基建投资规范化管理办法

新疆生产建设兵团红星发电有限企业

基建投资记录管理制度

第一章总则

第一条目的

为认真贯彻执行中华人民共和国记录法，及时精确汇总记录

工程投资完毕状况，保证工程建设投资记录及时规范。

第二条合用范围

本制度合用于新疆生产建设兵团红星发电有限企业（如下简

称“企业”）基建工程。本制度建设单位指企业。

第二章职责

第三条计划经营部归口管理工程日勺记录工作，并设专职记

录人员；记录人员应根据《中华人民共和国记录法》和本措施日勺

规定对记录汇报期内的基本建设状况进行记录调查、记录分析、

提供记录资料、实行记录监督。记录人员不得主观臆造记录数据,

任何人和任何部门不得对记录人员依法提供日勺记录资料进行修

改或授意修改。

第四条计划经营部

（一）技经主管

L投资记录月报

根据工程、设备及其他费用月度投资完毕，每月编制工程投

资记录月报（见附件1）。

2•技经简报

根据概算、投资计划、投资完毕、招标及协议状况，每月30

日编制出版技经简报（见附件2）

（二）记录主管

1.记录编报

根据工程形象进度、月度投资完毕、资金到位状况等，按附

件3分别填报各类报表，并经部门及经营主管领导审核后，报送

有关部门。

2.建设简报

根据工程部提供的工程建设及形象进度状况，以及各部门提

供日勺有关企业管理、企业文化、大事记及工程要闻等，每旬编制

出版建设简报（见附件4）,并报送有关部门。

3.记录局基本单位名目入库

总包协议签订后，报送：法人营业执照或证书、组织机构代

码证、亿元项目审批立案材料、项目施工协议、项目现场照片、

项目设计文献或可研汇报、前期手续批复、所有施工协议、项目

投资状况word阐明等，办理入库手续。

4.岗位职责

(1)在计划经营部经理曰勺领导下，负责企业日勺工程形象进

度记录，负责填报各项有关报表并常常与上级及外部有关主管部

门联络，准时、精确地完毕记录工作任务。

(2)及时、精确完毕记录报表日勺填报工作，报表的规格和

内容深度应满足上级及外部有关主管部门的规定，认真协助有关

主管部门进行调查研究。

(3)负责搜集、积累工程记录资料，编制了程记录台帐，

建立记录资料档案，妥善保管好记录资料；健全原始记录、记录

台帐和核算制度。

(4)贯彻执行国家有关工程记录方面的方针、政策以及上

级日勺有关规章制度；制定、实行本单位的记录工作计划和记录制

度，贯彻并检查监督记录法规日勺实行。

第五条工程管理部

负责提供工程记录各类报表编制需要日勺工程简介、概况、形

象进度、质量、安全等资料。

第六条财务部

负责其归口业务范围内日勺指标数据搜集、整顿、填报、文字

分析等工作，按规定期间向计划经营部技经主管提供概算口径其

他费完毕状况，包括征地费、项目建设管理费、项目建设技术服

务费、整套启动试运费、生产准备费等。

第三章执行程序

第七条记录报表管理

记录报表是工程建设管理日勺重要资料，记录报表的管理范围

包括国家、上级主管部门统一制定的记录报表、企业记录报表和

互换资料日勺报表等。记录报表规格和内容深度应按国家记录局和

电力行业统一规定执行。所有报表必须由专人负责填写、保管。

填报人必须对所填报表负责并要签名（盖章），送分管领导审核

无误后加盖单位公章方可报出。

第八条投资记录月报

计划经营部记录主管根据工程及设备月度投资完毕、财务部

提供日勺其他费，每月编制投资记录月报，24日报部门经理审核，

报企业分管领导审批，并提供投资记录月报给计划记录主管。

第九条记录数字管理

（一）记录数字要遵照“统一口径，数出一门”日勺原则。工

程形象进度方面的记录数字以记录主管的数字为准；其他记录数

字以各专业记录数字为准，有关派生数据服从原始数据。

（二）记录主管负责平衡各部门记录数字时一致性、合理性,

发现问题及时告知有关部门查清原因，予以纠正。

（三）对外提供数字要经主管领导同意。

（四）对已经上报的记录数字，如发既有差错，应及时告知

受报单位改正，或重新填报。

（五）记录主管有责任审查、核算所收到日勺记录数字，若发

现数字来源或计算上有问题，应向提供数字日勺部门理解状况或告

知其改正。

第十条记录数字的传递

（一）财务部每月22日向计划经营部技经主管提供本月资金

来源及支付状况、其他费用完毕台帐。

（二）工程部每月22日向计划经营部记录主管提供本月工程

日勺进度、质量及安全状况等。

（三）计划经营部技经主管每月24日向记录主管提供投资记

录月报。

（四）计划经营部记录主管每月25日向上级单位和红星企业

领导和有关部门提供上月工程日勺投资完毕状况、资金到位状况、

工程质量及安全状况等（详细报表格式根据上级单位提供格式为

准）。

第十一条记录报表日勺报送

对外报送日勺记录报表，根据附件3按本制度规定报送。

第四章检查、评价与反馈

第十二条制度执行人应常常检查本部门本制度执行状况时

规范性。

第十三条制度负责人根据反馈状况对各部门本制度日勺执行

状况进行评价，并决定本程序与否升版。

第十四条程序执行人必须保证为所有文献持有人提供最新

日勺修订版本。

第五章附则

第十五条本制度由计划经营部负责解释。

第十六条本规定自公布之日起施行。

附件：1.投资记录月报格式

2.新疆生产建设兵团红星发电2X660MW机组新建

工程技经简报

3.对外报送报表

4.建设简报

5.投资记录编制与上报流程

6.制度信息总览表

附件1

新疆生产建设兵团红星发电2X660MW机组新建工程

201年月份投资记录报表

分管领导：

部门经理：

新疆生产建设兵团红星发电有限企业

计划经营部

201X年月日

新疆生产建设兵团红星发电2x660MW机组新建工程201年月份投资汇总表

填报单位：新疆生产建设兵团红星发电有限企业填写日期：201年月日

本月完毕投资（万元）本年完毕投费（万元）合计完毕投资（万元）

安

序号项目或费用名称建安设其合安设其合设箕合

装

装建筑建筑

筑备它计亲备它计备它计

一管态总投密

<-)主辅生产工程

1热力系统

2樵料供应系统

与厂址有关的单项

<-)

工程

(=)其他费用

(四)基本预备费

二或设期贷款利息

三动态总投资

其中总包完毕投资

业主完毕投资

新疆生产建设兵团红星发电2x660MW机组新建工程建筑工程投资记录表

自动工至

序年初至上月201X年各月完毕自动工至上月201X年合计自动工到本月

协议价2023年终合2023年合2023年合

工程名称合计完毕投合计完毕投赞完毕投资（万合计完毕投资

（万元）计完毕投费计投资计投资

号资（万元）X月X月（万元）元）（万元）

（万元）

甲乙丙1234556=1+2+3+4E57=5+6

段筑合计

APC总承包办说

—主辅生产工程

(-)热力系统

主厂房本体及设

1

备基础

1.1主厂房本体

基砥工程

1.1主厂房本体

B总承包外协议

阐明：本表按概算表二深度填写。

新疆生产建设兵团红星发电2x660MW机组新建工程安装工程投资记录表

自动工至

序年初至上月201X年各月完毕自动工至上月201X年合计自动工到本月

协议价2023年终合2023年合2023年合

工程名称合计完毕投合计完毕投费完毕投资（万合计完毕投资

（万元）计完毕投资计投资计投资

号资（万元）X月X月（万元）元）（万元）

（万元）

甲乙丙1234556=1+2+3+4E57=5将

速更合计

APC总承包协议

—主料生产工程

(-)热力系统

主厂房本体及设

1

备若础

1.1主厂房本体

基码工程

1.1主厂房水体

B总承包外协议

阐明：本表按概算表二深度填写。

新疆生产建设兵团红星发电2x660MW机组新建工程设备投资记录表

自动工至

序年初至上月201X年各月完毕自动工至上月201X年合计自动工到本月

协议价2023年终合2023年合2023年合

工程名称合计完毕投合计完毕投资完毕投资（万合计完毕投资

（万元）计完毕投资计投赞计投资

号资（万元）X月X月（万元）元）（万元）

（万元）

甲乙丙1234556=1+2+3+4£57=5用

速就合计

APC总承包协议

一主搞生产工程

(-)热力系铳

1.0锅炉机组

1.1锅炉本休

锅炉

1.2风机

B总承包外协议

阐明：本表按概算表二深度填写。

新疆生产建设兵团红星发电2x660MW机组新建工程其他费用投资记录表

自动工至

序年初至上月201X年各月完毕自动工至上月201X年合计自动工到本月

协议价2023年终合2023年合2023年合

工程名称合计完毕投合计完毕投资完毕投资（万合计完毕投资

（万元）计完毕投资计投赞计投资

号资（万元）X月X月（万元）元）（万元）

（万元）

甲乙丙1234556=1+2+3+4£57=5用

速就合计

APC总承包协议

投标人总承包管

1

理堂

分包招标的招标

2及范标文献编制

费

3工程保险费

B业主其他费用

足就场地征用及

1

清理费

2项目建设管理费

21项目法人管理特

2.2招标费

2.3工程监理费

阐明：本表按概算表二深度填写。

附件22023年第期

新疆生产建设兵团红星发电2x660MW机组新建工程

技经简报

分管领导：

部门经理：

新疆生产建设兵团红星发电有限企业

计划经营部

编报日期：201年月日

一、工程概况

L工程投资

2.投资计划

3.工程形象进度

二、投资完毕

1.项目投资及资金完毕状况

2.设计变更、委托、签证状况

3.重要协议投资完毕状况

三、招标及协议

L招标状况

2.协议执行状况

四、工程结算

附件3

对外报送报表

序报送报送时

号报表名称报送内容配合部门

部门间

电子银行交易回单或

招商引资落每六个

对公存款账户明细对

1地项目数据商务局月报一财务部

账单等，项目到位资

记录资料次

金汇总表。

固定资产投

每月25工程形象进度，投资

2资分行业完发改委工程管理部

日计划及完毕。

毕表

招商引资项每月26工程形象进度，到位工程管理部、

3商务局

目记录表H资金。财务部

建设与改造

每月27工程形象进度，投资

4项目投资完记录局工程管理部

H计划及完毕。

毕状况表

根据需要确根据需

5工信委

定要报送

国家电网新每月25

6工程进度工程形象进度工程管埋部

疆电力企业日

十三师重点项目进展

每十天状况，每月1日、11

7建设简报发改委各部门

报一次日、21日上报，需要

写明项目建设进度、

投资完毕、工程要闻

等。

附件4建设简报

红星发电建设简报

第X期

新强生产建设兵团红星发电有限企业201年月日

新疆生产建设兵团红星发电有限企业“疆电东送”（哈

密大南湖）煤电基地-兵团红星2X660MW超超临界空冷燃煤

发电机组项目正在加紧推进项目建设工作，近期工作状况汇

报如下：

一、工程建设

（一）重大节点

（二）形象进度

二、投资计划及完毕状况

三、工程要闻

四、企业文化

201年月日

附件5

投资记录编制与上报流程

业务主管部门：计划经营部流程名称：投资统计编制与上报

编制人：丁英刚流程编号：HXFD-计划经营-05

业务参与部门：总包/施工、红星电厂相关部门编制时间：2014-10-30

月度投资统计编制与上报

加丁后壮七1吊///红星电厂红星电厂红星电厂红星电厂

财务部工程管理部计划经营部公司领导

1.编制上报

《投资统计

月报》

2.提供上个月资金

来源及支付情况、

心也步完成台盛

3.提供本月工程

■►的迸度、质量、

安全情况笠.

AI.编;M投资统if•月报