财务部门年度工作总结范文（34篇）

财务部门年度工作总结范文（34篇）

财务部门年度工作总结范文篇1

时光飞逝，20—的工作转瞬即为历史。回顾即将过去的一

年，财务部在公司领导的正确指导和各部门负责人的通力合作及

各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，

很好地配合了公司的中心工作，力求做好资金调度，及时准确地

计算资金占用费，保证工程计量款无误的支付等，各方面也取得

了骄人的成绩。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，以

下是我部对一年夹工作的总结和汇报。

一、财务核算和财务管理工作

组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工

作，随着业务的不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。

为了加强会计基础工作的规范性，提高工作效率，完善公司

的管理机制，财务部制定了新的《财务报销制度》。细则中对借

款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对制

度的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问

题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一

定要坚持原则、把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭

证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，

不把问题带到下个环节。

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作，年

初财务部人手较少，但在我们高效、有序的组织下，做到轻重缓

急妥善处理各项工作，财务部20_年6月份，我部新增财务人

员，这为我们财务部更好的完成繁重的日常工作提供了有利保

证。一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持，

基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很

大，尤其是在4月至11月计量款支付期间，现金流量巨大而繁

琐，我部同志本着认真、仔细、严谨的工作作风,各项资金收付

安

全、准确、及时，没有出现过任何差错。企业的各项经济活

动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每一

位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开

支费用尽自己最大的努力。

二、加强业务锻炼，不断提高员工综合素质为了培养自身

的综合能力，取人之长、补己之短。

我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流

心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达

给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意

见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工

的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有

外、有张有弛。财务处其一是发扬团队精神，大家拧成一股绳，

就能做到事半功倍。在具体工作中，例如：20_年4月积极配合

审计部门的审计工作、20__年度工商年检、办理各月份计量款支

付等、工资分配核算、充分发挥部门人员的相互协作精神。其二

是加强与各部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张

网，各个职能部门密不可分，部门之间存在着必然的联系，财

务部门常和其他部门沟通，听取其他部门的建议和意见，在具体

经济业务上帮助其他部门，对我们提高本本部门工作起到了很好

的作用。

三、资金调度和信贷工作资金对于企业来说，就如血液对于

人体一样重要。

今年工程建设全面铺开，各经营管理机构逐步建立和完善，

新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在4T1月份，我部

根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作

的顺利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度和使用资金。截

止20_年11月31日，到位资金55500万元，其中：省高发公

司投入项目资本金20500万元；高发公司转贷长期借款10000万

元，高发公司转贷短期借款25000万元；累计完成投资42285万

元，本年累计完成投资40066万元。自项目启动以来，我部一

直重视资金的最优使用，力求降低贷款利息，为了公司的长足发

展，财务部加强与省公司的联系和沟通，积极做好资金的信贷工

作，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知

识。四、发现不足，努力完善和提高回顾一年来财务工作的点

点滴滴，我们发现还有很多工作不够理想，也有很多应做好而没

有做好的工作，比如，在对公司资产实物性管理的建帐建卡上、

在对各项经营费用的控制上，在规范财务核算程序，严格财务报

销制度上执行乏力。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工

作需要更进一步的完善，日常成本费用的支出需要进一步严格控

制，要以公司的立场和利益为出发点考虑和解决问题，这也是

我们每一个驿宛人应该提高自我、服务公司所要思考和改进的必

修课。

我们财务部门在加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力

等方面还应尽更大的义务与责任，我们将不断地总结和反省，不

断的鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，和公司一

同发展，共同成长。

财务部门年度工作总结范文篇2

一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，

较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工

作都具有事务性和突发性的特点，所以结合具体情景，全年的工

作总结如下：

一、完成的主要工作

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时

准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报

送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常

费用的缴纳。

2、以认真的态度进取参加西安市财政局集中所得税培训，

做好财务软件记账及系统的维护。

3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、经过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治

思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政

策和程序办事。

3、努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务

技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把

工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，

在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实

际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，

使自身综合本事不断得到提高。

三、存在的不足

尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作

存在的不足：

1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较

快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基

础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的

研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。

3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与

收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科

学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。

四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作

1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代

发展的步伐。

2、善于总结，提出自我的意见和提议，为领导决策供给准

确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健

全良好的工作机制。

财务部门年度工作总结范文篇3

今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续

加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开

支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；

“务实、求实、抓落实“，对照公司的精益管理高标准严要

求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视

和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查

找问题如下：

其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳

定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点

头轻脚重没能全方位地进行管理；

其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导

致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。

其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入

角色；

其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟

通；

其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清

晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部

门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好

地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范

经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责

任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！。

以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过

渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财

务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这

不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神

集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何

在实施成本控制上做文章！

总之，今后的工作中，还是年初责任领导会议上的那句话：

我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，提高自身

素质与业务水平，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，

与公司共同成长。

20__年—月份的工作即将告一段落，可能是这个月的天数比

别的月都少的原因吧，觉得一眨眼这个月就过去了，回顾一下这

个月来的工作，主要是日常工作及20__年度的年报工作。

财务部门年度工作总结范文篇4

一年来，在本人负责的_财务工作中，我本着客观、严谨、

细致的原则，在办理会计事务时能做到实事求是、细心审核，加

强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范

化的要求进行财务工作，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，

确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核

算和监督的作用。同时完成了区厂内部财务考核报表的编制汇总

及各类对外报表的编制报送工作。为了能按质按量完成各项工作

任务，本人不计较个人得失，经常加班加点进行工作。对待各项

工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。

一、20—年度工作要项

1、在财务部长的领导下，进行具体会计核算，保证账账相

符、账实相符、账表相符，确保帐务外理正确合理；

2、及时开具货物销售发票、农产品收购发票及时购买各类

发票；

3、相关财务报表的编制和各统计报表的填写、报送；

4、负责财务凭证、报表的搜集、整理和立卷归档工作；

5、按时、按质、按量完成厂区和分公司领导临时交待的任

务和应付突发事件。

二、主要贡献

1、财务每天都离不开资金的收付与财务报账、记账工作。

这是财务人员最平常最繁重的工作，半年来，我们及时为各项内

外经济活动提供了应有的支持。满足了各部门对我部的财务要

求。本着认真、仔细、严谨的工作作风，各项资金收付安全、准

确、及时。1-5月处理会计凭证805张，并能准确无误地出具各

类内外财务报表。

2、加强与上级领导以及同事的交流，虚心接受大家的指

导，努力提高业务能力。并且充分融入到工作团队中，配合大家

完成各个工作任务，使我们的团队为公司做出应有的贡献。

三、存在的不足

然而，在一些事物上对细节处理的不够老道、缺乏实践、缺

乏沟通，使工作不能顺利的进行。让我切切实实看到了财务管理

的许多薄弱之处，唯有在以后的工作中调整自己的理念，彻底转

变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真

正落实到实处，从而使自身价值得以升华。

1、财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记账、

事后算账，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往

往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，发企业

经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，

只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进

行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去

计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

2、会计工作中仍有许多待改进之处。如：《差旅费报销制

度》基本以集团制度为依据，但在实际工作中还存在许多不足之

处，实际操作相对困难。在对一些已形成习惯做法的问题处理

上，改变起来还有一定困难。

3、管理工作的形式化、表面化。很多的日常管理工作做的

还不够细致、深化，往往只限于形式或停留在表面，没有起到真

正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中

存在的问题如何将管理工作做细做深，应是今后工作中的又一重

点。

4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是农企业

经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前

部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信

息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该

找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及

对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很

被动。

四、接下来一年工作计划

1、增强财务计划的管理，加强计划执行情况的分析与控

制，加强财务事先参与决策工作，从源头做好财务管理工作，为

领导决策提供有用的决策信息；

2、加强企业内部财务管理，进一步加强财务日常监督工作;

3、加强内、外部的沟通，搜集有关信息。对内需要财务和

各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信

息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌

握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间

的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企

业合法经营做好参谋；

4、不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高业务水

平，充分自身挖潜;最后，在今后的工作中，希望领导能一如既

往地大力支持我工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作

好财务工作。

一年来，我们财务人员在院党委的正确领导下，积极参加医

院组织的各项活动。努力学习业务知识，团结一致，齐心协力，

围绕我院年初既定的工作目标，较好地完成了各项工作任务总结

如下：

一、今年新开展的主要工作

我院为加强经济管理，实行全成本核算，在医疗系统尚属最

新的经营模式。目前，我们根据有关理论知识及我院实际情况，

在实践中不停地摸索、探讨，制定了全成本核算办法和操作程

序，自今年1月1号实施。通过全成本核算，增强了广大职工的

成本意识，杜绝了浪费现象，收到了明显的成效，在收入以一的

增幅情况下，但相关成本却相对降低。

二、各项日常工作圆满完成

(1)严格遵守财经法律、法规，健全了费用报销制度及审批

规定，并能认真执行，层层把关，坚持原则，不徇私情。

(2)积极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息，今

年召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段

性全面分析。看到成绩，发现问题，提出改进措施，保证了我院

经济活动有序顺利开展。

(3)完成了省物价局、省卫生厅交给的医疗服务项目成本测

算工作。搜集了上万个数据，填制各种表格，分摊计算出我院近

三百项医疗项目成本以及诊次成本、床日成本、出院人次成本。

写出了《20_年医疗服务项目成本测算分析报告》，完成10项新

的医疗收费项目及收费标准的申报工作。

按物价局的要求，我们深入科室进行了严格的物价自查工

作，我院完全按医疗收费标准进行收费，无乱收现象。根据要求

制定了物价管理规定，病人投诉制度，价格维护制度等规定，规

范了医疗收费行为，使物价管理上了新水平。

(4)今年以来，我院努力改善就医环境和就医条件，尊重病

人的知情权。为不影响工作，住院处利用晚间调整了软件程序。

年中在实行“日日清”的基础上逐步实行“项项清”，此项工作

方便了病人，得到了群众的认可。真正做到了让病人“看放心病

交明白钱”。也促使了医院加强管理，规范医务人员的行为，合

理检查，合理用药，提高了诊疗质量和水平。

(5)财务人员转变服务观念，增强服务意识。在财务机构人

员调整后，我们每日将住院病人费用一日清单，催款单送到病

房，每月将奖金送到科室，对凡需财务科服务的离退休老干部给

予热情的接待。总之，为病人为职工服务逐步落到实处。

(6)积极配合各科室的工作，住院处在完成本职工作的同时

协助医务科完成医生收治病人工作量统计工作，帮助医疗咨询部

调查住院病人出院反馈信息一份。

(7)做好一年一度的预决算工作，对上报的资料，认真整理

修改，撰写了财务预决算分析报告，及时完成20—年决算及20_

年预算工作。

(8)准确、及时发放职工工资，耐心细致做好工资调整解释

工作，为职工代扣代缴煤气费、保险费，个人所得税，公积金

等，坚持做到周到服务，让职工满意。

(9)按有关规定管理空白凭证，按档案管理要求及时办理会

计凭证，账簿、报表等有关会计资料的整理归档工作。

(10)极做好经济管理工作，为领导及时提供经济信息。今年

召开了两次财务经营分析会议，对我院财务运行情况进行阶段性

全面分析。

财务部门年度工作总结范文篇5

20_年我在公司总部财务部领导、分公司领导及各位同事的

关心、支持和帮忙下，与本部门同事的共同努力下完成了20_年

各项工作指标任务，并取得了必须的成绩。回顾过去，作工作总

结如下：

一、爱岗敬业，坚持原则，树立良好的职业道德

在工作过程中，我们严格执行了公司的各项规章制度，秉公

办事，顾全大局，以新会计法为依据。遵纪守法，遵守财经纪

律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工

作以，做到有令即行、有禁即止。

二、加强学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，职责重大，为

了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就务必不

断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习物业业务知识，

尽快熟悉公司制定的各项规章制度和相关的业务知识和各项业务

技能。结合实际进行学习和实践，用心参加各项培训和学习。

三、加强收入管理

定期提醒各部门把应收费用回收，每月协助分公司负责人向

房产局提交各种报表，及时向政府收回1-3季度补贴费用42万

元。日常工作中，注意与房产局办事员搞好关系，遇到难以收回

的住户的管理费主动、用心与房产局办事员沟通，把费用列入应

收政府补贴报表中，争取把拖欠费用收回。房产局林办事员曾开

玩笑说：“又不是欠你自我的钱，你那么计较紧张干嘛？”

四、加强会计核算管理

认真做好会计基础工作，对各部门同事所需报销的单据进行

认真审核，对不合理的票据一律退回更正，完善务必手续。发现

问题及时向领导汇报，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全，

装订整洁贴合要求，及时向总公司报送会计报表，除按时完成本

职工作之外，还能完成临时性工作任务，不畏困难、加班加点，

完成了总公司和分公司下达的各项工作任务，帐务核算做到帐帐

相符、帐物相符、帐表相符，报表数字准确、报送及时。

五、服从公司安排

理解公司的工作安排，毫无怨言，领导交办的工作尽全力去

完成。2-5月份兼做了—地产的会计工作，期间努力克服困难，

完成了地产的会计工作任务，赢得了双方领导的一致赞赏。9-12

月兼做了分公司出纳的部分日常工作，协助客服领班顺利完成了

出纳休产假期间的工作任务。

总之在20_年的工作中，自我的努力和各位同事的帮忙是分

不开的。在新的一年里，我将一如既往，更加努力工作，改正不

足，以勤奋务实，解放思想，转变观念，抓住机遇，改变命运。

以事业为基础，以经济为导向，以稳定为前提，以学习为补充，

以发展为动力。为公司的发展贡献自我的力量。

财务个人工作总结（四）：

作为—集团子公司—公司财务部柯莱公司关键部门之一对内

财务管理水平要求应不断提升对外要应对税务、审计及财政等机

关各项检查、掌握税收政策及合理应用在这一年里全体财务部员

工任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了财务部综合工作潜

力相比—年又迈进了一步回顾即将过去这一年在公司领导及部门

经理正确领导下我们工作着重于公司经营方针、宗旨和效益目标

上紧紧围绕重点展开工作紧跟公司各项工作部署在核算、管理方

面做了应尽职责为了总结经验发扬成绩克服不足现将20_年工

作做如下简要回顾和总结

今年工作能够分以下三个方面

一、费用成本方面管理

规范了库存材料核算管理严格控制材料库存合理储备减少资

金占用建立了材料领用制度改变了原先不论否需要、不论那个部

门使用、也不论购进数量多少都在购进之日起一次摊销到某一个

部门来核算模糊成本

2o在原先基础上细划了成本费用管理加强了运输费用项目

管理分门别类计算每辆车实际消耗费用项目真实反映每一辆车当

期运输成本为运输车辆绩效管理带给参考依据

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》进一步对财务人员加强财务基础工

作指导规范记账凭证编制严格对原始凭证合理性进行审核强化会

计档案管理等对所有成本费用按部门、项目进行归集分类月底将

共同费用进行分摊结转体现部门效益

(2)国家财政部门对柯莱公司财务等级评定还第一次我们在

无任何前期准备前提下突然理解检查但长宁区财政局还对柯莱公

司财务基础管理工作给予了肯定给柯莱公司财务等级分数也评定

组有史以来评给分一家公司

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要各种类型财务报

表及时申报各项税金在集团公司年中审计、年终预审及财政税务

检查中用心配合相关人员工作

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对分公司以及营业点收入、成本进行监督、

审核制定相应财务制度统一核算口径日常工作中及时沟通、密切

联系并注意对们工作提出些指导性意见与各分公司、营业点核算

部门建立了良好合作关系

(2)正确计算营业税款及个人所得税及时、足额地缴纳税款

用心配合税务部门使用新税收申报软件及时发现违背税务法规问

题并予以改正持续与税务部门沟通与联系取得们支持与指导

(3)在紧张工作之余加强团队建设，打造一个业务全面工作

热情高涨团队作为一个管理者对下属充分做到“察人之长、用人

之长、聚人之长、展人之长“充分发挥们主观能动性及工作用心

性提高团队整体素质树立起开拓创新、务实高效部门新形象。

(4)作为基层管理者我充分认识到自我既一个管理者更一个

执行者要想带好一个团队除了熟悉业务外还需要负责具体工作及

业务首先要以身作则这样才能保证在人员偏紧状况下大家都能够

主动承担工作

新一年意味着新起点、新机遇、新挑战我们决心再接再厉更

上一层楼—年我们将向财务精细化管理进军精细化财务管理需要

“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管

理手段”等这样就足以对公司财务管理做精做细要以“细”为起

点做到细致入微对每一岗位、部门每一项具体业务都建立起一套

相应成本归集并将财务管理触角延伸到公司各个经营领域透过行

使财务监督职能拓展财务管理与服务职能实现财务管理“零”死

角挖掘财务活动潜在价值虽然精细化财务管理件极为复杂事情其

实正所谓“天下难事始于易天下大事始于细”。

财务部门年度工作总结范文篇6

一年来，我部认真贯彻和落实党和国家的三农方针、政策，

严格执行金融法律、法规相关规定，依法合规经营，制定和完善

了内控制度建设，强化成本意识，积极拓宽经营渠道，压缩费用

开支，提高了会计核算水平和经营效益。在联社党委的领导下，

努力完成联社主任室下达的工作任务，密切配合其他部门的各项

工作，把主要工作放在服务于基层上，较好地完成了本年度的各

项工作，现将本年工作总结汇报

一、合理制定经营目标，确保全年各项指标的完成

年初，本着效益优先的原则，根据省联社给我社制定的各项

经营目标任务，结合我社上年度经营目标完成情况的基础上，科

学、合理制定了各网点组织资金目标和任务，并于元月一日召开

首季组织资金工作动员大会，进一步提高全员的思想认识，明确

组织资金工作的目标和任务。二月份对各营业网点反复进行算

帐，合理设定各项财务指标，与各网点主任签订经营目标责任

制，修改和完善了经营管理综合考核办法，为各网点明确了经营

方向和责任目标。

十一月份，根据各网点经营目标实际完成情况，结合本地市

场经济变化特点，及时调整各网点经营目标，为今年利润计划的

顺利实现进一步奠定基础。截止11月末，各项存款余额为一万

元，比年初增加一万元;各项贷款余额为一万元（含贴现一万元），比

年初增加一万元；不良贷款余额为一万元（不含抵债资产），比本资

料权属文秘资源网严禁复制剽窃年初下降_万元，不良贷款占各

项贷款的比例为遮（含贴现），比年初的下降了一个百分点；全辖

盈亏轧差合计账面盈余一万元，比去年同期增盈一万元。预计至

12月末，各项存款余额达到_万元，比年初增加一万元；各项贷款

余额为_万元，比年初增加一万元；不良贷款余额为一万元，二匕年初

下降一万元，不良贷款占比为一比年初下降全辖实现各项收

入为一元，各项支出一万元，账面盈余一万元。

二、加强财务管理，规范财务行为，努力增收节支

1、根据上年财务管理经验，结合今年改革实际情况，以总

量控制，效益优先，以收定支，超额审批，超限停支，财务公

开，民主理财为原则，控制水电费、公杂费、邮电费等费用全年

限额，业务招待费严格按照利息收入的5&permil；序时列支，其

他费用开支必须报经联社审批，并下批复作为年终考核认账因

素。同时综合考虑各方面情况，又给每个网点额外增加了一元费

用，从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

2、规范财务行为，合理控制财务开支。继续执行《—市农

村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》，在联社费用

管理委员会管理下，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权

限、程序等，不断完善了费管会的管理制度，对于核定费用以外

的费用开支，一律提前上报费管费研究、审批。截止11月末，

经费管会研究审批通过的各项费用为一元，其中：各项垫支费

用，购买的低值易耗品费用为一元，各种修理费用为一元，营业外

支出为一元，其他各项费用为一元。

3、减少非生息资金的占比，加强应收利息的管理。截止11

月末，我社应收利息帐面余额为一万元，已超过银监部门的风险

控制警戒线，我部根据实际情况，在主任室的要求下，坚持谁分

片地区，谁负责清理的原则，对各网点进行跟踪督促，限期清

理°截止11月末，应收利息余额为一万元，预计年末将全面完成

应收利息的清理工作。

三、及时清收违规投资，规范投资行为

根据银监部门和省联社清理违规投资的要求，加大了对违规

债券和保险投资的清收力度，通过采取上门催收洽谈、电话追问

和网上查询、委托出售等方式，及时清收了申银万国一万元国债

和保险投资一万元。目前仍有保险投资—万元未收回，正继续与

太平洋保险公司洽谈给付；密切关注南方证券托管工作，债权一

经确定，及时清收南方证券一万元国债投资。

为规范投资行为，确保资金安全、高效运营，我部于今年十

月制定了《—市农村信用合作联社投资业务管理办法》，规定了

在银行间债券市场进行资金拆借、债券买卖、债券回购等投资业

务行为。十月份以来，委托省联社在银行间债券市场购买债券—

万元，同时与省联社进行短期资金拆放业务，提高了资金使用效

益。

四、申请发行专项中央银行票据一万元

为进一步深化农村信用社改革，切实用好国家资金支持政

策，根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》（国发

[20_]15号）和中国人民银行《农村信用社改革试点专项中央银

行票据操作办法》（银发[20_]181号）、《农村信用社改革试点

资金支持方案实施与考核指引》（银发[##]4号）文件精神，一季

度制定了《—市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》，

在报经银监分局批准后，一边请会计师事务所清产核资，同时进

行增资扩股充实资本，采取措施清收和降低不良贷款，在二季度

成功申请发行了中央银行专项票据—万元，并在二季度末达到了

提前申请赎回的条件。

五、充实资本金，增强自身的经营实力和抗风险能力。

根据农村信用社资本自聚、资金自筹、经营自主、盈亏自

负、风险自担的要求，通过宣传发动，募集股金，完善法人治理

结构等必备程序，共增扩股金一万元，有力地支持了地方经济的

发展，加强了对三农的服务，同时自身的经营实力和抗风险能力

也得到了加强。

六、加强内控建设，堵塞经济案件的发生

1、为了进一步规范农村信用社的业务操作，严格执行各项

内控制度，强化内部管理，促进各营业网点依法合规经营，防止

各类案件的发生，我们修改和补充了《—市农村信用社违反业务

管理规定和业务操作规程处罚办法》，把内控制度考核分为财务

会计部分、信息科技部分、资金营运部分、监察审计部分、安全

保卫部分、人力资源部分、资产保全部分共七个部分，详细、完

整地制定了各项业务操作规程的处罚办法，以处罚为手段，有效

地规范了各项业务操作规范，提高了全体员工的业务素质，加强

了风险防范，防止违章违法行为的发生。

2、10月21E至25日，开展了会计互审大检查活动，我部

会同监察审计部选择了等五个营业网点，组织全辖一个网点的主

办会计，分五组对这五个营业网点以会计互审的形式对会计出纳

业务核算质量进行了全面检查。互审组全面调阅了被检查营业网

点的传票、账册、报表、登记簿等会计档案，结合日常业务，对

会计出纳业务过程中好的做法和不是之处进行了总结，并形成会

计互审工作底稿，就互审情况进行了交流。活动结束后，我部同

监察审计部对一些操作业务进行明确的规定，并制定了以后会计

辅导、检查的重点和方法，此次活动不仅适应了新的业务系统操

作要求，规范会计出纳业务的操作行为，而且进一步完善了内控

制度，杜绝了安全隐患。

七、加强账户管理、现金管理及人民币管理，防范金融风险

今年以来，为加强我社账户管理和现金管理，配合银监部门

和人民银行业务监管的需要，分别进行了账户管理检查、大额现

金检查。检查分为三个阶段进行：第一阶段，对照《人民币银行

结算账户管理办法》和《现金管理办法》等相关规定，各基层网

点首先展开自查，形成自查报告上报我部；第二阶段，我部对各

网点自查报告进行汇总分析，形成报告报银监部门和人民银行；

第三阶段，配合银监部门和人民银行对各网点进行抽杳C

对检查所发现的问题如违规支取现金、违规开设基本账户等

进行通报，结合处罚办法对相关人员进行处罚，并要求限期本资

料权属文秘资源网严禁复制剽窃整改。检查通过现场指导、问题

讨论等方式，促进了基层网点内勤员工相关业务理论水平和操作

能力，规范了我社账户开立、变更、撤销和人民币现金存、取等

业务操作行为，进一步确保了我社依怯合规经营。

7月份，结合全市开展反假宣传周活动，积极开展了反假币

宣传活动，在真州农贸市场、新城镇街道等地进行宣传，反假活

动的开展不仅增强了内勤员工防假、反假的能力，而且也提高市

民防假意识和对假币的识别能力，有效地预防了金融犯罪，防范

了金融风险。

八、加强培训，强化辅导，提高会计工作水平

1、利用会计例会之机，组织各网点主办会计学习了《代收

行政罚没款操作说明》、《—市农村信用合作联社银行承兑汇票业

务管理办法》、《—市农村信用合作联社银行承兑汇票业务操作规

程》等文件。在综合业务上线后，对全辖各网点主办会计、记账

员、储蓄员分别进行了操作业务培训，并进行理论和操作实践考

试，对考试合格者方允许上岗。

今年以来，我部下发了三期会计业务培训资料，分别是《出

纳业务培训资料》、《会计凭证编制及装订规范标准》和《—市农

村信用社报表填制说明及相关要求》，并根据《出纳业务培训资

料》的内容，单独对出纳员进行了一期培训。通过多次学习和培

训，不断提高了内勤人员的理论知识水平和实际操作能力，确保

了内勤人员适应上线后新的业务系统操作要求。

2、会计检查与辅导。每个季度对全辖各营业网点的会计出

纳基本制度的落实、工作质量、财务制度执行情况及重要空白凭

证管理等进行了现场检查，对检查中存在的问题，及时进行了现

场纠正，并针对存在的违规违纪行为对有关责任人进行罚款和通

报，促进各网点认真落实各项规章制度。

九、下一年度工作目标

1、加强柜面人员业务培训与考核，组织技术练兵、技能评

级等，努力提高业务人员素质。

2、开展柜员制调研，争取尽早实行柜员制。

财务部门年度工作总结范文篇7

一、遵守会计法律法规和财务管理制度

健全的财务管理制度，规范会计行为，能够有效地促进会计

工作的管理效率。我校财务人员遵从财务管理制度，会计法律法

规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证

的真实性与合法性，认真执行财务预算，规范管理各项收入，严

格执行收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，规范

核算办法，加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明

度。

二、认真做好本职工作

（一）账务处理、核算工作。

在填制原始凭证时，做到记录真实、内容完整、填制及时，

做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工

作。20__年度凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理规范要

求，做到凭证装订信息的规范性、完整性，有序性。配合做好各

项审计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇

到的问题及时提供帮助，加强沟通，俣证审计监督工作顺利进

行。

（二）财务管理工作上，严格遵照预算计划执行，加强财务管

理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本校收

费职能的不断弱化，对财务工作提出了更高的要求。为了适应这

一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：

（1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，

加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本校增收节支。

在实际工作中做到各类流水帐目日清月结。

（2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理

性，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有

力。在实际工作中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费

预算标准执行，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜

绝。

（三）加强学习，提高工作水平。规范会计工作，保证原始凭

证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确

性，通过实施信息化，有效提高财务工作效率；学习新会计准

则，配合做好新会计准则的顺利实施；关注新政策的出台。参加

会计继续教育和相关部门组织的业务技能培训，保证财务知识不

断更新，提高自己的工作水平。

三、配合做好校领导临时交办的其他事项

（一）积极参加校外访万家活动；

（二）走访困难群众，代表给予慰问困难职工；

（三）配合学校其他部门共同做好学生的心里疏导工作。

四、总结工作经验，对工作的几点思考

为全面做好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓

好以下几个方面的工作：

（一）根据校代会的预算指导意见，进一步搞好预算管理工

作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作

息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对三公经费预算指

导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，让预算

真正发挥其应有的作用。

（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上

级下达的各项指标。根据上级机关政府采购要求，进一步健全政

府采购制度，使政府采购得到其应有的效果。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基

础工作，提高财务管理水平。

总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在

各处室的配合下，按照校党委的总体部署和安排，认真组织落

实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更

大，我们财务部门全体成员将变压力为动力，做好201#年工作

计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务部门的作用，为我校

的发展壮大做出新的更大的贡献！

财务部门年度工作总结范文篇8

时间过的很快，转瞬间又将跨入一个崭新的年度。回忆马上

过去的一年，财务处在公司领导的关怀支持、集团财务部的监视

指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟集团公司各项工作部署，

严格根据国家财经法规、集团公司的财务制度办事。在为公司生

产经营供应优质后勤效劳的同时，仔细组织会计核算，标准各项

财务根底工作，强化财务内掌握度的建立与执行，以本钱为中

心、资金为抓手，切实防范财务风险。在会计根底工作、财务治

理及风险防范、税企银企关系、后勤俣障等方面很好地完成了部

门工作。与此同时，也还存在很多缺乏之处。现就财务处20_

年度工作做简要地回忆与总结：

一、20—年度工作做简要地回忆与总结

1、核算工作是本部门大量的根底工作，资金的结算、费用

的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等

各项工作开展都能有序进展、按时完成。

2、为满意公司内部治理需要，准时精确编制资金周报、治

理费用月报、销售月报等内部治理报表，并对其进展财务分析，

为公司内部治理供应了更具有用性的财务数据。

3、保障公司资产安全与完整，资产的治理是今年财务部工

作的重点之一。我们按原定规划对固定资产进展分步骤逐步清

查，加强设备治理，逐步完善设备台账。加强仓库物资治理，定

期对仓库物资盘点清仓，对特别状况进展检查、核实并更正，逐

步实现帐、实相符。

4、准时把握国家政策，加强与税务、银行、会计事务所等

部门联络、沟通工作，保障了公司各项工作的开展，保证了融资

渠道的畅财务部半年度工作总结通。

5、财务部门既是治理部门又是效劳部门，在加强严格治理

的同时又要做好效劳工作，这是两种不同角色的转换，在严格治

理的同时不失笑容，在热忱效劳的同时不失原则，这就是我们工

作的要求。在会计审核中，严格按规定办事，一就是一，对审核

中发觉的非原则问题认真地向经办人员说明，并告知如何办理相

关手续和解决问题的方法；询问效劳，对前来询问财务、税务学

问和政策法规等有关问题，我们都能尽自己所能急躁讲解。对公

司新出台的规定做到边贯彻边学习，如：公司费用报销制度，对

贯彻执行时大家遇到问题进展归结，为此我们供应询问的同时汲

取各方意见，不断提高熟悉，做好效劳工作。

二、工作中存在的缺乏

1、固定资产盘点清查工作，未能按时完成。对固定资产的

清查，可以检查固定资产是否存在、是否完整、对精确计算产品

本钱、部门费用特别必要，在张总的关注下，通过各部门相关人

员的的努力，车间及各部门的资产清产盘点已经告一段落，截至

11月底盘亏盘盈已经明确，但是由于今年财务人员的更替频

繁，因此盘盈盘亏资产的固定资产治理和账务处理还未完成。并

且在以后的工作中，对于固定资产的入账、调拨、修理保养等业

务，根据既定程序流程操作，我们肯定要把固定资产治理工作仔

细、长久的做下去。

2、与工商、税务、银行、财政等部门的沟通还不够，下一

步应当加强联络，以便准时了解有关的政策法规变动状况，保证

公司的合法权益。我们将进一步开展会计标准化，特殊是对会计

制度和税务政策有差异的问题多询问讨论，尽可能做好会计处

理，在对每笔会计核算都要有统盘考虑和长远的.观念。

3、财务分析工作虽然每月进展，但仍处在账面上说明分

析，分析深度不够。为提高财务分析力量，把财务分析纳入日常

工作中去。要日常做好财务分析资料的收集，为公司集团决策供

应数据支撑。

三、20_年工作规划

1、做好会计核算，进展会计审核监视，根据集团公司的各

项制度及会计制度税收法规进展会计核算，加强存货、往来账款

的治理，加强本钱费用掌握，审核各项开支的合理合法性。做好

各项税费的计提和纳税申报。保证会计信息收集处理和传递的准

时性和精确性。依据会计资料做好报表分析，为集团领导的决策

供应数据支撑。

2、连续加强固定资产的盘点清查，由于各种缘由导致固定

资产账实不符，我们连续与各相关人员对固定资产进展核对，为

以后标准治理打好根底。

3、连续加强对存货的核算和监视，定出合理库存量，削减

库存占用，提高资金的使用效率。通过前期的盘点，存货账实差

异很大，导致账实不符，这主要是由于前期对存货监视不够重视

造成的。本月的盘点，也存在差异，但我们准时查出差异缘由，

更正错误，今后我们要连续加大对存货的治理，将每月一盘点，

每季度大盘点贯彻落实到实处。

4、加强企业文化和团队建立，适时适地的将集团的理念、

价值观传递到团队成员中，使大家工作有热忱、效劳有温情、提

高团队的整体素养，树立起专业专心、务实高效的部门新形象；

加强职业技能培训，对会计法、会计准则、各项税收法规进展培

训学习，提高财务人员的综合素养。

虽然我们做了一些工作，但还存在许多缺乏，我们将吸取教

训，总结阅历，积极整改，连续迎接下年的工作。也盼望其他部

门和单位多给财务部提意见或建议，以便改良我们的工作。我们

将积极进取，开拓创新，供应优质效劳，为集团公司全年奋斗目

标的实现而努力!

财务部门年度工作总结范文篇9

公司财务部年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初

职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织

会计核算，规范各项财务基础工作，并通过加强财务制度和财

务内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，以成

本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规认真履行职责，组

织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法

规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行

财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到

编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金

计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员

都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计

制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经

过两个月的年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会

计制度的要求着手进行了新中大20__年财务会计模块的初始化

工作。

对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均

按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中

发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置制造费用明细科

目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用

的具体开支情况现已一目了然;规范应交税金科目的核算，如对

增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量

项目的规范化;对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用

改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合

理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清

理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固

定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固定资产管

理模块的初始化工作。集团总公司要求在今年4月份全面正式运

行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就完全甩掉金

蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久的两套财务

软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部相链接，并

运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据集团司企字[]117号文《关于下达〈集团20_年多经企

业经济责任制考核方案〉的通知》和司字口号文《关于下达分公

司多样化经营二00暨一季度生产经营计划的通知》，财务部对有

关考核指标进行了分解，下发了年财务计划和可控费用指标。在

财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务部每一季

度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对每一季

度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他第一

责任人的奖金;对于其他可控性费用也是实行指标考核，次于超

支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销

售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部

一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排

上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营

方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款

利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及

通过向集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这

样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发

展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集

团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团

工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制

定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计

报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性

等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的质量，

为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平

时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出现的问

题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会计工作

的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财

务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求

制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本

岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工

作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘

录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监

督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为

配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集

团公司内的年至年的财务自查活动，对审计和自查中发现的问题

及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职业技

能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展

目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继

续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出

为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费

用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据集团总部结算

中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算

软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如

会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考

评办法等。

4、集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管

理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面

的工作。5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇

到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与集

团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高

财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财

经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专

业知识、技能和职业判断能力。

财务部门年度工作总结范文篇10

公司财务部—年上半年，财务部紧紧围绕机械集团公司年初

职代会的工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织

会计核算，规范各项财务基础工作，尹通过加强财务制度和财务

内部控制制度的建设，站在财务管理和战略管理的角度，乂成本

为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量C

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组

织会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法

规、—集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履

行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，

到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资

金计划的安排，到结算中心的统一调拨、支付等等，每位会计人

员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会

计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准瑜性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经

过两个月的一年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业

会计制度的要求着手进行了新中大20—年财务会计模块的初始

化工作。

对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均

按照新企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中

发现的问题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细

科目，并按该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费

用的具体开支情况现已一目了然;规范“应交税金”科目的核

算，如对增值税明细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、

现金流量项目的规范化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减

管理费用改为冲减制造费用，这样使管理费用和销售毛利率的反

映更为合理、恰当；在配合固定资产实物管理部门对固定资产进

行全面清理的基础上，按照《固定资产分类与代码》对固定资产

编制了固定资产卡片类别代码，并在此基础上，完成了新中大固

定资产管理模块的初始化工作。—集团总公司要求在今年4月份

全面正式运行新中大财务软件，而本集团公司财务部在3月份就

完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中大，结束了长达半年之久

的两套财务软件同时运行的局面。目前新中大软件已正式与矿部

相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用

根据—集团司企字口117号文《关于下达〈—集团20_年多

经企业经济责任制考核方案〉的通知》和司字口号文《关于下达

分公司多样化经营二00_暨一季度生产经营计划的通知》，财务

部对有关考核指标进行了分解，下发了一年财务计划和可控费用

指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务

部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针

对每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及

其他第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考

核，对于超支部分坚决不予核销。

四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而—集团总公司

销售价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务

部一方面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排

上，做到公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营

方针与计划，合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款

利率上浮的情况，选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及

通过向—集团总部结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这

样，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发

展的有序进行。

五、加强财务会计制度建设，提高财务信息质量

财务部根据公司差旅费的实际执行情况，为进一步规范本集

团公司工作人员差旅费开支行为、统一标准，制定了《机械集团

工作人员差旅费开支规定》。为提高会计信息的质量，财务部制

定了《机械集团会计报告竞赛考评办法》，对各母子公司的会计

报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性

等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高了会计信息的.质

量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信

息。平时财务部通过开展每周一次的交流会，解决上周工作中出

现的问题，布置下周的主要工作，逐步规范各项会计行为，使会

计工作的各个环节按一定的会计规则、程序有效地运行和控制。

六、制定财务部各工作岗位职责，并进行自我评定为明确财

务部会计人员各岗位的职责权限、工作分工和纪律要求

制定了会计人员岗位职责，同时要求各岗位会计人员根据本

岗位的职责要求，进行工作总结，岗位评述和认定，对各自的工

作提出建议、作出打算，并对自己的岗位写出每月工作规程备忘

录。这样，强化了各岗位会计人员的责任感，加强了内部核算监

督，促进了各岗位的交流、合作与团结。

七、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他

财经法律、法规的自查活动为了规范财务行为

配合各级主管部门的稽查与审计工作，财务部组织了在本集

团公司内的一年至一年的财务自查活动，对审计和自查中发现的

问题及时地进行了整改，事后进行了交流，提高了会计人员的职

业技能。

下半年，为实现本集团公司的各项生产经营任务和总体发展

目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继

续做好工作：

1、做好上半年和第三季度的经济活动分析工作，及时提出

为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。

配合—集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产

费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支。

2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据—集团总部结

算中心的工作计划安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算

软件的培训与安装工作。

3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如

会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员另位考

评办法等。

4、—集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管

理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面

的工作。5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇

到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与—

集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提

高财务服务质量。

6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财

经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专

业知识、技能和职业判断能力。

财务部门年度工作总结范文篇11

20__年，在集团公司党组、董事会和经理层的正确领导下，

在各部门的大力支持和协作下，财务部紧紧围绕集团公司年初工

作会议所确定的目标，根据建立“五型企业”要求，以“质量效

益型”为重点，全年财务工作紧扣“围绕一个目标，引入两个理

念，突出三个重点，创新神华特色的财务治理模式，全面构建和

完善财务监视、掌握和执行体系”的主题，真抓实干，全力落实

年度工作任务，在做好日常财务核算、预算掌握、资金调度和税

收筹划等工作的根底上，重点开展了以下八个方面的工作。

一、进一步加强本钱调研、掌握、分析工作，全方位推动以

降本增效为目标的企业精细化根底治理

年初，财务部依据20__年经营预算估计增支21.25亿元的

状况，准时向各子（分）公司分解下达了消化增支因素的任务，

明确提出从优化产品构造提质增收、增加自产煤量节省外购煤本

钱；产运销协调运转加大自营铁路、港口运量节省开支；完善定

额、增加预算刚性约束降低可控本钱支出；优化债务构造和合理

运用金融工具节省财务本钱；标准关联交易、积极税收筹划等详

细措施，全方位落实增效目标。财务部重点到神新公司、宁煤集

团、神宝公司、包头、乌达、海勃湾矿业公司开展了本钱掌握和

标准核算的现场调研和指导工作，并要求各单位从战略本钱、工

程本钱、运营本钱、财务本钱的各个环节和不同侧面，讨论本钱

开支规律和趋势，标准本钱核算口径，切实强化预算治理的

“刚”性，进一步完善和严格内部绩效考核，全年本钱费用总体

上掌握在预算之内，本钱费用占收入的比率完成70.8%,比预算

下降2.5个百分点°

二、连续加大资金集中治理力度，提高资金使用效率

20_年，财务部连续推动和加强资金集中运作的力度，努力

提高资金使用效率。利用时间差、利率差等短平快手段，优化债

务构造，增加货币资金价值，全年节省财务本钱及增加资金效益

3.5亿元。在财务部的大力协调下，财务公司新增内部贷款日均

8亿元、向西五公司开展了票据贴现业务，累计贴现3亿元，增

加内部收益6700万元；积极协调国家发改委，胜利发行了20亿

元的10年期公司债券，利率比同期商业银行借款低2.68%,为

煤制油公司节省建立本钱；与开发银行合作，开展了债券和长期

借款的利率对冲业务，每10亿元每年可节省利息支出300万

元；今年以来，连续催促、检查各子（分）公司全面推行现金流

预算和现金收支的授权审批制度，使资金安全得到保障，预算外

开支得到有效掌握。

三、全面执行新会计准则

为确保新旧会计准则的平稳过渡和正确执行，集团公司依据

财政部、国资委对执行新会计准则的有关要求，由财务部牵头，

会同股份公司财务部组织业务骨干及有关财务专家，前后历时6

个月，经过反复争论、修改，于7月末完成了《神华集团会计制

度》的编写工作，新制度更加强调对企业财务状况的真实反映；

更加强调企业的盈利模式和营运效率；更重视资产的质量、关注

企业今后的增长潜能、提醒可能存在的风险；在确认、计量和财

务报表构造方面，确立了资产负债表的,核心地位，尽力躲避企

业的短期行为，新制度规定了神华集团统一的会计政策、资产报

废及减值方法、金融工具分类、本钱费用核算口径、职工薪酬核

算、财务信息披露等内容，为集团公司《企业会计准则》的顺当

转轨打下了坚实的根底；同时根据国资委执行新准则的要求，完

成了期初数调整、审核和上报工作。

四、开展会计质量标准化达标升级工作，建立会计根底工作

长效机制。

为了全面提升财务治理工作水平，建立会计根底工作长效机

制，集团公司于20_年3月下发了《神华集团会计质量标准化

建立和达标升级方法》。各子（分）公司普遍对比《方法》开展

自查自纠和自我评价，在20—年7月底之前完成了全部达标工

作。集团公司从20年9月初起，抽调各子公司财务骨干，组成

京内、京外两个验收小组，历时一个月，完成了全集团的检查验

收工作，并得到了集团公司领导的充分确定。陈董事长特地批示

“这项工作做的很好，发觉了很多问题，是好事，要连续抓好这

项工作，加强培训，加强制度建立，不断提高各单位会计质量及

全集团会计质量”。各子公司通过第一阶段扎实的自查工作，会

计质量标准化达标升级工作已初见成效，已验收的21户子公司

中有20户到达了“达标”级，其中13户到达了“良好”级，占

全部验收企业的6L9%。全集团会计根底工作取得了很大的提

升，财务治理工作水平不断提高。

五、积极做好税收筹划，合理降低税收负担

今年以来，在合规合法纳税根底上，财务部连续积极开展了

税收筹划、争取和落实优待政策到位、煤炭税负调查讨论等各项

工作，取得财政贴息和节省税费支出合计4、99亿元。其中，财

务部积极向财政部争取到国家鼓舞类产业建立期商业银行贷款贴

息5340万元；通过与国家税务总局、北京市国税局的积极协

调，将上海PDU累计研发支出2、5亿元争取到所得税前列支，

并于4月底完成了集团公司及所属11户企业的合并纳税工作，

节税1、H亿元；为西五公司争取运费抵扣节税0.15亿元，争

取清产核资损失税前扣除节税0