中台报账操作手册

第一部分：收入确认

总体概况：收入确认表单共设计7张收入确认表单、1张施工项目业

主结算确认单、1张投资项目结转单。施工项目、投资项目、勘察设

计项目、制造业、混凝土、房地产行业的收入确认单列；通用收入确

认单用于其他板块的主营收入，及所有行业的其他业务收入的确认。

（注：合同额500以下的施工项目也可用该表单核算。）材料销售收

入、废旧物资处理收入单列表单核算。

1.业主结算确认单一一施工行业

在报账系统一一服务目录一一收入及收款一一收入确认项下选择该

表单。本表单只能核算一个项目的施工结算单业务。

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表头信息：

1、《事由》系统自动生成可修改，根据表单的字段信息设置取数规则。

2、《项目名称》项目是根据登录人所属项目自动默认，如果一个人对

多个项目需要检索选择，选择项目名称后，如果是一个项目对应多个

合同的情况，《合同名称》字段下所有与该项目有关的合同会在下拉

项中供选择，《客商》会根据项目名称和合同名称自动匹配带出，《合

同额》自动带出含税金额。

3、《税率》系统根据合同微服务的维护信息自动带出。

4、《计税方式》从合同带出。

5、《工程状态》分为在施，竣工未结算，竣工已结算，停工四种状态

共选择。

6、《结算类型》分为中间结算和最终结算。

7、币种为结算币种

结算确认信息：

1、《本期结算确认金额（含税）》手工录入

2、《以前期间累计确认金额》系统自动带出

3、《开工至本期累计确认金额》根据《本期结算确认金额（含税）》

和《以前期间累计确认金额》自动计算。

4、《本期税金》根据《本期结算确认金额（含税）》和《税率》自动

计算

5、《以前期间累计税金》系统自动带出二应交税费/增值税/待转销项

税额贷方累计发生额+应收账款/待转销项税额的借方正数发生额。

6、《开工至本期累计税金》根据《本期税金》和《以前期间累计税金》

自动计算。

账期信息子表：截图，木子表可以增行。记账时根据木子表的付款期

（辅助核算）和是否为保证金字段入账，生成多条应收账款分录和合

同资产'质保金。

1、《收付款周期》为付款时间周期，如按月进度付款，按季付款，按

节点付款等

2、《付款期起始日期》为合同规定达到付款条件的日期

3、《付款期》为合同规定的从达到到付款条件之日后到可最晚支付日

期的时间间隔。

4、《最晚收款日期》为应收账款后面的辅助核算，根据最晚收款日期

不同生成应收账款的多条分录，《最晚收款日期》是根据《付款期起

始日期》和《付款期》计算的。

5、《收/付款条件》是根据合同约定的相关付款条件

6、《收付款比例》为合同约定达到付款条件后对于本次结算在本行《付

款期起始日期》时累计应付款比例

7、《账期付款比例》为合同约定达到付款条件后对于本次结算在本行

《付款期起始日期》时点应付款比例。

8、《本期确认金额》是用《本期结算额》和《账期付款比例》计算的。

9、如果为质保金，在《是否质保金》字段里选“是”，会推出合同资

产'质保金科目。

预收账款核销信息子表：该子表自动带出所有与项目，合同，客商相

匹配的《预收款单号》，供选择核销。本子表可以增行。

1、《预收款单号》为收到预收账款时系统刍动生成的单据编号。

2、《预收款金额》为对应该笔预收款单号收到的预收账款金额，数据

系统自动带出，取数自挂账清理台账。

3、《已核销金额》为已经走完流程并生成凭证的预收账款核销金额,

数据系统自动生成，取数自挂账清理台账。

4、《在途核销金额》为已经发起但未走完流程的核销金额，数据系统

自动生成，取数自挂账清理台账。

5、《本次核销金额》本次需要核销的金额，数据系统自动生成，取数

自挂账清理台账，可手动修改。

6、应收账款要全额进收入，核销预收时，从全额入账的应收账款里

核销。

税金及开票信息：本子表主要判断本张单据如何生成和税有关的那笔

分录

1、《以前期间应收账款待转销项税余额》取数自本张报账单生成凭证

前，sap系统中应收账款'待转销项税额科目的余额。

2、《应收账款待转销项税红字冲销金额》和《应交税费待转销项税确

认金额》依据《销项税额》字段和《以前期间应收账款待转销项税余

额》字段数据逻辑关系系统自动计算。当《以前期间应收账款待转销

项税余额》大于零且小于《销项税额》，《应收账款待转销项税红字冲

销金额》数据等于《以前期间应收账款待转销项税余额》，《应交税费

待转销项税确认金额》数据等于《销项税额》和《以前期间应收账款

待转销项税余额》的差额。当《以前期间应收账款待转销项税余额》

大于零且大于《销项税额》，《应收账款待转销项税红字冲销金额》数

据等于《销项税额》，《应交税费待转销项税确认金额》为零。当《以

前期间应收账款待转销项税余额》小于等于零，《应收账款待转销项

税红字冲销金额》数据为零，《应交税费待转销项税确认金额》等于

《销项税额》。

发票信息：本张子表可以根据管理需要选填，没有手动录入数据，如

果管理需要可以在填制本表时在税务系统中选取已经开具的发票挂

在本表上，如果填制本表时还没有开具发票与之对应，可以在开具发

票时选取本表将发票挂在本表上。

实例操作截图:

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2.收入确认单一施工：月末收入确认，中台不生成凭证。

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施工企业收入确认在SAP系统里相关操作:

中建SAP操作菜单-成本管理-查询显示-工程施工-项目预计收入与

成本查询表。

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费用清单可以查询所有费用单据、过账和驳回操作可以对中台提交到

SAP系统的单据进行过账和驳回。

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项目成本结算概览表：

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单项目合同成木及合同结算过账:

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收入测算功能:

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