R12Oracle总帐管理基础演示与练习

/R12Oracle总帐管理基础演示与练习目录1. 示范－创立科目设置 42. 示范－查看分类帐集 83. 示范－分类帐集流程 94. 示范－在FSG报表中使用分类帐集 115. 示范－创立读写权限的数据访问集 136. 示范－使用不同平衡段值输入日记帐 157. 示范－访问集定义和平安定义 168. 练习－定义新用户 179. 答案－定义新用户 1810. 练习－定义值集 2011. 答案－定义值集 2112. 练习－定义会计科目键弹性域结构 2213. 答案－定义会计科目键弹性域结构 2414. 练习－输入值 2715. 答案－输入值 2916. 练习－定义会计日历 3417. 答案－定义会计日历 3618. 练习－校验生效本币 3719. 答案－校验生效本币 3720. 练习－定义分类帐 3821. 练习－为管理员定义职责 3922. 练习－查看动态创立的帐户组合 4023. 答案－查看动态创立的帐户组合 4024. 练习－定义平安规则 4125. 答案－定义平安规则 4126. 练习－定义交叉验证规则 4317. 练习－定义和测试帐户别名 4527. 练习－翻开第一个会计期间 4628. 练习－运行总帐报表 4729. 答案－运行总帐报表 4730. 练习－设置日记帐来源 4731. 答案－设置日记帐来源 4832. 练习－设置日记帐类别 4833. 练习－创立日记帐批 4934. 练习－创立日记帐批 4935. 练习－创立单一日记帐 5036. 练习－过帐日记帐 5137. 练习－查看日记帐分录和帐户余额 5138. 练习－冲销日记帐分录 5239. 练习－方案日记帐冲销生成冲销日记帐 5440. 练习－设置自动冲销日记帐 5441. 练习－设置暂记帐户 5542. 练习－创立统计日记帐 5643. 练习－定义统计单位 5744. 练习－定义汇总帐户 5745. 练习－创立经常性日记帐 5946. 练习－创立成批分配 6147. 练习－创立预算和预算组织 6148. 练习－设置货币 6449. 练习－设置汇率类型 6450. 练习－定义日常转换汇率 6551. 练习－输入外币日记帐 6552. 练习－输入有转换差异的日记帐 6653. 练习－定义行集 6754. 练习－定义栏集 6855. 练习－定义报表 69完成翻译后，尚未校验，使用过程中，多提意见，以便改良！

示范－创立科目设置登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，SSCWorldwide本演示将展示如何对一家法国公司使用科目设置管理器进行科目设置。为满足不同的报告需要，请先创立报告所需要的各主体、业务单元、总帐和报告币种。情景SSC，一家美国公司，在美国和意大利都有业务。以下图展示对于母公司和意大利子公司是如何定义各个法人主体和总帐：美国SSC已经在法国注册了名叫（）法国SSC，一家非盈利性组织。必须为新的在法国注册的公司设置账目，以下描述母公司希望法国子公司的账目设置：一家法人实体和一家业务单元除货币是欧洲当地货币外，根本分类帐使用同母公司相同的账目属性代表公司会计以指定到根本分类帐的子帐层美元报告币种分类帐进行公司报告和合并需要为满足法国当地的法定报告需要，辅助帐使用不同的科目表和会计方法。创立法国法人实体（N）设置>财务>科目设置管理器>科目设置>（T）法人实体>（B）创立法人实体注：使用以下必须的属性快速创立法人实体地域法国法人实体名称（首字母）SSC法国组织名称（首字母）SSC法国法人实体标识号（首字母）F123456SIREN（首字母）F123456SIRET（首字母）F123456交易实体Yes地址96,AvenueFrancoisArago,92000,Naterre,France创立科目设置结构（N）设置>财务>科目设置管理器>科目设置>（B）创立法人实体创立包含以下组件的科目设置：法人实体：（首字母）SSC法国指定已创立的法人实体对根本分类帐，根据下表创立：名称科目表会计日历货币会计方法（首字母）SSC法国根本分类帐（公司）根本分类帐弹性域13会计期/月历EUR应计制对辅助分类帐，根据下表创立：名称科目表会计日历货币会计方法数据转换层次（首字母）SSC法国辅助分类帐（公司）SSC辅助分类帐弹性域13会计期/月历EUR法国保存款应计制子帐以美元指定子帐层报告币种到根本分类帐确认后，保存所建的结构完成创立结构后，系统将提示你进行会计选项的定义，请定义会计选项。对法人实体指定平衡段值为使用高级全球公司间系统和便于根据法人实体鉴别交易、加强交易的平安，指定平衡段值‘101’到法人实体。指定平衡段值到法人实体，意味着在对这个法人实体或者它下面的业务单元和分类帐进行日记帐输入和事务处理流程时，只能使用指定的平衡段值。更新平衡段值‘101’并指定到法人实体提示：点击更新平衡值图标对法人实体更新平衡段值完成根本分类帐定义使用以下信息完成根本分类帐定义。未列示的，使用默认值。名称（首字母）SSC法国根本分类帐（公司）简称（根据需要定义）第一会计期间13－04未来期间数1货币平衡科目101.100.29900.0000.000.000.000留存收益科目101.100.33100.0000.000.000.000默认期未汇率类型PeriodEnd875默认期间平均汇率类型PeriodAverage875累计折算调整科目101.100.35000.0000.000.000.000注意完本钱步骤后的状态完成报告货币使用以下完成对根本分类帐的报告货币的定义。报告货币帐的名称是在完成根本分类帐后，由系统使用根本分类帐名加上报告货币名称自动产生的。更改子帐层次报告币种帐的名字为“（首字母）法国ALC（USD）〞名称（首字母）法国ALC(USD)简称（首字母）SSC法国ALC(USD)差异跟踪科目101.100.78550.0000.730.000.000默认汇率类型公司保存交易类型是日记帐来源和类别转换，保存日记帐来源和类别为“其他〞的默认值“是〞，这意味着对于所有在总帐中输入的日记帐都将自动转换。注：依据默认，子帐来源设为‘否’，这是因为这是子帐层的报告帐，由SLA处理货币转换。完成后选择应用，然后完成标志，返回会计选项断续。完成辅助分类帐定义使用下表信息完成辅助分类帐的定义名称（首字母）SSC法国辅助分类帐（公司）简称（根据需要定义）第一会计期间13－04未来期间数1货币平衡科目101.100.471000.0000.000.000.000.000留存收益科目101.100.120000.0000.000.000.000.000启用预算是抵销保存款科目101.100.800000.0000.000.000.000.000根本分类帐到辅助分类帐的映射由于根本分类帐和辅助分类帐使用不同的科目表，因此需要说明辅助分类帐如何转换在根本分类帐中手工输入的日记帐。也可以指定是否需要自动过帐选项。使用以下信息完成辅助分类帐的定义：科目表映射：PrimAccFlextoSSCSecondaryFR自动过帐日记帐：是保存日记帐创立人：是对于日记帐来源和类别的转换，保存默认值。日记帐来源和类别为“其他〞的日记帐在过帐时将自动传送到辅助分类帐。完成后点击完成，注意状态的变化。创立并指定业务单元到根本分类帐使用以下信息添加业务单元：名称：（首字母）SSC法国OU代码：（首字母）法国业务组：法国Vision默认法人：（首字母）SSC法国完成后，点击应用回到选项页面完成科目设置已经完成所需的设置步骤，点击完成按钮完成科目设置。将提交总帐科目设置程序，系统产生所有数据访问集。确认请求胜利完成。示范－查看分类帐集登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，Worldwide美国SSC希望减少每个分类帐的维护本钱，希望利用分类帐集提供的流程和报告提高效率，如对多个分类帐同时开关会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类帐的报表。美国SSC也共享效劳中心和跨多个子公司进行一些会计处理，所以希望实现从一个职责访问多个分类帐。查看分类帐集（N）设置>财务>分类帐集注意收下指定的5个分类帐：注：由于意大利和法国的辅助分类帐使用不同的科目表，所以没有包括进来。这个分类帐集指定到总帐，SSCWorldwide职责。示范－分类帐集流程登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，Worldwide美国SSC希望减少每个分类帐的维护本钱，希望利用分类帐集提供的流程和报告提高效率，如对多个分类帐同时开关会计期、在一个财务报表中运行横跨几个分类帐的报表。美国SSC也共享效劳中心和跨多个子公司进行一些会计处理，所以希望实现从一个职责访问多个分类帐。对一个分类帐集翻开会计期翻开SRS窗口（N）报表>请求>标准提交翻开会计期程序分类帐集：SSCAll期间：12-06查看请求。翻开会计期程序为每个分类帐启动翻开会计期程序。对法国SSC辅助分类帐翻开会计期切换到职责：总帐，SSC法国（当地科目辅助帐）。这个职责已经指定到SSC法国辅助分类帐。对法国SSC翻开相同的会计期。从一个职责访问多个分类帐的日记帐分录翻开输入日记帐窗口，看是否可以用一个职责访问指定的多个分类帐在输入日记帐时，观察指定平衡段值到法人实体的效果对法国SSC根本分类帐录入日记帐切换到职责：总帐，SSCWorldwide，这个职责已经指定分类帐集。翻开输入日记帐窗口（N）日记帐>输入选择新建日记帐输入日记帐名称：（首字母）练习3租金在分类帐字段，翻开列表，注意通过分类帐集指定的5个分类帐选择法国SSC根本分类帐，期间12-06录入以下日记帐行：日记帐（首字母）练习3租金分类帐SSC法国类别调整期间12－06币种EUR行序帐户借方贷方1102.100.63510.0000.110.000.000因为指定平衡段值101到SSC法国，将会出现错误信息。值102是意大利的。按下表更改日记帐行记录正确的租金费用：行序帐户借方贷方1101.100.63510.0000.110.000.00010,000SSCFrance.Division100.OfficeRent.None.Building.None.None2101.100.21100.0000.000.000.00010,000SSCFrance.Division100.PayabletoBank.None.BalanceSheet.None.None过帐日记帐，直到过帐完成。查看转换的报告币种日记帐在查找日记帐窗口输入查找条件批名：‘（首字母）练习3%’期间：12-06将看到两个已过帐的日记帐，一个根本分类帐的，另一个是报告币种的使用文件夹工具添加栏“分类帐〞，以更好查看每个日记帐所属的分类帐注意两个分类帐的日记帐合成为一个批。查看报告币种日记帐，注意已经转换成USD查看转换的辅助帐日记帐切换到职责：总帐，SSC法国，这个职责已经指定SSC法国辅助分类帐翻开日记帐窗口查找相同的日记帐查看日记帐。注意帐户的不同，因为辅助帐使用不同的科目段。若日记帐没有过帐，则执行过帐。（因为辅助帐自动过帐没有指定为是）查看辅助帐帐户余额并追溯到根本帐前提：以前步骤中过帐必须完成在职责：总帐，SSC法国职责中，翻开帐户查询窗口（N）查询>帐户输入以下条件：分类帐：SSC法国辅助分类帐（EUR）会计期间从/至：12－06帐户从至：101.100.613200.0000.110.000.000.000点击显示余额>日记帐明细>追溯将能够看到在SSC法国根本分类帐中的来源日记帐。注意帐户值63510注：对于来自子帐的原始余额，可以像在根本帐中一样追溯到子帐。请执行以下查询，观察从辅助帐到子帐的追溯： 分类帐：SSC法国辅助分类帐（EUR）会计期间从/至：11－06帐户从至：101.100.401009.0000.000.000.000.000查到子帐科目页面时点击查看交易按钮。跨分类帐查看帐户余额切换职责到：总帐，SSCWorldwide翻开帐户分析、追溯窗口（N）查询>帐户分析、追溯使用以下条件执行查询字段值字段值分类帐/分类帐集所有SSC期间从12－06分类帐货币所有期间至12－06帐户从001.100.11100.0000.000.000.000显示汇总帐户否帐户至102.200.11100.0000.000.000.000显示无活动帐户是余额类型实际货币合计返回5个分类帐余额注：每个分类帐的余额均返回，没有跨分类帐的汇总。可以通过FSG报表实现汇总。示范－在FSG报表中使用分类帐集登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，Worldwide资产负责表定义：翻开提交请求窗口（N）报表>请求>标准提交报表：公共FSG报表输入以下参数：分类帐：美国SSC（默认）报表：SSCWWPTD资产负责表期间：12－06货币：USD接受其他默认项点击选项一览提交报表，查看输出。报表如以下第一栏余额取自美国SSC，第二和第三栏分别取自法国USD报告帐和意大利SSC子帐辅助帐。三个分类帐使用货币USD。最后一栏汇总所有USD分类帐。示范－创立读写权限的数据访问集登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，Worldwide资产负责表定义：强化用户可访问有分类帐数据平安和控制。美国总部的总帐会计师对法国的平衡段值仅有可以读的权限，对意大利的分类帐没有访问权限。对他自己的分类帐（美国SSC分类帐）拥有读写权限。使用平衡段值访问集类型定义数据访问集翻开数据访问集窗口（N）设置>财务>数据访问集创立以下数据访问集数据访问集名（首字母）SSC美国会计师BSV描述对法国分类帐有只读权限科目表根本分类帐弹性域会计日历13会计期访问集类型平衡段值默认分类帐美国SSC分类帐值权限SSC美国所有读写SSC法国101只读SSC法国ALC（USD）101只读如以下图定义职责并指定数据访问集到职责切换到系统管理员职责翻开职责窗口（N）平安>职责>定义创立如下的总帐新职责：（首字母）美国总帐会计师BSV访问参考以以下图翻开查找系统预置文件窗口（N）预置文件>系统查询新职责和预置文件：总帐：数据访问集指定数据访问集到职责翻开用户窗口（N）平安>用户>定义查询用户指定新的职责到用户切换到新职责示范－使用不同平衡段值输入日记帐登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，Worldwide在本练习中，当数据访问集提供有限有访问分类帐时，对输入和查看日记帐的影响。用具有不同读写权限的BSV输入日记帐选择职责“（首字母）美国总帐会计师〞。记住，这个职责仅对SSC美国分类帐有读写权限，对段值‘101’的法国根本分类帐和它的报告币种只读。翻开输入日记帐窗口。（N）日记帐>输入在查找日记帐窗口，放鼠标在分类帐字段，翻开值列表。注意美国分类帐、法国分类帐（SSC法国和SSC法国ALC）是可以选用来查看日记帐。查询日记帐名“（首字母）练习3租金〞（在前面练习3中法国分类帐中输入和过帐的日记帐）。由于对法国分类帐只读，可以查看日记帐，在线余额和报表。点击新建日记帐输入新的日记帐。翻开分类帐值列表。注意仅美国分类帐，SSC美国是可用的，因为只有这个分类帐是可以更新余额的。输入以下日记帐行：日记帐（首字母）练习6销售调整分类帐SSC美国类别调整期间12－06货币USD行帐户借方贷方101.100.41000.0000.000.000.000你将收到一警告：平衡段值对本分类帐不可用。尽管数据访问集提供了对SSC美国分类帐所有平衡段值的读写访问，你仅能够这个分类帐的可用的那些值。这个分类帐关链了两个法人实体，SSC美国指定了值001，003,SSC美国LE2指定了值004.因此，在对这个分类帐进行事务处理和输入日记帐时，你仅能用001，003,004。更改日记帐行如下，行帐户描述借方贷方101.100.41000.0000.000.000.000收入100002001.100.11100.0000.000.000.000现金100003004.100.41000.0000.000.000.000收入50004004.100.11100.0000.000.000.000.00现金5000过帐日记帐。示范－访问集定义和平安定义登录：SSCNEWALL/Welcome职责：总帐，Worldwide可以阻止其他用户修改FSG报表定义，但是你可以允许使用。创立对FSG报表定义有只读访问权限的访问集并指定到总帐，指定到用户SSCFR的SSC法国职责和你现在的用户。同时，也有完全的指定访问集控制的能力，指定超级用户访问定义访问集到现在的职责，（首字母）美国总帐会计BSV访问指定仅能访问的定义访问集从职责USGLAccountantBSVAccess，翻开定义访问集窗口。（N）设置>财务>定义访问集>定义定义名为（首字母）仅访问查看的访问集注意，仅能对定义访问集定义名字，还不能对它添加平安定位到定义访问集指定窗口（N）设置>财务>定义访问集>指定指定定义访问集到总帐职责，SSC法国，对自动授权选择自动指定和查看选择。指定超级用户定义访问集指定超级用户定义访问集到现在的职责，拥有全部的指定定义访问集权限，USGLAccountantBSVAccess.保护定义退出并以SSCFR/welcome登陆。选择总帐职责SSC法国。翻开报表页面（N）报表>定义>报表，查询先前的‘SSCWWPTD平衡表’启用平安性，立即点击指定访问按钮，注意报表如何自动指定查看权限的。有些人可能认为这是一个平安缺口，因为用户很快地改变查看权限到使用的修改权限。这是个技术限制，因为并发程序还没有提交，在你保存时提交。如果想阻止用户更改权限，我们对指定访问按钮提供了功能平安性，可以从职责上隐藏这些按钮。保存，等待编译定义访问集程序完成。重新查询定义看现在只能查看。生成按钮失效，因为你不能提交这个定义。退出以你自己的用户登陆，并选择总帐职责，SSCWorldwide.查询FSG报表定义。注意你有完全的使用、查看、修改权限即使没有指定超级用户定义访问集到这个职责（指定到了（首字母）USGLAccountantBSVAccess).这是因为平安性是在用户层强制而不是职责层。注：你仅能对报表定义保护，但是你没有保护栏定义和行定义。其他用户将不能修改报表定义，但是他们可以修改报表组件（行集、栏集、行排序等等）。如果想阻止用户修改他们，你需要单独保护这些报表组件。练习－定义新用户概览本练习中，将定义对所有需要职责具有访问权限的新用户。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务登陆系统UserName=operationsPassword=welcomeResponsibility=SystemAdministrator添加新用户(N)平安:用户>定义UserName=XX_USER,whereXXisyourterminalID.Password=welcome(tab,re-entertoverify)Person=Stock,Ms.Pat(choosefromthelistofvalues)(B)OKtoignorethemessage指定职责到用户指定以下职责到用户职责平安组GeneralLedger,VisionOperationsStandardSystemAdministratorStandard保存退出应用。以新用户登陆使用创立的新用户登陆Login=XX_USERPassword=welcome（B）连接系统提示创立新口令OldPassword=welcomeNewPassword=XX_USER（B）应用（L）GeneralLedger,VisionOperations答案－定义新用户登陆系统UserName=operationsPassword=welcomeResponsibility=SystemAdministrator增加新用户(N)平安>用户>定义UserName=XX_USER,XX是你的ID.Password=welcome(tab,重输验证)Person=Stock,Ms.(从列表选择)(B)OK忽略错误添加用户职责：保存。退出系统。用新用户登陆用创立的新用户登陆。Login=XX_USERPassword=welcome(B)Connect系统要求创立新口令OldPassword=welcomeNewPassword=xxuser(Tab,重输入验证)（B）应用（L）GeneralLedger,VisionOperations练习－定义值集概览本练习中，将定义新值集。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务创立新值集职责＝GeneralLedger,VisionOperations(USA)定位到定义值集窗口(N)设置>财务>验证>集创立以下值集，完成每项后确认保存。字段值值集名称XX公司描述公司列表类型列表平安类型非结构平安性格式字符最大尺寸2仅大写是右对齐/零填充是验证类型独立保存字段值值集名称XX部门描述部门列表类型列表平安类型非结构平安性格式字符最大尺寸3仅大写是右对齐/零填充是验证类型独立保存字段值值集名称XX帐户描述帐户列表类型列表平安类型非结构平安性格式字符最大尺寸4仅大写是右对齐/零填充是验证类型独立保存答案－定义值集任务创立新值集职责＝GeneralLedger,VisionOperations(USA)定位到定义值集窗口(N)设置>财务>验证>集创立以下值集，完成每项后确认保存。保存保存保存练习－定义会计科目键弹性域结构概览本练习中，将定义会计科目键弹性域结构。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例职责＝GeneralLedger,VisionOperations(USA)任务创立会计科目弹性域结构选择任何现有的结构创立会计科目弹性域结构，选择新建字段值代码XX会计科目弹性域题头XX会计科目弹性域描述XX科目表启用选择段分隔符.交叉验证段选择冻结累计组不择允许动态插入选择注。若不选择交叉验证，将不能对会计科目弹性域使用交叉规则。定义每个段，显示顺序、使用的值、值如何映射到表、挂起有效段值的所有有效组合。（B）段根据下表的段信息创立结构NO.名称窗口提示栏（LOV）值集（LOV）公司公司段1XX公司部门部门段2XX部门帐户帐户段3XX帐户公司间公司间段4XX公司保存（B）翻开添加以下段信息字段值描述公司需要选择启用平安选择列表提示公司描述字符串大小12（B）弹性域限制词启用平衡段＝生效（B）翻开添加以下段信息字段值描述部门需要选择启用平安选择列表提示部门描述字符串大小15（B）弹性域限制词启用本钱中心段＝生效第二跟踪段＝生效（B）翻开添加以下段信息字段值描述帐户需要选择启用平安选择列表提示帐户描述字符串大小25（B）弹性域限制词自然帐户段＝生效（B）翻开添加以下段信息字段值描述公司间默认00需要选择启用平安选择列表提示公司间描述字符串大小15（B）弹性域限制词公司间段＝生效冻结弹性域定义冻结弹性域定义＝生效答案－定义会计科目键弹性域结构查询会计科目键弹性域结构职责＝GeneralLedger,VisionOperations(USA)翻开会计科目弹性域结构（N）设置>财务>弹性域>键>段在应用字段，输入总帐创立新的会计科目键结构表选择任何现有的结构创立会计科目弹性域结构，选择新建注。若不选择交叉验证，将不能对会计科目弹性域使用交叉规则。定义合计科目键弹性域结构定义每个段，显示顺序、使用的值、值如何映射到表、挂起有效段值的所有有效组合。（B）段在定义段时，会弹出值列表比段尺寸大警告，点击确认继续。以后将讨论。在段汇总窗口中，基于段任务中的信息定义结构。（B），保存。鼠标放在1行（公司）（B）从任务7表，翻开添加附加信息。（B）弹性域限制词生效平衡段＝选择关闭弹性域限制词窗口保存。关闭段窗口在段汇总窗口，鼠标放在2行（部门）翻开添加段定义附加信息。字段值描述部门需要选择启用平安选择列表提示部门描述字符串大小15（B）弹性域限制词启用本钱中心段＝生效第二跟踪段＝生效关闭弹性域限制词窗口保存。关闭段窗口在段汇总窗口，鼠标放在3行（帐户）翻开添加段定义附加信息。字段值描述帐户需要选择启用平安选择列表提示帐户描述字符串大小25（B）弹性域限制词自然帐户段＝生效关闭弹性域限制词窗口保存。关闭段窗口在段汇总窗口，鼠标放在4行（公司间）（B）翻开添加以下段信息字段值描述公司间默认00需要选择启用平安选择列表提示公司间描述字符串大小15（B）弹性域限制词公司间段＝生效关闭弹性域限制词窗口保存。关闭段窗口验证以上所有信息正确，非常重要。关闭段汇总窗口冻结弹性域定义冻结弹性域定义冻结弹性域定义＝选择（B）在警示窗口确认（B）编译（B）提示窗口确认关闭窗口返回浏览器练习－输入值概览本练习中，在值集中输入有效值，注：不能创立组合，仅是显示在每段的单独值列表。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例职责＝GeneralLedger,VisionOperations任务翻开值窗口（N）设置>财务>弹性域>键>值查找XXCompany值集，对段输入值和信息。注：对于每个值，你必须全行完整地输入，包括有效日期和限定词信息。值描述生效父级允许预算/过帐00CorporateYesNoYes,Yes01DomesticOpsYesNoYes,Yes02EuropeSAYesNoYes,Yes03ForeignOpsYesNoYes,YesTTotalAllCompaniesYesYesNo,No保存查找XXDepartment值集，对段输入值和信息。注：对于每个值，你必须全行完整地输入，包括有效日期和限定词信息。值描述生效父级允许预算/过帐000BalanceSheetYesNoYes,Yes100AdministrationYesNoYes,Yes150FinanceYesNoYes,Yes175AdverstisingYesNoYes,Yes210ProductYesNoYes,Yes310Sales&MarketingYesNoYes,Yes350EuropeanSalesYesNoYes,Yes375AmericanSalesYesNoYes,Yes400CorporationYesNoYes,Yes3XXMassAllocationRollupYesYesNo,No保存查找XXAccount值集，对段输入值和信息。注：对于每个值，你必须全行完整地输入，包括有效日期和限定词信息。因为费用是默认的帐户类型，在进入这些字段时确认帐户类型是正确的。如果现金帐户误作费用类型在年度关帐时将转移余额到留存收益帐户，那是很不幸的。注：不使用控制和调整功能，输入‘否’值。值描述生效父级允许预算/过帐帐户类型1110CashYesNoYes,YesAsset1210AccountsReceiableYesNoYes,YesAsset1260AllowanceforbaddebtYesNoYes,YesAsset1550VehiclesYesNoYes,YesAsset1560Computer/SoftwareYesNoYes,YesAsset1570AssetClearingYesNoYes,YesAsset2210AccountPayableYesNoYes,YesLiablity2225AccruedExpensesPayableYesNoYes,YesLiablity2990SespenseYesNoYes,YesLiablity3310RetainedEarningsYesNoYes,YesOwnership/Stock3500TranslationAdjustYesNoYes,YesOwnership/Stock4100TotalRevenueYesNoYes,YesRevenue4110HardwareSalesYesNoYes,YesRevenue4120SupportContractsYesNoYes,YesRevenue4130TrainingYesNoYes,YesRevenue5100TotalExpenseYesNoYes,YesExpense5105SalariesYesNoYes,YesExpense5150CommissionYesNoYes,YesExpense5510TelephoneYesNoYes,YesExpense5520PostageYesNoYes,YesExpense5650BadDebtExpenseYesNoYes,YesExpense5750HealthandWelfareYesNoYes,YesExpense7640AirfareYesNoYes,YesExpense7690MealsYesNoYes,YesExpense7990RoundDifferenceYesNoYes,YesExpense7999Suspense-ManualYesNoYes,YesExpense8100UnrealizedGain/LossYesNoYes,YesExpense9110Headcount-STATYesNoYes,YesExpense9930DefaultIntercompanyReceiableYesNoYes,YesExpense9940DefaultIntercompanyPayableYesNoYes,YesExpense保存。定义父级帐户职责=GeneralLedger,VisionOperations定位到值窗口。(N)设置>财务>弹性域>键>值查找部门值集对父级值MAR输入子值范围信息。自至包括310375仅子值查找帐户值集对父级值总收入帐户输入子值范围信息。自至包括41014999仅子值查找帐户值集对父级值总费用输入子值范围信息。自至包括51017899仅子值保存。关闭子值窗口（B）查看结构。注意父级值包括子值帐户。关闭窗口返回浏览器。答案－输入值输入值翻开值窗口。（N）设置>财务>弹性域>键>值查找XX公司值集，对该段输入值和相关信息。注：对于每个值，你必须全行完整地输入，包括有效日期和限定词信息。值描述生效父级允许预算/过帐000BalanceSheetYesNoYes,Yes100AdministrationYesNoYes,Yes150FinanceYesNoYes,Yes175AdverstisingYesNoYes,Yes210ProductYesNoYes,Yes310Sales&MarketingYesNoYes,Yes350EuropeanSalesYesNoYes,Yes375AmericanSalesYesNoYes,Yes400CorporationYesNoYes,Yes3XXMassAllocationRollupYesYesNo,No保存。查找XXDepartment值集，对段输入值和信息。注：对于每个值，你必须全行完整地输入，包括有效日期和限定词信息。值描述生效父级允许预算/过帐000BalanceSheetYesNoYes,Yes100AdministrationYesNoYes,Yes150FinanceYesNoYes,Yes175AdverstisingYesNoYes,Yes210ProductYesNoYes,Yes310Sales&MarketingYesNoYes,Yes350EuropeanSalesYesNoYes,Yes375AmericanSalesYesNoYes,Yes400CorporationYesNoYes,Yes3XXMassAllocationRollupYesYesNo,No保存查找XXAccount值集，对段输入值和信息。值描述生效父级允许预算/过帐帐户类型1110CashYesNoYes,YesAsset1210AccountsReceiableYesNoYes,YesAsset1260AllowanceforbaddebtYesNoYes,YesAsset1550VehiclesYesNoYes,YesAsset1560Computer/SoftwareYesNoYes,YesAsset1570AssetClearingYesNoYes,YesAsset2210AccountPayableYesNoYes,YesLiablity2225AccruedExpensesPayableYesNoYes,YesLiablity2990SespenseYesNoYes,YesLiablity3310RetainedEarningsYesNoYes,YesOwnership/Stock3500TranslationAdjustYesNoYes,YesOwnership/Stock4100TotalRevenueYesNoYes,YesRevenue4110HardwareSalesYesNoYes,YesRevenue4120SupportContractsYesNoYes,YesRevenue4130TrainingYesNoYes,YesRevenue5100TotalExpenseYesNoYes,YesExpense5105SalariesYesNoYes,YesExpense5150CommissionYesNoYes,YesExpense5510TelephoneYesNoYes,YesExpense5520PostageYesNoYes,YesExpense5650BadDebtExpenseYesNoYes,YesExpense5750HealthandWelfareYesNoYes,YesExpense7640AirfareYesNoYes,YesExpense7690MealsYesNoYes,YesExpense7990RoundDifferenceYesNoYes,YesExpense7999Suspense-ManualYesNoYes,YesExpense8100UnrealizedGain/LossYesNoYes,YesExpense9110Headcount-STATYesNoYes,YesExpense9930DefaultIntercompanyReceiableYesNoYes,YesExpense9940DefaultIntercompanyPayableYesNoYes,YesExpense保存。定义父级帐户职责=GeneralLedger,VisionOperations定位到值窗口。(N)设置>财务>弹性域>键>值查找部门值集对父级值MAR输入子值范围信息。自至包括310375仅子值查找帐户值集对父级值总收入帐户输入子值范围信息。自至包括41014999仅子值查找帐户值集对父级值总费用输入子值范围信息。自至包括51017899仅子值保存。关闭子值范围窗口。（B）查看结构。注意父级值包含的子值。关闭窗口返回浏览器。练习－定义会计日历概览本练习中，将定义会计日历。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务定义会计日历职责＝GeneralLedger,VisionOperations定位到日历类型窗口。（N）设置>财务>日历>类型期间类型＝XXMonth每年期间数＝13年度类型＝日历描述＝12期间和1个调整期间保存。关闭期间类型窗口。定义会计日历在前一年度的最后一个会计期间输入余额。定位到定义日历窗口（N）设置>财务>日历>会计日历名称＝XXAccounting描述＝XX会计日历依下表定义会计期间（用前面日历年的最后字母替代X,用本年的最后字母替代Y,确认二月份的天数正确）前缀类型年度季度序号自到调整DecXXMonth200X4121-Dec-0731-Dec-07AdjXXMonth200X41331-Dec-0731-Dec-07YesJanXXMonth200Y111-Jan-0831-Jan-08FebXXMonth200Y121-Feb-0829-Feb-08MarXXMonth200Y131-Mar-0831-Mar-08AprXXMonth200Y241-Apr-0830-Apr-08MayXXMonth200Y251-May-0831-May-08JunXXMonth200Y261-Jun-0830-Jun-08JulXXMonth200Y371-Jul-0831-Jul-08AugXXMonth200Y381-Aug-0831-Aug-08SepXXMonth200Y391-Sep-0830-Sep-08OctXXMonth200Y4101-Oct-0831-Oct-08NovXXMonth200Y4111-Nov-0830-Nov-08DecXXMonth200Y4121-Dec-0831-Dec-08AdjXXMonth200Y41331-Dec-0831-Dec-08Yes保存.关闭会计日历窗口在当前出现的窗口中选择B，验证会计日历。注意并发请求号。查看日历审计报表（M）查看>请求（B）查找（B）刷新数据直到请求完成。（B）查看输出。验证无违规项注意：一旦保存日历，将不能再修改期间。定义多个年度的预算前，必须首先定义会计年度。尽管开关会计期间是在各个应用模块中完成的，除固定资产外，所有的财务程序和子帐使用在总帐中创立的会计日历。答案－定义会计日历任务定义会计日历职责＝GeneralLedger,VisionOperations定位到日历类型窗口。（N）设置>财务>日历>类型期间类型＝XXMonth每年期间数＝13年度类型＝日历描述＝12期间和1个调整期间保存。关闭期间类型窗口。定义会计日历在前一年度的最后一个会计期间输入余额。定位到定义日历窗口（N）设置>财务>日历>会计日历名称＝XXAccounting描述＝XX会计日历以上表这定义会计日历。保存。关闭会计日历窗口在当前出现的窗口中选择B，验证会计日历。注意并发请求号。查看日历审计报表（M）查看>请求（B）查找（B）刷新数据直到请求完成。选择其他，日历验证请求。（B）查看输出。验证无违规项注意：一旦保存日历，将不能再修改期间。定义多个年度的预算前，必须首先定义会计年度。尽管开关会计期间是在各个应用模块中完成的，除固定资产外，所有的财务程序和子帐使用在总帐中创立的会计日历。练习－校验生效本币概览本练习中，将校验生效本币。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务校验生效本币职责＝GeneralLedger,VisionOperations定位到定义货币窗口。（N）设置>财务>货币>定义[F11]进入查寻模式移动滑动条到最右边选择生效。[^F11]执行查询。样验货币USD生效。确认以下货币可用：GBP、EUR和STAT.答案－校验生效本币任务校验生效本币职责＝GeneralLedger,VisionOperations定位到定义货币窗口。（N）设置>财务>货币>定义[F11]进入查寻模式移动滑动条到最右边选择生效。[^F11]执行查询。样验货币USD生效。确认以下货币可用：GBP、EUR和STAT.练习－定义分类帐概览本练习中，将定义分类帐。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务定义分类帐（N）设置>财务>会计科目设置管理器>会计科目设置（B）创立会计科目设置（B）创立法人实体地区＝自选法人实体名称＝XXVisionCorporation组织名称＝XXVisionCorporation法人实体识别号＝XXSYS1000EIN/TIN＝XX1234567注册号＝自选交易实体＝是创立新地址＝选择选择地址（B）应用。指定法人实体（B）添加另一行法人实体＝XXVisionCorporation（B）下一个定义分类帐名称科目表会计日历货币会计方法XX分类帐XX会计科目弹性域XX会计日历USD标准应计（B）下一个设置分类帐选项（B）定义会计选项定位到分类帐选项设置步骤，选择铅笔按钮更新第一个翻开的期间＝Dec－XX未来期间＝2（B）下一个留存收益＝01.000.3310.00暂记帐户＝01.000.2990.00差异跟踪科目＝01.400.7990.00累计折算调整＝01.000.3500.00（B）下一个（B）下一个（B）完成确认绿色选择标志说明设置步骤完成。设置报告币种定位到报告币种设置步骤，选择铅笔按钮更新（B）完成确认绿色选择标志说明设置步骤完成。（B）完成（B）在警示窗口，点击是。关闭窗口返回浏览器。练习－为管理员定义职责概览本练习中，将定义职责关连到分类帐。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务创立职责职责＝系统管理员定位到职责窗口（N）平安>职责>定义职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄应用＝总帐职责关键字＝XX帐薄填充数据组细节填充数据组细节名字＝标准应用＝总帐指定菜单指定菜单菜单＝GL_SUPERUSER填充请求组细节填充请求组细节名字＝总帐并发程序组应用＝Oracle总帐保存。关闭窗口返回浏览器。关连帐套到职责定位到系统选项窗口。（N）预置文件>系统职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄应用＝总帐帐套名称（B）查找（B）在职责字段点击XX帐薄保存。添加职责到用户定位到定义用户窗口（N）平安>用户>定义查询用户。添加标准平安组职责XX总帐超级用户，XX帐薄到用户。保存。切换职责（M）文件>切换职责职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄注，当输入新的帐薄，输入日记帐窗口标题栏将显示帐薄的简称。练习－查看动态创立的帐户组合假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄任务查看动态插入创立的帐户组合。注，若没有生效动态插入，在使用帐户组合前，必须先定义。在ADI用所有用到的帐户组合和0金额临时运行动态插入，动态插入将创立帐户组合。然后关闭动态插入，删除日记帐分录。 同其他创立新帐户组合时，慎重考虑是否使用动态插入。再者，若使用Oracle工程，动态插入必须翻开。Oracle工程的自动会计功能将验证它。如关闭，将不能创立PA日记帐分录。 答案－查看动态创立的帐户组合任务查看动态插入创立的帐户组合翻开帐户组合窗口。（N）设置>帐户>组合[^F11]查看所有帐户组合。注意动态创立的帐户组合。关闭总帐帐户窗口。练习－定义平安规则概览值平安规则限制根据用户职责访问一些特定的值。定义一排除部门210的规则，添加到职责XX总帐超级用户，XX帐薄职责，本练习中，将创立一新平安规则。假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例职责＝GeneralLedger,VisionOperations(USA)任务创立职责在AKF结构中，查看部门段。定义平安规则定义平安规则名称＝XXFFS描述＝部门210限制规则信息＝XXFFS－部门210在该职责中不能使用。保存定义规则要素定义规则要素包括＝000－ZZZ排除＝210－210保存指定规则到职责XX总帐超级用户，XX帐薄（B）指定应用＝总帐职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄名称＝XXFFS（I）保存答案－定义平安规则任务在AFK结构中查找部门段翻开平安规则定义窗口（N）设置>财务>弹性域>键>平安>定义依据查找＝值集值集＝XX部门（B）查找。定义平安规则定义平安规则名称＝XXFFS描述＝部门210限制规则信息＝XXFFS－部门210在该职责中不能使用。保存定义规则要素定义规则要素包括＝000－ZZZ排除＝210－210保存。指定规则到职责XX总帐超级用户，XX帐薄（B）指定应用＝总帐职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄名称＝XXFFS（I）保存关闭窗口返回浏览器。练习－定义交叉验证规则概览交叉验证规则确定在有效段中哪些组合是无效的，与用户职责无关。使用一些简单规则胜过全部包括规则。记住交叉验证规则是同弹性域结构关联的，平安规则是同职责关联的，本练习中，将创立平安规则。举例：目标：阻止平衡表帐户（0000－3999）同除平衡表部门（000）以外的任何帐户一起使用，允许000同9930到9940组合。00-000-0000-0000包括ZZ-ZZZ-ZZZZ-ZZZZ00-000-4000-0000排除ZZ-000-9929-ZZZZ00-000-9941-0000排除ZZ-000-ZZZZ-ZZZZ00-001-0000-0000包括ZZ-ZZZ-3999-ZZZZ可以实施三个规则以测试系统：规则目的佣金规则阻止行政（100）和财务（150）部门接收佣金付款（帐户5150）平衡表规则阻止平衡表帐户代码同除平衡表部门外的一同使用（同P&L帐户代码和部门类似）收入规则仅允许销售部门（300－3ZZ）同销售帐户代码一同使用（4000范围）假定用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务查询弹性域中结构职责＝XX总帐超级用户，XX分类帐定位到键规则窗口。（N）设置>财务>弹性域>键>值查寻弹性域结构。定义佣金规则定义佣金规则规则＝XXCVR01描述＝帐户5150同行政部（100）和财务部（150）组合无效错误信息＝XXCVR01－帐户5150同行政部（100）和财务部（150）组合无效错误段＝帐户段日期自＝31－JAN－2001包括/排除自至包括00.000.0000.00ZZ.ZZZ.ZZZZ.ZZ排除00.100.5150.00ZZ.100.5150.ZZ排除00.150.5150.00ZZ.150.5150.ZZ定义平衡表规则创立平衡表规则XXCVR02,记住包括描述、错误信息、确定段、开始日期，使用以下信息：规则＝XXCVR02描述＝平衡表帐户和收入帐户必须使用相应的部门段错误信息＝XXCVR02－平衡表帐户和收入帐户必须使用相应的部门段错误段＝部门段日期自＝31－JAN－2001包括/排除自至包括00.000.0000.00ZZ.ZZZ.ZZZZ.ZZ排除00.000.4000.00ZZ.000.9929.ZZ排除00.000.9941.00ZZ.000.ZZZZ.ZZ排除00.001.0000.00ZZ.ZZZ.ZZZZ.ZZ注：9930没有排除，因为它和部门000一起用做默认的平衡帐户。定义收入规则创立收入规则XXCVR03,记住包括描述、错误信息、确定段、开始日期，使用以下信息：规则＝XXCVR03描述＝允许部门（300到3ZZ）和收入帐户（4000范围）一起使用错误信息＝XXCVR03－允许部门（300到3ZZ）和收入帐户（4000范围）一起使用错误段＝部门段日期自＝31－JAN－2001包括/排除自至包括00.000.0000.00ZZ.ZZZ.ZZZZ.ZZ排除00.000.4000.00ZZ.299.4ZZZ.ZZ排除00.400.4000.00ZZ.ZZZ.4ZZZ.ZZ保存、关闭并返回浏览器。注：在11i10以前，需要重新选择职责以激活交叉验证规则，在R12中则不必了。测试交叉验证规则定位到帐户组合窗口。（N）设置>帐户>组合尝试输入以下帐户测试规则：帐户描述01.100.1110.00Co01.Administration.Cash.Default01.000.4110.00Co01.BalanceSheet.HardwareRevenue.Default01.150.4120.00Co01.Finance.SupportRevenue.Default01.310.4130.00Co01.Sales&Marketing.TrainingRevenue.Default失效规则。练习－定义和测试帐户别名概览本练习中，将定义和测试帐户别名。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务验证别名预置文件职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄定位到预置文件窗口（N）其他>预置文件查询弹性域：别名输入预置文件选项：用户值＝总是保存。查询弹性域结构定位到别名窗口（N）设置>财务>弹性域>键>别名查询弹性域结构定义别名定义别名生效＝选择最大字符＝20在提示中输入别名（T）别名，描述对银行帐户输入完整的模板，应付帐户和以下表的应计费用帐户：别名模板别名描述现金01.000.1110.00现金应付帐户01.000.2210.00商业应付帐户应计费用01.000.2225.00应计费用帐户对薪水、培训收入和奖金以下表输入局部帐户：别名模板别名描述薪水01..5105.00薪水培训收入01..4130.00培训收入佣金01..5150.00佣金保存。关闭返回浏览器编译弹性域定位到段窗口（N）设置>财务>弹性域>键>段查询XX会计弹性域结构取消冻结弹性域。（B）在注意窗口点击OK保存。冻结定义＝选择（B）在注意窗口点击OK（B）编译（B）在注意窗口点击OK关闭返回浏览器。测试帐户别名定位到帐户组合窗口。（N）设置>帐户>组合在弹性域中放鼠标激活别名列表提示别名窗口出现激活别名窗口列表。查看创立的模板。失效帐户别名职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄定位到预置文件窗口（N）其他>预置文件查询弹性域：别名输入预置文件选项：用户值＝不启用保存。练习－翻开第一个会计期间预览本练习中，将翻开第一个会计期间假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务翻开第一个会计期间转换汇总余额到前一年度的十二月，转换明细余额到上线前的每个月，上线月份是当前月份，翻开相应的期间。注：折算和重估不能在第一个会计期间做。职责＝GeneralLedger,VisionOperations定位到定义翻开关闭期间窗口。（N）设置>翻开/关闭（B）查寻（B）翻开（B）在确定窗口点击是关闭翻开/关闭窗口，直到请求完成。返回翻开/关闭期间窗口点击查找所有期间目标期间＝当前期间（B）翻开注：为提高过帐性能，应限制翻开的期间数，这在执行从子帐加载余额到总帐时特别有用。注：选定目标期间后选择翻开，所有以前的期间包括目标期间将一起翻开。这是同以前版本单独翻开每个期间的变化之处。注：未来期间数随时在分类帐窗口可以更改的。在加载完所有期间的余额后，翻开每个期间过帐日记帐，然后关闭以前期间。练习－运行总帐报表预览本练习中，将运行总帐报表假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务提交段值列表报表。在完成后查看输出。答案－运行总帐报表任务定位到标准请求窗口。（N）报表>请求>标准提交单一报表名称：科目表－段值列表段名：帐户（B）提交注意请求号完成后查看输出。练习－设置日记帐来源预览本练习中，设置日记帐来源假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务设置日记帐来源。（N）设置>日记帐>来源来源＝XX采购描述＝外部采购应计导入日记帐参考＝选择冻结日记帐＝选择答案－设置日记帐来源任务设置日记帐来源定位到日记帐来源窗口。（N）设置>日记帐>来源来源＝XX采购描述＝外部采购应计导入日记帐参考＝选择冻结日记帐＝选择保存关闭窗口返回浏览器。练习－设置日记帐类别预览本练习中，设置日记帐类别假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务定位到日记帐类别窗口。（N）设置>日记帐>类别类别＝XX应计描述＝外部采购应计保存关闭返回浏览器。练习－创立日记帐批预览在当前期间采购电脑，电脑价值85000,其中现付5000,余额在下一年度支付。，通过一次性销售这些电脑，取得一张通知单收入135000.在同一批中使用批控制总额记录日记帐。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄定位到日记帐窗口。（N）日记帐>输入（B）新建批批＝XX电脑采购和销售期间＝当前控制总额＝220000（B）日记帐日记帐＝XX电脑采购类别＝增加货币＝本币输入以下信息：行帐户借贷描述1001.000.1560.0085000ComputersandSoftware2001.000.1110.005000Cash3001.000.2210.0080000AccountsPayable保存在提示窗口中点击是记录销售帐户鼠标置于日记帐字段（B）新建名字＝XX电脑采购期间＝当前类别＝收入货币＝本币输入以下信息：行帐户借贷描述1001.000.1210.00135000AccountsReceiable2001.310.4110.00135000HardwareRevenue保存关闭窗口返回浏览器。练习－创立日记帐批预览创立多个日记帐的日记帐批假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄定位到日记帐窗口。（N）日记帐>输入（B）新建批批＝XX餐费控制总额＝1000（B）日记帐日记帐＝XX餐费－销售和市场类别＝费用货币＝本币输入以下信息：行帐户借贷描述1001.310.7690.00500餐费－销售和市场2001.000.1110.00500Cash保存在提示窗口中点击是鼠标置于日记帐字段（B）文件>新建名字＝XX餐费－欧洲销售输入以下信息：行帐户借贷描述1001.350.7690.00300餐费－欧洲销售2001.000.1110.00300Cash保存在提示窗口点击是。置鼠标在日记帐头（B）文件>新建名字＝XX餐费－美洲销售输入以下信息：行帐户借贷描述1001.375.7690.00200餐费－美洲销售2001.000.1110.00200Cash保存关闭窗口返回浏览器。练习－创立单一日记帐预览本练习中，创立单一日记帐重新在财务和行政部门中分配电话费。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄定位到日记帐窗口。（N）日记帐>输入（B）新建日记帐日记帐名称＝XX重新分配期间＝当前类别＝重分配货币＝本币输入以下信息：行帐户借贷描述1001.310.5510.00500电话费2001.100.5510.00500转移到部门300保存关闭窗口返回浏览器。练习－过帐日记帐预览有多种方法过帐日记帐，用过帐按钮、过帐窗口或者自动过帐。本练习中，使用过帐按钮和过帐窗口过帐日记帐。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄定位到日记帐窗口。（N）日记帐>输入查找＝XX电脑采购和销售批（B）过帐（B）确认重新查询直到批状态为已过帐关闭窗口返回浏览器。使用过帐窗口过帐日记帐定位到过帐日记帐窗口。（N）日记帐>过帐（B）查找（B）选择日记帐进行过帐练习－查看日记帐分录和帐户余额预览本练习中，使用查询窗口查看日记帐分录和帐户余额。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务定位到帐户查询窗口。（N）日记帐>输入日期自＝当前期间日期至＝当前期间放鼠标在帐户字段输入以下信息：段低高公司0101部门000000帐户12101210公司间0000（B）确认（B）显示余额验证PTD＝135000（B）显示日记帐明细（B）显示全部日记帐关闭窗口返回浏览器。使用日记帐查询定位到日记帐分录查询窗口。（N）查询>日记帐定位“餐费〞日记帐注意使用通配符‘%’（B）查找验证批状态是“已过帐〞（B）查看日记帐（B）T帐户（B）选项帐户描述＝选择余额＝不选输入金额＝不选活动＝选择（B）T帐户（B）活动汇总（B）选项组织＝段选择部门和帐户（B）活动汇总关闭窗口返回浏览器。练习－冲销日记帐分录预览可方案在另一个期间冲销日记帐，可以在日记帐窗口输入期间或者设为类别的默认值。本练习中，将冲销一日记帐分录。有四种方法创立冲销日记帐手工用生成－冲销日记帐预置文件总帐：在翻开期间后自动启动冲销日记帐运行程序－自动冲销日记帐创立冲销日记帐假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务手工冲销日记帐从MIS部门来的通知单：请在最近翻开的期间更正电脑费用，正确的费用是87000,非85000定位到输入日记帐窗口。（N）日记帐>输入批＝XX电脑采购和销售（使用通配符XXCom%）（B）查找选择行85000（B）查看日记帐（B）冲销选择当前期间并点击确认。（B）在通知窗口中点击确认（M）查看>请求，监视请求完成关闭窗口返回浏览器。过帐冲销日记帐分录定位到日记帐过帐窗口（N）日记帐>过帐批＝冲销%XX%（B）查找选择冲销日记帐分录过帐（B）过帐（B）在提示窗口点击确认关闭窗口返回浏览器。输入正确日记帐定位到输入日记帐窗口。（N）日记帐>输入（B）新建批批＝XX更正电脑采购（B）日记帐日记帐名称＝XX更正采购期间＝当前类别＝增加货币＝默认输入以下信息：行帐户借贷描述1001.000.1560.0087000电脑和软件2001.100.1110.005000现金3001.000.2210.0082000应付帐户保存过帐关闭窗口返回浏览器。练习－方案日记帐冲销生成冲销日记帐预览本练习中，方案日记帐冲销生成冲销日记帐。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务定位到日记帐窗口查找XX餐费日记帐分录（N）日记帐>输入批＝XX餐费（B）查找选择行200（B）查看日记帐冲销区域期间＝选择下一非调整期间方法＝切换借贷保存关闭窗口返回浏览器。生成冲销日记帐定位到冲销日记帐窗口（N）日记帐>生成>冲销（B）查找选择下一个待冲销的日记帐（B）冲销在提示窗口点击确认查找冲销日记帐定位到输入日记帐窗口查找冲销日记帐（N）日记帐>输入批＝冲销%XX%练习－设置自动冲销日记帐预览如果在期未结帐和初始化时有大量的冲销日记帐，设置自动冲销日记帐可以节省时间和减少错误，用日记帐冲销条件窗口根据日记帐类别定义冲销条件。日记帐冲销条件仅应用于新的使用该类别的日记帐，对于现有的使用该类别的日记帐无效。本练习中，将设置自动日记帐冲销。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务验证现有的日记帐类别定位到日记帐类别窗口，验证现有日记帐类别。（N）设置>日记帐>类别使用查询（F11）类别＝XX实际执行查询（Ctrl+F11）关闭窗口返回浏览器指定日记帐冲销条件定位到日记帐冲销条件窗口。（N）设置>日记帐>自动冲销类别＝XX实际冲销期间＝下一非调整期间自动冲销＝选择自动过帐冲销＝选择保存关闭窗口返回浏览器测试日记帐冲销定位到输入日记帐。（N）日记帐>输入（B）新建日记帐日记帐名称＝XX实际工资期间＝当前类别＝XX实际注意冲销期间默认到冲销区域输入以下信息：行帐户借贷描述1001.310.5105.0030000工资费用（300）2001.350.5105.0020000工资费用（350）3001.375.5105.0010000工资费用（375）4001.000.2225.0060000实际工资保存（B）过帐确认请求运行成功。关闭窗口返回浏览器运行自动冲销流程定位到标准请求提交窗口（N）报表>请求>标准确认提交单一请求名字＝程序－自动冲销期间＝所有提交请求查看输出验证创立的冲销日记帐练习－设置暂记帐户预览本练习中，将设置暂记帐户。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务定义暂记帐户定位到暂记窗口。（N）设置>帐户>暂记输入以下信息：来源类别帐户手工XX实际01.000.2990.00保存。关闭窗口返回浏览器。输入不平衡日记帐定位到日记帐输入窗口。（N）日记帐>输入新建日记帐日记帐＝XX杂项实际期间＝当前类别＝XX实际输入以下信息：行帐户借方贷方描述1001.310.5150.00500佣金2001.000.2225.00450应计保存（B）在警示窗口确认过帐日记帐确认请求成功。查看日记帐定位到输入日记帐窗口（N）日记帐>输入日记帐＝XX杂项%查找查看日记帐关闭窗口返回浏览器。练习－创立统计日记帐预览本练习中，创立统计日记帐。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务创立单一日记帐职责＝XX总帐超级用户，XX帐薄定位到日记帐输入窗口。（N）日记帐>输入新建日记帐日记帐名＝XX总人数期间＝当前类别＝人数货币＝STAT注：未输入批名，批名自动创立输入以下信息：行帐户借方贷方描述1001.310.9110.00100部门310人数2001.350.9110.00150部门350人数3001.375.9110.00100部门375人数保存过帐关闭窗口返回浏览器。练习－定义统计单位预览本练习中，定义统计单位。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplicationVision数据仓库或比得上的培训或完本钱练习的测试实例任务定义统计单位定位定义统计单位窗口。（N）设置>帐户>单位输入以下信息：帐户单位描述7640XX航班航班保存验证预置文件定位到预置文件窗口（N）其他>预置文件查找预置文件Journals:MixStatisticalandMonetary在用户层设为是保存关闭窗口返回浏览器输入统计币种日记帐定位到输入日记帐窗口（N）日记帐>输入新建日记帐XX航班费用输入以下信息：行帐户借方贷方单位数量103000XX航班2204000XX航班5305000XX航班14012000保存过帐日记帐关闭窗口返回浏览器练习－定义汇总帐户预览本练习中，定义汇总帐户。假设用你编号的最后的数字或唯一数字取代XX应具有对OracleApplication