和200吨/年氟磺胺草醚项目》议案，于1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》作具体披露；

B、企业于5月18日召开股东大会，审议经过企业董事会《天柱化肥分企业联产甲醇及配套节能技术改造项目标议案》，将6000吨/年氯磺化聚乙烯项目投资削减万元追加于该项目。于5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》作具体披露；

C、企业于12有21日召开临时股东大会，审议经过企业董事会《相关将募资项目6000吨/年过碳酸钠工程计划投资4200万元改为追加"锅炉改造及供热工程"和"供热系统配套改造工程"募集资金投资议案》，于12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》作具体披露；

D、企业于5月17日召开股东大会，审议经过《相关向海晶化工集团转让企业所持青岛晟昊化工股权改投50kt/a37％甲醛工程项目标议案》，于5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》作具体披露。变更项目情况

√适用□不适用单位：万元变更投资项目标资金总额13778变更后项目对应原承诺项目变更项目拟投入金额实际投入金额产生收益金额是否符累计划进度和估计收益吨/年异丙草胺和200吨氟磺胺草醚项目300吨/年克线磷项目451146000拖期联产甲醇及配套节能技术改造项目6000氯磺化聚乙烯项目800是50kt/a37％甲醛工程6000氯磺化聚乙烯项目19002200120是锅炉改造及供热工程6000吨/年过碳酸钠工程30004059400是供热系统及配套改造工程6000吨/年过碳酸钠工程12004590800是累计-12611174492120-未达成计划进度和收益说明（分具体项目）

吨/年异丙草胺项目和200吨/年氟磺胺草醚项目，因在研究和采取新技术方面做了部分具体工作，及上六个月非典影响，关键设备供货推迟，造成项目延期。

6.13非募集资金项目情况

√适用□不适用单位：万元项目名称项目金额项目进度项目收益情况液相水正当生产低盐重灰工程6839.520％0累计6839.5-06.14董事会对会计师事务所非标意见说明

□适用√不适用6.15董事会新年度经营计划（如有）

□适用√不适用新年度盈利估计（如有）

□适用√不适用6.16董事会此次利润分配或资本公积金转增预案

经山东汇德会计师事务所审计，企业实现利润总额54,830,402.12元，净利润39,030,133.22元，依据《企业法》及《企业章程》之要求，提取10%法定盈余公积金3,903,013.33元，提取10%法定公益金3,903,013.33元，加上年初未分配利润148,922,393.71元，本年度可供股东分配利润180,146,500.27元。扣除本年度实际支付股利44,268,931.50元，本年度实际可供股东分配利润135,877,568.77。经董事会研究，确定企业利润分配方案为：以12月31日企业总股本股为基数，向全体股东每10股派发觉金红利1.3元（含税），共派现金38,366,407.30元，剩下未分配利润97,511,161.47元，留待以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案需提请股东大会审议。§7关键事项

7.1收购资产√适用□不适用单位：万元交易对方及

被收购资产收购日收购价格自收购日起至本年末为上市企业贡献净利润是否为关联交易定价标准青岛华东制钙-06-302988101.61否双方协约定价说明：企业此次股权收购使氯化钙产品深入扩大能力，改善质量，增强竞争力。对管理层稳定性无影响。7.2出售资产

□适用√不适用

7.3重大担保

√适用□不适用单位：万元担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否推行完成是否为关联方担保（是或否）青岛黄海橡胶集团有限责任企业-07-204980互保7月20日-7月20日否否青岛黄海橡胶集团有限责任企业-07-20398互保7月20日-7月20日否否青岛红星化工集团有限责任企业-12-152350互保12月15日-12月15日否否青岛红星化工集团有限责任企业-04-303000互保4月30日-4月29日否否青岛钢铁-03-051500互保3月10日-3月8日是否青岛钢铁-03-145000互保3月10日-3月8日是否青岛钢铁-07-082500互保6月20日-6月17日否否青岛钢铁-07-191600互保7月15日-7月15日否否青岛钢铁-08-27互保7月15日-7月15日否否青岛钢铁-11-143900互保11月14日-11月14日否否担保发生额累计27228担保余额累计27228其中：关联担保余额累计0上市企业对控股子企业担保发生额累计0违规担保总额0担保总额占企业净资产百分比30.93％

7.4关联债权债务往来

√适用□不适用单位：万元关联方向关联方提供资金关联方向上市企业提供资金发生额余额发生额余额青岛华东制钙9.359.35青岛海湾水泥142.621513.84青岛海湾进出口-1611.821865.58威海蓝星玻璃股份48.0158.89青岛海湾集团231.12231.12青岛海湾机械工程2.5024.30青岛碱厂154.50154.50106.330青碱汽车运输企业40.66439.13青岛市东风盐场-366.63100.82海湾实业-6.970.14青岛农药厂-460.000.00青岛海玉制盐60.0060.001434.00431.10昌邑青碱制盐322.00322.00青岛天柱化工（集团）569.222214.98乐山青碱双收氯精农化科技232.52232.52青岛海达制盐931.00137.57累计-1434.664779.673273.07 3016.70

7.5委托理财

□适用√不适用7.6承诺事项推行情况

□适用√不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用7.8独立董事推行职责情况

企业根据中国证监会公布《相关在上市企业建立独立董事制度指导意见》要求和要求，聘有四名独立董事，所占百分比超出董事会人数三分之一。企业独立董事均能够认真推行职责，根据《企业法》、《证券法》、《企业章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及企业内部管理制度要求，严格推行诚信和勤勉义务，维护企业整体利益及中小股东正当利益，认真参与了汇报期内董事会和股东大会，对所审议事项进行了独立客观判定，表示了明确意见，对企业决议科学性、合理性起到了关键作用。§8监事会汇报

监事会认为：汇报期内企业依法运作，企业财务情况、企业募集资金使用、企业收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。（具体情况请见企业年报全文）§9财务汇报9.1审计意见

本企业财务汇报经山东汇德会计师事务所审计，并出具了标准无保留心见审计汇报（()汇所审字第5-054号。9.2财务报表附后。9.3假如和最近一期年度汇报相比，会计政策、会计估量和核实方法发生改变，提供具体说明

本企业对汇报年度资产负债表以后至财务汇报同意报出日之间董事会制订利润分配预案中现金股利，原作为期后事项调整事项，记入"应付股利"项目，现根据财会[]12号文要求，不作会计处理，只在汇报年度会计报表附注中单独披露。

依据财政部财会[]10号文，本企业自该要求公布之以后发生对外投资，将初始投资成本小于应享受被投资单位全部者权益份额差额，记入"资本公积-股权投资准备"科目；对该要求公布之前对外投资已记入"长久股权投资-股权投资差额"科目标，不再做追溯调整，对其它额继续采取原有会计政策，直至摊销完成为止。青岛碱业股份董事会二00四年三月二十四日附：财务报表青岛碱业股份资产负债表(资产方)12月31日单位:人民币元资产注释.1流动资产:货币资金5.151,136,076.21144,804,079.15短期投资5.21,994,200.001,706,600.00应收票据76,872,604.0552,603,076.97应收股利应收利息应收帐款5.3217,486,392.52232,592,313.03其它应收款5.480,722,047.1582,606,517.42预付帐款5.545,263,037.7041,117,723.53应收补助款-存货5.6191,150,637.74170,114,772.47待摊费用375,820.08184,714.09十二个月内到期长久债权投资其它流动资产流动资产累计665,000,815.45725,729,796.66长久投资:5.7长久股权投资125,965,192.5637,189,992.65长久债权投资长久投资累计125,965,192.5637,189,992.65固定资产:5.8固定资产原价1,542,954,443.081,378,466,060.46减:累计折旧694,400,418.49630,937,967.26固定资产净值848,554,024.59747,528,093.20减：固定资产减值准备42,453,859.7442,526,628.45固定资产净额806,100,164.85705,001,464.75工程物资1,440,697.0310,239,437.94在建工程5.9133,522,146.88164,882,791.62固定资产清理固定资产累计941,063,008.76880,123,694.31无形资产及其它资产:无形资产5.1038,929,525.4325,705,932.40长久待摊费用5.111,647,927.841,359,358.92其它长久资产无形资产及其它资产累计40,577,453.2727,065,291.32递延税项:递延税款借项资产总计1,772,606,470.041,670,108,774.94企业法定代表人：罗方辉主管会计工作企业会计机企业责任人：任海燕构责任人：肖波青岛碱业股份资产负债表(负债及权益方)12月31日单位：人民币元负债及股东权益注释.12.31.12.31流动负债:短期借款5.12449,000,000.00354,892,202.61应付票据23,913,546.6810,100,000.00应付帐款5.13145,220,945.53125,564,942.72预收帐款30,232,447.0345,115,459.96应付工资应付福利费10,771,691.617,530,314.71应付股利5.147,890,338.3927,717,501.64应交税金5.155,884,173.1414,325,672.89其它应交款2,057,062.691,474,609.56其它应付款5.1674,385,861.7261,534,153.92预提费用5.1711,095,604.805,684,079.33估计负债十二个月内到期长久负债5.1812,000,000.0044,000,000.00其它流动负债流动负债累计772,451,671.59697,938,937.34长久负债:长久借款5.19118,720,000.0089,570,000.00应付债券长久应付款专题应付款5.201,234,700.002,367,200.00其它长久负债长久负债累计119,954,700.0091,937,200.00递延税项:递延税款贷项负债累计892,406,371.59789,876,137.34股东权益:股本5.21295,126,210.00295,126,210.00减：已归还投资股本净额295,126,210.00295,126,210.00资本公积5.22376,933,239.35371,726,980.22盈余公积5.2372,263,080.3364,457,053.67其中:公益金20,189,047.7616,286,034.43未分配利润5.24135,877,568.77148,922,393.71其中:拟分配现金股利38,366,407.3044,268,931.50股东权益累计880,200,098.45880,232,637.60负债及股东权益总计1,772,606,470.041,670,108,774.94企业法定代表人：罗方辉主管会计工作企业会计机企业责任人：任海燕构责任人：肖波青岛碱业股份利润及利润分配表单位:人民币元项目注释主营业务收入5.25946,637,776.04959,772,244.99减:主营业务成本5.26747,329,822.90745,119,041.95主营业务税金及附加6,212,156.486,956,464.70主营业务利润193,095,796.66207,696,738.34加:其它业务利润5.273,853,110.515,730,620.51减：营业费用12,057,485.3221,655,203.30管理费用108,781,005.44101,915,959.51财务费用5.2824,430,118.2024,424,039.77营业利润51,680,298.2165,432,156.26加:投资收益5.293,997,548.91862,378.82补助收入2,820,924.01营业外收入130,797.16331,850.47减:营业外支出978,242.161,238,116.64利润总额54,830,402.1268,209,192.92减:所得税15,800,268.9019,569,912.93净利润39,030,133.2248,639,279.99加：年初未分配利润148,922,393.71163,133,687.52其它转入可供分配利润187,952,526.93211,772,967.51减：提取法定盈余公积3,903,013.334,863,928.00提取法定公益金3,903,013.334,863,928.00可供股东分配利润180,146,500.27202,045,111.51减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付一般股股利44,268,931.5053,122,717.80转作股本一般股股利未分配利润135,877,568.77148,922,393.71补充资料：项目1、出售、处理部门或被投资单位所得收益2、自然灾难发生损失3、会计政策变更增加（或降低）利润总额4、会计估量变更增加（或降低）利润总额5、债务重组损失6、其它企业法定代表人：罗方辉主管会计工作企业会计机企业责任人：任海燕构责任人：肖波青岛碱业股份现金流量表单位：人民币元项目注释金额一、经营活动产生现金流量：销售商品、提供劳务收到现金1,050,926,253.05收到税费返还810,270.68收到其它和经营活动相关现金18,910,001.55现金流入小计1,070,646,525.28购置商品、接收劳务支付现金671,358,068.96支付给职员和为职员支付现金111,612,284.26支付各项税费94,785,485.40支付其它和经营活动相关现金83,558,937.68现金流出小计961,314,776.30经营活动产生现金流量净额109,331,748.98二、投资活动产生现金流量：收回投资所收到现金取得投资收益所收到现金321,802.15处理固定资产、无形资产和其它长久资产而收回现金净额3,380.00收到其它和投资活动相关现金现金流入小计325,182.15购建固定资产、无形资产和其它长久资产所支付现金128,241,578.46投资所支付现金80,900,000.00支付其它和投资活动相关现金75,479.00现金流出小计209,217,057.46投资活动产生现金流量净额-208,891,875.31三、筹资活动产生现金流量：吸收投资所收到现金借款所收到现金540,550,000.00收到其它和筹资活动相关现金现金流入小计540,550,000.00偿还债务所支付现金449,142,202.61分配股利、利润或偿付利息所支付现金84,383,174.00支付其它和筹资活动相关现金1,132,500.00现金流出小计534,657,876.61筹资活动产生现金流量净额5,892,123.39四、汇率变动对现金影响五、现金及现金等价物净增加额-93,668,002.94补充资料注释金额1、将净利润调整为经营活动现金流量：净利润39,030,133.222,279,808.94加：计提资产减值准备固定资产折旧66,780,251.90无形资产摊销810,201.97长久待摊费用摊销516,354.17待摊费用降低（减：增加）-191,105.99预提费用增加（减：降低）5,411,525.47处理固定资产、无形资产和其它长久资产损失（减：收益）-139,825.8