公司管理章程范本（34篇）

公司管理章程范本（34篇）

公司管理章程范本篇1

为适应社会主义市场经济发展的要求，发展生产力，依据《中

华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规的规定，由、六

个自然人股东共同出资设立经贸有限公司，于_年_月制定并签署本

章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律法规为准。

笫一章：公司名称和住所

第一条、公司名称：经贸有限公司。

第二条、公司住所：。

第二章：公司经营范围

第三条、公司经营范围：铁矿石、铁精粉、生铁、焦炭、钢材、

润滑油的批发零售C

第三章：公司注册资本

第四条、公司注册资本：人民币一万元（其中实收资本一万元）。

第四章：股东姓名或名称

第五条、股东姓名：

1、姓名：、性别：、住所：。

2、姓名：、性别：、住所：。

3、姓名：、性别：、住所：。

4、姓名：、性别：、住所：。

5、姓名：、性别：、住所：。

6、姓名：、性别：、住所：。

第五章：股东出资情况

第六条、股东出资的方式、额度、比例、时间:

1、股东：，出资额：一万元人民币，占总资本%,出资方式：。

2、股东：，出资额：一万元人民币，占总资本缸出资方式：。

3、股东：，出资额：—万元人民币，占总资本%,出资方式：。

4、股东：出资额：—万元人民币，占总资本乐出资方式：。

5、股东：，出资额：—万元人民币，占总资本除出资方式：。

6、股东：，出资额：—万元人民币，占总资本%,出资方式：。

第七条、公司成立后-，应向股东签发出资证明书。

第六章：公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条、股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下

列职权:

1、决定公司的经营方针和投资计划。

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监

事的报酬事项。

3、审议批准董事会的报告。

4、审议批准监事的报告。

5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

7、对公司增加或者减少注册资本作出决议。

8、对公司合并、分立、解散、清算、或者变更公司形式作出决

议。

9、修改公司章程。

第九条、股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条、股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条、股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会

议召开十五日前通知全体股东。定期会议每半年召开一次，代表十

分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事、监事会、或者不

设监事会的公司监事提议，可召开临时会议。

第十二条、股东会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能

履行或者不履行召集股东会议职责的，由副董事长召集和主持。副

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举

一名董事主持，董事会不履行召集和主持股东会议职责的，由监事

会或者不设监事会的监事召集和主持，监事会或者监事不召集和主

持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十三条、股东会作出修改公司章程、增减注册资本的决议，

以及公司合并、分立、解散、或者变更公司形式的决议，必须经代

表三分之二以上表决权的股东通过。

第十四条、股东会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股

东表决通过。股东会应对所议事项的决议作出会议记录，出席会议

的股东应在会议记录上签名。

第十五条、公司设立董事会，其成员由五人组成，经股东会选

举产生，对股东会负责，董事每届任期三年，任期届满，可连选连

任。董事长由董事会选举产生，是公司法定代表人。

第十六条、董事会行使下列职权：

1、负责召集股东会，检查股东会议落实情况，并向股东会报告

工作。

2、执行股东会决议。

3、决定公司的经营计划和投资方案。

4、制定公司的年度财务预算方案和决算方案。

5、制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

6、制定公司增加或减少注册资本的方案。

7、拟钉公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案。

8、决定公司内部管理机构的设置。

9、决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理提名

决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬。

10、制定公司基本管理制度。

11、代表公司签署有关文件。

12、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司行使特

别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权必须符合公司利益，并

在事后向股东会报告。

第十七条、董事会由董事长召集和主持，董事长不能履行职务

或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

董事会应对所议事项的决议做成会议记录，出席会议的董事应当在

会议记录上签名。董事会决议的表决实行一人一票。

第十八条、公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。经理对股

东会负责，行使下列职权：

1、主持公司的生产经营管理工作。

2、组织实施公司年度经营计划和投资方案。

3、拟订公司内部管理机构设置方案。

4、拟订公司的基本管理制度。

5、制定公司的‘具体规章。

6、提请聘任或解聘公司副经理、财务负责人。

7、聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员。

经理列席董事会议。

第十九条、公司设立监事会，由三人组成，经股东会选举产生,

任期三年，任期届满可连选连任。监事会设主席一人，由监事会选

举产生。监事会行使下列职权：

1、检查公司财务。

2、对董事、高级管理人员执行公司职务行为进行监督，对违反

法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员

提出罢免建议。

3、当董事和高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事和

高级管理人员予以纠正。

4、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定

的召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会会议。

5、向股东会会议提出提案。

6、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理

人员提起诉讼。

监事可列席董事会议。

第二十条、公司董事和高级管理人员不得兼任公司监事。

第七章：财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十一条、公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管

部门的规定监利公司财务、会计制度。公司应在每一会计年度终了

时制作财务会计报告，并依法经会计师事务所审计，于第二年三月

一日前送交各股东C

第二十二条、公司的利润分配按照《公司法》及有关法律、法

规和国务院财政主管部门的规定执行。

第二十三条、劳动用工制度按照国家法律法规及国务院劳动主

管部门的规定执行C

第八章：公司的解散事由与清算办法

第二十四条、公司的营业期限为一年，从营业执照签发之日起

计算。

第二十五条、公司有下列情况之一的，可以解散:

1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散

事由出现时。

2、股东大会决定解散。

3、因公司合并或者分立需要解散。

4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销。

5、宣告破产。

第二十六条、公司解散时，应依照《公司法》的规定成立清算

组对公司进行清算c清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股

东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关申请注销登记，

公告公司终止。

第九章：股东认为需要规定的其他事项

第二十七条、公司根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改

公司章程，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触，修改公司

章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东表决通过。修改

后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同

时应向公司登记机关申请变更登记。

第二十八条、公司章程的解释权属本公司股东会。

第二十九条、公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第三十条、本公司章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以

国家法律法规为准C

第三十一条、本章程由全体股东共同制定，自公司设立之日起

生效。

第三十二条、本章程一式份，股东各份，公司存档份，报公司

登记机关备案份。

公司管理章程范本篇2

笫一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》和国家有关法律、行政

法规及广东省人民政府有关政策制定本章程。

第二条本章程条款如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、

法规规定为准。

第三条公司宗旨是：坚持以科学发展观为指导，坚持为人民服

务、为社会主义服务的方向，促进国有资产的优化配置，提高国有

资产的运营效率，保障国有资产的安全、保值和增值。

第四条公司具有独立的企业法人资格，依法享有民事权利，承

担民事责任。公司的一切活动遵守国家法律法规的规定。公司在登

记的经营范围内从事经营活动。公司的合法权益受法律保护，不受

侵犯。

第五条公司类型：国有独资公司。

第二章公司名称和住所

第六条公司名称：有限公司（以下简称公司）

第七条公司住所：佛山市禅城区。

邮政编码：。

第三章公司经营范围

第八条公司经营范围是：。（以上各项以公司登记机关核定为准）

第四章公司注册资本

第九条公司的注册资本为人民币万元。

第五章出资人名称（股东）

第十条出资人名称：，

住所：，

证件名称：，证件号码。

第六章股东的出资方式、出资额和出资时间

第十一条股东以货币出资万元，以（非货币财产）作价出资万元

（注：没有该项的请自行删除），实缴出资万元，占注册资本的100%,

于年月日一次性足额缴纳。

第七章组织机构及其产生办法、职权、议事规则

第十二条公司不设股东会，由出资人行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）委派非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监

事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决

议；

（十）修订公司章程。

第十三条公司合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发

行公司债券，必须由国有资产监督管理机构审核后，报人民政府批

准。

第十四条公司设董事会，成员为人，其中人由出资人委派，人

由公司职工代表大会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可

连派（连选）连任。董事会设董事长一人，副董事长人。董事长、副

董事长由出资人从董事会成员中指定。

第十六条董事会行使下列职权：

（一）执行出资人的决定，并向出资人报告工作；

（二）审定公司的经营计划和投资方案；

（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;

（六）制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的

提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度。

第十六条董事会会议由董事长召集并主持；董事长不能履行职务

或者不能履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长或者不能履

行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第十七条董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会对所议事项做出的决议应有二分之一以上的董事表决通

过方为有效，并应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上

签字。

第十八条公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。总经理

可由董事兼任，须经国有资产监督管理机构同意。

第十九条总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责

管理人员。

不是董事的总经理列席董事会会议。

第二十条公司设监事会，由名监事组成，其中人由出资人委派,

人由公司职工代表大会选举产生。监事每届任期每届三年，任期届

满，可连派（连选）连任。监事会主席由出资人从监事会成员中指定。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第二十一条监事会行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行

监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者国有资产监督管

理机构决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求

董事、高级管理人员予以纠正；

（四）依据《公司法》第一百五十二条规定，对董事、高级管理

人员提起诉讼；

（五）发现公司经营情况异常，可以进行调查;必要时，可以聘请

会计师事务所协助其工作，费用有公司承担。

第二十二条监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召

开临时监事会会议C

第二十三条监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提

出质询或者建议。

第二十四条监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会应当

对所议事项的决定作成会议纪录，出席会议的监事应当在会议纪录

上签名。

第八章公司法定代表人

第二十五条公司法定代表人由董事长担任，任期为三年，由出

资人从董事会成员中指定。

第二十六条法定代表人行使下列职权：

（一）召集和主持董事会议；

（二）检查董事会议的落实情况，并向董事会报告；

（三）代表公司签署有关文件。

第九章财务、会计、利润分配及劳动用工制度

第二十七条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政部门的

规定建立本公司的财务、会计制度。公司应当在每一会计年度终了

时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。财务会计报告

依照法律、行政法规和国务院财政部门的规定制作。按时报送国有

资产监督管理机构部门。

第二十八条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之

十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的

百分之五十以上的，可以不再提取。

公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定

提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利

润中提取法定公积金后，经出资人同意，还可以从税后利润中提取

任意公积金。

第二十九条劳动用工制度按国家有关法规、法规及国务院劳动

部门的有关规定执行。

第三十条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，

开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必

要的活动条件。

第三十一条公司决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动

保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题应当事先听取公司工会

和职工的意见。

第十章公司解散事由与清算办法

第三十二条公司的经营期限为长期，从《企业法人营业执照》

签发之日计算。

第三十三条公司有下列情况之一的，可以解散：

（一）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解

散事由出现；

（二）因公司合并或者分立需要解散;

（三）国有资产监督管理机构决定解散；

（四）被依法吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；

（五）人民法院依照《公司法》第一百八十三条的规定予以解散。

第三十四条公司解散时，应当在解散事由出现十五日内成立清

算组，开始清算。清算组由出资人确定的人员组成。

第三十五条清算组在清算期间行使下列职权：

（一）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（二）通知、公告债权人；

（三）处理与清算有关的公司未了结的业务；

（四）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

（五）清理债权、债务；

（六）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（七）代表公司参与民事诉讼活动。

第三十六条清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于

六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内,

未接到通知书的自公告之日起四十五日内向清算组申报其债权。

第三十七条清算组在清算公司财产、编制资产负债表和财产清

单后，应当制定清算方案，并报出资人或者人民法院确认。公司财

产在分别支付清算费用、职工工资、社会保险费用和法定补偿金，

缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，归出资人所有。清算

期间，公司续存，但不得开展与清算无关的经营活动。

第三十八条公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报出

资人或者人民法院确认，并向公司登记机关申请注销公司登记，公

告公司终止。

第十一章附则

第三十九条本章程经出资人批准后生效。

第四十条公司根据需要可修改章程。章程的修改须报出资人批

准。

第四十一条未尽事宜，按照国家有关法律、法规和政策执行。

第四十二条本章程由出资人负责解释。

第四十三条本章程于年月日订立。自登记注册之日起生效。

公司管理章程范本篇3

一、职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作

的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执

行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司

的合法权益。

4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确

保资金的有效供应C

5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、

节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、

有效。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任

务。

10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。

二、日常费用报销：

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的

情况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领

导签字后到财务部报销;

4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后

面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务

人员报销；

岗位职责

1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理

和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵

库；

2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、

内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币

资金周报表；

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失；

4、保管好印章，严格按规定用途使用印章；

5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定

签发支票；

6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐；

7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计

核算和财务管理的各项规定，并正确执行；

8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工

作，汇总会计凭证，登记总帐;

9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定

资产及库存材料等资产的盘点；

10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽

关系清楚；

11、负责装订、管理会计档案；

12、每月末及时督促各项目报帐；

13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐；

14、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案；

15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降

低消耗、节约费用，提高经济效益；

16、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理

方法，监督执行会议；

17、完成领导布置的其他工作。

财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日

常具体工作进行指导和解释。

一、票据

1、票据的种类：

(1)外部取得的原始发票;

(2)公司自制的支出证明单。

2、票据的报销要求：

(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户

名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司)、服务项目、金额(大小写应

一致)、收款单位盖章、日期。

(2)公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为

对于确实无法取得原始票据的情况，填写比单据，经相关领导签字

后，可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支

出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。

本规定由总经理办公会负责解释。本规定自发布之日起生效。

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权

给其副经理或部门主管等。

三、审批程序

1、报销:

经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、

财务部

四、审批内容

1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，

由使用人提出申请，填写采购单据，报公司总经理审批核准，交由

采购部门进行采购C

2、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参

展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原

则上不得支付会务费；外地展会如在参展费中包含会务费用的，必

须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往

返车票与会务费；不住会的，报销车票与差旅补助。

3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提

交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批

准后方可执行。

4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差

地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的

合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司

总经理审批后方可借款。（所有境外出差必须提前书面请示总经理经

批准后方可执行）。

5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编

制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过

路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的

业务赛用由部门经理审批；

一、库存现金管理

L公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现

金。

2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者

的责任。

3.不准用“白条”入帐。

4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。

5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，

需由两名人员乘坐公司汽车前往。

6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财

物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领

导的检查监督。

9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.

二、银行存款管理

1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅

助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共

和国票据法》等相关的结算管理制度。

3.作废的银行支票由出纳员加盖作废教记，妥善保存。

4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现

金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托

收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他

不予使用。

5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳

员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每

季度末做出银行核对余额调节明细表。

7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原

因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清

理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。

8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，

记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。

三、往来帐款的管理

1应收帐款的管理：公司各销售部门枝据形成收入的确定标准

及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，

登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销

售部门进行核对，保证双方账账核对一致。

2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、

各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。

各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。

3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时

进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方

账账核对一致。

四、内部牵制：

1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度

2.非出纳人员不能办埋现金、银行收付业务。

3.库存现金和有价证券每季抽查一次。

4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人

制单。

五、本制度自下发之日起执行。

第一章总则

一、目的

为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和

经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制

定本制度。

二、制定本制度的依据

依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结

合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。

三、制定本制度的原则

第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能

地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的'经营

成果。

第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。

第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析

和考核等工作。

第二章财务工作管理规范

第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真

实、正确、完整并符合会计制度的规定。

第二条各部门力、理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交

财务。

从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处

取得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办

人签字。购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。

第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭

证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编

号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账

凭证上出纳必须签字。

第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;

对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查（每月一

次），保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录

与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请

求查明原因，做出处理。

第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交

接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单

逐项核对点收。

1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户

余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账

户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须

限期查清，若查不清，由移交人赔偿。

2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无

缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负

责。

3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。

对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的

要对其数据在实际操作状态下进行交接。

4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门

经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。

5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三

份，移交双方各执一份，存档一份。

第三章货币资金管理制度

本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支

票。

一、现金管理制度

第一条现金使用规定：

1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，禁止白条

抵库；对违反规定、字迹不清的单据，出纳有权拒绝支付;

2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认；

3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收

据；

现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金

额（大小写必须一致）、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等；

4、不准私事借支公款；

5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金安全。

第二条现金核算与盘点：

1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账

2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数

量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结；

3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一

次，做到帐帐相符C

4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进行抽盘。对

现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进行处理。如果经查明

盘盈属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续。原

因不明则由过失人赔偿。

二、银行存款管理制度

1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存

款支付依据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。

2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，

核对公司所有银行账户余额。若与银行存款流水账余额有差异，应

立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天；

3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一

次，做到帐帐相符C

4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行

存款余额调节表。根行存款余额调节表由主管人员负责核对。

5、除公司规定的基本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。

确属需要的，需报总经理核准；

6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用；

三、支票管理制度

公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注

意以下几点要求：

1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全；

2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其

他单位或个人使用；不得将支票交给其它单位代为签发;

3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情

况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。

4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使

用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。

5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。

第四章印章管理制度

第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保

管的印章交他人使用。

第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不

得乱用错用。

第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，

注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借

必须经总经理同意，进行登记，注明用途。

第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专

业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。

第五章备用金管理制度

第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或计划填写

“借款单”，申请人签名一一部门经理审核一一总经理批准一一财

务主管审核一一出纳审核付款。

第二条备用金实行专人借支专人负责的办法，不得转借他人。

第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用

金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。

第四条除公司规定部门使用的固定性备用金外，商品采购完成后5

天内须到财务报账，根据正规发票数额多退少补。

第五条备用金超过归定时间未归还，每逾期一天按3%计息，

并在归还借款时付清；因其他特殊原因需要续借的，必须提出书面报

告，并经部门经理证明，总经理批准后免于罚息。在借款人拒不归

还情况下（超过归还时间一个星期），由出纳直接在工资奖金中扣收

借款额和逾期利息。

第六条财务主管负责对备用金每月盘点，对于备用金盘点损失，

由责任人赔偿；

第六章费用开支管理

一、人工费用管理

第一条人工费包括所有人员基本工资、工龄工资、各种奖金、

加班工资、补贴工资等支出°根据核定的基本工资、考勤情况及各

部门绩效完成情况计算应付工资，报经理审核批准。

第二条考勤规定：考勤由专人负责记录，将出勤情况分迟到、

旷工、病假、事假等如实记录。（其中，公司每日晨会开始未到视为

迟到，晨会结束未到视为旷工半天；未经领导批准的请假视为旷工。）

在公司规定范围之外凡需加班的，须填报加班申请表一式两份，报

人力资源部审批。无加班申请表的不予计算加班工资。考勤人员每

月2号将审核无误的考勤表上报财务部并张贴。

第三条工资计算标准：日工资以基本工资为准计算，每月按实

际“出勤天/月应出勤天”计算日工资。迟到、旷工、请假等按相关

考勤制度执行。

第四条工资发放时间定为每月8-10日，财务部应及时将工资发

放到员工本人，并完善发放手续。发给公司员工的工资、补助等必

须根据实有人数和实发金额取得本人签收的凭证为经费支出依据。

二、差旅费用的预支和报销依照出差管理制度执行。

三、其它费用管理

第一条公司办公用品及电脑、传真复印机等电子产品的购买和

维修，须制定购买和维修保养计划及费用预算，报经理审批。

第二条公司公务用车产生的燃油费、修理费等费用和违规经济

损失依照用车管理制度执行。

第三条水电，租赁费等，根据合同价款，通过预提费用核算入

帐。

第七章费用报销管理制度

第一条报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据，原始

发票不得臆造、涂改，不得伪造发票。

第二条发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据，

不得随意填写。

第三条各种原始凭证必须大小写一致，不得涂改，并注明附件

张数和所属部门和职务，内容和项目必须齐全。原始凭证必须按公

司规定的程序进行审核、签字，相关手续必须完备，否则财务有权

不予报销。

第四条各项当月费用报销必须在每月25日前送呈有关领导审批,

各级领导应及时审批，防止造成费用入账逾期现象。

第五条对于手续或填写不符要求的一律退回修改、补全手续、

重填凭证;对于不得报支的费用项目，一律退回拒付;对于超期申报

的费用，根据相关项目规定进行报支。

公司管理章程范本篇4

稽查职责范围

1.负责稽查二次关断栓工作。

2.核查新入网居民小区实际供热面积与签订《城市供用热合同》

的用热面积是否相符。

3.抽查已供热用户的用热面积是否与实际相符。

4.抽查停栓、退网、减供的热用户是否存在未办理任何相关手

续，擅自开栓、私接等情况。

5.抽查热用户是否有对其供热设施管理不当，造成供热系统失

水现象。

6.检查热用户是否存在擅自更改供热设施、改变供热用途、增

加供热面积、调节供热阀门（自管站用户）、安装放水装置等窃热违

约行为。

7.抽查辖区内各类热用户的供热面积是否与实际录入经营管理

收费软件系统内的面积相符，是否有漏报和漏管的行为。

8.根据停栓用户信息进行抽查，对停供热用户、用热单位用热

情况检查率达到100%,同时进行不定期抽查，对建筑物层高供热情

况进行复核。

9.依照城市供热管理办法规定，制止向热力管网沟内排放雨水、

污水或倾倒垃圾以及在供热设施上搭建建筑物、悬挂标语牌等行为,

并限期改正，逾期不改的，联系执法部门共同进行处理。

10.制止所辖区域内的单位或个人违反有关规定，在影响供热设

施安全的情况下，搭建临时建筑以及挖坑、掘土、打桩、爆破等行

为，造成后果的要追究其责任。

稽查员行为准则

1.稽查人员必须掌握国家、地方政府相关的政策、法律法规、

规范性文件及供热行业管理规定。

2.熟悉公司供热管网系统及相关规定;掌握所管辖范围内热用户

与公司签订的供热合同情况及热用户的用热状态；

3.掌握与供热稽查有关的业务内容。

4.稽查人员必须坚持总经理领导下的独立工作的原则，不允许

在执行任务中发生与任何部门和个人以任何方式影响稽查工作的各

种因素。

5.稽查人员应坚决抵制各种干扰和影响，依法合规、有理有据

地履行职责。

稽查业务管理规定

1.根据选定的稽查对象，实施稽查。

2.实施热力稽查必须由两人及两人以上组成稽查小组，由稽查

小组组长负责稽查工作的组织实施，并在规定的期限内完成稽查任

务，不允许事先泄露稽查信息。

3.稽查人员依据规定履行稽查职责时，应向被查对象出示热力

稽查证件。

4.稽查人员实施稽查可根据实际情况，采取询问调查、实地检

查等方式。

5.稽查人员在稽查过程中，应向当事人及利害关系人询问与供

热有关的问题和情况。询问时，必须有两名或两名以上稽查人员同

时参加，并当场做好记录。

6.稽查人员在调查取证过程中，必须用视、听工具，形成视、

听材料，或以书面签字材料作为证明违规用热的事实依据。

7.稽查结束后，稽查人员应整理稽查资料，填写《稽查通知

书》，《稽查通知书》由主管领导签发后送达相关部门。

公司管理章程范本篇5

第一章、员工守则

第一条、公司员工必须遵纪守法、做维护社会公德的模范，公

司绝对不允许违背公德、违反法律的现象存在。

第二章、爱岗敬业

第二条、爱岗敬业：热爱自己的工作，勤奋努力，不断提高工

作效率和工作质量C

第三条、尽职尽责：要求员工必须做到三负责，即对社会负责,

对公司负责，对自己负责。全力以赴地完成工作任务和履行职能，

对自己的失误承担责任。

第四条、服从领导：员工必须服从领导安排，与领导保持一致

把工作做好，不与领导背道行事。

第五条、逐级上报：员工有事应向所属直接领导汇报，除直接

领导有重大失误或特别情形下，不得越级汇报。

第三章、团结协作

第六条、紧密团结，精诚合作，工作中相互协调，相互支持，

建立起融洽的人际关系。

第七条、严以律己宽以待人，相互关心，相互尊敬，开展批评

与自我批评。

笫八条、不搞小团体、小帮派，倡导司事间密切和谐的关系。

第九条、不拨弄是非，无中生有，挑拨离间，说不利于团结的

话。

第十条、保持积极的生活态度和工作杰度，以积极包容的心态

对待公司管理中的问题，主动提出改进性的建议和意见，以成熟的

方法解决问题。

第四章、遵守纪律

第十一条、下级服从上级是公司管理的基本原则，员工应自觉

服从领导的安排和工作调动，不得公开顶撞领导，不得无故拒绝、

拖延、敷衍或擅自终止领导安排的工作。

第十二条、遵守公司制定的作息时间，不迟到，不早退，上下

班要打考勤卡。

第十三条、公司员工必须严格遵守工作纪律，上班下班时间不

擅离职守，不串岗及私自外出、嬉闹、大声喧哗。未经他人允许，

不得翻阅他人文件、资料，动用他人物品。

第十四条、工作时间要专心工作、精神振作、紧张有序，不用

办公电话打私人电话、上班期间不在公司岗位接待亲友、不办理个

人私事，不在禁烟区吸烟，不阅读与工作无关的杂志书刊和不做其

他与工作无关的事C

第五章、诚实自律

第十五条、遵守职业道德，不贪污受贿，自觉抵制社会上的不

正之风。

第十六条、不得利用职务和工作之便向他人索取钱财和为个人

亲友谋私利。

第十七条、不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财

务占为己有或转送他人。

第十八条、对于其他有业务往来的公司和个人赠送给公司或个

人的礼品、财物，必须上交到公司办公室、财务部C

第六章、安全保密

第十九条、要随时随地地注意防火安全，发现不安全隐患要及

时报告处理。每个员工都要熟知防火设施的位置和使用方法。

第二十条、注意公司现金和贵重物品、财物的安全存放，办公

室无人时要随手关门。

第二十一条、严格执行公司的保密制度，严守公司秘密。

第七章、仪表大方

第二十二条、员工必须仪表端庄、整洁。

1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁，男职员不留长发。

2、指甲：应经常注意修剪指甲。

3、胡子：不留胡须，保持面部清洁。

4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味食品。

5、女职员化妆应给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用

香味浓烈的香水。

第二十三条、工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰。其

他按照公司岗位安排着工作装。

1、衬衫：无论什么颜色，衬衫的领子与袖口不得有污垢。

2、领带：外出前或要在众人面前出现时，应佩带领带，并注意

与西装、衬衫的颜色相配。领戴不得肮脏、破损或歪斜松弛。

3、鞋子应保持清洁。

4、女员工要保持服装淡雅得体，不得过分华丽，不穿过于露的

衣服，不带装饰品C

第八章、言行文明

第二十四条、在公司内职业应保持优雅的姿势和动作。

1、站姿：会见客户或出席仪式站立场合，或在领导、上级面前,

不得把手交叉抱在胸前。

2、坐姿：坐下后，应尽量端正，把双腿平行放好，不得傲慢地

把腿向前或向后伸，或俯视前方。

3、公司内与同事相遇时应点头行礼表示致意，以职务称呼上司。

4、握手时用普通站姿，并目视对方的眼睛，脊背要挺直，不弯

腰低头，要大方热情，不卑不亢。

5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。

进入后，回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲

话，要稍等静候，不要中途插话，如必须要打断说话，也要看准机

会，而且要说：“对不起，打断一下您们的谈话”O

6、递交文件：如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递

上去，如是笔、小刀、剪刀等，要把尖锐的一面对着自己，使对方

容易接。

7、走通道、走廊时要放慢脚步。无论是在自己公司还是访问的

公司，在通道和走廊里不能一边走，一边大声说话更不能唱歌或吹

口哨等。遇到上司或顾客、客户要礼让，不得抢行。

第二十五条、待人礼貌。

1、在规定的接待时间内，不得缺席；有客来访，马上起身接待,

并让坐，接待时要主动、热情、大方、微笑服务。

2、直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。

若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司关

系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

3、一个人介绍给很多人时，应先介绍其中地位最高的人或酌情

而定。

4、男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有

很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给女性。

5、名片应先递给龄长或上级，把自己的名片递出时，应把文字

向着对方，双手拿出，一边递交，一边清楚的说出自己的名字。

6、接受对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，准

确记住对方姓名后，将名片收起。

第二十六条、电话接听处理

1、办公人员和接待人员接听电话时必须礼貌用语，应有较强的

随机应变能力。

2、重要电话接听应做好电话记录工作，将电话接听内容并及时

传达、回复。

3、语言要求：规范礼貌、简洁耐心。

4、电话接听时要说：“您好+单位名称”；电话结束时要说：

“再见”O

5、对方打错电话时，不要说：“打错了”就马上挂电话，而应

礼貌的说：“我想你拨错号码了"O

6、接听电话要及时，一般电话响铃不得超过3声。

7、为防止电话长时间占线，接听电话一般不宜超过3分钟（特

殊情况可以适当延长。

公司管理章程范本篇6

工艺规程是公司生产的法规，是执行产品标准，科学、有效地

组织生产；保证产品质量；合理地使用设备和保证物料消耗的主要

技术指标，望各部门和职工严格遵守，认真执行。

1、工艺规程的内容

工艺规程应包括生产的主要设备特征（设备结构、性能、用途、

名称及规格、型号等），生产工艺流程、产品结构尺寸与性能标准

和处理方法，以及成品外观标准，技术标准等。

2、工艺规程的编制

（1）编制原则：坚持质量第一信誉到上的原则，认真总结生产

实践经验，积极采用科学的、合理的工艺条推上，以做到工敢规程

切合实际，科学严谨，便于执行，繁简相宜，宽严适度。

（2）制定程序：规程的制定由生产技术科会同生产车间拟定出

初稿，经广泛讨论后修改定稿，最终由经理批准后贯彻执行。

（3）编制依据：主要依据产品技术要求，工艺若干规定，生产

设备条件，工艺技术水平以及工人的实际操作经验作为制订和编制

工艺规程的依据。

（4）新产品试制后转产，由试制项巨负责人结合实际情况，编

制试生产艺规程，经生技科负责审批并下达执行，试产完毕，一切

指标均符合工艺规程，则报经理批准后转为下式投入生产，此试生

产工艺规程转为正式规程，备案存放。

3、工艺规程的修订

工艺规程必须随着产品结构、质子要求、工艺流程，工艺方法

及设备条推上的变化而变动，因此工艺规程既要保持一定的稳定性,

又要随着产品的需要及时进行修订，修订的次数及内容时间完全信

靠客户的要求和公司的实际情况。

4、工艺规程的管理

（1）工艺规程批准后由生产车间贯彻执行，质检科负责落实和

检查。

（2）工艺规程一经批准实施，任何人员无权擅自变更、修改。

生产过程中发生临时变动（如原材料、半成品质量变化等）影员工

艺规程执行时，要在保证质量前提下，由技术人员与质检部门协商

报分管经理批准后下达临时变更通知。恢复正常后，仍按原工艺规

程执行。

（3）由于采纳合理化建议、技术革新、推广先进操作方法等需

要对工艺规程局部进行修改时，由车间提出，经生产技术科同意，

办理书面修改能知后方可执行。

（5）凡新的工艺规程下达后，原工艺规程应及时收回存档。

5、附则

（1）质检科负责总结每个月支工艺规程执行情况，对工艺规程

的内容与生产实际不致时，有权向有关部q提出建议进行修改。

（2）工艺规程的执行情况，应列入技术考核的内容之一，对遵

守好的及时表扬或奖励；违反者，予以批评教育，严重违反者要给

予行政处罚。

公司管理章程范本篇7

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展

壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,

特制订本公司管理制度大纲。

一、公司员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和

决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有

损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工

的营销、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行

多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥

才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利

保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员

工提供平等的竞争环境和晋升机会：公司推行岗位责任制，实行考

勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行

节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合

作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章

制度的行为，都要予以追究。

公司管理章程范本篇8

第一章总则

第一条为了进一步规范公司易货产品管理工作，保障易货产品

有效地利用，强化内部控制，从而充分发挥易货产品在对外业务交

往中的作用，特制定本规定。

笫二条本办法所称易货产品指：经公司领导批准，各部门以项

目、会议、劳务等形式换回的实物资产。由办公室为各部门直接批

量购置或定制的，专门用于对外公关工作或业务交往的纪念物品不

包括在内。

第三条公司项目管理部、办公室和财务部为易货产品的管理和

监督部门。项目管理部负责易货合同的审核与合同保管，办公室负

责易货产品的实物管理，财务部负责对易货产品进行收入确认，并

对整体管理流程进行监督。

第二章易货产品的形成八审核与执行

第四条原则上不采取易货交易的形式抵作财款。

第五条易货产品的形成要根据公司对外开展业务工作的需要，

由相关部门提出，并形成正式合同与发票。

第六条项目管理部审核合同中易货产品的‘必要性和相关比例，

经公司执行总裁批准后方可执行。

第七条公司确定易货产品合同执行后，由合同经办人和大客户

部对应销售人员共同负责易货产品合同的履行。合同经办人和大客

户部对应销售人员应在合同执行日期到达前即时提醒客户履行合同,

向公司管理部门提交易货产品。

第八条易货的基本原则和要求

(1)易货应遵循“质优价廉”易货原则；

(2)易货产品需为与公司业务发展密切相关的产品；

(3)易货产品的价格不得高于市场当前价格的机

(4)易货产品的性价比要符合礼品赠送的要求；

第九条易货产品的比例和价值经项目管理部审核通过，财务部

方做易货部门的收入确认之后，办公室方可办理入库手续。

第三章易货产品的验收与分类

第十条项目管理部、财务部、办公室共同负责对易货产品的验

收。项目管理部负责核对易货产品的比例与价值确认；财务部负责

易货产品相应票据的审核，确认账内、账外易货产品的类别，进行

收入确认；办公室负责对易货产品的技术验收、数量核对与入库登

记。

第十一条由办公室会同财务部对易货产品进行分类，划分固定

资产与低值易耗品（礼品）的类别，分类入库。

第四章易货产品的保管

第十二条原则上易货产品均由办公室资产管理人员进行保管。

第十三条资产管理人员在易货产品交付后，在入库前应按合同

验货，认真检查质量并清点数量，同时填制入库单，并进行电子记

录。

笫十四条公司在rip上设办公室礼品库（包括易货产品）管理

栏目共享，员工可在此栏目下查询公司库存的礼品（易货产品）种

类和价格。

第十五条易货产品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用

用途、数量和金额，领用人签名，做到账物相符。

第十六条公司员工领用易货产品按固定资产领用或礼品领用程

序进行申领，资产保管人员将对申领、审批情况进行记录，通过审

批的申请由资产管理人员将易货产品提交申请人。第十七条资产管

理人员要每月定期对易货产品进行清点，将接收、保管、使用和处

置情况进行统计，每年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况写

出书面报告交办公室负责人，同时提交库存积压产品处置方案。

第五章易货产品的领取发放

第十八条易货产品的领取和发放必须履行审批手续，由经办人

填写“公司礼品领用单”，注明领用人、领用用途、所属项目、合

同号、单价、领用数量，由本部门负责人签字同意、报执行总裁签

批后，方可到到资产管理人员处领取。

第十九条申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回

办公室，由资产管理人员重新进行登记。

第六章易货产品的处置

第二十条办公室会同财务部门，每半年对库存易货产品的市场

价格进行一次核定，重新对易货产品价值进行估值，以最大限度地

提高易货产品的使用效率。领用部门将接新的产品价格进行领用与

费用分摊。

第二十一条除作为固定资产使用和作为公司拓展业务赠送的礼

品使用外，办公室会同财务部门和项目管理部每年年底对库存积压

的产品做一次清理C

第二十二条清理产品分为变卖、赠送两类，清理方案报行政总

监审核，执行总裁审批。第二十三条处置后的易货产品，由资产管

理人员将清理结果报财务备案，并对易货产品库进行即时更新。

第七章附则

第二十四条本规定未尽事宜由办公室负责解释。

第二T五条本规定自发布之日起执行。

公司管理章程范本篇9

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展

壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,

特制订本公司管理制度。

一、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和

决定。

二、禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏

公司发展的事情。

三、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技

术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种

形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智,

提出合理化建议。

五、实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同

的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为

员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行

考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行

节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合

作和团队创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司利益，对任何违反公司章程和各项规章

制度的行为，都要予以追究。

八、本制度是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视

为违反劳动合同。

第二章员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第三章机关事务管理制度

为了严肃机关工作纪律，端正机关工作作风，进一步规范公司

管理，塑造良好的公司形象，推进公司规范化、制度化、正规化管

理，特制定本制度C

第一条作息时间。

按国家规定结合本公司工作实际，制定分季作息时间。分季作

息时间表由办公室另行通知。

在公司机关上班的员工必须严格遵守作息时间，不得迟到早退。

迟到或早退在分钟以内，每违反一次，扣发本人当月工资

元；迟到或早退在分钟以内，每违反一次,扣发本人当

月工资元；超过一个小时，每违反一次，扣发本人当月工资

元；超过半天，扣发本人当月工资元,并按旷工半天处

理，纳入人力资源部年终考核，因工作需要加班的应事先告知办公

室，以免发生考勤偏误。

第二条严格请假/销假制度。

公司员工因事因病请假半天以内须以书面形式报部门领导审批;

公司员工因事因病请假一天，须以书面形式报部门领导审批，请假

二天，须以书面形式报分管领导审批，请假三天及以上须以书面形

式由部门领导签字后报总经理审批；中层干部因事因病请假一天，

须以书面形式报分管领导审批，超过一天须以书面形式报总经理审

批；公司领导因事因病请假须以书面形式报总经理审批。

请假条统一交公司办公室管理，员工事假每月不超过一天的，

不扣工资。

员工事假超过一天的，超出天数的工资，按该员工标准工资/天

的50%扣发。

不请假未上班者按旷工处理，旷工期间工资扣发。年度旷工累

计五天的，扣发全年奖金。

员工婚假、产假、探亲假、工伤假、病假、丧假等按规定休假,

业务相关部门必须做好安排，保证不影响任务的完成。

第三条注重个人形象，提升公司文化品位。

员工上班须做到衣着整洁，举止端庄，语言文明，行为规范。

不得扎堆闲聊，不得上网游戏影响工作，违者惩50元，在当月工资

中扣除。员工不得做与本职业务无关的事，违者给予批评教育，情

况严重的视情节给予处哩。

第四条不准酒后上班，以免造成工作失误。若因工作接待需要

饮酒，经领导批准后可休息。因私事饮酒，视其影响工作的情节扣

发影响工作时间的工资。

第五条维护公司整体利益，树立公司团队精神，确保步调一致,

政令畅通°不准散布损害公司形象的言论，不准在背后议论他人拨

弄是非，恶意中伤他人。违者给予批评教育或者警告，扣发当月的

绩效工资，情节严重造成恶劣影响者辞退。

第六条加强廉政建设，严禁任何人以任何形式向被服务对象索

取财物或在经济交往中吃回扣，损害公司利益。违者一经查实，除

如数退赔外，扣发1——3月的绩效工资并通报全公司，情节严重造

成恶劣影响者辞退，依法应受刑事处理的移交司法机关处理。

第七条严格执行财经纪律。公司接待按领导意图由办公室、财

务共同承办，区别对待，控制开支，公司所有财务支付实行经办人

签字、分管财务领导审核、总经理签字生效制度。任何人不得采用

任何形式贪污、挪用公款或拆借公司资金洽他人使用从中获取好处。

第八条尊重领导，服从公司工作安排，不得顶撞领导，违者给

予批评教育，恶意顶撞领导经教育不改者辞退。

第九条办公室大门钥匙统一收归办公室保管，因工作需要加班

的事先告知办公室C

第十条办公用品采购由部门报计划，办公室综合络列采购清单,

报总经理审批后由办公室执行，严禁多头采购。所购物品统一由办

公室负责分发、保管。

第十一条除技术资料外，公司所有文件资料印发须经办公室进

行质量把关。任何对外发布通知、函件、（除项目部文件）须经总

经理签字后实施，严禁个人以公司名义在报刊、网络、小报等形式

发布，违者重处并追究责任，以维护公司对外形象。

第十二条公司各部门办公室由总经理统一安排。

第十三条员工出差补助按元/天标准执行。报名投标和

为项目部出差的差旅费由项目负责人负责。

第十四条树立安全防火、防盗、防泄密意识，各部门做到下班

时人走灯灭电器关，每违反一次，扣责任人当月工资元，技术、

财务等部门，下班走人前须把资料整理好装柜上锁，避免外来人员

“顺手牵羊”盗取本公司机密。

第十五条公司房屋及其它固定资产、设备设施的维修由办公室

据实报总经理审批后执行。

第十六条强化客户服务工作，切实转变工作作风。公司员工要

树立服务就是效益的观念，打破归口接待，树立员工主人翁精神，

真正做到客户进门有一张笑脸，一杯热茶，一个座位，一席中听的

话语，离开时有一句客气的话，让客户有宾至如归的感觉。坚决克

服门难进，脸难看，话难听，事难办的衙门作风，不得因个人行为

给客户不良印象而影响公司业务。凡因客户投诉，一经查实确属员

工有责任，且对公司业务拓展有影响或者给公司造成经济损失的，

取消当事人当年一个季度至一年的奖金，并不列入评选先进。

第十七条机关工作纪律由公司办公室实施，督查办负责监督。

第四章工作报告制度

为方便总经理准确把握各部门、各项目部的工作运行状况，科

学决策公司各项经营活动，不断提升中层或以上管理干部的理论水

平和业务素质，养成良好的工作习惯，特制定本制度。

第一条报告工作的对象：总公司各部q和各项目派驻人员。

第二条报告工作时间：每月前两个工作日内将上月工作报告电

传至总公司办公室，办公室通过登记整理后统一报送分管领导审核,

审核时限不超过两个工作日，审核完毕后报呈总经理审批。

第三条报告工作的内容：总公司机关各部门报告当月工作任务

完成情况，存在的问题及其工作建议；分公司报告当月管理状况、

工