业财一体信息化中级资源 工作领域1、2 操作步骤 业财一体信息化平台业务流程实施、业财一体信息化平台期初数据维护

工作领域一业财一体信息化平台业务流程实施

工作任务1业务流程设置

任务1.1企业采购业务流程配置

【业务操作】

L在系统中设置普通采购流程

操作步骤：

（1）进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【采购业务

流程】，进入采购业务流程设置页面，如图1-1所示。

图17采购业务流程设置页面

（2）单击【增加】按钮。业务类型选择“普通采购”，采购类型选择“正常

采购”，请购勾选“必有请购”，请购来源为“手工输入”，订货来源为“按请

购单订货”，到货来源为“按订单到货“，退货来源为“按到货单退货”，入库

来源“按到货单入库”，开票来源为“按订单开票”。设置如图1-2所示。

图1-2普通采购业务流程选项录入

(3)单击【保存】按钮，将普通采购流程的设置保存。

2.在系统中设置受托代销流程

操作步骤：

(1)在采购业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“受托代销”，采购

类型选择“受托代销”，到货来源为“手工输入到货单”，入库来源“按到货单

入库”。其余按默认。如图「3所示。

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采购业务流程

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入库

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厂允许超到货单入库

图1-3受托代销业务流程设置页面

(2)单击【保存】按钮，洛受托代销流程的设置保存。

任务1.2企业销售业务流程配置

【业务操作】

1.在系统中设置普通销售(批发)业务流程

操作步骤：

(1)进入【企业应用平台】-【基础设置】-【业务流程配置】-【销售业务

流程】，进入销售业务流程设置页面。如图1-4所示。

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图1-4销售业务流程设置页面

（2）单击【增加】按钮。业务类型选择“普通销售”，销售类型选择“批发”，

订货勾选“必有订单”，订单来源为“手工输入订单”、“按合同订货”、“按

报价单订货”，发货来源为“按订单发货”，勾选“销售生成出库单”，退货来

源为“按发货单退货”，发票来源为“手工输入蓝票”“按发/退货单”。如图

1-5所示。

图1-5普通销售（批发）业务流程选项录入

（3）单击【保存】按钮，将普通销售（批发）流程的设置保存。

2.在系统中设置委托代销流程

操作步骤：

（1）在销售业务流程页面单击【增加】，业务类型选择“委托代销”，销售

类型选择“代销”，订单来源为“手工输入订单”，发货来源为“手工输入发货

单”、“按订单发货”，发票来源“按发/退货单”，其余按默认。如图卜6所

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图1-6委托代销业务流程设置页面

(2)单击【保存】按钮，将委托代销流程的设置保存。

任务1.3企业单据审批流程设置

【业务操作】

1.设置付款申请单审批流程

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【基础设置】-【工作流设置】-【工作流设

计器】。菜单路径如图1-8所示。

图1-8工作流设计器菜单

(2)双击“工作流设计器”，进入新增页面。如图1-9所示。

图1-9工作流设计器新增页面

(3)单击“新建”，进入新建流程选择界面，选择“财务会计-应付管理-

应付付款申请单”。如图1-1。所示。

图1-10新建流程模型选择页面

(4)单击【完成】，进入流程图设计界面，选中左侧节点下的“审批节点”,

拖拽到页面中间“开始节点”下方。如图1-11所示。

图1T1审批节点设置页面

（5）在右侧的“描述”框中输入“采购经理审批”，单击【审核人】，选择

“张云”。同样的将财务经理的审批点加入，勾选“是否终审”O

（6）选中“条件分派审批”，拖拽到页面中间“财务经理审批节点”下方，

（8）单击【保存】。

任务1.4预警与通知任务设置

【业务操作】

1.应收信用预警设置

预警设置需要同业务参数相结合才能实现相关预警。应收信用预警需要先在

应收参数中设置信用额度报警方式。

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【基础设置】-【预警与通知】-【预警和定

时任务】，单击【预警源】-【应收款管理】-【应收信用预警】，进入应收信用

预警设置页面。如图1-13所示。

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图1-13应收信用预警设置页面

(2)在“任务源”页签，设置预警名称为“应收信用预警”，账套、执行

人为系统默认。

(3)在“计划”页签，设置执行频率为“每周一次”。如图1T4所示。

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图1-14预警定时任务计划页签

（4）在“通知”页签，按系统默认设置。如图1-15所示。

图1-15预警定时任务通知页签

（5）单击【确定】，应收信用预警任务设置完毕。

2.合同执行预警设置

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【基础设置】-【预警与通知】-【预警和定

时任务】，单击【预警源】-【合同管理】-【合同执行预警】，进入合同执行预

警设置页面。

（2）在“任务源”页签，设置预警名称为“合同执行预警”，账套、执行

人为系统默认。如图1T6所示。

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图1-16合同执行预警设置页面

在“计划”页签，设置执行频率为“每周一次”。如图177所示。

图1-17合同执行预警计划页签

在“通知”页签，按系统默认设置。如图178所示。

图1-18合同执行预警通知页签

(3)单击【确定】，完成合同执行预警任务设置。

3.采购订单预警设置

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【基础设置】-【预警与通知】-【预警和定

时任务】，单击【预警源】-【采购管理】-【采购订单临近预警】，进入采购订

单临近预警设置页面。

(2)在“任务源”页签，设置预警名称为“采购订单临近预警”，账套、

执行人为系统默认。如图1T9所示。

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图1-19采购订单临近预警设置页面

在“计划”页签，设置执行频率为“每周一次”。如图1-20所示。

图1-20采购订单临近预警计划页面

在“通知”页签，按系统默认设置。如图1-21所示。

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图1-21采购订单临近预警通知页面

（3）单击【确定】，完成采购订单临近预警任务设置。

工作任务2业务流程参数设置

任务2.1总账参数设置

【业务操作】

L总账参数设置

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【基础设置】-【业务参数】-【财务会计】

-【总账】，进入总账参数设置页面。单击【编辑】，按案例要求设置相关选项：

去掉“制单序时控制"，赤字控制方式选择“提示”，勾选“可以使用应收受控

科目”和“可以使用应付受控科目”，其他选项默认。如图1-23所示。

图1-23总账选项设置页面

(2)单击【确定】，将设置的参数保存。

任务2.2固定资产初始化设置

【业务操作】

1.固定资产模块启用设置

第一次使用固定资产模块，需要先启用固定资产模块，配置资产管理相关的

参数。

操作步骤:

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】

-【设置】-【选项】，进入固定资产启用页面，按照启用参数的要求进行逐步设

置。如图1-24所示。

图1-24固定资产选项设置页面

（2）逐步设置完成，固定资产模块初始化参数设置完成。

2.固定资产折旧科目设置

操作步骤：

（1）进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】

-【设置】-【部门对应折旧科目】，选择部门，单击【修改】，按照企业案例中

的“资产折旧入账科目”表，设置各个部门对应的折旧科目，如图1-25所示。

图1-25部门对应的折旧科目设置页面

（2）设置完成，单击【保存】。

3.资产类别设置

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】

-【设置】-【资产类别】，单击【增加】，按照企业案例中“固定资产类别”表

进行设置。如图卜26所示。

图1-26固定资产类别设置页面

(2)设置完成，单击【保存】o

4.折旧方法设置

操作步骤：

(1)单击【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】

-【设置】-【折旧方法】，系统已经预置了常见的折旧方法及其计算公式，如图

1-27所示。

图1-27折旧方法设置页面

(2)案例企业的折旧方法没有要求特别的设置，按系统预置设置即可，无

需配置。

5.增减方式配置

操作步骤：

（1）单击【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】

-【设置】-【增减方式】，系统已经预置了企业常见的资产的增加与减少方式,

如图1-28所示。

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图1-28资产增减方式设置页面

（2）案例企业的增减方式没有要求特别的设置，按系统预置设置即可，”对应

入账科目”列可按图1-28设置。

任务2.3应收应付初始化设置

【业务操作】

1.应收模块的期初设置

操作步骤：

（1）坏账处理方式设置

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【设

置】-【选项】，进入“账套参数设置”，单击【编辑】，将坏账处理方式改为

”应收余额百分比法”，单击【确定】。如图1-29所示。

图1-29账套参数设置页面

（2）应收科目设置

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【设

置】-【科目设置】-【基本科目】，单击【增行】，按照企业案例中的要求，将

科目对应设置。如图1-30所示。

图1-30应收科目设置页面

（3）结算科目设置

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【设

置】-【科目设置】-【结算科目】，单击【增行】，按照企业案例中的要求，将

结算方式与科目一一设置对应。如图1-31所示。

图1-31结算科目设置页面

（4）坏账准备设置

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【设

置】-【初始设置】-【坏账准备设置】，按照案例企业的要求输入提取比率和借

贷方科目。

2.应付模块的期初设置

操作步骤:

（1）应付科目设置

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【设

置】-【科目设置】-【基本科目】，单击【增行】，按照企业案例中的要求，将

科目一一对应设置。如图卜32所示。

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1图1-32应付科目设置页面

（2）结算科目设置

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【设

置】-【科目设置】-【结算科目】，单击【增行】，按照企业案例中的要求，将

结算方式与科目一一设置对应。如图1-33所示。

图1-33结算科目设置页面

任务2.4发票管理初始化设置

【业务操作】

1.用友电票平台云服务设置

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【发票管理】

-【设置】-【选项】，进入〃选项〃窗口。

(2)单击【编辑】将案例中的开票信息录入，如图-34所示。

图1-34用友电票平台云服务设置页面

项目说明：

云服务地址：云服务地址不可编辑，记录显示为用友发票管理云服务平台相

应公网访问地址。

证书地址、证书APPID、签名密码：开通用友电子发票服务后，通过第三方

企业获得安全证书，用户需要将该证书引入到本地，维护好证书对应的APPID和

证书的签名密码。

2.设置开票通知方式

操作步骤：

(1)在“选项”页面，单击【销项开票参数】，开票通知方式勾选“邮箱”，

如图1-35所不。

图1-35销项开票参数设置页面

(2)单击【确定】，保存选项设置。

项目说明：

服务器外网IP：由于发票管理需要和公网的电子发票服务进行数据交换，

故需要由公网发起调用服务，此处需要维护本企业能提供调用的公网服务器

IPo

商品编码表版本：金税系统开票时增加了商品和服务税收分类编码管理，

此处商品编码表记录的就是税收分类码的版本信息，如金税修改了版本，可以

在此处修改该版本号。

销售发票税率为0的记录行不引入：在销售管理业务系统中拉取销售发票

时，将自动过滤税率0,金额不为。的表体明细记录；否则直接拉取发票全部

表体信息，参与电子发票开具。

3.发票对照设置

发票对照设置，维护本企业发票管理中发票各个字段同电子发票平台开票

接口传递数据对照规则。其中销项开票对照允许修改，进项电票对照仅支持查

看，暂不支持修改对照关系。

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【发票管理】

-【设置】-【发票对照设置】，进入〃发票对照设置〃窗口，如图1-36所示。

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图1-36发票对照设置页面

_（2）单击【修改】，将“通知邮箱”设置为“电子邮箱”。如图1-37所

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图1-37发票对照设置邮箱页面

（3）单击【保存】，将设置保存。

4.税控机设置

用户可以设置发票管理用来开具电子发票所需要的税控设备的相关信息，可

设置一个或多个税控设备，设置的税控设备编号，开票组织应与用友电子发票设

置里保持一致。

教学环境没有税控设备，本书对税控设置进行说明，此处不要求操作。

税控机设置栏目说明：

(1)组织编号：用友电子发票平台设置的开票组织编码，一个组织下只能

对应一个种类的税控设备。

(2)发票种类：可以选举增值税普通电子发票和增值税专用发票。

(3)税控机编号：税控盘设备上的编码，应与该组织下用友电子发票平台

设置的税控设备编码一致。

(4)税控机状态：分别可设税控机在用或者停用2种状态。

(5)默认：设置单张或者少于10张发票开票时默认开票的设备，当前税控

设备下只能有一台设备是默认开票设备，不可同时设多个默认设备。

任务2.5网上银行初始化配置

【业务操作】

1.银行账号设置

操作步骤：

图1-38银行账号页面

(2)单击【增加】，录入“编码”、“银行账号”、“币种”、“开户银

行”、“所属银行编码”，当前余额输入：3000000.00元。如图「39所示。

图1-39银行账号增加页面

(3)单击【保存】，将设置保存。

2.设置业务种类对应的结算方式

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【网上银行】

-【设置】-【业务种类】，进入业务种类维护界面，如图1-40所示。

图1-40业务种类维护界面

3.操作员权限设置

操作步骤：

(1)进入【U8企业应用平台】-【业务工作】-【财务会计】-【网上银行】

-【设置】-【操作员管理】，进入操作员管理窗口，如图1-41所示。

图1-41操作员管理窗口

(2)操作员选择出纳“周芳”，制单支付列双击显示为“Y”，制单支付金

额设为50000,如图1-42所示。

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图1-42操作员管理设置页面1

单击【保存】。

（3）操作员选择资金经理“金宝荣”，查询列、制单支付列和审核列均双

击显示为“Y”，制单支付金额设为100000,审核金额设为100000c如图1-43所

示.

图1-43操作员管理设置页面2

单击【保存】。

任务2.6网上报销基础信息设置

【业务操作】

1.设置业务类型

操作步骤：

（1）设置“费用申请”

进入【U8企业应用平台】-【业务工作】一【财务会计】-【网上报销】-【基

础设置-【业务类型】，单击左侧的“费用申请”，单击【增加】，进入费用申

请增加页面。如图1-44所示。

图1-44费用申请增加页面

输入编码、名称，选择显示模板和打印模板，勾选“允许借款”。

单击【保存】，单击【发布】。

(2)设置“员工日常借款”

单击左侧的“借款”，单击【增加】，进入员工日常借款设置页面。如图1-

45所示。

图1-45员工日常借款费用申请页面

输入编码、名称，选择显示模板和打印模板。

单击【保存】，单击【发布】。

(3)设置“会议费报销”

单击左侧的“费用报销”，单击【增