杭州S仓储服务有限公司存货资金管理问题及优化建议【数据论文】9200字_第1页
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文档简介

1企业资金管理的本质是配置企业的资金资源，企业的计划、物流、生产、销售、售后各个环节，系统的眼光去设计、分析、解决问题。一个企业益问题，更重要的是大大降低了存货跌价的风险，因而大大降低了企业的经营风险。探讨，重点在于对其现状和问题进行了分析，发现存在的问题主要在存货压力较大、金集中管理以及建立联动资金监管机制，以期达到公司的运营目标，提高资金关键词：存货；存货资金；存货资金管理 2二、相关理论概述 3(一)存货资金的 3(二)存货资金管理的定义 3 3 5 5(二)公司存货资金管理现状 62 7 7 6 8(一)坚持资金占用与周转优化的原则 8 9(三)建立联动资金监管机制 10 在现实情况中，合理的库存周转和资本占有能促进公司资企业的资源优化配置，从而为公司创造更广阔的利润空间。如此一来，企分配，许多企业把重点放在了固定资产的投入上，而本完成之后，企业的经营重点应当是流动资金管理，而重中之重的是存货资金管理，和解决。一个企业搞好存货资金的管理，不但可以解决企在形式构成资本占用，主要有流动资本和固定资本两种类型。不同的时间周期内形成了资本流动。企业的所有活345(一)公司概况杭州S仓储服务有限公司成立于2016年07月12日，总资产为五百万元，公司部门部门职责财务部负责安排公司每期末的存货盘点工作负责通告各部门期末存货账实相符的情况负责对存货账实不符项目给出评定意见负责组织库存原料、库存产品的期末自盘工作计划供应部协助财务人员做好库存原料、库存产品期末复盘工作给出整改意见制造生产部组织各工段开展期末在制品自盘工作协助财务人员做好在制品的期末复盘工作改意见负责核实ERP系统当中发出产品账实相符情况，并报送月终发出产品市场部配合财务人员做好月终存货盘点工作6(二)公司存货资金管理现状储备资本的管理，通常是对库存期所占资本的各类物料进行用零件等。本文以杭州S仓储服务有限公司自产产品的原材料作为研究分析对象，公司2017年-2021年连续五年的储备资金占用及周转数据如表1所示：占用额营业成本周转率(次)由表2可得，杭州S仓储服务有限公司2017年-2021年间，公司的储备基金占有量逐年递减，周转次数呈V形，与2017年相比，2018年的存货周转率显著降低，资金的使用效率得到了改善，原料使用的效率也在逐步提升。近几年，杭州S仓储有限公司为拓展其在全国范围内的市场份额，对其进行了全面的调整。杭州S仓储服务有限公司增添了塑料类产品的新业务。随着新业务的发展，杭州S仓储服务有限公司占用额从表3可以看出，2018年至2021年杭州S仓储有限公司的产成品占用比2017年下降了很多，2018年的流动比率比2013年低，周转天数也有所增加。由于杭州S仓7(一)存货压力较大89[13]DavidMMSQ,MyersD,DalgityA,etal.TheArchesheritageinvsystem:a

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