大型集团综合管理规划方案

资料解读：大型集团综合管理规划方案

在数字化和互联网时代背景下，XX集团采取了果断的决策，借助"管理信息化”来推动企

业的转型和管理水平的提升。本文将对《大型集团综合管理规划方案》进行详细解读，旨在

展示该方案如何帮助XX集团应对外贸行业的挑战,实现业务的高效管理和战略目标的达成。

详细资料请看本解读文章的最后内容。

背景理解与总体思路

XX集团在全球贸易中地位显著提升的同时，面临从劳动密集型向技术密集型转变、价格竞

争向品牌竞争转变、外生驱动向内生驱动转变的严峻考验。该方案旨在通过信息化手段，提

高国际竞争能力，加快要素价格改革，实现全球资源配置。

本次信息化建设方案

方案针对当前系统建设分散、缺乏统一规划、业财数据滞后等问题，提出了基于前期项目充

分分析和准备的解决方案，包括形成KPI设计文档、应用系统管理建议、信息系统改进需求

书，以及数据治理方案。

企业绩效管理

企业绩效管理部分强调价值为先，目标平衡，资源配置，合规高效，决策支持。通过楂建价

值XX体系，关注市场开发、营销渠道、客户需求、商业服务等方面，实现收入增长、盈利

提升、资产效率和风险控制。

业财一体化建设

业财一体化建设的关键在于统一财务标准体系，实现业财双向闭环，提升公司间业务效率,

支持报销管理和资金管理，

人力资源建设

人力资源建设聚焦于搭建人力资源基础信息管理及业务流程作业管理平台，实现信息共享和

协同，提高工作效率和准确率，支持HR战略决策。

协同办公建设

协同办公建设基于专业的流程梳理能力和灵活的软件平台，实现高效协同办公，提升用户体

验。

实施保障

实施保障部分提出了组织保障、项目管理、培训管理和运维体系建设的策略，确保项目顺利

进行并实现可持续发展。

结语

XX集团的综合管理规划方案是一个全面、系统的信息化建设项目，涵盖了企业绩效管理、

业财一体化、人力资源、协同办公等多个方面，旨在通过先进的信息化手段，提升企业的管

理效率和竞争力。

接下来请您阅读下面的详细资料吧。

大型集团综合管理规划方案

目录

背景理解与总体思路

本次信息化建设方案

•企业绩效管理

•业财一体化建设

•人力资源建设

•协同办公建设

实施保障

数字化、互联网时代，XX果断决策借助“管理信息化”助推企业转型和管理提升

中国对外贸易行业面临的挑战中国外贸企业急需思考的问题

目前,我国在全球贸易中的地位显著提离.但同样也面临着目前.我国衽全球贸易中的地位显著提高,但同样也面够智

严竣的转型考验：严收的转里名的：

G我国出口贸黑中长期低技木含■的双模梨产品占摄多数.■从劳动附，象屿集团(S新江枷产

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W50%以上有外贸企业完成.H从外支塞动转向内生■动

金R化下.如

o爬高区际更争能力和对外文住中■议育品定价权的能力・应加快要素

政务风趁

xiZ.建a稗利T支琼向#«£**>争事黄易《■蚊轲41的价格体泰

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尽快面临诸多难点，结合前期咨询成果,XX有信心为XX保质、保量完成此次信息化

项目建设

需要解决的的现现状状问问题题:

■系姣建设分散.缺乏前・性、统一规划和集中莺授.

A目前紧蜕老旧.业财数据抓取被动,财务数据滞后.业

■财核"规则不一致,无法满足财务核算及时性、准确性、

▼精细化管理要求

经营分析数据提取困难,无法实现姓营风险预警

数据贵量低、也少数据常确性验证机制

，XX走出去故路,海外兼并收的对信息化系找提出更高要尊

项目核心关注点:

如何有效利用前期咨询成果，建设指标和数据体系？

彤或含应用聚衿设计、

❷

如何建设先进的、开放的、适合XX的系统架构？

彩或京书

如何确保项目保质、保■、按时上线，并实现系统建设

形成打青信息化的政宏，后的高效运营？

❶充分结合前期指标体系和数据治理成果，有效管理和提升XX企业价值

信息化时代，数据已经渗透到当今每一个行业和业务职能领域.成为雳要的生产因素.通过企业价值图，企业生产经营过程中

生成的锤一种数据类型均可对应到价值驱动因子上.

XX建议在信息化建设过程中,充分发挥前期项目的价值，“实现KPI数据展现,固化数据治理成果”.有效管理和提升XX企业

价值・

XX企业价值

实现KPI

数据展现

固化数据

治理成果

❷构建先进的、开放的、适合XX的系统架构

xx要建设一个不仅是满足于功能需求的操作型信息化系统,而是要实现xx未来的数字化运营的信息化架构

战故・决修：建用于*国公司及殳AL次北务

决X支用1

合并报表依庠1分析管国金亚乳险♦药

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❷选取“卓越型”核心平台+专业软件，作为系统建设的基础

大型的多元化企业集团的信息化建设均不是依赖于某单一供应商的单一系统，而是采用“平台♦组件”模式.实现模块化

的集成式结构体系。

基于科学的评分体系和■化打分,选取最适合XX的软件

出财不统OrocieEBS

合并&愦*OrocieHyperion

夷金玉统九管曼

费用棒用每旬

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商城网率1688网上音域

人力费源OociePeopiwotf

向为智能,欣

❸运用XX成熟的PI。实施方法论，充分保证项目实施过程高质量、低风险的基础,

也为XX打造可持续发展的运营模式和人才团队

•信息化建设项目采用纵向专业部门分工合作，横向由各项目货通建设全过程.需要专业的项目管理能力♦

•企业信息化可持续运管，很大程度上依赖于建设过程中的体系建设和团队培养.

规划实施项目办需求管理方案管理项目实施运维

公室女一事口鳏管理.境信息化应用的日常

(PIO)改一★务与“■求设计

信总化修月一点*失注.蛾一■设方索.ttii一利优发布等理.平

♦和你述角率一程妒膏理

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要点

1.矩阵机制，强化项目管理，跨模块、跨部门协调贯通建设全过程，以项目为中心的绩效考核

2.进一步强化专业化分工，优化资源共享机制，优化人才的培葬和能力发展机制

目录

背景理解与总体思路

本次信息化建设方案

•企业绩效管理

•立财一体化建设

•人力资源建设

•协同办公建设

实施保障

为XX打造引领贸易行业的“三个一”项目

/构建一套体系

-预算、合并和指标体系

/打通一个面

-打通三大业务模式业财、人力

资源、协同办公

/深挖一个点

-机电板块全%次系统实施

技术平台

10

企业绩效管理

价值为先，目标平衡，资源配置，合规高效，决策支持

顶层设计，构建价值XX

口结合XX贸易与服务、工程承包・投资发展的价值管理，原清管控架构，打通管理闭环，夯实基础管理，构建价值XX

价值为先的六大任务

□通过基于价值的Si算、合并、分析的实施和运行,加强从战略规划到计划、计划到预算、执行监控到分析、分析到考核评

价的管理体系,并实现以下内容：

1价值为先：理解贸易工程投资价值体系，推动价值牵引日常经营

2管控清晰：理解XX新管控体系架构，推动管控落实促进协同

3资源配置：建设贸工技金目标平衡机制，推动最优资源配置管理

4科学预算：建设基于业务活动预算预测，提升预算管理精细科学

5合并高效：建设统一合并管理系统平台，提升合并报告合规高效

6决策支持：建设基于业务活动价值分析，提升价值决策支持水平

价值为先

•XX价值体系牵引

•承接前期关健成功要索及KPI梳理成果

•深化管理举措及活动落地

一、价值为先

□分留关健成功要素.落实管理举措及KPI,推进员工统一认识公司价值,为XX公司价值依大化落实行动.承接XX前期KPI体

系梳理，通过本次预算、合并、分析，深化企业价值体系与企业绩效管理的衔接.识别高战略'高绩效的重点关注领域

一、价值为先

□业务模式：梳理XX贸易与服务业务类型及模式，分析贸易流、资金流和物流对预算、合并及分析的影响及关注重点

贸易业务多样化分析贸易模式总结

19套方式

以情定率取

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贸易业务模式管控

自量式代理1ta«

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一、价值为先

口均销平衡：针对贸易业务类型灵活转变要求，XX通过对业务各个环节的深入分析，再建采购模型和销住模炎，通过采

购业务模型和俏他业务模型组合灵活进行业务类型间转换

设贸同方式

•酗通口双月业

务及财务核算

•标iR■内、困外

及报咬采购火负.

以体现育晶来源

•不限例1》充K

喘息

一、价值为先

口信用风险：通过建立统一的客商信用闭环管理模式，实现在业务执行过程中落实客户和供应商的信用管控的同时，强化

对大额客商授佶额度的系统管控，减小企业在商业运件中的风险

一、价值为先

口资金计划：以具体合同的收支计划为线索，结合融资到期计划，逐层向上汇总实现按部门、公司等层级的长、中、短

结合的资金预测体系,合理规划和平衡资金收支

采购计划：P・2Q12O・11O资金汇总

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俏鱼计划：S-2012-01-1301

收■:件岫|计划收款H初

12011435万

X公司资金需求计划

发货款12011635万

次贷政1201.1920万

融资计划数据

融成类阳Iit划HJWI金科

理的票据120117407j

贷款到期12.01.19257J

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补充资金计划

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管控架构

•厘清XX管控架构及总部、分子公司定位

•落实“战略引领、价值创造"总部定位及管控要求

•明确横向保算责任界面，消除“阴影”及"重影・

二、管控清晰

口管控架构的厘清有助于确定XX集团总部、业务板块、分子公司的管理界面.深化XX集团层面总部定位，打造战略引领

型、价值创造型总部，不断推进“战略决策、资源配就、关键管理、资本运营、价值服务和文化引领”六大中心建设,

支撑和保国公司总体战略落地

战略投资经费管理人力资源资产财务审计法务行政党委纪检

价值引领及创造:

贸易子公司掌贵：

•欲略决策

•产品、客奇'协调、协同

•资源配・

•购销平衡

•关9管理

风险及信用管理

•,资本运管

•文化建设

工程子公司职贡：

•里目进度管差、项目交付

,4目成本

事目职责：

•金目号和获取

•事目交付及后续支持

项目

二、管控清晰

口明确横向5S算责任界面，落实XX管控要求，明确主责和辅责，消除阴影和重影。针对XX不同业务单元的经鬻职责'业务纭

营特点.专业化要求和at点关注等设置Hi鲫职责及审批流程.通过预算管理办公室中不同职能互相之间的颈算责任的划分和

衔接，实现各项职能、各业务板块间的有效衔接，打破预算管理工作中的职能壁垒，加强协同、促进公司一体化协同运营.

战略投资信总化管理AS算管理办公室■资产财务

投资及投资进度人力资源靖构信息化工作计是营目标

计划调整计划划收入、利湖

投资裁并计划人力资源★员

及补充颈计必目标平衡

员工培训颈算

计划销量nt算计划成本、税、费用

职工疏■预算预算

存・生产颈胃计外

融资预算

地・生产预算计划盗

组织平衡，充分体现预算

预算的专业审核资金的专业审核

计划引领性、科学性

区分各业务单元、职能部门等预算责任主体性质及管控要求，分别设置各类预算牵头平衡、主责审核、参与审

核、编制等审核角色.

预算及合并

•厘清管控架构，清晰职责界面

•资源优化配置

•合并报告“一个平台，六大功能，五项基础”

三、资源配置

口第一，着重以投资回报率、业务毛利率等重点指标为核心，引导预算资源向高毛利业务板块配置。第二，加大预算资源

配置审核力度,从投资能力、资金纪比合理性.资金风险及防范措施提出相关意见建议,布力支撑项目前期论证.迭绛

与实施.第三,结合企业业务大类和类型，通过资源的有效配短，重点扶持能膨成企业核心竞争优势的可持续发展的业

务板块和存在发展潜力和前景的市场领域.

OMorogement管理深化

不断地回顾、更新、完善资源配置模里从而堵加故略、举抬

活动的联系,

Cossification活动分类

刘管理活动的维度和参数理解一

致将促进达成故略

Characterisation价值贡献

收箧信息用干支持拈出.从而评恬赞理

华措/投向的价值和风龄

。Prioritisation优选排序

基于一致的价值和风给及相关标灌.

优选投向和管理举措

三、资源配置

口充分认识全面落实战略规划目标,通过规划求解的贸易商品结构的购销平衡发挥预算的价值引领作用.做大总量，优化存量,

发展增量。做优做强主营业务，向价值链高端迈进.

四、科学预算

口全面预算体系建设框架：重点关注审慎性、安全性、流动性、盈利性，通过全面算管理支撑XX■■造型求进”工作总

基调，控风险、提质量、促升级

府效的预算管理组织।

★_____________健全的预算管理制度规范______________________________________________

\预算\预算\预算摘算预算\预算

目标/编制________________分析调整考核

预算考核评价

用算编制方法［事前事后监控颈算调整条件

I3SI★方式

颈算考核评价

懵算目标确定颈算掂制内容预算内外处理预算调整内容

内容

项翼考核评价

目标沟通方式孩算编制依据预算调整流程

数据依抠

目标沟通效率算编制：）役

Bi算汇并殂低

___________________________________________信息标准化及对标准的统一理第

先进的预算管理信息系统，与其他相关系统的集成

四、科学预算

□预算逻辑总图：建立基于关健业务活动预算体系,提升XX销色预算的科学性有效性,多维度体现销包结构对公司业绩增长

的影响

明6知吕军芹;符三躯¥|WK/mw

卜尸储;小•收入预算划分区域、国家

57商品种类、经俏商MWf«W

•区分大宗商品贸易、工程

I4

项目、投资发展等业务板・资金预算体现授信

块箱制收入餐翼占用及使用情况等

•区分产用品类和项目编制

颈算

•应收账款，分账龄、

分部门、分经销育、

分区域

•HI■l»A

四、科学预算

口区域贸易颈算：基于Hyperion建立基于关健业务活动预算体系,提升贸易的科学性有效性

口业务板块颈算：基于各类业务特点，区分产品品类或项目编制销售预算

区域贸易颈算业务板块预算

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•区分大宗商品类别给制大宗商品贸易^算

•基于项目编制工程承包项目JS算

四、科学预算

□出货颈算：体现贸易物流和物权转移情况

□贸易应收欷预算：基于Hyperion多维度的应收款通期预算装单,体现债权情况

出货预算贸易应收款预算

KttBftaurt3Ho天w-w*W-IM*”占

提高物权信息清晰度,保障公司权益

四、科学预算

□资金愤算：基于Hyperion的SmartviewEXCEL插件的资金愤算，帮助贸易企业及时开展资金关注资金执行，提升资金流响

应支撑

筹资活动

五、合并高效

口基于XX的业务特点，梳理合并业务方案及信息化建设方案，建立“一个平台，六大功能.五项基础"・支持XX国际化、多

元化、专业化进程、支持在快速发展阶段股权变动、上市披露、法人会计与管理分摊、推动时间性差异规范等.

一个平台，六大功能，五项蔓础

主盘与附注(Excel/Dat。Focm/FR/BI)一个平台：明■蜂定位,体理・优价值

主表

附表其他由能一实现不同事构合并,n足不同校角・求

财年主表附表N张财务报告PRC/1FRS

功能二推动科目优化.提升摩收自动比率

中报主表附表N张财务报告PRC/IFRS

季报主表附表N张其他利益相关者ME三嫌一对■平台.提胃利账效率

月报主表附表N张管报

四合并调整分实理・■鼻与0殊事鳏・

_______________________Mt91•

产权架构、管理架构、区域架构等功能五实现震奈权越、BM

数据往来交易报表报表报表功能六员话■现.优化用户■京

采集对账调整抵销展现

报告贡任明确“1一1«实数掘费任、・度责任

合并管理制度■•费范建议;

二优化CCR流程,捶升报告依率

标准化推进和对标准的统一理解:一

MB=推进标今化提开■■・建

戛硼四推进数提质窗提升准•慢

合并报衰系统数据轴入，与相关系统的集成

普破五总选系统集成舞升自动水平

决策支持

•商务智能建设承接指标体系咨词成果

•支持多种数据来源

•支持按需定义快速出表

六、决策支持

□基于战略方向、业务特点、管控模式,明确XX预算分析框架,将数据转化为企业战略资产，通过分析加强价值牵引:

□基于价值：基于战略规划构建XX颈算分析树，统一认识,提升价值

□不同视角：基于不同视角不同频度的多维分析,深入挖掘.提升效果

□基础管理：梳理基础管理五要案推进基础管理，数据一致,提升管理

六、决策支持

口充分承接前期指标体系管理咨询成果，将指标体系和指标原型落到实处

业价值

收入地长盈利能力未来价值

・・立收入.收入增长金•冷利lhMid•做资产.增长率

・进出口总■、进口■、a.…「彳•冷资严.地长率・取陡力

口■、内贸事•g力利率•冷资产收笈率•投奏并购・力

・新餐合同•、在手订•’••责产网“军•X本布场管理

六、决策支持

口因地制宜：在信息化系统尚未全部建设完成的情况下，根据不同系统特性和用求采取不同的策略，整合建设数据仓库

信息化建设是01序渐进过程.各公司系烧■设进度不

一致，未上线的公司无法直接通过系镰采集数据