预算执行操作手册

预算执行操作步骤

预算执行

一、国库集中支付

财政资金的支付都在国库集中支付里面进行操作。

1、申报用款计划

(2)点击录入后，在弹出的界面填写用款需要的金额和说明，点击保存

(3)保存后可以在界面看见录入的计划，勾选后点击送审

(4)送审后按照工作流中配置的流程进行审核

西预・管理一体化系统

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1

(5)流程最后节点是计划下达，由国库领导勾选需要下达的计划，点击下达

(6)下达完成后，可以在已下达界面看见所有下达的计划

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二、资金支付

1、一般支付（由单位零余额支付）

（1）在国库集中支付.资金支付•一般支付，点击申请录入后，可以看见我们

申报用款计划后的形成的指标，双击指标后，可以在下方录入支付数据（需要注

意的是用款额度是否为零，为零的话表示没有计划额度）

（2）录入支付信息后（业务类型根据需要选择普通、公务卡、其他批量业务，

结算方式可选择现金或者转账，默认转账。取现时收款人全称填写：取现人的名

称和身份证号，如:张,点击上方保存按钮，生成支

付数据

（3）保存后，可以在界面看见录入的支付数据，勾选后点击送审（根据流程设

置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）

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（4）送审后，审核人员就可以对送审的支付数据进行审核（根据流程设置判断

是否需要用到带签名或签章的Ukey）,对于违反监控规则的数据，在预警标志

处会显示红/黄/蓝灯，送审的时候需要填写说明文件或上传附件进行处理，完成

后数据流转到监控监督岗进行审核，审核流程完毕后支付凭证就会发送到银行。

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2、采购支付（由单位零余额支付）

需要在采购模块进行采购意向，计划和订单的编制和审核）

（1）在国库集中支付.资金支付•采购支付，点击申请录入后，可以看见我们

采购的指标，双击指标后，可以在下方录入支付数据

（2）录入支付信息后，点击上方保存按钮，生成支付数据

（3）保存后，可以在界面看见录入的支付数据，勾选后点击送审（根据流程设

置判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）

是否需要用到带签名或签章的Ukey）,审核流程完毕后支付凭证就会发送到银

行。

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3、工资支付（由财政零余额支付）

（1）在国库集中支付-资金支付-工资支付，点击申请录入后，可以看见没有

任何数据，这里首先需要导出工资模板

（2）在导出的模板中填写好工资数据

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（3）填好信息后，再导入工资数据，点击确认

（4）确认后，可以在界面看见支付申请数据，生成支付申请前需要核对指

标，点击指标明细，在弹出的框中选择对应的指标信息，填写申请数，最后保存

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（5）保存后，指标明细前的方框打勾，表示核对成功，点击上方生成支付

申请

（6）生成支付申请后，就可以对支付数据进行送审（根据流程设置判断是

否需要用到带签名或签章的Ukey）

（7）送审后，审核人员就可以对送审的支付数据进行审核（根据流程设置

判断是否需要用到带签名或签章的Ukey）,审核流程完毕后支付凭证就会发送

到银行。

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三、资金退回

不管是主动退回，还是被动退回，都是由代理银行发起。

1、主动退回（资金已到收款账户，银行发起退款）

（1）资金退回-主动退回-到账签收，勾选代签收的零余额账户到账通知书

的数据，选择退款年度

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（2）设置退款金额后，点击保存，会提示确认签收（根据流程设置判断是

否需要用到带签名或签章的Ukey）,签收完毕后支付数据就会发送资金退回（主

动）通知书（8211）到审核岗。

（3）签收完毕后，在资金退回审核界面，勾选待审核的数据，点击审核,

数据就会发送给银行，等待银行的通知书回单。

（4）银行收到资金退回的数据后，会进行退款，银行退款成功后在通知书

回单菜单可以看见退款通知书的回单。

（5）主动退回-到账签收的退回通知书在签收审核后，凭证发往银行。白银

行找人民银行清算完成以后，人民银行会发送一个金额为负数的清算额度，以便

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后面清算。电子支付流程如下图，区分当年退款和跨年退款:

当年主动退款

跨年主动退款

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2、被动退回（资金没到收款账户，银行发起退款）

（1）资金退回-被动退回-通知书回单，勾选待确认的数据，点击确认签收

（2）被动退回-通知书回单的通知书在确认签收后，凭证发往代理银行。由

代理银行找人民银行清算完成以后，人民银行会发送一个金额为负数的清算额

度，以便后面清算

被动退款

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四、资金清算

（1）汇总清算额度

资金清算-汇总清算额度，支付数据回单完成以后，会产生汇总清算额度数

据，由财政发起。退款清算数据的产生为清算行先清算之后再产生汇总清算额度

数据。

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（2）汇总清算额度审核

资金清算-汇总清算额度审核，选择回单记录，点击生成按钮生成清算凭证

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（3）划款回单/额度通知单回单

资金清算-划（退）款回单，汇总清算额度审核后的清算凭证清算银行处理

完后，到划（退）款回单和额度通知单回单查看清算银行的划款额度，有记录证

明划款成功

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