用友ERP财务+供应链操作手册

UFIDA用反软件啰

用友ERP-U8V871操作手册

NO:UFIDA_YZWM_080603

洛阳永卓铐铝

用友ERP财务供给链管理信息系统

操作手册

实施方：洛阳同创信息工程

地址：河南洛阳西工区纱厂南路41号

中泰新城泰安苑2-A座

电话：0379-6330091863317777

日期：2008年12月01日

、核销处理15

7.5、存货核算业务流程15

、材料入库业务15

、材料出库15

、完工产品入库16

、销售出库16

7.6、总账业务流程16

、填制凭证16

、审核凭证16

、查看余额表16

、记账16

、期末处理17

、对结转期间损益凭证进行审核、记账17

、对账17

、恢复记账前状态17

、结账17

⑻、废料业务流程18

8.1、入库业务18

8.2、出库业务18

(9)、月末结账业务流程18

9.1、概述18

9.2、月末结帐流程19

9.3、月末结账截图说明19

、采购管理月末结账说明19

、销售管理月末结账说明19

、库存管理月末结账说明19

、存货核算月末结账说明19

、应付款管理月末结账说明20

、应收款管理月末结账说明20

、固定资产月末结账说明20

、薪资管理月末结账说明20

、总账月末结账说明21

9.4、月末结账考前须知21

九、客户岗位业务流程操作手册

⑴、启动U8系统

a.K方法一1单击r开始』菜单，依次选择『程序』一『用友ERP-U8J-『企业应用平台J启动U8系

统。如图1-1所示。

图1-1

b.R方法二』左键双击桌面快捷方式「企业应用平台J,启动U8系统。如图1-2所示。

图1-2

⑵、登录U8系统

图2-1

如图2T,选择或输入要登录的数据效劳器名称，输入操作员ID号和密码，选择账套和操作三期。目前

的效劳器名称为“172.16.0.12”,账套为“[801]三门峡天元铝业股份ERP系统:单击「确定J进入U8

系统，单击「取消J取消登录U3系统，单击『帮助」获取相关帮助信息。

⑶、采购业务流程

3.1、编制请购单

【步骤】

【业务工作』一『供给链」一「采购管理」一r请购」-『请购单』，如图3-2所示。

图3-2

1增加》单击增加按钮，填写表头中的内容，部门、业务员、采购类型为必填工程。在表体的存货编码

编辑框中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，

在列表中选择需要请购的存货，单击返回按钮，输入数量、需求日期。完成后单击保存按钮。

R修改》单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的请购单不能修改，

已经审核的请购单也不能修改，要修改必须先弃审。

『删除2单击删除按钮，已经生成卜游单据的请购单不能删除，已经审核的请购单也不能删除，要删除

必须先弃审。

R关闭》单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对■于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以

关闭该单据。

R翻开》如果单据已关闭，但乂要执行，可以翻开单据。

操作员：经理、副经理、方案员

操作权限

增加：方案员，修改：方案员，删除：方案员，经理或经经理授权人员，弃审：经理或经经理授权

人员，关闭：方案员。

3.2、编制采购订单

【步骤】

「业务工作」一『供给链J一『采购管理』一『采购订货』一『采购订单』，如图3-3所示。

图3-3

图3—4

R增加】

单击增加按钮，在菜单栏处单击（生单）按扭，选择拷贝采购请购单。如图3-4所示。接着会出现

如图3-5所示的过滤窗口。在图3-5所示的窗口中输入过漉条件单击过滤按钮，此时出现生单项选择单

列表，如图3-6所示。双击选择列中的按钮选择需要的存货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到采

购定单表体中，确认无误保存、审核即可。

图3-5

图3-6

R修改》单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购订单不能修改,

已经审核的采购订单也不能修改，要修改必须先弃审。

R删除》单击删除按钮，已经生成下游单据的采购订单不能删除，、经审核的采购订单也不能删除，要

删除必须先弃审。

R变更R单击变更按钮，只有已经审核的采购订单需要修改时才可以变更，变更后单击保存按钮。

R关闭》单据执行完毕，该单据就可以关闭了；对于确实不能执行的某些单据，经主管批准后，也可以

关闭该单据。

R翻开》如果单据已关闭，但又要执行，可以翻开单据。

操作员：经理、副经理、采购员

操作权限

增加：采购员，修改：采购员，删除：采购员，经理或经经理授权人员，弃审：经理或经理授权人

员，变更：经理或经理授权人员，关闭：采购员。

3.3、填制采购到货单

【步骤】（不需要过磅的到货单操作流程）

a、『业务工作J-T供给链」一I1采购管理J一『采购到货J一『采购到货单J,如图3-7示

图3-7

图3-8

b.单击菜单栏中的（增加），再点击（生单），选取［拷贝采购订单）。如图3-8。

c.出现（过滤条件窗口），在图中输入到货条件，点击（过滤）。如图3-9。

图3-9

d.出现（生单项选择单列表），在（生单项选择单表头列表）中，在（选择）栏中选上相应的采购订单,

双击后出现（Y）,表示选择成功，同时在（到货单拷贝订单表体列表）中会出现相对应的记录，默认为

选中状态，确认无误后，再点击（0K确定）。如图3-10。

图3-10

e.确定后，自动生成到货单，电击（保存）。如图3-11。如在检验过程中，发现有不合格品，就要填制

到货退I可单。具体操作同（到货单）步躲。

图3-11

【步骤】（需要过磅的到货单操作流程）

a,到货单的增加同“不需过磅的到货单”操作流程相同。

b、过磅员接到过磅通知后，进行货物过磅处理.，同时修改相对应的到货单。

C、双击到货单列表，出现过滤条件选择窗口，建议按照单据日期过滤，填写好单据日期后，点击“过

源”,如下列图：

d、过滤后出现如上图所示的窗口，如果要快速查找车号请点击“定位”，出现如图中所示的定位窗口，

在定位内容中录入“车号”，点“定位下一个“，系统会快速定到该车号，然后点“取消”，双击所定位

的行，出现如图3-7-2所示的窗口。（注意：在每次定位前请先点击“刷新”，以保证最新的到货单能及

时显示。〕

e、点击到货单界面的“修改”按扭，一次填上“袋重（公斤：”（需要除袋重时填实际袋重，无袋重时

请填上"o”），“毛重”、“皮重”、“袋（块）数”、“是否袋重”：需要除袋重时请填写“1”，不需除袋重

时请填写“0”），此时“计量净重”系统会自动计算出来，“验收数量”请司磅员按“计量净重”填写，

“应收数量”（供给商如有过磅数量请按对方的数量填写，供给商假设不提供过磅数量请按“计量净重”

填写）。如图3-7-2。

f、所有信息填写完毕后，按“保存”按扭保存该单据。

图3-7-2

3.4、填制采购发票

【步骤】

『业务工作』一『供给链」一『采购管理』一『采购发票」一【专用采购发票」。

［业务工作J一『供给链J一「采购管理」一（采购发票」一I普通采购发票」，如图3T2所示。

图3-12

图3-13

E增加?

单击增加按钮，在菜单栏处单击（生单）按扭，选择拷贝采购入库单。所拷贝的采购入库单必须是

库管员审核过的。如图3T3所示。此时会出现如图3-5所示的窗口。在图3-5所示的窗口中输入过滤

条件单击过滤按钮，此时出现生单项选择单列表，如图3-14所示。双击选择列中的按钮选择需要的存

货，然后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。完成后单击保存按钮。

图3-14

R修改》单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购发票不能修改，

已经审核的采购发票也不能修改，要修改必须先弃审。

R删除》单击删除按钮，已经生成下游单据的采购发票不能删除，已经审核的采购发票也不能删除，要

删除必须先弃审。

操作员：采购员

操作权限

增加：采购员，修改：采购员，删除：采购员。财务部。

3.5、供给商档案维护

【步骤】

「设置』一『根底档案』一「客商信息」一I1供给商档案J，如图3-15所示。

图3-15

R增加》单击增加按钮，会出现如图3T6所示的窗口，供给商编码、供给商简称、所属分类码为必填

工程，完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出增加供给商档案。

图3-16

R修改W选中需要修改的供给商，单击修改按钮，修改完成后单击保存按钮.单击退出按钮退出修改供

给商档案。

R删除》选中需要删除的供给商，单击删除按钮，删除完成后单击保存按钮。单击退出按钮退出删除供

给商档案。

说明：在增加新的供给商档案时，请按照供给商名称关键字查询，假设要增加的供给商档案已有，那么

不必再增加，防止ERP系统中出现供给商档案重复。

(4)、库存管理业务流程

4.1、概述

采购物资进厂后，库管员参照采购到货单，清点数量，确认无误后，填制入库单，如有不合格品，通知

供给科填制到货退回单。另外，库管员还需填制、审核材料出库单、产成品入库单、销售出库单、以及

其他按照业务流程规定需要审核的单据。

4.2、操作步骤

、填制采购入库单

(1)、【步骤】

「业务工作」一『供给链」一「库存管理」一「入库业务」一I1采购入库单」，如图4-1示。

R增加R

参照采购到货单生成。单击生单按钮，出现选择采购订单或采购到货单窗口，如图4-2所示。在页

框标题采购订单和采购到货单之间选择采购到货单，会出现如图4-3所示过滤条件，在如图4-3所示的

窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-4所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入

库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。

图4-1

图4-2

图4-3

图4-4

R修改》单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能修

改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。

R删除》单击删除按钮，已经生成卜游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除,

要删除必须先弃审。

(2)、操作员：库管员

⑶、操作权限

增加：库管员，修改：库管员，删除：库管员，库管员，弃审：库管员。

(4)、特殊情况处理

•货物到货已经办理到货单，此时发现有质量问题，由采购员办理到货退回单。此外，但凡办理过采

购发票需要退回时需要办理红字采购发票。

•货物到货已经办理到货单，库管员已按照到货单全部办理采购入库单。此时发现有质量问题，由采

购员办理到货退回单，再由库管员办理红字采购入库单，此外，但凡办理过采购发票需要退回时需

要办理红字采购发票。

•货物已办理山库手续，车间发现有质量问题，应当由保管员办理红字材料出库单，由采购员办理到

货退回单，由库管员参照该到货退回单办理红字采购入库单。此外，但凡办理过采购发票需要退回

时需要办理红字采购发票。

•货物已办理出库手续，车间在加工过程中因操作不当导致损坏，即所谓的工废。这种情况下，车间

应当办理方案外领料，由方案员编制方案外请购单，再由采购员根据请购单编制方案外来购订单，

以保证生产所需。

、审核采购入库单

库管员填制【库存管理】模块的（采购入库单），库管员确认无误后，点击（审核）（如有到货退回单，

必有红字入库单，与蓝字入库单同时办理）。如图4-6。

图4-6

、填制领料申请单

（13【概述】

由车间材料员或部室方案员填制领料申请单，经理确认后审核。领料申请单操作步骤

（2〕、【步骤】

『业务工作」-「供给链」一「库存管理」一「领料申请」

图4-6

图4-8

R增加》

单击增加按钮，填写表头中的内容，领料部门、方案大纲批号、出库类别为必填工程。在表体的存

货编码编辑框中输入存货编码,或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2

键，在列表中选择需要的存货，单击返回按钮，输入请领数量、实发数量，用途大类编码、用途编码等

必须根据财务要求输入正确，否那么会导致本钱归集错误。完成后单击保存按钮。

R修改》

单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的材料出库单不能修改，要修改必须先

弃审。

R删除7

单击删除按钮，已经审核的材料出库单不能删除，要删除必须先弃审。

如图4-7、如图4-8

、审核领料申请单

（1）、【步骤】

「业务工作」一『供给链』一「库存管理」一「领料申请」

（2）、【方法】

部门经理或经部门经理授权人员经审杳相应领料申请单无误后，点击“审核”即可。如图4-9。

图4-9

、填制和审核材料出库单

11）、【步骤】

『业务工作』一『供给链」一I1库存管理」一『出库业务」一『材料出库单」

库管员根据领料申请单生成（材料出库单），库管员确认无误后，点击（审核）。如图4-10。

图4-10

、填制和审核销售出库单

（1）、【概述】

库管员参照销售等业务部匚填制的发货单生成销售出库单，确认无误后，点击（审核）。如有退货

时，销售部门填制退货单，库管员根据退货单生成红字销出出库单。如图4-12、4T3所示。

⑵、【步骤】

「业务工作』一『供给链J一「库存管理』一I•出库业务」一I•销售出库单」

•直接点击生单，出现销售生单和销售生单（批量），假设一次只生成一张出库单可以用销售生单，

假设一次生成多张出库单或者一次发货分批出库请选择“销售生单（批量），如图4-12。

•从过虑界面中选择要参照的发货单，根据实际出库数量填写本次出库数量，无误后点“DK确认二

如图4-13。

•库管员确认出库单据无误后点“审核”。如图4T4

图4-12

图4-13

图4-14

（3）、【考前须知】

“仓库”：根据实际出库仓库选择。

“出库类别”：根据实际出库类别选择填写销售出库、铝液折固出库、废旧物资出库等。

“客户”：从发货单上直接传递过米。

“销售部门”：铝锭销售的部门请按照一厂铝锭按一厂二车间选择、二厂铝锭按二厂二车间选择，其他

物资销售按实际销售部门填写。

、填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单

销售部门填制调拨单，经理确认后点击（审核）。系统同时生成一张其他库单和一张其他入库单。销

售操作员审核其他入库单，对应出库的仓库保管员审核其他出库单。

如图4-15、4-16、4-17、4-18、4-19、4-20所示。

图475图476图4-17

图4-18

图4-19

图4-20

(5)、产成品入库业务流程

5.1、概述

由产成品库管员填制产成品入库单，再由库管员确认后审核。

如图6T所示。

图6-1

5.2、操作步骤

「业务工作』一『供给链』一『库存管理」一『入库业务』一I■产成品入库单」

口增力口1

单击增加按钮，填写表头中的内容，仓库、部门、入库类别为必填工程。在表体的存货编码编辑框

中输入存货编码，或者输入存货名称的关键字然后单击旁边的放大镜按钮或者按下键盘F2键，在列表

中选择需要的存货，单击返回按钮，输入实收数量。完成后单击保存按钮。

R修改?单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经审核的产成品入库单不能修改，要

修改必须先弃审。

「删除》单击删除按钮，已经审核的产成品入库单不能删除，要删除必须先弃审。

53、考前须知

各工程要填写完整、准确。

“仓库”：一厂的产品选华锭•库,二厂的产品选资锭二库。

“部门”：填写内容为产品的生产车间。

“入库类别”：填写内容为产成品入库。

“产品编码”：按照实际产品参照存货列表选择。

“数量”：按照实际过磅数量填写。

“单价”、“金额”：库管员不负责填写，月底由财务本钱会计统一分配。

5.4、审核产成品入库单

成品库管员确认实物与入库单一致后，点击“审核”即可。如图67。

(6)、销售业务流程

6.1、普通销售业务的操作步骤：

1、依次点击：业务一一)供给链一一〉销售管理一一〉销售发货一一〉发货单，出现如下界面:

2、增加新发货单步骤：

A、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。见下列图：

C、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。

3、销售发票的生成步骤：

A、依次点击：销售管理一一〉销售开票一一〉销售专用发票，出现如下界面：

B.单击销伐专用发票表头“增加”按扭，出现如下列图所示过滤窗口：

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单

（出现‘Y'为选中），如下列图所示：

D、点“0K确定”后生成对应发票，需手工填制发票号（与真实发票号相同）如下列图所示：

E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后更核，此发票才能结算；

6.2、销售退货业务：

1、退货单生成步骤：

A、依次点击：销售管理一一〉销售发货一一〉退货单；

B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下列图；

C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下列图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“0K确定”后生成对应退货单，如下列图所示：

E、确认准确无误后，点击保存井审核。

6.3、调拨业务操作流程：

1、调拨单步骤：

A、依次点击：库存管理一一〉调拨业务一一〉调拨单，如下列图所示：

B、单击调拨单表头的''增加"，出现如卜.列图所示窗口；

C、准确录入各项表头工程：转入仓库：异地库，转出仓库：成品库，转入部门：产品销售部，转出部

门：产成品生产分厂，入库类别：调拨入库，出库类别：调拨出库：

D、在存货编码中选取所需调拨出库的产成品编号

E、发货数量可参照现存量和可用量；

F、核对无误后单击“保存”；

H、销售员审核调拨单之后，系统会自动生成其他入库单和其他出库单；

2、调拨单退货

同样方法开调拨单，转出仓库为需要退货的异地库，转入仓库为成品库。

（7）、财务业务流程

7.1、期初设置

、总账期初

点总账一设置一期初余额，出现图87,输入期初余额，点试算，出现期初试算平衡表。如图8-2。点

对账，出现图8-3,点开始。

图8-1

图8-2

图8-3

、存货与总账核对

存货核算一财务核算一与总账对账.出现图8-4,如果不平那么显示为绿色。

图8-4

7.2、采购核算

、采购结算

【手工结算】结算前必须核对系统中的采购入库单以及纸制采购入库单是否已经过库管员审核。

a.在采购管理模块下，采购结算结点，点手工结算，出现图8-5,点诜单，出现图8-6。

图8-5

图8-6

b.点过滤（发票选单过滤），出现过渡条件窗口，输入要选择的内容，点过渡，出现发票列表.

c.点过滤（入库单项选择单过滤），出现过滤条件窗II,输入要选择的内容，点过滤，出现入库单列表,

如图8-11。

图8-11

d.在选择栏选择要结算的发票。

e.点匹配（按发票列表匹配），出现可匹配的发票的入库单条数，点确定，再点确定，出现图8-12。点

结算。

、运费发票结算

方法一：费用随发票一起结算：点手工结算,点刷入，刷票，全选（包含运费单），点分摊，再点结算。

方法二：费用单独结算：

a.图8-13中采购结算下点费用折扣结算，点发票，出现发票列表，点确定。

b.点入库，选择要结算的入库单，先点分摊，再点结算。

图8-12

图8-13

7.3、应付款管理业务流程

、采购发票到后，应付单据报账业务

a.应付账款管理模块下，图8T1,点应付单据审核，出现单据过滤窗口，点确定，出现应付单据列表。

b.在选择栏选择要审核的单据，点审核，即在审核人栏出现审核人名。

c.采购发票建议在存货核算中和对应的入库单据合并制单。

图8-14

、现付业务

a.采购管理模块下，双击采购发票，出观图8-17,点上张下张找寻要付现的发票（注：已审核的发票不

能现付），先点现付，出现对话图878。

b.选择结算方式，输入付款金额，支票号，账号，点确定。即在发票左上角出现现付标志。再点结算。

或在手工结算处结算。

c.在应付单据处理下，点应付单据审核，出现对话框，点包含已现结发票，出现应付单据列表，选择后

审核。

图8-17

图8-18

d.制单处理，建议在存货核算中和对应入库单合并制单。

注：如弃付，要先在结算单列表处删除结算，然后在采购发票处点弃付。

图8-19

、付款业务

应付管理模块下：付款单据处理一付款单据录入，出现付款单图879,点增加，手工输入各工程，点表

体，点保存，审核，出现是否立即制单（选是或否）。

、核销业务

应付管理模块下：

a.核俏处理一手工核销，出现图8-20,确定，出现核销对话框，上框是付款，下框是挂账。如图8-21。

图8-20

图8-21

点击上框供给商名，本次结算金额自动填入，点分摊或在下框本次结算处输入结算金额，点保存。

@注：全消是删除本次结算，保存。

b.自动核销，出现自动核销报告。如图8-22。

图8-22

、转账业务

应付管理模块下一转账：

a.选择转账业务，如应付冲应付，出现对话框，图8-23。

图8-23

b.输入转入转出户，双击表体出现转出户余额，手工填入并账金额，按确定。

c.出现是否立即生成凭证，点是，即生成凭证，按保存。否，再制单处理处制单（即使不生成凭证，并

账业务也已完成）。点并账对话框的过滤，显示并账后的余额。

d.要取消并账业务，点其他处理一取消操作，选择操作类型，确定即可。

7.4、应收款管理业务流程

、应收挂账业务

&应收单据图8-24,点应收单据审核，出现单据过滤窗口，填入条件后，按“确定”，出现应收单据

列表。财务人员应将业务人所持发票与应收单据列表对应审核。在选择栏双击审核合格的发票，点审核,

审核人栏出现审核人名，表示已审核。

图8-24

b.点制单处理：出现制单处理窗口，选择内容后，按确定，出现销售发票制单表，在选择栏输入数字，

（数字相同，生成一张凭证）。点制单，选择“转账凭证”，点保存。

、销售现结业务

a.在销售管理模块下，点销售开票一销售专用（普通）发票，出现图8-25。点现结，按确定，出现“现

结窗口”，选择结算方式，金额，票据号等内容，点确定，销售发票左上角出现“现结”标志，点复核。

图8-25

注：需现结的发票，必须先点现结，后点复核。

转账业务:

a选择转账业务，如应付冲应付，出现对话框.

b.输入转入转出户，双击表体出现转出户余额，手工填入并账金额，按确定。

c.出现是否立即生成凭证，点是，即生成凭证，按保存。否，再制单处理处制单（即使不生成凭证，并

账业务也已完成）。点并账对话框的过滤，显示并账后的余额。

d.要取消并账业务，点其他处理一取消操作，选择操作类型，确定即可。

、核销处理

同应付核销：a.手工核销。b.自动核销。

7.5、存货核算业务流程

、材料入库业务

a.检查所有出入库单据。存货核算模块一日常业务一采购入库单(其余单据相同步骤)，图8-26,进行

收发类别等的检查，可以修改金额，不可修改数量。

图8-26

b.单据记账：点存货核算一财务核算一正常单据记账，出现正常单据记账条件对话框，如图8-27。选择

内容，点确定，出现正常单据记账列表，图8-28。选择记账。

图8-27

图8-28

c.凭证处理：点财务核算一生成凭证，出现图8-29,点选择，出现查询条件对话框，图8-30T,选择

内容，点确定，出现未生成凭证一览表，如图8-30-2,(如果是已结算的入库单请把红框内的内容选中)，

在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定。出现图8-31。点生成，即生成凭证。点保存。

图8-29

图8-30-1

图8-30-2

图8-31

d.假设发现收发类别与仓库等不一致，在业务核算一恢复记账处恢复记账。

、材料出库

a.检查材料领用出库单内容。

b.出库单记账。同上。

c.期末处理

(a)期末出入库所有业务办完后，作采购月结，销售月结，库存月结。

图832

⑹存货核算一业务核算一期末处理。图8-32。选择出库的部门，点确定，出现平均价计算列表，如图

8-33,点确定，开始并完成期末处理。如图8-34。

图8-33

图8-34

(c)生成凭证：点财务核算一生成凭证出现图8-29,点选择，出现图8-30,选择生成凭证的内容，点确

定，出现未生成凭证一览表，在选择栏置入数字，选择要生成凭证的单据，点确定。出现图8-31。点生

成，即生成出库凭证。点保存。

、完工产品入库

a.点存货核算一业务核算一产成品本钱分配，按仓库分配产成品本钱。如图8-5.3a

c.产成品入库单正常记账，同上。

d.生成凭证。

图8-5.3a

、销售出库

选择销售出库单，步骤同材料出库。

7.6、总账业务流程

、填制凭证

点总账一凭证一填制凭证，出现记账凭证，如图8-42,点增加，选择凭证类别。开始填制凭证，点保存。

图8-42

、审核凭证

a.点审核凭证，出现图8-43,点确定。出现凭证点审核，在凭证下审核处出现审核人名，表示已审核。

如取消审核,再点取消。如图8-44所示。

图8-43

图8-44

、查看余额表

点总账一账表一余额表，出现佟8-45,假设无问题，进行期末处理。

图8-45

、记账

如图8-46,点凭证一记账，出现记账窗口，点下一步，点记账，出现图8-47期初试算结果平衡，然后

开始记账。出现图8-48记账完毕。

图-46

图8-47

图8-48

、期末处理

a.期末一结转定义一期间损益，出现图8-49,定义完，点确定。

图8-49

b.点期末一转账生成，出现图8-50,选期间损益结转，点确定。

图8-50

、对结转期间损益凭证进行审核、记账

、对账

点期末一对账，出现对账窗口，如图8-51,选择是否对账，点试算，出现试算平衡表。图8-52。

图8-51

图8-52

、恢复记账前状态

在实际记账过程中出现以下情况的，需要〃恢复记账前状态”：

(a)记账过程一旦断电或其它原因造成中断后，系统将自动调用〃恢复记账前状态〃恢复数据，然后您

再重新记账。

(b)在记账过程中，不得中断退出。

(c)在第一次记账时，假设期初余额试算不平衡，系统将不允许记账。

id)所诜范围内的凭证如有不平衡凭证，系统将列出错误凭证，并重诜记账范围。

【操作方法】

a.在期末对账界面，按卜Xtrl+H键，显示【凭证】菜单中的【恢复记账前状态】功能，再次按卜Ctrl+H

键隐藏此菜单。

b.选择恢复方式：

(a)最近一次记账前状态：这种方式一般用于记账时系统造成的数据错误的恢复。

(b)上个月初状态：恢复到上个月初未记账时的状态，例如如吴登录时间为2007.6,那么系统提示可恢

堂到2007年5月初状态。

c.选择是否恢复〃往来两清标志〃和选择恢复两清标志的月份，系统根据选择在恢复时，去除恢复月份的

两清标志。

d.系统提供灵活的恢复方式，您可以根据需要不必恢复所有的会计科目，将需要恢复的科目从〃不恢复

的科目〃选入〃恢复的科目〃，即可只恢复需要恢复的科目。

、结账

在本月全部业务确认全部完成并正确后，进行结账。

(8)、废料业务流程

8.1、入库业务

步骤业务U8操作方法执行者

业务一供给链一库存管理一入库业务

一其他入库单。表头仓库为废料库，

①填制其他入库单入库类别为废料入库，部门为办理废废料库库管员

料入库的部门，表体单价可输入销售

单价。

业务一供给链一库存管理一入库业务

②审核其他入库单一其他入库单。核对无误后单击“审废料库库管员

核"按钮。

③记账、做凭证参照财务流程操作。会计核算中心会计员

8.2、出库业务

步骤业务U8操作方法执行者

业务一供给链一库存管理一出库业务

一其他出库单。表头仓库为废料库，

①填制其他出库单废料库库管员

出库类别为废料销售出库，部门为办

理废料出库的部门。

业务供给链f库存管理f出库业务

②审核其他出库单一其他出库单。核对无误后单击“审废料库库管员

核"按钮。

③记账、做凭证参照财务流程操作。会计核算中心会计员

④应收单账参照财务流程操作。会计核算中心会计员

(9)、月末结账业务流程

本功能与系统中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，应确定其他功能均已退出；在网络环境下，

要确定本系统所有的网络用户退出了所有的功能。

9.1、概述

经理、投资者、债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息。我们通过月末结账，据以结

算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业供给链管理所需要的各种相关数据报表。

9.2、月末结帐流程

9.3、月末结账截图说明

、采购管理月末结账说明

说明：

当采购管埋模块当月业务处埋完毕后，账套管埋员进入采购管埋模块双击月末结账（如上图I所示），

在入月末结账窗口（如上图2所示），双击选择标记下方所要结账的月份（如上图3所示），出现“选中”

标志后点击“结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“未结账”标识（如上图5所示）变为“已结

账”。

、销售管理月末结账说明

说明：

当销售管理模块当月业务处理完毕后，账套管理员进入销售管理模块双击月末结账（如上四1所示），

入月末结账窗口（如上图2所示），选择所要结账的月份〔如上图3所示），点击“月末结账”按扭（如

上图4所示），结账成功后“否”标识（如上图3所示）变为“是二

、库存管理月末结账说明

说明：

当采购管理和销售管理模块月末结账业务处理完毕，库存管理模块业务也已处理完成，账套管理员

法入库存管理模块双击月末结账〔如上图I所示），进入月末结账窗口（如上图2所示），选择所要结账

的月份（如上图3所示），点击“结账”按扭（如上图4所示），结账成功后“否”标识（如上图3所示）

变为“是最后点击“退出”按扭（如上图5所示）退出月天结账处理窗口。

、存货核算月末结账说明

说明：

当库存管理模块月末结账业务处理完毕，存货核算模块业务也已处理完毕，账套管理员进入存货核

算模块双击“业务核算”按扭首先选择“期末处理”1如上图1所示），进入期末处理窗口（如上图2所

示），选择要进行期末处理的仓库，也可点击“全选”按扭对所有仓库进行期末处理，选中仓库后，点

“确定”按扭1如上图5所示）来完成仓库的期末处理业务。期末处理业务完成后，再