钢铁集团财务方案

录

目录................................................................I

1.序言...............................................................1

1.1.项目背景.......................................................1

1.2.提议书H勺合用范围...............................................2

1.3.方案的主要内容.................................................2

1.4.提议书日勺编写目的...............................................1

2.XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体规划............................4

2.1.XXX钢铁集团集团财务管理目前存在的困难及总体需求..............5

2.2.项目的总体目的.................................................7

2.3.系统的整体框架.................................................8

3.金蝶EAS处理方案日勺客户价值.........................................9

3.1.EAS的客户价值...................................................9

3.2.EAS集团财务的客户价值..........................................13

4.金蝶EAS集团财务处理方案.........................................15

4.1.财务核实管理处理方案............................................15

4.1.1系统概述......................................................15

4.1.2.系统构造.......................................................16

4.1.3.关键需求处理...................................................17

4.1.4.系统功能特点...................................................26

4.2.资金集中管理处理方案.............................................31

4.2.1.系统概述.......................................................31

4.2.2.系统构造.......................................................32

4.2.3.系统主要特点...................................................33

4.2.4.关键需求处理...................................................35

4.2.5.主要流程阐明...................................................48

4.3.全方面预算管理处理方案..........................................51

4.3.1.系统概述.......................................................51

4.3.2.系统构造.......................................................52

4.3.3.关键需求处理...................................................52

4.3.4.系统功能特点...................................................59

4.4.决策支持管理处理方案.............................................60

4.4.1.决策支持系统概述...............................................60

4.4.2.决策支持设计理念...............................................61

4.4.3.决策支持主要技术...............................................62

4.4.4.决策支持应用呈现...............................................63

4.4.5.决策支持应用价值..............................................66

5.金蝶EAS技术处理方案...............................................68

5.1.金蝶EAS技术架构68

5.1.1.金蝶EAS日勺关键平台一EASBOS....................................................................70

5.1.2.金蝶EAS日勺客户端技术一JavaWebStart....................................................74

5.1.3.金蝶EAS的技术原则.............................................80

5.2.金蝶EAS技术特点.................................................81

5.3.金蝶EAS关键技术.................................................82

5.3.1.金蝶EAS工作流.................................................82

5.3.2.金蝶BOSStudio开发平台.......................................85

5.3.3.金蝶SQL语义翻译引擎..........................................86

5.4.金蝶EAS技术优势.................................................87

5.4.1.降低了软件开发的技术复杂度....................................87

5.4.2.提升了软件产品的质量可靠性....................................90

5.4.3.增强了软件系统的可管理性.....................................91

6.金蝶安全处理方案提议.............................................93

6.1.网络安全提议方案.................................................94

6.2.数据库冗余备份方案...............................................95

6.2.1.数据库冗余设计.................................................96

6.2.2.数据备份策略...................................................98

6.3.EAS系统安全管理.................................................99

6.3.1.EAS统一安全管理平台..........................................100

6.3.2.EAS顾客管理机制..............................................101

6.3.3.EAS顾客权限控制..............................................103

6.3.4.EAS顾客数据权限控制.........................................106

7.系统软件环境和硬件配置方案提议...................................108

7.1.金蝶EAS集团财务系统软件环境提议..............................108

7.1.1.服务器软件配置提议...........................................108

7.1.2.系统安全软件配置提议.........................................109

7.2.系统网络硬件配置方案提议.......................................109

7.2.1.集团财务系统布署方案.........................................110

7.2.2.网络配置提议.................................................111

7.2.3.服务器配置提议...............................................113

7.2.4.网络防火墙配置提议............................................119

7.2.5.数据库备份配置提议...........................................120

7.2.6.客户端硬件配置要求...........................................121

8.项目实施方案......................................................123

8.1.项目实施的策略和方式............................................123

8.2.金蝶企业的实施服务理念..........................................124

8.3.项目实施组织机构及其职责.......................................128

8.3.1.项目组织构造.................................................128

8.3.2.项目组织机构工作职责..........................................128

8.4.金蝶EAS集团财务项目实施流程...................................130

8.4.1.项目定义阶段..................................................131

8.4.2.业务蓝图阶段..................................................132

8.4.3.蓝图实现阶段..................................................133

8.4.4.上线准备阶段..................................................133

8.4.5.系统上线阶段..................................................134

8.4.6.验收交付阶段..................................................135

8.5.项目工程进度安排................................................135

8.5.1.工程进度时间范围..............................................136

8.5.2.工程进度安排表...............................................136

9.系统培训方案......................................................139

9.1.项目H勺培训策略及方式...........................................139

9.2.项目培训的层次与内容...........................................141

9.3.培训质量与考核.................................................143

9.4.项目培训组织与要求.............................................143

9.5.培训提交的文档.................................................145

9.6.能够提供的其他培训.............................................145

10.技术服务内容及承诺...............................................146

10.1.金蝶企业技术服务支持体系简介..................................146

10.2.技术支持与服务内容与方式......................................148

1.序言

LL项目背景

XXX钢铁集团矿业有限责任企业隶属XXX钢铁集团集团，下属有10个二级单位、9

个子企业，其中铁矿山4个，辅料矿山2个，另有建设企业、机械制造总厂、设计研究所、

高级技工学校。企业分布在湖北的黄石市、大冶市、鄂州市、武汉市及河南U勺焦作市等地，是

一家跨地域、多组织架构的集团企业。截止2023年度，在册职员25703人,其中在岗职员

17496人（财务人员170人）；拥有固定资产原值29亿元，净值18亿元。

XXX钢铁集团集团早在1995年就引进了珠海远方财务软件，但是各组员单位的信息化

水平参差不齐，XXX钢铁集团集团于2023开始上线中钢ERP系统，所以各子企业的财务信

息化，加速构建统一口勺集团管理信息平台势在必行。

XXX钢铁集团矿业集团的信息化思绪是“既要考虑XXX钢铁集团集团统一监管的需要，

又要考虑子企业的独立核实，同步能够对其下级子企业实时管理监控”。XXX钢铁集旺矿业

集团的信息化优先推广财务系统，要点是会计核实、全方面预算管理、资金管理，在财务系

统成熟后推广其他业务系统。

L2.金蝶软件非常注重与XXX钢铁集团集团子企业这么的

战略客户进行合作，愿从战略合作伙伴的高度，用先进、

稳定、适合的产品，以规范、高效的实施服务全力帮助

XXX钢铁集团集团子企业集团财务信息系统项目取得

成功。为了确保XXX钢铁集团集团子企业财务管理信息

化项目成功实施，金蝶软件承诺派最佳的教授和资深顾

问，作为项目组组员，为XXX钢铁集团集团子企业提供

最优质的服务。

1.3.本提议书是应XXX钢铁集团集团子企业要求，参照企业

将来发展目的及集团财务管理信息化建设的要求，结合

金蝶EAS系统管理思想、产品功能及数年的集团财务

管理领域信息化项目经验，本着实用、经济、高效、可

靠的原则编写时。

1.4.提议书的合用范围

1.5.本提议书合用于XXX钢铁集团集团子企业进行集团财

务信息系统建设的应用和实施，主要涉及XXX钢铁集团

矿业集团总部及19个二级单位、子、分企业共29家。

1.6.方案的主要内容

1.本提议书的主要内容涉及:

2.XXX钢铁集团集团子企业财务管理信息化现状与需求分析:

3.集团财务管理信息系统处理方案;

1）软件处理方案：

2）产品技术处理方案。

4.系统运营安全技术处理方案；

5.系统网络、软件及硬件运营环境;

6.实施与培训方案；

7.技术服务内容及承诺。

1.7.提议书的编写目的

2.本方案提议书的主要目的是经过对XXX

钢铁集团集团子企业集团财务系统的项

目背景和企业环境及需求进行分析，要点

论述金蝶软件企业为XXX钢铁集团集团

子企业集团财务管理系统设计和构架的

处理方案、项目实施过程及规范。以期

XXX钢铁集团集团子企业能够对于金蝶

的J跨行业集团财务管理信息化经验、能

力、规范及先进和稳定的产品有一种全方

面的了解，而且在双方的共同努力下，经

过扎实的项目开发和实施，建设一种长

远、实用、高效的集团财务管理系统。根

据此方案书,XXX钢铁集团集团子企业能

够对于整个项目做出正确、明确的评估,

而且对于系统建设提出修改意见，最终能

够拟定项目的各个细节。

3.XXX钢铁集团集团财务管理信息化整体规划

3.LXXX钢铁集团集团财务管理目前存在的困难及总体需求

1.会计核实方面

财务报表经过层层汇总和上报，信息相对滞后

1）集团企业的经营情况和财务情况实时性还有差距：未能实现实时监控，经营风

险增大，及时决策响应H勺手段稍欠；高层领导决策用财务信息需层层搜集，精

确性和及时性稍有欠缺。

2）怎样严格落实会计制度和财务政策

3）各单位执行会计制度和财务政策有时不尽一致，年报审计依然发觉少许问题。

会计信息少许失真，以及由此而产生的分析数据日勺失真。

4）多行业、跨地域经营日勺管理难度加大

2.因为地域分散，要达成实时性，会计信息的管理成本高，管理效率达不到预期FI

的。

3.预算管理方面

1）手工编制预算单位多、范围广、困难大；

2）集团预算的下达、审批、上报周期相对较长：

3）预算U勺控制作用偏重于事中、事后控制，预算与业务的集成控制困难较大；

4.自上而下U勺预算分析，预算调整U勺工作量较大。

5.资金管理方面

1）资金管理单位分散，不利于实时监控，详细体现为:

2）分子企业资金的收支经过事后统计分析进行筹划和控制，管理难度大；

3）资金信息滞后、无法对分子企业的资金情况进行实时反应和监督；

4）资金少许分数在分子企业帐上，有少许沉淀资金；

5）应收账管理模块化程度日勺高下，较大影响着资金周转率和坏帐风险：

6）子企业之间资金的结算不及时，不能实时掌握资金结算情况。单方面挂帐多；

业务协同不够，确认收入、成本"勺期间不一致；

1.结算不畅，有争议的无法得到及时有效的裁决，集团的仲裁作用没有充分发挥

出来。

2.本着总应用成本最低的原则，XXX钢铁集团矿业集团要求选用的财务信息系

统能够满足如下需求：

3.支持跨平台、多数据库：

4.满足跨地域、多组织架构、多工厂应用U勺要求：

5.支持多会计制度；

6.满足核实统一、资金集中管理的需求；

7.具有以便、灵活的全方面预算管理系统和决策支持系统；

8.实现会计信息的及时传递，处理会计信息滞后欧I问题；

9.具有开放U勺数据接口，处理既有财务管理系统不能实现数据流向无缝连接而

形成H勺“信息孤岛”；

10.具有开放的可扩展平台，处理管理灵活性与固化系统之间的矛盾；

11.支持“异构系统”，能够实现信息系统的箕成应用，在达成预期效果的前提下

实现信息化总应用成本最低;

12.经过工作流进行流程配置和业务驱动。

3.2.项目的总体目的

根据XXX钢铁集团集团子企业财务管理面临的需求，XXX钢铁集团集团子企业需要按照

先进H勺集团财务管理模式来构造财务系统，并经过信息化的手段来详细实现集团化管理思

想和管理制度。XXX钢铁集团集团子企业财务管理信息系统规划思绪：既要考虑XXX钢铁集

团集团管理、监控的需要：又要考虑子企业独立核实，同步对其下级单位管理监控的需要；

财务管理信息化内容应涉及会计核实、预算管理、资金管理三大方面；集团财务信息化先推

广：其他业务待条件成熟再上：留原则接口，以利于各子企业ERP的实现.

1.详细来说XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理信息系统建设的总体目日勺涉及三

个层次：

以集团为中心，建立完整统一的财务会计平台

2.建立统一口勺财务管理信息系统平台，各分/子企业实现简易核实，平行记账，实现财

务数据在各分企业的）高速流转和高度实时集成，为管理层提供及时B勺财务信息，帮

助管理层口勺经营决策，同步也能够迅速的向子集团--集团提供完整精确的财务会

计信息。

3.建立以集团资金管理为关键的集中监控体系

4.建立统一的集团资金管理中心，结合预算管理、内部结算和预警控制等手段，经过

计算机系统，实现集团营运资金实时掌握，监控资金的调拨与使用，规避财务风险,

提升资金使用效率。

5.集团决策支持体系建设

3.3.提供更丰富的战略性财务信息、更强的财务分析和决策

支持能力。为XXX钢铁集团集团子企业对各分企业的财

务管理监控提供当代化的技术手段，使管理层在任何时

间都能够对各财务数据作查询和监控，使财务职能从事

后核实转变为事前控制、事中监督、事后核实并重。

3.4.系统的整体框架

XXX钢铁集团集团子企业迫切需要建立一套在整个集团（涉及子集团及所属各分子企

业）范围内运作日勺具有统一集成、灵活、高效、可分析的集团财务管理信息系统平台，使其

成为企业主要口勺经营决策和管理工具。

金蝶利用金蝶EAS产品对XXX钢铁集团集团子企业的集团财务管理信息系统的总体框架

如下：

战略决策管理（SEM2

决策

分析而通智能分析（Bl7

z\___________

/--------7\|合并报表

西i预算管理

网络基础平台

图表XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理信息系统总体框架

在这个总体框架中，我们将XXX钢铁集团集团子企业集团财务管理分为三个层面:

1.决策分析层

根据XXX钢铁集团集团子企业发展愿景和内外竞争原因，制定战略目的，拟定战略执

行途径并将目的逐层分解，落实到行动方案，从管理控制层与业务运作层日勺战略执行过程

中获取实时反馈信息，经过商业智能分析和决策信息系统H勺支持，从而优化战略。

2.集团控制层

经过统一核实体系、资金管理体系、全方面预算体系和财务报告体系，将行动方案转化

关键绩效指标，对企业运作过程进行实时监控，根据分析报告，调整行动方案。

3.核实管理层

借助基础财务系统，执行详细的业务操作,

并产生绩效评估的实际业务信息。

3.金蝶EAS处理方案的客户价值

3.1.EAS的客户价值

EAS是中国第一种基于开放式平台口勺集团管理处理方案，帮助企业面对全球化竞争的经

营。

1.金蝶EASH勺价值所在就是能够有效地帮助大中型企业构建适合其管理模式的应用

系统，将分散口勺组织和资源更为有效地连接起来，实现企业内部的I协同工作，企业

与客户、供给商以及合作伙伴间的紧空连接和协同商务，助力大中型企业日勺全球化

经营战略。

2.企业信息化管理平台

1）金蝶EAS为顾客提供全方面和一体化的应用功能。利用金蝶EAS,您不但能

优化和提升内部欧I管理和业务运作，还能顺畅实现同供给商、合作伙伴、客户

之间日勺商务协同，实现财务、制造、供给管理、销售与分销、客户关系管理、

人力资源、知识管理等全方面和•体化的I应用。

2）经过对金蝶EAS进行度身裁剪，您能够构建出完全适合本身管理模式的应用

系统，而不是预制的、固化日勺管理模式。

3）金蝶EAS帮助顾客实现协同商务（c-commerce）。EAS为企'也营造以效益为目

的勺开放式电子商务环境,EAS能助您更有效率地进行协同工作、改善客户关

系、管理供给链，并提升企业U勺商业地位。

4）金蝶EAS能为集团化经营构建多工厂、多地点、跨区域运作的企业模式。集

团企业内的多层次、跨行业的制造方式，多层次日勺财务体系和构造，使得EAS

有很强的适应能力，并能够伴随企业的发展而自动扩展，让您一直保持全球

化竞争的优势。

3.金蝶EASH勺一体化设计和应用特征将降低企业信息化总体应用成本，免除了异种

应用系统之间集成的困难和投入，降低r系统维护、升级成本。

4.金蝶EAS助力大中型企业全球化的经营战略，提供了多语言支持:；适应不同国家

的货币构造；处理不同u勺税收构造；适合不同的报表习惯；轻松地转换和编制来

自世界各地的财务报表。

5.企业战略管理工具

1）金蝶EAS帮助企业制定战略，金蝶EAS提供SWOT分析等工具，帮助企业制

定合适的战略，并统计企业U勺愿景、FI的，经过平衡计分卡建立财务、客户、

内部流程、创新与学习四个维度的关键绩效指标；

2）金蝶EAS帮助企业执行战略，金蝶EAS不但是战略制定的工具，同步也是战

略执行平台，将企业战略与资源进行匹配，编制合理的预算和业务计划，将战

略转化为可执行语言。企业的多种经营活动都是和企业的战略有关的，关键的

经营活动和指标受到实时监控；

6.金蝶EAS帮助企业调整战略，战略在执行过程中，必然会根据企业本身情况和外

部竞争环境，做适时适度的J调整。金蝶EAS提供战略评估和战略调整功能，连续

地优化资源配置，改善业务流程。

7.帮助企业建设信息化组织

1）当代日勺企业组织，必然是以信息作为主轴时，而企、业组织和流程改造日勺目的就

是提升信息的处理效率，优化信息流。

2）金蝶EAS帮助企业建立扁平化的组织，信息化组织是扁平形的，管理层次远

远地比老式组织要少。老式组织中的诸多单元和角色，仅仅是信息的传播者,

金蝶EAS将取代它们，将信息及时送达正确的目的地，降低不必要的组织层

次。信息化组织的管理者能够更多地关注监督、分析和决策。

8.金蝶EAS帮助信息化组织建立职员体系，不同口勺角色能够具有不同业务权限，承

担不同的责任。金蝶EAS体现了基于角色的nU勺管理，企业的战略目U勺和预算执

行情况，与详细J勺岗位和角色建立关联，影响到组员U勺绩效考核，建立完整的职责

体系。

9.金蝶EAS帮助信息化组织实现协同运作，企业的I经营活动是由多种流程构成的,

每一流程涉及若干业务工作，金蝶EAS经过工作流，确保这些流程必效协同运作。

10.帮助企业拓展国际化业务

1）金蝶EAS经过金蝶BOS的基础服务，提供全方面的多语言支持，不但是程序

界面，同步涉及元数据和业务数据，您能够灵活地选择简体中文、繁体中文、

英文、日文等，与遍及世界的业务伙伴开展业务。

2）金蝶EAS支持多会计准则，您能够在同一集成U勺业务环境下，为不同国家或

地域的机构定义不同的核实规则，满足其财务核实与财务报告的要求。

11.金蝶EAS支持多币别、多汇率和多税制的处理，您能够为同一集团下的不同组织,

甚至同•组织下不同类型的核实，选择其合用的汇率和税码。

12.金蝶EAS提供原则的业务接口，支持EDI,支持国际化日勺商务协作。

13.帮助企业适应不断变化的竞争环境

1）金蝶EAS的灵活调整机制，使您在企业的管理模式和运营方式发生变化时,

也能够灵活地调整业务流程、组织构造，适应企业的发展变化。

金蝶EAS提供的业务语言开发模式，使您无需掌握编程语

言，只需关注本身的业务，轻松扩展金蝶EAS的功能。

3.2.EAS集团财务的客户价值

1.灵活有效的迅速管理模式

2.集团企业能够借助金蝶提供的先进信息技术手段，以合理的投资，迅速建立起统

一规范、严格有序的集团财务集中管理平台，加强对下属各分子企业的I财务管理与

监控，有效的确保了财务数据的真实性与精确性，可及时迅速获取各分子企业的

财务与经营信息

3.多角度、多层次的产品体系

本方案在集团企业财务管理的各个层面都提供了成熟的产品，在集团口勺会计核实管理

方面提供了总账、固定资产管理、现金管理、项目管理、合并报表、应收款管理、应付款管

理等产品；在集团财务管理方面提供了满足资金集中管理要求W、J结算中心、适应全方面预算

管理要求的预算管理、满足多角度财务合并报告要求口勺合并报表、达成集中式财务管理目的

关键的合并账务。方案及将品的丰富性，是国内厂商所无法企及日勺。

4.金蝶EAS集团战略财务管理方案全方位日勺管理、灵活的业务适应性、强大的业务

扩展性，将最大化H勺保障企业信息化投资H勺价值。

5.全方面监控的预算管理

6.预算管理系统和合并账务系统是金蝶EAS家族中独具特色的产品，两者集成应用,

能够帮助集团企业建立起全方面有效的预算管理体系。预算管理是当今中国企业

普遍关注的管理课题，经过预算管理，能有效地聚合企业或集团企业内部各项经

济资源，将企业内决策目的及其资源配置规划加以量化。在我们的方案中，既涉及

预算编制，也涉及预算的执行、监控以及事后对预算的考核，而且在这个过程中一

直贯穿着价值和行为的双重管理。

7.有效的资金管理

8.集团资金管理方案立足于数字化管理，以业务为中心、财务为关键，利用先进欧J网

络技术，对集团企业U勺资金进行统一规划、统一结算、统一筹措、统一调度管理，实

现企业资金U勺整体一体化的集中管理，做到事前资金计戈I、事中时时控制和事后资

金分析，加速了集团企业资金周转，提升资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜

千里，全方面提升集团企业整体竞争实力。

9.规范的财务报告体系

10.集团财务报告与决策分析处理方案所提供的EAS合并报表系统在整体架构上，充

分考虑了大型资本投资型集团进行合并报表业务的复杂性，力求帮助集团企业建

立规范、精确、有效的财务报告体系与制度，并可实现对集团企业资本投资的管理,

可从多视角进行集团内报表合并，经过数据的自动采集上报、数据的多方面检验核

对、内部事项的自动抵销，极大简化合并报表的工作量。

11.财务业务一体化的集成应用

金蝶EAS集团战略财务管理方案还能够与

集团分销、商业物流管理等集成应用，形成

一套完整的企业分销处理方案。财务与业务

各系统高度集成、同步运作，数据在集团内

高度共享，集团的管理人员既能够实时了解

各机构的财务情况，又可实时了解各机构的

销售经营情况，从而使集团决策者能把握时

机，迅速反应与决策。同步可实现对财务和

业务信息多维度和多层次的I汇总及分析，为

决策提供了科学根据。

4.金蝶EAS集团财务处理方案

4.1.财务核实管理处理方案

4.1.1系统概述

财务集中管理处理方案，要点在于打破老式分散式财务管理模式，顺应集团企业集中

财务管理趋势，在管理模式上支持在整个集团内实现集中监控、集中管理的转变，帮助集团

提升运作效率，实现集团企业利益最大化。

依托金蝶EAS系统，为XXX钢铁集团集团子企业推荐的集团

财务管理处理方案能满足XXX钢铁集团集团跨行业、跨地域、

多机构、多组织需求的特征，能够实现各分企业财务集中核

实，搭建全集团内统一财务核实平台。

4.1.2.系统构造

图表财务核实系统构造图

4.1.3.关键需求处理

4.1.3.1.总账系统需求处理

建立统一完整的会计科目体系，同步根据管理需求，在一定程度上允许下级企业据此

进一步细分核实体系。

在金蝶EAS系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既确保集团科目的一致性,

又能确保下级企业可根据实际需要，对集团控制级别如下H勺明细科目，自行设置。实现“有

统有分，统分结合”

图表科目设置界面图

1.往来业务核对

2.金蝶EAS系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务情况核对各企业之间之间

的往来业务。而且，对于往来业务存在差别的情况，金蝶EAS系统提供多种差别处

理方式：取大、取小、取平均值等，可根据需要处理。

根据各企业不同的业务发展阶段，灵活设置与业务管理措施相匹配的业务流程。

金蝶EAS系统可根据不同的业务情况，灵活自定义与企业管理相配套的业务流程，甚至可

根据各核实主体的管理能力不同，分别设置不同的业务流程。

以“凭证处理”流程为例：在企业发展的I早期阶段

StartActivity凭证提交凭证审核

。•_________B

EndActivity凭证过账

图表基本型财务处理流程

随企业管理能力的逐渐增强，基本型财务核实流程不再满足管理需求，可根据管理方式，自

图表扩展型财务核实流程

财务发展日勺不同阶段决定了凭证处理流程的不同方式:

图表控制型财务处理流程

经过EAS系统灵活的工作流配置工具，实现灵活的业务流程定义,

针对XXX钢铁集团集团子企业发展的不同阶段，定义不同的流程。

4.1.3.2.固定资产系统需求处理

1.金蝶EAS系统经过对固定资产卡片的J管理，实现固定资产的口常核实与管理。

2.主要提供涉及：资产类别管理、资产卡片管理、固定资产购建、固定资产投资转入、

捐赠、融资租赁、出售、投资转出、报废、盘盈（亏）、毁损、重置、折旧的计提

及有关账务处理等功能。

折旧计提的处理：计提固定资产折旧的计算及账务处理.，对已经达成使用年限的固定资产必

须在计算时予以提醒。

固定资产查询：固定资产台帐时直询及打印。

图表固定资产系统流程图

4.1.3.3.低值易耗品核实需求处理

图表低值易耗品核实流程

1.金蝶EAS系统经过对低值易耗品采购、领用流程日勺丁作流定义，实现对■低值易耗品

采购和领用过程的预算控制。

可根据低值易耗品类别实现多种低值易耗品的摊销方式：如一次摊

销、五五摊销、分次摊销。

低值易耗品的管理能够与预警平台连用，实现对低值易耗品数据的

预警。

4.1.3.4.现金管理需求处理

图表现金管理系统构造图

1.现金的管理

2.金蝶EAS现金管理系统作为EAS系统的一种子系统，与其他财务核实、财务管理功能充分集成。经过现金管

理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能“

3.支票的1管理

金蝶EAS系统提供涉及支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票

据的管理，同步，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现

票据全周期的管理。

4.1.3.5.费用核实需求处理

1.费用按部门及费用项目核实

金蝶EAS系统专门提供了收支平台系统，结合总账系统和预算管理系统，实现费用的核实

图表收支平台系统流程图

收支平台的多种费用单据.均需在账务处理之前确认费月项目和责任中心，以实现费用的自

动归集，参见下图所示：

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