2024年出纳每日工作计划（二篇）

第3页共3页2024年出纳每日工作计划一、出纳的日常职责1、确保所有报销单据、发票等原始凭证的严格审核，遵循费用报销规定办理业务，确保合法性、准确性和完备性。对不符合要求的凭证，需明确指出问题并要求更正。出纳工作需极度专注，不容许有任何疏漏。因此，我在每次核对票据时都会进行双重核对，以确保无误后才执行支付。2、每日需维护现金及银行存款的日记账，实行日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。一旦发现错误，需立即调查并纠正。同时，每月末需准确完成银行对账，以防止出现任何差错。3、根据公司规章制度，及时处理人员工资变动，准确计算并发放员工工资、补贴及奖金。由于工资直接影响个人利益，因此其计算和发放过程必须及时且格外谨慎。4、妥善保管空白支票、有价证券、相关印章和收据，同时负责相关单据、账册、报表等会计资料的整理和归档工作。二、与出纳相关的其他任务1、遵循会计档案规定，及时完成凭证装订和会计档案的整理及保存。2、按照规定程序，高效处理外币结汇事务，并根据会计制度准确登记外币账户。3、认真完成上级临时交办的其他任务。三、在岗期间的自我提升1、深入学习财经政策和规定，自觉遵守财经运作流程。2、定期了解各部门的经费使用情况，协助各部门合理使用资金。3、持续优化学习策略，提升学习效果，实现“在工作中学习，在学习中工作”。注重知识的实际应用，强化综合知识，提升综合能力。4、积极投身业务知识的学习，参加相关技能培训，始终以提升工作能力为工作基础，保持严谨、细致、扎实、务实的工作态度。5、坚守职业道德，处理大量与金钱相关的工作时，要保持警惕，防止不必要的损失。同时，要培养与出纳职业相匹配的职业素养，保守机密，全心全意为单位服务。四、工作中面临的问题1、有时过于专注于执行任务，而忽视了对工作方法的总结和优化，导致效率不高的情况时有发生。未来需要学习运用科学方法，提高总结和思考能力，以实现事半功倍的效果。2、往往忙于应付日常事务，对财务管理办法和工作制度的深入研究不足，工作广度有余，深度不足。3、由于缺乏实践经验，实际工作中可能会遇到各种操作性问题，这反映了理论知识与实际工作之间的衔接仍有待加强。2024年出纳每日工作计划（二）在新一学年的工作中，鉴于功山中心学校财务工作的复杂性和多样性，我制定了以下计划以确保财务工作的顺利进行。我将坚守日常财务核算的严谨性，并致力于财务管理体系的完善与规范化。同时，我会积极推动财务管理知识的学习与教育，以长计划、短安排的方式，确保财务工作在制度化和规范化的框架内高效运行。一、我将积极参与财政局组织的财务人员继续教育，深入学习和掌握财务知识的核心要点，确保自己能够严格按照规范要求，熟练地进行账务处理及编制相关财务报表和表格。二、在现金管理方面，我将进一步强化规范性，确保日常核算的准确无误。具体措施包括：1.结合新的制度与准则及实际情况，精准进行业务核算，确保财务工作的精准无误。2.在做好本职工作的同时，积极协调与其他部门的关系，确保财务工作的顺利进行。3.严格按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，努力开源节流，确保有限经费的最大化利用，为学校提供坚实的财力保障。4.加强各类费用开支的核算工作，及时记账并编制出纳日报明细表、汇总表。同时，严格规范支票领用手续，按规定签发现金支票和转账支票。5.财务人员将严格遵守岗位责任制，坚持原则，秉公办事，为全校师生树立良好榜样。6.积极完成领导交办的其他临时性工作。7.致力于实现财务管理的科学化、核算的规范化以及费用控制的合理化。通过强化监督、细化工作，切实发挥财务管理的作用，推动财务运作更加合理、健康地发展，以更好地适应学校的发展步伐。三、在费用管理方面，我将继续严格执行上级部门的规定，确保学校不向学生收取任何费用。具体措施包括：1.严格按照上级要求，不收取住宿学生的住宿费。2.教育班主任和教师不得以任何理由向学生收取费用。3.引导学生使用正版读物。4.允许代收学生保险费用。四、在福利保险工作方面，我将积极做好在职及退休教师的福利保险工作，确保他们的权益得到充分保障。在新的一学年里，我将以更加饱满的热情和更加严谨的态度投