铁总物资管理办法

铁总物资管理办法一、总则（一）目的为加强中国铁路总公司（以下简称“铁总”）物资管理，规范物资采购、供应、储备、使用等行为，保障铁路运输生产顺利进行，提高物资管理效率和效益，依据国家有关法律法规及铁路行业相关标准，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于铁总及所属各单位物资管理活动，包括物资的计划、采购、验收、储存、发放、核算、废旧物资处置等全过程管理。（三）基本原则1.保障运输原则：物资管理工作要以保障铁路运输安全生产为首要目标，确保各类物资及时、足额供应，满足运输生产需要。2.集中管理原则：实行铁总对物资的集中统一管理，优化资源配置，发挥规模优势，降低采购成本。3.规范运作原则：严格遵守国家法律法规和铁路行业标准，规范物资管理流程，做到公开、公平、公正。4.效益优先原则：合理控制物资库存，提高物资周转率，降低物资损耗和成本，提高物资管理的经济效益。二、管理职责（一）铁总物资管理部门职责1.贯彻执行国家有关物资管理的法律法规和铁路行业标准，制定铁总物资管理规章制度并组织实施。2.负责编制铁总物资采购计划，组织实施物资集中采购，协调解决物资采购中的重大问题。3.建立和完善铁总物资管理信息系统，实现物资管理信息化、智能化。4.指导、监督所属各单位物资管理工作，组织开展物资管理工作考核评价。5.负责铁总物资储备管理，制定物资储备定额，组织实施物资储备轮换，保障应急物资供应。6.负责铁总废旧物资处置管理，制定废旧物资处置办法，组织实施废旧物资回收、利用和处置工作。（二）所属各单位物资管理部门职责1.贯彻执行铁总物资管理规章制度，结合本单位实际，制定具体的物资管理实施细则并组织实施。2.负责编制本单位物资采购计划，按规定程序组织物资采购，确保物资及时供应。3.负责本单位物资验收、储存、发放、核算等日常管理工作，建立健全物资管理台账。4.负责本单位物资储备管理，落实物资储备定额，做好物资储备保管和保养工作。5.负责本单位废旧物资回收、整理和上交工作，配合铁总做好废旧物资处置工作。6.定期向铁总物资管理部门报告物资管理工作情况，及时反馈物资管理中存在的问题。（三）其他部门职责1.计划部门负责编制铁路建设、更新改造等项目物资需求计划，参与物资采购招标等工作。2.财务部门负责物资采购资金的预算安排、核算和监督，参与物资采购合同审核等工作。3.审计部门负责对物资采购、管理等活动进行审计监督，查处违规违纪行为。4.监察部门负责对物资管理工作中的违规违纪行为进行调查处理，加强廉政风险防控。三、物资计划管理（一）计划编制依据1.铁路运输生产任务、建设项目进度计划。2.物资消耗定额、储备定额。3.现有物资库存情况。（二）计划编制流程1.所属各单位物资管理部门根据本单位运输生产、建设等需求，结合物资消耗定额和库存情况，提出物资需求计划草案。2.计划草案经本单位相关部门审核后，报铁总物资管理部门。3.铁总物资管理部门汇总分析各单位物资需求计划，结合铁总物资储备情况和采购策略，编制铁总物资采购计划。（三）计划调整物资采购计划一经下达，原则上不得随意调整。因特殊原因确需调整的，应按原计划编制程序办理审批手续。四、物资采购管理（一）采购方式1.公开招标：适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的物资采购项目。2.邀请招标：适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的物资采购项目。3.竞争性谈判：适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的物资采购项目；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的物资采购项目；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的物资采购项目；不能事先计算出价格总额的物资采购项目。4.单一来源采购：适用于只能从唯一供应商处采购的物资采购项目；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的物资采购项目；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的物资采购项目。5.询价采购：适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的物资采购项目。（二）采购程序1.招标采购程序编制招标文件。铁总物资管理部门根据物资采购需求，编制招标文件，明确采购物资的技术规格、数量、质量要求、交货期、评标标准等内容。发布招标公告。通过铁路物资采购商务平台等媒体发布招标公告，邀请潜在供应商参加投标。发售招标文件。向购买招标文件的潜在供应商发售招标文件，并收取招标文件费用。开标、评标。按照招标文件规定的时间、地点开标，组织评标委员会进行评标，推荐中标候选人。定标。根据评标委员会推荐的中标候选人，确定中标供应商，发布中标公告。签订合同。与中标供应商签订物资采购合同。2.其他采购方式程序竞争性谈判采购程序：成立谈判小组，制定谈判文件，邀请不少于三家供应商参加谈判，谈判过程中进行多轮报价和谈判，确定成交供应商并签订合同。单一来源采购程序：填写单一来源采购申请表，说明采购理由，经审批后与单一供应商进行谈判，签订采购合同。询价采购程序：向不少于三家供应商发出询价通知书，供应商报价后，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商并签订合同。（三）供应商管理1.供应商准入：建立供应商准入制度，明确供应商准入条件，包括企业资质、生产能力、产品质量、售后服务等方面。供应商应向铁总物资管理部门提交准入申请，经审核合格后纳入供应商名录。2.供应商评价：定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等进行评价，评价结果作为供应商后续合作的重要依据。对评价不合格的供应商，采取警告、暂停合作、取消准入资格等措施。3.供应商激励与约束：建立供应商激励机制，对优质供应商给予表彰、奖励等；同时，对违规供应商进行约束，依法追究其违约责任。五、物资验收管理（一）验收依据物资验收依据物资采购合同、技术规格书、相关标准等进行。（二）验收流程1.到货通知：物资到货前，供应商应提前通知采购单位物资管理部门。2.初验：采购单位物资管理部门组织相关人员对到货物资的数量、规格、外观等进行初步验收，填写初验记录。3.检验检测：对需要进行检验检测的物资，由采购单位委托具有资质的检测机构进行检验检测，出具检验检测报告。4.终验：初验和检验检测合格后，采购单位物资管理部门组织相关人员进行最终验收，形成验收报告。验收合格的物资办理入库手续；验收不合格的物资，采购单位应及时与供应商沟通协商，要求其采取换货、补货、退货等措施。六、物资储存管理（一）仓库规划根据物资的类别、特性、储备量等因素，合理规划物资仓库布局，设置不同类型的仓库，如普通仓库、专用仓库、危险品仓库等。（二）库存管理1.物资入库：物资入库时，仓库管理人员应根据验收报告，核对物资的数量、规格、质量等，办理入库手续，登记物资台账。2.物资保管：按照物资的保管要求，对物资进行分类存放、标识管理，做好防潮、防火、防盗、防虫等工作，定期对物资进行盘点和保养。3.库存盘点：定期对库存物资进行盘点，做到账实相符。盘点结果应形成盘点报告，对盘盈、盘亏等情况进行分析和处理。4.库存预警：设置库存预警指标，当库存物资低于或高于预警值时，及时发出预警信息，提醒相关部门采取措施。（三）储备管理1.储备定额制定：根据铁路运输生产需求、物资供应周期等因素，制定科学合理的物资储备定额。2.储备轮换：按照储备定额，定期对物资储备进行轮换，确保储备物资质量合格、数量准确。3.应急物资储备：建立健全应急物资储备体系，加强应急物资储备管理，确保在突发事件发生时能够迅速调配应急物资。七、物资发放管理（一）发放依据物资发放应依据经审批的物资领用计划、工作任务单等进行。（二）发放流程1.领用申请：使用部门根据实际需求，填写物资领用申请表，经部门负责人审批后提交物资管理部门。2.审核发放：物资管理部门对领用申请表进行审核，审核通过后办理物资发放手续，发放物资并登记物资台账。（三）限额领料对部分消耗量大、领用频繁的物资，实行限额领料制度，规定领用限额，控制物资消耗。八、物资核算管理（一）核算原则物资核算应遵循权责发生制、实际成本计价等原则。（二）核算内容1.采购成本核算：核算物资采购过程中发生的货款、运输费、装卸费、保险费等各项费用。2.库存成本核算：核算物资库存过程中发生的仓储费、保管费、损耗等费用。3.使用成本核算：核算物资在使用过程中的消耗成本。（三）核算方法采用会计核算方法，设置相应的会计科目，对物资采购、库存、使用等业务进行账务处理，定期编制物资核算报表。九、废旧物资处置管理（一）处置范围包括铁路运营和建设过程中产生的废旧金属、废旧木材、废旧塑料制品、废旧电器设备等各类废旧物资。（二）处置程序1.回收整理：所属各单位物资管理部门负责组织本单位废旧物资的回收、整理工作，将废旧物资分类存放，做好标识。2.上交申请：定期向铁总物资管理部门提交废旧物资上交申请，说明废旧物资的种类、数量、规格等情况。3.集中处置：铁总物资管理部门对各单位上交的废旧物资进行集中管理，按照相关规定组织进行处置。处置方式包括拍卖、招标、协议转让等。4.处置收入管理：废旧物资处置收入按照国家有关规定上缴国库或纳入铁总财务统一管理。十、监督检查与考核评价（一）监督检查1.铁总物资管理部门定期对所属各单位物资管理工作进行监督检查，检查内容包括物资计划、采购、验收、储存、发放、核算、废旧物资处置等方面。2.所属各单位应建立内部物资管理监督检查机制，加强对本单位物资管理工作的日常监督检查。（二）考核评价1.铁总物资管理部门制定物资管理工作考核评价办法，对所属各单位物资管理工作进行考核评价。