中国化工合并报表项目用户手册

BPC流程操作文档

目录

股权关系及汇率维护流程.............................................................4

01.股权关系维护.............................................................4

01.1复制...............................................................4

01.2新增公司...........................................................7

01.3剥离公司...........................................................9

02.汇率维护................................................................11

03.数据锁定................................................................15

单体数据锁定..........................................................15

合并数据锁定..........................................................18

锁定状态查询..........................................................19

蓝星单体数据抽取、调整、校验流程..................................................20

执行者操作步骤.........................................................20

01.执行数据抽取包....................................................21

SAP用户...............................................................21

非SAP用户............................................................28

02.年初数据结转...........................................................34

03.单体数据补录_月报表单录入.............................................37

基础报表数据录入......................................................38

海外公司基础报表数据录入..............................................39

购买日数据录入（投资公司录入，每个月录入一次）......................40

内部往来数据录入......................................................42

内部交易数据录入......................................................43

04.单体数据调整一本位币日记账..............................................44

05.单体运行数据包..........................................................45

投资性房地产重分类....................................................45

现金流量表间接法计算..................................................50

购买日数据计算（母公司使用）.........................................51

06.货币转换................................................................52

07.上期折算后调整查询......................................................54

08.BPC报表查询............................................................55

Excel中查看报表........................................................55

09.单体数据调整一集团货币日记账............................................56

10.数据校验..............................................................57

11.Bivision对账报告查询...................................................59

内部往来对账报告查询..................................................60

内部交易对账报告查询..................................................60

12.提交久其数据............................................................61

提交.......................................................................61

执行者BPC报表查询（提交后查询数据）..................................62

审核者操作步骤.........................................................63

01.查看单体公司报表........................................................63

02.查看手工日记账..........................................................65

03.查看单体公司数据校验...................................................66

批准/拒绝..................................................................67

蓝星合并组合并流程.................................................................68

执行者操作步骤.........................................................68

01.年初数结转........................................................69

02.盈余公积重分类，购买日、期初增加值、当期增加值、投资收益ICP拆分....73

03.执行合并................................................................79

04.合并后数据调整一日记账录入..............................................86

05.所有者权益变动合并调整.................................................89

06.合并层面现金流量表-间接法...............................................90

07.BPC报表查询............................................................92

Excel中查看报表........................................................92

权益抵销数据查询......................................................92

08.数据校验................................................................96

下级公司数据校验......................................................96

合并结果数据校验......................................................98

09.Bivision对账报告及工作底稿查询..........................................98

内部往来对账报告查询..................................................98

内部交易对账报告查询..................................................99

工作底稿查询.........................................................100

10.提交久其数据..........................................................103

提交......................................................................103

执行者BPC报表查询（提交后查询数据）.................................103

审核者操作步骤........................................................104

01.合并组报表查看.........................................................105

02.查看手工日记账.........................................................106

批准/拒绝.................................................................106

附件..............................................................................108

日记账................................................................108

日记账新建................................................................108

日记账查询................................................................112

日记账删除................................................................113

日记账取消过账...........................................................114

日记账复制................................................................115

日记账滚动调整...........................................................117

日记账输入行复制与粘贴技巧..............................................117

补充说明（强调）......................................................118

01.年初数据结转.........................................................118

02.合并结果数据校验.................................................119

03.日记账录入说明...................................................120

股权关系及汇率维护流程

01.股权关系维护

01.1复制

1、在BPC的Web页面下，“主页”一“合并中心”一“所有权管理器”，选择参数场景（ALC）、期间（2013.013）

和GROUP(AG1000),点击“编辑”。

PlanningandConsolidation|BPCADMIN.©首选项蒂助

BPF01C_宜星合并组合并旅程

开始页面所有权管理器模型：|CE001M01-|

钻|ALC||2013.013||AG1000|

流程鉴初叁

「皆|7显示描述视图：‘平面-1小数位救：13▼

睾

母公司安体合并方法股权比例是否同一控制

文档

已生成当N己生成当赫当M

I▼合并中心I

[1920]上海宜星聚甲醛有限公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000六

合兴菜视黏

[1950]中国互星哈尔滨石化有崖公司100-Full100-Full0.000100.0000.000

控制过程监视酷

[I960]中国董星沈阳石化有限公司100-Full100-Full0.000100.0000.000

权益获取骁视器

[1970]中宜国特化H有限公司100-Full100-Fun0.000100.0000.000:

林水底

[1990]四川霆光工程设计院

I所有权管理器[

[2070]兰州苴星有限公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000U

审计线索

[2140]现京宜星化H新材料有限公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

12250]沈阳化H集团有犀公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2260]沈阳化HSt份有理公司100-Full100-Fun0.000100.0000.000

[2280]沈阳于午线轮胎模具有限公司100-Fun100-Ful0.000100.0000.000

[2300]沈陶石48化工有碾公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2330]沈阳石蜡化工懵车运输有碾公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2340]沈阳金碧兰化H有PR公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2420]蓝星化工新材料股份有限公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2440]电遇中苴工程SB班有限公司100-Full100-FuU0.000100.0000.000

[245。]南道星段合成材料有FR公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2470]沈阳金歌石洎育做公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2490]江西星火就天新材料有限公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2540]U星洋材料有限公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000

[2590]山东宜星东大化工有犀贵任公司100-Ful100-Ful0.000100.0000.000▼

2、进入所有权管理器编辑器，点击“复制到”。

PlanningandConsolidationIBPCADMIN.(•)首选项帚助

BPF01C_苴星合并组合并流程编辕所有权(ALC,2013.013,AG1000)

所有权管理器物轻器口保存I复制到…计算I

选择类别和期间。

PlanningandConsolidation|BPCADMIN.（•）首选项帮助

主页BPF01C_芭星合并组合并流程

所有权管理器用辑嘉

|ALC||2013.013||AG1000]模型：CE001M01

添加--|取汨邂定岐定|。|叵显示描述（AG1000]中国蓝星（集团）股份•有限公司（合萍）IW三二三三|小致位致：|3▼|

▼[AG1000]中国或星＜集团）1R份有限公司（合并）合并方法股权比例是百同一控制

[4070]北京宜星清洗有限公司m生成当前已生成当前当前

-------------------1--------------

[1920]上海苴星聚早醒有限公司

[1960]中国苴星沈阳石化肓粟公司

R070]兰州:B星有限公司

[21401两京前星化H新材料育碾公司

[2600]董星化H有限费任公司

[3670]苴星（急有涮天化H有限公司

[2900]无蝎宜星石洎化工有限责任公司

[2850]中国效星集团上海化工新材料商展公司

[6790]宜星港昌杭天化H有限公司

[2830]中国直星（集团）股份有碾公司

[2840]:S星（天津化）工有限公司

[2640]兰州西i日化有限责任公司

[2590]山东苴星东大化H有限责任公司

[2890]广州合成材料研究院有限公司

[4500]苴星（杭州）膜H业有限公司

[4400]武星（北京魔种奸堆技术研发中心有隈公司

（8010]宜星安连苏营养集团有限公司

[4030]亘星安迪券（天津滴限公句

[4490]甘肃苴星清洗科技有限公司

[8050]蓝星有机硅投登有陵公司

选择“中国准则法定报表”，点击“确定”。

选取对应的期间，点击“确定”。

成员选择暮X

IN

选择完成后点击“确定”。

将所有权坦MSI...X

豆制以下项的所有权，：

ALC;2013.013;AG1000

到：

通定要港

01.2新增公司

1、进入所有权管理器编辑器，点击“添加”。（该操作针对在Entity维度中已有的公司，如果Entity维度中没有

该公司，需要系统维度维护人员先对Entity信息进行维护。）

PlanningandConsolidation|景华天创,©首选项帮助

主页BPFOICM星合共组合共痂程------

所有权管理器Si会器Q保存|复制到…|计算|

|ALC||2013年11月］中国/星〈集团）股份有限公司（合并）J模叁:CE001M01

IStnIW|取消筵定世w|。&|向显示播述［AG1000］中国黄星（集团）股份有限公司（合养）E|小效位效：|0

，［AG1000］中国蓝星（集团）股份有限公司（合异）*实体合笄方法股权比例是否同一控制

［4070］北京亘星清洗有限公司已生成当前已生成当当前

［1920］上海蓝星3K甲醛有限公司6790100-Ful01000-

［I960］中国蓝星沈阳石化有限公司2830111-Holding-MakiParent01000

［2070］兰州苴星有限公司2840100-Fun100-Ful01000

［2140］诱京宜星化工新材料有限公司2640100-Full100-Ful01000

［2600］苴星化工有限责任公司2590100-FUH100-Ful01000