企业财务工作计划

企业财务工作计划第一篇

企业财务工作计划第一篇〃一份耕坛一份收获"，针对存在的问题，

特别是公司出纳现金帐的账款不符，严重影响了整个报表的真实性、

准确性，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部

的主要责任人，我负有不可推卸的责。

20_年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上，使财

务工作及时、准确、有效、有用地完成，工作计划如下：

(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制

度，并在实际工作过程中有力地执行；部门职责明确分工，加强责任

考核，做到奖罚分明，另一方面对财务人员工作重新组合搭配，进行

高效有序的组织；

(2)、针对出纳帐账款不符的事宜，继续加强业务交流力度与检查监

督力度，并制定公司货币资金管理制度，全方位全过程进行监督管理;

(3)、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用；

(4)、加强核算与各大项费用控制的力度，充分发挥财务的核算、监

督公司经营活动与抉择信息的功能；

(5)、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据•，为企业决策和管

理提供有力的财务信息支持；

(6)、加强债权债务的管理力度，加强应收账款及垫付款项的清理催

收工作，缩短资金占用时间，减少公司资金占用成本，合理应用预收

客户资金及应付供应商资金参与公司资金菅运活动；

(7)、充分开展财务交流会议，随时清理工作过程中存在的问题及管

理弊端并快速加以改进，努力影响财务部职员积极参与公司经营管理

活动并对公司经营活动'业绩参与分析评价；

(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习，使整个财务工

作的开展更加紧密有序进行。

思路决定出路，行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是：以发

展的理念进行工作，根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市

场中的定位变化，不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工

作需要及开展财务部工作。

企业财务工作计划第二篇为了使财务工作更好地为统计事业的发展

服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排,

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。现详细

展开20_年工作计划：

一、财务基础工作：制定财务制度及相关流程执行标准

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度；

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准；

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管

理职能；

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题

及时上报公司，并对应完善相关制度。

二、拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位

职责、工作标准、考核制度；

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工

作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

三、会计核算管理

1＞进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计

科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计科目更具有科

学性、一致性。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出现漏洞,

规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付原由，并必须

经公司财务部总监签,方可支付，使现金按标准管理，做到有据可查，

避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数做到零差错;重

点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析;对促销推广

活动的投入、产出及其实施效果进行分析;重点关注影响各项指标的

相关因素，提出促销推广中存在的问题;通过高质量的财务分析为企

业未来经营发展和战略决策提供重要依据。

20—年，需要我们每一个人的努力，才能把公司创造的更好！

企业财务工作计划第三篇今年，我们要对过去工作中不足的地方进

行完善管理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管理,

做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目标，开源节流，

增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节

流；

2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各

部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导

的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务

物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓

市场、增收节支，从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大

的经济效益；

3、在新的一年里，财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全

公司其他部门的考核制度或者相关办法；

4、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协

作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，

对各项费用的合理支出起到监督作用；

5、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的职责，对应收

款的监督，对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都

应有相应的监督，加大财务监督力度；

6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、

全年总结;做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等;

做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；

7、其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成每一项任务。

在新的一年里，祝愿公司能上一个大台阶，我将与公司同进步，共发

展！

企业财务工作计划第四篇一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计

制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并

按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提

高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，

并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审

核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账,做

至『三及时J即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装

订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银

行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现

金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票

和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空

间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等

方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务,

走在同.业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检

查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工

作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主

电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟

头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理

并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员

提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常

进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提

高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物

资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工

作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、

在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则C这

样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚,

要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发

展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实

内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使

用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,

提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关

的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德,

树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究,

贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制

不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新'业务知

识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，

以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等

相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过

撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水

平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全

面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、

准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事

业的发展。

企业财务工作计划第五篇一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是XX年

11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：XX年

财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，

可以说财务部XX年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要

的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人

员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、

和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务

处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情

况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工

作。

2、做好木职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行

结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提

供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出

纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手

续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理

化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总

之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自

身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工

作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的

贝献

在X总的英明领导下，本人在XX年度，基本完成了相关工作任务，

当然这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方。今年，我

将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着〃多沟通、

多协调、积极主动、创造性地开展工作〃的指导思想，发扬公司群狼

博虎，无坚不摧的理念，全面开展20XX年度的工作。现制定工作计

划如下：

一、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每

个项目按时结案，做到少出差错；

二、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项

协作事宜；

三、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行

情况进行检查，保证公司的管理规章制度叨实可行；

四、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考

评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作,

最重要的是加强员工的工作积极性；

五、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，

力求形象多样化，增强趣味性；

六、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料

的购买、使用情况，正确节约各项开支；

七、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。

企业财务工作计划第六篇财务部作为公司的核心部门之一，肩负着

对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作计划的配合

与工作总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的

调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员

工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最

大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

_年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人员

应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关

办法。我做财务工作已经好多年，深知一年公司财务部财务工作计划

对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常

重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范

化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订了—年财务工作计

划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现

在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润一万元，确

保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。

针对目标，制定出台《—县农村信用社—年增盈创利实施方案》，围

绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存

量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降

低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，

压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用领和费用率控制，严格实行

了〃以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额，超支自

负〃的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对职工福

利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。对招待

费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转

费实行了预算制，做到了在具体操作中严珞按照预算控制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域

实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限

额的社，其超额部分扣减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他

成本项目和营业外支出的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

企业财务工作计划第七篇XXX年在一如既往地做好日常财务核算工

作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财

务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中

更好地发挥作用。特拟订XXXX年的工作计划。

一、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，了解新准则

体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的

规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表

格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工

作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行

结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为xx提

供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出

纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，

按规定签发现金以票和转帐支票。

4、完成领导临时交办的其他工作。

总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高

自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项

工作计戈IJ,以最大限度地报务于公司。为我xx的稳健发展而做出更

大的贡献

企业财务工作计划第八篇作为学校的财务出纳工作人员，自然是做

好本职工作在先，为学校节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成

上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学

习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排,

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特作出

计划。

一、参加上级组织的各种培训

参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业务水平。了解新准

则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点和精髓。全面按新准则的

规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关账簿的登

记。

二、加强规范资金管理

1、根据新的制度与准则结合实际情景，进行业务核算，做好财务工

作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行

结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校供

给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

三、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制合理化

强化监督制度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作

趋于更合理化、健康化，更能贴合学校发展的步伐。

企业财务工作计划第九篇一、做好财务基础工作，从公司实际出发

依据《企业会计准则》制定公司财务制度，制定各项财务工作的执行

流程及规范标准，细化和改善财务管理工作中各环节的监督，管理职

能，完善内部控制，不断查找财务中存在的漏洞，对发现问题及时上

报总经理，并对应完善相关制度，根据公司发展的需要，拟定财务部

岗位职责、工作标注、考核制度，以培训带动基础工作的落实，做好

财务基础工作，以做到账目明白，帐证、帐实、帐表、帐帐相符等。

二、增收、节支进一步做到提升增盈创利水平，理顺现金支出、货款

结算流程，为保证现金收支的安全性、合理性、避免在支付的环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据、写清楚支付原

由，还必须经总经理签字才能够支付，做到有据可查，避免收付风险，

货款结算方面，对商场结算单据进行细致审核，对其取的各项费用做

到严格审核，不做错一笔费用。对培训费、会议费修理费、电子设备

费购置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控

制支出，对差旅费。邮电费、公关费我们要结合区域实际和市场物价

情景合理指定使用方法，严格加强了其他成本项目和营业外支出的管

理，坚持按月监控，以防止以其他名义支出。

三、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性,

相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，整理完整的清移

交事项，交清货品、钱、物，并有主管领导监交，避免货品、钱、物

损失风险。

其他工作如;完成领导布置的其他工作，认真做好全年各项财务制度

和政策文件的上传下达，配合其他部门完成制定工作，配合职能科室,

做好统一法人工作，从公司发展的角度研究问退，用于创新。

企业财务工作计划第十篇一、理顺工作思路，做好财务基础工作。

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编

制财务预算。

会计主管：记录经济业务，组织会计核算;登记帐簿;对帐，结帐;编制

财务报表。

出纳：负责现金收讫，登记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步

健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善内部财

务规章制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质。

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳定财务队

伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部人员整体素质，

扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。主要从下几方面入

手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行'业务考核，坚持XXX

试用XXX观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍，实行优

胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅

仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、

复杂性，培养超前意识。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化。

企业财务工作计划第十一篇一、制度建设方面。

1、年头年月整理、圆满了各部分岗亭职责，包括行政人事类、财务

类、店长类、阖阑类、售后类、业务类。商场营业员培训总结酒店人

力资源部20nn工作总结暨20nn

2、正在公司分经理的带领下，取分裁办共同，对公司各项管理制度

进行了梳理。

3、规范了人力资流部工做流程，整理、编削、制订了各项人事一样

平常使用表格共计26份。

4、正在公司分经理的带领下，按公司的事实状况，对公司的定员、

定编进行了核定。

5、依照公司架构的改观，编削各部分管理架构图。

二、聘请、培训方面。

果部分内部分工，年头年月的聘请、培训工做是由盛燕负责，后果盛

燕私自收取停业员服拆费被公司开除，接办聘请、培训工做后对盛燕

前期的遗留问题，如私自承诺停业员全额退还服拆费、职员档案管理

混乱等等进行了从事，对入职培训内容进行了整理，并组织了—

月的一次聘请活动。

一年—月—加入公司，将聘请、培训工做转出，并取之进行踊

跃共同，使工做顺利交代。—月底一辞职，再次接办聘请工做,

整理了刘榛交代的停业员资料，取各聘请公司、猎头公司进行接洽,

梳理并对公司的聘请渠道进行了取舍。

—月接办聘请工做后，共办理入职—,离职—（均包括商户停

业员），共无一商户要求代聘停业员，其外未落实的无—，其缺

为商户要求太高，不到符合的人，或商户给出的待逢低有人情愿去。

三、考核方面。

1、公司，设计了360。考评表，涉及的部分无：财务部、正常行政管

理职员、实习停业员、阑阑管理职员。正在年头年月进行了使用，左

旋肉碱，，，不过随灭公司架构、管理职员的不断变动和我工做量的变

迁而没无得到延续。

2、依照公司4月调零的要求，设计了各部分的绩效考核表，包括：

副分、售后部、财务部、商管一部、商管二部、招商部、市场部、筹

谋部。

3、7月整理了公司绩效管理制度和考核体系，对各项目标进行了再

一次的汇分。

4、分的来说，一年的考核工做完成的不是那么抱负，脚踏实地的

说，公司的绩效管理体系并没无实反建立起来，那取公司大状况有关,

但我的工做做的不敷也是缘由之一，一年将做出改进。

四、薪酬方面。

1、正在公司分经理的带领下，编削、圆满了公司薪酬布局表；

2、—月对公司的整体薪酬做出调零，对公司员工的底薪等进行调

零，全公司工资部分整年为万元，奖金依照公司销售状况按比例核算;

3、对各部分的奖金方案进行了调零，并随灭公司副分级管理职员的

管理部分变迁而不断进行奖金方案的编削，举例：售后部方案从一

月到一月共编削了—。且每次编削都无大量的测算工做。

4、每月对各部分上报的各项报表进行审核，进行薪酬核算，并对各

部分薪酬比例进行综合。

5、一年正在薪酬管理方面，只是做了简略的核算及综合工做，没

无做到历程控制，没无实反起到为公司决策层提供决策依照的做用,

正在一年将做出改进。

五、其他工做。

1、正在体系外，设计增添了〃人事管理体系〃，包括了职员基本消息、

培训状况、同动状况等，进行其一样平常维护工做，包括：录入员工

档案、转反录入、离职录入、同动录入、培训录入等。

2、日凡人事档案的清算。

3、各部分的衔接工做，包括和卖场等部分和谐收取员工服拆费和从

事商户关系等。

4、公司内部一样平常劳动让议的从事。

企业财务工作计划第十二篇财务部作为公司的核心部门之一，肩负

着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与

总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各

项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服

务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化,

以最优的人力配置谋取最大的经济效益。下面是关于财务年初工作计

划：

一、增强财务监督职能

在工作中，严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,

对违法违规的活动进行制止，预防财务风险。在报销方面，加强内部

监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据一律予

以退回，努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率

1、加强并规范现金管理，做好日常核算，按照财务制度，办理现金

收付和银行结算业务，强化资金使用的计划性、效率性和安全性，结

合实际，重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避因

政策变化带来的资金风险。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部

门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资

金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，新的一年的工作中一方

面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；一方面要与银行方面保持积

极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面,

要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好

的平台。

三、加强会计核算工作

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的，己基

本建立电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理

模式，较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的

错记、漏计、错算、重复等错误。下一步将继续加大财务基础工作建

设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真

审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、

自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工

作更加规范化。为做好以上工作，要求全体财务人员在工作中认真学

习，不断总结经验及教训I,把财务核算工作做得更精细化，能够全面、

细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，并要从单一的会计核

算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为

公司领导层决策提供可靠依据。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，积极研究税收政策，合法

避税增加效益

在新的一年的工作中，全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加

强与税务部门对各项工作的联系和协调，需特别关注的是省直地税上

至局长下至专管员全部履新，税务方面的交流与沟通要重新开展。

五、组织全体人员积极参加各种形式的在岗培训

财务部既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门，要求能够随

时为公司的决策提供准确的参考信息和决策依据。在本职工作方面,

全体财务人员兢兢业业，基本满足公司需求，但对比公司快速发展,

还存在人员业务素质明显偏低、财务管理意识较为淡薄、执行公司高

层决策不力、综合协调能力亟待提高等一系列问题。因此，全面深入

的学习财务知识，开拓视野，改进工作方法，增强财务管理意识等对

财务全体人员十分必要。综上，新的一年将通过每周部门工作例会、

平时专题探讨、中财讯会计人员培训等内外结合的方式对财务人员进

行在岗培训。进一步完善财务人员知识结构，培养一专多能、德才兼

备、富有创新精神和进取意识的复合型财会人才。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司的各

项政策、经营方案的制定，做好参谋工作

新的一年，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道

远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、做好新的一年集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报

及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2、加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔

投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱

为清晰、变被动为主动。

3、领导带头、全员参与，坚信xxx办法总比困难多xxx,通过各种途

径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好新的一年税

务稽查的准备工作。这是财务部新的一年的工作重点也是难点。

4、在过去一年的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、

按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项,

遵循XXX先内部、后甲方XXX的对账原则，分别与项目经理、建设单

位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣

工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司

及项目经理的经济利益。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、

准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成新的一年的目标任务

而努力。

企业财务工作计划第十三篇随着单位精细化管理水平的不断强化，

对财务管理也提出了更高的要求，根据财务管理的特点以及财务管理

的需要，我们要进一步做好日常工作。以下是今年的工作计划。

一、严格遵守财经等法律法规

遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，

坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。

全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息，为领导决策提

供可靠依据，当好领导的参谋。

二、积极参与企业管理

着财务管理职能的日益显现，财务管理应参与到企业管理的逐个环节,

为总体规划制定提供依据，为落实各项工作进行监督，为准确考核工

作提供结果。

三、加强规范现金管理

做好日常核算，按照财务制度，办理现金收付和银行结算业务，强化

资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风

险。努力开源节流，使有限的经费发挥最大的作用，为公司提供财力

上的保证。在费用控制方面，加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风,

将各项费用压到最低限度，倡导人人提高节约的意识。加大财务基础

工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起，

认真审核原始票据，细化财务报账流程。内控与内审结合，每月进行

自查、自检工作。做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符，使

财务基础工作规范化。

四、实行会计电算化

有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替

代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大

量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的.信息可以

准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转

变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，通过一系列严格的

科学和程序控制，可以避免各种人为的虚假行为，避免在实际工作中

违法违规，使其更加正规化、科学化，现代化。

五、参加财务人员每年一度的培训教育

了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按

新准则的规范要求，进行帐务处理。全面深入的学习财务知识，开拓

视野，丰富知识，学好聚财、生财、用财之道，积极实施财务人才工

程，进一步完善财会人员知识结构，及早成为一专多能、德才兼备、

富有创新精神和进取意识的复合型财会人才，强化财务管理的整体素

质。

六、其他工作

积极争取资金，阐明充分理由，反映真实的情况，并注意及时联系,

主动沟通，密切彼此的关系，力争得到更大的支持。积极参与招商引

资工作，及时、全面、完整地提供客户需要的各种数据与资料，对已

接触过的客商，要进一步了解情况，及时传递信息，把握进度，坏划、

相扣，抓准机会，有所突破。继续坚持不怕苦，不怕累的工作干劲,

一切以工作为重，严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗

敬业、提高效率、热情服务，对无法按期完成的工作，要主动加班加

点，任务难不扯皮，任务累不推诿，廿于奉献，尽职尽责。圆满完成

公司交给的其他任务。

企业财务工作计划第十四篇20xx年，公司财务科在**供电公司财务

部、**公司党政班子的和全体财务人员的努力下，公司财务预算，紧

紧公司〃四型一流〃发展规划，以财务核算、会计素质为主要工作内容,

以精细化核算、化考核为工作方法，以利润最大化为，以资产经营责

任为主线，推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,

成本核算，全员、全过程的财务管理策略，为20xx年经营工作了应。

在新的一年里，财务科将一如既往的紧紧公司的总体经营思路，从严

管理，为公司经营决策当好参谋，有工作安排和计划。

一、顾全，服从，坚定不动摇。

年初财务预算，是公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新

的一年总体经营和任务。财务科全体人员要端正，主观能动性，时刻

以公司为重，不折不扣的公司安排的工作任务。

1、按财务预算科学安排调度资金，资金。平时要、的经济分析和建

议，为公司决策当好参谋，

2、政策。行业政策，动脑筋、想办法、银行等优惠政策，为公司谋

取最大经济利益。

3、税收政策，避税增效益。新的一年里，全体财务人员应税收政策

法规的和学习，与税务工作的和，避税为公司效益。

4、搞好电费清收核算，调度资金年度预算。近年来电费回收程序规

范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩，给企业现金流量带来有利，

也给财务流动资金管理了更高要求。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。应闲置资

产、报废资产处置工作，努力资产利润率。

二、管理，挖潜增效，为生产经营的和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业运行的，管理是企业核心竞争力的关键环节,

创新的机制，靠管理来，管理对企业来说是永恒的。

1、招待费管理。20xx年对招待费的管理办法依然行政、工会、纪委

监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好招待费。'‘就

餐代金券制〃。

2、差旅费管理。规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，公司

《关于差旅费和职工借款管理的通知》制度。原则，一事同人，杜绝

虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的。

3、电话费管理。预算控制，电话费预算按科室为包干到位，努力降

低话费开支。

4、办公费管理。办公费管理要年初各科室列出计划，经审批后，公

司采购、保管，各按计划领用的原则。

5、车辆费用管理。公司制订的车辆费用管理办法，从严从细管理。

车辆维修先有计划，经分管审核批准后维修；车辆用油由财务科采购、

结算，车辆服务中心保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

三、责任，从严要求，抓好会计从业人员职业道德素质培训，服务。

企业财务工作计划第十五篇20xx年，各个行业在受到金融危机的侵

袭时经济都相对下滑，而且来势凶狠，在人们没有任何准备的情况下

我们所在的房地产行业也不例外。20xx年，我们已做好对应措施，将

财务的收入和支出成正比。

一、指导思想

加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务

学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相

结合，开拓视野，主富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办

事高效，运作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，

努力开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增xx万元，其中每月均增加XX万元；其它

业务收入全年净增xx万元，每月均增加XX万元。

2、客户流失率为总客户的xx%,其中：人为客户流失力争降低为零、

坏帐回收率为总客户的XX%。

3、全年完成业务总收入xx万元，占应收款xx%。

4、实现净利润xx万元。

5、委托银行扣款成功率达xx%。

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展团队队伍，

广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。xx搞好各类客

户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，是行之有效

的工作方法。3月份由分公司经理分别按照〃分类排队、区别对待、

上门清收〃等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落实

任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任务的全面

完成

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行客户分类

管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行重点管理，尤

其要做好重点客户的后续服务工作。

企业财务工作计划第十六篇一、财务工作计划要顾全大局，服从领

导，坚定目标不动摇。年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表

决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体

人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重,

不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平

时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参

谋，

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行

等相关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。201—年，

我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和

效益的增长服务。管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提

高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证,

管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重

点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全

面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生

产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益c同

时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包

干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开

支。

1、业务招待费管理。20_年我们对业务招待费的管理办法依然采取

行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的

原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制〃。

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，

坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司

资金挪作它用的现象发生。

4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审

批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从

严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进

行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、

登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训I,

规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核

算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。

2、完善财务制度建设

我们将在201—年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财

务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、

《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加

完善的制度环境。

3、进一步加强财务系统信息化建设

企业财务工作计划第十七篇在领导的监督下财务部各工作人员应合

理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公司、服务

于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利

润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益。

20—年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一年里，财务部工作人

员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相

关办法。我做财务工作已经好多年，深知20-年财务工作计划对加强

财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的

作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制

度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订/20-年财务工作计划。

在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争全年实现

在足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利润一万元，确

保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升的目标。

针对目标，制定出台《-县农村信用社20-年增盈创利实施方案》，围

绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理，积极盘活存

量优化增量，拓宽增收渠道，千方百计应收尽收。内抓财务管理，降

低经营成本，特别要加强营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，

压缩公费用，确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

具体抓好五项操作：一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费

用率控制，严格实行了〃以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、

以率定额，超支自负〃的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例

之内。二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，对

职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确计提。

对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作：对

培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制，

做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作：对差旅

费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合

理制定包干使用办法，无正当理由超出包干限额的社，其超额部分扣

减个人费用。五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出

的管理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事故。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工咋。

去年12月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为一

元，法人股入股起点为一■元，投资股比例一％。入股起点的提高，给

规范股本金带来了巨大困难，20--年虽然开展了此项工作，但离票据

兑付要求还有差距，需要进一步规范。20-年底投资股比例一%,还差

一个百分点，需在一季内达到比例。20-年要大力开展增资扩股工作，

虽然20--年底县信用社的资本充足率已达到一％,但如果按票据兑付考

核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，还需进一步

加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年3月份之前，要组

织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对20-年度的

各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会〃召开情况、利润分配

情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放于相关场合，以便

广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营

的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作。

企业财务工作计划第十八篇鉴于财务部工作中存在的问题，在下半

年工作中重点放在以下几个方面进行：

一、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。

随着公司的发展的蒸蒸日上，财务管理职能的日益显现，财务治理参

与到企业治理的方方面面，使其更加符合财务制度规定，经得起各审

计、税务部门的财务检查。

二、不断学习，以比提高部门员工的业务技能水平和法律意识

随着各项财务、税务的新规定不断出台，财务人员还需及时针对专业

知识方面加强培训。尤其增值税、企业所得税、个人所得税等，财务

部应多加培训，进行学习、讨论，争取使企业利润最大化。将公司财

务人员培养为不仅能够做好资金收付工作，还能够充分发挥财务管理

的作用，增强独立解决问题的能力。

三、迎接国税稽查的检查。

7、8月份，国税稽查将按计划对公司20—年财务工作进行审计，针

对敏感问题我部门先进行自查自改，确保提供的数据合理化，统一口

径，提升会计信息报告精细度，保证审计工作的顺利进行。

四、完成20—年预算初稿编制工作。

根据集团历年要求，在10、11月份会进行下一年度的预算初稿编制

工作，根据公司的运行方式，结合生产实际，通过对公司的各项费用

认真调研和测算做好初稿的编制工作。

最后，财务部的工作并非独立的，离不开各个部门的配合，希望在今

后的工作中，大家互相支持，互相帮助，发扬兄弟人的精神，为完成

下半年度的工作，为企业的经营目标的实现做出更大的贡献！

企业财务工作计划第十九篇1、财经整顿贯彻一个〃实〃字

2、财务集中实现一个〃流〃字

全省〃集中财务、资金中心、电子商务〃三位一体的信息管理系统应

用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正式运行。该系统将统一

会计科目与科目级次，统一固定资产折旧年限、方法，统一存货分类

与单据格式，实现省局对分、县公司会计业务的跨单位审核、联查,

直接进行预算

3、资金管理突出一个〃零〃字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流

动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心,

企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的

钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税

金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将按超出比

例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工资挂钩，促进

各单位勤进快销，加速资金周转。

4、费用开支坚持一个〃降〃字

坚持费用管理〃算、控、降〃三字诀，算是全面预算，将费用按预算分

解到各单位、各科室，按销量制定单箱卷烟

的费用定额标准，销多少烟给多少费用。控是严格预算管理，超过预

算的一律从个人月奖中扣回，实行〃定额包干、责任到人、超支自付、

节约奖励〃的管理办法。降是按上年实际费用，每年下浮一定比例确

定费用总额，进一步完善财务公开制度，逐项剖析费用成因，将费用

与同期、与定额、与先进单位对比，通过分工明确，层层把关，促使

各单位挖潜节支、堵塞漏洞。

5、会计核算落实一个〃真〃字

企业财务工作计划第二十篇一、加强规范管理、做好日常核算

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计

制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并

按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提

高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，

并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作：加强财务制度建设。

5、做好廿常会计核算工作。

按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会

计科目，编制会计凭证，进行记账。做至广三及时J即及时编制有关

会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来

款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付

和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;

严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空

间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等

方面下真功夫，花大力气，力争使在较短忖间内投资、发展新业务,

走在同.业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ce。临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检

查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患,

及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工

作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主

电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟

头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理

并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员

提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常

进行。

3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提

高。

企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管

理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的

要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在

什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，

每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求

人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发

展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实

内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使

用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争,

提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关

的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德,

树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究,

自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。

定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的

同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此

同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理

论和实际操作水平。

3、加强学术交流。

学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理

论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能

力和口述能力。

通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应

新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各

部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公

司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极

发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安

排的各项工作任务。

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平

时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参

谋。

2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行

等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。20_年，

我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力

的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说

是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加

强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合

理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，

有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时中对于机关科室

和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的

考核，有效控制各项费用的不合理开支。

1、业务招待费管理。20_年我们对业务招待费的管理办法依然采取

行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的

原则管好用好业务招待费。严格执行"就餐代金券制

2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，

坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。

做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司

资金挪作它用的现象发生。

3、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审

批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。

4、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从

严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进

行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、

登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。

要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训I,

提高服务水平。

企业财务工作计划第二十一篇为了完成公司新的一年总体经营目标

和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚

持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。现制

定工作计划如下。

一、顾全大局，服从领导

按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要

积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋,

积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相

关部门优惠政策，为公司谋取经济利益。深入研究税收政策，合理避

税增效益。新的一年里，全体财务人员应加强税收政策法规的研究和

学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司

增加效益。

搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。近年来电费回收程

序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给企业现金

流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。

今年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为公司

谋求利益。搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益C我

们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

二、加强管理，挖潜增效

管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力

的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说

是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加

强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合

理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，

有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时对于机关科室和

各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考

核，有效控制各项费用的不合理开支。

三、明确责任，从严要求

财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实XX公司供电

服务〃十项承诺〃，提高服务水平，让"优质、方便、规范、真诚〃的服

务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社

会各相关人员及部门满意。财务科倡导〃会计为生产经营一线服务、

上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务〃的

意识，切实抓好财务行风建设。

四、稳定财务队伍，继续加强会计从业人员一业务培训

稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引

纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强

公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。加强理论培训I,

增强财务的.宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的

工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前

意识。

加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计

从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工

作。加强会计实务培训。注重工作效率，以推行财务会计电算化核算

为目标，全面提高财务人员素质。

总之，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司

财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极

配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考

核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公

司“四型一流〃发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性

核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而

努力奋斗。

企业财务工作计划第二十二篇为了使财政工作更好地为统计发展服

务，加强财政管理，完善财政制度，对财政工作进行长期规划和短期

安排，使金融工作在规范化，制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础，深化工作细节，提高人员素质，追求工作质量

第一部分：财务工作

一、财务基础工作

（一）制定财务制度及相关流程执行标准。

1、根据公司实际情况，按照《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的实施流程和标准。

3、寻求创新和突破,细化和完善财务管理各个环节的监督管理职能。

4、完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向公

司报告，并相应完善相关制度。

（二）制定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位

职责、工作标准及考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提高财务人员的综合素质，强调

工作的主动性，提高财务部门的整体工作水平。

（三）会计管理

1、进一步规范会计科目

根据公司业务的具体需要和《企业会计准则》对会计科目进行科学合

理的分类，规范会计科目的使用方法，使会计科目在2017年财务部

年度工作计划中更加科学一致。

2、理顺现金收支和支付结算流程

为确保现金收支的安全性和合理性，避免现金支付流程中的漏洞，规

定经办人员必须填写现金支出单据，注明支付原因，付款前必须由公

司财务部总监签字，使现金按标准管理，形成良好的文件，避免收付

款风险。

3、加强财务指标分析

①按时完成月度、季度和年度财务分析报表，并报告数据以实现零

误差。

②重点分析XX的铛售额、费用和利润。

③分析推广活动的投入、产出和实施效果，重点分析影响各项指标

的相关因素，提出推广中存在的问题。

④通过高质量的财务分析，为企业未来业务发展和战略决策提供重

要依据。

二、财务管理

（一）强化财务监督职能

1、加强库存监管

库存是企业正常经营的基本保证，特别是对我公司来说，库存商品占

有较大份额，品种繁多，销售状况参差不齐，以确保库存商品的准确

性，财务部每月对各品牌库存盘点结果进行抽查，及时发现不良品，

及时督促相关部门整改，对存在问题的部门进行考核，通过考核监督

减少不良品数量，努力提高库存周转率，减少库存损失。

2、挖掘潜力创新增收节支加强销售和费用监管

①在挖掘潜力和提高效率方面，积极向公司报告好的建议和意见

②及时统计运营中的不合理费用并上报公司，争取费用的合理性

3、针对各岗位工作的特殊性，如果相关人员发生变动，加强对人员

调动和工作交接的监督，必须严格执行工作交接手续，列出交接事项，

交接物资，并接受主管领导的监督，避免物资丢失的风险。

（二）加强安全管理，消除安全隐患

安全是企业止常运行的前提和重要保证。要经常注意安全工作。作为

资金管理部门，进一步建立健全安全管理体系，将安全管理全面纳入

制度化、规范化管理

1、提高全体员工的安全意识，宣传公司各项安全管理制度，积极参

加公司举办的各类安全知识讲座，掌握安全用具，排查安全隐患，消

除隐患

2、确保资金、系统、贵重票据、印章、发票等的安全

3、检查电源、门锁、系统开关，消除各种安全隐患

第二部分：其他工作

一、完成领导交办的其他工作。

二、配合其他部门完成规定的工作。

三、从公司发展的角度研究问题，勇于创新。

做好公司财务工作是财务人员的工作宗旨。为了弥补以往工作的不足,

发扬优良的工作态度，现将新的财务工作计划

在xx供电公司财务部的正确领导下，于XX向贵公司财务部汇报，xx

公司党政班子和全体财务人员共同努力，认真落实公司财务预算，紧

紧围绕公司〃四型一级〃发展规划，以加强财务