如何制定公募基金会计核算制度

如何制定公募基金会计核算制度合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为一家依照中国法律合法成立并有效存在的机构，乙方为一家具备专业资质的会计核算服务机构，双方为了更好地实现甲方公募基金会计核算制度的制定与执行，经友好协商，达成如下协议：第一条合同标的1.1本合同项下的标的为甲方公募基金的会计核算服务。第二条服务内容2.1乙方应根据甲方提供的基金投资组合、交易数据等相关资料，按照中国会计准则和甲方要求，进行公募基金的日常会计核算工作。2.2乙方应定期向甲方提供基金资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表，并对其真实性、准确性、完整性负责。2.3乙方应按照甲方的要求，参加甲方组织的各类基金会计核算相关的培训、研讨会等活动，不断提高会计核算服务质量。第三条服务期限3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。3.2合同期满后，如双方无异议，本合同自动续约__________年。第四条服务费用4.1乙方应向甲方收取的服务费用为人民币__________元整（大写：_______________________元整），按年支付。4.2甲方应按照本合同约定的时间和方式支付服务费用。第五条保密条款5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密、财务数据等敏感信息予以保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2乙方如未能按照约定时间、质量要求提供会计核算服务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的__________%。第七条争议解决7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.甲方税务登记证复印件3.甲方组织机构代码证复印件4.乙方资质证明复印件5.乙方税务登记证复印件6.乙方组织机构代码证复印件7.合同双方授权代表委托书8.合同签字盖章页二、违约行为及认定：1.乙方未能按照约定时间、质量要求提供会计核算服务，视为违约。2.乙方泄露甲方商业秘密、财务数据等敏感信息，视为违约。3.甲方未按约定时间支付服务费用，视为违约。4.甲方未按约定提供必要的业务资料，导致乙方无法正常履行合同，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的公募基金管理机构。2.乙方：指合同中指定的会计核算服务机构。3.公募基金：指依法设立，向不特定投资者募集资金，由专业基金管理人管理的投资组合。4.会计核算：指对基金投资运作过程中的资产、负债、收入、费用等进行记录、计算和报告的活动。5.违约金：指一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方提供的会计核算报表有误，导致甲方无法正常使用。解决办法：乙方应立即更正，并重新提供正确的报表。2.甲方未按时支付服务费用，乙方拒绝提供服务。解决办法：甲方应及时支付服务费用，并向乙方道歉。3.合同履行过程中，甲方需要调整服务内容或期限。解决办法：双方协商一致后，签订补充协议予以调整。4.乙方泄露甲方商业秘密，甲方要求乙方承担违约责任。解决办法：乙方应按照合同约定支付违约金，并赔偿甲方损失。五、所有应用场景：1.甲方为公募基金管理机构，需要乙方提供会计核算服务。2.乙方为具备专业资质的会计核算服务机构，愿意为甲方提供会计核算服务。3.双方为