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文档简介

科目代码,总账科目,期初借方余额,期初贷方余额,,,期初试算平衡检查结果：

1001,库存现金,570.00,,,,资产：

1002,银行存款,"40,573.69",,,,负债：

1012,其他货币资金,,,,,所有者权益：

1101,短期投资,"5,000.00",,,,成本：

1121,应收票据,,,,,资产＋成本：

1122,应收账款,"52,155.00",,,,负债＋所有者权益：

1123,预付账款,"6,000.00",,,,

1221,其他应收款,"12,639.45",,,,

1402,在途物资,,,,,

1403,原材料,"74,645.00",,,,

1405,库存商品,"1,047,900.00",,,,

1408,委托加工物资,,,,,

1409,委托代销商品,,,,,

1411,周转材料,"2,800.00",,,,

1501,长期债券投资,"50,000.00",,,,

1601,固定资产,"1,083,600.00",,,,

1602,累计折旧,,"9,836.67",,,

1606,固定资产清理,,,,,

1701,无形资产,"20,000.00",,,,

1702,累计摊销,,"4,000.00",,,

1901,待处理财产损溢,,,,,

2001,短期借款,,"50,000.00",,,

2201,应付票据,,,,,

2202,应付账款,,"955,800.00",,,

2203,预收账款,,"120,000.00",,,

2211,应付职工薪酬,,"157,252.24",,,

2221,应交税费,,"759,240.53",,,

2231,应付利息,,"20,950.00",,,

2232,应付利润,,"50,000.00",,,

2241,其他应付款,,"11,660.00",,,

2501,长期借款,,"150,000.00",,,

3001,实收资本,,"739,581.20",,,

3101,盈余公积,,"71,385.00",,,

3103,本年利润,,,,,

3104,利润分配,,"60,489.60",,,

4001,生产成本,"764,312.10",,,,

4101,制造费用,,,,,

5001,主营业务收入,,,,,

5051,其他业务收入,,,,,

5301,营业外收入,,,,,

5401,主营业务成本,,,,,

5402,其他业务成本,,,,,

5403,税金及附加,,,,,

5601,销售费用,,,,,

5602,

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