鞍山矿业公司供应链实施方案V10(一)

鞍山矿业公司

用友NC—ERP工程

供给链实施方案

文档作者：北京用友软件股份有限公司

提交日期：2005-10-18

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鞍矿方工程负责人

用友方工程负责人

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|10/18王英哲红色局部为更新内容

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;口期

审核人职务备注1

文档去向记录

拷贝份数接收人职务备注

目录

方案总论..............................................................6

一、概述........................................................6

二、实施方案思路说明...........................................7

第一局部基础设置.....................................................8

第一节集团控制帐设置.........................................8

1、集团级公共参数设置...................................................8

2、集团基础数据维护......................................................9

3、集团级根本档案维护.................................................12

第二节公司级控制帐设置......................................13

第三节用户和权限设置........................................14

1.用户.................................................................14

2.用户组和权限设置....................................................14

第二局部供销公司日常业务处理.......................................15

第一节供销公司根本档案设置..................................15

1.库存组织............................................................15

2.部门................................................................15

3.人员档案............................................................15

4.客商管理档案........................................................16

5.存货档案............................................................16

6.物料生产档案........................................................16

7.仓库档案............................................................16

8.收发类别............................................................16

第二节采购业务管理..........................................17

1、供销公司主要业务类型.................................................17

2.主要业务处理.........................................................17

第三节内部交易管理..........................................18

1、调拨业务.............................................................18

2.主要业务处理.........................................................18

第四节库存管理..............................................19

1、入库业务.............................................................19

2、出库业务.............................................................20

3、盘点业务.............................................................20

4、库存预警.............................................................21

5、主要账簿的查询.......................................................21

6、主要单据的必输项设置................................................21

第五节存货核算..............................................22

1、概述..................................................................22

2、业务处理.............................................................23

3、各类主要查询报表.....................................................24

第三局部眼前山铁矿口常业务处理.....................................25

3、盘点业务.............................................................44

4、库存预警.............................................................44

5、相关主要账簿的查询..................................................44

6、主要单据的必输项设置................................................45

第四节存货核算..............................................45

1、概述.................................................................45

2、业务处理.............................................................47

3、各类主要查询报表.....................................................48

第五局部外系统数据接口.............................................49

第一节原有用友U8系统.......................................49

1、基础数据.............................................................49

2、期初余额.............................................................49

第二节立德系统..............................................49

1、基础数据.............................................................49

2、业务单据.............................................................49

第三节电子票据系统..........................................50

1、基础数据.............................................................50

2、业务单据.............................................................50

第四节条形码系统............................................50

方案总论

、概述

此方案是在对鞍山矿业公司（以下简称鞍矿）现行的工作流程调研和需求分析的基础上产生的。

目前鞍矿存在供给链管理要求的主要有10家单位：供销公司、眼前山铁矿（以下简称眼矿）、大孤

山铁矿（以下前称大矿）、东鞍山铁矿（以下筒称东矿）、东鞍山烧结厂（以下前称东烧）、大孤山选

矿厂（以下简称大选）、齐大山选矿厂（以下简称齐选）、活性灰、齐鑫（两个作业段）、鞍千（采选

联合体）股份有限公司，此方案主要描述这10家单位的供给链实施解决方案。

实现目标

I、通过设置各项参数，建立适合鞍矿日常业务处理和管理需要的供给链管理体系。

2、为鞍矿提供供给链管理系统、对所有的供给链业务进行标准化，提高业务信息的及时性、准确

性，建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险。

3、集中采购是鞍矿实现集中管理的一个重要组成局部，并且已在立德系统中完全实现，本方案满

足NC系统与立德系统的平滑数据交换，充分发挥各系统的优势。

4、眼矿电子票据系统主要用于物资需求方案及总预算控制，发挥控制物料领用的作用，建议实现

与NC库存系统的数据接I」，继续发挥其作用。

二、实施方案思路说明

本方案包括六个局部。

第一局部为基础设置局部，主要为帐套结构、参数和根本档案的设置和维护方案，其中涉及集团控制帐

设置、公司级控制帐设置等信息；

第二局部为供销公司日常业务处理解决方案，涉及到业务相关根本档案的设置和各个模块的应用。供销

公司主要是满足鞍矿集中采购要求而设立的集中采购单位。这局部涉及到的主要内容有：

（1）主要业务类型，说明该业务的分类，对业务类型对应的流程配置进行说明；

（2）主要业务处理：对流程中会出现的各种特殊情况提出解决方案；

（3）主要报表：对该业务流程提供的报表、账簿进行说明；

第三局部为眼矿日常业务处理解决方案，因3个铁矿，包括眼矿、大矿、东矿，日常业务根本相同，在

此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于存在差异之处单独描述。

第四局部为东烧日常业务处理解决方案，因3个选矿厂，包括东烧、大选、齐选，日常业务根本相同，

在此只描述一个单位的日常业务处理解决方案，对于存在差异之处单独描述。

第五局部为NC系统与外系统的数据接口，包括原有用友U8系统、立德系统、电子票据系统、条形码系

统。

第六局部为目前NC系统不能直接实现的用户需求，须进一步协商确认的解决方案。

第一局部基础设.|二・，

第一节集团控制帐设置

1、集团级公共参数设置

(1)参数维护管理

内容：集团级公共参数维护负责部门：信息开发部

备注：拟定人：

审核人：

拟订人审核人

步骤：1、集团公共数据维护人员接收到修改集团级公共参数的信息，与相应的负责人讨论

并确定所要修改的参数值：

2、将初步确定的参数值送审核人处进行审核；

3、如果审核人审核通过，则由集团级公共参数维护人员在NC/客户化/公共参数设置中修改；

（2）参数的设置

参数编码参数描述参数类注释

BD001人员类别是否允许下级单位增加否允许随时修改

BD002客商档案是否允许下级单位增加否允许随时修改

BD003存货档案是否允许下级单位增加否允许随时修改

BD016收发类别是否允许下级单位增加否允许随时修改

2、集团基础数据维护

2.1币种

（1）币种维护

由信息技术部负责维护。

（2）币种设置

币种代码币种名称币符币种小数位

RMB人民币Y2

2.2会计期间

（1）会计期间维护流程

内容：会计期间维护负贡部门：信息技术部

备注：拟定人：

审核人：

说明：1、在系统初始化的时候材料会计必须建立本年度的会计期间；

2、以后在年度末的时候应该及时增加下一年度会计期间；

（2）会计期间设置

会计期间设置如下:

会计年度期间个数季度个数开始口期结束日期是否启用调整期

20061242006-1-12006-12-31是

月份开始口期结束口期

012006-01-012006-01-31

022006-02-012006-02-28

032006-03-012006-03-31

042006-04-012006-04-30

052006-05-012006-05-31

062006-06-012006-06-30

072006-07-012006-07-31

082006-08-012006-08-31

092006-09-012006-09-30

102006-10-012006-10-31

112006-11-012006-11-30

122006-12-012006-12-31

季度设置

季度开始会计月份结束会计月份

10103

20406

30709

41012

2.3公司目录

鉴于本次供给链实施范围是供销公司及所属3矿3厂。

鞍山矿业公司总部，单独设立公司帐；

供销公司独立核算，单独设立公司帐；

眼前山铁矿独立核算，单独设立公司帐：

大孤山铁矿独立核算，单独设立公司帐：

东鞍山铁矿独立核算，单独设立公司帐；

东鞍山烧结厂独立核算，单独设立公司帐；

大孤山选矿厂独立核算，单独设立公司帐；

齐大山选矿厂独立核算，单独设立公司帐：

活性灰独立核算，单独设立公司帐；

齐鑫（两个作业段）独立核算，单独设立公司帐；

鞍丁（采选联合体）股份有限公司独立核算，单独设立公司帐;

公司目录

公司公司上级公司

公司名称所属行业经济类型是否控股

编码称编码

1鞍山矿业公司总部

101供销公司1

102眼前山铁矿1

103大孤山铁矿1

104东鞍山铁矿1

105东鞍山烧结厂1

106大孤山选矿厂1

107齐大山选矿厂1

3、集团级根本档案维护

3.1机构组织

采购组织

采购组织是负责为一个或多个单位采购物料和提供效劳及与供给商协商价格和供货条款的组织单位。

采购组织编码采购组织名称

101供销公司采购组织

3.2客商分类

（1）客商分类的维护

客商分类具体由用户来最终决定。

3.3集团级客商根本档案

（1）集团级客商档案的维护

为了能实现集团内企业往来的统一管理，要将集团内部各单位（子公司）设为集团级的客商。

另外对于鞍矿总部和总部下属所有单位都会用到的供给商档案，作为客商根本档案，统一在集团帐

套中来维护。

（2）集团级客商档案的设置

以上设置完毕，需要将客商根本档案分配至各公司帐，并在各公司帐中将业务性质修改为客商。

3.4存货分类

存货分类的维护

存货分类是指将企、业所有业务涉及到物资进行分类，目的•方面便于识别和记忆，一方面便于查询统计。

建议与鞍矿现有存货分类保持一致，一共六级，前四级如下：

一级分类：处室

二级分类：财务

三级分类：科室

四级分类：人员，用于控制预算指标

3.5计量档案

计量档案为集团级档案，只可在集团中定义集团所属公司所需要的所有计量单位信息。

第二节公司级控制帐设置

在NC产品中参数分为集团控制参数和公司控制参数，集团控制参数将控制整个集团所有的业务，公司级参

数是各个公司根据各自业务的需要送行确定。

（1）公共参数

参数编码参数描述参数值

BD301本位币人民币

含义：本公司使用的本位币币种

BD501数量小数位6

含义；表示数量时，精确到小数点后的位数

BD502辅计量数量小数位6

含义：辅计量数量小数点后的位数

BD503换算率6

BD504存货本钱单价小数位6

含义：存货本钱单价小数点后的位数

BD505采购/销售单价小数位6

含义：采购/销售单价小数点后的位数

（2）存货核算参数

参数编码参数描述参数值

IA0001出库单据是否允许自定义单价Y

IA0015差异明细帐是否根据差异结转单形Y

成

IA0017差异率小数位数4

IA0019是否允许删改非本人制单的单据Y

IA0023单据保存时自动本钱计算选择原材料、半成

品、产成品

（3）采购管理参数

参数代码参数名称参数值

P008自动转换采购计量单位是

（4）库存管理参数

系统默认，个别参数根据企业实际情况设定。

第三节用户和权限设置

1.用户

需要使用NC系统的用户，需要设置用户名和密码，然后才能法入系统进行操作。对于每个用户我们可以分

别设置不同的业务权限，这样每个用户登陆系统会有不同的业务模块权限。

2.用户组和权限设置

我们可以给每个用户分配相应的权限，当然我们也可以把不同的用户划分为组，再把每个用户关联到用户组

来实现权限的分配。系统通过用户关联到用户组、对用户组的权限分配实现权限管理。

第二局部供销公司日常业务处理

第一节供销公司根本档案设置

1.库存组织

库存组织是指在公司内部的一个或一组'业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可

以设有多个库存组织。可以从如下几个方面理解库存组织：库存组织对于生产制造企业，是•个独立主生产方案

的分厂，库存组织在采购、销售系统中（包括请购），必须明确，仓库可明确可不明确。

根据供销公司目前情况，可以将物理位置相同的一组仓库设为一个库存组织。

库存组织编码库存组织名称

01东鞍山铁矿

02大孤山铁矿

03眼前山铁矿

04东鞍山烧结厂

05齐大山选矿厂

06大孤山选矿厂

07材料处

08电气超市

09运输超市

10办公超市

11轴承超市

12小岭子库

13火药库

14油库

15设备

16原燃直付库

2.部门

部门档案是建立根本全面部门信息的基础，为各模块提供根本的数据信息。在供给链系统中，所有采购业务、

库存业务都涉及到部门，比方采购部门、领用部门等，在业务中记录部门的信息，以方便按照部门进行查询。

3.人员档案

人员档案是建立根本全面部门信息的基础，为各模块提供根本的数据信息。此档案在设置前，必须先设置部

门档案，也就是说，此处的人员是企业内部的职工，在供给链系统中，则可确定某项业务的业务员和申请人。

在设置人员档案时，所有涉及供给链业务的员工都应该录入系统，建立人员档案，当然，也可以建立全局所

有人员的档案。

4.客商管理档案

在集团帐套中定义的公用客商信息，即客商根本档案，可以通过分配按钮，将集团客商根本档案分配给该公司帐

中，然后在该公司帐中对该客商的业务属性进行修改。

供销公司与下属矿厂存在着业务往来，比方供销公司负责下属矿厂的集采业务，集采物资到货后，供销公司与矿

厂之间的物资调拨是一种购销关系，故在这里要将各下属矿厂设置为客商。

5.存货档案

考虑到鞍矿各个单位有相当多的公共物料，故将这局部公用物资建立在集团，即先形成存货艰本档案，然后

再将这些档案从集团分配到公司帐中，在公司帐套必须先对物料的业务属性作相应的修改，形本钱公司帐中存货

管理档案信息，然后才可以处理具体的业务。

在存货管理档案中定义存货的方案价，并选择控制存货生产档案方案价。

6.物料生产档案

物料生产档案是记录存货管理档案中分配到库存组织的物料肚属性,在此处，需要定义每个物料的详细属性，

如物料的计价方式、是否需要质量检验、最高库存、最低库存、平安库存等信息。

供销公司库存组织中所有物料的记价方式是方案价。

7.仓库档案

仓库是供给链管理的重要局部，库存管理以仓库为主线，对物料进行管理。

此档案的维护可由仓库管理部门负责。

8.收发类别

收发类别是仓库收料和发料的原因或用途设置，是库存管理中所有收发作业的归类划分，比方将所有收货的

业务可以分为采购入库、调拨入库、其他入库作业等；将所有出库业务分为领料由库、调拨出库、其他出库作业

等。

收发类别的定义，主要是便于按出入库分类统计数据。

此档案的维护可由仓库管理部门负黄O

第二节采购业务管理

1、供销公司主要业务类型

L1供销公司采购流程

供销公司采购业务主要负责鞍矿集团的集中采购，其中采购预算、采购申请、采购方案、采购合同等功能在

立德系统中实现，系统负责接收立德系统按XML格式传送的入库单，包括普通入库单与直运入库单，由于此2

类单据在系统中的处理相同，因此在NC系统中统一处理，可以建立1种业务类型：供销公司物资采购。

(1)业务类型：供销公司物资采购

(2)流程配置

单据配置

单据代码单据名称参照单据自制单据

45库存采购入库单NY

25采购发票YN

[)1应付单NY

流程配置规则

动作发生前动作事件控消息驱动

单据来源设置

单据名称约束配置制配置配置

库存采购入库无无以默认方式无

单

采购发票库存采购入库无以默认方式应付单

单

2.主要业务处理

2.1采购入库

1、采购入库管理

NC系统接收立德系统传送的入库单，自动生成库存采购入库单。

2.2采购结算

1、采购发票管理

业务员根据入库单的实到数量开具采购发票。材料会计对采购发票进行审核确认。

2、采购结算

材料会计对采购发票和采购入库单进行采购结算，采购结算后系统自动生成存货核算系统中的采购入库

单，然后系统自动对该采购入库单进行本钱计算，计算出该入库业务的入库本钱，以实际采购合同不含税单

价记入库本钱，要求立德系统传送的入库单中单价为实际采购合同不含税单价。

如果物资当月入库，月末发票未到，材料会计在月末要进行暂估业务处理；即查询当月所有货到票未到

的采购入库单，并对其进行暂估。

第三节内部交易管理

1、调拨业务

1.1公司间调拨

供销公司负责将集中采购的物资以公司间调拨的方式调拨到各个厂矿;完成实物转移后进行内部交易结算，

按约定的价格规则对其价值进行转移。

2.主要业务处理

2.1公司间调拨

1、调拨订单管理

业务员根据物资调拨需求，填写调拨订单，包括调出公司、调出库存组织、调入公司、调入库存组织、

存货、调拨数量、调拨价格、调出仓库、调出部门、调入仓库、调入部门，保存、审批。

2.2内部交易结算

1、内部结算清单管理

完成实物转移后，业务员查询对应的一笔调拨出入库单，完成内部交易结算，生成结算清单，开具发票。

结算清单经过“转财务〃操作后，形成调入调出方的应收应付单及相应的存货核算单据。

第四节库存管理

库存管理主要内容是企业库存业务中的出库管理、入库管理、在库管理。

根据工程调研的结果，供销公司所涉及到库存管理业务主要有以下几个方面：

>入库业务：物资的采购入库业务；

>出库业务：材料出库、消耗品第零星出库、物资调拨出库；

1、入库业务

L1采购入库

对于供销公司来讲库存入库业务主要就是采购入库，主要是接收立德系统的入库单。

1、主要单据

采购入库作业对应的主要单据是采购入库单，单据上主要的信息有：

表头工程：

单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。

单据口期：自动带入系统口期。

业务类型：指定入库的业务类型。

库存组织：必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。

收发类别：指定入库的入库类别。

仓库：录入入库仓库。

库管员：可录入库管员信息。

供给商：录入采购的供给商。

部门、业务员：可录入购入部门及业务员信息。

表体工程：

存货编码：参照输入存货编码,系统可自动携带名称、规格、型号、中计量单位等信息.

数量：录入入库数量。

单价、金额：录入入库存货的本钱单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。

方案单价、方案金额：系统自动携带存货的方案单价，并自动计算显示金额。公式为：方案金额二主数量*

方案单价。

入库口期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库口期，是系统先进先出的依据。

2、出库业务

2.1调拨出库

1、业务说明

供销公司将物资从供销公司调拨到各个厂矿可以填制调拨出库单，记录该物资的出库的仓库，对

应的库存组织，应发数量、实发数量等信息，同时进行签字、记账等功能的处理。

2、单据的主要信息有：

表头工程：

单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。

单据日期：自动带入系统日期。

收发类别：指定出库类别。

仓库：录入出库仓库。

库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。

库管员：可录入库管员信息。

部门、领料员：录入用料部门、领料人信息。

表体工程

存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。

数量：录入出库数量。

单价、金额：录入出库存货的本钱单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额;主数量*单价。

方案单价、方案金额：系统自动携带存货的方案单价，并自动计算显示金额。公式为：方案金额:主数量*

方案单价。

出库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际出库日期。

3、盘点业务

供销公司可以在一定的期间对仓库进行库存盘点，也可对仓库的某些材料进行局部盘点。在进行

盘点时盘点单上的账面数系统可以自动取得，只需输入实盘数，软件自动计算盘盈盘亏。

盘点单保存后，需要进行盘点单审批。审批由业务领导进行，审批即确认调整数量合理，审批后

的单据即可进行库存调整，领导在审批时可比照保管损失率是否超出合理损失率。

盘点单审批后可以进行调整业务处理。系统提供有自动调整的功能，通过调整系统自动生成其他

出入库单（盘盈：其他入库单，需增加库存量；盘亏：其他出库单，需减少库存量）。

4、库存预警

对于库存管理业务的预警设置，可以根据业务的需要随时设置。可以进行最高库存预警设置、最

低库存预警设置、平安库存预警。

5、主要账簿的查询

现存量的查询：杳询现存量信息。可以查询公司、库存组织、仓库的现存量，也可以查询存货分

类、存货、不同级别的现存量。

台账的查询：查询库存台账信息。单据在库房签字后显示在库存台账上。

可以查询存货分类、存货、不同级别的台账。

流水账的查询：可以序时的提供各种过滤功能的流水账杳询

统计分析：统计分析可以根据各种过滤条件统计出一定期间内的各种库存物资的出入库的数量总

账，便于事后的统计及各部门之间材料收发业务的核对C

6、主要单据的必输项设置

出库单:

表头工程：收发类别、仓库、保管员、库存组织、部门等

表体项：存货、数最、单价、金额等

入库单:

表头工程：收发类别、仓库、保管员、库存组织、部门等

表体项：存货、数量、单价、金额等

其他设置，根据供销公司统计的要求进行设置。

第五节存货核算

1、概述

1、应用说明：本方案主要针对供销公司的存货核算的现状提出，方案中涉及的各类报表及指标，最终将取

决于用户数据输入的正确性。

2、应用目标：

1）初始化存货核算的各项参数和设置，建立适合供销公司管理需要的存货核算体系；

2）定义每种存货的计价方式，FI前供销公司存货记价方式是方案价。

3）对存货核算的所有出入库单据，进行本钱计算和确认。

3、软件实际的功能

I）涉及的基础档案：

a）客户化参数中的参数设置：

b）基础档案的设置：

2）存货核算模块：

a）入库业务

b）出库业务

c）账务处理：本钱计算、计算差异率

d）月末处理

e）查询统计

3）存货核算模块与其他核算模块的接口

与各模块的接口说明：

a、客户化接口：在客户化的根本档案中设置存货核算中所需的一些根本档案，如：组织机构、

人员信息、客商信息、库位信息、存货信息、工程信息、业务信息等。

b、采购接口:

>采购全部结算向存货系统传送结算后的采购入库单；

>采购全部未结算向存货系统传送暂估的采购入库单；

>采购局部结算向存货系统传送一张未结算的暂估采购入库单和一张结算的采购入库单；

>对暂估采购入库单进行结算，根据暂估方式作不同的处理：1、单到回冲：向存货传送一

张红字回冲单和一张蓝字入库单，二者数量相等，方向相反；2、单到补差：向存货传送

一张入库调整单，没有数量，金额为结算H勺金额和原暂估的金额之差（如果采购管理中

的"差异转入方式〃参数为"损益〃时，则向存货传递一张损益调整单，存货不记账，

只生成凭证）：

>采购费用结算时，采购系统向存货系统传递入库调整单（如果采购管理中的"差异转入

方式〃参数为"损益"时，则向存货传递一张损益调整单，存货不记账，只生成凭证）；

c、库存接口：

>存货核算系统期初数据通过期初单据的“导入”功能将库存系统存货期初数据导入；

>库存系统向存货系统传递其他入库单、其他出库单；

2、业务处理

2.1采购入库

采购入库业务在存货核算中处理流程：

1）'Ik务员收到采购发票后，根据采购入库单生成采购发票：

2）材料会计对采购发票进行审核；

3）材料会计对采购发票和采购入库单进行结算，采购结算后系统会自动成成存货核算系统中的

一张采购入库单；

4）材料会计对存货核算中的采购入库单进行本钱计算;

5）材料会计在月末对于货物已入库但未收到发票的采购入库单进行采购暂估，暂估该业务的采

购入库本钱；

2.2调拨出库

库管员根据调拨订单填制调拨出库单并签字，待内部交易结算完成转财务后，系统会自动生成一

张调拨出库单传到存货核算系统。对于该笔调拨出库单，材料会计通过本钱计算确定该出库业务的出

库本钱。

3、各类主要查询报表

系统提供了出入库流水账、存货明细账、差异明细账、存货总账、计价辅助数据、存货余额表、

委托代销明细账、发出商品明细账等多种账簿的查询功能。提供按公司、口期、存货、库存组织、客

商等多种查询条件组合查询，并可联查到相关原始单据C

系统提供了入库汇总表、出库汇总表、差异分摊表、收发存汇总表、存货周转率分析、库存资金

占用分析、入库本钱分析、ABC本钱分析等多种账表的统计分析功能。提供按公司、日期、存货、库

存组织、等多种查询条件组合统计分析，支持多单位查询统计，支持自定义条件查询统计，并提供多

角度的存货本钱分析。

第三局部眼前山铁矿日常业务处理

第一节眼前山铁矿根本档案设置

1.库存组织

库存组织是指在公司内部的一个或一组业务独立经营的部门。一个库存组织只能属于一个公司。一个公司可

以设有多个库存组织。可以从如下几个方面理解库存组织：库存组织对于生产制造企业，是一个独立主生产方案

的分厂，库存组织在采购业务中必须明确，仓库可■明确可不明确。

根据眼矿的业务情况，其所有的物资记价方式是方案价，因此在眼矿的公司帐中设立一个库存组织：眼前山

库存组织，此库存组织所有存货的记价方式是方案价。

库存组织编码库存组织名称

01眼前山库存组织

2.部门

部门档案是建立根本全面部门信息的基础，为各模块提供根本的数据信息。在供给链系统中，所有采购业务、

库存业务都涉及到部门，比方采购部门、领用部门等，在业务中记录部门的信息，以方便按照部门进行查询。

3.人员档案

人员档案是建根本全面部门信息的基础，为各模块提供根本的数据信息。此档案在设置前，必须先设置部

门档案，也就是说，此处的人员是企业内部的职工，在供给链系统中，则可确定某项业务的业务员和申请人。

4.客商管理档案

在集团帐套中定义的公用客商信息，即客商根本档案，可以通过分配按钮，将集团客商根本档案分配给该公司帐

中，然后在该公司帐中对该客商的业务属性进行修改。

眼矿与供销公司及其他矿厂存在着业务往来，比方供销公司负责下属矿厂的集中采购业务，集采物资到货后，供

销公司与矿厂之间的物资调拨是一种购销关系，故在这里要将供销公司及其他矿厂作为供给商。

眼矿也可以增加自有物资的供给商。

5,存货档案

考虑到各个单位有相当多的公共物料，故将这局部公用物资建立在集团，即先形成存货根本当案，然后再将

这些档案从集团分配到公司帐中，在公司帐套必须先对物料的业务属性作相应的修改，形本钱公司帐中存货管理

档案信息，然后才可以处理具体的业务。

铁矿石作为一种特殊存货，有以下特性：其价格与品味相关，即规定标准品味的价格，价格=标准品味的

价格+（实际品味-标准品味）*品味价差。目前NC系统无法直接实现该需求，考虑如何解决该需求。

6.物料生产档案

物料生产档案是记录存货管理档案中分配到库存组织的物料的属性。在此处，需要定义每个物料的详细属性,

如物料的计价方式、是否需要质量检验、最高库存、最低库存、平安库存等信息。

眼矿库存组织中所有物料的记价方式是方案价。

铁矿石需要定义为产成品。

7.仓库档案

仓库是供给链管理的重要局部，库存管理以仓库为主线，对物料进行管理，眼矿仓库主要牵涉实际领用和机

旁备件。

定义仓库：眼矿本钱仓库。属于眼前山库存组织。

定义仓库：眼矿自有仓库。属于眼前山库存组织。

可以通过定义库管员可以拥有的仓库权限，到达控制仓库管理不同品种的要求。

8.收发类别

收发类别是仓库收料和发料的原因或用途设置，是库存管理中所有收发作业的归类划分，比方将所有收货的

业务可以分为采购入库、调拨入库、其他入库作业等；将所有出库业务分为领料出库、调拨出库、其他出库作业

等。

收发类别的定义，主要是便于按出入库分类统计数据。

此档案的维护可由仓库管理部门负责O

第二节采购业务管理

1、眼矿主要业务类型

1.1眼矿自购采购流程

眼矿自购采购业务主要负责眼矿自有物资的采购，可以建立1种业务类型：眼矿自有物资采购。

(1)业务类型：眼矿自有物资采购

(2)流程配置

单据配置

单据代码单据名称参照单据自制单据

45库存采购入库单NY

25采购发票YN

D1应付单NY

流程配置规则

动作发生前动作事件控消息驱动

单据来源设置

单据名称约束配置制配置配置

库存采购入库无无以默认方式无

单

采购发票库存采购入库无以默认方式应付单

单

2.主要业务处理

2.1采购入库

1、采购入库管理

库管员根据入库数最填写采购入库单，保存、签字后系统记账。

2.2采购结算

1、采购发票管理

业务员根据入库单的实到数量开具采购发票。材料会计对采购发票进行审核确认。

2、采购结算

材料会计对采购发票和采购入库单进行采购结算，采购结算后系统自动生成存货核算系统中的采购入库

单，然后系统自动对该采购入库单进行本钱计算，计算出该入库业务的入库本钱。

如果物资当月入库，月末发票未到，材料会计在月末要进行暂估业务处理；即查询当月所有货到票未到

的采购入库单，并对其进行暂估。

第三节内部交易管理

1、调拨业务

1.1公司间调拨

眼矿的产品是铁矿石，是其他选厂的原材料，通过公司间调拨的方式调拨到其他选厂，完成实物转移后进行

内部交易结算，按约定的价格规则对其价值进行转移。

2.主要业务处理

2.1公司间调拨

1、调拨订单管理

业务员根据物资调拨需求，填写调拨订单，包括调出公司、调出库存组织、调入公司、调入库存组织、

存货、调拨数量、调拨价格、调出仓库、调出部门、调入仓库、调入部门，保存、审批。

2.2内部交易结算

1、内部结算清单管理

完成实物转移后，业务员杳询对应的一笔调拨出入库单，完成内部交易结算，生成结算清单，开具发票。

结算清单经过“转财务”操作后，形成调入调出方的应收应付单及相应的存货核算单据。

第四节库存管理

库存管理主要内容是企业库存业务中的出库管理，入库管理.，在库管理。

根据工程调研的结果，眼矿所涉及到库存管理业务主要有以下几个方面：

>入库业务：调拨入库'业务、自有物资采购入库业务、其他入库业务：

＞阳1库业务：材料出库业务、调拨出库、消耗品等零星出库业务;

1、入库业务

1.1采购入库

对于眼矿的采购入库，即自有物资的采购入库。

1、主要单据

采购入库作业对应的主要单据是采购入库单，单据上主要的信息有：

表头工程：

单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。

单据日期：自动带入系统日期。

业务类型：指定入库的业务类型。

库存组织：必须录入'业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。

收发类别：指定入库的入库类别。

仓库：录入入库仓库。

库管员：可录入库管员信息.

供给商：录入采购的供给商。

部门、业务员：可录入购入部门及业务员信息。

表体工程：

存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。

数量：录入入库数量。

单价、金额：录入入库存货的本钱单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。

方案单价、方案金额：系统自动携带存货的方案单价，并自动计算显示金额。公式为：方案金额=主数量*

方案单价。

入库日期；自动按系统日期显示，用户应录入‘丈际入库日期，是系统先进先出的依据。

1.2调拨入库

对于供销公司集采物资调拨到眼矿，需要进行调拨入库。

1、主要单据

调拨入库作业对应的主要单据是调拨入库单，单据上主要的信息有：

表头工程:

单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。

单据口期：自动带入系统口期。

业务类型：指定入库的业务类型。

库存组织：必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。

收发类别：指定入库的入库类别。

仓库：录入入库仓库。

库管员：可录入库管员信息。

部门、业务员：可录入购入部门及业务员信息。

表体工程：

存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。

数量：录入入库数量。

单价、金额：入库存货的本钱单价或金额来自调拨订单。

入库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际入库日期，是系统先进先出的依据飞

1.3产成品入库

对于眼矿来讲产成品主要就是铁矿石，在将铁矿石挖掘出之后，需要对其进行入库处理。

1、主要单据

产成品入库作业对应的主要单据是产成品入库单，单据上主要的信息有：

表头工程：

单据号，可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改V

单据日期：自动带入系统日期。

业务类型：指定入库的业务类型。

库存组织：必须录入业务所属库存组织。如果先录入仓库系统会自动带出该仓库对应的库存组织。

收发类别：指定入库的入库类别。

仓库：录入入库仓库。

库管员：可录入库管员信息。

供给商：录入采购的供给商。

部门、业务员：可录入购入部门及业务员信息。

表体工程：

存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。

数量：录入入库数量。

单价、金额：录入入库存贷的本钱单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数吊:*单价。

入库日期：自动按系统口期显示，用户应录入实际入库口期，是系统先进先出的依据。

2、出库业务

2.1材料出库

1、业务说明

眼矿对于一些生产耗用物资的领料出库业务可以填制材料出库单，记录该物资的出库仓库，对应

的库存组织，应发数鼠、实发数量等信息，同时进行签字、记账等功能的处理。或者接收电子票据系

统传送的领用单生成材料出库单。

为了实现日本钱的真实准确，必须按照实际领用情况进行材料出库。

2、材料出库单流程说明：

1）材料方案员根据生产需要填制材料出库单，填制的内容主要是：什么部门（部门档案），什么业务员（人

员档案），需要领用什么物料（存货档案）、需要领用多少（应发数量）等信息。

2）库管员根据材料出库单的应发数进行发料出库，并在该单据填入实发数最，填入实发数最后库管员需要

进行签字确认。

3）材料出库单签字后材料会计可以进行本钱计算，根据该物料的记价方式计算出该业务的出库本钱。

K单据的主要信息有：

表头工程：

单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。

单据日期：自动带入系统日期。

收发类别：指定出库类别。

仓库：录入出库仓库。

库存组织；必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带山。

库管员：可录入库管员信息。

部门、领料员：录入用料部门、领料人信息。

表体工程

存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。

数星：录入出库数星。

单价、金额：录入出库存货的本钱单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额=主数量*单价。

方案单价、方案金额：系统自动携带存货的方案单价，并自动计算显示金额。公式为：方案金额=主数量*

方案单价。

出库日期：自动按系统日期显示，用户应录入实际出库日期。

2.2调拨出库

2、业务说明

眼矿将铁矿石调拨到各个选厂可以填制调拨出库单，记录该物资的出库的仓库，对应的库存组织,

应发数量、实发数量等信息，同时进行签字、记账等功能的处理。

3、单据的主要信息有：

表头工程：

单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。

单据日期：自动带入系统日期。

收发类别：指定出库类别。

仓库：录入出库仓库。

库存组织：必须录入'业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。

库管员：可录入库管员信息。

部门、领料员：录入用料部门、领料人信息。

表体工程

存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。

数量：录入出库数量。

单价、金额：录入出库存货的本钱单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金额;主数量*单价。

方案单价、方案金额：系统自动携带存货的方案单价，并自动计算显示金额。公式为：方案金额=主数量*