两个清单管理制度

两个清单管理制度一、总则（一）目的为了规范公司管理，明确各项工作的职责与流程，提高工作效率，确保公司运营的顺畅，特制定本两个清单管理制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工，包括各部门管理人员、普通员工等。（三）原则1.职责清晰原则：明确划分各项工作的责任主体，避免职责不清导致的工作推诿和效率低下。2.流程规范原则：对各项工作设定标准的流程，确保工作的有序开展。3.动态调整原则：根据公司发展、业务变化等情况，适时对清单进行调整和完善。二、清单分类（一）工作任务清单1.定义工作任务清单是将公司各部门、各岗位的日常工作任务进行梳理和罗列形成的清单。2.内容部门工作任务：明确各部门的核心工作任务，如销售部门的客户开发与维护、市场部门的市场推广策划等。岗位工作任务：细化到每个岗位的具体工作任务，如人力资源专员的招聘信息发布、员工档案管理等。3.制定与更新由各部门负责人牵头，组织本部门员工共同梳理工作任务，形成初稿。人力资源部门汇总审核，根据公司整体战略和业务需求进行调整完善。每年年初根据公司业务发展规划对工作任务清单进行全面更新。（二）责任清单1.定义责任清单是明确各项工作任务的责任部门、责任人以及相应责任的清单。2.内容任务责任部门：确定每项工作任务的主要负责部门。责任人：明确具体负责该项工作任务的人员。责任界定：详细说明责任人在工作任务中的具体职责和应承担的责任范围，包括工作质量、完成时间、资源调配等方面。3.制定与更新依据工作任务清单，由相关部门和岗位人员共同商讨确定责任归属。人力资源部门进行统一整理和规范，形成责任清单。随着工作任务的调整或人员变动，及时更新责任清单。三、清单管理流程（一）清单制定1.成立清单制定小组由公司高层领导、各部门负责人及相关业务骨干组成，负责统筹协调清单制定工作。2.收集信息通过问卷调查、部门汇报、岗位访谈等方式，全面收集公司各项工作的相关信息。参考同行业先进企业的管理经验和做法，为清单制定提供参考。3.初稿拟定各部门按照职责分工，对工作任务和责任进行梳理，形成初稿。初稿应详细、具体，具有可操作性。4.审核与修订清单制定小组对各部门提交的初稿进行审核，提出修改意见。各部门根据审核意见进行修订完善，确保清单准确反映公司实际工作情况。5.审批发布修订后的清单提交公司管理层审批。审批通过后，以正式文件形式发布实施。（二）清单执行1.培训宣贯人力资源部门组织对全体员工进行两个清单管理制度的培训，确保员工了解清单内容和要求。各部门负责人在本部门内部进行进一步的培训和解读，使员工明确自身工作职责。2.任务分配与执行上级领导根据工作任务清单和责任清单，将具体工作任务分配给责任人。责任人按照规定的流程和标准，认真履行职责，按时完成工作任务。3.过程监督各级管理人员对下属的工作执行情况进行定期监督检查，及时发现问题并给予指导。建立工作进度汇报机制，责任人定期向上级汇报工作进展情况。（三）清单评估1.定期评估每季度对两个清单的执行情况进行一次全面评估。评估内容包括工作任务的完成质量、责任落实情况、流程执行效果等。2.评估方法采用自我评价、上级评价、部门互评等多种方式相结合，确保评估结果客观公正。收集相关数据和事实依据，如工作成果、工作记录、客户反馈等，作为评估的支撑。3.结果反馈将评估结果及时反馈给相关部门和责任人，肯定成绩，指出不足。针对评估中发现的问题，共同分析原因，制定改进措施。（四）清单调整1.调整依据根据公司战略调整、业务拓展或收缩、工作流程优化等因素，适时对两个清单进行调整。评估结果中反映出的清单不合理或执行困难的部分，作为调整的重要参考。2.调整流程相关部门或岗位人员提出清单调整申请，说明调整的原因和内容。人力资源部门组织审核，必要时征求其他部门意见。经公司管理层审批后，进行清单的调整和更新，并重新发布实施。四、工作任务清单具体内容（一）行政部门工作任务清单1.公司文件管理负责公司各类文件的起草、审核、印发、归档等工作。定期清理过期文件，确保文件资料的完整性和规范性。2.会议组织与安排制定会议计划，提前通知参会人员。准备会议资料，布置会议场地，做好会议记录和纪要整理。3.办公用品管理采购、发放和管理办公用品，定期盘点库存。根据需求合理控制办公用品费用支出。4.办公设备维护定期检查办公设备的运行情况，及时安排维修和保养。负责办公设备的采购、报废等相关手续办理。5.公司环境卫生管理制定卫生管理制度，组织定期的清洁打扫工作。监督办公区域的环境卫生情况，确保公司环境整洁。（二）财务部门工作任务清单1.财务预算编制每年年底根据公司战略规划和业务发展需求，编制下一年度财务预算。对预算执行情况进行跟踪和分析，及时调整预算偏差。2.财务核算与报表编制按照会计准则进行日常财务核算，确保财务数据的准确性。定期编制财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，为公司管理层提供决策支持。3.资金管理合理安排资金，确保公司资金的正常运转。进行资金筹集和融资工作，优化资金结构，降低资金成本。4.税务管理按时申报缴纳各类税款，合理进行税务筹划，降低税务风险。配合税务机关的检查和审计工作。5.财务分析与决策支持定期对公司财务状况进行分析，撰写财务分析报告。为公司重大决策提供财务方面的建议和支持。（三）销售部门工作任务清单1.市场调研与分析收集市场信息，分析市场动态和竞争对手情况。为公司产品定位和营销策略调整提供依据。2.客户开发与拓展制定客户开发计划，寻找潜在客户，拓展业务渠道。建立客户关系，维护客户满意度，提高客户忠诚度。3.销售合同签订与执行与客户洽谈业务，签订销售合同，确保合同条款清晰、合理。跟踪销售合同的执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。4.销售业绩统计与分析定期统计销售数据，分析销售业绩完成情况。总结销售经验，提出改进措施，提升销售业绩。5.售后服务协调协调公司内部各部门，为客户提供优质的售后服务。及时处理客户投诉和反馈，提高客户满意度。（四）人力资源部门工作任务清单1.人力资源规划根据公司发展战略，制定人力资源规划，包括人员招聘、培训、晋升等计划。定期评估人力资源规划的执行情况，进行调整和优化。2.招聘与配置发布招聘信息，筛选简历，组织面试和录用工作。根据岗位需求，合理配置人员，确保人员与岗位的匹配度。3.培训与开发制定员工培训计划，组织开展各类培训课程。评估培训效果，为员工提供职业发展指导和支持。4.绩效管理建立和完善绩效考核体系，制定考核标准和流程。组织实施绩效考核工作，汇总考核结果，提出绩效改进建议。5.薪酬福利管理制定薪酬福利制度，核算员工工资、奖金、福利等。定期进行薪酬市场调研，确保公司薪酬具有竞争力。五、责任清单具体内容（一）行政部门责任清单1.部门负责人责任全面负责行政部门的日常管理工作，确保各项工作任务的顺利完成。制定行政部门工作计划和目标，并组织实施和监督。协调行政部门与其他部门之间的工作关系，保障公司整体运营的顺畅。2.文件管理责任人责任严格按照文件管理规定，做好文件的起草、审核、印发、归档等工作。确保文件内容准确、格式规范，及时传递和保存文件资料。对文件的保密性负责，防止文件泄露。3.会议组织责任人责任认真制定会议计划，提前做好各项准备工作。确保会议按时召开，会议过程有序进行，做好会议记录和纪要整理。及时跟进会议决议的执行情况，向相关部门反馈。4.办公用品管理责任人责任合理采购办公用品，严格控制费用支出，确保办公用品的质量和供应。做好办公用品的发放和登记工作，定期盘点库存，保证账物相符。根据实际需求，及时调整办公用品的采购计划。5.办公设备维护责任人责任定期检查办公设备的运行状况，及时发现和解决设备故障。负责办公设备的维修、保养和更新工作，确保设备正常使用。建立办公设备档案，记录设备的维修、保养等情况。6.环境卫生管理责任人责任组织实施公司环境卫生管理制度，安排清洁人员定期打扫办公区域。监督环境卫生情况，及时处理卫生问题和投诉。定期对公司环境卫生进行检查和评估，提出改进措施。（二）财务部门责任清单1.部门负责人责任领导财务部门工作，制定财务工作计划和目标，确保财务工作符合公司战略和法规要求。组织编制财务预算、财务报表等，为公司决策提供准确的财务信息和分析报告。负责财务团队建设，提高财务人员的业务素质和工作能力。2.预算编制责任人责任深入了解公司业务情况，结合历史数据和市场趋势，科学合理地编制财务预算。与各部门沟通协调，确保预算数据的准确性和完整性。对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并提出调整建议。3.财务核算责任人责任严格按照会计准则进行财务核算，确保财务数据的真实、准确、完整。及时处理各项会计凭证和账目，定期结账和编制财务报表。配合内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料。4.资金管理责任人责任合理安排公司资金，优化资金结构，提高资金使用效率。做好资金筹集和融资工作，确保公司资金链的稳定。监控资金流动情况，防范资金风险。5.税务管理责任人责任熟悉税收法规政策，按时申报缴纳各类税款，确保公司税务合规。进行税务筹划，合理降低公司税负。配合税务机关的检查和审计工作，提供相关税务资料。6.财务分析责任人责任定期对公司财务状况进行分析，撰写财务分析报告，为公司决策提供支持。深入研究财务数据背后的业务问题，提出针对性的建议和措施。跟踪公司财务指标的变化情况，及时预警财务风险。（三）销售部门责任清单1.部门负责人责任制定销售部门工作计划和目标，组织实施销售策略，完成销售任务。管理销售团队，激励销售人员，提高团队整体业务水平和销售业绩。协调销售部门与其他部门之间的工作关系，确保销售工作的顺利开展。2.市场调研责任人责任定期收集市场信息，分析市场动态和竞争对手情况，为公司提供准确的市场情报。撰写市场调研报告，提出市场拓展和产品优化的建议。跟踪市场变化趋势，及时调整市场调研方向和重点。3.客户开发责任人责任按照客户开发计划，积极寻找潜在客户，拓展业务渠道。与客户建立良好的沟通关系，了解客户需求，推销公司产品和服务。及时跟进客户开发进度，提高客户开发成功率。4.销售合同签订责任人责任与客户进行商务洽谈，起草和审核销售合同条款，确保合同合法、合规、合理。代表公司签订销售合同，明确双方权利和义务，保障公司利益。跟踪销售合同的执行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。5.销售业绩统计与分析责任人责任准确统计销售数据，定期分析销售业绩完成情况，撰写销售业绩分析报告。找出销售工作中的问题和不足，提出改进措施和建议，为销售决策提供依据。与其他部门协作，共同推动销售业绩的提升。6.售后服务协调责任人责任协调公司内部各部门，及时处理客户投诉和反馈，确保客户满意度。跟踪售后服务工作的执行情况，对售后服务质量进行评估和改进。收集客户对产品和服务的意见和建议，反馈给相关部门，促进产品和服务的优化。（四）人力资源部门责任清单1.部门负责人责任领导人力资源部门工作，制定人力资源规划和策略，支持公司战略目标的实现。组织制定和完善人力资源管理制度和流程，确保人力资源工作的规范化和科学化。负责与公司高层领导沟通协调，提供人力资源方面的决策支持。2.人力资源规划责任人责任根据公司发展战略，深入分析人力资源需求，制定科学合理的人力资源规划。定期评估人力资源规划的执行情况，根据实际情况进行调整和优化。与各部门沟通协作，确保人力资源规划与公司业务发展相匹配。3.招聘与配置责任人责任制定招聘计划，发布招聘信息，筛选简历，组织面试和录用工作。建立人才储备库，为公司发展提供充足的人才支持。根据岗位需求，合理配置人员，提高人员与岗位的匹配度。4.培训与开发责任人责任制定员工培训计划，设计和组织各类培训课程，满足员工的培训需求。评估培训效果，收集员工反馈，不断改进培训内容和方式。为员工提供职业发展指导和规划，促进员工个人成长与公司发展的同步。5.绩效管理责任人责任建立和完善绩效考核体系，明确考