《出纳业务操作》课件-任务六 银行结算账户的管理（银行本票）_第1页
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文档简介

项目六银行结算账户的管理银行本票是申请人将款项交存银行，由银行签发的承诺自己在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。银行本票适用于单位、个体经济和个人，在同城范围内的商品交易、劳务供应以及其他款项间的结算。前言目录1银行本票的办理流程2银行本票的申请3银行本票的签发银行本票的办理流程银行本票的办理流程付款人收款人付款人开户银行收款人开户银行申请办理银行本票，要先将款项交存银行签发银行本票给付款人交银行本票持有效期内的银行本票去自己的开户银行办理入账手续收到银行本票款项后会通知收款人收取票款目录1银行本票的办理流程2银行本票的申请3银行本票的签发银行本票的申请企业在使用银行本票支付货款时，需先向银行申请才可以使用。填写申请书A审核盖章B银行办理C填写申请书企业在使用银行本票支付货款时，需先向银行申请才可以使用。①填写银行本票的申请日期和申请书的编号②选择业务类型和付款方式③填写申请银行本票的单位或个人和账号④填写收款的单位或个人和账号⑤填写申请银行本票的用途，如用于支付材料款等⑥填写代理付款行的名称⑦分别用大写和小写填写银行本票的申请金额⑧客户签章，应在“银行本票申请书”上加盖单位预留银行印鉴审核盖章盖银行预留印鉴时，印章必须清晰并且不能交叉重叠。银行汇（本）票申请书一式三联，每一联都需要盖章。目录1银行本票的办理流程2银行本票的申请3银行本票的签发银行本票的签发银行柜员根据本票申请书上面的信息直接打印银行本票给申请人。（1）填写银行本票的出票日期（2）填写收款人的名称（3）填写申请银行本票的单位或个人（4）银行见票时需支付给持票人的金额，用大写填写；填写出票小写金额、密押和行号（5）勾选付款方式（6）与该业务有关的其它补充资料银行本票的签发申请人拿到银行本票后，检查本票内容，若无问题，就在银行本票的第一联（卡片联）上盖上企业的银行预留印鉴，交给银行柜员

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