送货人员收款管理制度

送货人员收款管理制度总则1.目的为加强公司送货人员收款管理，规范收款行为，确保公司资金安全，提高资金回笼效率，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司所有负责货物配送并承担收款职责的送货人员。3.基本原则明确职责原则：送货人员应明确收款职责，确保货款及时、足额收回。安全第一原则：保障公司资金安全，防止出现收款风险。规范操作原则：严格按照规定的流程和方式进行收款操作。监督考核原则：建立有效的监督和考核机制，确保制度执行到位。送货人员收款职责1.货物交付送货人员应按照订单要求准确、及时地将货物送达客户指定地点，并负责货物的卸载和摆放。在交付货物时，应与客户共同核对货物的品种、数量、规格等信息，确保货物与订单一致。2.收款工作负责向客户收取货款，确保货款金额准确无误。根据公司规定的收款方式和时间要求，及时、足额地收回货款。对于现金收款，应严格按照现金管理规定进行操作，确保现金安全。对于非现金收款，如支票、汇票等，应及时将相关票据交回公司财务部门，并跟进款项到账情况。3.收款记录建立收款台账，详细记录每笔收款的客户名称、订单号、收款金额、收款方式、收款日期等信息。每日工作结束后，对收款台账进行核对和整理，确保记录准确无误。将收款台账定期提交给公司财务部门进行核对和存档。4.客户沟通与客户保持良好的沟通，及时了解客户的付款意向和困难，协助解决客户在付款过程中遇到的问题。对于客户提出的关于货款支付的疑问或异议，应耐心解答，并及时向公司相关部门反馈。维护良好的客户关系，确保客户满意度，为公司业务的持续发展提供支持。收款方式及要求1.现金收款送货人员在收取现金时，应要求客户当面清点现金金额，确认无误后开具收款收据。收款收据应一式三联，客户联、记账联和存根联，分别由客户、公司财务部门和送货人员留存。收款收据应注明客户名称、订单号、收款金额、收款日期等信息，并加盖公司财务专用章。收取的现金应及时存入公司指定的银行账户，不得坐支现金。每日工作结束后，送货人员应将现金收款情况与收款台账进行核对，确保现金金额与台账记录一致。2.银行转账收款对于采用银行转账方式收款的客户，送货人员应提前与客户沟通，获取客户的银行账户信息，并将相关信息及时反馈给公司财务部门。公司财务部门根据送货人员提供的客户银行账户信息，开具收款通知，告知客户付款金额、付款方式、付款期限等信息。客户应在规定的付款期限内将货款转账至公司指定的银行账户。送货人员应及时关注银行账户的到账情况，收到款项后，应及时通知公司财务部门进行核对。银行转账收款成功后，公司财务部门应根据银行回单，在收款台账中进行记录，并将相关凭证交送货人员留存。3.支票收款若客户采用支票方式付款，送货人员应要求客户开具正规的支票，并仔细核对支票的各项信息，包括支票号码、出票日期、收款人名称、金额、用途等，确保支票信息准确无误。收取支票后，送货人员应在支票背面背书，并注明公司名称、开户行及账号。及时将支票交回公司财务部门，由财务部门安排专人到银行办理托收手续。在支票托收过程中，送货人员应关注支票的到账情况，如出现退票等异常情况，应及时与客户沟通并反馈给公司财务部门，协助财务部门采取相应的措施。4.汇票收款对于汇票收款，送货人员应了解汇票的种类、期限等相关信息，并确保汇票的真实性和有效性。收取汇票后，按照公司规定的流程进行交接，由公司财务部门负责后续的处理工作。跟踪汇票的兑付情况，及时向公司财务部门反馈信息。收款流程1.准备工作送货人员在接到送货任务时，应提前与客户确认付款方式和付款时间，并将相关信息记录在送货单上。检查所携带的收款工具，如收款收据、印章等是否齐全、有效。2.货物交付与收款送货人员按照约定时间将货物送达客户指定地点，完成货物交付后，立即与客户进行货款结算。根据客户选择的收款方式，按照相应的操作要求进行收款。收取货款后，当场为客户开具收款收据，并请客户在收据上签字确认。3.收款记录与核对送货人员在收取货款后，应及时在收款台账上记录收款信息，包括客户名称、订单号、收款金额、收款方式、收款日期等。每日工作结束后，将当天的收款台账与实际收取的货款进行核对，确保金额一致。如有差异，应及时查找原因并进行调整，如属于记录错误，应及时更正；如属于收款问题，应及时向客户核实或向公司相关部门报告。4.款项交回送货人员应在规定的时间内将收取的货款交回公司财务部门。对于现金收款，应填写现金交款单，将现金存入公司指定的银行账户，并将银行回单和收款收据记账联一并交回财务部门。对于非现金收款，如支票、汇票等，应将相关票据原件交回财务部门，并填写交接清单，注明票据号码、金额、出票日期等信息。财务部门收到送货人员交回的款项后，应进行认真核对，确认无误后在交接清单上签字确认。收款风险防范1.客户信用评估公司销售部门应建立客户信用评估体系，对客户的信用状况进行定期评估。在与新客户建立业务关系前，应对客户的基本情况、经营状况、信用记录等进行全面了解和评估，确定客户的信用等级。根据客户的信用等级，制定相应的信用政策，如信用额度、付款期限等，避免与信用状况不佳的客户发生业务往来。2.合同管理在签订销售合同时，应明确付款方式、付款期限、违约责任等条款，确保合同条款清晰、明确，具有可操作性。合同签订后，应及时将合同副本交送货人员和财务部门备案，以便在收款过程中作为依据。加强对合同执行情况的跟踪和监督，及时提醒客户履行付款义务，如发现客户有违约行为，应按照合同约定采取相应的措施。3.收款跟踪与催款送货人员应定期跟踪客户的付款情况，对于临近付款期限的客户，应提前与客户沟通，提醒客户按时付款。如客户未能按时付款，送货人员应及时向客户了解原因，并将情况反馈给公司销售部门和财务部门。销售部门和财务部门应根据客户的付款情况，制定相应的催款策略，通过电话、邮件、上门拜访等方式向客户催款。对于长期拖欠货款的客户，应采取更加严格的催款措施，如发送催款函、停止供货、通过法律途径解决等，确保公司货款能够及时收回。4.内部监督与控制公司财务部门应加强对收款工作的监督和管理，定期对收款台账进行核对，检查收款记录是否准确、完整。审计部门应定期对收款业务进行审计，检查收款流程是否合规，是否存在收款风险。建立健全内部举报机制，鼓励员工对收款过程中的违规行为进行举报，对于经查实的违规行为，应严肃处理。考核与奖惩1.考核指标收款及时率：考核送货人员是否按照规定的时间及时收回货款，计算公式为：收款及时率=按时收回货款的订单数量/应收回货款的订单数量×100%。货款回收率：考核送货人员收回的货款金额占应收回货款金额的比例，计算公式为：货款回收率=实际收回货款金额/应收回货款金额×100%。收款差错率：考核送货人员在收款过程中出现的差错次数，计算公式为：收款差错率=收款差错次数/收款总次数×100%。客户满意度：通过客户反馈和调查，考核送货人员在收款过程中与客户沟通的效果和客户对收款服务的满意度。2.考核周期月度考核：每月对送货人员的收款工作进行一次考核，考核结果作为当月绩效奖金发放的依据。年度考核：每年对送货人员的全年收款工作进行综合考核，考核结果作为员工晋升、调薪、奖励等的重要依据。3.奖励措施对于收款及时率高、货款回收率高、收款差错率低的送货人员，给予以下奖励：月度绩效奖金上浮[X]%。年度优秀员工评选优先考虑。给予一定金额的现金奖励。对于在收款工作中表现突出，为公司挽回重大经济损失的送货人员，给予特别奖励，如晋升、颁发荣誉证书等。4.惩罚措施对于收款及时率低、货款回收率低、收款差错率高的送货人员，给予以下惩罚：月度绩效奖金下浮[X]%。进行诫勉谈话，要求其分析原因并制定改进措施。如连续两个月考核不达标，给予警告处分，并调整工作岗位。对于因个人原因导致公司货款损失的送货人员，除责令其赔偿损失外，还将根据情节轻重给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。培训与沟通1.培训内容收款业务知识培训：包括收款方式、收款流程、收款风险防范等方面的知识。财务知识培训：如现金管理、票据知识、银行结算等方面的知识。沟通技巧培训：提高送货人员与客户沟通的能力，以便更好地解决收款过程中出现的问题。职业道德培训：加强送货人员的职业道德教育，确保其严格遵守公司的收款制度和相关法律法规。2.培训方式定期组织内部培训：由公司财务部门或人力资源部门邀请专业讲师进行授课，定期对送货人员进行集中培训。现场指导：对于新入职的送货人员或在收款工作中遇到问题的员工，由经验丰富的老员工进行现场指导。在线学习：利用公司内部网络平台，提供相关的学习资料和视频课程，供送货人员自主学习。3.沟通机制建立定期沟通会议制度：由公司销售部门、财务部门和送货人员共同参加，每月召开一次收款工作沟通会议，总