保利材料管理制度

保利材料管理制度总则1.目的为了加强保利材料管理，规范材料采购、验收、存储、领用及核算等流程，确保材料供应及时、质量合格、成本可控，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于保利公司内部涉及材料管理的所有部门和人员。3.基本原则集中管理原则：对重要材料实行集中采购、存储和调配，提高资源利用效率。成本效益原则：在保证材料质量的前提下，降低采购成本、库存成本和使用成本。流程规范原则：明确各环节的操作流程和标准，确保材料管理有序进行。责任清晰原则：明确各部门和人员在材料管理中的职责，做到责任到人。材料采购管理1.采购计划制定各部门应根据年度生产经营计划、月度生产任务及库存情况，提前编制材料采购计划。采购计划应详细列出材料名称、规格型号、数量、需求时间等信息。采购计划需经部门负责人审核，报分管领导审批后，提交至采购部门。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、售后服务等进行评估和审核。定期对供应商进行考核，根据考核结果调整供应商名录，淘汰不合格供应商。3.采购合同签订采购部门应与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。合同内容应包括材料名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式等条款。采购合同需经法务部门审核，报公司领导审批后生效。4.采购执行与跟踪采购部门应按照采购合同要求，及时跟踪供应商的生产和供货进度，确保材料按时、按质、按量供应。如因供应商原因导致材料供应延迟或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协调，采取相应的解决措施，并向公司领导汇报。5.采购验收与付款材料到货后，采购部门应及时通知质检部门进行验收。质检部门应按照质量标准对材料进行检验，出具验收报告。验收合格的材料，采购部门应根据采购合同和验收报告，办理付款手续。付款申请需经相关部门审核，报公司领导审批后支付。材料验收管理1.验收准备质检部门在收到采购部门的验收通知后，应安排专人负责验收工作，并准备好相关的验收工具和文件。验收人员应熟悉材料的质量标准和验收流程，明确验收要点。2.验收流程材料到货后，验收人员应首先核对送货单、采购合同等相关文件，确认材料的名称、规格型号、数量等信息是否一致。按照质量标准对材料的外观、尺寸、性能等进行检验，可采用抽检、全检等方式。对重要材料或关键指标，应进行严格检验。对于需进行理化性能检测的材料，应送专业检测机构进行检测，并出具检测报告。验收合格的材料，验收人员应在验收报告上签字确认；验收不合格的材料，应及时通知采购部门与供应商协商处理，并记录不合格情况。3.验收记录与报告验收人员应详细记录验收过程和结果，包括材料名称、规格型号、数量、验收时间、验收人员、验收情况等信息。验收报告应及时提交给采购部门和相关领导，作为付款、库存管理等的依据。材料存储管理1.仓库规划与布局根据材料的类别、特性、用途等，合理规划仓库的存储区域，设置相应的标识牌，便于材料的分类存放和查找。仓库应具备良好的通风、防潮、防火、防盗等条件，确保材料存储安全。2.入库管理材料到货后，仓库管理人员应依据验收报告办理入库手续，核对材料的名称、规格型号、数量、质量等信息，确保与送货单和采购合同一致。对入库材料进行分类存放，并做好相应的标识和记录，包括入库日期、批次、供应商等信息。3.库存盘点仓库管理人员应定期进行库存盘点，确保账实相符。盘点周期可根据实际情况确定，一般为每月或每季度一次。盘点前，应制定详细的盘点计划，明确盘点范围、方法、人员分工等。盘点过程中，应认真核对库存数量、质量等信息，并做好记录。盘点结束后，应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析说明，并提出相应的处理建议。盘盈、盘亏情况需经审批后进行账务调整。4.库存安全管理仓库管理人员应加强对库存材料的安全管理，严禁无关人员进入仓库。定期检查仓库的消防设施、电器设备等，确保其正常运行。对易燃易爆等危险材料，应按照相关规定进行单独存放和管理。做好库存材料的防虫、防鼠等工作，防止材料损坏或变质。材料领用管理1.领用流程各部门因生产经营需要领用材料时，应填写材料领用申请表，注明材料名称、规格型号、数量、用途等信息。材料领用申请表需经部门负责人审核，报分管领导审批后，提交至仓库。仓库管理人员根据审批后的领用申请表发放材料，并做好相应的记录，包括领用日期、部门、人员、材料名称、规格型号、数量等信息。2.限额领料管理对于部分消耗量大、成本较高的材料，实行限额领料制度。仓库管理人员应根据生产计划和材料消耗定额，核定各部门的领料限额。各部门应在领料限额内领用材料，如需超限额领料，需重新办理审批手续。3.退料管理因生产任务变更、材料剩余等原因，各部门应及时将多余的材料退回仓库。退料时，应填写退料单，注明退料原因、材料名称、规格型号、数量等信息。仓库管理人员对退料进行验收，确认质量合格后办理退库手续，并做好记录。材料核算与成本控制1.材料核算财务部门应建立健全材料核算体系，按照会计制度的规定，对材料的采购成本、入库成本、领用成本等进行核算。定期与采购部门、仓库部门核对材料账目，确保账账相符、账实相符。2.成本控制采购部门应通过优化采购渠道、谈判议价等方式，降低材料采购成本。各部门应加强对材料的使用管理，提高材料利用率，降低材料消耗成本。财务部门应定期对材料成本进行分析，找出成本控制的关键点和存在的问题，并提出改进措施和建议。监督与检查1.内部审计监督公司内部审计部门应定期对材料管理情况进行审计监督，检查材料采购、验收、存储、领用等环节的合规性和有效性。对审计中发现的问题，应及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.日常监督检查采购部门、仓库部门等应加