2025财务管理资料：03-【管理系统】-02-财务出纳收支系统

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,,,,,,,现金日记帐CashierJournal,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,今天日期,2022/10/20,,,,,

,,,,,,,,,,,,现金,,,微信,,,支付宝,,资金日报,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,"￥100,100,297,998.00",,,"￥535,800.00",,,"￥880,000.00",,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,本日收支统计,,,,,,

,,,,,辅助列（续费）,辅助列（欠费）,序号,日期,凭证号,内容摘要,现金,,,微信,,,支付宝,,,经手人,,,,当日总收入,,,,,,

,,,,,,,,,,,收入（借方）,支出（贷方）,余额,收入（借方）,支出（贷方）,余额,收入（借方）,支出（贷方）,余额,,,,,,,,,,,

,,,,,#REF!,#REF!,1,,,期初余额,,,"180,000.00",,,,,,"1,000,000.00",一楼大哥,,,,当日总支出,,,,,,

,,,,,#REF!,#REF!,2,2021/07/27,100002,办公室车辆加油报销,,"2,000.00","178,000.00",,,,,,"1,000,000.00",一楼大哥,,,,,,,,,,

,,,,,#REF!,#REF!,3,2021/07/27,100003,销售收款,"120,000.00",,"298,000.00",,,,,,"1,000,000.00",一楼大哥,,,,,,,,,,

,,,,,#REF!,#REF!,4,2021/07/27,10005,会员费收入,,,"298,000.00","535,800.00",,"535,800.00",,,"1,000,000.00",一楼大哥,,,,本日分账户汇总,,,,,辅助（收入）,辅助（支出）

,,,,,#REF!,#REF!,5,2021/07/27,10006,A单位付款,,,"298,000.00",,,"535,800.00",,"120,000.00","880,000.00",一楼大哥,,,,现金,,,,,,

,,,,,#REF!,#REF!,6,2021/08/11,10007,1,"99,999,999.00",,"100,297,999.00",,,"535,800.00",,,"880,000.00",一楼大哥,,,,,,,,,,

,,,,,#REF!,#REF!,7,2021/08/11,10008,1,"99,999,999,999.00",,"100,100,297,998.00",,,"535,800.00",,,"880,000.00",一楼大哥,,,,微信,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,支付宝,,,,,,

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,*帐户存量资金低于500元时，自动预警,,,,,,

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