SBO操作手册(财务)

SAPBusinessOne操作手册

财务部分

提供给：

荣瑞世纪科技有限公司

提供者：

北京达策信息技术有限公司

提供日期：200^-11-17

目录

第一章财务业务总体流程图解..........................................5

第二章系统说明.......................................................7

27登录系统.......................................................7

22更换用户.......................................................8

23更改密码.......................................................g

24图标说明.......................................................9

Z5快捷键........................................................10

26重要名词.......................................................10

26,关于单据状态的一些名词...................................10

26.2关于单据“批准状态”的一些名词..........................10

27消息管理......................................................77

27.，发送消息..................................................11

27.2消息概览..................................................〃

23功能定制......................................................〃

笫三章财务基础定义..................................................12

57定义和维护科目................................................12

5/7定义科目先决条件.........................................12

3/2新建科目.................................................12

57.3修改科目属性.............................................15

M/4删除科目.................................................17

32定义汇率......................................................18

3.Z7系统操作.................................................18

M22汇率录入方式.............................................由

53定义税收组....................................................21

系统操作.................................................W

332输入计税代码、计税名称、计税类别........................22

533输入有效日期和计税百分比................................22

34定义、创建过账期间...........................................22

341系统操作.................................................22

342新建期间.................................................23

3.5定义财务报表模板.............................................25

编制资产负债表模板......................................25

552查看资产负债表..........................................2g

利润表...................................................29

3.54现金流量表...............................................2g

第四章操作流程.....................................................为

41财务凭证处理..................................................30

4.7/概述.....................................................30

凭证的填制与审核.........................................SO

4/3日记账分录的反冲........................................34

4.2期末处理.....................................................35

72/结转汇率差异............................................35

42,2期末结账.................................................36

4•25锁定会计期间............................................招

第五章预算..........................................................勿

57预算表........................................................勿

5〃填写部门、人员预算表.....................................勿

5/2实际发生额...............................................勿

£2查询..........................................................42

53按科目查询...................................................金

第六章固定资产......................................................西

6,固定资产主数据................................................金

6/7期初数据导入.............................................44

6/2增力口.....................................................45

6/M减少.....................................................47

转移.....................................................47

6.7,5重置.....................................................4g

62固定资产报表..................................................4g

62/固定资产卡片查询.........................................4g

6.Z2固定资产数据检查........................................的

6Z5计提固定资产折旧........................................4g

6.Z4恢复固定资产折旧

第一章财务业务总体流程图解

R及4Mo"财务系统包括财务主数据、财务业务处理、报表与查询、系统实施等内容。涉及

财务、销售、采购、库存、收付款、成本会计、报表等系统所有模块。财务系统是S切&^。"的

核心部分，除在财务系统手工制作的凭证外，其他业务系统也会根据系统配置自动生成大量的财务凭

证，并传送到财务模块中。

下图为整个财务系统的整体流桂图，包括财务主数据的整理、凭证处理、辅助核算、系统的口记

账分录、期末处理等业务。

过帐模板利湖中心采购日记帐结转班

经常性过看财务醺销售日记帐期未睇

库存日记帐

财务会计48美报表

由于在力外改4e中，有些术语与中国用户的习惯不完全一致，以下分别做简要的说明。

/.标题科目：指非明细科目。可以是总账科目也可以是一种科目类别，例如流动资产、货币资金等。

2.日记账凭单：指未执行过审核及记账的财务凭证。

3.日记账分录：指已经执行过审核及记账的财务凭证。

么凭证：对于本系统中所有的业务单据，统称凭证；财务部门的记账凭证，称为财务凭证。

5.审核：对于由其他业务（例如：米购、销售等）形成的财务凭证，没有审核过程；对于H记账凭单,

需要执行审核过程，才能成为正式的财务凭证。

6.记账：在本系统中，不存在单独的记账过程，所有与财务相关的单据，一旦保存将自动生成正式的

财务凭证，并同时登记到业务账、明细账、总账等各种账薄中。

7.结账：本系统，不提供单独的结账功能，但可以通过对会计期间的锁定，达到封账的目的。

第二章系统说明

W7登录系统

双击桌面“力独小呢但"快捷图标，或者点击“开始”菜单，找至IJ“3加3%”应用程序,

来启动33小。根软件；用户登录界面如下，输入用户代码和密码，点击“确定”按钮即可开始

使用软件。

2.2更换用户

适用于：更换用户名或选择不同账套

路径：管理一选择公司

弹出窗口如下：

选择当前服务器上将登陆的公司（即选择正确账套），点击“更改用户”按钮，输入新的用户代码和

密码.点“确定”重新登录系统。

Z5更改密码

路径：管理一设置条规修改口令

鼠标单击“修改口令”，系统会弹出修改口令的窗口，首先输入原密码，然后输入更改后的新密码,

再次确认修改后的新密码，然后单击“确定”按钮，即可完成密码修改操作。

2.4图标说明

3

Aa：预览、打印按钮。

2.骷：发送消息。可以附加单据和附件。

&©唱：连接手机和传真机。

4.国回.导出到饮4

5余L启动小型应用程序，如计算器之类。

6.圜：锁定屏幕保护。

7.M：查找按钮，在业务单据上单击此按钮后可以输入条件进行单据的查找。四十7

工।品：新建按钮。四十/

兔黝回回回：记录翻页按钮，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后记录。

10.而：排序键。常用在拖放相关中，设定记录按某一字段排序。

1

〃^：基础凭证。可以追溯业务单据的上游单据。

12.囹：目标凭证。可以查询业务理据的下游单据。

13.图：毛利。可计算某一销售订单的毛利。

14.苞I：付款。财务付款时选择银行。

15.品：体积与重量计算。体积重量数据在物料主数据中维护，可方便于出库计算。

16.国:事务日记帐。便于财务查看日记帐相关记录。

17.2:打印格式编辑器。可以根据需要预置、编辑打印格式。

区回：表格设置。可以根据需要设置显示或隐藏表格中项。

J年查询管理器

20.△:消息警报查看器。

2.5快捷键

/.“力铭”：选择所有可选项。

2.“S碑切2,选择系统中预设的查询项。

3.“*"：信息模糊搜索

4.日期输入方法：如：当前日期为后外〃-化7,则在日期字段内输入“77”，按7存键，系统自动显

示日期“欧务-〃-77”；如果想填写夕则在日期字段内输入‘七勿"，按力都键，系统自动显示R期

“勿萌-力-〃”。

26重要名词

2”关于单据状态的一些名词

未清：单据处于正常状态，等待下一环节进行处理。

已结算：单据处于正常状态，己经被下一环节进行处理。

已取消：单据被取消，不能被下一环节进行处理。

2.6.2关于单据“批准状态”的一些名词

草稿：在单据等待批准时，单据一直为此状态。

已批准：在单据已得到审批通过时，•直为此状态。但是在此阶段，草稿凭证尚未转换为常规凭证。

由授权人生成批准后，当凭证授权人已将草稿凭证转换为常规凭证时，为事务指定此状态。

已生成：批准后，当凭证发起人已将草稿凭证转换为常规凭证时，为单据指定此状态。

已拒绝：在单据已被拒绝批准时.，一直为此状态。在这种情况下，草稿凭证不能转换为常规凭证。通

过更改相应的状态，授权人可批准己被拒绝的单据。凭证被拒绝后，凭证仍在系统中，保存为草稿。

Z7消息管理

271发送消息

/）在“工具栏”中选择“发送电子邮件”图标，进入发送消息窗口。

2）要籽内部消息发送给S协软X。和中的另一个用户，选择“内部”列中的复选框。您只可以将

内部消息发送给在系统中被定义为用户的人员。

5）若要发送系统中定义的数据或对象及消息（如订单或报表）首先调用系统中的对应的功能单据，

随后由此发送消息。“数据”标签仅在此时才处于激活状态。

2Z2消息概览

/）选择菜单“消息/警报概览”，进入消息/警报概览窗口；

2）在此窗口中可以查看用户发送、接收的消息，并可以根据消息进行回复、转发、删除等操作。同

时，如果系统定义了警报，警报信息也会在此窗口显示。

2"功能定制

在电中，每个人被分配了相应的权限，每个人可对■经常操作的功能进行快捷键管理，如：客服助理

只负责【服务呼叫】模块，则可为该功能添加快捷键“死”，快速进入此功能。

/）选择菜单中的工具一加户快捷键定制

2）在快捷方式选择

5）在模块中选择“服务”

4）在窗口中选中“服务呼叫”，点击分配。

5）点击“确定”完成

第三章财务基础定义

31定义和维护科目

财务主数据主要是指会计科目体系的建立。在一久心皿。皿中，客户可以建立本企业会计核算

所使用的各级科目。在系统中，明细科目最多可以设置到第t级，其中第7级是会计科目分类（在系

统中称为“抽屉”），不允许用户增加、修改和删除。用户只可以增加2〜力级科目。

5〃定义科目先决条件

7.新增科目

2.是标题科目还是明细科目

3.属于哪一个抽屉（系统中又称为抽屉，即中国财务制度中的五个科目分类）

4.此科月的上级科FI是哪一个科目

5.此科目在此抽屉中的位置

5/2新建科目

以新建一资产类科目为例进行说明；此科目信息为：

上级科目为:银行存款-人民币

科目代码:1002.11

科目名称:银行存款•人民币北京此科目为明细科目

/.进入路径:

从主菜单一财务f编辑科目表或者是主菜单f管理f设置f财务一编辑科目表，点击“编辑科目表”

进入“编辑科目表一选择标准”界面

2.根据科目类型选择科目抽屉

选择科目抽屉：资产

H编辑科目表选择标准

资

M6产

负

□6债

所

□有

成

□本

损

益

口

I确定|取消全选清除选择

3.找出新增科目的上级科目

此新增科目的上级科目为“银行存款”;

添加此科目有两种方法：

(/)为“银行存款”添加下级科目来实现;

3■看科目表□口区,

用喉科目明细资产区

-X»1001-库存现金

----------e明£喇口—

100101-人民再现金

砥帐科目100206J100102-美元现金

科目名称交通蜴行万柳支行100103-欧元现金

1002-银行存衮

级别▼3100201-浦发北京电子城支行

100202-北京银行上地支行

10020201-人民而户

10020202-美元尸

10020203-欧元户

100203-荣瑞世纪交行

总帐科目府各100204-交通银行上地支行

100205-交通银行建国路支行

抽显资产▼100也501-人民币户

▼[inensn?-蔡金善本金户

上级商品1002

100206-艾通银仃万柳支仃因为是明细

抽屉中位置之后100205▼1012-耳池货而资金科目，无法

101201-外埠存款

©更新」7取比101202-银行本票(------

添加同级科目京加下以心目

(2)为银行存款的明细科目增加同级科目来实现;

确定、取消

37.5修改科目属性

路径：财务T斗目表

r

(~~

附表：科目表字段说明

栏位说明

总账科目明细在“总账科目”和“明细科目”间做选择.

总赅科目会计科目代码

名称会计科目名称

货币设置科目使用何种币别。如果选择了某种货币,则本科目只能以此种货币进

行财务核算，如果某科目需要同时进行多种货币的核算，则选择“多货币二

施密通过加密设置,将金额数字使用其他字符代字.只有有权限的操作员才能查

询，无权限的操作员只能看到替代用字符.字符的设置规则通过菜单【管理

・＞系统初始化-＞权限】中的“加密”来设置密码表。

级别显示当前科目是第几级.

余额显示当前科甘的余顺金皴。科U余额是以为科U定义的货币（本币或任何外

币）显示的.如果以外币定义科目，可以通过从金褥段旁边的下拉菜单中

选择本币将其改为本币显示.

科目类型系统提供“成本、收入、支出”三个选杼项，对于抽展的“资产、负债、所

有者权益”无需设置，对于“成本”抽展要设置为“成本”，对J“损益类”

要根据实际情况设置为“收入”或“支出二

控制科目如将某个科目设置为控制科目，该科目将被自动和业务伙伴建立关联，业务

伙伴的帐户相当与控制科目的明细科目.在系统中，系统默认将应收款项、

应付款项设置为控制科目，通过控制科目使得业务伙伴主数据与控制科目相

关，所有发生的应收或应付项目自动计入到业务伙伴的信息当中.这样做的

好处是可以不业务伙伴名称进行明细科目的设置，即减少了科目设置的复杂

性，又提供了良好的杳询方式。

现金科目用于出具报表中的西方现金流报表（非中国的现金流量表），为某科目选择

该选项后，现金流报表的现金类数据将汇总此类科目的明细.

与指数挂钩在出具报表的时候，将当前科目按照指数进行计算，从而与其他期间对比，

帮助管理层决策。属于管理会计范畤，不属于财务会计内容.

现金流相关为出具中国的现金流量表使用，将所有现金流量表中规定的广义现金均选择

此选项.

5/4删除科目

路径：主菜单一财务一编辑科目表

或者：主菜单一管理一定义一财务一编辑科目表

编辑科目表

总帐科目明细资产

头街修明细科目1001-库存现金

100101-人艮币现金

总帐科目10020203100102-美元现金

科目名称欧元户100103-----------------

1002-银行存款

级别▼4飕：霭口选择要删除

10020201■人的科目，点

10020202-美

击右键，在

10020203-欧

100203-荣玲“直4"U”仅1

总鞋科目传鲁100204-交遒_H

100205-交通砌Q)

抽屉资产10020601■穴HEL

上级商品100202▼10020502-美元资本金产

1012-其他贷市资金1

抽展中位置之后10020202▼101201-外馈存款

101202-*昭本票

101203■蜴行汇票

|取消香见则4目一12^7：加松服

备注：

〃已经使用的会计科目不可以删除；

0如果某科目下具有明细科目则认为是标题。如果要取消标题，则必须先删除明细科目，然后再删除

标题；

3）与俏售或采购连接的科目不可以删除。

切科目类型：蓝色为标题科目；黑色为未链接的明细科FI；绿色为在科目设置中被调用的明细科目（在

管理一定义一财务一总账科目确认或其他系统定义功能中被设置的科目）。

32定义汇率

52/系统操作

路径：管理f汇率和索引

3.22汇率录入方式

7•每日愉入法:

选择要输入汇率的日期“年月FT系统默认是当前日期，输入货币的汇率，然后点击“更新”。

2.标准汇率导入法。

第•步：选择标准汇率有效期间：如下图所示，选择合适的年份和月份。

第二步；输入标准汇率：单击“按标准设置汇率”按钮，在弹出的窗口中，选择货币为欧元，在汇率

一栏输入标准汇率721,在“日期从”和''到"两个字段，分别输入两个日期，以指定该汇率的有效

口期范围。最后单击确定按钮。

日汇率和索引LJI□凶

______N丁

后按选择标准设置汇率1］区］/2008

第四步：选择

□新加坡元

按选择标准设置汇率

确定后汇率出现在下图中。

3m定义税收组

337系统操作

路径：管理—设置一财务一税收一税收组

332输入计税代码、计税名称、计税类别

如图所示：销项税以“X+顺序号”，进项税以“J+顺序号”；在名称一栏输入计税组的名称，类别

一栏选择计税类别（销项税、进项税）。

mam输入有效日期和计税百分比

鼠标单击选中正在创建的行，单击计税定义，在弹出的窗口中分别输入有效期和税率。然后单击更新

保存定义

54定义、创建过账期间

3，/系统操作

路径：管理一系统初始化一过账期间

叵过帐期间

L—_____________UM

常规过帐日期到期日

*明司代码期间名称斯间状态从到从到

162C08-012008-01结篁期间2008.01.0:2008.01.3:2008.01.0:2008.12.31工

2聆2C08-022008-02结篁期间2008.02.0:2008.02.2<2008.01.0:2008.12.31*

—

3聆2CO8-O32008-03结篁期间2008.03.0:2008.03.3:2008.01.0:2008.12.31

4聆2CO8-O42008-04结算期间2008.04,0:2008043(2008.01.0:2008.12.31

542C08-052008-05结菖期间2008.05,0:2008053:2008.01.0:2008.12.31

642CO8-O62008-06结篁期间2008.06.0:2008063(2008.01.0:2008.12.31

7O2CO8-O72008-07结算期间2008.07.0：2008.073:2008.01.0:2008.12.31

8_42CO8-O82008-08结篁期间2008.08.0:2008.083:2008.01.0:2008.12.31

9O2CO8-O92008-09结算期间2008.09.0:2008.09.3(2008.01.0:2008.12.31

1042CO8-102008-10结篁期间2008.10.0:2008.10.3:2008.01.0:2008.12.31

1102CO8-112008-11解酸的2008.11.0：2008.11.3(2008.01.0:2008.12.31—

1222CO8-122008-12解娱的2008.12.012008.12.3:2008.01.0:2008.12.31A

」HI

叵1期间状态到‘结篁期间’的自动更改

应用自动更改的日期

确定取消□刎间

34,2新建期间

过帐期间

1一一一，

甯规过帐日期到期日

#期间代码期间名称期间状态从到从到

UcO2C08-012008-01结算期间2008.01.0:2008.01.3:2008.01.0:2008.12.31

232CO8-O22008-02结篁期间2008.02.0:2008.02.252008.01.0:2008.12.31

342co8-032008-03结篁期间2008.03.0:2008.03.3:2008.01.0:2008.12.31

4O2C08-042008-04结篁期间2008.04.0：2008.04.3(2008.01.0:2008.12.31

562CO8-O52008-05结篁期间2008.05.0:2008.05.3:2008.01.0:2008.12.31

6聆2CO8-O62008-06结篁期间2008.06.0：2008.06.3(2008.01.0:2008.12.31

7聆2C08-072008-07结篁期间2008.07.0:2008.07.3:2008.01.0:2008.12.31

8聆2C08-082008-08结篁期间2008.08.0:2008.08.3:2008.01.0:2008.12.31

9<=>2C08-092008-09结篁期间2008.09.0:2008.093(2008.01.0:2008.12.31

10|62C08-102008-10结篁期间2008.10.0:2008.10.3:2008.01.0:2008.12.31

11O2C08-112008-11解锁的2008.11.0:2008113(2008.01.0:2008.12.31-一

丝中2C08-122008-12解锁的2008.12.0：2008123:2008.01.0:200812.31.

31

Z期间状态到‘结苴期间’的自动更改

应用自动更改的日期

确定取消题期间

点击“新期间”按钮进入定义期间的页面。

过帐期间口区］

类别200S

期间名称2009

子期间月▼

期间数12

期间标识岐省值▼

期间状态解锁的

日期

过帐日期从2009.01.012009.12.31

到期日从2009.01.012009.12.31

凭证日期从2009.01.01

会计年度开始2009.01.01

会计年度2009

添加J取消

展开“期间状态”

过帐期间

期间代码2008-11

期间名称2008-11

子期间月

期间数12

期间标识缺省值▼

类别2008

期间状态解锁的

解锁的

日期除销售外均已解锁

过帐日期从结篁期间

到期日从己锁定

凭证日期从2008.01.01到2008.12.31

会计年度开蛤2008.01.01

会计年度2008

确定取消

字段说明：

九类别新建期间的代码，不多于影字节的字母或数字，建议使用年份

（如2协）

2.期间名称新建期间的名称，不多于加字节的字母或数字，建议使用年份

（如2初）

M子期间可选为年、季、月、日；分别表示子期间的单位，一般中国用户选则月作为子期间。

么期间数系统计算，选定子期间后，系统会计算该新建期间内的子期间数，如子期间选为月，则该

字段显示为“12”

5.期间标识系统计算，显示为“缺省值”

6.解锁的表示该期间为激活，各模块均可正常操作。

7.除销售外均已解锁除销售模块外，其它业务端均为激活

了.结算期间除财务模块外，其佗业务端均被锁定

乡.已锁定表示该期间已经锁定，全部模块均冻结

10.过账日期从……到标志有效的过账口期范围

〃.到期日从……到标志有效的到期日范围，用于账龄分析，应收、应付业务

72凭证单据日期从……到标志有效的单据日期范围

13.会计年度开始该期间有效起始时间

&会计年度该期间有效年度

M.5定义财务报表模板

3.5/编制资产负债表模板

路径：财务-财务报表模板

财务报表模板

丽h债表耳他应收款Otheracccxrtrecezabie

报表

贡r'负修力

用旗f£忖报莅电话费。ttwaccountreEvabteJdephone

□显示纸失科目良苴表选择要制作

现金施

总体半目8用田

AAY

科目名称资产

外文名称Asset

约然我自付•普

上级商品赛产二兼付麻款Prepaymenttosuppiers

树定位之后3R行存款Cashcbe▼

格式控制应收外稣Accountrecevabteofassistance

行号

衢2字符

□文本标鞭□冲怕符号

□小i+原材科Material

度阴毒l_S［材Mater«>l_Profte

原材科/匕件Molcrloljnillg

原材料_W热条Matenal_Gasket,

，

.…一)

库加向微项目击加下3

更新I取附生成白目表横板

字段说明:

/.科目名称：在打印报表时，所显示的行标题;

z外文名称：在打印报表时，显示的行标题的英文名称;

M上级科目：当前编辑的标题，是属于哪个标题的下级;

，.树定位：当前编辑的标题，在何位置;

5行号：当前编辑的标题，在打印报表时所显示的行号；

6,缩进字符：当前编辑的标题，在打印报表时后缩的字符数：

7.文本标题：用于文本信息标题，在其他标题设置公式时，此类标题不参与计算；

笈反向符号：打卬时，当前编辑的标题，使用绝对值相反的数字表示。

兔小计：对于有一定运算规则的标题，进行公式设置。例：固定资产净值、流动资产小计等。

”.公式：为了进行数据的归集，需要对模板中的行项目进行公式设置。

乂末级标题：双击欲设置的行标题，进行科目的选择。

3.小计标题：点击“公式”按钮，进行项目的选择。

查看资产负债表

路径：财务一财务报表一财务一资产负债表

字段说明：

/.日期选择报表截止日期（过账口期、单据口期、到期日）

2.模版选择报表模版

以添加日记账凭单选择此复选框则参考未批准财务凭证运算报表

4.添加结算余额选择此庭选框则参考己结算余额运算报表

5.忽略调整是否忽略调整交易

6.重估货币重估

系统提供了两种报表打印的格式（借贷式和垂直式），用户可以自行选择

55.5利润表

利润表的设置和查看与资产负债表一样，只要类型选择“利润表”

35.4现金流量表

现金流量表的设置在管理一设置一财务一现金流行项目这个路径下。

设置完成后，到财务报表模板中生成现金流量表，并且可以根据需要进行查看。

第四章操作流程

7财务凭证处理

概述

在外行•。就中，财务凭证有两个来源。

一、来源于业务单据自动生成；

二、在财务模块手工填写。

在手工填写财务凭证的模式下，又区分为两种情况：

一、手工填写日记账凭单，经审核后形成日记账分录；

二、直接填写日记账分录。

注：日记账凭单与日记账分录的关系与区别

/.日记账凭单：相当于手工情况下，未登记明细账和总账的记账凭证。当日记账凭单经过审核后，即

转换为日记账分录，并同时登记到明细账、日记账、总账等账薄中。

2.日记账分录：相当于手工情况下，已经登记了明细账和总账的记账凭证。来源有两个，一是业务

单据自动生成并传递到财务模块中，另一个是经过审核的日记账凭单。

本节介绍的是日记账凭单的填写及审核过程。

凭证的填制与审核

用户收到原始凭证后，将在系统中增加日记账凭单，财务凭证需要经过主管的审核才可以正式入

账。如下为使用S肝曲“3上的凭证制作和审核流程与操作。

4/27路径：财务一日记账凭单

字段说明:

/.查找在此处输入欲杳找的日记账凭单编号，光标就会定位在目标凭单上

2.仅显示未清项只显示未经过审核的凭单

3.凭证组号每组凭单可以包含多笔交易，即多个未经审核的凭单，该组号为系统生成的流水编号。

么凭证号即每组凭单中的交易编号，山系统生成的流水编号。

5.状态表示审批状态，“打开”或“未清”分别表示一组凭单或一个交易未经审批，“已清”或“已

结算”表示一组凭单或一个交易已经审批，并生成正式日记账分录

6.