酒店出纳个人工作总结

酒店出纳个人工作总结

酒店出纳个人工作总结1

过去的20_年，在**集团公司及酒店领导班子的正确领导下，

财务部全体员工，团结一致，紧密配合，比较顺利的完成了酒店

会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任

务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年

来的工作，主要有以下几点：

一、酒店运营状况

（一）20_年度酒店主要经济指标完成情况

1、营业收入：累计实现**万元，其中：餐饮收入**万元；客

房收入**万元；KTV收入**万元；其他收入**万元。

2、实现利润：累计实现**万元。

（二）20_年度酒店经营成果

营业收入**万元；营业成本**万元；营业费用**万元；税金

**万元；管理费用**万元；财务费用**万元；营业外收支净额**

万元；利润总额**万元。

（三）20_年度酒店部分资产、负债状况

1、货币资金**万元，其中：现金**万元；银行存款**万元。

2、应收账款**万元，其中：。

3、应付账款**万元，其中：。

4、应付税金**万元。

（四）20—年度销售收入**万元，其中：收现收入**万元；会

员卡消费**万元；挂账收入**万元。

二、主要财务工作

1、20__年财务预算计划工作。09年初，根据集团公司的工作

要求，结合市场情况，在反复研究08年度历史资料的基础上，综

合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复

听取各方面意见的基础上，向集团公司上报了09年公司财务预算。

并且，根据集团公司下达的酒店09年计划任务，层层分解落实到

各部门计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财

务部对各部门计划任务进行检查和分析，及时发现各部门执行中

存在的问题，为酒店领导制定经营决策提供重要依据。

2、对20_年度的账务整理。20_年初期，查阅大量08年的

财务资料与原始凭证，结合本酒店的实际运营情况，重新建立了

09年的账套体系，在对08年账簿继续沿用的基础上，对20_年

基础数据做了重新整理，并进一步细化了核算项目，增加了核算

内容，为企业管理提供准确和有价值的数据。在数据资料逐步详

细完善的情况下，每月总结各部门的经营情况，与计划任务及相

邻月份做出比较分析，于每月经营分析会上，及时向各部门反馈，

并与经营部门讨论，为酒店的经营决策提供有力参考。

3、库房工作。20_年初，重新整理了库房账务，修改了账实

不符。在库管人员没有增加的情况下，对库房人员进行业务培训，

由单一的手工记账，一人一库管理，逐步成为，全体库房人员单

据电算化处理，人人可以进行电脑操作，摆脱手工账，节约人力

物力，加强了库房人员对库房物品的保管存放，及对领用部门的

管理控制。每月末，汇同各部门对物品进行盘点，并与财务账核

对，确保账账相符、账实相符。

4、往来账款的整理0经过一年多来的运作，酒店在增加营业

收入的同时，应收金额也同时增长，由于**的特殊性，为应收账

款的清理造成了一定的困难。20__年度针对应收账款集中进行了

大量全面的清理工作，进行了细化管理，落实到同一单位下的不

同客户，加强了各部门收银人员对签单工作的,认识与管理，专人

专管。在每月月底整理当月全部欠款，移交营销部，加速往来回

款的催收。

5、收银员的培训。由于酒店收银人员不稳定，基础差，在工

作中，造成了一定的失误，针对收银员工作的特殊性，由原来的

出现问题、事后处理，改为每周定期交流与学习，培训收银人员

的独立性、灵活性，做到事前预防、事中监督、事后纠偏。发现问

题、遇到困难，及时向主管人员反映，以避免造成不必要的损失，

为酒店的蒸蒸日上把好第一关。

集资，半个月内完成集资**万元，完成了集团公司为发展项目筹

措部分资金的任务。

_、资产清查。配合总公司成立，财务部通过大量的工作，

在酒店资产清查领导组的安排下，本着“实事求是，全面清查”

的原则，与各部门资产清查组长、资产管理人，一同逐一对酒店

的实物资产进行检查、核实，并对账外资产进行了登记造册，完

成了酒店资产的清查整理。_、配合酒店综合管理办公室完成了

营业执照的年审工作任务C

三、存在的主要问题

财务工作是酒店的全员性工作，它需要各个部门和各级领导、？

每个员工的共同努力，群策群力，才能上水平，出效益从目前来

讲，在酒店内部，财务管理意识尚需加强，节流措施尚需大家的

配合和理解。财务管理内容有待补充，财务监管力度有待加强，

财务管理模式有待推陈出新。只有这样，才能适应企业竞争环境

的变化，适应时代的发展。酒店出纳个人工作总结2

时光匆匆，一年又过去了，对于我个人来说，过去的，是及不

平凡的一年，在公司董事会及经营领导班子的正确领导下，财务

部全体员工，团结一致，紧密配合，与较顺利的完成了公司会计

核算、报表报送、财务计划、财务分析、费用管理、资金筹措和结

算多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作

用，回想一年来的工作，主要有以下几点：

1、财务预算计划工作。今年—月份，根据总公司及公司领导

班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，

综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反

复听取各方面意见的基础上，向总公司上报了公司财务计划。并

且，根据总公司下达公司的计划任务，层层分解落实，下达了有

关部门—年计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，

财务部对各部计划任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门计

划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重

要依据。

2、财务决算工作。财务决算工作，是—公司会计报表第一次

上报总公司，这对会计决算工作提出？更高的要求。财务部根据

会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，加班加点不

计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表的编制及上

报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满地完成了会

计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效酒店财务年

终总结酒店财务年终总结。今年4月初，根据总公司业务发展项

目急需筹措资金的要求，以及公司领导班子的'决定，财务部组织

员工动员集资，半个月内完成集资—万元，完成了公司为中陕总

公司发展项目筹措部分资金的任务。—月份，经过多方努力，从

工行支行取得贷款—万元，缓解了资金短缺压力，归还了员工集

资借款项—万元，为公司节约利息支出一万元。今年一月至一月，

公司先后有三笔银行贷款到归还期限，按照银行规定，如不能按

期归还贷款，一方面加罚息归一方面取消公司贷款—万元额度,

直接影响公司信贷信誉。对此，公司领导十分着急。公司领导与

财务部采取多种方案，千方百计筹措贷款到期周转资金，经过动

员员工退住房公积金后集资等办法，筹措资金多万元，按期归还

了银行到期贷款，维护了公司信贷形象，防止了借款逾期增加罚

息，为公司节约利息支出一万元。

4、公司从去年—月份整体划转总公司管理以来，按照总公司

要求，努力把企业做大做强，保证企业又快又好的向前发展，如

何搞好资产运作，发挥现有资产的最大效益，已是公司经济工作

的重要环节。为此，财务部在资产抵押贷款中小企业融资方面，

做了大量工作。1至3月份，多次向—银行报送贷款资料，银行开

户、结算、转移员工工资发放账号，拓展公司中小企业融资渠道，

为企业导求贷款支持。—月份向建行报送贷款资料，—月份多次

向支行报送贷款资料，多次接受贷款调查。经过公司领导和财务

部的多次努力，—月份从支行取得贷款—万元。进入—月份后，

公司先后有工商行支行一笔贷款—万元到期，财务部全力以赴，公

司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措资金，借新还旧，为

公司节约了财务费用支出。先后为中陕总公司解决中小企业融资

—万元，财务部代表公司为总公司业务发展解决急需资金问题，

作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。财务部人员进行了较大调整，调整以

后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，带领财

务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要从量化

管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计

划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任务进行

具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，月初

计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了实处，既

分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作任务，使

公司领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公

司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重要依据。

6、财务人员业务学习酒店财务年终总结工作总结为了认真贯

彻执行财政部新颁布的38个会计准则，新的企业所得税法实施细

则。财务部先后多次组织全体财会人员，学习新会计准则，学习

新企业所得税法，对照新准则，新所得税法，结合公司实际，充

分利用会计政策，开展会计核算。不断提高财会人员的业务技术

水平。

7、会计档案的归档整理工作。今年—月份，财务部对各种会

计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作要求完

成了会计档案整理工作。

8、配合总公司—集团成立，财务部通过大量的工作，配合总

公司审计组完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成—年年各种税务清算工作任务。

11、贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

财会工作要点：

1、公司已一年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查

将是财务工作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技

术水平。

3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理—万元

贷款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计目算化工作质量。酒店出纳个人工作总结3

时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾一年来的主要工

作，除做好酒店的日常会计核算和财务管理工作之外，尤其加强

了对酒店收支及资金运作管理操作规范化，严格执行收支两条线

的操作要求，使酒店的资金流更加有序和高效、全年的工作中，

财务部各岗位以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务

工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用、为使财

务工作进一步得到提高，现将20_年的工作做如下简要回顾和总

结、20_年工作总结

一、财务核算工作

1、按计划完成20_年度内部账务核算工作，安排、督促各岗

位人员做好日常帐务核算工作；按照相关部门的要求，督促各岗

位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管理报表，安

排本部会计人员做好20—年度结算工作，进行会计科目对帐、清

理、对20_年度财务资料及会计资粕做好整理和装订工作，为

20__年度—国际酒店及下属单位的隼度审计和所得税汇算清缴

做好准备工作、

2、各相关核算岗位严格执行集团制定的《酒店收支及资金运

作管理操作规定》的相关规定，收款出纳每天将营业款及时入行，

及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数；付款出纳及

相关会计人员严格执行《酒店资金管理及审批权限》，确保资金运

作规范和合理使用；安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期

和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情况，确保酒店现金周

转的高效和安全、

3、财务部各岗位工作分配方面，由于本年度着重加强了资金

运作管理，因此对各岗位员工的工作作出相应调整，更加完善了

有价证券、发票的发放手续，消费卡、钻石卡采取空卡销售，待

收款后才充值，使售卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银备

用金、有价证券、发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全、

4、每月完成关联单位的对帐工作，重点是—国际温泉酒店

的账务往来的核对工作，本年度—酒店缺单部份，本部会计已重

新制单给—酒店有关会计确认，以保证关联单位往来帐的准确性、

5、为达到资金良性循环的目的，本部通过加强对应收账款的

日常核算、管理与追收作，在相关部门的协调配合下加强对应收

账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的几个客户进行

重点跟进，截至20_月底20_年全年应收账款发生额3271万元，

回收额3012万元，回收率达到92.08%,使酒店资金尽快回笼，降

低应收账款的坏账率、

6、本年度，部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核,

每月将《营业收入日报表》和与银行对账单进行核对，找出差异

及原因，使酒店的资金去向更加清晰、

7、按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修

订工作，为各部门20年的目标管理提供依据，同时加强与部门

的沟通，共同做好目标计划的调整，俣证目标管理的可行性

8、为配合酒店的经营运作做好相关工作，例如在春节、月饼

销售和国庆节期间组织部门内部各相关岗位人员做好月度账务处

理工作，并按照付款计划安排支付年末供应商的货款，以保证新

年的货物供应；与银行、税务部门沟通，保证春节等节假日及大

型营销活动等几个繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应

9、由于酒店的发展和业务不断扩大，对财务人员的专业要求

物越来越高，今年加强了财务人员的业务培训工作：一方面要求

财务人员自身对专业知识进行再学习，利用业余时间进修专业知

识；另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流,

包括：财务分析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等；

第三，参加其他政府职能部门的税收知识培训、统计知识培训等，

以提高个人技能，达到酒店财务核算和管理的要求，既提高工作

效率，同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御

二、成本控制管理工作

20_年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能

降耗工作展开，加强了成本专项检查的力度，几乎每周都根据设

定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进行现场检

查，发现问题及时处理并形成报告提交上级部门，尤其是在原材

料价格不断上涨的趋势下，重点跟进成控工作，加强对市场的跟

踪和对内部的检查，有力的配合了酒店各经营部门和管理层的成

控管理工作

1、固定资产的管理与核算方面，利用会计核算系统完成了酒

店固定资产卡片帐的编制，完成了对酒店各部门的固定资产加贴

管理标签的工作，并针对酒店各部门前期资产管理方面出现的一

些问题，加强与各使用部门的联系与协调，在现行的固定资产盘

点、使用和保管等规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各

营业部门，明确了操作方法和责任，加强对固定资产的管理，使

酒店的固定资产管理工作更加完善和规范、

2、原材料核算方面，由于今年以来各项原材料主要是猪肉、

冻品和蔬菜市场价格随着经

济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大，部份常用肉

类和干货类市场价格在上半年上涨到最高水平后没有明显惯性回

落现象，使出品部门毛利率压力不断增加，对此财务部首先是与

相关部门配合加强对市场的调查工作，及时关注市场变化，加大

对采购报价的审核及监督力度，依靠及时的信息反馈协助使用部

门做好采购成本控制；其次加强对采购单、报价单与收货报告的

审核，协助部门把好数量和价格关，并每天审核收货单和领料单，

对物品的收、发货数量和采购价格进行监控，在原材料市场价格

波动较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格，避开高成本

支出风险

3、针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控，一方面

通过对采购全过程的监督，实现对采购单价的控制，另一方面加

强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发制出成率

等手段加强该方面的成本控制，通过协调使中厨部的相关岗位工

作人员按照酒店的'要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理

等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控，保证了酒店利益

不受损害

4、针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的

核算、控制方面，着重加强对其各类数据变化的收集和整理，依

据每月登记的瓷器、布草等资产台帐，与各使用部门核对申领、

报损、库存的数据，使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布

草等资产的变化情况而安排采购或加强管理、在协助部门进行控

制方面，固定了抽查重点和提高了盘点时的抽查比例，并切实实

行超率报损制度，一方面通过对部门超率报损的处罚，弥补部门

费用的消耗，另一方面也督促部门加强对资产的管理，减少酒店

在该方面的费用支出；结合每月常规进行的瓷器布草等日常盘点,

协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资产

较多部门对日常管理的观念，促使部门重视对资产的日常使用和

存放等管理工作

5、通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的

成本专项检查等工作，加强对部门库存原材料的实地盘点和日常

使用的检查，规范、监督部门的操作酒店出纳个人工作总结4

—年我公司各部门都取得了可喜的成就作为公司出纳我在收

付、反映、监督、管理四个方面尽到？应尽的职责特别是在甲流

期间仍按时到银行保险等公共场合办理业务酒店出纳工作总结：

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下

工作：

一、酒店出纳工作总结：甲流期间日常工作

1.与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2.清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完

成欠费的催收工作。

3.核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公

司职工的意外伤害险的投保工作。

4.做好—年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管

部门。

二、酒店出纳工作总结：其他工作

1.迎接公司评估：准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2.迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

按照公司部署做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在本年度出纳工作中；

1.严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2.及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，从无坐支现金。

3.根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的

经费。

4.坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

三、酒店出纳工作总结

（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将

前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋

上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是

否一致。

（二）出纳员现款记录表编制程序曰纳员现款记录表分为两部

分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班

次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映代店每

个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳根

据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一

一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数

为当天应存入银行现金收入总数。

（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在

完成出纳员现款记录表的'基础之上编制而成的。它既是出纳员记

录表的补充说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式

收据顺序排列起来，根据该记录格式要求，对于付款单位、付款

金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐

部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记

录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。

（四）差额核对

1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。

2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送

审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审

计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私

章。如果缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记

表”中登记为正数;如果审计联有而出纳联没有的，要在“差额登

记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为

准。

3、在登记表中将缴款凭证（缴款报表）分为前台收银组、餐厅

收银组、其它部门及合作部门四部分登记。在填写登记表过程中，

缴款员姓名、数字金额一定要正确及清晰，正负数要分明，每一

笔正负数都应该是相符合的。

4、如果核对表中缴款凭证（缴款报表）第二天还没登记差额的,

要立即查明原因。如果是登记错误，要立刻更正并在更改处加盖

私章后，在备注栏说明原因；如凭证没送到，要立即查明原因并按

较大违纪报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联送还出

纳；差额核对表月天登记完后，交会计存档。

（五）银行日报表编制程序银行日报表是根据宾馆在银行开设

不同的户头而设立的，根据实际存款情况，将账户报表分为两部

分。

1、收入部分：根据每日现金收入记录内容填写，括号内的反

映人民币金额，并根据该金额，转入人民币银行日报表。

2、支出部分。根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，

逐笔填写。

（六）现金支出报销程序宾馆现金支出是由各业务部门填写报

销凭单，根据性质不同，部门经理同意，由财务部经理审核，经

总经理或总经理书面授权人审批后，方可在支出出纳处领取现金。

支出出纳接到报销凭单后，首先检查签字手续是否齐全，验收手

续是否完备，经核实无误后，方可承付现金。支出出纳将当天现

金支出凭单汇总后，送财务部经理审批，支出核算员审核无误，

开现金支票，补足备用金。

（七）登记现金日记账程序登记日记账要根据业务内容，逐笔

登记。登记业务内容摘要要简练，数零不得涂改。如发生登记错

误时，应采用正确更正方法进行补救，登记账目时，要以有借必

有贷，借贷必须相等为原则，作到日清月结。现金账余额为周转

金的固定金额。

（八）抽查备用金工作程序收入出纳应与审计主管一起，不定

期地对宾馆内部周转金进行抽查，监督、检查各岗位周转金是否

有挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前，要做好保密，以体现

真实性。工作程序是：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现

金，按照票面额大小顺序，在备用金检查表上一一填写，并计算

出定额，要与领取备用金金额与该班现金报告之和相符。如出现

不一致，便属于长短款。出现长款时，应立即开出财务正式收据，

将多余部分上缴；出现短款时，由收银员本人及部门主管负责写出

书面报告，阐明短款原因，报送财务部，并提出处理意见。

（九）处理收银员长短款工作程序经财务部日审查明，收银员

实交现金额与电脑记录一旦出现差异，则为长短款。出现长款时，

要通过账务处理，转入宾馆营业外收入；出现短款时，由日审填写

短款报告，报送审计主管，审计主管督促本人写出短款报告，并

提出处理意见交财务部经理。原则上短款一律由个人赔偿，开出

财务部正式收据，冲销其短款金额。酒店出纳个人工作总结5

领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条

例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了20_

年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒

店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，

为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确

的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务

工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特

点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，

我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实

有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重

要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月

对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格

按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门

内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础

上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财

资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置

整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产

管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘

点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审

核，做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催

促营销部收回各项应收款项。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出

纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定

价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订

合同的方式议定价格。对供应商的.进货价格进行严格控制，同时

加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购

进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房

部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对

未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计

人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台

收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到

现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成不费用开支，一、编制费用

预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省

费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营

指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领

导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽

力配合经营部门的工作。

2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收

疑难问题。

3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题

及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召

开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资

产的管理工作。

5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作,

做好各项解释工作。

6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自

身的业务素质，更好的为企业服务。酒店出纳个人工作总结6

转瞬间，20__年就过去了。展望将来，我对公司的发展和今

后的工作充溢了信念和希望，为了能够制定更好的工作目标，取

得更好的工作成果，我把参与工作以来的状况总结如下：

一、前期财务工作总结

对于企业来说，实力往往是超越学问的，酒店服务公司对于

人才的要求，同样也是实力第一。酒店服务公司对于人才的要求

是多方面的，它包括：组织指挥实力、决策实力、创新实力、社会

活动实力、技术实力、协调与沟通实力等。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发觉金额不符，做到刚好汇报，刚好处理。

2、刚好收回公司各项收入，开出收据，刚好收回现金存入银

行。

3、依据会计供应的依据，与银行用关部门联系，井然有序地

完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领

导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的财务其他工作。

二、主要阅历和收获

1、只有主动融入集体，处理好各方面的'关系，才能保持好

的工作状态；

2、只有坚持原则落实制度，仔细理财管账，才能履行好财务

职责；

3、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做

好；

4、只有保持心态平和，取人之长、补己之短，才能不断提高、

取得进步。

三、20__工作安排

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作

的重新起先。我喜爱我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新

颖，但是做为酒店正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价

值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟识，必需

通过相关专业学问的学习，虑心请教领导和同事增加分析问题，

解决问题的实力，努力学习。用肃穆仔细的看法对待工作，在工

作中驾驭财务人员应当驾驭的原则，一丝不苟的执行制度，作为

财务人员特殊须要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规

章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工

作更顺当的进行。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导赐予指责指

正。在即将到来的严冬，我会扬长避短，更好的完成本职工作，

在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作阅

历；努力学习，不断提高自己的专业学问和业务实力，以新形象，

新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。酒店出纳个人工作总结

7

20_年我—酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳,

我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别

是在—期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务C

在过去的'一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2、清理客户欠费名单，并与各个用关部门通力合作，共同完

成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险酒店办理好交接手续，完成对我酒

店职工的意外伤害险的投保工作。

4、做好20_年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主

管部门。

二、其他工作

1、迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审干部门对我酒店帐务情况的检查工作，做好前期

自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导

审阅。

3、按照酒店部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在20—年工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理C

2、及时收回酒店各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的

经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。酒店出纳

个人工作总结8

20_年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一

年，也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧

紧围绕”强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成

本能耗、提升服务水平”的经营思路，遵照领导关于”严格制度、

完善流程、加强监督、提高质量”的要求，在成长中努力拼搏，

内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技

能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年

好的骄人战绩。现对今年完成的会计工作进行总结。

一、经营管理方面

20_年，在领导的关心指导下，财务部员工基本能够完成各

项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从

酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒

店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发

生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行。一年来，我们对

酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，明确了各自岗位职责,

完善各种流程工作，加强各流程的可操作性，并根据岗位需求设

计、制作、印刷各类经营用表单，使部门内部、部门之间、部门与

监管部门的流程运作顺畅，为经营决策提供了准确、详实的依据。

通过服务销售奖的制定、核算、执行发放，体现同岗不同酬，

多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合了酒店工资薪酬改革。借

助—内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后又针对内

审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的问题和存

在的不足，而达到整体账务的规范性；并结合经营的需要制定了

新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地完整地核

算经营状况。根据经营需要，合理改变报表格式及内容，以便更

明确反映各种收入项目；对各季度经营情况进行总结和分析，了

解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

二、制度完善方面

制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规

范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回

笼；加强与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，提供后备

经营需求。严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况，

对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决

予以制止，切实保证酒店利益不受损害。合理节能降耗，管理各

种材料物资，有效控制成本，合理核算各种收入成本，监督各种

材料物资的.购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账

及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，

建立物品存放、使用等程序。

树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，增强

安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、

处处细查、各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环

境、人身等各种安全，防患于未然，制定了部门安全检查规范，

保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。依靠本酒店有利

办公条件，加强系统操作，加强日常经营系统审核监督，严格监

管酒店管理系统的操作及流程操作，认真执行各种表单的操作规

程，审查各种收入支出账单，严格按照财务制度要求进行监控和

审查原始凭证、现金和物资的出入等；规范系统账户设置，为开

展贵宾卡业务和其它新业务奠定基础，使酒店操作、管理再上新

台阶。

三、今后努力的方向

要发扬团队精神，酒店经营不是个人行为，个人能力必竟有

限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。要学会与部门、

领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和

每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，

充分有效发挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动

为主动。还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、

计算机应用、酒店法、企业管理等诸多领域，才能更利于今后的

工作。

总的来说，我们财务部做为酒店的后勤部门，我们积极并刻

配合着酒店的各种工作。虽然我们进行了很多方面工作，但由于

有些制度流程还在探索使用中，有些流程虽然建立了但操作还不

够顺畅，还有些流程还要顺应经营进行适时调整，虽然我们也在

不断地开展民主评议和员工座谈会，促进企业民主管理，但我们

还有许多地方做得不到位。

在以后新的年度里，我们会继续加强学习，努力地不断完善

理顺基础制度流程，加大监管力度，合理控制成本能耗，不断提

高我们的服务质量，增强管理参与力度，提高我们的管理水平，

制定岗位量化考核标准，体现各岗位实时工作状态，督促岗位尽

职尽责地投入工作当中去，让我们紧密团结起来，共同努力，让

我们的酒店蒸蒸日上地持续发展，永远立于不败之地。酒店出纳

个人工作总结9

过去的20_年，是及不好凡的一年，在公司董事会及经营领

导班子的正确领导下，财务部全体员工，团结一致，紧密配合，

比较顺利的完成了公司会计核算、报表报送、财务计划、财务分

析、费用管理、资金筹措和结算多项工作任务。充分地发挥了财

会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以

下几点：

1、20_年财务预算计划工作。今年1月份，根据总公司及公

司领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的

基础上，综合巾丁衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的‘原

则，在反复听取各方面意见的基础上，向总公司上报了20—年公

司财务计划。并且，根据总公司下达公司的20_年计划任务，层

层分解落实，下达了有关部门20_年计划任务指标。同时，为了

保证财务计划的顺利完成，财务部对各部计划任务进行逐月检查

和分析，及时发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公

司领导制定经营决策提供重要依据。

2、20__年财务决算工作。20__年财务决算工作，是—公司会

计报表第一次上报总公司，这对会计决算工作提出了更高的要求。

财务部根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，

加班加点不计报酬，认真保质保量地完成了会计决算几十个报表

的编制及上报工作，并对会计报表编写了详细的报表说明，完满

地完成了会计决算工作任务。

3、员工集资工作。为了减少利息支出，减支增效。今年4月

初，根据总公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及公司领

导班子的决定，财务部组织员工动员集资，半个月内完成集资—

万元，完成了公司为中陕总公司发展项目筹措部分资金的任务。6

月份，经过多方努力，从工行支行取得贷款—万元，缓解了资金

短缺压力，归还了员工集资借款项—万元，为公司节约利息支出

—万元。今年11月至12月，公司先后有三笔银行贷款到归还期

限，按照银行规定，如不能按期归还贷款，一方面加罚息虬一方

面取消公司贷款—万元额度，直接影响公司信贷信誉。对此，公

司领导十分着急。公司领导与财务部采取多种方案，千方百计筹

措贷款到期周转资金，经过动员员工退住房公积金后集资等办法,

筹措资金多万元，按期归还了银行到期贷款，维护了公司信贷形

象，防止了借款逾期增加罚息，为公司节约利息支出万元。

4、中小企业融资工作。—公司从去年4月份整体划转总公司

管理以来，按照总公司要求，努力把企业做大做强，保证企业又

快又好的向前发展，如何搞好资产运作，发挥现有资产的效益，

已是公司经济工作的重要环节。为此，20_年财务部在资产抵押

贷款中小企业融资方面，做了大量工作。1至3月份，多次向—银

行报送贷款资料，银行开户、结算、转移员工工资发放账号，拓

展公司中小企业融资渠道，为企业寻求贷款支持。4月份向建行报

送贷款资料，5月份多次向支行报送贷款资料，多次接受贷款调

查。经过公司领导和财务部的多次努力，6月份从支行取得贷款—

万元。进入9月份后，公司先后有工商行支行一笔贷款—万元到期,

财务部全力以赴，公司领导大力协调，通过员工集资等办法筹措

资金，借新还旧，为公司节约了财务费用支出。20_年先后为中

陕总公司解决中小企业融资—万元，财务部代表公司为总公司业

务发展解决急需资金问题，作出了显著成绩。

5、财会工作量化管理。20__年，财务部人员进行了较大调整，

调整以后财会人员新手增多，如何围绕财会工作各项工作任务，

带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务，财务部主要

从量化管理入手，对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、

财务计划、财务分析、报表报送、贷款中小企业融资等项工作任

务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到

人，月初计划，月中检查，月末考核，使财务部各项工作落到了

实处，既分工，又合作，紧张、规范保质保量的按时完成了工作

任务，使公司领导能够通过财务信息巾丁台、各种表格及分析，宏

观了解公司的各月财务状况，为公司领导制定经营决策提供了重

要依据。

6、财务人员业务学习。为了认真贯彻执行财政部新颁布的38

个会计准则，新的企业所得税法实施细则。财务部先后多次组织

全体财会人员，学习新会计准则，学习新企业所得税法，对照新

准则，新所得税法，结合公司实际，充分利用会计政策，开展会

计核算。不断提高财会人员的业务技术水灯。

7、会计档案的归档整理工作。今年3月份，财务部对20_年

各种会计凭证、报表、帐本进行了认真登记，按照会计档案工作

要求完成了20_年会计档案整理工作c

8、配合总公司—集团成立，财务部通过大量的工作，配合总

公司审计组完成了企业改制审计任务。

9、配合公司总经理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

10、完成20__年各种税务清算工作任务。

11、20__年贷款证年检及企业信贷等以及评审工作。

12、配合公司人事部完成公司理顺工资方案的测算工作任务。

明年财会工作要点：

1、公司已4年没有接受日常税务检查了，明年估计税务检查

将是财务工作的重点。

2、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技

术水打。

3、搞好资金结算，加强与银行的联系，准备多次办理—万元

贷款的分批到期转贷工作任务。

4、进一步搞好财务部财会量化工作管理。

5、提高会计电算化工作质量。酒店出纳个人工作总结10

20__年，是酒店稳步成长的一年，是酒店提升管理服务的一

年，也是成绩辉煌的一年。在这个即将过去的年度里，财务部紧

紧围绕”强化经营能力、拓展营销渠道、完善制度流程、控制成

本能耗、提升服务水平”的经营思路，遵照王总关于”严格制度、

完善流程、加强监督、提高质量”的要求，在成长中努力拼搏，

内部管理紧抓工作难点、重点，不断提高员工自身素质和服务技

能，克服种种困难，完成了各项工作任务，取得了一年更比一年

好的骄人战绩。以下是今年的工作总结。

一、经营管理方面

20—年，在领导的关心指导下，财务部员工基本能够完成各

项工作任务，按月进行财务核算，坚持完成各项日常工作，服从

酒店工作安排，配合完成酒店新员工入职培训，积极组织参与酒

店各次各项活动，随做好各种财务保障工作，全年无安全事故发

生，保证了酒店全年整体安全生产的顺利进行。

一年来，我们对酒店财务制度和工作流程进行了重新修订，

明确了各自岗位职责，完善各种流程工作，加强各流程的可操作

性，并根据岗位需求设计、制作、印刷各类经营用表单，使部门

内部、部门之间、部门与监管部门的流程运作顺畅，为经营决策

提供了准确、详实的依据。通过服务销售奖的制定、核算、执行

发放，体现同岗不同酬，多劳多得的竞争薪酬制度，合理地配合

了酒店工资薪酬改革。

二、会计账务的.规范和整理

借助中支内审查账的时机，财务部首先进行了问题自查，后

又针对内审查出的问题及时认真地进行处理和改正，拼弃原有的

问题和存在的不足，而达到整体账务的规范性；并结合经营的需

要制定了新的更适用的会计科目，逐月进行账务规范，以更好地

完整地核算经营状况。根据经营需要，合理改变报表格式及内容，

以便更明确反映各种收入项目；对各季度经营情况进行总结和分

析，了解处理存在的问题，为以后经营提供有力借鉴和参考依据。

制定完善相应的应收应付账款归集和传递程序及加以表格规

范，理清每月应收账款数量，防止死账、呆账发生，加快资金回

笼；加强与供应商的联系和协作，保障酒店物资供应，提供后备

经营需求。严格监督控制酒店财务政策和财务程序的执行情况，

对任何违反酒店财务制度并使酒店遭受损失的任何行为及时坚决

予以制止，切实保证酒店利益不受损害。合理节能降耗，管理各

种材料物资，有效控制成本，合理核算各种收入成本，监督各种

材料物资的购进、发出和保管，建立起各种相关流程和明细台账

及记录，加强仓库物资清理整顿和管理，加强出入库手续管理，

建立物品存放、使用等程序。

三、加强安全检查监督

树立安全防范意识，安全事故无大小，件件危害皆大，增强

安全检查力度，防范各类安全隐患，做到季季大查、月月小查、

处处细查、各方面盘查，涉及财物、食品、卫生、办公、操作、环

境、人身等各种安全，防患于未然，制定了部门安全检查规范，

保证了财务部安全经营，全年无安全事故发生。

提高科技操作程度，拓展酒店新业务：依靠本酒店有利办公

条件，加强系统操作，加强日常经营系统审核监督，严格监管酒

店管理系统的操作及流程操作，认真执行各种表单的操作规程，

审查各种收入支出账单，严格按照财务制度要求进行监控和审查

原始凭证、现金和物资的出入等；规范系统账户设置，为开展贵

宾卡业务和其它新业务奠定基础，使酒店操作、管理再上新台阶。

四、今后努力的方向

要发扬团队精神，酒店经营不是个人行为，个人能力必竟有

限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。要学会与部门、

领导之间的沟通，财务部牵带着酒店每一个点和面，日常业务和

每个部门打交道。多听听部门意见与建议，及时发现纠正问题，

充分有效发挥会计的监督职能，及时反馈信息给领导层，变被动

为主动。还要不断学习业务，多方学习会计新涉及的金融、税务、

计算机应用、酒店法、酒店管理等诸多领域，才能更利于今后的

工作C

20_年已经过去，回顾20_年的财务工作，财务部在酒店领

导的带领下，认真遵守财务管理相关条例，按照实事求是，严以

律己，圆满完成了20_年酒店的财务核算工作。现将20_年的个

人总结如下：

一、思想方面

思想比较稳定，为了确保财务核算在酒店的各项工作中发挥

准确的指导作用，我在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工

作要求，正确地发挥会计工作的作用。

二、工作方面

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台

帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。制

定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。按照每月份的工作

计划，按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订

工作。从前台收银到复核、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，

发现问题，及时上报。对收据及发票的领、用、存进行登记，并认

真复核管理。对日常采购价格进行核对，并每天对原材料的出入

进行审核。财务部严格遵守酒店规定，由会计人员监督，定期对

出纳库存现金定期进行盘点盘查，现金收支能严格遵守财务制度,

做到现金管理无差错。尊重领导，团结同事，不计较个人利益，

以理服人C

三、其他工作

每月准时上报统计局数据。及时填制酒店的纳税申报表，按

时申报纳税。按时参加酒店召开的行政例会。按酒店的要求，审

核工资表，并及时发放。对于人员工资变动情况，及时与人事部

沟通并解决。参加财政局会计人员继续教育的培训，不断提高自

身的业务素质，更好的为酒店服务。

四、今后工作设想及需要改进方向

过去的一年是紧张而繁忙的一年，20—年做了很多工作，但

同时也存在着不足，今后需要进一步加强财务、会计核算工作，

将财务基础工作进一步做实做细。增强财务计划管理，加强计划

执行情况的分析与控制，加强财务事先参与决策工作，从源头做

好财务管理工作，为领导决策提供有月的决策信息。进一步加强

财务日常监督工作，从每笔收支入手严格执行上级相关的政策和

规章制度。进一步加强内部部门间的沟通、协调工作，严格按着

部门职责做好本部门的工作，发挥财务部门应有的作用，为领导

分忧，解难。加强财务人员业务学习和培训，全面提升业务水平。

加强财务人员既当家又理财的财务意识，推动整体财务工作再上

新的台阶。酒店出纳个人工作总结11

我—酒店各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在

收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在

—期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务。

在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成

如下工作：

一、日常工作：

1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工

作。

2、清理客户欠赛名单，并与各个相关部门通力合作，共同完

成欠费的催收工作。

3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公

司职工的.意外伤害险的投保工作。

4、做好各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审干部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期

自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导

审阅。

3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

在工作中：

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理C

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的

经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。酒店出纳

个人工作总结12

回顾的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财务部的指导下,

认真遵守财务管理相关条例，按财务部要求实事求是，严以律己，

圆满完成了酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有

效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。促进了生产经营

的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,

我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地

发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎

实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店

下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管

理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，

组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭

证的装订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台

帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各

项制度，严格执行财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程

序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各

部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，

坚持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣

回。在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，

做到万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回

各项应收款项，对员工赔偿物品及电话费超支等个人挂帐均在当

月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出

纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定

价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订

合同的方式议定价格°对供应商的进货价格进行严格控制，同时

加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购

进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：

一是要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用

的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐；

二是对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水

进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定

期对出纳库存现金进行抽盘，并由日盲定期对前台收银员库存现

金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差

错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支。

1）、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部

门从一点一滴节省费用开支；

2）、合理制定经营部门收入、成不、毛利率各项经营指标，

及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策

提供了依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料

及后勤部门的费用资料。

2、对外：及出了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑

难问题。与税务人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避

税的依据。

四、其他工作：

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流

程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，

并监督检查落实。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及

时与财务部进行沟通并解决。

3、按时参加财务例会，根据工作布署，及时对往来的清理及

固定资产的清理工作。

5、积极配合审计部联合检查工作，做好各项解释工作。

6、按照酒店货币资金管理办法，按时上报资金收支计划，合

理使用资金。并按时上报资金日报表，定时将款项送存银行。

7、及时按照酒店的要求，审核工资表，并及时发放。对于人

员变动情况，及时与人事部沟通并解决。

8、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

9、参加会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，

更好的为企业服务。

五、工作心得及存在的不足

总结一年所做的.工作，基本完成，了酒店下达的各项工作目标,

在日常工作中也顺利完成了酒店领导交办的各项任务。尤其是在

资产管理及付款审核环节做得较好，原因主要在于认真执行了资

产管理制度及付款审批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表

现在监督力度还需加强，与部门之间的配合尚欠默契。在下一年

的工作中，坚持实际工作中行之有效的工作方法，同时在工作方

法上进行改进，继续完善进货及采购环节的工作流程，减少维漏，

严格把关，更好的控制酒店的成本及费用。加大业务学习力度，

提高工作效率，及时与各部门沟通，做到即要能解决细节问题又

能促进工作的全面开展。对于各部门的台帐勤检查、勤监督，及

时核对，多配合，相互协作，给领导当好参谋，使财务工作在明

年更上一个台阶。酒店出纳个人工作总结13

回顾20年上半年的出纳工作，在酒店老总的直接领导及财

务部的指导下，认真遵守相关，按财务部要求实事求是，严以律

己，圆满完成了20—年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完

成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证，促进

了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几

个方面：

一、基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用,

我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地

发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务，扎

实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及酒店

下达的各项、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计等几项

重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份，组织本

部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装

订工作。

严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台

账，部门内部、部门之间及时对账，做到账账相符、账实相符。

二、会计管理方面

1、资产管理：按会计制度要求进行资产管理，坚持酒店的各

项制度，严格执行财务部下发的资产管理及内部资产调拨程序。

认真设置整体资产账簿，对账外资产设置备查登记，要求各部门

建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚

持每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。

在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到

万无一失。

2、债权债务管理：对酒店债权债务认真，每月及时收回各项

应收款项，对员工赔偿及电话费超支等个人挂账均在当月工资中

扣回，做到清理及时，为公司减少损失。

3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳,

每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价

制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合

同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加

强采购的审批报账环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进

物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。

(3)加强客房部成本控制：第一要求客房部加强对回收物品及

客房酒水的'管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收

台账；第二对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水

进销存情况，从而控制成本并最终降低成本。

4、货币资金管理：严格遵守财务规定，由会计人员监督，定

期对出纳库存现金进行抽盘，并由日亩定期对前台收银员库存现

金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差

错。

三、对内、对外协调方面

1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，编制费用预算,

为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开

支；合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准

确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了

依据。协助各部门建帐立卡，提供经营部门所需数据资料及后勤

部门的费用资料。

2、对外：及时了解及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问

题。与人员多了解，多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。

四、其他工作

1、编写了本部门各岗位工作职责及有关部门业务配合工作流

程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度，

并监督检查落实。

2、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及