2021电大《电算化会计》形考任务5总账日常、形考任务6总账期末处理操作步骤分解

2021电大《电算化会计》形考任务5总账日常、形考任务6总账期末处理操作步骤分解

形考任务5总账日常业务处理

【考核要求］

(1)以会计"33李明”的身份完成考核内容L2的损作.

操作员"33";责码"3":账妾"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-31".

(2)以出纳"22刘蟀”的身份完成考核内容3的操作.

掾作员"22";容码"2";账荽"555”;会计年度"2017";E期"2017-01-31".

(3)以张套主苣“11王方”的身份完成考核内容4.5、6的搽作.

操作员"ll";定码"1";账套"555”;会计年度"2017”;E期*2017-01-31".

考核内容：

第1题

填制凭证(以下业的编制^©8账翁，正)

(1)13B.财务部刘哪开出工行者账支票T(著球支票号ZP001),支付卫生局罚款5000元.

搐要；支付丽

⑵17日,采购中心周宁英与至三光圭1000张,每张2元,18值艇17%,蝌直接入库,货款以工行存款支付.(转账支票号ZP003)

挎要：购至白光全

第2题

修改凭证

将"转0001”号凭证的应付账款科目的供应商名称改为‘北京万祥”.

第3题

0纳签字

将所有出纳凭证进行出纳筌字.

第4题

凭证亩核

将所有凭证进行本核签字.

第5题

记账

将所有已亩核凭证记账.

第6题

账簿查询

查询”银行存款(1002)•总账.

形考任务6总账期末处理

考核要求：

(1)以套计"33学明”的身份完成转账定义及转账生翊作.

操作员"33";定码"3";账套"555”;会计年度"2017”;日期,2017-01-310.

(2)以账套三苣“n王方”的身份完成凭证亩核.记版结账操作.

操作员,■II";定码-1";账会"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核内容：

第1题

以相应的身份进行自定义转账设置、生成凭正亩核如记账

1.祥诺科技每月辘期借款期末余嵌的9%(年利至)计提每月应付利息.

转账序号：0001

说明：计空短期借款利息

期踝！1：转稣正

转账分录：

信：灯务费用(6603)JGQ

贷：应付利息(2231)QM(2001，月，贪2)*0.09/12

第2题：

以相应的身份进行期闫损法蘸设置、生成凭证.串核和记账

2.将所有收入、塞用美科目结昔至“4103本年利润"科目.

第3题:

结账

3、对本赚套2017年1月数据进行期末结账

操作步骤分解：

形考任务5总账日常业务处理操作明细步骤分解

【考核要求】

(1)以会计"33李明”的身份完成考核内容L2的操作.

搂作员"33";密码"3";账套"555”;会计年度"2017”;E期-2017-01-31".

(2)以出纳“22刘警”的身份完成考核内容3的操作.

操作员"22";定码2:账套"555”;会计年度"2017”;E期"2017-01-31".

(3)以账套主售“11王方”的身份完成考核内容4、5.6的撰作.

操作员"11";责码"1":账套"555”;会计年度"2017”;E期-2017-01-31".

第1题

填制凭证(以下业务需编制两张记账凭证)

(1)13日.财务部刘哪开出工行赭昧支票T(籍阵支票号ZP001),支付卫生局罚款5000元.

搐要:支付罚款

(2)176,懒中心周宁确空白光盘1000张,每张2元,塔值税到7%.材料直接入库,货款以工行存款京付.(转账支票号ZP003)

搐要:哙日元盘

第2题

修改凭证

将『0001"号凭证的应付账款科目的供应商名称改为"北京万祥".

第3题

n纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字.

第4题

凭证亩核

将所有凭证进行亩核筌字.

第5题

记账

将所有已亩核凭证记账.

第6题

账簿查询

查询”银行存款(1002)•总账.

操作明细步骤分解：

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

用户名输入“33”

密码输入“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

1.填制凭证

(1)点击左侧中的“总帐系统”一选择“填制凭证”一点击“增加”

一双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择制单时间

"2017-01-13"一在“摘要”栏输入“支付罚款”—在科目名称栏输

入编码“6711”一回车一输入借方金额“5000”点回车，在科目名称

栏输入编码“100201”一回车一辅助项对话框中结算方式选择“转账

支票”，票号输入“ZP001”，发生时间选择“2017-01-31”，点击“确

定”，贷方金额输入“5000”点回车，点“保存”出现凭证已成功保

存，点“确定”。

(2)点击“新增”双击左侧凭证“字”前面一选择“付”一选择制

单时间“2017-01-17”一在“摘要”栏输入“购空白光盘”，在科目

名称栏输入编码“140301”一回车一辅助项对话框单价输入“2”，数

量输入“1000”，一回车一借方金额显示“2000”点回车，在第二行

科目名称栏输入编码“22210101”一回车一输入借方金额“340”点

回车，在第三行科目名称栏输入编码“1002101”一回车一辅助项对

话框结算方式选择“转账支票”，票号输入“ZP003”，发生时间选择

"2017-01-31",点击“确定”，一回车一贷方金额输入“2340”点回

车，点“保存”出现凭证已成功保存，点“确定”，点“退出”

2.修改凭证

点击“总账”菜单选择“凭证”一选择“查询凭证”，凭证类别

选择“转账凭证”一选择月份"2017.1"一输入凭证号0001至0001

一确认一双击打开凭证，双击凭证备注栏中“项目供应商”栏打开辅

助项对话框，重新选择供应商为“北京万祥”一点“确认”，点击“保

存”出现凭证已成功保存，点“确定”一“退出”。

3.出纳签字

将所有出纳凭证进行出纳签字。

点击“文件”菜单一重新注册进入“注册【控制台】”

用户名输入“22”

密码输入“2”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击确定进入操作界面

点菜单“总账”一“凭证”一“出纳签字”，再点“确认”，（分

别选择所有凭证）点“确定”一“签字”一“退出”。

3.凭证审核

将所有凭证进行审核签字。

点菜单“文件”一“重新注册”进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击确定进入操作界面

左侧栏中选“总账系统”，点中部“审核凭证”一“确认”一（分

别选择所有凭证）确定一点“审核”，点“确定”一“退出”。5.

记账

将所有已审核凭证记账。

左侧栏中选“总账系统”，点击中部的“记帐”一点“全选”一

点“下一步”一“下一步”一“记账”一“确认”一（显示记账完成）

点“确定”

6.账簿查询

点击菜单“总账”-“账簿查询”一“总账”一弹出“总账查询条

件”对话框，“科目”选择“1002”，点“确认”，弹出总账对话框，

如要求保存指定文件名及路径，点“输出”，在弹出的对话框中按题

目要求选择路径“XXX”输入文件名：“XXX”一保存一确定。

点击退出一进行“交卷”评分

形考任务6总账期末处理操作步骤分解

考核要求：

(1)以会计“33字明”的身份完成转账定义及转账生成掾作.

建作员"33";支码"3";账套"555”;会计年度"2017";日期,,2017-01-31".

(2)以账套主言"n王方”的身份完成凭证亩核、记账.结账掾作.

操作员,,11";密码"1"；账套"555”:会计年度"2017”;日期-2017-01-31".

考核内容：

第1题

以相底的身份进行自定义转张设置、生成凭证.市核如记账

L祥烤科技每月百期借款期末余短的9%(年利冬)计提每月应付利息.

转账序号：0001

说明：计曼期露阚息

凭证类§11:转账凭证

转账分录：

借：比务荽用(6603)JG0

贷：应付利息(2231)QM(2001，月摩，…“2)*0.09/12

第2题：

以相应的身份迸行期间损手馥设置、生成凭证、市核如记账

2.将所有收入.若用美科目结转至“4103本年^润”科目.

第3题：

结账

3、对本账套2017年1月数据进行期末结账

操作过程分解：

1.转账定义

双击“信息门户”进入“注册【控制台】”

输入用户名“33”

输入密码“3”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

(1)自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账”

选择“增加”进入转账目录

转账序号输入“0001”

转账说明输入“计提短期借款利息”

凭证类别选择“转账凭证”选择“确定”

科目编码输入"6603"

方向选择“借”

金额公式选择“JG0”，点击“下一步”

选择“增行”

科目编码输入“2231”

方向选择“贷”

金额公式选择“QM”点击“下一步”

科目输入“2001”，期间选择“月”，方向选择“贷”，点击“完

成”

金额公式QM（2001,月，贷,，，，，，2）后面输入*0.09/12使金额

公式变成QM（2001,月，贷,，，，，，2）*0.09/12

选择“保存”选择“退出”

（2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益”

凭证类别选择“转账凭证”本年利润科目输入“4103”（本例默认）

选择“确定”，选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账生成自定义结

转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成”，选择“全选”，

选择“确定”，选择“保存”，选择“确定”，选择“退出”。选

择左上角“文件”菜单中的“重新注册”，进入“注册【控制台】”

用户名输入“11”

密码输入“1”

账套选择“555”

会计年度选择“2017”

操作日期选择“2017-01-31”

点击“确定”进入操作界面

选择左侧的“总账系统”选择“审核凭证”，选择“确认”

双击打开凭证，选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择

“审核”)选择“退出”选择“退出”

选择“记账”选择“全选”选择“下一步”选择“下一

步”选择“记账”选择“确定”。

(2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账生成期间损

益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册”

进入“注册【控制台】”

输入用户名“33”

输入密码“3”

账套选择“555”

会计年度选择“