债务入股合同范本

债务入股合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司。

甲方地址：中国XX省XX市XX区XX路XX号。

甲方法定代表人/负责人：张三。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX股份有限公司。

乙方地址：中国XX省XX市XX区XX街XX号。

乙方法定代表人/负责人：李四。

乙方联系方式

**合同简介**

本合同由甲方与乙方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上签订，旨在通过债务入股的方式，实现甲方对乙方经营权益的参与及风险控制，同时为乙方提供资金支持。双方基于以下前提条件达成合作：

甲方因业务发展需要，拟通过债务入股形式向乙方注入资金，并获取相应经营权益；乙方作为目标公司，同意接受甲方以债务形式投入的资金，并按照本合同约定向甲方支付固定回报或股权分红。双方经友好协商，就债务入股的具体事宜达成一致，以本合同为准。

甲方作为资金提供方，通过债务入股方式参与乙方的经营，在约定期限内享有固定收益权或股权增值权，同时承担相应的风险；乙方作为经营主体，在获得甲方资金支持的同时，需按照合同约定履行支付义务，并保证经营活动的合规性。双方权利义务的设定以实现资金安全、权益保障及商业合理为原则，所有条款均围绕债务入股的核心目的展开，确保合作关系的稳定与透明。

本合同项下的债务入股属于非股权性投资的一种特殊形式，甲方不直接成为乙方股东，但通过债务协议享有与股权相似的权益，包括固定利息或分红收益。双方均确认已充分了解本合同的性质、法律效力及潜在风险，并自愿签署本合同。本合同范本后续章节将详细约定双方的权利义务、价格支付、履行期限、违约责任等核心条款，确保合作各环节的规范性。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于明确甲方作为资金提供方与乙方作为经营主体之间通过债务入股形式建立的民事法律关系，核心内容围绕甲方依据本合同约定向乙方提供资金支持，乙方接受该资金并按约定支付利息、分红或履行其他债务义务，同时甲方获取相应投资回报展开。本合同具体内容包括但不限于：双方当事人基本信息与资格确认、债务入股的资金数额与支付方式、回报形式与支付期限、双方权利义务的划分、违约责任的承担、不可抗力事件的处置、争议解决途径的约定以及其他与合作关系相关的补充事项。通过上述条款的约定，旨在规范双方行为，保障甲方投资安全，促进乙方健康发展，实现互利共赢的合作目标。

第二条定义

本合同中使用的关键术语定义如下：“债务入股”指甲方以债权人的身份向乙方投入资金，乙方以债务形式接受该资金，并承诺按照本合同约定向甲方支付固定利息、分红或以其他方式履行债务义务，甲方不因此成为乙方的股东；“固定回报”指乙方按照合同约定向甲方支付的固定比例或金额的利息或分红；“经营权益”指甲方基于债务关系享有的监督乙方经营、获取收益等权利；“履行期限”指双方按照本合同约定完成各自义务的时间节点；“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等；“争议解决”指双方因本合同产生的纠纷所采取的解决方式。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力和义务**

甲方的权力：

（1）甲方有权要求乙方按照本合同约定按时足额支付利息、分红或其他债务款项，并有权获取相关财务报表以监督资金使用情况。

（2）甲方有权对乙方的重大经营决策、财务状况进行合理范围内的监督，特别是涉及本合同项下债务履行能力的事项。

（3）在乙方违反本合同约定，特别是未能按时支付债务款项时，甲方有权要求乙方限期纠正，并有权根据本合同约定追究其违约责任。

（4）甲方有权要求乙方提供必要的经营资料及财务凭证，以核实乙方经营状况及债务履行情况。

甲方的义务：

（1）甲方应按照本合同约定，在约定期限内向乙方足额支付债务入股的资金，并保证该资金的合法来源及使用权。

（2）甲方应避免因自身行为导致乙方产生额外风险或负担，特别是在甲方同时作为乙方其他交易对手时，应确保各方权利义务清晰、不冲突。

（3）甲方应配合乙方进行与本合同相关的工商登记或备案手续（如需），并及时提供所需文件。

（4）甲方应本着诚信原则参与合作，不得利用债务入股关系损害乙方或其他第三方的合法权益，并在合同履行过程中遵守相关法律法规。

**2.乙方的权力和义务**

乙方的权力：

（1）乙方有权按照本合同约定，在约定期限内使用甲方提供的债务入股资金进行经营活动，并享有该资金产生的全部经营收益。

（2）乙方有权根据自身经营状况和资金需求，在合同约定的框架内调整经营策略，但不得损害甲方作为债权人的基本权益。

（3）在合同约定的债务履行期限内，乙方有权继续经营并保留对公司的控制权（如无特殊约定），同时有权获得经营成果。

乙方的义务：

（1）乙方应按照本合同约定，在约定的债务履行期限内向甲方支付固定利息、分红或其他约定的债务款项，确保资金安全回流。

（2）乙方应将债务入股的资金专项用于本合同约定的经营目的，不得挪作他用，并应定期向甲方披露资金使用情况及经营成果，接受甲方的监督。

（3）乙方应保证其具备履行本合同项下债务的能力，并在出现可能影响债务履行的重大事项时，第一时间通知甲方并协商解决方案。

（4）乙方应保证其提供的财务信息、经营数据的真实性、准确性、完整性，不得伪造、篡改或隐瞒重要信息，并应配合甲方进行必要的审计或核查。

（5）乙方应在本合同有效期内，遵守国家及地方关于债务融资、公司治理等相关法律法规，维护自身经营资格的合法性，如因乙方违法行为导致本合同无法履行或甲方权益受损，乙方应承担全部责任。

（6）在债务履行期满或合同解除时，乙方应按照约定清偿全部债务本金及利息、分红等，并完成相关财产交割手续，确保甲方投资得到妥善回收。

（7）乙方应保证本合同项下的债务优先受偿权（如无特殊约定），在乙方出现破产、清算等情形时，甲方有权优先参与财产分配。

第四条价格与支付条件

1.债务入股的资金总额为人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）。该价格已包含甲方因提供资金而获取的利息、分红或其他收益权，不涉及股权溢价或额外投资回报。

2.支付方式：甲方应于本合同生效之日起XX日内，通过银行转账方式将上述资金总额一次性支付至乙方指定的以下银行账户：

开户名称：XX股份有限公司

开户银行：中国XX银行XX支行

银行账号：XXX

3.支付时间：

（1）首期利息/分红：自资金支付至乙方账户之日起计算，按年利率X%（或固定金额/比例）支付，每XX个月支付一次，或于每个会计年度末支付。

（2）后续本金及利息/分红：乙方应于每期支付日之前XX日，将当期应支付的利息、分红或约定比例的本金（如分期偿还约定）划付至甲方指定账户：

开户名称：XX有限责任公司

开户银行：中国XX银行XX支行

银行账号：XXX

4.甲方支付的资金性质为债务，乙方应视同普通债务进行管理，并承担相应的付息义务。双方确认，本项下的价格与支付条件是双方达成合意的基础，任何未经对方书面同意的变更均属无效。

第五条履行期限

1.本合同的有效期限为自甲乙双方签字盖章之日起XX年，至XX年XX月XX日止。

2.在合同有效期内，除非双方另行协商一致并签署书面补充协议，否则任何一方不得单方面提前终止本合同。

3.关键时间节点：

（1）资金支付日：本合同生效之日起XX日内。

（2）首期利息/分红支付日：自资金支付至乙方账户之日起XX个月届满之日开始计算，按约定周期支付。

（3）后续各期利息/分红支付日：每期均以前一期支付日届满次日为起始日，按约定周期支付，直至合同期限届满或提前终止。

（4）债务清偿日：本合同有效期限届满之日，乙方应清偿全部剩余债务本金及截至该日的全部应未付利息、分红。

4.如乙方需延期支付任何一期利息、分红或本金，应提前XX日书面通知甲方，并经甲方书面同意后方可延期，但延期期间可能适用更高的利率或罚息（具体标准见本合同违约责任条款）。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

（1）若甲方未能在约定时间内足额支付债务入股资金，每逾期一日，应按逾期资金总额的XX‰向乙方支付违约金，直至资金付清之日止。逾期超过XX日，乙方有权解除本合同，并要求甲方承担全部已产生债务及违约金，甲方还应赔偿因此给乙方造成的直接经济损失。

（2）若甲方因自身原因导致其提供的资金被查封、冻结或被第三方合法追偿，从而影响乙方使用该资金，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.乙方违约责任：

（1）若乙方未能按约定时间足额支付利息、分红或本金，每逾期一日，应按逾期款项总额的XX‰向甲方支付违约金。逾期超过XX日，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方立即清偿全部债务本金及截至解除之日止的全部利息、分红及违约金。解除合同后，乙方还应赔偿甲方因此遭受的直接经济损失，包括但不限于资金机会成本损失。

（2）若乙方擅自挪用债务入股资金于本合同约定之外的用途，一经查实，乙方应立即纠正，并按挪用金额的XX%向甲方支付违约金。若挪用行为造成甲方资金损失，乙方应承担全部赔偿责任。

（3）若乙方提供虚假财务信息或隐瞒重大经营风险，导致甲方作出错误判断并遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接经济损失和合理的费用。

（4）在债务履行期内，若乙方出现破产、清算、解散或被吊销营业执照等严重影响其履约能力的情形，乙方应视为严重违约。在此情况下，甲方有权立即要求乙方提前清偿全部债务，并按未履行期限的X%支付违约金。同时，甲方有权从乙方处置相关资产的所得中优先受偿。

（5）若乙方违反本合同关于债务优先受偿的约定，损害甲方优先受偿权，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

（6）对于本合同项下其他任何违反约定的行为，违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。损失赔偿以实际发生损失为限，但甲方因违约行为取得的利益应予返还。

3.违约金不足以弥补实际损失的，违约方还应赔偿对方由此遭受的全部直接和间接损失。双方应友好协商解决违约事宜，尽量避免诉讼或仲裁带来的额外成本。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、征收、强制收购等）、瘟疫、疫情及其管控措施、以及其他类似无法预见、无法避免且无法克服的意外事件。

2.不可抗力影响：任何一方因不可抗力事件直接或间接导致无法履行或无法完全履行本合同项下任何义务时，不承担违约责任。但遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后XX日内书面通知对方，并提供相关证明文件（如政府公告、灾害评估报告等），以便对方核实。

3.协商处理：自不可抗力事件发生之日起，双方应尽合理努力协商解决因不可抗力造成的后果，包括但不限于延期履行、部分履行或解除合同。协商期间，不视为违约。

4.责任免除条件：若不可抗力事件持续超过XX日，双方仍无法通过协商达成一致，且该事件已严重影响本合同的履行，任何一方均有权单方面通知对方解除本合同。因不可抗力导致合同解除的，双方互不承担违约责任，已产生的费用按实际发生情况结算。若不可抗力仅影响部分条款的履行，则受影响条款应予以调整或延期履行，其他条款继续有效。

5.不可抗力证明：本条所称不可抗力事件的证明文件由事件发生地有权机构出具，或由双方共同认可的权威机构出具。若双方对证明文件有争议，应提交至本合同约定的争议解决机构处理。

6.不可抗力后的恢复：若不可抗力事件影响消除后，受影响方应尽快恢复履行本合同，并应视为其在不可抗力期间未履行或延迟履行的部分已履行或得到补偿，除非双方另有约定。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同在履行过程中发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约责任等，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，由双方授权代表在XX日内就争议事项进行沟通，尝试达成书面和解协议。

2.协商不成：若双方在上述协商期限内未能解决争议，或协商过程中达成和解协议后一方反悔，任何一方均有权选择以下第XX种方式解决争议：

（1）提交至合同签订地有管辖权的人民法院通过诉讼解决；

（2）提交至乙方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决；

（3）提交至甲方所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决；

（4）提交至合同履行地有管辖权的人民法院通过诉讼解决；

（5）提交至中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC），按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为XX市，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.争议解决规则：若选择仲裁，仲裁庭由三名仲裁员组成，按照申请仲裁时中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁规则进行审理。仲裁费用由败诉方承担，或由仲裁庭决定。若选择诉讼，则适用中华人民共和国法律及司法解释。

4.专属管辖：双方确认，选择诉讼方式解决争议时，本合同项下的所有争议均应适用本条款约定的人民法院管辖。任何一方在本合同履行期间或合同权利义务终止后XX年内，不得就本合同项下的相同争议向其他管辖法院提起诉讼或申请仲裁，但已进入诉讼或仲裁程序的除外。

5.争议解决前的保密：在争议解决过程中，无论采取何种方式，双方均应遵守保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方（包括但不限于代理人、律师、仲裁员、法院审判人员等）披露与争议相关的商业秘密或非公开信息，但法律规定的例外情况除外。

6.争议解决不影响履行：本合同中关于争议解决的约定不影响任何一方在本合同其他条款下享有的权利和救济措施。在争议解决期间，双方应继续履行本合同中不涉及争议事项的条款，除非双方另有明确约定或法律另有规定。

第九条其他条款

1.通知方式：双方在本合同首部载明的地址、联系方式为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应提前XX日书面通知对方。通过书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、专人递送）发送至本合同载明的地址或对方书面确认的新地址，即视为有效送达。电子通知以发出时视为送达，但需确保对方能正常接收。

2.合同变更：对本合同的任何修改或补充，均须由双方授权代表以书面形式签署补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，成为本合同不可分割的一部分。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本合同内容。

3.法律适用与合规：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应确保本合同的履行不违反任何适用法律法规，并自行承担因违反法律法规而产生的全部法律责任和后果。

4.完整协议：本合同及其附件、补充协议构成双方就本合同标的达成的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面协议、谅解或安排。除本合同明确约定外，任何其他主张或协议均不适用。

5.可分割性：若本合同任何条款被有管辖权的人民法院或仲裁机构认定无效或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换为内容最接近、合法有效的条款，以实现原条款目的。

6.转让限制：未经乙方事先书面同意，甲方不得将其在本合同项下的权利义务部分或全部转让给第三方；未经甲方