2024发行公司债券担保合同书

编号：__________2024发行公司债券担保合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024发行公司债券担保合同书合同目录第一章：总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的成立与生效第二章：债券发行基本信息2.1债券名称与类型2.2发行总额与期限2.3发行利率与付息方式2.4发行价格与发行方式第三章：担保方式与范围3.1担保方式3.2担保范围3.3担保物的价值评估与核实第四章：担保人义务4.1提供担保物的义务4.2保持担保物价值的义务4.3及时履行担保责任的义务第五章：债券发行人的义务5.1按时还本付息的义务5.2保持偿债能力的义务5.3及时报告重大事项的义务第六章：合同的变更与终止6.1合同的变更6.2合同的终止6.3合同终止后的处理第七章：违约责任7.1担保人的违约责任7.2债券发行人的违约责任7.3违约纠纷的解决方式第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁机构的选择8.3仲裁裁决的执行第九章：合同的生效、解除与转让9.1合同的生效条件9.2合同的解除9.3合同的转让第十章：保密条款10.1保密信息的范围与内容10.2保密责任的履行10.3保密条款的期限第十一章：合同的附件11.1附件清单11.2附件的效力11.3附件的更换与更新第十二章：其他条款12.1合同的签署与盖章12.2通知与送达12.3合同的份数与保管第十三章：附则13.1合同的修订13.2合同的解释13.3合同的终止日期第十四章：全体当事人签字盖章14.1担保人签字盖章14.2债券发行人签字盖章14.3见证人签字盖章合同编号_________第一章：总则1.1定义与解释1.1.2本合同用词的含义：（1）担保方：指承担担保义务的法人或其他组织。（2）发行方：指发行债券并承担还本付息义务的法人或其他组织。（3）债券：指发行方根据本合同约定发行的、期限为____年的公司债券。（4）担保物：指担保方为履行担保义务提供的财产或权利。1.2适用法律本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的成立与生效本合同自双方签字盖章之日起成立，并自债券发行之日起生效。第二章：债券发行基本信息2.1债券名称与类型债券名称为“2024年发行公司债券”，类型为____年期限的公司债券。2.2发行总额与期限发行总额为人民币____元，期限为____年。2.3发行利率与付息方式发行利率为____%，付息方式为每年支付一次利息。2.4发行价格与发行方式发行价格为每张债券面值加相应利息，发行方式为公开招标。第三章：担保方式与范围3.1担保方式担保方式为保证担保，担保方承担连带责任保证。3.2担保范围担保范围包括债券的本金、利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用等。3.3担保物的价值评估与核实担保方应在合同生效后____个工作日内，将担保物的所有权转移至发行方名下，并提供担保物的权属证明和价值评估报告。第四章：担保人义务4.1提供担保物的义务担保方应在债券发行前，向发行方提供足额的担保物，并保证担保物的真实、合法、有效。4.2保持担保物价值的义务担保方应采取必要措施，保证担保物的价值不低于债券发行总额的____%。4.3及时履行担保责任的义务担保方应在发行方不能按时还本付息时，按照本合同约定履行担保责任。第五章：债券发行人的义务5.1按时还本付息的义务发行方应按照债券发行文件和本合同的约定，按时支付债券本金和利息。5.2保持偿债能力的义务5.3及时报告重大事项的义务发行方应在债券发行期间，及时向担保方报告影响债券偿付的重大事项。第六章：合同的变更与终止6.1合同的变更本合同的变更需经双方协商一致，并签订书面协议。6.2合同的终止本合同在债券到期还清全部本金和利息后自动终止。6.3合同终止后的处理合同终止后，担保方应按照本合同约定，办理担保物的处置手续，并将处置所得优先用于偿还债券。第七章：违约责任7.1担保人的违约责任担保方未履行本合同约定的义务，导致发行方不能按时还本付息的，担保方应承担相应的违约责任。7.2债券发行人的违约责任发行方未履行本合同约定的义务，导致担保方不能履行担保责任的，发行方应承担相应的违约责任。7.3违约纠纷的解决方式违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八章：争议解决8.1争议的解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构的选择如双方同意仲裁解决争议，应共同选择一个具有管辖权的仲裁机构进行仲裁。8.3仲裁裁决的执行仲裁裁决生效后，双方应按照裁决结果履行各自的权利和义务。第九章：合同的生效、解除与转让9.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，并自债券发行之日起正式履行。9.2合同的解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。9.3合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。第十章：保密条款10.1保密信息的范围与内容保密信息包括合同内容、双方商业秘密、技术资料等。10.2保密责任的履行双方应对保密信息保密，未经对方同意不得向第三方泄露。10.3保密条款的期限保密条款的期限自本合同终止之日起计算，为期____年。第十一章：合同的附件11.1附件清单附件清单应详细列明合同附件的名称、数量、规格等。11.2附件的效力附件与本合同具有同等法律效力。11.3附件的更换与更新附件如有更换或更新，应及时通知对方，并经对方确认。第十二章：其他条款12.1合同的签署与盖章本合同应由双方授权代表签字并加盖公章。12.2通知与送达双方之间的通知与文件送达，应采用书面形式，并经对方确认收悉。12.3合同的份数与保管本合同一式两份，双方各执一份，其余份数由双方商定。第十三章：附则13.1合同的修订本合同的修订应经双方协商一致，并以书面形式进行。13.2合同的解释本合同的解释应遵循合同的宗旨和双方的真实意愿。13.3合同的终止日期本合同在债券到期还清全部本金和利息后自动终止。第十四章：全体当事人签字盖章14.1担保人签字盖章担保方授权代表：________________签字：________________盖章：________________日期：____年__月__日14.2债券发行人签字盖章发行方授权代表：________________签字：________________盖章：________________日期：____年__月__日14.3见证人签字盖章见证人：________________签字：________________盖章：________________日期：____年__月__日（合同结束）多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方义务的额外保证条款说明：此条款旨在强化甲方的责任，确保债券发行人的信用质量得到进一步保障。1.2甲方的主导权限制甲方在债券发行及担保过程中，不得干预乙方的正常经营活动，不得要求乙方提供与债券发行无关的额外担保。条款说明：此条款旨在明确甲方的权利边界，防止甲方滥用主导地位。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方对甲方信息的监督权乙方有权监督甲方的经营状况，以确保甲方能够履行担保义务。条款说明：此条款赋予乙方对甲方经营状况的监督权，有利于乙方及时了解甲方的经营状况，确保甲方能够履行担保义务。2.2乙方对担保物的处置权如甲方未能履行担保义务，乙方有权直接处置甲方提供的担保物，以偿还债券。条款说明：此条款明确了乙方的权利，一旦甲方违约，乙方可以迅速采取措施，保障债券持有人的权益。附加条款三：第三方中介的特殊约定3.1第三方中介的尽职调查义务第三方中介在债券发行过程中，应对甲方的信用状况、财务状况进行尽职调查，并向乙方提供调查报告。条款说明：此条款要求第三方中介履行尽职调查义务，为乙方提供甲方的信用和财务状况信息，有助于乙方评估甲方的担保能力。3.2第三方中介的责任限制第三方中介对其提供的调查报告的真实性、准确性承担有限责任，但不承担甲方未履行担保义务的责任。条款说明：此条款明确了第三方中介的责任范围，防止第三方中介因提供不实信息而承担过多责任。3.3第三方中介的保密义务第三方中介应对双方提供的商业秘密、技术资料等保密信息承担保密义务，未经双方同意不得向第三方泄露。条款说明：此条款保护了双方的商业秘密和技术资料，防止信息泄露给双方带来不利影响。附件及其他补充说明一、附件列表：1.债券发行批准文件2.债券发行说明书3.担保物权属证明4.担保物价值评估报告5.债券发行人与担保人之间的财务报表6.债券发行人与担保人的信用评级报告7.担保协议的补充协议8.债券发行人与担保人之间的合作协议9.第三方中介的尽职调查报告10.债券发行合同11.担保合同12.债券持有人名册13.债券发行人与债券持有人之间的还款协议14.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方未能履行按时还本付息的义务，视为违约。2.甲方提供的担保物价值低于合同约定的担保物价值，视为违约。3.甲方未经乙方同意，转让合同权利义务，视为违约。4.乙方未能履行监督甲方经营状况的义务，视为违约。5.乙方未按约定时间提供担保物，视为违约。6.第三方中介提供的尽职调查报告不真实、不准确，视为违约。7.第三方中介未经双方同意泄露保密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.债券：指由发行方按照约定条件发行的、具有固定收益的债务融资工具。2.担保：指担保方为债务人（发行方）履行债务提供保证，承担连带责任的行为。3.担保物：指担保方为履行担保义务提供的财产或权利，用以保证债务的履行。4.违约：指当事人未能履行合同约定的义务。5.第三方中介：指在债券发行过程中提供尽职调查、咨询等服务的机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：担保物价值下降，导致担保不足。解决办法：双方协商增加担保物或调整担保比例。2.问题：甲方经营状况恶化，影响债券偿付。解决办法：乙方加强监督，要求甲方提供额外担保或采取其他补救措施。3.问题：第三方中介提供的调查报告不准确。解决办法：要求第三方中介承担相应责任，重