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文档简介

公司差旅费报销管理制度及流程一、制定目的及范围为规范公司差旅费用的报销管理，确保差旅费用的合理性与合规性，特制定本制度。本制度适用于公司全体员工的差旅费用报销，涵盖差旅申请、费用报销、审核及支付等环节。二、差旅费用管理原则1.差旅费用报销应遵循“合理、合规、透明”的原则，确保费用支出符合公司财务管理规定。2.差旅费用应根据实际发生情况进行报销，所有费用需提供合法有效的票据。3.各部门需指定专人负责差旅费用的管理与报销，确保流程的顺畅与高效。三、差旅费用报销流程1.差旅申请1.1申请人填写差旅申请表：员工在出差前需填写《差旅申请表》，包括出差目的、出发时间、返回时间、预计费用等信息。1.2部门主管审批：申请人提交申请表后，需经部门主管审核并签字确认。1.3财务部备案：经主管审批的申请表需提交财务部备案，以便后续费用报销的审核。2.差旅费用支出2.1费用支出范围：差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费及其他必要的费用。2.2票据收集：员工在出差期间需妥善保管所有相关票据，确保票据的完整性与合法性。2.3费用控制：员工应根据公司规定的标准控制差旅费用，避免不必要的支出。3.费用报销3.1填写报销单：出差结束后，员工需填写《差旅费用报销单》，详细列明各项费用及对应票据。3.2附上票据：报销单需附上所有相关票据的复印件，原件需妥善保存以备查。3.3部门审核：报销单提交至部门主管审核，主管需对费用的合理性进行审核并签字确认。3.4财务审核：经部门主管审核的报销单需提交财务部进行审核，财务部需核对票据的真实性与合规性。3.5报销支付：财务部审核通过后，及时将报销款项支付至员工指定账户。四、差旅费用报销的注意事项1.报销时限：员工需在出差结束后一个月内提交报销申请，逾期不予受理。2.票据要求：所有报销票据需为合法有效的正式票据，手写票据或无效票据将不予报销。3.费用标准：公司将定期更新差旅费用标准，员工需遵循最新标准进行费用支出。五、备案与存档所有差旅费用报销单及相关票据需由财务部进行备案，保存期限为五年，以备后续审计及查阅。六、差旅费用管理的监督与改进1.定期审计：财务部将定期对差旅费用报销进行审计，确保各项费用支出的合规性与合理性。2.反馈机制：员工可对差旅费用管理制度提出意见与建议，财务部将定期收集反馈并进行改进。3.培训与宣传：公司将定期组织差旅费用管理培训，提高员工对差旅费用管理制度的理解与执行力。七、附则

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