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文档简介

物流公司应收账款管理规范第一章总则为加强物流公司应收账款的管理，确保资金安全和流动性，根据国家相关法律法规及公司内部管理要求，制定本规范。应收账款是公司在提供物流服务后，客户尚未支付的款项，合理管理应收账款对于提升公司财务状况、降低资金风险具有重要意义。第二章适用范围本规范适用于公司所有部门涉及的应收账款管理工作，包括但不限于销售部门、财务部门及相关业务部门。所有员工在处理应收账款时，需遵循本规范的相关规定。第三章管理目标应收账款管理的目标包括：提高应收账款的回收效率，降低坏账损失，优化资金使用效率，确保公司财务健康。通过建立健全的管理制度，明确责任分工，提升各部门的协作能力，确保应收账款的有效管理。第四章应收账款的确认与记录应收账款的确认应基于合同或协议，销售部门在提供服务后，应及时向财务部门提交相关资料，包括合同、发票及服务记录。财务部门应在收到资料后，及时进行账款的确认和记录，确保账款信息的准确性和完整性。所有应收账款应在财务系统中进行登记，确保数据的实时更新。第五章应收账款的催收催收工作由财务部门负责，销售部门应协助催收工作。催收应遵循以下流程：1.在账款到期前，财务部门应提前通知客户，提醒其按时付款。2.账款到期后，财务部门应在三天内进行首次催收，采用电话、邮件等方式与客户联系。3.若首次催收未果，财务部门应在一周内进行第二次催收，必要时可安排面谈。4.对于逾期超过30天的账款，财务部门应制定详细的催收计划，必要时可考虑法律手段。第六章坏账的处理对于确认无法收回的应收账款，财务部门应及时进行坏账处理。坏账处理流程包括：1.对于逾期超过90天的账款，财务部门应进行坏账评估，收集相关证据材料。2.经评估确认后，财务部门应向管理层提交坏账处理申请，说明原因及处理建议。3.管理层审核通过后，财务部门应在财务系统中进行坏账的核销，并做好相关记录。第七章监督与评估机制为确保应收账款管理的有效性，建立定期监督与评估机制。具体措施包括：1.每月对应收账款进行分析，评估回收情况及坏账风险。2.每季度召开应收账款管理会议，汇报各部门的催收进展，分析存在的问题，制定改进措施。3.年度对应收账款管理工作进行全面评估，提出改进建议，并形成书面报告。第八章责任与分工各部门在应收账款管理中应明确责任分工：1.销售部门负责客户的信用评估及合同签署，确保合同的合法性和有效性。2.财务部门负责应收账款的确认、记录、催收及坏账处理，确保账款信息的准确性。3.各部门应协同配合，及时沟通，确保应收账款管理工作的顺利进行。第九章附则本规范由财务部门负责解释，自颁布之日起实施。根据公司实际情况及法律法规的变化，定期对本规范进

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