组织手册-职能及业务部门

6.综合办公室

6.1综合办公室组织架构图

6.2综合办公室部分职责

6.2.1卖力拟定公司年度事情筹划

主任

1人

副主任兼总经I

理秘书

事情总结以及重要的请示陈诉，包袱公司董事会、经营班子日常事务治

理，当好公司领导的照料助手；

6.2.2卖力公司董事会、行政班子会的组织、聚会会议记录、记录整理

归档；督促查抄公司事情筹划、聚会会议决定和领导批示的执行和落实;

卖力公司的印章、证照治理；

6.2.3卖力公司的文件收发、传阅、督办、归档；包袱文电治理、保密、

通讯事情；对外联络和欢迎事情；

6.2.4卖力公司的业务治理，体例公司年度经营目标责任书、业务预算

筹划，创建完善业务治理规章制度；组织实施对标治理、客户治理、条

约治理、通关治理、单证治理、业务评审、风险评估、商标治理、业务

统计和业务档案治理。做好外租堆栈存货治理；

6.2.5卖力公司参加生意业务会、国内外展会的组织、联络和治理事情;

做好与各行业协会、商会的信息通报、联络事情；

6.2.6卖力公司包袱商情信息的收集通报，整合相关资源和向业务部分

提供有关信息，依法使用和掩护商业秘密；

6.2.7卖力公司形象宣传告白的策划、组织实施和监控；

6.2.8卖力公司牢固资产采购和治理、办公用品采购和发放事情及办公

园地租赁、公司车位等相关治理；

6.2.9卖力公司车辆保养、维护和调治、办公场合治理、设备维护、邮

件报刊和后勤保障办事事情；

6.2.10卖力党务、宁静生产、信访维稳及扶贫事情；

6.2.11贯彻执行股份公司的质量目标、目标和允许，协助治理者代表创

建和运行质量体系，并协助治理者代表实施内部质量审核；

6.2.12协助治理者代表卖力质量体系文件的制定、修订以及外来文件的

控制，确保文件有效运用；

6.2.13卖力质量记录的控制；

6.2.14卖力公司办公大楼办公情况、人文情况的控制，协助做好企业文

化建立，使情况中人的和物理的因素切合质量要求；

6.2.15卖力公司内部上下级与部分之间相互提供的办事采购的控制，确

保所采购产物和办事切合组织的要求；

6.2.16卖力公司内部规章制度，业务步伐文件标识和可追溯性标记的控

制；

6.2.17卖力办事提供历程控制，确保历程的有效性和可担当性；

6.2.18卖力不合格产物和办事的控制，主要包罗技能要领、电脑设备、

体系要素和办事提供历程，防备不合格产物和办事的非预期使用；

6.2.19卖力公司丈量、阐发和改造的控制，主要包罗各业务部或事业部、

职能部分满意度的丈量、历程丈量，公司内部部分相互提供办事的丈量,

公司进出口数据的收集、阐发，公司治理制度、业务步伐纠正步伐和预

防步伐的控制，确保产物和办事切合质量要求。

6.3综合办公室部分各岗亭说明书

6.3.1综合办公室主任岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：综合办公室主任所属部分：综合办公室

直接上级：副总经理直接下级：副主任及以下岗亭

b）岗亭标准

学历：本科以上年龄：28岁以上

事情经验：5年以上本行业事情经验兼具5年以上企业业务治理、行政

治理经验。

c）职业技能：

中级以上经济类、治理类职称；掌握企业经营、治理、改造的有关

规矩和政策；熟悉国际商务理论和实务，了解财务知识以及外贸单证业

务；优秀的阐发决策、语言表达、相同协调、公关、组织和执行能力；

具有战略治理思维；善于治理团队，指导下属员工开展事情；熟练使用

盘算机办公软件；高度的事情责任心，大局意识强；良好的职业操守，

原则性和保密意识强；客观、严谨，具有高度的团队相助精神。

d）岗亭职责

1）协助公司领导筹划、指导、监督、治理公司的业务经营；

2）协助领导协调各部分的事情；

3）制订和完善各项业务治理和行政事务治理的规章制度和操纵流程；

4）卖力组织公司业务预算的体例、上报、跟踪事情；

5）指导下属员工开展业务治理、生意业务会和展会治理事情；

6）卖力上报团体大额业务资料的预评审、评审、报备跟踪和业务执行情

况跟踪事情；

7）卖力通关业务治理和查验检疫、海关、报关协会的日常事情联系；

8）协助领导协调各部分的事情，组织对领导班子聚会会议决定、决议和

指示等的草拟、督办和落实；

9）组织进行各项总结、领导发言、事情简报等的起草;

10）卖力公司对外联络、欢迎和各项聚会会议的组织摆设事情;

11）组织进行企业文化的建立和实施、推广事情；

12）组织摆设本部分人员的事情，确定岗亭职责和人员调配，制定事情

流程，落实查抄员工每月/年度事情任务执行和完成情况；

13）指导、培养、鼓励下属员工事情；

14）认真完成领导交办的其他事情任务。

e）主要事情权限

1）调解公司治理制度的发起权，统筹制定公司规章制度的发起权；

2）条约的审核权；

3）印章使用的审核权；

4）对各部分提交的预算陈诉有提出修改意见的权力；

5）有对直接下级人员调配、赏罚的发起权，任免的提名权和考核评价权;

6）对所属下级的事情有监督、查抄权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与岗亭事情相关的的公司级步伐文件、事情文件和治理

制度。

6.3.2综合办公室副主任（党办主任）岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：综合办公室副主任（党办主任）所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任

直接下级：行政事务岗、司机岗、后勤办事岗

b）岗亭标准

学历：本科以上年龄：28岁以上

事情经验：5年以上党政、宁静维稳、行政治理相关事情经验。

d）职业技能

持有宁静生产上岗证（广东安监局《宁静生产主任低级证书》）；熟

悉企业经营、治理、改造的有关规矩和政策；熟悉国际商务理论、实务和

财务知识；熟悉党（团）组织建立、党（团）员教诲治理知识和技能；熟

悉国度和企业有关宁静生产、维稳的目标政策;熟练使用盘算机办公软件;

较强的阐发、语言表达、相同协调、公关、组织和执行能力；善于治理团

队，指导下属员工开展事情。

e）岗亭职责

1）卖力公司党团建立、宁静生产、信访维稳、扶贫事情；

2）执行党政领导对各项事情的指示，抓功德情落实；

3）卖力党团、宁静生产、信访维稳和扶贫事情的筹划、报告、总结质料

及日常治理的具体事情，包罗信息统计、文件档案治理、思想教诲、

学习培训、事情考核等事情；

4）分管行政事务治理事情，内容包罗牢固资产的登记，水电统计，物业、

花草租赁，设施维护维修，快递，报刊，办公保障用品和欢迎招待用

品采购配置，小车班，汽车购买、宁静、保险、维护、摆设和调治；

5）协助制订和完善公司行政事务治理制度;

6）指导下属员工开展文秘事情以及各项聚会会议的组织实施;

7）卖力公司各项证照和重要文件档案治理及营业执照、法人代码证、对

外贸易经营者存案证等有关证照的变动和年审；

8）受主任委托，协办对业务资料用章的审核；

9）协办上级和团体摆设的相关事情；

10）协办区街道辖区通知执行的相关事情；

11）认真完成领导交办的其他事情任务。

f）主要事情权限

1）对党务、宁静、维稳、公司行政事务治理事情的发起权；

2）对宁静生产、消防维护的监督权；

3）对所属下级的事情有监督、查抄权和考核评价权。

g）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.3秘书岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：秘书岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：行政治理、中文、国际贸易或相关专业本科以上学历

年龄：不限

事情经验：2年以上文秘、行政治理相关事情经验。

c）职业技能

熟悉公牍写作及具备良好的中文写作能力，了解企业治理、财务、

外贸等方面知识；具备较强的时间治理、组织协调能力和保密意识；办

事老练，待人接物大方，具有良好的口头表达和办事能力；熟练使用办

公软件；事情积极、勤奋、谦虚、主动；良好的职业操守，事情认真细

致，责任心强，热情、耐心；良好的职业操守，原则性和保密意识强；

具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）做好收、发文的登记、流转和归档治理；

2）编写公司章程、年度事情筹划、总结、种种报告、简报、以及通知、

新闻报道等文字质料；

3）卖力公司董事会、经营班子的聚会会议组织摆设，做好聚会会议记录,

编写聚会会议纪要，做好跟踪落实事情；

4）拟写公司经营情况阐发；编写公司大事记；

5）卖力商标治理的日常事情，做好分类登记及到期续展、新商标申请、

督促商标范例使用等；

6）协助做好公司网站宣传推广事情，企业信息宣布及其他相关事情；

7）卖力公司与上级单位及其他组织的联络相同事情;

8）来访人员的欢迎事情；

9）公司领导交代的其他事务。

f）主要事情权限

1）文秘事情的治理权；

2）种种信息的通报治理权；

3）种种事情干系的协调权。

g）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.4业务治理主管岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：业务治理主管岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：国际贸易或经济学本科以上学历年龄：不限

事情经验：3年以上外贸单证和业务等相关事情经验。

c）职业技能

对外贸单证及业务等事务性事情有娴熟的处理惩罚本领；熟悉生意

业务会各项规定；具备一定的英语读、说、写运用能力；具备一定的电

脑知识，熟练使用种种应用软件。事情积极、勤奋、主动；良好的职业

操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团

队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力信用保险治理事情，主要包罗条约续签、额度申请、出运投保、

收汇、用度、保险理赔、专项补贴资金；

2）卖力贸易单证治理事情，治理九城单证系统、加工贸易系统、进出

口许可证系统的使用、维护等事情；

3）卖力生意业务会的公司展位治理事情，包罗展位申请、筹办装修、用

度、成交统计等事情；

4）卖力有关展会的联络、意向征询、报名及缴费事情；

5）做好与公司相关联的商会的缴费事情，以及参加商会举办的运动；

6）做好业务治理事情，包罗业务预算体例、上报及跟踪治理、业务条约

生效治理、新客户评审、货运保险申报、发货条约及发货单治理、种

种业务经营权的查询及申请事情；

7）公司或上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

1）信用保险使用的审核权；

2）条约、单证的审核权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.5业务治理岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：综合治理岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：经济类或治理类相关专业大专以上学历

年龄：不限

事情经验：1年以上业务治理事情经验。

c）职业技能

熟悉统计规矩及相关统计报表填报；熟悉仓储治理；掌握业务运作

流程客户评审流程；熟悉国际贸易业务；良好的相同表达能力；熟练使

用盘算机办公软件。事情积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、

耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力公司业务经营数据的统计事情，做好原始记录，创建统计数据体

系；

2）组织公司的统计陈诉，向上级各级主管部分陈诉月/季/年种种业务

统计结果，并按上级各级主管部分要求报送规定的种种报表；

3）每月搜集电子口岸进出口数据，整理后上报上级主管部分;

4）每月上旬搜集公司主要商品和重要客户，加工致理，体例成每月的业

务阐发数据；

5）每月下旬搜集公司进出口业务海关统计数据资料，跟踪业务进度，体

例成每月的业务阐发陈诉和财务阐发陈诉数据；

6）卖力公司货品的运输和财产保险的投保和索赔事情；

7）卖力对公司进口货品、自营采购库存货品和抵押货品的日常治理及综

合办公室发货章的治理，对每月存货情况形成库存阐发陈诉上报公司

领导；

8）卖力公司海存眷册证变动和年审、报关员和报检员的日常治理及其注

册、年审和注销手续；

9）卖力公司贸易客户、办事供给商报审评级和重大客户的报备治理，并

对业务部分的客户资料进行跟踪治理和归档；

10）协助日常业务治理事情和条约治理事情；

11）卖力综合办公室考勤员的职责，每月做考勤情况表并报人力资源

部；

12）完成部分领导交办的各项事情任务。

e）主要事情权限

1）客户治理权；

2）仓储治理监督权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.6综合治理岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：综合治理岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：经济类或治理类相关专业本科以上学历

年龄：不限

事情经验：1年以上业务经营治理、行政治理相关事情经验。

c）职业技能

具有行政治理学、公牍处理惩罚、档案治理等方面的根本知识；熟

悉外贸相关国度执法规矩及公司业务运作流程和治理规定；良好的相同

表达能力；熟练使用盘算机办公室软件。事情积极、勤奋、主动；良好

的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高

度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力公司种种印章的治理事情，包罗种种印章的统一刻制、登记存案、

保管、采取、销毁；以及严格按公司治理规定治理、使用公司公章；

2）卖力综合办公室部分章的治理事情;

3）卖力公司发文治理事情，包罗登记编号、排版、打印、装订、盖印；

以及对上年度公司的种种发文及发文资料稿本进行分类、整理、归档

和生存；

4）卖力报关委托书的治理事情，包罗报关委托书的领用登记（每天记录

并录入ERP）、电子报关委托书确认、使用跟踪、跟进各业务部分的

核销情况、统计月度领用和使用情况，以及单证回笼归档治理；

5）卖力公司条约治理事情，包罗条约章的治理、条约的审核、重大条约

报备和归档治理、条约的执行与跟踪治理；

6）协助种种业务经营总结、查抄、报告的撰写事情；

7）协助部分领导做好客户治理事情；

8）做好公司0A、外部网站的信息更新；

9）完成部分领导交办的各项事情任务。

e）主要事情权限

1）报关委托书的治理权；

2）条约的治理权；

3）使用公司公章的审核权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.7单证治理岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：单证治理岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：经济类、治理类等相关专业中专或以上学历

年龄：不限

事情经验：1年以上外贸单证事情经验。

c）职业技能

熟悉国度执法规矩；了解各级政府部分办事流程；熟悉国际贸易业

务；良好的相同表达能力；熟练使用盘算机办公软件。事情积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力商检局、贸促会原产地证书及商事证明书的领取及相关用度的审

核和分摊，并治理商检及贸促会等政府部分的注册和年审事情；

2）凭据业务生长需要，提供国度对进出口商品治理情况的查询办事，并

治理商品进出品许可证的缮制、领取及相关用度的审核和分摊事情；

3）卖力治理加工贸易网上申请、现场递交资料和向海关主管部分治理异

地加工申请手续；

4）治理其它进出口贸易相关单证事情；

5）卖力公司与团体文件的互换事情；

6）公司或上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

种种单证审核和签署权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.8行政治理岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：行政治理岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：行政治理或相关专业大专以上学历年龄：不限

事情经验：1年以上行政治理事情经验。

c）职业技能

具有行政治理等方面的根本知识；良好的相同表达能力；熟悉外贸

相关国度执法规矩及公司业务运作流程和治理规定；良好的相同表达能

力；熟练使用盘算机办公室软件。事情积极、勤奋、主动；良好的职业

操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团

队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力公司所有办公电话的治理，包罗安装、移机、拆机及妨碍维护，

以及电话用度的查对和分摊事情；

2）卖力公司快递的使用和治理事情，包罗与电商公司协作，配合做好各

家快递公司月结账号的治理事情，实时处理惩罚快递业务中出现的问

题，以及审核各家快递公司的月结协议，快递用度的查对和分摊；

3）卖力公司大众物品的统一治理，包罗日常办公用品的采购、登记、派

发以及用度的查对和分摊，以及公司便签、条约、信封、卷宗等资料

的印刷、入库及派发登记、库存治理和体例库存表给财务部；

4）卖力公司饮用水的购买、登记领用、保管和库存治理，以及聚会会议

室茶叶、酒水等欢迎物品的采购、领用登记和治理事情；

5）卖力公司员工事情名片的统一印刷、派发事情；

6）卖力报关委托书、报检委托书的购买、入库及派发登记、用度分摊、

库存治理和体例库存表给财务部；

7）卖力公司租赁物业及水电用度的审核和分摊事情；

8）公司或上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

1）办公用品、印刷品、委托书的供给商的选择权；

2）与电信公司的协调权；

3）与快递公司、电商公司的协调权利。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.9车管员岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：车管员所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：行政治理或物业治理相关中等专业以上学历

年龄：不限

事情经验：1年以上行政、物业治理事情经验

c）职业技能

具有行政治理、物业治理等方面的根本知识；良好的相同表达能力;

良好的中文写作和阅读能力；熟练使用办公软件、种种表格制作。事情

积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重;

具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力公司车辆的购买、维护、宁静使用、调治等治理事情；

2）卖力公司牢固资产的登记治理事情；

3）卖力公司办公室情况、办公设备和设施的维护事情；

4）协助宁静生产、维稳事情；

5）公司领导交办的其它事情。

e）主要事情权限

1）车辆保养维护供给商的选择权；

2）车辆调治权；

3）公司办公情况维护的供给商的选择权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.10司机岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：司机岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：高中以上学历

年龄：不限

事情经验：一年以上实际驾驶经验，驾驶技能娴熟，无不良驾驶记录，

无重大事故及交通违章记录。

c）职业技能

持有与公司车辆所切合的车型的驾驶证；熟悉车辆的根本保养，具

有较强的宁静意识；懂商务欢迎礼仪，具有较强的办事意识。

d）岗亭职责

1）卖力公司车辆的驾驶；

2）负责公司车辆的维护和宁静使用等治理事情;

3）协助公司与团体文件的互换事情；

4）协助其它行政事务性事情。

e）主要事情权限

1）公司车辆的驾驶权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件;

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

6.3.11后勤办事岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：后勤办事岗所属部分：综合办公室

直接上级：综合办公室主任直接下级：无

b）岗亭标准

学历：不限年龄：不限

事情经验：1年以上保洁事情经验。

c）职业技能

勤奋、踏实天职；良好的职业操守；明白欢迎礼仪；具有较强的责

任感和办事意识。

d）岗亭职责

1）卖力领导班子（及非领导职务人员）、总助的办公室清洁事情；

2）卖力领导班子（及非领导职务人员）、总助的午餐订购、派发、用度

报销事情；

3）卖力聚会会议室清洁和茶水招待事情；

4）卖力洽谈室的清洁事情；

5）卖力各部室信件和报刊治理事情，包罗报刊的统一订购、收发、用度

分摊等事情；

6）卖力公司饮用水（含桶装水、瓶装水）的统一订购，领用登记以及用

度分摊事情；

7）卖力各部分办公打印机/复印机设备、照明设施的维修联系和用度登

记事情；

8）协助做好文件的复印、装订、派发事情；

9）公司或综合办公室交办的其他事情。

e）主要事情权限

1）领导班子、聚会会议室、洽谈室钥匙保管权；

2）午餐供给商的选择权。

f）主要事情文件

1）国度执法规矩和相关政策；

2）《质量手册》；

3）治理体系步伐和范例相关文件；

4）总经理批准并与事情岗亭相关的公司级步伐文件、事情文件和治理制

度。

7.财务部

7.1财务部组织架构图

经理

1人

副经理副经理

（报表及核算）（税务和资金）

1人1人

费用岗

1人

出纳岗

2人

7.2财务部部分职责

1）凭据团体整体战略筹划摆设和财务摆设，卖力制定和完善公司的财务

制度，监督财务执法规矩和制度在公司的执行，确保公司正当经营，

范例运作；

2）做好以现金流为核心的资金治理事情，对公司资金运作情况进行定期

阐发，定时上报团体及公司领导，确保资金宁静；

3）体例公司年度财务预算，并跟踪执行情况，确保预算目标的实现；体

例月、季度管帐报表，以及年度决算、所得税汇算清缴事情，为团体

和公司提供经营阐发数据；

4）做好授信治理事情，体例年度授信预算，摆设授信使用，控制及跟踪

流向，监督使用状况；

5）做好理财、管财和用财事情，体例月度融资、理财筹划，有效促进资

金代价最大化；

6）定期对公司资产状况、运营能力、盈利能力和偿债能力等进行系统性

的财务数据进行阐发；

7）卖力公司的税务治理，宣传解答税务政策规矩和制度要求，做好税务

策划、税负申报和计缴事情，提示和防备税务风险；增强出口退税治

理，按规定实时治理出口退税的申报、退税四单存案查抄监督，范例

单证治理，防备退税风险；

8）卖力管帐核算和管帐羁系事情，定期查对管帐凭证，确保管帐信息准

确，如实反应企业利润；按规定治理公司用度的支出，并实时进行管

帐记录，做好发票治理、管帐凭证、账簿的归档和保管事情；

9）参加公司重大业务事项评估，并实时提出风险预警；参加公司重大投

融资决策、资产处理、抵押包管等事项，提供决策有用信息，并提出

财务专业意见；卖力外汇核销治理事情；

10）完成年度经营业绩考核等相关的事情。

7.3财务部部分各岗亭说明书

7.3.1财务部经理岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：财务部经理所属部分：财务部

直接上级：总经理直接下级：财务部副经理及以

下岗亭人员

b）岗亭标准

学历：管帐、财务或相关专业本科以上学历

年龄：30岁以上

事情经验：10年以上本行业财务事情经验兼具3年以上财务部副职事情

经验

c）职业技能

具有中级管帐师或注册管帐师资格；具备较全面的财会专业理论知

识、现代企业治理知识，精通国度财税执法范例，熟悉进出口贸易、企

业财务制度和流程；熟悉营运阐发、本钱控制及本钱核算；具有富厚的

财务治理、资金操持、融资及资本运作经验；具有优秀的职业判断能力

和富厚的财会项目阐发处理惩罚经验，熟练使用财务软件，良好的口头

及书面表达能力；事情细致、严谨，并具有战略前瞻性思维；具有较强

的判断和决策能力、人际相同和协调能力、筹划与执行能力；具有较强

的事情热情和责任感；诚信廉洁，有良好的职业素养。

d）岗亭职责

1）凭据团体整体财务战略筹划摆设相关财务事情和财务摆设；协助企业

理财、管财和用财，有效促进企业代价最大化；

2）抓好现金流为核心的资金治理事情，防备资金风险；

3）抓好授信治理事情，做好流动资金、贷款、银行承兑汇票及信用证等

得授信摆设、额度使用控制与流向跟踪监督等事情；

4）抓好管帐核算底子事情，提高管帐信息质量，如实反应企业利润；

5）抓好风险治理事情，对企业重大风险事项，作出风险提示，并实时向

团体财务部反应并书面陈诉；

6）凭据团体的治理要求，制定企业内部财务管帐治理制度，并严格执行

落实；

7）涉及企业重大投融资决策、资产处理、抵押包管等事项，应按团体相

关规定实时上报；

8）卖力组织体例企业年度资金预算和财务预算，并跟踪执行情况，实时

发明偏差、提出改造步伐，确保预算目标的实现。卖力组织体例企业

月、季度管帐报表，以及年度决算、所得税汇算清缴事情，为团体和

企业提供经营阐发数据；

9）协助企业完成年度经营业绩考核等相关的事情;

10）定期对企业资产状况、运营能力、盈利能力和偿债能力等进行系

统性的财务阐发，提出综公道财发起；定期向团体财务部及公司领导

班子提供客观真实的财务阐发陈诉；

11）参加拟定经营目标，以及融资、投资、资产处理等重大经营决策,

提供决策有用信息，并提出财务专业意见；

12）卖力组织企业资金治理及税收治理事情，严格控制资金风险，提

高资金使用效率；

13）抓好专业团队建立事情，增强梯队建立及后备人才培养；

14）完成领导交办的其他事情任务。

e）主要事情权限

1）维护财经规律，执行财会制度，抵抗不正当的收支和弄虚作假行为；

2）权限内的财务审批权；

3）重大业务评审权；

4）理财发起权；

5）财务报表及阐发的审核权；

6）各部分有关资料和报表的索取权；

7）公司规章制度执行的监督权；

8）员工投诉与发起的协调权；

9）有对直接下级人员调配、赏罚的发起权，任免的提名权和考核评价权;

10）对所属下级的事情有监督、查抄权；

11）对所属下级的事情争议有裁决权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》；

3）《资金治理步伐》；

4）《出口退税治理步伐》；

5）《外汇核销单治理规定》；

6）《业务付款单证治理规定》；

7）《发票治理规定》；

8）《间接用度报销治理规定》；

9）《现金治理规定》；

10）《牢固资产治理规定》；

11）《管帐档案治理规定》；

12）《财务部岗亭说明及操纵流程指导书》；

13）资金组岗亭说明及流程指导书、银行单证流转指导书；

14）税务组岗亭说明及流程指导书；

15）核算组岗亭说明及流程指导书；

16）报表组岗亭说明及流程指导书。

7.3.2财务部副经理岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：财务部副经理（报表及核算）所属部分：财务部

直接上级：财务部经理

直接下级：报表组、核算组

b）岗亭标准

学历：管帐、财务治理或相关专业本科以上学历

年龄：25岁以上

事情经验：5年以上财务治理相关事情经验。

c）职业技能

具备管帐从业资格证和管帐专业职称；系统掌握国度有关的财务管

帐政策、准则和规定，了解经济规矩；熟悉公司财务治理、核算治理、

业务运营方法；熟悉管帐核算步伐、掌握种种经营指标的盘算要领；掌

握财务事情的理论和技能知识，熟练操纵财务软件和办公软件。有较强

的相同、交换能力，较强的语言文字表达能力，具有一定综合阐发能力。

d）岗亭职责

1）做好财务报表及财务阐发事情，提出公道化发起，低落财务风险，提

高营运效率，具体包罗：检考核算账务、做好利润预测、确定关账数

据，复核报表，每月10日前完成月度快报及财务阐发事情，每月15

日前完成内部报表及内部财务阐发事情；

2）做好年度全面预算、决算事情以及月度预算跟踪治理事情，每年12

月前完成预算预报事情，每年1月前完玉成面预算事情；具体包罗：

组织业务部分体例预算，汇总预算数据，并阐发预算数据的公道性，

报公司领导审核，阐发月度预算执行情况，对差别深入阐发原因，披

露业务实际存在问题；

3）做好配合审计的组织摆设事情，跟进审计进度，审核相关陈诉;

4）做好业务部分的经营情况清算事情，盘算考核利润，提供年度经营结

果给业务部分确认，收集并汇总数据；

5）协助人力资源部盘算业务部分奖金；

6）协助财务部经理做好团体来司的年度经营考核事情；

7）协助财务部经理参加制定公司年度经营考核步伐；

8）凭据公司内部控制要求，凭据做好核算事情的要求，对ERP提出完善

化发起；

9）协助财务部经理体例与完善财务相关的规章制度；

10）严格执行与落实公司各项规章制度；

11）卖力完成公司领导、团体、外部单位随时要求提供经营数据或相

关阐发等；

12）协助部分经理完善事情分工、人员配置、部分文化建立，培养人

才，提高人员综合素质等部分建立事情；

13）认真完成领导交办的其他事情任务。

e）主要事情权限

1）维护财经规律，执行财会制度，抵抗不正当的收支和弄虚作假行为；

2）财务报表体例的发起权；

3）各业务部分预算的发起权；

4）审计陈诉的审核权；

5）对各部分提交的预算陈诉有提出修改意见的权力；

6）财务收支运动的监督查抄权和阐发评价权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》；

7.3.3财务部副经理岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：财务部副经理（资金及税务）所属部分：财务部

直接上级：财务部经理

直接下级：资金组、税务组

b）岗亭标准

学历：财务、管帐类相关专业专科或以上学历

年龄：25岁以上

事情经验：5年以上财务治理治理相关事情经验。

c）职业技能

具备管帐从业资格证和管帐专业职称；具有相关的财务专业理论知

识、现代企业治理知识，熟悉国度管帐准则以及相关的财务、税务、投

资、进出口贸易执法相关执法规矩和制度；熟悉企业财务制度和流程；

熟悉税法政策、营运阐发或本钱控制、本钱核算；持管帐从业资格证；

具备管帐专业职称；熟练使用盘算机办公软件、财务系统和ERP系统；

较强的语言表达、相同协调、组织和执行能力。

d）岗亭职责

1）凭据相关主管构造的总体要求，结合本企业实际情况，卖力制定本企

业税务申报、出口退税治理的具体步伐;

2）卖力编报出口退税报表；

3）卖力编写月度退税申报情况阐发陈诉，并提交公司领导；

4）卖力对退税申报进行复核审查，确保申报准确无误；

5）卖力退税档案治理事情，申报结束后，对种种资料进行整理、归类、

装册、立档，并创建退税资料档案调阅制度；

6）凭据公司的业务实际状况做好预测表；

7）协助经理完善规章制度和事情流程，并监督落实制度的落实情况；

8）分管资金的运筹事情，审核业务资金；

9）分管税务和出口退税日常申报治理事情；

10）协助经理对新进员工做好退税相关的培训事情；

11）制定分管事情的月/年度事情筹划、目标，落实查抄员工每月/年

度事情任务执行和完成情况，实时向经理反馈，并提交分管事情的年

度事情筹划、总结等；

12）完成领导交办的其他事情任务。

e）主要事情权限

1）维护财经规律，执行财会制度，抵抗不正当的收支和弄虚作假行为；

2）退税申报的审查权；

3）退税制度的完善权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.4核算主管岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：核算主管所属部分：财务部

直接上级：财务部副经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：财务、管帐类相关专业专科或以上学历

年龄：25岁以上

事情经验：3年以上管帐事情经验。

c）职业技能

具备管帐从业资格证和管帐专业职称；具备2年以上同行业核算事

情经验；熟悉国度有关执法、规矩、规章和国度统一管帐制度；具备较

强的相同协调能力；熟练操纵财务软件和办公软件。事情积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）做好付款审核事情，包罗：定时或不定时到各主管业务部分领导办公

室处提取公司领导已审批付款单，复核是否切合公司要求单证要素是

否齐全，并在ERP系统中进行确认；收到业务员提交的付款信息，查

抄单证要素是否齐全、是否切合公司对业务的要求，审核后在ERP系

统进行确认后交核算员进行核算制证；

2）做好核算岗亭的羁系事情，复核查抄各核算岗亭人员制证是否准确无

误，是否严格凭据公司规定执行付款，付款凭证审核无误后交资金岗

人员付款；

3）做好外汇治理局及海关数据的报送事情，包罗：收到业务员提交的预

收汇票据、报关信息，审核无误后录入；定时或不定时从海关电子口

岸提取数据导入ERP系统；收到业务员提交的报关退税信息上网查询

查对，审核无误后盖印确认交还业务员交退税组申报退税；督促各业

务部分定时提交收汇、报关出口等数据，整理出公司每月出口、收汇

数据，对结果进行汇总阐发；

4）做好账务清理事情，包罗：每月查抄、查对明细账，并督促核算员实

时做好勾销往来帐、库存帐的查对事情，加快单证流转；做好月结、

年结事情；

5）清理年度退税事情，督促核算员逐笔勾销出口退税明细账，有坏账实

时作出处理惩罚；

6）做好凭证治理事情，保管好管帐各项资料，每月装订管帐凭证交档案

治理员，做好账簿装订事情；

7）每月关账后，协助阐发各业务部分经营、往来情况；

8）认真完成领导交办的其他事情任务。

e）主要事情权限

核算员制证的审核权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.5报表及核算岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：报表及核算岗所属部分：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：税务、管帐、财务治理或相关专业本科以上学历

年龄：25岁以上

事情经验：3年以上财务治理相关事情经验。

c）职业技能

具备管帐从业资格证和管帐专业职称；系统掌握国度有关的财务管

帐政策、准则和规定，了解经济规矩；熟悉公司财务治理、核算治理、

业务运营方法；熟悉管帐核算步伐、掌握种种经营指标的盘算要领；掌

握财务事情的理论和技能知识，熟练操纵财务软件和办公软件。有较强

的相同、交换能力，较强的语言文字表达能力，具有一定综合阐发能力。

事情积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、

稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）做好报表事情：

•填报或编报种种财务报表，包罗：每周填报公司及业务部分周报；每

月编报财务快报、国资委快报、财厅快报、财务阐发报表、内部经营治

理报表；编报季度财务报表、年度财务决算报表、年度牢固资产投资决

算报表；

・编写三项资产情况阐发，填报相关统计套表；复核外部、内部财务阐

发；

•生成、查对系统整套报表，打印并派发业务部分报表；

・做好月底账务查抄事情，对付错误账务，要求对应岗亭实时纠正，确

保账务的准确性；

・申报政府补贴资金项目，提交申请资料；

・编报公司经营业绩考核资料，撰写部辩白明陈诉；

・预测经营考核情况、奖金方案，撰写预测情况说明；

・协助分管副经理做好年度审计、所得税汇算清缴事情；

•分管副经理做好年度预算体例事情；

2）做好核算岗亭事情，具体见核算岗岗亭职责；

3）完成上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

1）对不切合财经规矩和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权；

2）凭据条约付款的审核权；

3）管帐凭证、帐簿的审核权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.6核算岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：核算岗所属部分：财务部

直接上级：财务部副经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：全日制大专以上学历，管帐、财务相关专业

年龄：不限

事情经验：2年以上管帐事情经验。

c）职业技能

具备管帐从业资格证；具有较全面的财务专业理论知识，熟悉掌握

国度管帐准则以及相关的财务、税务、审计执法规矩和制度；熟悉公司

财务治理和业务事情流程；具备良好的盘算机应用能力，熟练使用相关

财务软件、ERP系统和办公软件，有较好的相同能力。事情积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）做好收款事情，包罗：到银行出纳岗查抄所卖力业务部分的银行水单,

当天通知业务部分实时领取水单，并在ERP系统中进行确认；收到业

务员发送的收款分拆信息，实时查对银行单与ERP系统的收款认领信

息，对收款进行二次分拆确认，并凭据分拆情况在ERP财务事情平台

进行管帐核算；

2）做好付款事情，包罗：查抄付款票据是否切合公司《付款单证规定》

的要求；查抄原始凭证各项目、内容、金额是否齐全、正确，印章是

否完整；核查条约的收付款情况，预算与实际情况相比利润是否切合

公司规定，重点审核利润率是否切合公司最低控制线的规定；审核后

切合公司要求的交财务经理审批，审批后进行制证；对使用公司资金

的业务，要严格凭据公司《资金治理步伐》及经营班子聚会会议批准

额度范畴内执行；在开出银行信用证和银行承兑汇票后，收到业务部

分交来客户的远期抵押支票后，将票据交给业务员签收，远期抵押支

票交由（现金）出纳岗保管；

3）做好发票清算事情，包罗：收到工场发票时，要查抄发票的正当性、

完整性和时效性，重点查抄发票各项目、内容、金额是否齐全、正确,

印章是否完整，时间是否在有效期内，查对无误后将抵扣联交税务岗

认证抵扣，发票联作凭证的附件，其中，对进口业务，收到缴款后的

进口海关增值税票时，要实时交税务岗抵扣（海关税票出票日九十天

内）认证，收到业务员的申请，在系统进行审批，提交税务岗开出增

值税发票；收到业务员交来的用度发票时，应查抄发票各项目、内容、

金额是否齐全、正确，印章是否完整，比拟预算本钱核算表是否超出

预算，是否公道，在ERP生成凭证。如收到内容涉及运费的增值税专

用发票，抵扣联要交到税务组认证。

4）如所卖力的业务部分有开展内贸业务，需做好内贸发货治理事情，严

格凭据公司规定先收款后发货。对付赊销业务，凭据公司赊销的审批

要求审核该业务是否切合要求，切合要求的才赐与发货。

5）做好业务核算事情，收到业务员交来的销售票据，凭据《关于销售确

认的有关规定》，进行收入、本钱的核算。实时、准确体现公司损益

情况，为公司提供准确的经营阐发底子资料；

6）做好利息盘算事情，协助资金组做好实际预付货款的资源使用费盘

算；

7）做好退税事情，收到业务部分交来的增值税发票抵扣联后，制作发票

扫描认证清单，交税务岗签收；收到出口退税款，按税务岗交来的退

税清单，逐笔勾销应收出口退税明细账；

8）做好账务清理事情，每月查对、勾销明细账，定期或不定期与业务部

分清理库存及往来明细账，督促业务员交单，加快单证流转；每月末

关账后，协助派发各业务部分经营、往来情况阐发表；年底做好预估

关账事情；

9）做好凭证治理事情，保管好管帐各项资料，每月装订管帐凭证交档案

治理员，协助做好账簿装订事情；

10）完成上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

1）对不切合财经规矩和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权；

2）凭据条约付款的审核权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.7资金主管岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：资金主管所属部分：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：管帐、金融、财务、经济治理等相关专业本科以上学历

年龄：25岁以上

事情经验：具备3年以上同行业资金治理事情经验；

c）职业技能

具备管帐从业资格证和管帐专业职称；熟悉国度有关执法、规矩、

规章和国度统一管帐制度；了解行业、企业的运作、财务系统；具有一

定的资本运营能力；具备较强的相同协调能力；熟练操纵财务软件和办

公软件。事情积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、

踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）存眷资金情况，审核《资金日报表》，统筹资金；

2）完成在浪潮系统的付款复核事情；

3）甄选并治理适合公司生长的融资、理财产品；

4）做好银行、团体结算中心、团体资金部的相同协调事情；

5）协助经理摆设日常资金操持等相关事情；

6）完成公司资源使用费、资金占用利息、理财收入的盘算事情；

7）协助体例或审核一周资金筹划;

8)体例各账户的余额情况及归集度情况;

9)体例并对外报送资金阐发情况陈诉；

10)体例内部资金情况阐发陈诉、融资理财阐发陈诉；

11)协助经理完成年度现金流预测的相关事情；

12)协助经理拟定年度资金预算的体例和阐发等相关事情；

13)审核授信额度，公道摆设授信额度的投放使用；

14)审核浪潮系统授信业务，跟踪报备报审情况；

15)审核并治理各银行的授信业务资料；

16)协助南北和浪潮系统完善授信额度的设置事情；

17)查对授信额度，体例各银行授信使用情况表、团体授信额度预算

与执行情况表、授信与财务指标综合反应表等相关表格；

18)治理各银行授信业务年检相关事情；

19)协助上级领导、团体相关部分、银行的其他事情。

e)主要事情权限

1)付款复核权；

2)授信额度治理权；

3)甄选理财产品的发起权。

f)主要事情文件

1)《组织手册》；

2)《财务制度汇编》。

7.3.8税务岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：税务岗所属部分：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：税务、管帐类相关专业本科或以上学历

年龄：25岁以上

事情经验：2年以上税务相关事情经验。

c）职业技能

具备管帐从业资格证；熟悉国度税法、经济法及税务等方面的知识,

熟悉纳税申报步伐以及公司业务流程，管帐核算的相关知识；熟悉使用

办公自动化软件以及防伪税控系统、财务系统、企业电子保税治理系统、

业务系统、广州国、地税网上报税系统、增值税专用发票数据收罗系统、

小我私家所得税申报系统等。具备较强的相同协调能力；熟练操纵财务

软件和办公软件。事情积极、勤奋、主动；良好的职业操守，细致、耐

心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）购买增值税发票、出口发票、地税发票；

2）凭据业务部分申请开具对应增值税发票或地税发票；

3）凭据业务部分需求发放出口发票；

4）将使用完的发票的数据导到税局进行验旧供新；

5）扫描供货商的增值税发票抵扣联并上传到税局认证；

6）凭据业务部分需要提交红字发票申请单;

7)把进口增值税缴款书上传到税局考核；

8)将种种验旧后发票、抵扣联等归类整理、装订归档；

9)营业税、都市维护建立税、教诲费附加、地方教诲费附加、印花税、

防洪费的盘算及账务处理惩罚；

10)企业所得税的盘算及账务处理惩罚；

11)增值税及其附加税、车船使用税的盘算及账务处理惩罚；

12)月度人为小我私家所得税的盘算并与人为表查对；

13)凭据上月缴交税款的银行水单进行账务处理惩罚；

14)每月初在开票系统进行抄税处理惩罚；

15)申报事情完成后，于每月13日前到税务局抄税、清卡；

16)月底查对开票金额、认证金额与账面金额是否相符，做好纳税申

报稿本；

17)每月15日前填写电子报税系统种种申报表，然后进行网上纳税申

报；

18)凭据申报的税款进行资金申请，并缴纳税款；申报乐成后，打印、

归类保管种种纳税申报表；

19)配合税审事务所进行汇算清缴审计事情；

20)年度汇算清缴网上申报，清算企业所得税；

21)归档年度汇算清缴陈诉；

22)治理税务相关证件的年审、变动等事项;

23）年度所得12万以上小我私家所得税申报；

24）每年4月前交上一年度的发票自查表及纳税申报表；

25）完成上级主管交办的其它事情。

e）主要事情权限

依据公司制度对业务部离开具发票的审核权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.9退税岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：退税岗所属部分：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：财务、管帐类相关专业本科或以上学历

年龄：25岁以上

事情经验：3年以上管帐和出口退税相关事情经验。

c）职业技能

具备管帐从业资格证。熟悉国度有关出口退税相关执法、规矩、规

章和国度统一管帐制度；熟练操纵财务软件和办公软件。事情积极、勤

奋、主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很

强的责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）收集业务员递交的退税单证；

2）下载报关单申报数据；

3）对出口退税单证进行关联号的编辑和录入事情；

4）整理并装订退税申报单证；

5）前往税局治理出口退税正式申报，以及治理与出口退税申报、署理出

口相关的事情；

6）吸收税局自查的电子数据并反馈给相关业务员；

7）审核业务部完成的自查表并递交税务构造；

8）吸收税局的出口退税反馈数据，进行分摊和入账；

9）四单存案的收集整理事情；

10）完成上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

依据公司规定对与退税相关的业务部分的单证的审核权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.10用度岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：用度岗所属部分：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：管帐或财务相关专业本科以上学历

年龄：不限

事情经验：1年以上财务相关事情经验

C）职业技能

具备管帐从业资格证。具有扎实的管帐底子知识；熟练使用

word/excel等办公软件及财务软件的操纵；事情积极、勤奋、主动；良

好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责任感和

高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力用度核算事情

・审核用度原始凭证是否真实、正当、准确、完整，审批手续是否齐备,

对不切合要求的赐与退回并指导用度报销申请人进行修改和完善；

•对公司日常经营产生的招待费、差旅费报销及员工借款等事项进行账

务处理惩罚；

•对公司发放员工结婚、生病住院、生育等慰问金进行账务处理惩罚；

・对公司收到及发放员工生育保险款项进行账务处理惩罚；

•公司日常经营中各账户间的往来款汇划申请、治理及出账；

•对公司日常经营产生的各项人工本钱（人为、住房公积金、社会保险、

公会经费等）进行分摊出账账务处理惩罚；

•对公司日常经营产生的其他各项间接用度（办公室租金、物业治理费、

水电费、汽车费、快递费、办公用品费、电话费、无形资产摊销、牢固

资产累计折旧等）进行分摊出账账务处理惩罚；

•生成汇兑损益凭证、体例计提奖金凭证；

・定期对总账，明细账及余额表中的间接用度数据进行查抄，实时纠正

管帐数据中的错误，并实时对往来挂账进行查对勾销；

•对公司各银行账户、结算中心账户月结存款利息、贷款利息、种种银

行手续费以及无人认领收汇进行账务处理惩罚；

・协助综合办公室进行公司春秋季广州生意业务会期间的收款、付款以

及结束后的情况统计核算无误后进行账务处理惩罚；

・协助综合办公室进行公司各项团体会费的付款以及用度产生情况后统

计核算无误后进行账务处理惩罚；

2）做好银行交代事情

・对外洋外汇收款、国内人民币收款、银行承兑汇票、银行承兑汇票收

款、支票收款等单证进行财务ERP系统录入事情；

•对出口信用证到证登记、进口信用证的到证登记、进口信用证的到单

完成银行治理等进行财务ERP系统录入事情，跟进业务员进行签收认领;

・到银行开立银行承兑汇票；

・提交银行信用证交单、信用证托收、佣金付汇、支票托收、银行承兑

汇票托收等银行单证；

・治理托收业务中的退票，退单等银行步伐;

•创建公司与银行单证的登记和签收；以及公司内部单证的分类、登记

和签收；

•治理公司员工人为的发放、住房公积金缴存手续；协助人力资源部治

理员工住房公积金年度变动手续；治理员工住房公积金的开户、启封、

封存、终结或转移干系等手续；

•协助现金出纳岗做好月度银行对账事情，补制缺失的银行单证；

3）卖力档案治理事情

・卖力总字管帐凭证的装订及归档备查事情

・卖力收集各部分管帐凭证、年度账簿，包罗总账账簿、明细账账簿等

并有序地排列存放到财务管帐档案室

・卖力对财务管帐档案室种种财务资料档案的整理及摆放

•提供事务所审计或税局查账要求提供的凭证原件等管帐档案

•对切合销毁相关规定的管帐档案在报备公司相关领导同意后进行销毁

4）卖力牢固资产治理事情

•对新增牢固资产按发票金额、存放所在登记入账；

・凭据已报董事长批准的牢固资产报废清单治理报废销账；

・报废或转让的牢固资产的变价净收入（变价收入减除清理用度后的净

额）与牢固资产净值（原价减累计折旧）的差额，作为营业收入或营业

外支出处理惩罚；

•对牢固资产在入账次月起凭据规定计提折旧;

・协助综合办公室完善牢固资产治理的底子事情和根本制度，创建健全

种种牢固资产台帐、档案；每年年底协助综合办公室对牢固资产进行全

面清考核实，提供账册，做到账实相符；

5）完成上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

对不切合财经规矩和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.11（银行）出纳岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：（银行）出纳岗所属部分：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：财务相关专业大专以上学历

年龄：不限

事情经验：1年或以上管帐相关事情经验；

c）职业技能

具备管帐从业资格证；对管帐专业知识、管帐执法、规矩熟悉并遵

纪守法；熟悉结算中心相关业务流程；熟练使用结算中心浪潮ERP-GS治

理软件和南北财务软件；熟练使用相关办公软件。事情积极、勤奋、主

动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的责

任感和高度的团队协作精神。

d)岗亭职责

1)打印结算中心生意业务清单；

2)网上银行付款；

3)大额收款、大额提付确认；

4)大额累超登记；

5)资金下划归集户、相同票据登记；

6)生成凭证；

7)记账凭证整理归并装订；

8)收付款超100万以上的客户做大额明细表；

9)做好收、付、余统计表；

10)主付累超500万以客户做(累超明细表)；

11)凭证装订复核；

12)银行回单缺少部份补制和跟踪；

13)记账凭证整理归并装订；

14)各银行回单分派；

15)收款、付款的录入；

16)外勤治理银行承兑汇票；

17)完成上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

对不切合财经规矩和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

7.3.12（现金）出纳岗亭说明书

a）岗亭资料

岗亭名称：（现金）出纳岗所属部分：财务部

直接上级：财务部经理直接下级：无

b）岗亭标准

学历：财务相关专业大专以上学历

年龄：不限

事情经验：1年或以上管帐相关事情经验；

c）职业技能

具备管帐从业资格证；对管帐专业知识、管帐执法、规矩熟悉并遵

纪守法；熟悉南北财务软件；熟练使用相关办公软件。事情积极、勤奋、

主动；良好的职业操守，细致、耐心、谨慎、踏实、稳重；具备很强的

责任感和高度的团队协作精神。

d）岗亭职责

1）卖力现金收付事情（报销领取、提取备用金），严格凭据现金治理步

伐和规定，凭据手续完备的记账凭证，通知报销人员领取现金，并加

盖“收讫”、“付讫”戳记，并实时提取公司规定范畴限额内的备用

金入库；

2）盘点库存现金，每日事情结束前，盘点库存现金，做到帐实相符，防

备现金盈亏；

3）保管空白支票及银行空白票据，范例使用支票，严格控制签发空白支

票；

4）体例资金报表（资金日报、授信日报、银承赊销情况表），掌握资金

往来流向，确保收支平衡，使资金宁静的、公道的使用；

5）凭据公司现金治理制度规定，开具2000元以上的报销支票及货款支

票；

6）收到支票实时填写进账单并送银行；

7）做好月度银行对账事情，实时补制缺失银行回单；

8）体例银行余额调治表（每月15日之前报团体结算中心），对不相符

的账目实时查找原因，并通知相关人员做好正确的账务调解；

9）回签银行电子对账单（每月5日前回签）；

10）配合银行做好账户资料及授信等查对事情；

11）严格凭据付款治理规定和步伐，敌手续完备的付款记账凭证进行

网银付款事情。通过南北系统和团体结算中心系统录入付款票据数

据，提交财务经理和团体结算中心审核、发送银行处理惩罚；

12）实时跟踪付款环节状态，解决付款历程中出现的问题，确保当天

的付款票据能顺利处理惩罚乐成;

13)治理累超付款业务相关手续。当单笔付款业务累计10个事情日付

款凌驾500万以上后，提交财务经理和有权人审核签字，并将手续完

备的累超手续提交团体结算中心审核；

14)收集整理付款单笔50万以上(含50万)的相应购销条约复印件,

加盖公章，报送团体结算中心；

15)协助其他岗亭及业务员查询收付款票据情况，并凭据业务员要求

出具付款水单；

16)协调结算中心付款事情的其他相关事宜；

17)据手续完备的授信使用申请，凭据团体结算中心要求录入浪潮系

统，(授信申请一授信占用一授信释放等)，凭据资料完成所有授信

录入团体结算中心系统的全部流程；

18)定期查对浪潮授信系统数据，确保授信数据准确无误；

19)月末与银行查对授信占用情况，实时反应授信占用情况，确保结

算中心和财务部月度授信数据一致、准确；

20)配合结算中心测试浪潮授信系统新成果及提供系统运行中存在的

问题意见等其他事情；

21)协助资金主管治理银行理财、融资等业务，出具需要治理理财一、

融资产物的支票和资料等相关手续；

22)治理各银行账户年审、销户、变动法人及贷款卡年审等事情；

23)每周五向团体结算中心陈诉下周收付款资金筹划使用情况，配合

团体结算中心预备资金，确保头寸富裕;

24）凭据手续完备的授信申请（银承开票、银承贴现、信用证开证、

信用证押汇、银行贷款等），凭据银行的有关要求，向银行提比武续

完备的授信使用纸质资料，确保资料准确、齐全。并跟进银行治理情

况；

25）体例银行账户自查表。凭据团体要求整理截止日前所有银行账户

资料（账户名、账号、开户时间、销户时间、余额、账户性质等）；

26）按公司规定格式定期装订银行对账资料，以备查抄；

27）完成上级交办的其他事情。

e）主要事情权限

对不切合财经规矩和财会制度的原始凭证的拒绝入帐和支付现金

权。

f）主要事情文件

1）《组织手册》；

2）《财务制度汇编》。

8.风控审计部

8.1风控审计部组织架构图

经理

1人

8.2风控审计部部分职责

1）卖力公司纪检监察事情，配合公司党委、纪委做好党风廉政建立责任

制的贯彻落实，教诲党员和员工遵纪守法、廉洁从商；同时卖力查处

违法违纪案件，确保公司稳定生长和国有资产宁静；

2）卖力公司的内部审计事情和配合外部审计的相关事情；对大额物资采

购和招投标等经济运动进行审查监督；结合公司业务实际开展效能监

察，范例业务行为；

3）配合业务治理和财务治理做好防备业务经营风险事情，制定和完善防

备经营风险的规章制度，查抄监督规章制度的落实，查处业务违规事

件，确保产物和办事切合质量要求；

4）卖力公司执法事务、业务风险排查和管控、风险委员会的日常事情；

5）卖力维护职工正当权益的相关事情。包罗