星空标准版应收管理操作手册业务应收模式

••金蝶云星空

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帮助顾客成功

星空标准版应收管理操作手册

业务应收模式

金蝶软件（中国）有限公司

金蝶云星空服务转型部

2020年5月19日

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2017/10/17代抒晨VI.0

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目录

目录..................................................................................2

1.应收款管理...........................................................................3

2.业务流程............................................................................3

3.基础设置............................................................................4

3.1设置公用资料...................................................................4

3.2设置系统参数...................................................................4

3.3设置基础资料...................................................................5

4.初始化...............................................................................7

4.1设置系统启用日期...............................................................7

4.2录入期初单据...................................................................7

4.3结束初始化.....................................................................7

5日常操作.............................................................................8

5.1应收单.........................................................................8

5.2其他应收单.....................................................................9

53收款/收款退款单................................................................10

5.4应收收款核销..................................................................10

5.4.1应收收款核销.................................................................11

5.4.2应收收款特殊核销..............................................................13

5.4.3应收收款核销记录..............................................................14

5.5应收开票核销...................................................................14

5.5.1应收开票核销.................................................................15

5.5.2应收开票特殊核销.............................................................18

5.5.3应收开票核销记录.............................................................18

5.6坏账处理......................................................................18

5.6.1坏账损失处理..................................................................19

5.6.2计提坏账准备..................................................................19

5.7应收转销.....................................................................21

5.8业务云巡检....................................................................23

6期末处理...........................................................................23

6.1期末结账......................................................................23

7报表分析...........................................................................24

7.1应收款汇总表..................................................................24

7.2应收款明细表..................................................................24

7.3应收款账龄分析表..............................................................25

7.4至U期债权表....................................................................26

7.5往来对账明细表................................................................26

7.6应收单跟踪表..................................................................27

7.7客户对账单....................................................................28

7.8应收未开票明细表..............................................................28

应收管理（业务应收）一系统操作手册

1.应收款管理

随着市场经济的发展，企业为了扩大销售，大部分的销售业务都是赊销业务。因此

对应收账款的管理已经是企业信用风险控制的重要课题之一。企业除了销售产生的应收

款项外，还会有其他原因产生的一些应收款项，例如对员工损坏办公设备等的罚款等等。

应收款管理系统通过应收款确认、到期收款、应收收款核销、应收开票核销、期末处理、

报表分析达到对应收款的精细化管理。其中应收款确认分为对销售应收的确认和对其他

应收的确认。

应收款管理总体流程图：

2.业务流程

系统将应收款管理分为四个基本业务环节，构成应收款管理完整的业务循环，

包括应收款确认、到期收款、收款核销、期末处理。这四个业务环节，基本涵盖应

收款管理日常业务处理流程。应收款管理主要处理两方面的业务：销售应收和其

他应收。

系统支持“暂估应收”和“业务应收”两种立账模式，本文主要讲述“业务应收”

立账模式下的操作应用。

业务应收立账模式流程图：

销售订单

销售出座单

收款单应收单销隹发票

差异应收单

3.基础设置

在系统使用前，我们需要先做基础设置。

3.1设置公用资料

包括：客户、币别、结算方式、物料、销售部门、销售组、销售员、组织信息、账

簿信息、汇率体系等。该部分数据如果用户由于己经使用供应链、总账等模块已经设置,

则在使用应收款模块时不需要单独设置。

3.2设置系统参数

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一＞【参数设置】一＞【应收款

管理参数】

不勾选“暂估应收冲向模式”

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3.3设置基础资料

1.收款条件

收款条件是销售业务中的商务条件之一。本产品收款条件主要有如下功能:

＞支持多到期日的设置。

＞支持预收比例的确定。

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一〉【基础资料】一＞【收

款条件】

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2、应收收款核销方案

应收收款核销方案用于应收收款匹配条件核销，在核销向导中用户需要

选择核销方案，如果同时选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次

核第路径：【财务会计】一》【应收款管理】一＞【基础资料】-＞【应收收款核销

方案】

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基本信息

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3、应收开票核销方案

应收开票核销方案用于应收开票匹配条件核销，在核销向导中用户需要选择

核销方案，如果同E寸选择多个核销方案，系统会按照优先顺序执行多次核销

产品路径：【财务会计】—＞【应收款管理】一》【基础资料】一》【应收开票

核销方案】

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4.初始化

4.1设置系统启用日期

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理.】一〉【初始化】一＞【启用日期设置】

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4.2录入期初单据

录入期初应收单、期初其他应收单、期初收款单、期初收款退款单。

产品路径：【财务会计】一＞【应收款管理】一〉【初始化】一＞【期初应收单】（期

初其他应收单、期初收款单或者期初收款退款单）

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4.3结束初始化

产品路径：【财务会计】—＞【应收款管理】一〉【初始化】一＞【结束初始化】

结束初始化信息提示▼退出

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结束初始化T作在第一次结账前进行即可,即录入初始单据和录入第一期单据可以

同时进行。

5日常操作

5.1应收单

产品路径：【财务会计】一》【应收款管理】一＞【日常处理】一》【应收单列表/应

收单新增】

与销售有关的所有应收都需要通过应收单确认。应收单是后期收款、报表查询的主

要依据。应收单有三种新增方式。

1、应收单快速新增，用户根据已有销售出库单集中确认应收。

系统会列示出所有满足生成应收单条件但是还未生弧收单的上游单据

2、应收单新增，手工录入应收单。

3、在应收单列表里直接新增。

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5.2其他应收单

产品路径：【财务会计】—＞【应收款管理】一＞【其他应收】一＞【其他应收单新增】

除销售外的所有应收都需要通过其他应收单确认，其他应收单有两种新增方式，可

以在列表里新增也可直接手工新增，各自的应用场景与应收单类似。

可以针对五

5.3收款/收款退款单

产品路径：【财务会计】一》【应收款管理】一〉【收款】一＞【收款单】【收款退款

单】

用户可以通过应收单或者其他应收单生成收款/退款单。也可以手工增加收款/退款

单。用户如果有预收场景，可以在收款单中的收款用途选择为预收。

1、收款单快速新增。

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系统会列示出所福毗生成收款■的条杵但Aif未生成3X.的上册.燃

2、手工新增收款单。

5.4应收收款核销

应收收款核销是将应收单与收款单一一对应，这是准确提供账龄分析表、到期债

权表等分析