燃气有限公司仓库管理手册

仓库管理手册

（草案）

XX燃气有限公司

二。二o年五月

目录

第一章说明..................................1

1编制目的..............................................................1

2手册用途..............................................................1

3术语和定义............................................................1

4手册的管理............................................................1

5批准、发布、更改......................................................1

第二章仓库管理职能及岗位职责................3

1仓库职能.............................................................3

2仓库岗位职责..........................................................3

第二章仓库基本配置需求.....................4

1总则..................................................................4

2组织结构..............................................................4

3硬件配置..............................................................4

4软件配置..............................................................4

第四章物料验收..............................5

1总则..................................................................5

2物料验收岗位职责......................................................5

3物料外表验收..........................................................5

4功能验收..............................................................6

5验收记录保存..........................................................6

6质量证明文件的管理....................................................6

第五章物料入库及储存........................7

1仓储储位规划.........................................................7

2物料入库..............................................................8

3物料堆放..............................................................9

4物料储存.............................................................10

5物料储存条件常用标识.................................................11

第六章物料盘点..............................15

1定义.................................................................15

2盘点方式：...........................................................15

3盘点实施.............................................................16

4盘点结果处理.........................................................16

5盘点流程.............................................................16

第七章物料出库.............................・.18

1物料出库形式........................................................18

2物料出库细则.........................................................18

3物料出库流程.........................................................18

4出库流程.............................................................19

第八章退料管理..................................20

1定义.................................................................20

2工程销售物料退料规定................................................20

3领用及调拨物料退料..................................................20

4燃器具退料原则如下：................................................20

第九章账务管理..............................21

1总则.................................................................21

2账务操作细则.........................................................21

3单据管理.............................................................21

4账务调整.............................................................21

第十章VMI仓库管理.............................23

1VMI定义............................................................23

2VMI实施意义.........................................................23

3VMI实施原则.........................................................23

4VMI适用范围.........................................................23

5VMI流程.............................................................23

6实施注意事项.........................................................24

第十一章呆废料管理......................................................25

1定义.................................................................25

2呆废料产生的原因.....................................................25

3呆废料处理...........................................................25

4废旧物料的回收管理...................................................26

第十二章仓库安全管理............................27

1外来人员及车辆的安全管理细则........................................27

2库房安全管理细则.....................................................27

3仓储作业安全管理细则................................................27

4安全行车管理细则.....................................................28

5消防安全管理细则.....................................................28

第十三章绩效评估.............................29

1总则.................................................................29

2绩效评估方法.........................................................29

3绩效评估指标.........................................................29

第十四章附件：........31

1室外货物存放指引：...................................................31

第一章说明

1编制目的

1.1建立仓库管理制度，规范物料及相关文件的验收、储存、收发等操作环节；

1.2提高库存周转率，降低财务成本，控制产品质量风险，维持企业供应链的高

效运转，提高客户满意率。

2手册用途

2.1用于公司的仓库管理：

2.2本手册被批准在下述规定时期内使用；

2.3从本手册公布当天开始，到新版《仓库管理手册》发布为止；

2.4明确仓库管理的标准和流程，以便规范仓库管理行为。

3术语和定义

仓管部门：指财务部；

仓库负责人：指财务部经理；

采购责任人：指对各物料实施采购的人员；

仓储责任人：指对各物料实施储存、收发的人员；

验收责任人：指对各物料实施外表验收的人员：

保管员：指执行仓库保管职能的人员；

公司：指XX燃气有限公司。

4手册的管理

4.1手册的保存管理；

本手册以生效时间为依据进行存档保存；

4.2手册的发放管理；

本手册的受控本的发放对象为XX燃气有限公司管理人员；

本手册非受控本允许查阅。

5批准、发布、更改

5.1手册的批准和发布

文件一经正式发布，立即作为XX燃气有限公司受控文件执行。

5.2手册的更改

本手册每两年修订一次，但保留在特殊情况下随时修订的权利：在执行中发

现不妥之处，可由相关人员向公司库存管理主管提出，并反馈进行讨论修改。

2

第二章仓库管理职能及岗位职责

1仓库职能

1.1仓库主要负责公司库存物资的验收、入店、保管、发放，以及相关单据的审

核、传递，存档等工作，为公司的生产经营活动提供物资保障。

1.2仓库的具体职能主要包括以下几个方面：

1）来料验收；

2）物料已入库管理；

3）物料存储保管；

4）物料盘点及账务管理：

5）呆废料的控制及处理；

6）库存控制；

7）单据管理；

2仓库岗位职责

2.1合理规划仓库分区，高效利用仓容，保障仓管工作的正常运转：

2.2对物料进行规格、数量、外观的检验，并依据检验结果做出相应处理；

2.3掌握不同物料的仓储要求，进行科学存储，防止和减少因存储不当或保管不

善对仓储物资的影响：

2.4百格按照规程进行物料的发放丁作：

2.5保证库存账目正确无误，并随时能够提供库存物料出入明细及报表；

2.6定期盘点，及时发现库存中呆滞、变质、报废的物料，并提出处理建议；

2.7加强业务学习和训练，掌握计量、衡量、测试用具和仪器的使用；

2.8严格执行仓库安全管理的规章制度，做好防火、防盗、防破坏、防虫鼠害等

安全保卫工作，防止各种灾害和人身伤亡事故，确保人身、物资、设备的安

全。

3

第三章仓库基本配置需求

1总则

为保证仓库基本功能的顺利实施，仓库应从软件、硬件上满足基本配置需求。

2组织结构

2.1仓库的组税结构，可依据公司规模不同而选择不同的分工模式，并进行人员

配置。常见的分工模式有：按照职能分工、按照储存物料类别分工。

2.2按照职能设计的组织结构，可包括仓储经理、检验人员、出入库及储存人员、

账务人员、安全人员等，各功能间可互相兼职，但须避免采购员兼职仓储职

务。

2.3按照储存物料类别设计的组织结构，可包括仓储经理、地上物料责任人、地

下物料责任人等。

3硬件配置

3.1办公设备：应配置电脑、复EJ1机、打印机、传真机等基本办公设备。若仓库

与公司办公楼分设两地，则仓库电脑应与办公楼间实现无障碍网络传送，实

行信息共享。

3.2验收设备：应配置卷尺、千分尺、游标卡尺等来料验收的基本工具。

3.3储存设备：户内仓库用的托盘(承托物料，避免与地面接触)、户外仓库防

晒防潮用的油毡、底架等；规模较大的仓库可根据条件配置货架、叉车等。

3.4消防设备：基本数量的灭火设施并定期检验确保其在有效使用压力内。

4软件配置

4.1物料管理系统：港华集团推荐配置的MMS(MaterialManagingSystem)。

4.2账目手册：用于记录各物料出、入库的团态过程，以及在库信息统计。如己

配置MMS系统的，可无文本的账务手册。

4.3物料标识卡：实施定位储存的仓库，应在各储位设置标示卡，明确该储位物

料的名称、规格等信息。

4.4动态明细卡：记录该储位物料出、入库的动态数据变化、在库数量、相应时

间等信息。如已配置MMS系统的仓库，可以不设置此卡。

4.5工作表格：仓库各功能流程所需的支持文件、记录文件等，如“入库单”、“出

库单”、“退料单”、“调拨单”、“呆废料史理单”、“不良品处理单”、“不良品

统计表”、“供货偏差报告”、“来料验收记录表”、“盘点表”、“盘亏盘盈表”

等。

4

第四章物料验收

1总则

1.1定义：所有物料到货后，在运输商代表在场的情况下，必须由指定责任人，

依据采购单、装箱单等凭据，按照既定的抽检方案，对规定项目进行检验，

检验合格的产品方可入库。

1.2目的：避免不合格品进入仓库，给公司造成财产损失。

2物料验收岗位职责

各类物料应指定责任人负责验收。验收人员的职责如下：

1）进行物料验收，如实填写验收记录：

2）判定物料合格与否，是否接收入库；

3）协助财务部处理不合格品；

4）参与供应商的评审工作；

5）对物料的规格、包装、外观、标识、运输条件等提出改善建议；

3物料外表验收

3.1港华投资制定并推广了《港华来料外表检验手册》，目的在于通过简单、必

要的外表检验，降低来料的品质风险，以期初步保证来料质量水平在可接受

的范围内。

3.2指定物料外表验收

适用范围：燃器具、煤气表/流量计、铜球阀家用煤气软管/不锈钢波纹管、

调压箱/柜、调压器、PE管/PE管件、镀锌管/镀锌管件、钢管/钢管件、PE

球阀。

1）依据《港华来料外表检验手册》，以批次为单位，以全检/抽检的方式，

对物料的名称、型号、规格、数量、外观、标识、包装、质量证明文件

等项目进行检验，并对该批次做出合格判定。

2）合格批中的合格品入库，不合格品或者不合格批次暂时存放“退货区”,

立即通知采购部门，商定让步接收方案，或办理退货。

3）来料外表验收中若发现不合格品，需要填写《供货偏差报告》，提交港

华投资采购及物流部。必要时，对不合格品拍照留证。

4）并于每月15日前汇总上月检验记录，制作《来料外表检验记录统计表》,

连同上月所有的《供货偏差报告》，提交给港华投资采购及物流部.

3.3其他物料外表验收

适用范围：上述物料范围外的其他物料。

5

目录外的其他物料，可由合资公司根据自身需求，根据国家/行业有关规定或

采购合同条款制定验收标准、验收方法，指定责任人，进行验收。

3.4如若物料因工程需要或其他原因直送工地而不需入库，应由采购人员会同使

用部门、质量检验部门（如有）一同进行外表验收。参与验收的各方均须签

字确认。

3.5验收流程一并参考《港华来料外表检验手册》。

4功能验收

4.1复杂物料，如调压箱、场站用撬式等设备进行的功能验收，需要等到设备试

投产时，由使用部门、工程监理部门或技术部门，会同财务部共同进行。

4.2验收单由参与验收的各方签署确认，作为最终的验收依据，一并交由仓库，

与外表验收记录一并存档。

5验收记录保存

原则上，所有验收都要求验收人员进行文字记录，并签字确认，交由仓库负责

人审核确认，然后存档备查。

6质量证明文件的管理

6.1所有采购的物料，供应商均必须提供配套的质量证明文件。质量证明文件的

验收是物料验收的一个重要组成部分，验收责任人必须核对质量证明文件的

正确、齐全；如无文件且事先未经说明的，该批物料不予接收；

6.2质量证明文件如放在货物外包装内，可不需拆封检查，其他情况都必须验收

无误并收集齐全交于指定责任人。（可统一交由一人管理，也可由各物料的

仓储责任人管理）

6.3该指定责任人应按物料不同的类别和规格型号进行登记、归档、保管、备查。

6.4物料出库时，仓储责任人应提醒领料人员检查、索要相应的质量证明文件。

6.5设备、仪器、阀门、燃器具类物料，质量证明文件的原件必须一对一随货同

行到使用部门，只提供批次质量证明的物料，如管材、管件及零配件等，相

应责任人必须提供质量证明文件的复印件并加盖财务部印章，领料人员在

《质量证明文件发放记录》表格中签字确认。

6

第五章物料入库及储存

1仓储位规划

1.1规划目的

1）已入库产品，应按照物料储位规划分区放置，做到不同物料定区定点存

放，达到“便于管理、快速查询、高效进出库”的目的。

2）因此，仓库应进行储位规划，制作“储位规划平面图”，并在合造的位

置悬挂张贴。

3）仓储位，应本着“合理裔效利用储容”的原则，根据物料属性、特点、

储存环境要求，进行分区规划。

1.2规划之功能分区：

1）仓库主要功能分区包括：卸货区、验收区、存货区、出货区、待处理区、

呆废料区、退货区；如若仓库条件有限，可在不影响仓库功能的前提下,

将部分区域合并，如“卸货区”与“验收区”合并，“待处理区”与“退

货区”合并；

2）各功能分区之间的搬运路线力求简单，搬运效率力求较高；

3）各功能分区间以醒目的黄色线加以区分；

1.3规划之储位分区：

1）功能分区之后，需要对存货区进行储位分区。

2）原则上，各物料均应室内保存。如若仓库条件有限，库房容枳有限，可

以将部分物料置于户外储存。

3）对储存环境要求较高、单位尺寸价值较高、搬运装卸较为便利的物料进

行户内储存。如：炉具、钢管件、PE管件、铜球阀、煤气表、流量计

等。

4）品质受环境影响不大，或经简单处理即可于户外满足其储存要求的物

料；单位质量较大、尺寸较大、不便于搬运装卸的物料•，可考虑屋外储

存。如：钢管、PE管、镀锌管。

1.4规划之户内储位分区：

室内储存的储位设置应重点考虑以下因素：

1）按照管材、配件、设备、设备备品备件、五金、包装用料、其他用品等

设置储位功能分区；

2）各储位与卸货区、出货区之间，预留作业通道，保证畅通；通道设计需

考虑搬运设备的技术要求，特别是对转弯半径的要求；

7

3）质量较大的物料应离卸货区最近，以减少搬运作业量，或可以直接用机

械设各进行作业。可以机械装卸作业的，应设置在货架下层；需要人力

搬运的，在承重允许的前提下，应设置在腰部高度（约1米左右）的货

位；

4）高流：t产品存放于最近出货区的位置，流量较低的物料放置于较远的地

方；

5）单位尺寸小的产品可存放于最近出货区的位置，这样可存放更多的产品

数量：

6）易滑落滚动的货物应规划在货架底层，便于摆放不易滑落的货物规划在

货架上层；

7）货架置心力求最低；

8）须避光存放的物品，应避免规划于照明灯灯光范围内的储位；

9）易燃、易爆、易霉的东西要严格按照安全生产管理来规划；

10）合理规划消防通道及安全出口；

1.5规划之户外储位分区

室外储存的储位设置应重点考虑以下因素：

1）不得位于地势低洼处；

2）不宜处于电线通过之下方；

1.6物料储位标识

物料储位一旦确定，即应制作标识卡/标识牌，清晰标识该储位所储存物料的

名称、规格等信息。

2物料入库

2.1验收合格的物料，以及让步接收的物料，准予入库。

2.2准予入库的物料，由仓储责任人填写“入库单”，办理入库手续，交由部门

经理签字审核，然后将物料入库、定点储存、保管。

2.3入库单必须包括但不限于以下信息：

1）入库日期；

2）采购单编号；

3）供货商名称；

4）物料的名称、规格、型号、数量；

5）办理人签核及审核人签核；

2.4建立物料明细卡

8

与物料标识卡不同，物料明细卡主要反映货物的出、入库的动态明细、发生

时间，以及实时在库的数量信息。

2.5入库流程

1）财务部应将当次采购信息、供应商发货信息等，传递给仓库部，以便做

好接货准备；

2）供应商到货前通知仓库人员；

3）验收人员对来料进行验收；

4）对合格批次中的合格物料，以及可让步接收的物料，签收“送货单”；

5）填写“入库单”，办理入库手续：

6）传递单据至账务登记人员，进行账务更新；

2.6物料入库流程图

3物料堆放

3.1户内物料堆放时应重点注意以下事项：

1）“分区、分类、分架、分层”放置，以方便存取物料；

2）尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”：

3）不得直接置于地上，必要时加垫板、托盘或置于容器内，予以保护存放:

4）成行成列堆放，清啦整齐，检点方便；

5）有批次差别的同一物料应分开摆放；

9

6）物料入得倒置存放：

7）不得超越规划黄线、不得阻塞作业通道、消防通道及安全出口；

8）易滑落物品应采取应对阻拦措施。

3.2室内货架堆放参考细则：

1）不得超越货架外部轮廓，不得超过货架额定载重量及额定载货高度；

2）横梁式货架每层均载不得超过2000kg/层，二层高度不得超过1.4m,3

层高度不得超过1.2m：

3）摆放燃器具的层板式货架每层均载不得超过350kg/层，二层高度不得超

过1m,3层高度不得超过0.8m；

4）除摆放燃器具外，层板式货架每层均载不得超过400kg/层；

3.3室外物料堆放参考细则：

1）物料周围1m内不得堆放其他货物或杂物：

2）根据物料需求，做好防晒、防水、防地面磨损等措施：

3）附件中项目列出部分户外物料的存放指引供参考。

4物料储存

4.1定义

针对物料特性，结合仓储条件，采取科学方法对货物进行养护，防止和延缓

货物质量变化的行为。

4.2目的

保持货物的使用价值，最大限度地减少货物的自然和人为损耗，避免或减少

仓储带来的财产损失。

4.3方法

物料储存应实行责任人制，各物料的仓废保管员对库存物料、待验物料，以

及仓库内设备、工具和容器等负有经济责任和法律责任，以做到人各有责，

物各有主。

4.4实施细则：

1）物料储存时，应有清楚而有效的标识，列明物料名称、材料、规格、型

号、数量等信息；

2）物料有储存时限的，应注明失效时间，并建立物料失效预警机制；

3）收发物料，要求日清月结，当日事当日毕，以正确计算收、发、存的数

量；

4）未经主管同意，储存物料一律不准擅自借出；

5）不得买取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

10

6）保证产品包装良好•，不得在包装箱上坐、踩或站立；

7）配套物料，一律不准拆件零发，特殁情况应经主管批准；

8）每月应将库存期超过六个月的产品名称、数量汇报给相关使用部门或申

请部门，协商处理方法，以提高库存周转率；

9）物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主

管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅

自处理。

10）对通风、温度、湿度等环境因素有要求的物料，应建立相应的监测制度,

并采取相应措施确保达到相应的储存环境，防止物料变形、变质、受潮

等现象发生；

11）做好防盗、防虫、防鼠咬等安全措施和卫生措施；

12）对于易燃、易爆、剧毒等特殊物资，并设置专业的、醒目的标志，由专

人管理；

5物料储存条件常用标识

物料储存条件的常用标识可以帮助我们更科学、更有效的进行仓储作业。

GB191-2000中列明的17个包装标志，详见下表：

序号标志名称标志图形含义备注/示例

1易碎物品「一运输包装件内装见4.2.3a）。

易碎品，因此搬使用示例：

运时应小心轻放e

L」

2禁用手钩搬运运输包装件

时禁用手钩

1.」

11

序号标志名称标志图形含义备注/示例

3向上表明运输包装件见4.2.3b）。

的正确位置是竖使用示例：

直向上ee

L~」

a）b）

〔济、）5.I」

c).

4怕晒r,1表明运输包装件

不能直接照晒

5怕辐射rw-i包装物品一旦受

>•<辐射便会完全变

质或损坏

L-」

6怕雨r,1包装件怕雨淋

)

l.J

-1

7重心*表明一个单元货见,4.2.3c）。

物的重心侵:用示例：

7Y：/!—

二A-----有r

S1

4:标志应标在实际的重心位置上

12

序号标志名称标志图形含义备注/示例

8禁止翻滚不能翻滚运输包

装

,■

9此面禁用手-1搬运货物时此面

推车禁放手推车

L.""

10禁用叉车rn不能用升降叉车

搬运的包装件

n

LJ

11由此夹起r表明装运货物时见4.2.3d)

夹钳放置的位置

L-J

12此处不能卡r表明装卸货物时

夹此处不能用夹钳

修卜夹持

-J

13堆码重量极rn表明该运输包装

Mat

限♦件所能承受的最

i,大重量极限

14堆码层数极rs相同包装的最大

限堆码层数，n表示

91层数极限

u■」

15禁止堆码rn该包装件不能堆

码并且其上也不

能放置其他负载

」

13

序号标志名称标志图形含义备注/示例

16由此吊起起吊货物时挂链见42.3c)o

条的位置使用示例：

一1

本标志应标在实际的起F附置一匕

温度极限表明运输包装件

17r.

应该保持的温度

厂

r:极限

JJ

1^"■

t>

14

第六章物料盘点

1定义

1.1盘点，指定期或临时对库存商品的实际数量进行清查、清点的作业行为。

1.2目的：第一，准确掌握实际库存数量；第二，核实库房账面损益，以便核对

物料流动记录(入库、在库、出库的流力状况)的真实准确；第三，发现库

房管理中存在的问题。

2盘点方式：

2.1盘点通常分为两种方式，一种是定期盘点，即全面盘点，另一种是临时盘点。

2.2定期盘点，合资公司可根据自身需求确定盘点周期。盘点周期也可根据ABC

分类来设定。

1)A类物料的盘点方式——

A类物料，指品种较少，价格较高，并且多为工程建设的关键常用物料.一

般而言，A类商品品种占库存总数的10〜20%,所占金额占总数的70〜80%。

如：钢管、PE管、镀锌管、炉具、流量计、煤气表等；

A类物料是库存盘点的重点，建议1-3个月一次。

2)C类物料的控制方式一一

C类物料指库存品种多，价值低或年需用量较少的物料。一般而言，C类物

资品种占存货总数的50〜60%,但其价值只占总金额的5%o

如：K箍、示踪带、警示带、胺管、牛油布、压力il、截气组件、密封胶、

垃圾架、工具包等。

C类物料，建议6-12个月盘点一次。

3)B类物料的控制方式——

B类物料是介于A、C之间的其他物料。通常情况下，B类物资品种占存货

总数的30%,其价值占总金额的15〜25%；

如：钢管件、PE管件、镀锌管件、铜球阀等；

B类物料・，建区3-6个月盘点一次。

2.36.2.2中的盘点，均由财务部组织进行。

2.4在满足6.2.2中物料盘点周期的要求下，财务部可错开同类物料的盘点时间，

避免同一E寸间内的大量盘点工作，以及因盘点导致的大范围暂停出/入库工

作。

2.5定期盘点，除6.2.2中规定的对各物料按周期进行盘点外，每年还应对所有

库存产品进行年度盘点，成为年终盘点。年终盘点由财务部负责组织。

15

2.6临时盘点，当仓库发生货物损失事故或保管员更换以及其他原因，需要盘点

对账时，通常会组织一次局部或全面的盘点。此类盘点由财务部组织。

3盘点实施

3.1盘点期间，原则上仓库应冻结一切库存的收，发，转移等操作。因此，盘点

前，必须至少提前两个工作日通知各物料使用部门，预领盘点期间的所需物

料。同时也要告知相应的供应商，避免在盘点期间送货。

3.2每一个存储区域均应指定盘点负责人以及账务复核人员。

3.3盘点需重点关注以下内容：

1）数量盘点；

2）损坏/寸期盘点；

3）账与物核对；

4）账与证核对；

3.4盘点人员应在规定时间内完成存货盘点，并在盘点单上记录所盘物料的品

利规格、数量等内容，并进行账目和支持文件的核对。

3.5盘点记录如需修改，须经盘点责任人签字确认，否则视为无效记录。

4盘点结果处理

4.1如若盘点时发现物料账实不符，必须上报，不得隐瞒事实，否则一经查出，

仓库保管员应负经济责任，同时视具体情节按有关规定给予处罚。

4.2账实不符，应组织相关人员查明原因。通常造成账实不符的原因主要有以下

几个方面：

1）物料管理系统未及时更新，导致账目数据不准确；

2）盘点时发生错盘、漏盘、重盘等，导致盘点数据不准确：

4.3经详细核查，如若确实属于账实不符，仓库管理人员应对差异原因进行分析,

并将盘点结果上报给部门责任人，提出账面调整申请，报相关领导审批。经

批准后，方可调整账务。（详见本手册第九章：账务管理。）

4.4盘点中发现的呆料、废料，应及时给予处理（详见本手册第十一章。）如若

发现即将过期的物料，也应即刻上报部门责任人，协商处理办法，争取在保

质期内给予合理利用，避免造成经济损失。

4.5盘点中应留心货架或托盘有否损坏，如发现有任何问题，需尽快通知部门贡

任人或有关部门跟进，避免因此造成的安全隐患和经济损失.

5盘点流程

16

财务人员仓库人员仓库负责人账务授权人

17

第七章物料出库

1物料出库形式

1.1仓库物料的发出形式主要有销售、领川、调拨。

1.2销售，主要指工程物料的销售，其销售对象主要是承接合资公司燃气工程的

施工单位。适用于采取“乙供材”的工程管理方式，同时又要求定点采购工

程物料的合资公司。

1.3领用，一•指“甲供材”，即工程施工单位以领用的方式从仓库申请工程物料•；

二指物料的内部使用和消耗，比如管网运行部从仓库申请物料。

1.4调拨，主要指财务部所属仓库与其他部门所属仓库间的物料借调，比如燃器

具及其配件的对外销售就是通过调拨至其他部门仓库来实现。适用于其他部

门亦存在仓库的合资公司。

2物料出库细则

2.1仟何形式的物料出库都必须具备支持文件。领料人须有相关部门出具的领料

凭证，并且手续齐全、完备，方可成功领料。正常工作时间，除紧急抢修及

油气出库外，严禁先发货，后补手续的错误做法，严禁白条发货。

2.2领料时，须由保管员全程随行，不得自行前往仓库自行取料。

2.3物料出库，做到先进先出。领料人领料时，应详细检查商品的性能、品质及

附件是否优良或齐全，否则视为完整。

2.4领料人点收后的短缺，领料人自负责任。

2.5物料出库后，严禁领料人擅自将所领物料移转给其他人或部门。

2.6物料的正常出库时间为工作日的8:30-17:00,原则上，其他时间不予出库。

如遇抢修或紧急用料，在工作日的其他时间，须出具材料申请单或指定的签

字凭据，由仓储责任人安排保管员发货，节假日则须经财务负责人同意，安

排值班人员或保管员发货，但必须做好相应记录，上班后应第一时间补办手

续。

2.7领料凭证通常为财务部统一印制的领料单，一式四联。

2.8领料人凭有效出库单，方可得到门卫放行。

2.9有效的领料单至少应包括但不限于下述信息：

1）物料月途、领用日期、领用单位/部门、物料名称、申领和实领数量；

2）填写二程名称、工程编号，CEA号f马（如有）；

3）领料人签署、仓储责任人签署、仓库负责人分别签署；

3物料出库流程

3.1出库，按照“库存物料”以及“非库存物料”，加以区分。

3.2库存物料指常备库存，进行库存管控的物料，领用部门可根据实际需求领取；

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3.3非库存物料指不做常备库存，使用部门如有需求，需提前提出用料申请，

预留采购周期，现行采购。领料时需经过采购员在领料单上签字确认，准予

领料，方可至仓库办理领料。

4出库流程

4.1非库存物料，购买单位须凭采购员签署的“领料单”到仓务部办理物料采购；

4.2库存物料，购买单位须凭工程管理部门授权人签署的“领料单”到财务部办

理物料采购；

4.3仓库责任人审核上述支持文件，如符合要求，开立出库单，办理出库，同时

更新物料明细卡；

4.4传递相关单据至账务登记人员，进行账务更新；

4.5对紧急抢修所需物料，允许先领用再补领料手续，以满足紧急抢修的需要。

4.6合资公司的油气出库，亦按照紧急抢修物料的规定，由相关部门办理领用。

4.7物料出库流程图如下：

账务登记人员仓库负责人仓库人员物料使用部门

非库存物料领用，须

由采购员签字确认

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第八章退料管理

1定义

1.1退料，指非质量原因的物料退回，主要是工程物料设计变更退料，以及燃器

具退料。

1.2如若物料本身存在质量问题，在使用前发现的，或在使用中发现但未超出质

保期的，使用部门可直接到仓库换货，由采购责任人联系供应商，协商退货

或更换。

2工程销售物料退料规定

2.1销售物料，如若是工程结束后的余料，不予退料；

2.2销售物料如遇设计变更，经由物料验收责任人与施工单位共同检验，判定符

合退料要求的（管材类必须整根且无缺陷，各类阀门以及配件应无损坏、无

锈蚀、保持可利用状态，同时质保证明文件齐备），方可办理退料，否则不

予退料；

2.3退料时，施工单位须凭据工程管理部门经理及施工单位项H经理签字碓.认的

《退料单》、领料单以及发票，交财务部指定责任人签字确认后，到仓务部

办理退料。

2.4销售物料的退料流程可参考附件。

3领用及调拨物料退料

3.1领用物料或调拨物料，如未使用，也可办理退料。

3.2由使用部门或调拨部门开具“退料单”，由部门经理签字确认，提交财务部

指定贡任人审核确认后，前往仓库办理退料；

3.3退料时，物料应保持领用时的状况，若有损坏或部件或附件缺失，应由仓管

部门会同技术部门鉴定修护费用后，由领料人照价赔偿；

3.4若部件或附件遗失或不全而不能修复正常使用时，则应由