公司物料管理规定

4/6有限公司文件名称仓库入库、领料规定细则附：发料作业流程图（仓储部制订）制订/日期审核/日期批准/日期目的为规范公司物料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循、各部门衔接有条不紊，为了保证入库库存的准确性和提升作业效率，从而更加有效的管理、使用、节约原材料，有效保证生产顺利进行，特制定本规定。范围各相关生产部门到仓储部领料、退料、更换等业务，都按本规定执行。（另有特殊规定的除外）权责单位1、仓储部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。2、总经理或其授权人负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。一、入库管理规定（适用于公司材料仓库物料入库的管理）1、收货仓管员在货物（原材料）到达仓库指定区域时，根据《送货单》的信息（订单号、品名、规格、数量、生产批号）进行核实无误后附上供应商送货单通知检验员。2、品管检验员根据不同类别产品的检验标准、方法进行检验。根据《送货单》的数据核对到货物资，根据不同产品的检验标准进行检验或测试，对符合标准的物资判定合格，并在《检验报告单》盖上合格印章。仓管员在确定已检验合格后，方可实施入库作业。3、品管检验员对判定不合格的产品加盖不合格印章，填写《异常检讨改善表》，交给相关部门论证、判定，再由采购部与供应商交涉。仓管员将其拉到不良品区进行隔离。仓库管理员在库检验物品及内部抽样检验物品结果或处置结果都应当有文档记录和可追溯性，以保证在库物料质量安全。4、原材料仓管员根据检验结果，核对《送货单》的数据与《检验报告单》上的数据是否相符，并对该物资的存放区域和库位进行规划和准备。5、数量复核，材料仓管员将入库原材料按照仓库货品存放秩序和规则进行归位或上架。然后根据实际入库数据完成手工台账的更新操作。6、如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。7、入库单一式三份，一份留底，一份给采购，一份给财务，其中财务那份和报检单、送货单订在一起，以作为产品合格和记账的依据。二、物料领用规定（适用于公司材料仓库物料出库的管理）1、正常生产领料：1.1、生产技术组编制各种产品对应的《BOM清单》（产品物料明细清单），《BOM清单》必须详细写明物料编码、名称、规格/型号、批号、单机用量等信息；1.2、生产领料员根据生产装置所对应的《BOM清单》，确定该批产品生产需领用的原材料明细，并在《领料单》中标注相应明细。领料单必须标注生产计划单编号、生产产品或项目名称、生产数量、所领原材料编码及数量、领料员名称、领料日期等。1.3、生产部门管理人员或部门指定的审核员负责对本《领料单》确认，确保领料单内容的准确性；仓管员须认真核对物料发放指令(发料单)、领料单是否一致，如有不相符应及时反馈相关人员确认后方可发料1.4、仓库管理员根据生产部门填写的《领料单》及时进行配料，并将配好的物料放置配料区域，不可将不同领料单的物料混装，避免混淆；每发完一种物料后必须在《领料单》的实发数量栏中填写实际发料数量及核对所发物料是否准确；整张领料单配料完成后应及时通知生产领料员收料，生产领料员必须对所收物料进行清点核对，检查是否有发错或少发，双方确认后由仓管员及时对《领料单》进行审核。1.5、生产领料人员因某项物料漏开领料单或是此批领料单中某项物料暂时短缺时，由仓库开具欠料单，仓库重点跟进物料。漏开领料单的情况应尽量避免，以免增加仓管人员重复劳动的负担。2、公用材料领料（易耗件及一次性材料）。公用材料领料（易耗品及一次性材料）包括低值易耗的A4纸、文具、清洗剂、生产工具等。各部门对所需的公用材料领料由领料员《领料单》中填写物料名称请领数量、出库类型、用途、领料部门、日期、领料人、负责人。3、外协加工领料：3.1、需外协加工的物料领料由物料计划员控制。3.2、物料计划专员根据销售中心提供的月销售计划以及外协厂商加工周期制定外协加工计划，仓储部根据公司生产技术部门提供的《配置清单》制定详细的物料外协加工清单，开具《委外加工出库单》。《委外加工出库单》上需填写：外协单位、加工要求、产品或项目名称、外协加工数量、发料时间、要求完成时间及详细物料编号、数量、发料人、领料人等。纪录“发外加工登记簿”进行登记3.3、仓管员根据《委外加工出库单》清单配完料完后及时通知采购人员与外协加工厂商沟通安排送料。如遇此次清单物料有某项暂时短缺，物料到货后由仓管人员及时通知物料计划员补单及知会外协厂商仓库补料。3.4公司仓库一切商品货物的对外发放，一律凭盖有财务专用章或有关人士签章的相关单据（仓库联），一式四份，一联交业务部门，一联交财务部门，一联仓库作为开具“出库单”依据，一联交统计。由公司业务员办理出库手续，仓管员根据单据开具业务承办人，一联由仓库作为登记实物账的依据，一联由仓管员定期交财务部。3.5对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。3.6仓库设商品材料实物保管账(简称“仓库实物账”)和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，跟入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。三、领料流程注意事项（适用于公司材料仓库物料出库的管理）1、所有领料行为必须经部门领导审核后，由指定领料人员持单到仓储部领用所需物料。2、《领料单》一般在PC端打印，领料单要求一式三联，一联由领料部门自存，一联交仓库，一联交财务部。领料单必须填写领料用途。3、物料计划《领料单》上核定的原材料数量领用完毕后，不论什么原因需追加原材料时，需开重新开具领料单并经总经理或授权人审核签字后方可领料。四、退库、更换物料（适用于公司材料仓库物料入、出库的管理）1、生产部门如遇生产变更造成的多余物料，由生产部物料员填写《物料（报废）退库单》，经质检部门检验合格后以其他入库方式办理入库，生产部物料员填写《其他入库单》，仓管员根据《物料（报废）退库单》上的物料类型、型号、数量及质检判定结果审核，开具《其他入库单》，完成退库手续。2、生产部门当天领出的物料，发现误领或错领可凭当天的生产《领料单》及物料到仓库办理更换手续（经过加工的物料不能直接办理更换，需经质检检验合格后办理退库手续及开《领料单》补领所需物料）。五、材料发放规定（适用于公司材料仓库物料出库的管理）1、仓库正常领料时间为：上午8：00-10：00下午15：00-17：00一天两次领料，特殊情况除外。2、每月月底，仓库将在月末对仓库进行小盘点，盘点时间月盘为一天。季度盘为二天（3月、6月、9月），年终盘为三天（12月），（如遇到假日时将顺延调整），盘点时间各相关业务部门需注意做好计划，尽量提前或推迟领料、发货，以免影响正常进度。（盘点时间不另出通知，以领料控制规定为准）。3、仓储部接到单据后审核单据手续是否齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。符合者予以发放物料料，并当面点交完成，《生产出库单》由仓管员打印，一联由领料部门自存，一联仓库留档，一联交财务部。4、对于一切手续不全的提货、领料等行为，仓管员有权拒绝发货、发料，并视其程度的轻重报告有关部门和公司有关领导处理；仓库严格按本规定处理物资的入库、出库手续，确保实物和实账相符，确保帐物卡三帐一致。从而更加有效的管理、使用、节约材料，减少商品在仓储过程中的物质耗损和劳动消耗，加速物料的流通和资金的周转，从而节省费用支出，