项目策划书资料

项

目

策

划

书

编制单位：

日期：二0二0年九月

项目策划书评审表

工程名称工程地点

结构形式剪力墙结构编制人

项目经理时间2020.8

主要经济技术指标及管控重点

创优：争创市安全文明标化工地和市优质工程。

质量：确保市质量优质工程。

安全：确保安全文明标化示范工程。

工期：确保节点工期，按期完成。

成本：实现净利润率为5%。

评审部门评审意见

生产技术中心

年月日

财务管理中心

年月日

成本管埋中心

年月日

集采事业部

年月日

目录

1、项目概况

1.1工程概况

1.2施工合同概况

2、项目管理目标策划

3、项目管理模式策划

3.1股本金出资方式

3.2股本结构

4、项目经理部定员定编策划

5、分包管理策划

4.1材料管理

4.2设备管理

4.3劳务管理

6、项目全面预算管理策划

6.1资金需求及资金成本管理

6.2成本管理

7、项目部管理策划

7.1项目组织策划及全员绩效考核策划

7.2质量保证策划

7.3关系协调策划

7.4创优策划

7.5安全文明施工管理策划

7.6结算策划

7.7财务管理策划

1、项目概况

1.1工程概况

1.1项目工程概况表(N0:001)

一

序

号项目内容

1工程名称

2工程地点

3建设单位名称

4设计单位

5监理单位

6总承包单位

7工程类型

8投资性质

9主要用途工业

10结构类型钢筋混凝土结构

11占地面积(m2)

12基础形式桩基础

建筑面积及单体建筑概况

主要建筑形式栋数数量构筑物占地面积建筑昌j度标准层高备注

11

11

11

11

1311

11

11

11

11

11

11

1

11

土建：万元

清单合同甲指分包

14计价模式安装：万元无

报价造价项目

总价：万元

15合同工期及开竣工日期开竣工日期以建设单位具体通知为准。

16三方材料（甲供）目录无

1.2施工合同概括

1.2.1合同施工范围、内容划分表同0:002）

序号工作性质工作内容

工程承包范围包含桩基础、二建、室内精装饰、室内外水电设备安装、

1总承包施工范围、内容

室外市政、园林等。

项目进度计划管理；现场临时设施搭建和管理；文明施工和安全生产

2总承包管理范围、内容管理；产品保护或照管；设计配合；竣工验收、竣工资料和竣工备案

管理；专业工程配合协调工作内容

3非总包管理范围、内容/

4未明确的工作范围、内容/

1.2.2工期策划

项目工期策划表（N0:003）

序号栋号（工区）工期主要节点工期目标要求

1基础完成、土建竣工

2基础完成、土建竣工

3基础完成、土建竣工

4基础完成、_L建竣工

5基础完成、土建竣工

6基础完成、土建竣工

1.2.3合同管理目标及奖惩规定

2

合同管理目标表(NO:004)

序号目标名称管理目标奖惩规定

1工程质量一次竣工验收合格。达到上述FI标，甲方给予工程质量奖励，

项目部拿出50斩奖励相关管理人员；未达

到上述目标，按项目部相关规定，绩效工资

2工程进度满足甲方每月进度安排

减少

无重大安全事故，小型事故损失

3安全文明生产

累计不超过10万元

4环境管理符合国家标准、当地环保要求

5竣工资料管理符合城.建档案整理标准竣工验收后1个月

6竣工结算符合财评、公司及项目部标准竣工验收后2个月

2、项目管理目标

项目管理目标表(NO:005)

序号目标名称管理目标责任人

1工程质量确保市质量优质工程

2实测实量合格率公司检查合格率95%

3进度及工期确保节点工期，按期完成

4安全文明施工确保市安全文明标化示范工程

5创优争创市安全文明标化工地和市优质工程

6成本实现净利润率为5%

3、项目管理模式策划

本项目采用目标责任制制管理模式，实行“公司主导、项目经理负责、管理团队决策

共商、效益共享、风险共担”的项目管理模式。

根据项目的风险状况,本项目拟定资本金/万元,资金需求高峰期,短期融资1000万元

(3个月内)。

项目经理部实施期间，根据项目经理部生产经营需要，经项目经理部次议，可增减短

期融资额。

4、项目经理部定员定编

根据拟建工程项目的规模、结构特点、投标承诺，确定拟建工程项目管理的领导机构

人选和名额；坚持合理分工与密切协作相结合；把有施工经验、有创新精神、有工作效率

的人选进入领导机构：认真执行因事设职、因职选人的原则。

3

管理人员及岗位职责表（NO:006）

序定编

岗位名称定编人员不含税工资岗位职责

号人数

全面负责本工程的质量、进度、安全和各项

1项目经理1

经济技术指标的完成

1、分管劳务班组、协助项目经理相关工作

2项目执行经理1

2、主管材料、财务管理。

3技术商务经理1技术商务及资料管理。

4项目生产经理1负责现场的进度、质量、安全。

5技术员1协助技术经理处理项目的技术商务工作

负责安全文明施工管理工作等

6安全员1

7出纳1会计基础资料，内部财务及分包商对账等

8会计1会计核算、会计监督、材料账等

9材料后勤主管1材料进场验收、材料保管

10栋号长3负责广2栋生产、质量、安全等工作

11质量主管1

12施工员3

13测量员3

14其他辅助人员2

5、分包管理

5.1材料管理

由材料后勤部门牵头，项目开工前期先到市场摸底、询价形成初步意见，按公司集采制度

执行。

5.1.1大宗材料的选定（粗体字为大宗材料）

先初步了解意向单位，然后通知意向单位报价。根据报价单位的综合因素，以项目经理为

中心，材料后勤经理共同对意向单位进行摸底（每个单项选定不少于三个意向单位），按

4

公司集采制度确定最终材料供应商。

5.1.2建立材料入库台账、材料租赁台账，做到各项数据有据可查，有据可比。

5.13材料的控制程序

首先是计划的控制，项目一进场就以施工图为依据形成目标成本，目标成本具有可对

比性；

其次是现场验收的控制：1、施工现场设置磅称，所有到达工地的材料必需过磅；2、

当天到达现场的材料必需于当天到料帐员处登记材料账；3、利用施工现场的监控设施对

材料签收人员进行核实；4、保卫人员填写进出场记录。

再次是对标，包括价格的比较和数量的比较。价格的比较以目前采购和以前采购价格相

比较，数量为目标成本数量进行比较。

最后根据管理目标和实际情况提出纠偏措施。

5.1.4材料管理目标表

主要实体材料管理目标表（NO:007）

序控制单第3期常

材料名称规格计价单位备注垫资情况

号价（元）德信息价

1钢筋06-28T/吨4200.004300.00600万元

2混凝土C30卵石m3/立方米440.00440.00随涨随跌100万元

3页岩砖240*190*115块1.20350元/0随涨随跌

5万兀

4页岩砖100*240*53块0.46350元/n?随涨随跌

5水泥325#T/吨450.00460.00随涨随跌

原沙（中沙粗

6砂m3/立方米250.00264.00随涨随跌

沙）

7石河卵石m3/立方米140.00147随涨随跌

8玻纤网M/平方米1.5随涨随跌

00.6*20（孔

9钢丝网ID2/平方米2.0随涨随跌

径）*0.914*18

聚乙烯

10包200.00随涨随跌

（胶水）

11内墙腻子T/吨500.00随涨随跌

12止水螺杆L750根0.30随涨随跌

13防水材料非固化沥青KG/公斤15.0019.00随涨随跌

14管桩①400-95M/米150.00152.00随涨随跌100万元

5

主要周转材料及零星材料管理目标表(NO:008)

序号材料名称规格计价单位控制单价备注

1模板0.91M*l.83M*1.5MM块60.00

2木方40MM*60MM*M（钢木方）根16.00

3安全网5m*1.8m张10.00

4竹脚手板0.6m*1.2m块20.00

5钢管c38元/天/米0.12

6顶托1.700元/天/个0.25

7扣件元/天/个0.007

8方钢100*100*1.8吨4500.00

9钢支撑体系吨4200.00同钢筋采购合同

10安全防护米/天0.50

5.2设备管理

5.2.1所有进场大型机械设备均应年检合格，安装合格，经相关单位部门验收合格后方

能使用。

5.2.2现场设备由安全管理人员归口管理，相关人员安排：由安全员管理，后勤管理人

员复核人员工作情况。

大型设备管理目标表(N0:009)

序

拟租赁时间

号设备名称单位数量目标控制单价拟进场时间备注

(月)

1塔吊5610台12.7万元/月2020.9.015租赁

2施工电梯台0///租赁

3输送泵ZA225.00元/nf计量

447米天泵台225.00元/【/2020.9.015计量

5物料提升机仆0///租赁

6手扶拖拉机台13000.00元/月2020.9.015购买

7柴油发电机0////

6

3000.00元/台

8汽车吊12020.9.015计量

班

9大挖机2350元/台班2020.9.015计量

5.3劳务管理

5.3.1劳务管理目标表（见劳务分包单价管理目标表N0:010）

5.3.2劳务公司管理实施细则：

5.3.2.1、由技术商务部门牵头，项目开工前期先到市场摸底、询价形成初步意见。

5.3.2.2、合同签订之前，尽量将合同工作内容细化到每一个环节，对权责进行详细说明。

5.3,2.3、相关有意向单位根据合同内容进行报价。

5.3.2.4、优选劳务清包单位：对配合能力强、完成效率高，质量好的劳务公司实施奖励

制度，激发劳务公司的工作积极性。月末组织质安检查，对检查结果进行评分，达到要求

的，奖励落到实处。实行季度奖励制度，对质量下降、观感下降作业的班组，实施惩罚制

度。劳务合同条款将优良标准和合格标准约束清楚，结算时严格按交付标准进行定价定量。

5.3.2.5、劳务公司进度款结算应进行月结制，月结存在难度的班组尽量执行季度结算，

避免事后扯皮现象。劳务公司进度款申请必须附加工程验收单，施工栋号长必须对栋号所

拿进度款的具体部位进行验收，签发验收记录，对已完成及未完成情况，观感质量，质量

缺陷等问题进行备注，此验收单作为评定劳务公司优良单价与合格单价的凭据之一。

5.3,2.6.完工结算，合同需注明完工结算条件，且劳务公司申请付最终完工结算尾款，

项目部施工现场总负责，技术负责人必须对所有合同工程项目进行验收，检查，对存在的

质量缺陷，进行统计，预估费用，报商务经理确认，最后由项目经理确认尾款金额。对于

完成合同范围内所有项0且通过项0部质量验收合格的工程量予以结算。

5.3.2.7,合同外增加项目的定价原则，现场施工总负责将合同外工作范围及大概工程量

报技术商务经理，技术商务经理参照合同类似项目模拟出合同外增加项目单价，报项目经

理审批，审批合格后，签订合同外施工议定价确认单，严禁施工现场直接谈价并施工，对

于现场直接敲定合同外项目单价这一行为，技术商务经理一律不予以结算或只能按预算部

审核单价进行结算。合同外增加工程，无图纸及合同可以作为计量计价依据者，应与预算

部协商并确认相应的计量计价规则。每一项合同外项目完成后，施工员开具施工确认单及

工程最，施工总负责确认施工事宜，交公司成控员进行复核工程量。现场签署的合同外用

工必须24小时内到商务部门登记。

6、项目预算管理策划

6.1资金预算

7

资金（2020年9月-2021年2月）使用预算表（N0：011）

-

序暂估成本总

成本一级科目

号价910111212备注

名称

（万元）

1人工费

2材料费

3机械费

安全文明施工措

4

施费

5间接费

6分包费

其他（不可预

7

见费）

合计（万元）

备1、暂按万预算价考虑，本项目财评正在评审，工程量存在调整。

注2、股本金投入/万元。

3、公司短期借款1000万（3个月内）。

6.2项目成本预算

详见公司成本归集表（N0:012）

本项目目标利润万元-万元二万元，利润率目标值%0

7、项目部管理策划

7.1项目部组织机构策划及全员考核策划

7.L1项目部组织机构策划

7.1.2项目部管理人员全员考核策划

为确保项目质量目标、安全目标、进度目标、创优目标，项目部将对全员进行金字塔考核

模式。2020年09月01日开始，项目部以书面形式将项目计划分解至每人。月底对本月

考核进行自我评分，后报给主管人员。主管将根据实际情况、自我考核情况，给予考核评

分。每月25号前，将所有评分汇总送达办公室。每月30号前项目经理根据现场情况、汇

总评分结果进行最终确认，造出绩效工资表。

7.2质量保证策划

7.2.1所有工序开工之前，熟悉图纸、规范，后进行书面性交底。确保交底无误。

8

7.2.2过程进行严格监督管理°确保按图、按规范、按交底施工。

7.2.3各工种、工序完工后，对标高、轴线、尺寸等进行复查，对实体进行检查。确保没

有质量问题。

7.2.4若有质量问题，造成返工，项目部实行追责制。严格执行谁的问题，谁承担返工及

相应损失的责任。

7.2.5每道工序第一次完成后，项目部组织验收，达到要求后再进行后续施工。

7.3关系协调策划

7.3.1居民：由于本工地离居民区、学校近，并且其中存在一部分在当地具有影响力的居

民，夜间施工投诉多，对混凝土下半夜施匚造成困难。所以项目在组织上尽量安排晚上完

成绑扎钢筋工序，上午开始接管、验收，9时开始捣碎。利于项目管理工作、质量控制及

碎成品保护。

7.3.2城管：确保文明施工。尽量不污染路面。

7.3.3派出所、居委会、建设局、执法大队、政府质检、安监，保持良好关系，争取他们

对项目支持。

7.4创优策划

7.4.1本工程必须确保标化工地、标化工程。

措施：前期策划，报建、资料方案、过程管理、过程控制、申报、寻求公司协助。

本工程申报的二个时段：

一阶段：2020年9月份左右；

二阶段：2020年11月份左右

确保完工达到上述申报标化工程条件。

实体质量必须优良，观感良好。

结构优良（市要求）。

7.5安全保证策划

7.5.1劳务人员实名制管理。所有人员进场时，必须到项目部登记相关信息。并进行简单

体检，确保人员清晰化，把好入口关。

7.5.2开工前购买相关工伤保险，确保风险转移。

7.5.3现场安全管理加强，严格按相关文件做好各项工作（用电、设备、架子、防护等）。

7.5.4安全教育、宣传到位。

7.6结算策划

7.6.1根据施工合同，由预算负责人牵头，对结算中容易出现争议，或需现场施工过程确

9

认内容，重点关注。

（1）土方：土方尽量由甲方单独发包；承台、土方必须外运。土方不能留在场地内；

场地移交前，土方必须施工到位，尽量超挖。确保土方实际少外运。

（2）碎：方案中明确，墙、柱碎必须塔吊运输。

（3）钢筋工程：方案中明确，支撑件的尺寸、大小、间距。

（4）砖胎膜：施工中，实际用多孔砖方案，附图说明。

（5）“湖南省质量通病防治”要求。

（6）签证时限要求及证据要求，专人跟踪。

（7）竣工图一定要及时、准确、详细的准备。

7.6.2根据2014年63号文件，重点工序必须由有方案、有书面文件、有现场确认明细、

附图等。确保办理结算有据可循。

7.8.3拿到图纸后，分阶段。基础、主体、装饰三个阶段，分别列出完整的预算书。每

个节点完工后（地下室、主体、粗装修），项目部预算与项目部实际用量做出对比、查找

问题、解决问题，针对问题，预算、实际成本控制在每个阶段完工后二个月做出相应初步

结算。

7.7财务税务管理策划

7.7.1财务管理详见项目部财务管理制度。

7.7,税务策划见税务策划表（N0:012）

项目税务分析策划表（N0:012）

序号成本分类科目概算工程量单位含本兑单价（元）含税总价税率税额

一材料类

1钢材2700吨41001107000013%1439100

2碎25000立方米440110000006%660000

3模板木方20000块65130000013%169000

4砖300000块1.3540500013%52650

5砂石200045500

6水泥200吨55011000013%14300

7其他45000003%135000

小计287350002515550

二机械设备类

8塔吊5月2500012500013%16250

9钢管扣件5月2000010000013%13000

10输送泵25000立方米307500006%15000

小计97500074250

三劳务

10

11劳务15000平方米820123000003%369000

12维修质保1500003%4500

13资料1200003%3600

小计12570000377100

四间接费

14管理人员工资6月150000900000

15后勤物管工资6月1000060000

小计960000

五安全文明施工费30000003%90000

合计

合同总价应交税金9%差额

7.8项目部管理流程及后勤管理策划

7.8.1项目部管理手册

为规范项目管理，在项目团队成立后，项目管理团队（项目经理、质量安全总监（项目

副经理）、生产经理、技术商务经理、材料后勤保障经理）必须对此管理流程进行学习。

由技术商务经理对项目所有员工进行流程培训和考试，对不合格人员进行处罚；由生产经

理对分包单位（劳务班组、材料分包商等）现场主要负责人进行交底，并签字确认。

7.8.2后勤保障管理策划

7.8.2.1后勤保障设杂工班、保卫、职工食堂等，归口材料、后勤保障经理管理。

7.8.2.2设保险专员，归口技术商务经理管理。

7.8.2.3后勤保障设水电维修班归口生产经理管理。

后勤保障人员及岗位职责表（NO:006）

定编

序号岗位名称定编人员工资水平岗位职责

人数

1杂工班长16000元/月负责杂工班的日常工作安排、监督。

2杂工34500元/月生活费自理（300）,项目部提供住宿

3水电设备维护28000元/月负责整个项目水电、设备的运行

4保卫33000元/月生活费自理（300）,项目部提供住宿

5厨房厨师13500元/月提供每天菜品清单、配菜、炒菜等厨房工作

负责项FI部办公区卫生及协助厨房洗菜、洗碗、

6保洁12000元/月

卫生等工作。

7.g二次经营策划（签证及结算资料等）

7.9.1影像资料及隐蔽资料，项目部必须安排专人负责管理（技术负责人及专职资料员）。

7.9.2签证，专人跟踪、落实，项目经理监督定案。

7.9.3竣工图，地下室完成就开始做地下室竣工图，原则是外架下地，竣工图就要出来.

7.9.4定期对以上内容整理、归档、会商。最好每月一次会商（项目经理.、结算员、技术

生产经理、资料员等），及时把控和采取措施。

7.9.5预算审核要及时，预算、结算承包给一个人作，收费标准为结算价的4。％。

7.9.6分段作预算、结算。地下室、土以上（地下室顶板以上）、别墅、市政、精装饰、

水电安装等。

7.9.7二次经营必须项目经理负责。

结语：项目管理是企业管理的基石，成本管理是项目管理的基石，项目管理

要以成本管理为主线。团队合作共创未来

本项目策划书包含以下附件。

12

违约金通知单

编号：HEHD-001-0413

工程名称：工程通知单时间：20知年04月13日

分”方（班组）学称：班组班组负责人:

£项目内容

双方劳务合同附件3第2.4条。

处违约金

依据等

,_______________________________（主施工员或部门主管填写、资料室配合）

违约事实：班组未严格按双方劳务合同附件3第2.4条执行，7栋地下室

防水材料乱堆乱放等。

附现场照片：

（主施工员或部门主管填写）

人民币贰佰元整（200元）

本次处违

3

约金金额

（生产经理部填写）

项目部会

4

签

|项目经理：财务部：部门经理：

注：1、本通知单按以下程序办理：①栋号长（部门主管）一②生产经理（技术经理）一

③财务经理④一⑤项目经理U

2、本通知单一式叁份，班组、主管部门及财务各一份。

13

合同技术管理交底程序表

编号：JZHD-LC-008-***

工程名称：工程交底人：

交底时间：交20年月H接受交底分接单位:吴**钢筋班

序

号项目内容

1、合同主要内容

⑴合同工作内容及承包方式等。（★）

⑵付款方式及程序。

⑶质量安全管理、甲乙方义务及违约责任等。（★）

2、项目规划、施工组织设计、图纸设计等

3、项目部管理程序

4、项目部管理制度

1交底主要内容

⑴质量安全等管理

⑵会议制度

⑶后勤管理

5、项目部管理机构及人员。

（生产经理或技术经理组织）

2

参加人员签字

（项目部文员记录整理存档）

其他需注明事

3

项

注：1、本表按以下程序办理：①项目经理组织项目部管理团队集体学习一②生产经理或

技术经理组织分包单位、栋号长班组（分包单位）进行交底一③经签字确认后存档备查。

14

整改（质量/安全）通知单

编号：HEHDBGY-007-0902

工程名称：通知单时间：工程年09月02R

分包方（班组）名称：劳务班组形象进度：砌体26层、主体31层楼面钢筋

栋号3#栋栋号责任人蒋超

隐患所在部位24层砌体及31层楼面限期整改时间见具体要求

班组责任人实际解决时间

整改内容（及附图）：

1、24层D户主卫2东向山墙砌体砂浆不饱满，有通透缝，山墙顶砖砌筑未间隔7天。

2、24层D户卫4东北向翻边未浇筑碎，实际砌体砌筑。

3、24、25、26层风井平面防护未到位。

4、24层C户型主卧南向飘窗，窗台高度相差5CM,（西55、东50,楼面尺量）

5、24层、13层无电梯楼层呼叫器。

6、31层楼面西北角模板标高偏差2.5CM（5-9轴交B-D轴）

7、24层C户型主卧飘窗板标高误差3cM（实测数据172、172、173、174、175）,特别是柱根砂未及

时清理，造成板面标高误差，多处。

8、23、24、25层楼面垃圾未及时清理。