公司内部管理制度范文汇编

北京XX科技有限公司

公司内部管理制度

版本号：A/0

文件编号：HSHH/GL-2017

状态：受控

编制：

审核：

批准：

分发号：01

发布日期2017年01月05日实施日期2017年01月10日

目录

第一章总则.........................................................3

第二章员工日常行为规范.............................................3

第三章聘任管理制度.................................................5

第四章作息与考勤制度...............................................6

第五章休假制度.....................................................7

第六章绩效考核制度.................................................9

第七章离职制度....................................................12

第八章关键岗位任职要求............................................13

第九章移交制度....................................................15

第十章奖惩制度....................................................20

第十一章公司福利制度..............................................22

第十二章岗位管理制度..............................................19

第十三章附则......................................................22

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大,

提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本

规章制度。本公司员工的管理、除法令及劳动契约另有规定外，悉以本

规则办理。

第二章员工日常行为规范

第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家

法规者，一律解职。

第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反

者，按有关规定处罚。

第三条员工对内应善尽本分，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提

升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。

第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。

第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。

第六条公司员工应合众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端,

扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵斗殴以妨碍公司士气与团

结。

第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事

情。

第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特

殊事件不得越级呈报。

第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身

作侧，切实执行业务，提升工作效率。

第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工

不得拒绝。

第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言。

第十二条热情接待公司来访人员。

第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难

及时汇报，做到有始有终。

第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查

询。

第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场

所，因而发生事故者依法论处。

第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、

电脑、打印机、饮水机等设备的电源关闭。

第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品

均为公司财物、要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。

第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其他危害公司业务的行为。

第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或

他人图利。

第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公

司名义在外招摇撞骗。

第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情：

1、确实掌握及了解本身职务与工作内容范围；

2、交办部署事项，应合情合理，酌情酌时；

3、对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重

视教育训练及考核;

4、如因监督不周，以至发生渎职事情时，直接领导应负连带责任。

第三章聘任管理制度

第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员

征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，

经部门经理应试合格。

第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有

特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理

核准后方可任用。

第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任

用申请书一并送交人事部门依新进人员手续办理。

第四条新进人员于报道七天内，应缴交下列文件，否则不予任用。

1、身份证影本（需缴验正本）；

2、个人人事资料及三个月内半身照片四张；

3、其它必备的证件。

第五条新进人员交齐上述文件并经过试用期后，人事部门方可办理

加入社会保险手续。

第六条经公司录用新进人员到职起2-3个月内为考察期，考察期间

薪资是以当地工资水平给予；考察期满合格后进入试用期，职员试用期

为1至2个月，但成绩优良者，可缩短其试用时间。期满考核合格者，方

得正式雇用并签订劳动合同。考察期间或试用期间经考核：

1、不适用者，公司得随时无条件予以解雇，其薪资按照实际工作

天数核算；但总共在本公司服务未满十五天而自动离职者不予发放薪资。

2、品行不良或服务成绩欠佳或无故旷工者，可随时停止试用，予

以解雇。

3、表现特优者，得由部门经理签报总经理核准缩短试用期限（试用期

最短为十五个工作天）。

第七条试用人员的考核依据：

1、工作能力与表现——对工作熟练、谨慎及胜任度；

2、对公司的自信力一一是否有认同公司的经营理念与策略；

3、敬业精神一一对所交付的工作是否兢兢业业、如期完成；

4、出勤记录一一有无迟到、早退、旷职等记录；

5、荣誉感—一是否具有团对精神及意识；

6、亲和力——是否待人接物和睦相处、坦诚直实。

第八条试用期满人员，由直属部门经理予以考核，以书面（试用期

满薪资调整表），呈报总经理考核的，方为正式任用［薪资调整实施天

从正式任用天算起）。

第九条有下列情事的一者，非经总经理特别核准者一概不得录用:

1、负案在身且尚在缓刑期或被褫权尚未复权者；

2、原在其它公司和机关服务时，未办离职手续、名声很差或被解

职免职者。

第十条服务年资自到职天算起，停薪留职或服役期间不予计算；辞

职或退休后复经任用者其原有年资不予连续计算（除特殊情况经总经理

核准外）。

第四章作息与考勤制度

第一条作息时间：

1、星期一至六：9：00——17：30；

2、中午休息时间：12：00——13：00

3、本公司为双休制。

第二条周日及国家法定假天均休息，但考虑到本公司业务的特殊性,

将安排人员进行轮流值班。

第三条员工上下班一律亲自打卡（签到），经总经理核准免打卡

（签到）者除外。

第四条迟到（早退）：

1、朝、夕会未到并未请假者给与相应处罚。

2、上班迟到15分钟之内者为迟到。

3、上班迟到15分钟至1小时者，以旷工半天计；

4、无故迟到1小时以上者，以旷职1天计；

5、提早下班15分钟之内者为早退。

6、提前下班15分钟至1小时者，以旷工半天计；

7、提前下班1小时以上者，以旷职1天计；

8、于一个月内迟到及早退合计超过三次（含三次）者不予发放全

勤奖金；

9、于一个月内迟到及早退合“超过三次（含三次）者，每三次视

为旷工一天。

10、以上情况均会根据情况给予罚款，因处罚得来的罚款本公司一

律不归为己有，匀平均补贴给所有员工。

第五条因业务，须于晚间或假天加班者，应事先呈报部门经理以便

列入考核。

第六条外出洽公者，若预知会延误上、下班时间者应事先报备部门

经理签字，方可免除上、下班打卡（签到）；在外恰公无法于上、下班

前赶回公司者，应以电话报备部门免除上、下班打卡（签到），但次日

须请部门经理在出勤卡上补签确认。

第七条财务部负责每月员工出勤的统计，作为当月工资发放的依据。

第五章休假制度

第一条员工确因事或因病需要请假时须填写请假单，按规定程序办

理请假手续。

第二条事假：

1、每月请假不得超过两天，超过者原则上不给予批准，具体视特

殊情况而定；

2、全年请假不得超过十五天，每次不得超过连续五天；

3、一次请假超过十天（含）者，须办理停薪留职手续；

4、事假为无薪给假，（以天数为计算单位）。

第三条病假：

1、凡请病假经领导签字，全年累积不得超过三十天；

2、病假连续两天以上（含）请附医师诊断证明；

第四条产假：

1、女性员工分娩前后给假五十六天（产妇产检可提前请产假或产

假未休完者可转换为年假）；

2、妊娩三个月以上流产者，给假十天；

3、未满三个月流产者，以病假处理；

4、服务满一年以上者，请假期间基本工资照发；未满者减半发给。

第五条婚假：请假期间基本工资照发。

第六条公假：

1、公司派遣学习、考察、办事或特别指定任务、拜访客户者；

2、请假期间薪资照发。

第七条工伤假：

1、员工因执行职务而受伤或致病者，须申请工伤限；

2、工伤假在一年（含）的内者，基本工资照发；

第八条请假时依下列规定呈报核准：一般员工请假两天以内（含）

由副总经理核准；三天以上由总经理核准。

第九条凡请事假先申请，如因患病或特殊状况者或不可抗力因素,

不能事先申请时，应先以电话向所属部门经理报备并向人事部门负责人

报备，但应于假后两天内补办请假手续；逾期则视为旷工。

第十条凡国家法定节假日的前后，不得请假。

第十一条事假、病假的规定天数，年度中途到职者按比例计算。

第十二条员工请假期间无论假别或天数，应觅妥职务代理人，来

负责一切事物事宜，否则视同旷职。

第十三条员工有下列事情的一者，视为旷职论，旷职一律扣薪三天

以示惩戒，凡一个月内旷职累计达三天者，予以解职处分：

1、未经准假而擅离职守或缺席者；

2、无故迟到或早退1小时以上者；

3、凡未事先请假，而逾期未补办请假手续者；

4、凡事先请假未觅妥职务代理人者；

5、停薪留职，未办妥手续者。

第十四条员工有下列事情之一者，须办理停薪留职：

1、请病假一次在十天以上者；

2、请事假一次在十天以上者；

3、因案被法院拘留十天以上者，但经判决不起诉或无罪确定者；

4、因特殊事由需停薪留职者。

第十五条停薪留职者，请办妥停薪留职手续方为生效，否则视旷

职论。

第十六条员工停薪留职期间，除停发薪资外并停止享有公司一切的

福利。

第十七条停薪留职最长以三个月为限，其原因消除后，应于三天内

自请复职，否则视同自动离职。停薪留职人员，概不俣留底缺，如原服

务部门无缺额或业务上已无需要时可以不批准其复职。

第六章绩效考核管理制度

一总则

1、加强和提升员工的工作绩效和公司绩效，保证公司目标任务的实现。

2、考核员工对工作岗位的适应性和胜任性，公开评价工作效果及其价值，为

改进工作和调整工作提供依据。

3、为激励员工的工作绩效，发掘优秀人才，以此作为奖惩、提升的依据。

二实施原则

一致性一一在一段连续时间之内，考核内容和标准不能有大的变化，至少应保

持一年内考核的方法具有一致性。

客观性一一考核要客观地反映员工的实际情况。

公平性一一对于同一岗位的员工使用相同的考核标准。

公开性一一员工应知道自己的详细考核结果。

二考核工作的实施

1、考核内容

考核内容分为工作纪律、工作态度、工作能力、工作水平四部分。

•纪律包括日常工作考勤情况；

•工作态度包括思想素质、事业心、工作责任感、服务精神等；

•工作能力包括业务知识水平、表达能力、分析能力、组织协调能力，工作经验

等；

•工作水平表现包括工作数量、工作质量、工作效率、工作效益等。

考核内容的评分比例分配如下：

考核内容工作纪律工作态度工作能工作成绩

力

评分比例25%25%25%25%

2、考核表种类及适用对象

A表：适用于中层以上管理人员，B表：适用于一般员工。3、考核关系

考核关系与工作中的管理关系保持一致。具体为：

被考核者考核者调整者

一般员工中层管理人员高层管理人员

中层管理人员高层管理人员总经理

高层管理人员总经理

4、考核对象

4.1下列人员不参加考核:

(1)试用期未满者；

(2)连续工作年限不满半年者；

(3)考核期间出勤天数小于缺勤天数；

(4)因特殊情况不能参加考核或无法进行考核。

4.2除4.1条款外，所有员工均作为考核对象。

4.3在考核期间，被考核者如果因人事变动而调离原部门，或调入新部门后考

核期不满一个月，由原部门进行考核。

4.4在考核期间，考核者如果因人事调动，而被调离现职务，则考核者担当的

考核工作进行到被调离时止，由后任者担当考核者，把考核工作继续进行下去。

5、考核形式

5.1考核时，要按部门、按职务、按职责分类进行考核，以达到良好的考核目

的。

5.2每位员工都要有一本工作日志，记录每天工作的工作情况，并以此作为考

核的依据。

5.3中层管理以下人员的考核，采取上级考核综合评定的方法，并以此为基础

给出综合评定。

5.4高层管理人员的考核，采取自我述职报告和上级考核综合评定的方法，并

以此为基础给出综合评定。

6、考核时间

考核每半年进行一次，原则上在每年的六月、十二月上旬进行。

7、考核要求

7.1员工的考核应以其在被考核期间的工作为依据。

7.2考核者要对被考核者的平时工作表现要有充分了解，明确被考核者的责任

内容和标准。考核时要认真、细致、实事求是，不可只凭主观感觉或印象等方

式来考核，确保考核结果的准确性、客观性和公平性。

7.3提倡设计“个性化考核指标”进行绩效考核。

8、考核成绩评定

8.1评分等级

考核评分采取百分制，等级分为特、A、B、C、D等。

特等一一表现杰出：达到所有工作要求，并为公司发展做出杰出贡献；

A等一一优秀：能达到所有工作要求，工作成果优于大多数同职级的人员；

B等一一满意：能达到所有工作要求，整体而言是可胜任的；

C等一一尚需改进：属于及格边缘，整体的工作成果表现需要再改进；

D等一一不胜任：胜任能力与知识显然不足以胜任这项工作。8.2评分等级分

数及各等级所占百分比如下表：

考绩等级参考分数百分比

特等95分以上不在百分比限内

A等85分---94分20%

B等70分——84分50%

C等60分---69分20%

D等未满70分不在百分比限内

注明:

(1)各考绩等级人数百分比比率不是一个明显的分界线，可酌情在此线上下

调整。

（2）考绩评为特等或D等者属特殊情形，其人数不为百分比比率所限制，但

应由考核者列出优劣事实来核定。

8.3下列情况考核成绩不能评为A等以上：

（1）曾受过惩戒处分者；

（2）迟到、早退达5次以上者；

（3）请假、病假超过5天以上者；

8.4下列情况考核成绩不能评为B等以上：

（1）在考核期间受过记过处分仍未撤消者；

（2）迟到、早退达10次以上者；

（3）请假、病假超过10天以上者；

（4）新近人员第一次考核成绩不得高于B等。

9、考核成绩与年终绩效工资发放挂钩。

第七章离职制度

第一条员工擅自离职者，应以下列规定办理：

1、经理及会计人员于三十天前，一般职员于十五天前，书面形式

呈请核准；

2、离职须填写离职申请表、工作交接表、客户资源信息交接表与

物品交接表；

3、未依规定办妥离职手续而离职者，除不发给当月薪资及奖金外,

公司若因而蒙受损失时，将视情节予以追诉。

第二条员工有下列事情之一者，公司可不经预告，直接解雇并送有

关部门处理:

1、利用公司名义在外招摇撞骗，证据确凿者；

2、向外泄露公司机密，造成公司重大损失者；

3、偷窃或侵占公司财务或营私舞弊或挪用公款者：

4、对公司人员实行暴行胁迫或重大侮辱行为；

5、故意损毁公司物品或机器设备者；

6、携带危险禁品或防碍公共安全的物品进公司或酿成以外灾害者;

7、有煽动员工怠工或罢工的具体事实者。

第三条员工有下列事情之一者，公司可以不经预告，直接解雇：

1、工作态度恶劣，严重影响公司工作环境者；

2、在公司不自尊自重.、使公司员工理念偏激，扰乱正常工作秩序

者；

3、连续旷职三天或一个月内旷职达三次者；

4、与厂商勾结或收受厂商财务，证据确凿者；

5、未经许可，兼任其它职务或兼营与本公司相近的业务者；

6、有其它重大过失或不检行为导致较严重后果者。

第八章关键岗位任职要求

总经理

1、年龄：30—40岁；性别：男/女；身体条件：健康;

2、计算机相关专业本科及以上学历

3、五年以上项目研发经历、三年以上技术架构设计；

4、了解研发行业的发展及趋势，具备丰富的研发经验;

5、能够组织实施系统分析、系统架构设计;

6、有大中型软件项目的需求分析、技术方案设计经验，具备大中型商业软件涉

及的技术体系及相关分项技能（例如WAS部署，数据库优化）有控制力；

7、有良好的软件项目管理理论，实际担当过大中型软件项目经理，熟悉电子政

务和企业信息化的相关软件解决方案、产品体系、编写软件需求说明等文

档；

8、具备高水平的领导、组织、协调能力；

综合管理部经理

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康；

2、大专以上学历，具有优秀的文字驾驭能力，能够熟练使隹各种办公软件；

3、熟悉企业管理、行政管理基本原理及方法，以及地方政策法规；

4、通晓行政管理理论，具有5年以上大中型行政管理工作经验；

5、具有卓越的沟通协调能力以及团队合作能力，具备良好的职业操守；

6、具备高超的沟通技巧，有高超的对外公共关系处理、品牌宣传能力及行政事

务处理能力；

7、为人正直、作风严谨稳健、有亲和力，性格开朗、执着；

8、具有良好的抗压能力。

技术研发部经理

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康；

2、项目管理、工商管理、计算机相关专业本科以上学历；

3、5年及以上软件开发行业从业经验，且3年及以上软件开发项目管理工作

经验；

4、熟悉企业业务和各部门工作流程，在软件行业有丰富的项目管理和部门管理

经验；

5、具备良好的领导技巧和管理才能，组织和协调能力强；

6、具有良好的企业和行业管理理念，管理理论功底深厚；

7、善于制定和实施部门发展战略；具备把握大型项目（100万以上）研发执

行的能力；

8、具备良好的的观察力、判断力、决策力；精力充沛，能承受较大工作压力；

质量部经理

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康；

2、具有大本以上的文化程度和计算机专业知识；

3、熟悉软件项目开发的流程，有软件开发项目质量管理的经验；

4、有较强的综合协调能力和沟通能力；

5、谦虚好学，积极进取；

6、有较强的工作责任感和事业心。

市场部经理

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康；

2、具有大专以上文化程度和营销管理知识，四年以上市场部门管理经验；

3、熟悉软件开发产品的市场特征和渠道经销管理特点，掌握市场营销、品牌推

广技能，具有较好的市场洞察与分析能力；

4、较强的市场计划制定能力，能够独立制定并执行市场规划、市场销售策略、

产品拓展等工作；

5、有较强的组织与管理能力，良好的执行能力，良好的人际沟通技巧;

6、拥有成熟的行业客户关系及卓越的销售业绩；

7、性格开朗、热情敬业、不畏艰难、不断进取、诚实守信、严格自律

软件开发工程师

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康；

2、通讯、电子工程、自动化、计算机及相关专业本科以上学历；

3、2年以上软件开发工作经验；

4、能够熟练的使用AJAX的一种或几种框架(DWR,JQUERY,EXT)o

5、有Web开发能力，了解域环境，有较强的自学能力

6、有整体设计以及需求调研能力，进行项目的需求分析，详细设计系统框架和

核心模块；

7、有软件产品开发和实施能力，按公司要求执行项目开发规范以及过程控制流

程，能按照概要设计文档或详细设计文档进行软件开发；

网络推广员

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康；

2、通讯、电子工程、自动化、计算机及相关专业本科以上学历；

3、2年以上网络推广工作经验；

4、熟悉阿里巴巴、百度后台操作；熟练论坛、贴吧、分类网站、QQ群、微博的

推广；

6、了解SE0规则,熟悉SE0推广方法,能稳定提升关键字排名；

7、有软文编写能力，表达能力强；

8、有良好的沟通能力和团队精神；

软件测试工程师

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康;

2、通讯、电子_L程、自动化、计算机及相关专业本科以上学历；

3、2年以上软件测试工作经验；

4、熟练操作计算机，计算机基础知识扎实；

5、熟悉常用软件测试方法、软件工程知识，熟悉面向对象设计的测试工作；

6、熟悉常用软件开的发环境、编程工具；

7、有良好的英语阅读能力，能够阅读英文测试资料；

美工

1、年龄：25—40岁；性别：男/女；身体条件：健康；

2、艺术设计或广告相关专业，专科以上学历，2年以上相关工作经验；

3、网页设计与制作工作两年以上者优先，有较好的沟通表达能力；

4、熟练使用网页设计软件及相关推广软件；

5、富有创造力，具备良好的设计理念，对不同行业设计的色彩认知及风格把握

能力；

6、富有责任心、进取心、注重团队合作；

7、思维敏捷，善于沟通和表达；

第九章移交制度

第一条凡本公司任职的人员如遇人事变动、离职、调职等，均应办

理移交手续。手续办妥后方可离开原职，未完成移交手续而离开者，公

司将扣发所有薪资，直至办妥移交手续后补发（移交手续不得超过一个

月），若因移交不清或未办理移交手续，而使公司受损时，公司将追究

当事人责任。

第二条员工移交事项如下:

1、个人保管或使用的公司物品；

2、本公司或部门有关的印章；

3、本部门及个人保管的客户资源信息；

4、未办完或未结案的重要业务资料；

5、本部门保管的其它所有资料，包括电子资料。

第十章奖惩制度

第一条员工的奖励分下列二种：

1、嘉奖一一根据功绩做相应嘉奖；

2、特别贡献奖一一奖金上不封顶，也有可能是带薪旅游或实物奖

品，由公司董事会视具体情况而定。

第二条员工有下列表现之一者，予以嘉奖：

1、对公司有特殊良好表现者；

2、品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者；

3、热心服务，有具体事实并经主管经理提报批准者。

第三条员工有下列表现之一者，予以小功：

1、对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有一定成

效者；

2、全年全勤，无迟到、早退及请假者；

3、检举违规、损害公司利益的行为而使公司及时防范者。

第四条员工有下列表现之一者，予以大功：

1、遇灾后，为公司抢救有功者；

2、替公司开源节支，节省重大支出，有具体事实并经过经理提报

批准者；

3、揭发重大不轨活动，经直属实者。

第五条员工有下列表现之一者，予以特别贡献奖：

1、一年内记大功三次者；

2、对公司业务、企划或管理制度建议改进，经采纳施行有巨大成

效者；

3、工作定期考察，考绩优良，未曾旷职或受记过以上处分者；

4、对公司有特殊贡献，堪为全公司员工表率者。

第六条员工有下列行为之一者，予以惩戒：

1、上班时间后有吃早餐、零食等行为；

2、上班期间非公务需求而阅读报纸者；

3、公话私用，屡教不改者。

第七条员工有下列行为之一者，予以警告：

1、未经许可，擅自在公司推销物品者；

2、未经许可，带外人进入工作场所或让外人使用公物者；

3、态度傲慢，不服从负责人员指派工作者。

第八条员工有下列行为之一者，予以小过：

1、工作时间内，作其他事情，如睡觉、下棋；

2、利用职权为自己或他人图利者；

3、为他人做不实的证明者；

4、偷拆他人或公司的信件者;

5、对上级人员有关职务上的查询，有故意隐瞒或作不实的报告者;

6、代人打卡或签到（托人者同）而证据确凿者；

7、遗失公司支票、汇票等重要票据，但未造成重大损失者。

第九条员工有下列行为之一者，予以大过：

1、有渎职，失职等情况，后果较严重者；

2、违反命令或有威胁、侮辱主管的行为者；

3、为逃避或转嫁责任，做虚假记录或报告者；

4、在工作时酗酒滋事或扰乱秩序者；

5、怠工、罢工者；

6、其它关系情节重大者。

第十条员工遗失公司财物，除不可抗力因素外，均应负赔偿责任

并视情况进行处分：

1、遗失现金者，照遗失金额赔偿；

2、遗失支票者，经止付无效而被冒领者，按票面金额赔偿；

3、遗失货品者，照市场价金额赔偿；

4、遗失其它财物者，照购买价金额赔偿。

第十一条各部门负责人对其下属人员有包庇纵容或未尽监督考核者,

应负连带责任，如情节重大者调职降级。

第十一章公司福利制度

第一条本公司正式员工可享受本公司一切福利待遇。

第二条正式员工均参加社会保险，享有各项保险权利。

第三条公司可视情况，不定期举办员工聚餐、郊游等集体活动。

第四条员工与配偶若同时服务于本公司者，具各项福利可享双份。

第五条部门经理随时呈报表现优秀的员工，经公司评审后视情况

发给各种奖励，具体参照第八章的员工奖励制度。

第六条公司年终结算如有盈利，对于全年无重大过失员工发放年

终奖金，发放标准如下：

1、服务满一年者发放月薪一个月，未满一年者按比例发放；

2、未到年终离职者不发。

第七条公司年终结算如有盈利，根据考核，对工作表现优秀的员

工进行调薪。

第八条公司每逢重大节庆日（春节、中秋节等）向员工发放礼品

或礼金，其金额视公司业务盈余及财政状况而定。

第九条每月15日作为公司工资发放日，发放前月工资。

第十二章岗位管理制度

第一条部门主管、经理岗位职责：

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、维持公司各部门的正常运转；

3、合理安排每个项目的正常运作；

4、指挥监督部门员工的日常工作，积极引导他们顺利开展工作，

使公司业务高效运作，快速发展；

5、部门主管有权招聘、解雇部门人员，但须经总经理批准；

6、部门主管有权调整部门人员岗位与工作;

7、如部门主管未合理的安排工作，经理有权立即昨出调整；

8、加强成本核算，厉行节约，努力提高经济效益。

第二条财务部门岗位职责：

1、严格按照《中华人民共和国会计法》开展工作。严格遵守公司

相关管理制度规定；

2、认真做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，日清月

结，及时编制会计报表并按期上报；

3、妥善保管会计凭证、帐簿和报表等档案资料；管好各种印章、

空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完应办

理注销手续；管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整；

4、根据实际发生的经济业务事项进行会计核算、填制会计凭证、

登记会计帐簿、编制财务会计报告；

5、定期将会计帐簿记录与实物、款项及有关资料相互核对，保证

帐簿记录与实物、款项、凭证、报表等有关内容相符；

6、空白合同由财务部统一管理，业务员申领合同，必须做好登记、

备案；

7、财务部有权督促业务员签订合同；

8、每单业务结束后，有权向业务员确定金额，并结算；

9、在结算过程中，如发现有违规操作的，不得给予结算提成及奖

金；

10、及时配合业务部开据发票，送货单等票据；

11、在收款过程中，业务员如遇有扣款行为的，必须向业务员索要

客户扣款证明，否则视为应收款项处理；

12、业务开展过程中，如发现有违规操作的，有权拒绝支付款项,

并及时向总经理或董事长汇报；

13、认真核实报销凭证，由上级领导签字后方可支付；

14、认真、统一管理公司客户资源，做好归档管理；

15、每月将应收款、应付款、办公费用、工资、业务开支等报送总

经理审阅。

第三条企划部门岗位职责：

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、及时、准确的完成公司安排的工作任务；

3、积极配合业务部和设计部的有关工作，做到尽善尽美，并保持

与相关部门的沟通和交流；

4、正确掌握客户对产品的要求及市场信息，对产品进行正确的定

位、延伸；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它任务；

6、不断提高自身的综合能力，不断创新，争取又好又快的发展。

第四条业务部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度规定；

2、经常与客户保持联系，加强管理，保证业务各个环节不出问题;

3、及时掌握客户对产品的要求及客户信息，向公司反馈信息，为

公司的业务拓展提供依据；

4、准确掌握客户对产品要求的各个细节，与企划人员及时交流；

5、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务：

6、业务员接单必须签订书面合同（特殊情况除外），并把公司的

相关资料按规定送达客户；

7、合同一式二份，一份交客户，一份交业务部，一份交财务部；

8、签订合同后，应及时收取货款；如遇客户拒不付款，则必须将

商品完好拿回公司，否则货款将暂时从业务员薪资里扣除，直至拿回货

款再补发；

9、货款应及时交到财务部，不能另作它用，一经发现，一律依法

追回并解职。

第五条客服部门岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、热情接听客户电话并认真做好各项记录；

3、如遇客户投诉等电话，必须耐心、平和的进行接听和处理；

4、爱惜所用的电脑、电话等公司财物；

5、在岗时不得擅自离开工作岗位；

6、积极参加公司的业务培训并不断提高自身的素质及业务水平；

7、如遇解决不了的问题，及时向主管领导进行汇报；

8、及时向相关业务部门转达客户的各种诉求。

第六条设计部岗位职责

1、严格遵守公司相关管理制度；

2、及时、准确完成公司安排的设计任务；

3、设计师设计稿子必须按企划部门的要求进行设计，对设计工作

单上规定的要求严格执行；

4、设计师根据工作的时间自行调整、支配，按时完成;

5、晚上加班者，一般正常情况下请勿超过23：00,次日早上9：

00正常上班；

6、如特殊情况任务时间紧迫，加班超时过晚，允许次日延迟一个

小时上班；

7、服从并积极完成上级领导安排的其它工作任务：

8、不断提高自身的设计水平；

9、设计工作单由财务部发放，一式三份，一份财务部留存，一份

交于主管，一份由设计师本人保管；

10、设计单子完成后，设计师将设计工作单三联一并交回财务部，

并签字认可完成情况，由主管写上评议，将作为提成奖金依据，如未填

写设计工作单的一律不计提成及奖金。

第十三章附则

第一条作为在公司里任职的全职股东，除积极遵守此《规章制度》

的同时，还必须遵守《全职股东手册暂行条例》，此条例不随本规章制

度非股东员工进行发放。

第二条本规章制度若有未尽事宜，需修改补充时，另行通知更改。

1、:财务管理

第一部分：会计制度

第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务

的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和

公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第三条财务管理的基本任务和方法：

（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金

安全，努力提高公司经济效益。

（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做

好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确

性。

（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期

进行财产清查。

（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工

作。

第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务

负责人对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员

要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘

密。

第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证

是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的

主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制」，己帐凭证C记帐

凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘

要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核

人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由

出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计

业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为

依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一

致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业

务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭

证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记

录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个

人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报

表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理

办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的

会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有

监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字

后，移交人员方可调离或离职。

第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管

理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资

报告向投资者开具出资证明，并据此入帐C

第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定

增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东

应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转

让的出资。财务部门应据实调整。

第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，

同时应按月计提利息支出，并计入成本。

第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余

额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项

应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理、董事长

批准后处理。

第十七条公司对外担保业务，经董事长审批后，由财务部登

记后才能正式对外签发，财务部据此纳入公司或有负债管理，在

担保期满后及时督促撤销担保。

第十八条现金的管理：根据本公司实际需要，合理核实现金的库

存限额，超出限额部分要及时送存银行。

第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日

结出现金口记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要

及时查明原因。对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金

的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保

密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用

制，不得一人统一保管使用。严禁在空白合同上加盖银行帐户印

签。

第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空

头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取

现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额

调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务负责人。

第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐

龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务

部门积极催收，避免形成坏帐。

第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个

人借款审批程式，借款的审批程式是；借款人一部门负责人一财

务副总f董事长。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费

用的支付。

第二十四条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入

固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机

器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；②

不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用

期限超过2年的。

第二十五条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责

固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管

和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。

第二十六条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定

资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

（一）房屋、营业用房35年

（二）通讯设备、交通运输设备5年

（三）电子电脑、办公及文字处理设备3年

（四）电器设备、安全保北设备3年

第二十七条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折

旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资

产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

第二十八条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末

由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查

明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后

进行帐务处理。

第二十九条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资

产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本

入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

第三十条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年

度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支

出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业

之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定

资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

第三十一条公司的营业收入包括产品销售收入、其他营业收

入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、

正确反映，以保证公司损益的真实性。

第三十二条营业收入要按照规定列入相关的收入账簿，不得

截留到帐外或作其他处理。

第三十三条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,

按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。

控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要

作用。

第二十四条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、

其他营业支出等。

（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教

育经费、工会经费、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理

费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、

报刊费、会议费、办公费、奖励费、水电费、职工工作餐等费

用。

（三）固定资产折旧费：根据固定资产原值和国家规定的固定资

产分类折等旧率计算摊销。

（四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。

第三十五条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开

支标准和审批手续，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领

导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行

为应及时向领导反映。

第三十六条公司各项成本费用由财务部负责管理和核算，财务部

要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第三十七条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债

表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量

表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日

内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计

师事务所进行审计。

第三十八条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部应对

公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促

进增收节支，充分发挥资金效能，为领导或有关部门的决策提供依

据「

第三十九条会计电算化硬体设备是指专用于会计电算化的微机及其

配套设备，会计电算化硬体设备由财务部统一管理和使用，非会计

电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经

财务负责人批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

第四十条每月15日前对上个月的会计资料进行备份。操作人

员运用财务软件必须是通过系统功能表选项进入系统操作，应根据

工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的安

全负责。下班时应关闭设备的电源，设备的开启和关闭应严格按规

范程式进行。

第四十一条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行

电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、智慧IC卡、帐

户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保

管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由会计主管和操作

员分别设制密码，不得一人统管使用。

第二部分：报销制度及流程

为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费

用支出，特制定本制度。本制度根据相关的财经制度及公司的实际

情况，将财务报销分为日常办公费用、工M福利及相关费用、税费

支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流

程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

一、借款管理规定

（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度

办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报

帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

（三）各项借款金额超过2万元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：

（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范

围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人

借款从工资中扣回。

二、因公借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额

（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。

（二）审批权限、审批流程：借款人一部门负责人审核签字一财务

部稽核（前款未清者，原则上不办理新借支）一分管副总审核一财

务副总审核一一出纳付款。

三、日常费用报销制度及流程

日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易

耗品及备品备件、业务招待费、礼品费、交际费、培训费、资料费

等。

（-）费用报销的一般规定

1、报销人必须取得相应的合法票据,且须有经办人签名。

2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要

求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂

改）；简述费用内容或事由。

3、报销20000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

（二）费用报销的一般流程:

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单f须办理申请或出

入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一财务部稽核一部门负

责人审核签字f分管副总审核签字f总经理审批签字f董事长（副

董事长）签批f财务副总复核确认（根据资金情况决定是否付款）

f出纳报销付款。

（三）差旅费报销制度

1、费用标准:

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用

一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天

部门负责人火车硬卧150元/天40元/天40元/天

副总经理火车（飞200元/天50元/天50元/天

机）

总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销

2、费用标准的补充说明:

（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准

金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

（2）实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回公司驻地

时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：

00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。

（3）伙食、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原

则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领

取补贴。

（4）宴请客户需由董事长批准后方可报销招待费，并扣减出差人当

天的伙食补贴。

（5）出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报

销相关费用。

（四）报销流程

1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请单》，详细注明出差

地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申

请单由总经理批准。

2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请单》交财务部，按

借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、返回报销：出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜，

根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字

—>,

财务部稽核签字分管副总审批总经理审批签字董事

长（副赢%）签批丽%J总复核确认（戒赢金情况决定是

否付薪广出纳报销付款。一

四、电话费报销制度及流程

（一）费用标准1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则，员工

的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工

工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见人事行政部

相关规定。

2、固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统

一支付话费。不鼓励员工在上班期间打私人电话。

（二）报销流程

1、公司人事行政部每月初（10日前D将本月员工手机费执行标准

（含特批执行标准）交财务部。

2、固定电话费由人事行政部指定专人按日常费用审批程序及报销

流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,

特殊情况报总经理批示处理办法。

五、交通费报销制度及流程

（-）费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公

司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管理人员同意后可以乘坐

出租车；（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销。

（二）报销流程

1、员工整理交通车票，票面签经办人名字，并由行政部派车人员签

字确认，按规定填好《交通费报销单》。

2、审批:按日常费用审批程序审批。

3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

六、办公费、低值易耗品等报销制度及流程

（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司人事行政

部统一管理，集中购置，并指定专人负责。

（二）报销流程

1、购置申请：公司人事行政部根据需求及库存情况统一编制购置申

请单按资产管理规定报批。

2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用

审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财

务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表,

核算各部门相关费用。库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。

七、招待费、礼品、交际费、培训费、资料费及其他报销制度及流

程：

（-）费用标准

1、招待费、礼品、有价卡、交际费：为了规范该部分费用的支出，

支出单笔2000元以内的上述费用（融资可放宽至3000元），应事

先征得总经理同意；单笔费用超过2000元或融资费用超过3000